第三企業(yè)決策模擬報(bào)告 課件

第三企業(yè)決策模擬報(bào)告龔錫挺徐彬朱曉?shī)?004年11月第三企業(yè)決策模擬報(bào)告1模擬報(bào)告內(nèi)容企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r綜述企業(yè)的整體發(fā)展?fàn)顩r與企業(yè)1的比較分析企業(yè)決策制定及項(xiàng)目管理決策流程及決策工具介紹生產(chǎn)作業(yè)管理市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)管理財(cái)務(wù)管理決策模擬總結(jié)我們的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、失誤進(jìn)一步探討的幾個(gè)問(wèn)題對(duì)模擬軟件的兩點(diǎn)質(zhì)疑模擬報(bào)告內(nèi)容企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r綜述2企業(yè)的整體發(fā)展?fàn)顩r

工人數(shù)企業(yè)的整體發(fā)展?fàn)顩r

工人數(shù)3企業(yè)的整體發(fā)展?fàn)顩r

機(jī)器數(shù)企業(yè)的整體發(fā)展?fàn)顩r

機(jī)器數(shù)4企業(yè)的整體發(fā)展?fàn)顩r

研發(fā)費(fèi)用企業(yè)的整體發(fā)展?fàn)顩r

研發(fā)費(fèi)用5企業(yè)的整體發(fā)展?fàn)顩r

本期利潤(rùn)企業(yè)的整體發(fā)展?fàn)顩r

本期利潤(rùn)6企業(yè)的整體發(fā)展?fàn)顩r

累計(jì)分紅企業(yè)的整體發(fā)展?fàn)顩r

累計(jì)分紅7企業(yè)的整體發(fā)展?fàn)顩r

凈資產(chǎn)企業(yè)的整體發(fā)展?fàn)顩r

凈資產(chǎn)8企業(yè)的整體發(fā)展?fàn)顩r

綜合評(píng)分企業(yè)的整體發(fā)展?fàn)顩r

綜合評(píng)分9與企業(yè)1的對(duì)比分析第17期決策制定對(duì)比分析生產(chǎn)安排對(duì)比分析定價(jià)及市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)對(duì)比分析第17期模擬結(jié)果對(duì)比分析市場(chǎng)份額對(duì)比分析市場(chǎng)份額分析產(chǎn)品份額分析企業(yè)狀況分析與企業(yè)1的對(duì)比分析第17期決策制定對(duì)比分析10生產(chǎn)安排第一班第二班(產(chǎn)品數(shù)量)正班加班正班加班產(chǎn)品A2300230115產(chǎn)品B111011557產(chǎn)品C102010050產(chǎn)品D8808844生產(chǎn)安排第一班第二班(產(chǎn)品數(shù)量)正班加班正班加班產(chǎn)品A1770276109產(chǎn)品B0024598產(chǎn)品C0015396產(chǎn)品D24000017期企業(yè)1生產(chǎn)安排17期企業(yè)3生產(chǎn)安排生產(chǎn)安排第一班第二班(產(chǎn)品數(shù)量)正班加班11價(jià)格市場(chǎng)1市場(chǎng)2市場(chǎng)3廣告(k元)產(chǎn)品A22002300260035產(chǎn)品B53905580579030產(chǎn)品C72507800774030產(chǎn)品D90409750985030促銷(xiāo)費(fèi)(k元)404040

價(jià)格市場(chǎng)1市場(chǎng)2市場(chǎng)3廣告(k元)產(chǎn)品A22802390270010產(chǎn)品B54005340590010產(chǎn)品C72807600776020產(chǎn)品D90509080985015促銷(xiāo)費(fèi)(k元)201020

17期企業(yè)1定價(jià)及營(yíng)銷(xiāo)17期企業(yè)3定價(jià)及營(yíng)銷(xiāo)價(jià)格市場(chǎng)1市場(chǎng)2市場(chǎng)3廣告(k元)產(chǎn)品A220012第十七期產(chǎn)品市場(chǎng)份額

