最新用友U8年結(jié)流程(最詳細(xì))課件

年結(jié)培訓(xùn)專題Start年結(jié)培訓(xùn)專題Start總體課程安排12345年結(jié)概述年結(jié)前準(zhǔn)備年結(jié)常見錯誤年結(jié)年結(jié)后核對及調(diào)整總體課程安排12345年結(jié)概述年結(jié)前準(zhǔn)備年結(jié)常見錯誤年結(jié)年結(jié)年結(jié)概述－年結(jié)定義什么是年結(jié)？年結(jié)就是為了提高數(shù)據(jù)的查詢速度，在新會計年度來臨時，重新建立一個年度賬，并將上年度的期末余額及未完成任務(wù),結(jié)轉(zhuǎn)到新年度的過程。年結(jié)的兩個部分：新建年度賬年度數(shù)據(jù)的結(jié)轉(zhuǎn)年結(jié)概述－年結(jié)定義什么是年結(jié)？年結(jié)概述－年結(jié)操作者年結(jié)是在系統(tǒng)管理中操作，在服務(wù)器端操作Admin和賬套主管都可以登陸系統(tǒng)管理，那是ADMIN來操作年結(jié)呢，還是賬套主管來操作年結(jié)呢？我們先來對它們做一下對比：Admin有著賬套級權(quán)限，帳套主管有著年度賬級權(quán)限Admin可以建立、刪除、備份整個賬套賬套主管可以修改賬套，可以建立、刪除、備份某個年度賬，可以清空年度數(shù)據(jù)，做年度結(jié)轉(zhuǎn)年度結(jié)轉(zhuǎn)屬于兩個年度賬之間的數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)，所以是由賬套主管來操作的

年結(jié)概述－年結(jié)操作者年結(jié)是在系統(tǒng)管理中操作，在服務(wù)器端操作年結(jié)概述－數(shù)據(jù)備份備份目的在進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)工作之前，需要進(jìn)行必要的數(shù)據(jù)備份工作。這樣，在年結(jié)失敗時，可以恢復(fù)數(shù)據(jù)，以確保數(shù)據(jù)的安全。備份種類賬套備份：在系統(tǒng)管理中以系統(tǒng)管理員Admin注冊，在“賬套”菜單下的“輸出”進(jìn)行備份，備份的是整個賬套。年度賬備份：在系統(tǒng)管理中以賬套主管注冊，登陸要備份的賬套，在“年度賬”菜單下的“輸出”進(jìn)行備份，備份的是賬套的某個年度賬。備份完成后，最好引入測試一下，確保備份無誤！年結(jié)概述－數(shù)據(jù)備份備份目的年結(jié)概述－賬套備份打開系統(tǒng)管理

年結(jié)概述－賬套備份打開系統(tǒng)管理年結(jié)概述－賬套備份單擊系統(tǒng)－注冊，以admin登陸

年結(jié)概述－賬套備份單擊系統(tǒng)－注冊，以admin登陸年結(jié)概述－賬套備份選擇賬套－輸出，然后選擇需要輸出的賬套

年結(jié)概述－賬套備份選擇賬套－輸出，然后選擇需要輸出的賬套年結(jié)概述－賬套備份選擇備份的目錄，確定后開始備份，一段時間以后提示“輸出成功”

年結(jié)概述－賬套備份選擇備份的目錄，確定后開始備份，一段時間以年結(jié)概述－賬套備份賬套備份時臨時文件存放路徑賬套備份時，系統(tǒng)根據(jù)ufsystem..ua_account的cacc_path,將此路徑下的數(shù)據(jù)庫文件備份成ufdata.bak文件，臨時存放在此文件夾下。選擇備份路徑后，再將此臨時文件剪切過去，并創(chuàng)建LST文件。即賬套備份時，臨時文件存放在該賬套的文件夾下。若備份時空間不夠，可以將賬套數(shù)據(jù)庫分離，附加到別的驅(qū)動器，并對應(yīng)修改ufsystem..ua_account的cacc_path字段。注意修改后的驅(qū)動器空間必須為該賬套大小的兩倍以上。何時使用賬套備份？一般在新建年度帳之前，新建年度賬之后，以及在結(jié)轉(zhuǎn)成功后，各做一次備份。這樣可以在新建年度帳或結(jié)轉(zhuǎn)年度數(shù)據(jù)出錯時，將賬套恢復(fù)至在此之前的狀態(tài)。年結(jié)概述－賬套備份賬套備份時臨時文件存放路徑年結(jié)概述－年度賬備份打開系統(tǒng)管理

年結(jié)概述－年度賬備份打開系統(tǒng)管理年結(jié)概述－年度賬備份單擊系統(tǒng)－注冊，以賬套主管登陸需要備份的賬套，選擇備份年度

年結(jié)概述－年度賬備份單擊系統(tǒng)－注冊，以賬套主管登陸需要備份的年結(jié)概述－年度賬備份打開系統(tǒng)管理

年結(jié)概述－年度賬備份打開系統(tǒng)管理年結(jié)概述－年度賬備份選擇備份的目錄，確定后開始備份，一段時間以后提示“輸出成功”年結(jié)概述－年度賬備份選擇備份的目錄，確定后開始備份，一段時間年結(jié)概述－年結(jié)流程完成上年工作建立新年度帳做年度結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)核對開始新年度業(yè)務(wù)帳套數(shù)據(jù)備份年度數(shù)據(jù)備份帳套數(shù)據(jù)備份年結(jié)概述－年結(jié)流程完成上年工作建立新年度帳做年度結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)核對總體課程安排12345年結(jié)前準(zhǔn)備年結(jié)常見錯誤年結(jié)年結(jié)后核對及調(diào)整年結(jié)概述總體課程安排12345年結(jié)前準(zhǔn)備年結(jié)常見錯誤年結(jié)年結(jié)后核對及年結(jié)前準(zhǔn)備－業(yè)務(wù)檢查總帳業(yè)務(wù)檢查結(jié)賬前確認(rèn)對賬平衡如果使用了銀行對帳，請在勾對后，做一下核銷操作，以免將多余數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到新年度。如果輔助賬結(jié)轉(zhuǎn)選擇按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)，請做一下往來兩清，避免將多余數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到新年度。年結(jié)前準(zhǔn)備－業(yè)務(wù)檢查總帳業(yè)務(wù)檢查年結(jié)前準(zhǔn)備－業(yè)務(wù)檢查年結(jié)前準(zhǔn)備－業(yè)務(wù)檢查年結(jié)前準(zhǔn)備－業(yè)務(wù)檢查應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)檢查當(dāng)選項中設(shè)置審核日期為單據(jù)日期時，本月的應(yīng)收（付）單、發(fā)票必須全部審核，否則不能結(jié)賬本月的收（付）款單必須全部審核，否則不能結(jié)賬當(dāng)選項中設(shè)置月結(jié)時需全部制單時，本月單據(jù)及業(yè)務(wù)必須全部制單，否則不能結(jié)賬建議將所有核銷、壞賬、轉(zhuǎn)賬等處理全部制單建議將外幣余額為0本幣余額不為0的單據(jù)，通過匯兌損益將本幣余額結(jié)轉(zhuǎn)為0年結(jié)前準(zhǔn)備－業(yè)務(wù)檢查應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)檢查年結(jié)前準(zhǔn)備－業(yè)務(wù)檢查工資業(yè)務(wù)檢查確保上年工資數(shù)據(jù)正確，因為年結(jié)后，就不能對上年數(shù)據(jù)進(jìn)行變動工資12月份不需要結(jié)帳，直接做年度結(jié)轉(zhuǎn)即可工資年度結(jié)轉(zhuǎn)后總帳才能結(jié)帳年結(jié)前準(zhǔn)備－業(yè)務(wù)檢查工資業(yè)務(wù)檢查年結(jié)前準(zhǔn)備－業(yè)務(wù)檢查固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)檢查無論平時是否制單，固定資產(chǎn)年底結(jié)帳時都檢查是否全部制單(不受選項控制)如果這些業(yè)務(wù)不需要制單，則可以將“批量制單”中的業(yè)務(wù)全部刪除年結(jié)前準(zhǔn)備－業(yè)務(wù)檢查固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)檢查年結(jié)前準(zhǔn)備－業(yè)務(wù)檢查銷售管理業(yè)務(wù)檢查發(fā)貨單、發(fā)票需全部審核有質(zhì)檢存貨的發(fā)貨單必須全部報檢，并且報檢單必須生成檢驗單如果存在尚未開票的發(fā)貨單，系統(tǒng)結(jié)帳時會有提示?？梢岳^續(xù)結(jié)帳，以形成下年度的期初發(fā)貨單；也可以批量關(guān)閉，不結(jié)轉(zhuǎn)到下年度年結(jié)前準(zhǔn)備－業(yè)務(wù)檢查銷售管理業(yè)務(wù)檢查年結(jié)前準(zhǔn)備－業(yè)務(wù)檢查庫存管理業(yè)務(wù)檢查除調(diào)撥申請單外的所有庫存單據(jù)(包括期初)，必須全部審核給未指定貨位的單據(jù)指定貨位，否則結(jié)轉(zhuǎn)后無法再指定?？蛇M(jìn)行“庫存賬與貨位賬對帳”，確保都指定了貨位結(jié)轉(zhuǎn)前整理一下現(xiàn)存量采購、委外、銷售、GSP結(jié)帳后，庫存才能結(jié)帳年結(jié)前準(zhǔn)備－業(yè)務(wù)檢查庫存管理業(yè)務(wù)檢查年結(jié)前準(zhǔn)備－業(yè)務(wù)檢查存貨核算業(yè)務(wù)檢查12月份要把所有的暫估業(yè)務(wù)處理完，否則在期末處理時會提示“本月尚有暫估單據(jù)未進(jìn)行處理，不能進(jìn)行期末處理”。