企業(yè)1V.S.企業(yè)3第十七期產(chǎn)品市場(chǎng)份額企業(yè)1V.S.企業(yè)313第十七期產(chǎn)品份額企業(yè)1V.S.企業(yè)3第十七期產(chǎn)品份額企業(yè)1V.S.企業(yè)31417期末企業(yè)狀況 企業(yè)1V.S.企業(yè)3企業(yè)1企業(yè)3我們的名次工人數(shù)3733834機(jī)器數(shù)2502651原材料150610023515001現(xiàn)金779284847689224累積折舊795000076200002銀行信用額度217500006國(guó)債003債券225000026950005本期交稅6203806565661累計(jì)研發(fā)費(fèi)15800002600000117期末企業(yè)狀況 企業(yè)1V.S.企業(yè)3企業(yè)1企業(yè)3我們的名15企業(yè)1企業(yè)3名次本期利潤(rùn)206793221885541累計(jì)交稅434536237061622累計(jì)分紅321557731382222凈資產(chǎn)15187156138725303人均利潤(rùn)率5371.255540.642資本利潤(rùn)率0.11860.13211綜合評(píng)分1.0470.747217期末企業(yè)狀況 企業(yè)1V.S.企業(yè)3企業(yè)1企業(yè)3名次本期利潤(rùn)206793221885541累計(jì)交16企業(yè)決策制定及項(xiàng)目管理企業(yè)組織結(jié)構(gòu)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)組織內(nèi)部分工決策工具決策流程生產(chǎn)作業(yè)管理市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)管理財(cái)務(wù)管理企業(yè)決策制定及項(xiàng)目管理企業(yè)組織結(jié)構(gòu)17企業(yè)組織結(jié)構(gòu)總經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理市場(chǎng)經(jīng)理龔錫挺朱曉?shī)櫺毂螨忓a挺企業(yè)組織結(jié)構(gòu)總經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理市場(chǎng)經(jīng)理龔錫挺朱曉?shī)櫺毂螨?8組織內(nèi)部分工總經(jīng)理

組織、協(xié)調(diào)和考慮企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略生產(chǎn)經(jīng)理考慮生產(chǎn)計(jì)劃的安排以及調(diào)整，并決定人員的招聘、解聘市場(chǎng)經(jīng)理 分析市場(chǎng)，和生產(chǎn)經(jīng)理共同制定需求、價(jià)格以及營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃財(cái)務(wù)經(jīng)理保證企業(yè)運(yùn)行的資金需求，并密切注意各項(xiàng)企業(yè)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手指標(biāo)組織內(nèi)部分工總經(jīng)理19決策工具生產(chǎn)作業(yè)與財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)程序市場(chǎng)需求與價(jià)格制定程序財(cái)務(wù)指標(biāo)分析程序決策工具生產(chǎn)作業(yè)與財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)程序20決策流程獲取并導(dǎo)入上期企業(yè)以及市場(chǎng)相關(guān)數(shù)據(jù)導(dǎo)入預(yù)計(jì)本期需求量數(shù)據(jù)根據(jù)預(yù)計(jì)本期生產(chǎn)需求進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)安排根據(jù)生產(chǎn)安排調(diào)整市場(chǎng)供給量確定向市場(chǎng)供貨數(shù)量確定每個(gè)市場(chǎng)及產(chǎn)品的定價(jià)及營(yíng)銷(xiāo)策略根據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況確定財(cái)務(wù)運(yùn)作提交決策決策流程獲取并導(dǎo)入上期企業(yè)以及市場(chǎng)相關(guān)數(shù)據(jù)21生產(chǎn)作業(yè)管理由生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)，主要工作如下：1、獲取并導(dǎo)入上期企業(yè)和市場(chǎng)相關(guān)數(shù)據(jù)2、從市場(chǎng)經(jīng)理去獲取預(yù)計(jì)本期需求數(shù)據(jù)3、根據(jù)預(yù)計(jì)本期生產(chǎn)需求進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)安排4、將生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量反饋給市場(chǎng)經(jīng)理5、重復(fù)進(jìn)行2、3、4步直到滿(mǎn)意為止6、確定向市場(chǎng)供貨數(shù)量除此之外，生產(chǎn)經(jīng)理還決定機(jī)器購(gòu)買(mǎi)、人力資源等事宜生產(chǎn)作業(yè)管理由生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)，主要工作如下：22生產(chǎn)作業(yè)原則手工作業(yè)，通過(guò)作業(yè)程序查看生產(chǎn)安排合理性在產(chǎn)能不足的情況下，若機(jī)器不足，則第一班加班不生產(chǎn)；若人力、原材料不夠，則購(gòu)買(mǎi)之若產(chǎn)能剩余，則向市場(chǎng)經(jīng)理反饋，讓市場(chǎng)經(jīng)理考慮增加需求量，以重新制定生產(chǎn)安排考慮到管理費(fèi)用以及資源利用的合理性，原則上只在第一班生產(chǎn)D，B，C在第二班生產(chǎn)，A則無(wú)限制原則上在第二班加班最大限度生產(chǎn)不允許機(jī)器或人工大量剩余，通過(guò)調(diào)整各產(chǎn)品產(chǎn)量來(lái)實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)作業(yè)原則手工作業(yè)，通過(guò)作業(yè)程序查看生產(chǎn)安排合理性23市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)管理分析ABCD四個(gè)產(chǎn)品在3個(gè)市場(chǎng)的銷(xiāo)路，統(tǒng)計(jì)每個(gè)產(chǎn)品在各個(gè)市場(chǎng)的排名情況，并把各個(gè)名次給予一定的權(quán)重名次1234567權(quán)重4210-1-2-3市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)管理分析ABCD四個(gè)產(chǎn)品在3個(gè)市場(chǎng)的銷(xiāo)路，統(tǒng)計(jì)24市場(chǎng)分析結(jié)論A的得分B的得分C的得分D的得分市場(chǎng)1市場(chǎng)2市場(chǎng)3市場(chǎng)1市場(chǎng)2市場(chǎng)3市場(chǎng)1市場(chǎng)2市場(chǎng)3市場(chǎng)1市場(chǎng)2市場(chǎng)37717155201610714129市場(chǎng)1是我們成本最低的市場(chǎng)，要重點(diǎn)分析A在市場(chǎng)1出現(xiàn)的問(wèn)題，同時(shí)整體上說(shuō)B產(chǎn)品是做的最好的，可是B在市場(chǎng)2的經(jīng)營(yíng)確是最差的，所以還要分析B在市場(chǎng)2的問(wèn)題及在市場(chǎng)3的制勝原因。市場(chǎng)分析結(jié)論A的得分B的得分C的得分D的得分7717155225A產(chǎn)品在市場(chǎng)1A產(chǎn)品在市場(chǎng)126B產(chǎn)品在市場(chǎng)2B產(chǎn)品在市場(chǎng)227B產(chǎn)品在市場(chǎng)3B產(chǎn)品在市場(chǎng)328市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)管理從上面的分析看出，較平穩(wěn)的價(jià)格變化能保持較好的市場(chǎng)份額。分析公司1的經(jīng)營(yíng)狀況，如下表。對(duì)比公司1和我們的3種產(chǎn)品在4個(gè)市場(chǎng)上的12個(gè)較量，公司1八勝四負(fù)，且有六個(gè)是有顯著優(yōu)勢(shì)，A的得分B的得分C的得分D的得分市場(chǎng)1市場(chǎng)2市場(chǎng)3市場(chǎng)1市場(chǎng)2市場(chǎng)3市場(chǎng)1市場(chǎng)2市場(chǎng)3市場(chǎng)1市場(chǎng)2市場(chǎng)3231620-3-4-234133423-122市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)管理從上面的分析看出，較平穩(wěn)的價(jià)格變化能保持較好的市29公司1的市場(chǎng)觀察公司1在成績(jī)卓著的幾個(gè)市場(chǎng)中的情況公司1的市場(chǎng)觀察公司1在成績(jī)卓著的幾個(gè)市場(chǎng)中的情況30與公司1的對(duì)比結(jié)論公司1采取的是有選擇性的搶占高端市場(chǎng)及低端市場(chǎng)，甚至可以放棄某個(gè)低端產(chǎn)品來(lái)保障高端產(chǎn)品，由于時(shí)間優(yōu)勢(shì)，公司1在初期以較高的定價(jià)贏得了可觀的利潤(rùn)。而我公司試圖做到各個(gè)市場(chǎng)的均衡發(fā)展，對(duì)新產(chǎn)品的生產(chǎn)較保守，同時(shí)由于對(duì)比賽規(guī)則不了解，導(dǎo)致11期定價(jià)錯(cuò)誤，在進(jìn)入高端市場(chǎng)較晚的情況下，產(chǎn)生了一定的阻礙，影響了利潤(rùn)。