確保所有單據(jù)都生成憑證，否則結(jié)帳后不能再生成憑證年結(jié)前準(zhǔn)備－業(yè)務(wù)檢查存貨核算業(yè)務(wù)檢查年結(jié)前準(zhǔn)備－結(jié)賬一些結(jié)賬特殊的模塊一些分析性模塊或操作端，本身沒有數(shù)據(jù)，所以不需月結(jié)，也不需年結(jié)。如：UFO報表、現(xiàn)金流量表、行業(yè)報表、公司對賬、售前分析、WEB財務(wù)、WEB購銷存、網(wǎng)上結(jié)算平時不需月結(jié)，年終需要結(jié)轉(zhuǎn)。如：網(wǎng)上報銷、網(wǎng)上銀行、資金管理、預(yù)算管理、CRM、合同管理、生產(chǎn)制造、HR、結(jié)算中心、合并報表薪資管理、保險福利。薪資管理、保險福利比較特殊，1－11月份需要月結(jié)，12月份不需要月結(jié)，年結(jié)后自動月結(jié)?？値ぁＳ捎谛劫Y12月份在年結(jié)后才能結(jié)帳，所以只有薪資年結(jié)了，總帳才能做12月份的月結(jié)。年結(jié)前準(zhǔn)備－結(jié)賬一些結(jié)賬特殊的模塊年結(jié)前準(zhǔn)備－結(jié)賬次序采購管理銷售管理應(yīng)付管理庫存管理存貨核算成本管理總賬系統(tǒng)固定資產(chǎn)應(yīng)收管理報帳中心項目管理委外管理薪資年結(jié)年結(jié)前準(zhǔn)備－結(jié)賬次序采購管理銷售管理應(yīng)付管理庫存管理存貨核算總體課程安排12345年結(jié)常見錯誤年結(jié)年結(jié)后核對及調(diào)整年結(jié)概述年結(jié)前準(zhǔn)備總體課程安排12345年結(jié)常見錯誤年結(jié)年結(jié)后核對及調(diào)整年結(jié)概年結(jié)－新建年度賬以賬套主管、上年度日期登陸目標(biāo)賬套年結(jié)－新建年度賬以賬套主管、上年度日期登陸目標(biāo)賬套年結(jié)－新建年度賬選擇“年度賬”菜單下的建立，然后確認(rèn)建立年度賬年結(jié)－新建年度賬選擇“年度賬”菜單下的建立，然后確認(rèn)建立年度年結(jié)－新建年度賬注意事項演示版不能新建年度賬新建年度賬要以帳套主管、上年度的時間登陸系統(tǒng)管理年度帳不可以反復(fù)建立,只能建立一次年度帳建立后，上年度各種檔案的調(diào)整不會傳入新年度新建年度賬后，新舊年度的基礎(chǔ)檔案都不能修改。如果非要修改，則對新舊年度都要同時修改新建年度賬后，供應(yīng)鏈模塊中不要錄入單據(jù)，新年度的單據(jù)可以在上年度錄入，結(jié)轉(zhuǎn)時自動轉(zhuǎn)入新年度新建年度賬后，不要進(jìn)入工資系統(tǒng)，否則會導(dǎo)致工資結(jié)轉(zhuǎn)失?。?12版本）年結(jié)－新建年度賬注意事項年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序結(jié)轉(zhuǎn)順序說明：以下模塊只在結(jié)賬時控制順序，結(jié)轉(zhuǎn)時不控制順序，但要在總賬之前結(jié)轉(zhuǎn)：固定資產(chǎn)、成本管理、項目管理、報賬中心、網(wǎng)上報銷、網(wǎng)上銀行、資金管理、結(jié)算中心、設(shè)備管理、預(yù)算管理、合并報表生產(chǎn)制造、合同管理在供應(yīng)鏈之前結(jié)轉(zhuǎn)供應(yīng)鏈在應(yīng)收應(yīng)付之前結(jié)轉(zhuǎn)CRM結(jié)轉(zhuǎn)時，被當(dāng)成供應(yīng)鏈的一部分，所以選擇了CRM，供應(yīng)鏈就被選擇上了；選擇了供應(yīng)鏈，CRM也就被選擇上了薪資結(jié)轉(zhuǎn)后，總帳才能做12月份的結(jié)賬總賬最后結(jié)轉(zhuǎn)年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序結(jié)轉(zhuǎn)順序說明：年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序以賬套主管、新年度日期登陸目標(biāo)賬套年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序以賬套主管、新年度日期登陸目標(biāo)賬套年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序選擇“年度賬”菜單下的“結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序選擇“年度賬”菜單下的“結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序選擇需要結(jié)轉(zhuǎn)的模塊，如果所有模塊準(zhǔn)備工作已經(jīng)完成，可以選擇除總賬外的所有模塊。年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序選擇需要結(jié)轉(zhuǎn)的模塊，如果所有模塊準(zhǔn)備工作已經(jīng)完年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序展開看一下需要結(jié)轉(zhuǎn)的模塊年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序展開看一下需要結(jié)轉(zhuǎn)的模塊年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序最先開始結(jié)轉(zhuǎn)的是固定資產(chǎn)。固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)后，上年度的數(shù)據(jù)將不能被修改，各月數(shù)據(jù)將不能恢復(fù)月末結(jié)賬年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序最先開始結(jié)轉(zhuǎn)的是固定資產(chǎn)。固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)后，上年年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序“網(wǎng)上報銷”結(jié)轉(zhuǎn)然后是報帳中心、網(wǎng)上報銷、網(wǎng)上銀行，這和前面的順序是一致的。年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序“網(wǎng)上報銷”結(jié)轉(zhuǎn)然后是報帳中心、網(wǎng)上報銷、網(wǎng)上年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序生產(chǎn)制造、合同管理的結(jié)轉(zhuǎn)年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序生產(chǎn)制造、合同管理的結(jié)轉(zhuǎn)年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序供銷鏈、CRM結(jié)轉(zhuǎn)年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序供銷鏈、CRM結(jié)轉(zhuǎn)年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序HR結(jié)轉(zhuǎn)年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序HR結(jié)轉(zhuǎn)年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序薪資結(jié)轉(zhuǎn)，HR結(jié)轉(zhuǎn)到薪資時，調(diào)出薪資結(jié)轉(zhuǎn)窗口薪資結(jié)轉(zhuǎn)后，上年度的工資數(shù)據(jù)不可修改。薪資結(jié)轉(zhuǎn)后，自動將上年度末的工資變動表帶到下年度，并可選擇清零項。年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序薪資結(jié)轉(zhuǎn)，HR結(jié)轉(zhuǎn)到薪資時，調(diào)出薪資結(jié)轉(zhuǎn)窗口年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序薪資結(jié)轉(zhuǎn)年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序薪資結(jié)轉(zhuǎn)年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序HR結(jié)轉(zhuǎn)成功年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序HR結(jié)轉(zhuǎn)成功年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)，可選擇是否將上年未審核單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到新年度年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)，可選擇是否將上年未審核單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序薪資管理結(jié)轉(zhuǎn)前，總帳不能做12月份的結(jié)賬年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序薪資管理結(jié)轉(zhuǎn)前，總帳不能做12月份的結(jié)賬年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序薪資管理結(jié)轉(zhuǎn)后，總帳才能做12月份的結(jié)賬年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序薪資管理結(jié)轉(zhuǎn)后，總帳才能做12月份的結(jié)賬年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序最后在系統(tǒng)管理中結(jié)轉(zhuǎn)總賬年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序最后在系統(tǒng)管理中結(jié)轉(zhuǎn)總賬年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序如果有個人往來核算的科目，需選擇結(jié)轉(zhuǎn)方式如果按余額結(jié)轉(zhuǎn)，則只將上年度的期末余額結(jié)轉(zhuǎn)到新年度如果按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)，則將上年度未做往來兩清的所有明細(xì)業(yè)務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)到新年度年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序如果有個人往來核算的科目，需選擇結(jié)轉(zhuǎn)方式年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序如果有客戶、供應(yīng)商往來核算的科目，需要選擇結(jié)轉(zhuǎn)方式。結(jié)轉(zhuǎn)方式與個人往來核算相同，不同的是此處可以按不同的科目分別設(shè)置。年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序如果有客戶、供應(yīng)商往來核算的科目，需要選擇結(jié)轉(zhuǎn)年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序結(jié)轉(zhuǎn)過程年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序結(jié)轉(zhuǎn)過程年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序結(jié)轉(zhuǎn)完成后，生成結(jié)轉(zhuǎn)報告。年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序結(jié)轉(zhuǎn)完成后，生成結(jié)轉(zhuǎn)報告。年結(jié)－85X年結(jié)85X系列年結(jié)需要一個模塊一個模塊的選擇，結(jié)轉(zhuǎn)順序請參照前面的順序圖年結(jié)－85X年結(jié)85X系列年結(jié)需要一個模塊一個模塊的選擇，結(jié)年結(jié)－870年結(jié)簡介870年結(jié)最大的特色是增加了“自動年結(jié)”功能，易用性有了很大提高年結(jié)－870年結(jié)簡介870年結(jié)最大的特色是增加了“自動年結(jié)”年結(jié)－870年結(jié)簡介可以一次結(jié)轉(zhuǎn)多個賬套選擇年度，系統(tǒng)默認(rèn)為最后年度年結(jié)－870年結(jié)簡介可以一次結(jié)轉(zhuǎn)多個賬套年結(jié)－870年結(jié)簡介因為是自動結(jié)轉(zhuǎn)，所以要提前選擇好結(jié)轉(zhuǎn)參數(shù)年結(jié)－870年結(jié)簡介因為是自動結(jié)轉(zhuǎn)，所以要提前選擇好結(jié)轉(zhuǎn)參數(shù)年結(jié)－870年結(jié)簡介顯示確認(rèn)信息年結(jié)－870年結(jié)簡介顯示確認(rèn)信息年結(jié)－870年結(jié)簡介顯示確認(rèn)信息年結(jié)－870年結(jié)簡介顯示確認(rèn)信息年結(jié)－870年結(jié)簡介自動新建新年度賬年結(jié)－870年結(jié)簡介自動新建新年度賬年結(jié)－870年結(jié)簡介手工結(jié)轉(zhuǎn)年結(jié)－870年結(jié)簡介手工結(jié)轉(zhuǎn)年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)注意事項結(jié)轉(zhuǎn)時需要以帳套主管、新年度登陸系統(tǒng)管理。如果已建立新年度賬，但“結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”為灰色，說明登陸時間不正確，請重新以新年度登陸8.X用戶在進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)前，電腦的系統(tǒng)時間應(yīng)為新年度的時間，否則電腦會提示第一年使用軟件，不需結(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)時，需所有模塊停止使用。如果結(jié)轉(zhuǎn)失敗，最好的方法是引入結(jié)轉(zhuǎn)前的備份，調(diào)整錯誤重新結(jié)轉(zhuǎn)。在進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)的過程中，請不要隨意終止年度結(jié)轉(zhuǎn)任務(wù)。只有集團(tuán)賬套才有“集團(tuán)財務(wù)”和“合并報表”的結(jié)轉(zhuǎn)集團(tuán)財務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)與總帳類似年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)注意事項結(jié)轉(zhuǎn)時需要以帳套主管、新年度登陸系統(tǒng)管理。年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)注意事項如果新建年度賬后，又在上年度增加、修改了基礎(chǔ)檔案，這時最好刪除新年度賬，重新建新年度賬。若新年度已經(jīng)錄入了憑證，不能刪除，則需要對新年度做對應(yīng)的基礎(chǔ)檔案的修改。結(jié)算中心年結(jié)后，會回寫上年度fd_option表，將結(jié)轉(zhuǎn)標(biāo)志jz_flag改為1，所以如果需要重新結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)算中心，需要將上年度選項表fd_option中字段jz_flag改為0如果總賬12月份還不可以進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)，而要求錄入下一年度的憑證，則可以在新年度中錄入憑證，但在年度結(jié)轉(zhuǎn)前不能進(jìn)行科目、客戶等檔案的修改、刪除以及對憑證記賬?？傎~支持重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)票據(jù)通自動結(jié)轉(zhuǎn)年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)注意事項如果新建年度賬后，又在上年度增加、修改了基總體課程安排12345年結(jié)常見錯誤年結(jié)后核對及調(diào)整年結(jié)概述年結(jié)前準(zhǔn)備年結(jié)總體課程安排12345年結(jié)常見錯誤年結(jié)后核對及調(diào)整年結(jié)概述年年結(jié)后核對年結(jié)后核對的重要性全部模塊結(jié)轉(zhuǎn)完畢后，一定要檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額與上年期末余額的數(shù)據(jù)是否一致。當(dāng)發(fā)現(xiàn)問題要及時解決，避免問題積壓時間過長后給后期工作帶來無法彌補(bǔ)的損失。如果年度結(jié)轉(zhuǎn)后，期初數(shù)據(jù)余額與上年期末余額有差異，請先檢查上年數(shù)據(jù)是否存在問題。如需重新結(jié)轉(zhuǎn)，可在系統(tǒng)管理中執(zhí)行‘清空年度數(shù)據(jù)庫’的功能（注意一定是新年度的數(shù)據(jù)庫）。若要刪除年度數(shù)據(jù)庫，請在系統(tǒng)管理中執(zhí)行‘年度賬-輸出’的功能。年結(jié)后核對年結(jié)后核對的重要性年結(jié)后核對對賬內(nèi)容舉例總帳期初試算是否平衡，期初對帳是否平衡，檢查各科目及輔助核算期初余額是否等于上年期末余額，檢查資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)是否平衡。庫存貨位賬臺賬對帳是否平衡，庫存存貨對帳是否平衡存貨總帳對帳是否平衡庫存、存貨期初余額是否等于上年期末余額使用“年結(jié)后對帳工具”，可以快速核對下年度期初數(shù)與上年度期末數(shù)是否一致年結(jié)后核對對賬內(nèi)容舉例年結(jié)后調(diào)整總帳調(diào)整流程登入新年度總帳模塊清除需調(diào)整科目的期初余額調(diào)整科目調(diào)整客戶、供應(yīng)商、部門、個人、項目等基礎(chǔ)檔案回填調(diào)整的期初余額年結(jié)后調(diào)整總帳調(diào)整流程登入新年度總帳模塊清除需調(diào)整科目的期初年結(jié)后調(diào)整總帳中修改期初余額前提：1月份不能進(jìn)行記帳總帳中增加刪除科目，修改期初余額。增加下級科目時，系統(tǒng)自動將上級科目余額轉(zhuǎn)到第一個增加的下級科目中。如果有多個下級科目，需要手工調(diào)整下級科目余額刪除科目前提：該科目沒有在期初余額、憑證、憑證類別、常用憑證、自動轉(zhuǎn)帳定義、多欄帳定義、常用摘要、常用科目、銀行對帳期初、支票登記薄中使用ufo中使用新年度報表時，可以復(fù)制上年度報表，并將賬套初始改為新年度，重新錄入關(guān)鍵字。年結(jié)后調(diào)整總帳中修改期初余額前提：1月份不能進(jìn)行記帳總體課程安排12345年結(jié)常見錯誤年結(jié)概述年結(jié)前準(zhǔn)備年結(jié)年結(jié)后核對及調(diào)整總體課程安排12345年結(jié)常見錯誤年結(jié)概述年結(jié)前準(zhǔn)備年結(jié)年結(jié)年結(jié)常見錯誤一現(xiàn)象：存貨模塊在12月份期末處理時，提示有暫估報銷單據(jù)未進(jìn)行結(jié)算成本處理，而在結(jié)算成本處理處，卻過濾不出來單據(jù)。原因：收發(fā)主表rdrecord中的記賬人caccounter字段有誤，本沒有記賬的入庫單，卻有記賬人。解決方法：將沒有記賬入庫單的記賬人置為空值