與公司1的對(duì)比結(jié)論公司1采取的是有選擇性的搶占高端市場(chǎng)及低端31早期定價(jià)原則總體來(lái)說(shuō)，我們?cè)?—14期產(chǎn)品定價(jià)較高，總結(jié)原因如下：認(rèn)為產(chǎn)品高等級(jí)就可以高定價(jià)。事實(shí)上高等級(jí)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力在同等價(jià)格下更能表現(xiàn)出優(yōu)勢(shì)。認(rèn)為市場(chǎng)整體上供小于求，要在這一期間把握機(jī)會(huì)贏得利潤(rùn)，不愿將價(jià)格降低。保持零庫(kù)存，以本期運(yùn)往各式市場(chǎng)的數(shù)量作為定價(jià)依據(jù)。然而此數(shù)量是以上一期的需求為標(biāo)準(zhǔn)確定，雖然保持較平穩(wěn)的需求狀態(tài)，卻忽略了產(chǎn)能問(wèn)題，應(yīng)在產(chǎn)能最大化條件下的滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。我們總體指導(dǎo)思想是：產(chǎn)能不足時(shí)升價(jià)，產(chǎn)能過(guò)剩時(shí)降價(jià)，結(jié)果實(shí)際決策中，以需求量定產(chǎn)能，沒(méi)有發(fā)揮出我們的規(guī)模優(yōu)勢(shì)。

早期定價(jià)原則總體來(lái)說(shuō)，我們?cè)?—14期產(chǎn)品定價(jià)較高，總結(jié)原因32后期措施14期結(jié)束后，我們及時(shí)調(diào)整策略，以刺激需求為目標(biāo)，于是將我們的定價(jià)向市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者價(jià)格靠攏，盡量使各產(chǎn)品生產(chǎn)數(shù)量達(dá)到上期最大銷(xiāo)售量，這樣的低價(jià)策略使我們?cè)?5期時(shí)大大提高了獲利情況。但由于只進(jìn)行了17期決策，我們雖然處于良好的發(fā)展中，但仍未趕上第一名。定價(jià)較失誤的原因是：“拍腦袋”因素較多；定價(jià)的依據(jù)曾出現(xiàn)失誤。后期措施14期結(jié)束后，我們及時(shí)調(diào)整策略，以刺激需求為目標(biāo)，于33財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)經(jīng)理的職能

實(shí)時(shí)考察基本財(cái)務(wù)項(xiàng)目，對(duì)公司“現(xiàn)金”這一關(guān)鍵資源進(jìn)行管理利用各種資金籌措手段，對(duì)當(dāng)期收入進(jìn)行預(yù)測(cè)與資金預(yù)留

財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)經(jīng)理的職能34財(cái)務(wù)管理失誤反思

在第九、十兩期顯得有些保守，沒(méi)有意識(shí)到銀行貸款和發(fā)行債券這兩個(gè)融資手段的重要性，以致機(jī)器購(gòu)買(mǎi)不夠多國(guó)債利率（年利率6%）與貸款和債券相比是最低的，因此只有在剩余資金充足的情況下，才能購(gòu)買(mǎi)國(guó)債財(cái)務(wù)管理失誤反思35財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)總結(jié)建立了一套以生產(chǎn)、市場(chǎng)信息為基礎(chǔ)的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)表格，發(fā)揮了Excel表在預(yù)測(cè)中的作用。只需將本期關(guān)于供貨安排和價(jià)格等信息輸入，就會(huì)得出公司現(xiàn)金、資產(chǎn)、損益以及相關(guān)的財(cái)務(wù)分析，準(zhǔn)確性較高

財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)總結(jié)36財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

保證了資金的有效利用，沒(méi)有資金造成閑置，最后一期在現(xiàn)金充足的情況下，利用原材料的批量?jī)?yōu)惠增加了收入

財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)總結(jié)37財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

各期利潤(rùn)比較0500000100000015000002000000250000091011121314151617企業(yè)3企業(yè)1財(cái)務(wù)指標(biāo)分析各期利潤(rùn)比較0500000100000015038財(cái)務(wù)指標(biāo)分析各期資本利潤(rùn)率比較00.020.040.060.080.10.120.1491011121314151617企業(yè)3企業(yè)1財(cái)務(wù)指標(biāo)分析各期資本利潤(rùn)率比較00.020.040.060.39財(cái)務(wù)指標(biāo)分析各期人均利潤(rùn)率比較010002000300040005000600091011121314151617企業(yè)3企業(yè)1財(cái)務(wù)指標(biāo)分析各期人均利潤(rùn)率比較01000200030004040局限性財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)表格模擬的銷(xiāo)售收入是建立在向各個(gè)市場(chǎng)的供貨全部銷(xiāo)售完的前提下，即我們將銷(xiāo)售收入理想化了局限性財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)表格模擬的銷(xiāo)售收入是建立在向各個(gè)市場(chǎng)的供貨全部41決策模擬總結(jié)我們的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)我們的失誤進(jìn)一步探討的幾個(gè)問(wèn)題對(duì)決策軟件的質(zhì)疑和建議質(zhì)疑建議決策模擬總結(jié)我們的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)42我們的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)硬件資源擁有最強(qiáng)大的生產(chǎn)能力，機(jī)器數(shù)量第一，工人數(shù)第四擁有最大規(guī)模的累積研發(fā)投入擁有最大的原材料需求量擁有雄厚的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，凈資產(chǎn)排名第三軟件資源十分精確的財(cái)務(wù)預(yù)算程序較合理的生產(chǎn)作業(yè)安排（程序、原則）較合理的需求與價(jià)格制定程序我們的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)硬件資源43累計(jì)研發(fā)費(fèi)用投入