updaterdrecordsetcaccounter=nullfromrdrecordrdjoinrdrecordsrdsonrd.id=rds.idwherecaccounterisnotnullanddkeepdateisnull

andrds.autoidnotin(selectidfromia_subsidiary)年結(jié)常見錯誤一現(xiàn)象：存貨模塊在12月份期末處理時，提示有暫估年結(jié)常見錯誤二現(xiàn)象：新建年度賬時，提示“無法打開備份設(shè)備ufmodel.bak，新建年度賬不成功”。原因：Ufmodel.bak丟失。系統(tǒng)根據(jù)Ufmodel.bak創(chuàng)建新年度數(shù)據(jù)庫，如果沒有此文件，會導(dǎo)致此現(xiàn)象。解決方法：從別的機(jī)器拷貝ufmodel.bak或ufmodel.rar（861為ufmodel.rar）到u8soft\admin中。年結(jié)常見錯誤二現(xiàn)象：新建年度賬時，提示“無法打開備份設(shè)備uf年結(jié)常見錯誤三現(xiàn)象：852版本新建年度賬時，提示“bExitMsg字段無效”。原因：上年度數(shù)據(jù)庫表GL_VoncherOption中，多了一個字段bExitMsg解決方法：在上年度數(shù)據(jù)庫中刪除該字段。年結(jié)常見錯誤三現(xiàn)象：852版本新建年度賬時，提示“bExit年結(jié)常見錯誤四現(xiàn)象：新建年度賬時，提示“對象名A無效，數(shù)據(jù)表名：A”、“建立年度賬不成功”原因：系統(tǒng)庫ufsystem中的表UA_ToNextYear中有多余記錄A。新建年度賬時，系統(tǒng)根據(jù)此表決定傳輸哪些基礎(chǔ)信息表。如果此表有多余數(shù)據(jù)，將導(dǎo)致新建年度賬失敗。解決方案：在UA_ToNextYear中刪除提示的多余記錄A,或參考執(zhí)行以下語句：

deletefromufsystem..ua_tonextyearwherectblidnotin(selectnamefromufdata_001_2006..sysobjectswherextype=‘u’)年結(jié)常見錯誤四現(xiàn)象：新建年度賬時，提示“對象名A無效，數(shù)據(jù)表年結(jié)常見錯誤五現(xiàn)象：普及版新建年度賬時，提示“傳輸網(wǎng)上銀行信息（NBNewAcc.dll）失敗”原因：根據(jù)模板庫還原的新年度賬中，表nb_payaccountinfo比上年度少一個字段caccname解決方法：下載補(bǔ)丁解決：NBNewAcc.dll（2005-12-28）注意事項：852版本本身沒有此問題，但也有客戶反映過，那是因為客戶以為需要跟普及版一樣要打NBNewAcc.dll這個補(bǔ)丁，須不知在852中，此補(bǔ)丁是解決另外一個需求問題的，跟此補(bǔ)丁一起還有其他一些程序和腳本補(bǔ)丁。所以如果852版本也打了補(bǔ)丁NBNewAcc.dll，則相關(guān)的程序和腳本補(bǔ)丁也要打上。年結(jié)常見錯誤五現(xiàn)象：普及版新建年度賬時，提示“傳輸網(wǎng)上銀行信年結(jié)常見錯誤六現(xiàn)象：新建年度賬時，提示“未找到路徑，新建年度賬失敗”原因：ufsystem系統(tǒng)庫中，表ua_account中的賬套路徑cAcc_Path不存在，不是實際的賬套路徑。解決方法：修改cAcc_Path為實際路徑

updateufsystem..ua_accountsetcacc_path=‘實際賬套路徑’

wherecacc_id=‘賬套號’年結(jié)常見錯誤六現(xiàn)象：新建年度賬時，提示“未找到路徑，新建年度年結(jié)常見錯誤七現(xiàn)象：當(dāng)結(jié)轉(zhuǎn)失敗，需要恢復(fù)賬套時，引入備份賬套報錯。原因1：LST文件為只讀。當(dāng)LST文件中記錄的賬套號與系統(tǒng)已存賬套號沖突時，如果選擇恢復(fù)到別的賬套，這時需要修改LST文件，如果LST文件為只讀，則會導(dǎo)致恢復(fù)失敗。解決方法：將LST文件只讀屬性去掉即可年結(jié)常見錯誤七現(xiàn)象：當(dāng)結(jié)轉(zhuǎn)失敗，需要恢復(fù)賬套時，引入備份賬套年結(jié)常見錯誤七原因2：LST文件錯誤解決方法：修改LST文件年結(jié)常見錯誤七原因2：LST文件錯誤年結(jié)常見錯誤七年結(jié)常見錯誤七年結(jié)常見錯誤七原因3：備份數(shù)據(jù)庫的邏輯文件名不對解決方法：在企業(yè)管理器中還原數(shù)據(jù)庫，然后再修改邏輯文件名，具體操作請查看支持網(wǎng)站維護(hù)案例ZC2005122002

年結(jié)常見錯誤七原因3：備份數(shù)據(jù)庫的邏輯文件名不對年結(jié)常見錯誤七原因4：引入賬套報94錯誤。這種情況是由于sql中缺少本地服務(wù)器名導(dǎo)致的。解決方法：可使用sp_addserver增加本地服務(wù)器名，具體可參見支持網(wǎng)站維護(hù)案例ZC2006042402

原因5：如果在企業(yè)管理器中都不能還原，那說明這個備份文件損壞了，就只能找找別的備份了解決方法：每次備份完成，最好先恢復(fù)一次試試，以盡量避免此種情況的發(fā)生年結(jié)常見錯誤七原因4：引入賬套報94錯誤。這種情況是由于sq年結(jié)常見錯誤八現(xiàn)象：進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)的時候，提示“不能登陸到服務(wù)器：口令不正確”。原因：年結(jié)時系統(tǒng)是以操作員asuser來結(jié)轉(zhuǎn)的，報這個提示說明asuser密碼不正確。解決方法如果是U851A及以前的版本可以用下面語句修改：updateufsystem..ua_usersetcpassword='asuser'wherecuser_id='asuser'由于852的版本使用了密碼加密，所以要用下面語句：updateufsystem..ua_usersetcpassword='DCKNCAAB@HLIKELF'wherecuser_id='asuser'年結(jié)常見錯誤八現(xiàn)象：進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)的時候，提示“不能登陸到服務(wù)年結(jié)常見錯誤九現(xiàn)象：工資系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)時，提示“結(jié)轉(zhuǎn)上年出現(xiàn)錯誤，請檢查上年數(shù)據(jù)無誤后再執(zhí)行本功能”。原因1：出現(xiàn)此提示，一般是由于表wa_gztblset中的工資項目記錄，與表wa_gzdata、wa_gzhzb中的工資項目字段不一致解決方法：1、刪除wa_gztblset中多余的記錄，或者刪除wa_gzdata、wa_gzhzb中多余的字段；2、將wa_account..iLastMonth改為11，將系統(tǒng)庫表ua_account_sub中工資的年結(jié)標(biāo)志bclosing改為0；3、重新結(jié)轉(zhuǎn)工資。4、此種情況的詳細(xì)處理方式，可參考支持網(wǎng)站維護(hù)案例zc20004010601