企業(yè)1V.S.企業(yè)3累計(jì)研發(fā)費(fèi)用投入企業(yè)1V.S.企業(yè)344第十七期材料使用量第十七期材料使用量45我們的失誤戰(zhàn)略失誤早期生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)展力度不夠按上期銷(xiāo)售量領(lǐng)導(dǎo)者需求決定生產(chǎn)，每個(gè)市場(chǎng)、產(chǎn)品都爭(zhēng)當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)者在產(chǎn)能不大的情況下，研發(fā)費(fèi)用投入太多，導(dǎo)致資源浪費(fèi)決策失誤第11期誤將C產(chǎn)品的第二、三市場(chǎng)，D產(chǎn)品三個(gè)市場(chǎng)的價(jià)格定為1第14期價(jià)格制定過(guò)高，導(dǎo)致大量庫(kù)存第17期末分紅計(jì)劃失誤我們的失誤戰(zhàn)略失誤46進(jìn)一步探討的幾個(gè)問(wèn)題協(xié)調(diào)相互沖突的多個(gè)目標(biāo)組建一支高效的團(tuán)隊(duì)構(gòu)建理想決策支持模型進(jìn)一步探討的幾個(gè)問(wèn)題協(xié)調(diào)相互沖突的多個(gè)目標(biāo)47協(xié)調(diào)相互沖突的多個(gè)目標(biāo)綜合評(píng)分凈資產(chǎn)利潤(rùn)正相關(guān)指標(biāo)本期利潤(rùn)人均利潤(rùn)率資本利潤(rùn)率累計(jì)稅收市場(chǎng)份額累計(jì)分紅協(xié)調(diào)相互沖突的多個(gè)目標(biāo)綜合評(píng)分凈資產(chǎn)利潤(rùn)正相關(guān)指標(biāo)本期利潤(rùn)人48相關(guān)計(jì)算公式Δ凈資產(chǎn)=利潤(rùn)-稅收-分紅稅收=利潤(rùn)*0.30利潤(rùn)=銷(xiāo)售收入+原材料優(yōu)惠+國(guó)債利息-成本資本利潤(rùn)率=利潤(rùn)/（凈資產(chǎn)+債務(wù)）人均利潤(rùn)率=利潤(rùn)/（在職工人數(shù)+辭退人數(shù)）評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)所占比重：相關(guān)計(jì)算公式Δ凈資產(chǎn)=利潤(rùn)-稅收-分紅49原材料要不要多買(mǎi)？最多兩百萬(wàn)越多越好原材料要不要多買(mǎi)？最多兩百萬(wàn)越多越好50150萬(wàn)分紅該不該分？不分紅分紅150萬(wàn)分紅該不該分？不分紅分紅51在信息完全時(shí)，我們有如下結(jié)果：綜合評(píng)分企業(yè)1企業(yè)2企業(yè)3企業(yè)4企業(yè)5企業(yè)6企業(yè)7分紅0.967-0.2680.841-0.225-0.267-0.036-1.01不分紅0.953-0.2350.865-0.232-0.249-0.080-1.02如果信息不完全，我們?cè)撊绾螞Q策？？？在信息完全時(shí)，我們有如下結(jié)果：綜合評(píng)分企業(yè)1企業(yè)2企業(yè)3企業(yè)52組建一支高效的團(tuán)隊(duì)個(gè)人的能力總是有限的，在決策模擬中，組建一支高效（效率、效果）的團(tuán)隊(duì)是克敵制勝的最終決定因素怎樣組建？?jī)?nèi)部分工有效的溝通…………組建一支高效的團(tuán)隊(duì)個(gè)人的能力總是有限的，在決策模擬中，組建一53構(gòu)建理想決策支持模型理想模型的輸入是什么，輸出是什么操作者與理想模型的關(guān)系是什么，人在哪些方面擁有主觀能動(dòng)性在何種情況下，人腦比電腦更有優(yōu)勢(shì)定性和定量?jī)烧咴鯓硬拍芰己玫募善饋?lái)構(gòu)建理想決策支持模型理想模型的輸入是什么，輸出是什么54對(duì)模擬軟件的兩點(diǎn)質(zhì)疑為什么根據(jù)模擬規(guī)則我們得不到程序給出的企業(yè)綜合評(píng)分結(jié)果，“在計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)分時(shí)，會(huì)考慮上期綜合評(píng)分的影響，也會(huì)根據(jù)企業(yè)的發(fā)展?jié)摿M(jìn)行調(diào)整”在后臺(tái)是怎么運(yùn)行的？企業(yè)六在第12期的凈資產(chǎn)為何會(huì)有如此大的變化？從不到7,000,000增加到超過(guò)了11,000,000，這400多萬(wàn)的凈資產(chǎn)是怎么來(lái)的？綜合評(píng)分企業(yè)1企業(yè)2企業(yè)3企業(yè)4企業(yè)5企業(yè)6企業(yè)7系統(tǒng)的結(jié)果1.047-0.2340.747-0.39-0.632-0.078-0.788我們的結(jié)果0.967-0.2680.841-0.225-0.267-0.036-1.011對(duì)模擬軟件的兩點(diǎn)質(zhì)疑為什么根據(jù)模擬規(guī)則我們得不到程序給出的企55歡迎大家提問(wèn)！歡迎大家提問(wèn)！56謝謝大家！謝謝大家！57演講完畢，謝謝觀看！演講完畢，謝謝觀看！58第三企業(yè)決策模擬報(bào)告龔錫挺徐彬朱曉?shī)?004年11月第三企業(yè)決策模擬報(bào)告59模擬報(bào)告內(nèi)容企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r綜述企業(yè)的整體發(fā)展?fàn)顩r與企業(yè)1的比較分析企業(yè)決策制定及項(xiàng)目管理決策流程及決策工具介紹生產(chǎn)作業(yè)管理市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)管理財(cái)務(wù)管理決策模擬總結(jié)我們的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、失誤進(jìn)一步探討的幾個(gè)問(wèn)題對(duì)模擬軟件的兩點(diǎn)質(zhì)疑模擬報(bào)告內(nèi)容企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r綜述60企業(yè)的整體發(fā)展?fàn)顩r

工人數(shù)企業(yè)的整體發(fā)展?fàn)顩r

工人數(shù)61企業(yè)的整體發(fā)展?fàn)顩r

機(jī)器數(shù)企業(yè)的整體發(fā)展?fàn)顩r

機(jī)器數(shù)62企業(yè)的整體發(fā)展?fàn)顩r

研發(fā)費(fèi)用企業(yè)的整體發(fā)展?fàn)顩r

研發(fā)費(fèi)用63企業(yè)的整體發(fā)展?fàn)顩r

本期利潤(rùn)企業(yè)的整體發(fā)展?fàn)顩r

本期利潤(rùn)64企業(yè)的整體發(fā)展?fàn)顩r

累計(jì)分紅企業(yè)的整體發(fā)展?fàn)顩r

累計(jì)分紅65企業(yè)的整體發(fā)展?fàn)顩r

凈資產(chǎn)企業(yè)的整體發(fā)展?fàn)顩r

凈資產(chǎn)66企業(yè)的整體發(fā)展?fàn)顩r

綜合評(píng)分企業(yè)的整體發(fā)展?fàn)顩r

綜合評(píng)分67與企業(yè)1的對(duì)比分析第17期決策制定對(duì)比分析生產(chǎn)安排對(duì)比分析定價(jià)及市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)對(duì)比分析第17期模擬結(jié)果對(duì)比分析市場(chǎng)份額對(duì)比分析市場(chǎng)份額分析產(chǎn)品份額分析企業(yè)狀況分析與企業(yè)1的對(duì)比分析第17期決策制定對(duì)比分析68生產(chǎn)安排第一班第二班(產(chǎn)品數(shù)量)正班加班正班加班產(chǎn)品A2300230115產(chǎn)品B111011557產(chǎn)品C102010050產(chǎn)品D8808844生產(chǎn)安排第一班第二班(產(chǎn)品數(shù)量)正班加班正班加班產(chǎn)品A1770276109產(chǎn)品B0024598產(chǎn)品C0015396產(chǎn)品D24000017期企業(yè)1生產(chǎn)安排17期企業(yè)3生產(chǎn)安排生產(chǎn)安排第一班第二班(產(chǎn)品數(shù)量)正班加班69價(jià)格市場(chǎng)1市場(chǎng)2市場(chǎng)3廣告(k元)產(chǎn)品A22002300260035產(chǎn)品B53905580579030產(chǎn)品C72507800774030產(chǎn)品D90409750985030促銷(xiāo)費(fèi)(k元)404040

價(jià)格市場(chǎng)1市場(chǎng)2市場(chǎng)3廣告(k元)產(chǎn)品A22802390270010產(chǎn)品B54005340590010產(chǎn)品C72807600776020產(chǎn)品D90509080985015促銷(xiāo)費(fèi)(k元)201020

17期企業(yè)1定價(jià)及營(yíng)銷(xiāo)17期企業(yè)3定價(jià)及營(yíng)銷(xiāo)價(jià)格市場(chǎng)1市場(chǎng)2市場(chǎng)3廣告(k元)產(chǎn)品A220070第十七期產(chǎn)品市場(chǎng)份額

企業(yè)1V.S.企業(yè)3第十七期產(chǎn)品市場(chǎng)份額企業(yè)1V.S.企業(yè)371第十七期產(chǎn)品份額企業(yè)1V.S.企業(yè)3第十七期產(chǎn)品份額企業(yè)1V.S.企業(yè)37217期末企業(yè)狀況 企業(yè)1V.S.企業(yè)3企業(yè)1企業(yè)3我們的名次工人數(shù)3733834機(jī)器數(shù)2502651原材料150610023515001現(xiàn)金779284847689224累積折舊795000076200002銀行信用額度217500006國(guó)債003債券225000026950005本期交稅6203806565661累計(jì)研發(fā)費(fèi)15800002600000117期末企業(yè)狀況 企業(yè)1V.S.企業(yè)3企業(yè)1企業(yè)3我們的名73企業(yè)1企業(yè)3名次本期利潤(rùn)206793221885541累計(jì)交稅434536237061622累計(jì)分紅321557731382222凈資產(chǎn)15187156138725303人均利潤(rùn)率5371.255540.642資本利潤(rùn)率0.11860.13211綜合評(píng)分1.0470.747217期末企業(yè)狀況 企業(yè)1V.S.企業(yè)3企業(yè)1企業(yè)3名次本期利潤(rùn)206793221885541累計(jì)交74企業(yè)決策制定及項(xiàng)目管理企業(yè)組織結(jié)構(gòu)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)組織內(nèi)部分工決策工具決策流程生產(chǎn)作業(yè)管理市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)管理財(cái)務(wù)管理企業(yè)決策制定及項(xiàng)目管理企業(yè)組織結(jié)構(gòu)75企業(yè)組織結(jié)構(gòu)總經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理市場(chǎng)經(jīng)理龔錫挺朱曉?shī)櫺毂螨忓a挺企業(yè)組織結(jié)構(gòu)總經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理市場(chǎng)經(jīng)理龔錫挺朱曉?shī)櫺毂螨?6組織內(nèi)部分工總經(jīng)理