年結(jié)常見錯誤九現(xiàn)象：工資系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)時，提示“結(jié)轉(zhuǎn)上年出現(xiàn)錯誤年結(jié)常見錯誤九原因2：表wa_gztblset中的工資項目記錄，不是按照iGZitem_id排列的，順序錯亂解決方法：用orderbyiGZitem_id輸出wa_gztblset到一張臨時表，清空wa_gztblset，然后再將臨時表的記錄導(dǎo)回來。此種情況的詳細(xì)處理方式，可參考支持網(wǎng)站維護(hù)案例zc20040701

原因3：工資表（如wa_bank、wa_psn）丟失字段解決方法：可以使用u8soft\admin目錄下的檢測修復(fù)數(shù)據(jù)庫工具rep80.exe（針對access版）和rep80sql.exe（針對sql版），將上年度數(shù)據(jù)庫與模板庫對比，查出丟失的字段，然后增加丟失的字段年結(jié)常見錯誤九原因2：表wa_gztblset中的工資項目記年結(jié)常見錯誤九原因4：U85X以上產(chǎn)品，由于增加了iGZitem_id＝7的“計件工資”項目，如果用戶自定義工資項目的名稱或id與之沖突，也會導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)失敗。解決方案：將用戶自定義的工資項目改為另一個名稱、id，然后從演示賬套拷貝系統(tǒng)的“計件工資”項目。1、修改wa_gztblset中自定義工資項目的名稱和id，從演示賬套中拷貝iGZitem_id＝7的“計件工資”項目，注意順序；2、對照wa_gztblset中記錄的變化，修改wa_gzdata與wa_gzhzb的字段；3、重新結(jié)轉(zhuǎn)；4、此種情況的詳細(xì)處理方式，可參考支持網(wǎng)站維護(hù)案例zc20040701

年結(jié)常見錯誤九原因4：U85X以上產(chǎn)品，由于增加了iGZit年結(jié)常見錯誤九原因5：812版本工資如果在已建年度帳、未做年度結(jié)轉(zhuǎn)前,進(jìn)入過工資系統(tǒng),即相當(dāng)于啟用了新年度工資系統(tǒng)，也會在年結(jié)時出現(xiàn)此提示。解決方法:使用工具刪除新年度工資啟用信息，清空年度數(shù)據(jù)，重新結(jié)轉(zhuǎn)年結(jié)常見錯誤九原因5：812版本工資如果在已建年度帳、未做年年結(jié)常見錯誤十現(xiàn)象：812應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)時，系統(tǒng)提示：“錯誤0，應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)失敗”原因：這種情況一般都是數(shù)據(jù)錯誤，主要是ap_detail表中的記錄不合法。例如：此表中必填字段（單據(jù)號、存貨編碼等）有為空的記錄等。解決辦法：對此種情況請先使用應(yīng)收應(yīng)付的檢查工具clear.exe，對數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查，將錯誤數(shù)據(jù)修改后一般就可以結(jié)轉(zhuǎn)成功了。clear.exe工具在技術(shù)支持部的網(wǎng)站上可以下載。年結(jié)常見錯誤十現(xiàn)象：812應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)時，系統(tǒng)提示：“錯誤0年結(jié)常見錯誤十一現(xiàn)象：應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)時，提示‘結(jié)轉(zhuǎn)收付款單失敗，原因為[BOF或EOF中有一個是真，或者當(dāng)前的記錄已被刪除，所需的操作要求一個當(dāng)前的記錄]’原因：雙擊期初余額中發(fā)票或收付款單記錄，提示‘可能其他人已經(jīng)將當(dāng)前單據(jù)刪除，請執(zhí)行刷新功能后再試’。在數(shù)據(jù)庫中查詢，發(fā)現(xiàn)這些期初單據(jù)丟失。解決方法：從上年度拷貝這些單據(jù)，具體語句可參考支持網(wǎng)站問題93724年結(jié)常見錯誤十一現(xiàn)象：應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)時，提示‘結(jié)轉(zhuǎn)收付款單失敗年結(jié)常見錯誤十二現(xiàn)象：結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)模塊時，提示：對象名fa_q_tmp無效原因：系統(tǒng)sql環(huán)境問題，臨時數(shù)據(jù)庫tempdb中記錄錯誤解決方法：重啟機(jī)器或重啟sql服務(wù)，清空tempdb數(shù)據(jù)庫，重新結(jié)轉(zhuǎn)。年結(jié)常見錯誤十二現(xiàn)象：結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)模塊時，提示：對象名fa_年結(jié)常見錯誤十三現(xiàn)象：建立年度賬或是結(jié)轉(zhuǎn)過程中，提示“XX列名無效”原因：出現(xiàn)此提示，首先應(yīng)該考慮的是，數(shù)據(jù)庫腳本是否都已經(jīng)執(zhí)行，因為此提示在很多情況下，都是因為沒有打相關(guān)的數(shù)據(jù)庫腳本造成的。如果不是腳本問題，則需要對比演示賬套，添加或刪除提示的列。解決方法：使用rep80sql.exe對比上年度數(shù)據(jù)庫與演示賬套的表結(jié)構(gòu)。也可通過如下語句，對比演示賬套，找出缺少的對象，增加即可：

from演示賬套..sysobjectsajoin

演示賬套..syscolumnsbona.id=='提示缺少的字段'notin(from用戶賬套..sysobjectsajoin

用戶賬套..syscolumnsbona.id=='提示缺少的字段')

年結(jié)常見錯誤十三現(xiàn)象：建立年度賬或是結(jié)轉(zhuǎn)過程中，提示“XX列年結(jié)常見錯誤十四現(xiàn)象：HR結(jié)轉(zhuǎn)時，提示“復(fù)制HR對象failed，對象[dbo].[hr_hi_person1]不存在或不是對此操作有效的對象”，HR結(jié)轉(zhuǎn)失敗。原因：年度結(jié)轉(zhuǎn)時，上年度數(shù)據(jù)庫中，不能存在用戶添加的以‘hr_’開頭的表。解決方法：重命名（修改成不以‘hr_’開頭）或刪除這些用戶自己添加的表年結(jié)常見錯誤十四現(xiàn)象：HR結(jié)轉(zhuǎn)時，提示“復(fù)制HR對象fail年結(jié)常見錯誤十五現(xiàn)象：HR結(jié)轉(zhuǎn)時，提示“考勤結(jié)轉(zhuǎn)失敗”原因：考勤數(shù)據(jù)量太大，記錄太多，導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)失敗解決方法：使用‘卸載工具’，卸載上年度數(shù)據(jù)后，再進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)年結(jié)常見錯誤十五現(xiàn)象：HR結(jié)轉(zhuǎn)時，提示“考勤結(jié)轉(zhuǎn)失敗”年結(jié)常見錯誤十六現(xiàn)象：結(jié)轉(zhuǎn)到庫存系統(tǒng)、存貨系統(tǒng)、公共單據(jù)時，提示“將截斷字符串或二進(jìn)制數(shù)據(jù)，結(jié)轉(zhuǎn)失敗”原因：用戶將‘自由項9’字段的長度由20改為60，導(dǎo)致兩個年度賬之間字段長度不一致解決方法：將兩個年度的‘自由項9’字段修改為一致年結(jié)常見錯誤十六現(xiàn)象：結(jié)轉(zhuǎn)到庫存系統(tǒng)、存貨系統(tǒng)、公共單據(jù)時，年結(jié)常見錯誤十七現(xiàn)象：結(jié)轉(zhuǎn)過程中，提示“數(shù)據(jù)發(fā)生意外錯誤”原因：可能是因為Rdrecords表中bGSP字段出現(xiàn)異常。如果存貨非GSP管理，該字段應(yīng)為NULL，錯誤情況下為0。解決方法：可用如下語句修正：

updaterdrecordssetbgsp=nullwherebgsp=0年結(jié)常見錯誤十七現(xiàn)象：結(jié)轉(zhuǎn)過程中，提示“數(shù)據(jù)發(fā)生意外錯誤”年結(jié)常見錯誤十八現(xiàn)象：供銷鏈年度結(jié)轉(zhuǎn)至庫存貨位結(jié)存時，提示‘結(jié)轉(zhuǎn)公共單據(jù)失敗，違反了primarykey約束’原因：ufsystem系統(tǒng)庫中，最大單號表ua_identity有問題，其中記錄的最大單號與實際單據(jù)的最大單號不一致解決方法：根據(jù)賬套庫中單據(jù)的最大id號，修改ua_identity表中的最大單號，重新結(jié)轉(zhuǎn)。年結(jié)常見錯誤十八現(xiàn)象：供銷鏈年度結(jié)轉(zhuǎn)至庫存貨位結(jié)存時，提示‘年結(jié)常見錯誤十九現(xiàn)象：供銷鏈年度結(jié)轉(zhuǎn)至庫存貨位結(jié)存時，提示‘結(jié)轉(zhuǎn)公共單據(jù)失敗，違反了primarykey約束’原因：用戶沒有貨位管理，但是收發(fā)子表rdrecords中的cposition字段為空字符串，不是null值。解決方法：將收發(fā)子表rdrecords中的字段cposition置為null值，重新結(jié)轉(zhuǎn)。年結(jié)常見錯誤十九現(xiàn)象：供銷鏈年度結(jié)轉(zhuǎn)至庫存貨位結(jié)存時，提示‘年結(jié)常見錯誤二十現(xiàn)象：購銷鏈年度結(jié)轉(zhuǎn)時，提示‘結(jié)轉(zhuǎn)采購系統(tǒng)上年關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)失敗’原因：收發(fā)子表rdrecords中的字段iTaxRate默認(rèn)值為0，說明此字段不可能為null值，但此數(shù)據(jù)有部分記錄為null值解決方法：將null值修改為0：updaterdrecordssetiTaxRate=0whereiTaxRateisnull年結(jié)常見錯誤二十現(xiàn)象：購銷鏈年度結(jié)轉(zhuǎn)時，提示‘結(jié)轉(zhuǎn)采購系統(tǒng)上年結(jié)常見錯誤二十一現(xiàn)象：供銷鏈年度結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)到存貨明細(xì)賬時，提示存貨結(jié)轉(zhuǎn)失敗原因：輔助計價表ia_valuationass有問題，存在出庫和入庫金額都為null的記錄，可用以下語句查詢：select*fromia_valuationasswhereiIPriceisnullandiOPriceisnull

解決方法：根據(jù)存貨明細(xì)賬ia_subsidiary，修改輔助計價表ia_valuationass，可參考以下語句：select*fromia_subsidiarywhereidin(selectinidfromia_valuationasswhereiIPriceisnullandiOPriceisnull)andcvoutypenotin('24','30')年結(jié)常見錯誤二十一現(xiàn)象：供銷鏈年度結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)到存貨明細(xì)賬時，年結(jié)常見錯誤二十二現(xiàn)象：供銷鏈年度結(jié)轉(zhuǎn)到存貨總賬時，提示‘存貨系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)失敗’原因：ia_subsidiary.cbatchcode的值有問題。這個字段是出庫單記帳時所指定的入庫單的ia_subsidiary.autoid，采購入庫單記帳后此字段應(yīng)為空，但此數(shù)據(jù)中卻有值。解決方法：將這些采購入庫單的cbatchcode字段置為空值，重新結(jié)轉(zhuǎn)。年結(jié)常見錯誤二十二現(xiàn)象：供銷鏈年度結(jié)轉(zhuǎn)到存貨總賬時，提示‘存年結(jié)常見錯誤二十三現(xiàn)象：供應(yīng)鏈年度結(jié)轉(zhuǎn)到發(fā)出商品明細(xì)賬時，提示‘存貨結(jié)轉(zhuǎn)失敗’。原因：之前做過一次供應(yīng)鏈的結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)失敗了。再次做結(jié)轉(zhuǎn)，就有此提示。跟蹤到intoia_ensubsidiary0時報錯，應(yīng)該是創(chuàng)建此表失敗。后檢查發(fā)現(xiàn)，由于上次結(jié)轉(zhuǎn)失敗，沒有刪除臨時表ia_ensubsidiary0，所以導(dǎo)致這次創(chuàng)建此表不成功。解決方法：刪除上年度的臨時表ia_ensubsidiary0，重新結(jié)轉(zhuǎn)。年結(jié)常見錯誤二十三現(xiàn)象：供應(yīng)鏈年度結(jié)轉(zhuǎn)到發(fā)出商品明細(xì)賬時，提年結(jié)常見錯誤二十四現(xiàn)象：計劃價法，存貨核算期初余額，與上年度期末余額不一致。原因：存貨數(shù)量小數(shù)位4位，單價小數(shù)位6位，而金額小數(shù)位僅為2位，所以上年度很多業(yè)務(wù)加減后，存在數(shù)量*單價<>金額的情況。結(jié)轉(zhuǎn)到新年度后，期初記賬時，系統(tǒng)會根據(jù)公式數(shù)量*單價=金額重新計算金額，所以導(dǎo)致存貨期初數(shù)與上年度期末數(shù)不一致。解決方法：方案一：先在數(shù)據(jù)庫中查出數(shù)量*單價<>金額的存貨，根據(jù)差額做出庫調(diào)整單，并生成憑證，然后重新結(jié)轉(zhuǎn)。方案二：不重新結(jié)轉(zhuǎn)，直接在新年度補(bǔ)錄憑證，調(diào)整總賬，使存貨、總賬相平。年結(jié)常見錯誤二十四現(xiàn)象：計劃價法，存貨核算期初余額，與上年度年結(jié)常見錯誤二十五現(xiàn)象：年度結(jié)轉(zhuǎn)后，存貨期初金額結(jié)轉(zhuǎn)正確，但數(shù)量沒有結(jié)轉(zhuǎn)過來。原因：輔助計價表ia_valuationass中的記賬日期dikeepdate與存貨明細(xì)賬ia_subsidiary中的記賬日期dkeepdate不一致解決方法：根據(jù)存貨明細(xì)賬記賬日期，修改輔助計價表中的記賬日期。重新結(jié)轉(zhuǎn)。年結(jié)常見錯誤二十五現(xiàn)象：年度結(jié)轉(zhuǎn)后，存貨期初金額結(jié)轉(zhuǎn)正確，但年結(jié)常見錯誤二十六現(xiàn)象：結(jié)算中心結(jié)轉(zhuǎn)時，提示：尚有未記賬到【2006】年度末的單據(jù)。請先做日記賬到年度末。而實際上所有的單據(jù)都日記帳了。原因：用戶把不再使用的賬戶從賬戶定義表（FD_AccDef）中刪除了，而相應(yīng)的資金總帳表（fd_accsum）中仍然記錄了該賬戶的數(shù)據(jù)。使用下面的語句可以查詢出來是否存在這樣的賬戶：

SELECTcaccidFROMfd_accsumwherecaccidnotin(selectcaccidfromFD_AccDef)解決方法：根據(jù)查詢語句篩選出來錯誤的賬戶，對于的確不再使用的賬戶，直接將其從資金總帳表中刪除即可。年結(jié)常見錯誤二十六現(xiàn)象：結(jié)算中心結(jié)轉(zhuǎn)時，提示：尚有未記賬到【年結(jié)常見錯誤二十七現(xiàn)象：年結(jié)打印問題。年結(jié)后打印問題比較普遍，一般都是上年度調(diào)好的套打，本年度打印又不正常了。原因：年結(jié)后，打印參數(shù)或模板沒有正確結(jié)轉(zhuǎn)解決方法：1、85X以上版本可利用套打工具復(fù)制套打參數(shù)；2、有專門的工具復(fù)制套打參數(shù)；3、另外，在選項中先將套打參數(shù)改錯，保存后再改為正確的套打參數(shù)，然后輸入上年度的頁邊距，也是常用的方法。4、關(guān)于打印問題的詳細(xì)說明，會有專門的文檔，這里不做過多說明。年結(jié)常見錯誤二十七現(xiàn)象：年結(jié)打印問題。年結(jié)后打印問題比較普遍年結(jié)其他錯誤新建年度帳失敗，有可能是因為上年度數(shù)據(jù)庫中的Accinformation及相關(guān)表中存在問題。需要針對具體情況進(jìn)行修改。85X以下版本年結(jié)失敗，有可能是因為供應(yīng)商檔案、客戶檔案、存貨檔案、自定義項檔案等基礎(chǔ)檔案信息重復(fù)。對于基礎(chǔ)檔案重復(fù)的情況，請用‘檢查重名工具’檢查記錄并進(jìn)行修改。新建年度賬或年結(jié)失敗，可能是由于擅自開庫修改數(shù)據(jù)，死機(jī)等原因造成數(shù)據(jù)庫混亂。對于此種情況請使用REP80.EXE工具檢查數(shù)據(jù)庫的合法，對錯誤的記錄進(jìn)行調(diào)整。年結(jié)其他錯誤新建年度帳失敗，有可能是因為上年度數(shù)據(jù)庫中的Ac附錄一7.2X年結(jié)流程附錄一7.2X年結(jié)流程附錄二年結(jié)常見錯誤維護(hù)案例固定資產(chǎn)年結(jié)不平ZC2006041201

8.5x,8.6x版本的應(yīng)收應(yīng)付科目帳期初和上年結(jié)存對不上ZC2006022101

U861年結(jié)后結(jié)算成本處理無記錄ZC2006021401

年結(jié)后應(yīng)收核銷金額錯誤ZC2006020901

結(jié)轉(zhuǎn)采購系統(tǒng)上年關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)失敗ZC2006010101

U852存貨明細(xì)帳新年度對帳不平ZC2005122203

U85X先進(jìn)先出結(jié)轉(zhuǎn)后數(shù)量與上年不符ZC2005120204

總帳年度結(jié)轉(zhuǎn)后期初數(shù)不平衡20050411c

附錄二年結(jié)常見錯誤維護(hù)案例附錄二851先進(jìn)先出法結(jié)轉(zhuǎn)后數(shù)量為空案例分析ZC2004020901資金管理年度結(jié)轉(zhuǎn)時提示：尚有未記賬到年末的單據(jù)zc2004010801

存貨核算12月份期末處理時提示“尚有暫估未報銷單據(jù)”的處理過程分析ZC2004010701

850SP購銷鏈年度接轉(zhuǎn)的幾個錯誤zc20004010602

工資結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)出錯的解決過程SX2004010601

811A固定資產(chǎn)年度結(jié)轉(zhuǎn)問題BJ2003121701

2003~2004年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)SH2003122901

附錄二851先進(jìn)先出法結(jié)轉(zhuǎn)后數(shù)量為空案例分析ZC2004謝謝大家！謝謝大家！亞洲第二中國第一的ERP軟件供應(yīng)商亞洲第二中國第一的ERP軟件供應(yīng)商年結(jié)培訓(xùn)專題Start年結(jié)培訓(xùn)專題Start總體課程安排12345年結(jié)概述年結(jié)前準(zhǔn)備年結(jié)常見錯誤年結(jié)年結(jié)后核對及調(diào)整總體課程安排12345年結(jié)概述年結(jié)前準(zhǔn)備年結(jié)常見錯誤年結(jié)年結(jié)年結(jié)概述－年結(jié)定義什么是年結(jié)？年結(jié)就是為了提高數(shù)據(jù)的查詢速度，在新會計年度來臨時，重新建立一個年度賬，并將上年度的期末余額及未完成任務(wù),結(jié)轉(zhuǎn)到新年度的過程。年結(jié)的兩個部分：新建年度賬年度數(shù)據(jù)的結(jié)轉(zhuǎn)年結(jié)概述－年結(jié)定義什么是年結(jié)？年結(jié)概述－年結(jié)操作者年結(jié)是在系統(tǒng)管理中操作，在服務(wù)器端操作Admin和賬套主管都可以登陸系統(tǒng)管理，那是ADMIN來操作年結(jié)呢，還是賬套主管來操作年結(jié)呢？我們先來對它們做一下對比：Admin有著賬套級權(quán)限，帳套主管有著年度賬級權(quán)限Admin可以建立、刪除、備份整個賬套賬套主管可以修改賬套，可以建立、刪除、備份某個年度賬，可以清空年度數(shù)據(jù)，做年度結(jié)轉(zhuǎn)年度結(jié)轉(zhuǎn)屬于兩個年度賬之間的數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)，所以是由賬套主管來操作的

年結(jié)概述－年結(jié)操作者年結(jié)是在系統(tǒng)管理中操作，在服務(wù)器端操作年結(jié)概述－數(shù)據(jù)備份備份目的在進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)工作之前，需要進(jìn)行必要的數(shù)據(jù)備份工作。這樣，在年結(jié)失敗時，可以恢復(fù)數(shù)據(jù)，以確保數(shù)據(jù)的安全。備份種類賬套備份：在系統(tǒng)管理中以系統(tǒng)管理員Admin注冊，在“賬套”菜單下的“輸出”進(jìn)行備份，備份的是整個賬套。年度賬備份：在系統(tǒng)管理中以賬套主管注冊，登陸要備份的賬套，在“年度賬”菜單下的“輸出”進(jìn)行備份，備份的是賬套的某個年度賬。備份完成后，最好引入測試一下，確保備份無誤！年結(jié)概述－數(shù)據(jù)備份備份目的年結(jié)概述－賬套備份打開系統(tǒng)管理

年結(jié)概述－賬套備份打開系統(tǒng)管理年結(jié)概述－賬套備份單擊系統(tǒng)－注冊，以admin登陸

年結(jié)概述－賬套備份單擊系統(tǒng)－注冊，以admin登陸年結(jié)概述－賬套備份選擇賬套－輸出，然后選擇需要輸出的賬套

年結(jié)概述－賬套備份選擇賬套－輸出，然后選擇需要輸出的賬套年結(jié)概述－賬套備份選擇備份的目錄，確定后開始備份，一段時間以后提示“輸出成功”

年結(jié)概述－賬套備份選擇備份的目錄，確定后開始備份，一段時間以年結(jié)概述－賬套備份賬套備份時臨時文件存放路徑賬套備份時，系統(tǒng)根據(jù)ufsystem..ua_account的cacc_path,將此路徑下的數(shù)據(jù)庫文件備份成ufdata.bak文件，臨時存放在此文件夾下。選擇備份路徑后，再將此臨時文件剪切過去，并創(chuàng)建LST文件。即賬套備份時，臨時文件存放在該賬套的文件夾下。若備份時空間不夠，可以將賬套數(shù)據(jù)庫分離，附加到別的驅(qū)動器，并對應(yīng)修改ufsystem..ua_account的cacc_path字段。注意修改后的驅(qū)動器空間必須為該賬套大小的兩倍以上。何時使用賬套備份？一般在新建年度帳之前，新建年度賬之后，以及在結(jié)轉(zhuǎn)成功后，各做一次備份。這樣可以在新建年度帳或結(jié)轉(zhuǎn)年度數(shù)據(jù)出錯時，將賬套恢復(fù)至在此之前的狀態(tài)。年結(jié)概述－賬套備份賬套備份時臨時文件存放路徑年結(jié)概述－年度賬備份打開系統(tǒng)管理

年結(jié)概述－年度賬備份打開系統(tǒng)管理年結(jié)概述－年度賬備份單擊系統(tǒng)－注冊，以賬套主管登陸需要備份的賬套，選擇備份年度

年結(jié)概述－年度賬備份單擊系統(tǒng)－注冊，以賬套主管登陸需要備份的年結(jié)概述－年度賬備份打開系統(tǒng)管理

年結(jié)概述－年度賬備份打開系統(tǒng)管理年結(jié)概述－年度賬備份選擇備份的目錄，確定后開始備份，一段時間以后提示“輸出成功”年結(jié)概述－年度賬備份選擇備份的目錄，確定后開始備份，一段時間年結(jié)概述－年結(jié)流程完成上年工作建立新年度帳做年度結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)核對開始新年度業(yè)務(wù)帳套數(shù)據(jù)備份年度數(shù)據(jù)備份帳套數(shù)據(jù)備份年結(jié)概述－年結(jié)流程完成上年工作建立新年度帳做年度結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)核對總體課程安排12345年結(jié)前準(zhǔn)備年結(jié)常見錯誤年結(jié)年結(jié)后核對及調(diào)整年結(jié)概述總體課程安排12345年結(jié)前準(zhǔn)備年結(jié)常見錯誤年結(jié)年結(jié)后核對及年結(jié)前準(zhǔn)備－業(yè)務(wù)檢查總帳業(yè)務(wù)檢查結(jié)賬前確認(rèn)對賬平衡如果使用了銀行對帳，請在勾對后，做一下核銷操作，以免將多余數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到新年度。如果輔助賬結(jié)轉(zhuǎn)選擇按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)，請做一下往來兩清，避免將多余數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到新年度。年結(jié)前準(zhǔn)備－業(yè)務(wù)檢查總帳業(yè)務(wù)檢查年結(jié)前準(zhǔn)備－業(yè)務(wù)檢查年結(jié)前準(zhǔn)備－業(yè)務(wù)檢查年結(jié)前準(zhǔn)備－業(yè)務(wù)檢查應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)檢查當(dāng)選項中設(shè)置審核日期為單據(jù)日期時，本月的應(yīng)收（付）單、發(fā)票必須全部審核，否則不能結(jié)賬本月的收（付）款單必須全部審核，否則不能結(jié)賬當(dāng)選項中設(shè)置月結(jié)時需全部制單時，本月單據(jù)及業(yè)務(wù)必須全部制單，否則不能結(jié)賬建議將所有核銷、壞賬、轉(zhuǎn)賬等處理全部制單建議將外幣余額為0本幣余額不為0的單據(jù)，通過匯兌損益將本幣余額結(jié)轉(zhuǎn)為0年結(jié)前準(zhǔn)備－業(yè)務(wù)檢查應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)檢查年結(jié)前準(zhǔn)備－業(yè)務(wù)檢查工資業(yè)務(wù)檢查確保上年工資數(shù)據(jù)正確，因為年結(jié)后，就不能對上年數(shù)據(jù)進(jìn)行變動工資12月份不需要結(jié)帳，直接做年度結(jié)轉(zhuǎn)即可工資年度結(jié)轉(zhuǎn)后總帳才能結(jié)帳年結(jié)前準(zhǔn)備－業(yè)務(wù)檢查工資業(yè)務(wù)檢查年結(jié)前準(zhǔn)備－業(yè)務(wù)檢查固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)檢查無論平時是否制單，固定資產(chǎn)年底結(jié)帳時都檢查是否全部制單(不受選項控制)如果這些業(yè)務(wù)不需要制單，則可以將“批量制單”中的業(yè)務(wù)全部刪除年結(jié)前準(zhǔn)備－業(yè)務(wù)檢查固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)檢查年結(jié)前準(zhǔn)備－業(yè)務(wù)檢查銷售管理業(yè)務(wù)檢查發(fā)貨單、發(fā)票需全部審核有質(zhì)檢存貨的發(fā)貨單必須全部報檢，并且報檢單必須生成檢驗單如果存在尚未開票的發(fā)貨單，系統(tǒng)結(jié)帳時會有提示?？梢岳^續(xù)結(jié)帳，以形成下年度的期初發(fā)貨單；也可以批量關(guān)閉，不結(jié)轉(zhuǎn)到下年度年結(jié)前準(zhǔn)備－業(yè)務(wù)檢查銷售管理業(yè)務(wù)檢查年結(jié)前準(zhǔn)備－業(yè)務(wù)檢查庫存管理業(yè)務(wù)檢查除調(diào)撥申請單外的所有庫存單據(jù)(包括期初)，必須全部審核給未指定貨位的單據(jù)指定貨位，否則結(jié)轉(zhuǎn)后無法再指定?？蛇M(jìn)行“庫存賬與貨位賬對帳”，確保都指定了貨位結(jié)轉(zhuǎn)前整理一下現(xiàn)存量采購、委外、銷售、GSP結(jié)帳后，庫存才能結(jié)帳年結(jié)前準(zhǔn)備－業(yè)務(wù)檢查庫存管理業(yè)務(wù)檢查年結(jié)前準(zhǔn)備－業(yè)務(wù)檢查存貨核算業(yè)務(wù)檢查12月份要把所有的暫估業(yè)務(wù)處理完，否則在期末處理時會提示“本月尚有暫估單據(jù)未進(jìn)行處理，不能進(jìn)行期末處理”。

確保所有單據(jù)都生成憑證，否則結(jié)帳后不能再生成憑證年結(jié)前準(zhǔn)備－業(yè)務(wù)檢查存貨核算業(yè)務(wù)檢查年結(jié)前準(zhǔn)備－結(jié)賬一些結(jié)賬特殊的模塊一些分析性模塊或操作端，本身沒有數(shù)據(jù)，所以不需月結(jié)，也不需年結(jié)。如：UFO報表、現(xiàn)金流量表、行業(yè)報表、公司對賬、售前分析、WEB財務(wù)、WEB購銷存、網(wǎng)上結(jié)算平時不需月結(jié)，年終需要結(jié)轉(zhuǎn)。如：網(wǎng)上報銷、網(wǎng)上銀行、資金管理、預(yù)算管理、CRM、合同管理、生產(chǎn)制造、HR、結(jié)算中心、合并報表薪資管理、保險福利。薪資管理、保險福利比較特殊，1－11月份需要月結(jié)，12月份不需要月結(jié)，年結(jié)后自動月結(jié)?？値?。由于薪資12月份在年結(jié)后才能結(jié)帳，所以只有薪資年結(jié)了，總帳才能做12月份的月結(jié)。年結(jié)前準(zhǔn)備－結(jié)賬一些結(jié)賬特殊的模塊年結(jié)前準(zhǔn)備－結(jié)賬次序采購管理銷售管理應(yīng)付管理庫存管理存貨核算成本管理總賬系統(tǒng)固定資產(chǎn)應(yīng)收管理報帳中心項目管理委外管理薪資年結(jié)年結(jié)前準(zhǔn)備－結(jié)賬次序采購管理銷售管理應(yīng)付管理庫存管理存貨核算總體課程安排12345年結(jié)常見錯誤年結(jié)年結(jié)后核對及調(diào)整年結(jié)概述年結(jié)前準(zhǔn)備總體課程安排12345年結(jié)常見錯誤年結(jié)年結(jié)后核對及調(diào)整年結(jié)概年結(jié)－新建年度賬以賬套主管、上年度日期登陸目標(biāo)賬套年結(jié)－新建年度賬以賬套主管、上年度日期登陸目標(biāo)賬套年結(jié)－新建年度賬選擇“年度賬”菜單下的建立，然后確認(rèn)建立年度賬年結(jié)－新建年度賬選擇“年度賬”菜單下的建立，然后確認(rèn)建立年度年結(jié)－新建年度賬注意事項演示版不能新建年度賬新建年度賬要以帳套主管、上年度的時間登陸系統(tǒng)管理年度帳不可以反復(fù)建立,只能建立一次年度帳建立后，上年度各種檔案的調(diào)整不會傳入新年度新建年度賬后，新舊年度的基礎(chǔ)檔案都不能修改。如果非要修改，則對新舊年度都要同時修改新建年度賬后，供應(yīng)鏈模塊中不要錄入單據(jù)，新年度的單據(jù)可以在上年度錄入，結(jié)轉(zhuǎn)時自動轉(zhuǎn)入新年度新建年度賬后，不要進(jìn)入工資系統(tǒng)，否則會導(dǎo)致工資結(jié)轉(zhuǎn)失?。?12版本）年結(jié)－新建年度賬注意事項年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序結(jié)轉(zhuǎn)順序說明：以下模塊只在結(jié)賬時控制順序，結(jié)轉(zhuǎn)時不控制順序，但要在總賬之前結(jié)轉(zhuǎn)：固定資產(chǎn)、成本管理、項目管理、報賬中心、網(wǎng)上報銷、網(wǎng)上銀行、資金管理、結(jié)算中心、設(shè)備管理、預(yù)算管理、合并報表生產(chǎn)制造、合同管理在供應(yīng)鏈之前結(jié)轉(zhuǎn)供應(yīng)鏈在應(yīng)收應(yīng)付之前結(jié)轉(zhuǎn)CRM結(jié)轉(zhuǎn)時，被當(dāng)成供應(yīng)鏈的一部分，所以選擇了CRM，供應(yīng)鏈就被選擇上了；選擇了供應(yīng)鏈，CRM也就被選擇上了薪資結(jié)轉(zhuǎn)后，總帳才能做12月份的結(jié)賬總賬最后結(jié)轉(zhuǎn)年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序結(jié)轉(zhuǎn)順序說明：年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序以賬套主管、新年度日期登陸目標(biāo)賬套年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序以賬套主管、新年度日期登陸目標(biāo)賬套年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序選擇“年度賬”菜單下的“結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序選擇“年度賬”菜單下的“結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序選擇需要結(jié)轉(zhuǎn)的模塊，如果所有模塊準(zhǔn)備工作已經(jīng)完成，可以選擇除總賬外的所有模塊。年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序選擇需要結(jié)轉(zhuǎn)的模塊，如果所有模塊準(zhǔn)備工作已經(jīng)完年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序展開看一下需要結(jié)轉(zhuǎn)的模塊年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序展開看一下需要結(jié)轉(zhuǎn)的模塊年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序最先開始結(jié)轉(zhuǎn)的是固定資產(chǎn)。固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)后，上年度的數(shù)據(jù)將不能被修改，各月數(shù)據(jù)將不能恢復(fù)月末結(jié)賬年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序最先開始結(jié)轉(zhuǎn)的是固定資產(chǎn)。固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)后，上年年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序“網(wǎng)上報銷”結(jié)轉(zhuǎn)然后是報帳中心、網(wǎng)上報銷、網(wǎng)上銀行，這和前面的順序是一致的。年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序“網(wǎng)上報銷”結(jié)轉(zhuǎn)然后是報帳中心、網(wǎng)上報銷、網(wǎng)上年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序生產(chǎn)制造、合同管理的結(jié)轉(zhuǎn)年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序生產(chǎn)制造、合同管理的結(jié)轉(zhuǎn)年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序供銷鏈、CRM結(jié)轉(zhuǎn)年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序供銷鏈、CRM結(jié)轉(zhuǎn)年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序HR結(jié)轉(zhuǎn)年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序HR結(jié)轉(zhuǎn)年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序薪資結(jié)轉(zhuǎn)，HR結(jié)轉(zhuǎn)到薪資時，調(diào)出薪資結(jié)轉(zhuǎn)窗口薪資結(jié)轉(zhuǎn)后，上年度的工資數(shù)據(jù)不可修改。薪資結(jié)轉(zhuǎn)后，自動將上年度末的工資變動表帶到下年度，并可選擇清零項。年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序薪資結(jié)轉(zhuǎn)，HR結(jié)轉(zhuǎn)到薪資時，調(diào)出薪資結(jié)轉(zhuǎn)窗口年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序薪資結(jié)轉(zhuǎn)年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序薪資結(jié)轉(zhuǎn)年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序HR結(jié)轉(zhuǎn)成功年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序HR結(jié)轉(zhuǎn)成功年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)，可選擇是否將上年未審核單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到新年度年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)，可選擇是否將上年未審核單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序薪資管理結(jié)轉(zhuǎn)前，總帳不能做12月份的結(jié)賬年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序薪資管理結(jié)轉(zhuǎn)前，總帳不能做12月份的結(jié)賬年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序薪資管理結(jié)轉(zhuǎn)后，總帳才能做12月份的結(jié)賬年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序薪資管理結(jié)轉(zhuǎn)后，總帳才能做12月份的結(jié)賬年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序最后在系統(tǒng)管理中結(jié)轉(zhuǎn)總賬年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序最后在系統(tǒng)管理中結(jié)轉(zhuǎn)總賬年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序如果有個人往來核算的科目，需選擇結(jié)轉(zhuǎn)方式如果按余額結(jié)轉(zhuǎn)，則只將上年度的期末余額結(jié)轉(zhuǎn)到新年度如果按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)，則將上年度未做往來兩清的所有明細(xì)業(yè)務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)到新年度年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序如果有個人往來核算的科目，需選擇結(jié)轉(zhuǎn)方式年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序如果有客戶、供應(yīng)商往來核算的科目，需要選擇結(jié)轉(zhuǎn)方式。結(jié)轉(zhuǎn)方式與個人往來核算相同，不同的是此處可以按不同的科目分別設(shè)置。年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序如果有客戶、供應(yīng)商往來核算的科目，需要選擇結(jié)轉(zhuǎn)年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序結(jié)轉(zhuǎn)過程年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序結(jié)轉(zhuǎn)過程年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序結(jié)轉(zhuǎn)完成后，生成結(jié)轉(zhuǎn)報告。年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序結(jié)轉(zhuǎn)完成后，生成結(jié)轉(zhuǎn)報告。年結(jié)－85X年結(jié)85X系列年結(jié)需要一個模塊一個模塊的選擇，結(jié)轉(zhuǎn)順序請參照前面的順序圖年結(jié)－85X年結(jié)85X系列年結(jié)需要一個模塊一個模塊的選擇，結(jié)年結(jié)－870年結(jié)簡介870年結(jié)最大的特色是增加了“自動年結(jié)”功能，易用性有了很大提高年結(jié)－870年結(jié)簡介870年結(jié)最大的特色是增加了“自動年結(jié)”年結(jié)－870年結(jié)簡介可以一次結(jié)轉(zhuǎn)多個賬套選擇年度，系統(tǒng)默認(rèn)為最后年度年結(jié)－870年結(jié)簡介可以一次結(jié)轉(zhuǎn)多個賬套年結(jié)－870年結(jié)簡介因為是自動結(jié)轉(zhuǎn)，所以要提前選擇好結(jié)轉(zhuǎn)參數(shù)年結(jié)－870年結(jié)簡介因為是自動結(jié)轉(zhuǎn)，所以要提前選擇好結(jié)轉(zhuǎn)參數(shù)年結(jié)－870年結(jié)簡介顯示確認(rèn)信息年結(jié)－870年結(jié)簡介顯示確認(rèn)信息年結(jié)－870年結(jié)簡介顯示確認(rèn)信息年結(jié)－870年結(jié)簡介顯示確認(rèn)信息年結(jié)－870年結(jié)簡介自動新建新年度賬年結(jié)－870年結(jié)簡介自動新建新年度賬年結(jié)－870年結(jié)簡介手工結(jié)轉(zhuǎn)年結(jié)－870年結(jié)簡介手工結(jié)轉(zhuǎn)年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)注意事項結(jié)轉(zhuǎn)時需要以帳套主管、新年度登陸系統(tǒng)管理。如果已建立新年度賬，但“結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”為灰色，說明登陸時間不正確，請重新以新年度登陸8.X用戶在進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)前，電腦的系統(tǒng)時間應(yīng)為新年度的時間，否則電腦會提示第一年使用軟件，不需結(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)時，需所有模塊停止使用。如果結(jié)轉(zhuǎn)失敗，最好的方法是引入結(jié)轉(zhuǎn)前的備份，調(diào)整錯誤重新結(jié)轉(zhuǎn)。在進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)的過程中，請不要隨意終止年度結(jié)轉(zhuǎn)任務(wù)。只有集團(tuán)賬套才有“集團(tuán)財務(wù)”和“合并報表”的結(jié)轉(zhuǎn)集團(tuán)財務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)與總帳類似年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)注意事項結(jié)轉(zhuǎn)時需要以帳套主管、新年度登陸系統(tǒng)管理。年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)注意事項如果新建年度賬后，又在上年度增加、修改了基礎(chǔ)檔案，這時最好刪除新年度賬，重新建新年度賬。若新年度已經(jīng)錄入了憑證，不能刪除，則需要對新年度做對應(yīng)的基礎(chǔ)檔案的修改。結(jié)算中心年結(jié)后，會回寫上年度fd_option表，將結(jié)轉(zhuǎn)標(biāo)志jz_flag改為1，所以如果需要重新結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)算中心，需要將上年度選項表fd_option中字段jz_flag改為0如果總賬12月份還不可以進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)，而要求錄入下一年度的憑證，則可以在新年度中錄入憑證，但在年度結(jié)轉(zhuǎn)前不能進(jìn)行科目、客戶等檔案的修改、刪除以及對憑證記賬。總賬支持重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)票據(jù)通自動結(jié)轉(zhuǎn)年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)注意事項如果新建年度賬后，又在上年度增加、修改了基總體課程安排12345年結(jié)常見錯誤年結(jié)后核對及調(diào)整年結(jié)概述年結(jié)前準(zhǔn)備年結(jié)總體課程安排12345年結(jié)常見錯誤年結(jié)后核對及調(diào)整年結(jié)概述年年結(jié)后核對年結(jié)后核對的重要性全部模塊結(jié)轉(zhuǎn)完畢后，一定要檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額與上年期末余額的數(shù)據(jù)是否一致。當(dāng)發(fā)現(xiàn)問題要及時解決，避免問題積壓時間過長后給后期工作帶來無法彌補(bǔ)的損失。如果年度結(jié)轉(zhuǎn)后，期初數(shù)據(jù)余額與上年期末余額有差異，請先檢查上年數(shù)據(jù)是否存在問題。如需重新結(jié)轉(zhuǎn)，可在系統(tǒng)管理中執(zhí)行‘清空年度數(shù)據(jù)庫’的功能（注意一定是新年度的數(shù)據(jù)庫）。若要刪除年度數(shù)據(jù)庫，請在系統(tǒng)管理中執(zhí)行‘年度賬-輸出’的功能。年結(jié)后核對年結(jié)后核對的重要性年結(jié)后核對對賬內(nèi)容舉例總帳期初試算是否平衡，期初對帳是否平衡，檢查各科目及輔助核算期初余額是否等于上年期末余額，檢查資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)是否平衡。庫存貨位賬臺賬對帳是否平衡，庫存存貨對帳是否平衡存貨總帳對帳是否平衡庫存、存貨期初余額是否等于上年期末余額使用“年結(jié)后對帳工具”，可以快速核對下年度期初數(shù)與上年度期末數(shù)是否一致年結(jié)后核對對賬內(nèi)容舉例年結(jié)后調(diào)整總帳調(diào)整流程登入新年度總帳模塊清除需調(diào)整科目的期初余額調(diào)整科目調(diào)整客戶、供應(yīng)商、部門、個人、項目等基礎(chǔ)檔案回填調(diào)整的期初余額年結(jié)后調(diào)整總帳調(diào)整流程登入新年度總帳模塊清除需調(diào)整科目的期初年結(jié)后調(diào)整總帳中修改期初余額前提：1月份不能進(jìn)行記帳總帳中增加刪除科目，修改期初余額。增加下級科目時，系統(tǒng)自動將上級科目余額轉(zhuǎn)到第一個增加的下級科目中。如果有多個下級科目，需要手工調(diào)整下級科目余額刪除科目前提：該科目沒有在期初余額、憑證、憑證類別、常用憑證、自動轉(zhuǎn)帳定義、多欄帳定義、常用摘要、常用科目、銀行對帳期初、支票登記薄中使用ufo中使用新年度報表時，可以復(fù)制上年度報表，并將賬套初始改為新年度，重新錄入關(guān)鍵字。年結(jié)后調(diào)整總帳中修改期初余額前提：1月份不能進(jìn)行記帳總體課程安排12345年結(jié)常見錯誤年結(jié)概述年結(jié)前準(zhǔn)備年結(jié)年結(jié)后核對及調(diào)整總體課程安排12345年結(jié)常見錯誤年結(jié)概述年結(jié)前準(zhǔn)備年結(jié)年結(jié)年結(jié)常見錯誤一現(xiàn)象：存貨模塊在12月份期末處理時，提示有暫估報銷單據(jù)未進(jìn)行結(jié)算成本處理，而在結(jié)算成本處理處，卻過濾不出來單據(jù)。原因：收發(fā)主表rdrecord中的記賬人caccounter字段有誤，本沒有記賬的入庫單，卻有記賬人。解決方法：將沒有記賬入庫單的記賬人置為空值

updaterdrecordsetcaccounter=nullfromrdrecordrdjoinrdrecordsrdsonrd.id=rds.idwherecaccounterisnotnullanddkeepdateisnull

andrds.autoidnotin(selectidfromia_subsidiary)年結(jié)常見錯誤一現(xiàn)象：存貨模塊在12月份期末處理時，提示有暫估年結(jié)常見錯誤二現(xiàn)象：新建年度賬時，提示“無法打開備份設(shè)備ufmodel.bak，新建年度賬不成功”。原因：Ufmodel.bak丟失。系統(tǒng)根據(jù)Ufmodel.bak創(chuàng)建新年度數(shù)據(jù)庫，如果沒有此文件，會導(dǎo)致此現(xiàn)象。解決方法：從別的機(jī)器拷貝ufmodel.bak或ufmodel.rar（861為ufmodel.rar）到u8soft\admin中。年結(jié)常見錯誤二現(xiàn)象：新建年度賬時，提示“無法打開備份設(shè)備uf年結(jié)常見錯誤三現(xiàn)象：852版本新建年度賬時，提示“bExitMsg字段無效”。原因：上年度數(shù)據(jù)庫表GL_VoncherOption中，多了一個字段bExitMsg解決方法：在上年度數(shù)據(jù)庫中刪除該字段。年結(jié)常見錯誤三現(xiàn)象：852版本新建年度賬時，提示“bExit年結(jié)常見錯誤四現(xiàn)象：新建年度賬時，提示“對象名A無效，數(shù)據(jù)表名：A”、“建立年度賬不成功”原因：系統(tǒng)庫ufsystem中的表UA_ToNextYear中有多余記錄A。新建年度賬時，系統(tǒng)根據(jù)此表決定傳輸哪些基礎(chǔ)信息表。如果此表有多余數(shù)據(jù)，將導(dǎo)致新建年度賬失敗。解決方案：在UA_ToNextYear中刪除提示的多余記錄A,或參考執(zhí)行以下語句：

deletefromufsystem..ua_tonextyearwherectblidnotin(selectnamefromufdata_001_2006..sysobjectswherextype=‘u’)年結(jié)常見錯誤四現(xiàn)象：新建年度賬時，提示“對象名A無效，數(shù)據(jù)表年結(jié)常見錯誤五現(xiàn)象：普及版新建年度賬時，提示“傳輸網(wǎng)上銀行信息（NBNewAcc.dll）失敗”原因：根據(jù)模板庫還原的新年度賬中，表nb_payaccountinfo比上年度少一個字段caccname解決方法：下載補(bǔ)丁解決：NBNewAcc.dll（2005-12-28）注意事項：852版本本身沒有此問題，但也有客戶反映過，那是因為客戶以為需要跟普及版一樣要打NBNewAcc.dll這個補(bǔ)丁，須不知在852中，此補(bǔ)丁是解決另外一個需求問題的，跟此補(bǔ)丁一起還有其他一些程序和腳本補(bǔ)丁。所以如果852版本也打了補(bǔ)丁NBNewAcc.dll，則相關(guān)的程序和腳本補(bǔ)丁也要打上。年結(jié)常見錯誤五現(xiàn)象：普及版新建年度賬時，提示“傳輸網(wǎng)上銀行信年結(jié)常見錯誤六現(xiàn)象：新建年度賬時，提示“未找到路徑，新建年度賬失敗”原因：ufsystem系統(tǒng)庫中，表ua_account中的賬套路徑cAcc_Path不存在，不是實際的賬套路徑。解決方法：修改cAcc_Path為實際路徑

updateufsystem..ua_accountsetcacc_path=‘實際賬套路徑’

wherecacc_id=‘賬套號’年結(jié)常見錯誤六現(xiàn)象：新建年度賬時，提示“未找到路徑，新建年度年結(jié)常見錯誤七現(xiàn)象：當(dāng)結(jié)轉(zhuǎn)失敗，需要恢復(fù)賬套時，引入備份賬套報錯。原因1：LST文件為只讀。當(dāng)LST文件中記錄的賬套號與系統(tǒng)已存賬套號沖突時，如果選擇恢復(fù)到別的賬套，這時需要修改LST文件，如果LST文件為只讀，則會導(dǎo)致恢復(fù)失敗。解決方法：將LST文件只讀屬性去掉即可年結(jié)常見錯誤七現(xiàn)象：當(dāng)結(jié)轉(zhuǎn)失敗，需要恢復(fù)賬套時，引入備份賬套年結(jié)常見錯誤七原因2：LST文件錯誤解決方法：修改LST文件年結(jié)常見錯誤七原因2：LST文件錯誤年結(jié)常見錯誤七年結(jié)常見錯誤七年結(jié)常見錯誤七原因3：備份數(shù)據(jù)庫的邏輯文件名不對解決方法：在企業(yè)管理器中還原數(shù)據(jù)庫，然后再修改邏輯文件名，具體操作請查看支持網(wǎng)站維護(hù)案例ZC2005122002

年結(jié)常見錯誤七原因3：備份數(shù)據(jù)庫的邏輯文件名不對年結(jié)常見錯誤七原因4：引入賬套報94錯誤。這種情況是由于sql中缺少本地服務(wù)器名導(dǎo)致的。解決方法：可使用sp_addserver增加本地服務(wù)器名，具體可參見支持網(wǎng)站維護(hù)案例ZC2006042402

原因5：如果在企業(yè)管理器中都不能還原，那說明這個備份文件損壞了，就只能找找別的備份了解決方法：每次備份完成，最好先恢復(fù)一次試試，以盡量避免此種情況的發(fā)生年結(jié)常見錯誤七原因4：引入賬套報94錯誤。這種情況是由于sq年結(jié)常見錯誤八現(xiàn)象：進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)的時候，提示“不能登陸到服務(wù)器：口令不正確”。原因：年結(jié)時系統(tǒng)是以操作員asuser來結(jié)轉(zhuǎn)的，報這個提示說明asuser密碼不正確。解決方法如果是U851A及以前的版本可以用下面語句修改：updateufsystem..ua_usersetcpassword='asuser'wherecuser_id='asuser'由于852的版本使用了密碼加密，所以要用下面語句：updateufsystem..ua_usersetcpassword='DCKNCAAB@HLIKELF'wherecuser_id='asuser'年結(jié)常見錯誤八現(xiàn)象：進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)的時候，提示“不能登陸到服務(wù)年結(jié)常見錯誤九現(xiàn)象：工資系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)時，提示“結(jié)轉(zhuǎn)上年出現(xiàn)錯誤，請檢查上年數(shù)據(jù)無誤后再執(zhí)行本功能”。原因1：出現(xiàn)此提示，一般是由于表wa_gztblset中的工資項目記錄，與表wa_gzdata、wa_gzhzb中的工資項目字段不一致解決方法：1、刪除wa_gztblset中多余的記錄，或者刪除wa_gzdata、wa_gzhzb中多余的字段；2、將wa_account..iLastMonth改為11，將系統(tǒng)庫表ua_account_sub中工資的年結(jié)標(biāo)志bclosing改為0；3、重新結(jié)轉(zhuǎn)工資。4、此種情況的詳細(xì)處理方式，可參考支持網(wǎng)站維護(hù)案例zc20004010601

年結(jié)常見錯誤九現(xiàn)象：工資系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)時，提示“結(jié)轉(zhuǎn)上年出現(xiàn)錯誤年結(jié)常見錯誤九原因2：表wa_gztblset中的工資項目記錄，不是按照iGZitem_id排列的，順序錯亂解決方法：用orderbyiGZitem_id輸出wa_gztblset到一張臨時表，清空wa_gztblset，然后再將臨時表的記錄導(dǎo)回來。此種情況的詳細(xì)處理方式，可參考支持網(wǎng)站維護(hù)案例zc20040701

原因3：工資表（如wa_bank、wa_psn）丟失字段解決方法：可以使用u8soft\admin目錄下的檢測修復(fù)數(shù)據(jù)庫工具rep80.exe（針對access版）和rep80sql.exe（針對sql版），將上年度數(shù)據(jù)庫與模板庫對比，查出丟失的字段，然后增加丟失的字段年結(jié)常見錯誤九原因2：表wa_gztblset中的工資項目記年結(jié)常見錯誤九原因4：U85X以上產(chǎn)品，由于增加了iGZitem_id＝7的“計件工資”項目，如果用戶自定義工資項目的名稱或id與之沖突，也會導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)失敗。解決方案