組織、協(xié)調(diào)和考慮企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略生產(chǎn)經(jīng)理考慮生產(chǎn)計(jì)劃的安排以及調(diào)整，并決定人員的招聘、解聘市場(chǎng)經(jīng)理 分析市場(chǎng)，和生產(chǎn)經(jīng)理共同制定需求、價(jià)格以及營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃財(cái)務(wù)經(jīng)理保證企業(yè)運(yùn)行的資金需求，并密切注意各項(xiàng)企業(yè)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手指標(biāo)組織內(nèi)部分工總經(jīng)理77決策工具生產(chǎn)作業(yè)與財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)程序市場(chǎng)需求與價(jià)格制定程序財(cái)務(wù)指標(biāo)分析程序決策工具生產(chǎn)作業(yè)與財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)程序78決策流程獲取并導(dǎo)入上期企業(yè)以及市場(chǎng)相關(guān)數(shù)據(jù)導(dǎo)入預(yù)計(jì)本期需求量數(shù)據(jù)根據(jù)預(yù)計(jì)本期生產(chǎn)需求進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)安排根據(jù)生產(chǎn)安排調(diào)整市場(chǎng)供給量確定向市場(chǎng)供貨數(shù)量確定每個(gè)市場(chǎng)及產(chǎn)品的定價(jià)及營(yíng)銷(xiāo)策略根據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況確定財(cái)務(wù)運(yùn)作提交決策決策流程獲取并導(dǎo)入上期企業(yè)以及市場(chǎng)相關(guān)數(shù)據(jù)79生產(chǎn)作業(yè)管理由生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)，主要工作如下：1、獲取并導(dǎo)入上期企業(yè)和市場(chǎng)相關(guān)數(shù)據(jù)2、從市場(chǎng)經(jīng)理去獲取預(yù)計(jì)本期需求數(shù)據(jù)3、根據(jù)預(yù)計(jì)本期生產(chǎn)需求進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)安排4、將生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量反饋給市場(chǎng)經(jīng)理5、重復(fù)進(jìn)行2、3、4步直到滿(mǎn)意為止6、確定向市場(chǎng)供貨數(shù)量除此之外，生產(chǎn)經(jīng)理還決定機(jī)器購(gòu)買(mǎi)、人力資源等事宜生產(chǎn)作業(yè)管理由生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)，主要工作如下：80生產(chǎn)作業(yè)原則手工作業(yè)，通過(guò)作業(yè)程序查看生產(chǎn)安排合理性在產(chǎn)能不足的情況下，若機(jī)器不足，則第一班加班不生產(chǎn)；若人力、原材料不夠，則購(gòu)買(mǎi)之若產(chǎn)能剩余，則向市場(chǎng)經(jīng)理反饋，讓市場(chǎng)經(jīng)理考慮增加需求量，以重新制定生產(chǎn)安排考慮到管理費(fèi)用以及資源利用的合理性，原則上只在第一班生產(chǎn)D，B，C在第二班生產(chǎn)，A則無(wú)限制原則上在第二班加班最大限度生產(chǎn)不允許機(jī)器或人工大量剩余，通過(guò)調(diào)整各產(chǎn)品產(chǎn)量來(lái)實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)作業(yè)原則手工作業(yè)，通過(guò)作業(yè)程序查看生產(chǎn)安排合理性81市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)管理分析ABCD四個(gè)產(chǎn)品在3個(gè)市場(chǎng)的銷(xiāo)路，統(tǒng)計(jì)每個(gè)產(chǎn)品在各個(gè)市場(chǎng)的排名情況，并把各個(gè)名次給予一定的權(quán)重名次1234567權(quán)重4210-1-2-3市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)管理分析ABCD四個(gè)產(chǎn)品在3個(gè)市場(chǎng)的銷(xiāo)路，統(tǒng)計(jì)82市場(chǎng)分析結(jié)論A的得分B的得分C的得分D的得分市場(chǎng)1市場(chǎng)2市場(chǎng)3市場(chǎng)1市場(chǎng)2市場(chǎng)3市場(chǎng)1市場(chǎng)2市場(chǎng)3市場(chǎng)1市場(chǎng)2市場(chǎng)37717155201610714129市場(chǎng)1是我們成本最低的市場(chǎng)，要重點(diǎn)分析A在市場(chǎng)1出現(xiàn)的問(wèn)題，同時(shí)整體上說(shuō)B產(chǎn)品是做的最好的，可是B在市場(chǎng)2的經(jīng)營(yíng)確是最差的，所以還要分析B在市場(chǎng)2的問(wèn)題及在市場(chǎng)3的制勝原因。市場(chǎng)分析結(jié)論A的得分B的得分C的得分D的得分7717155283A產(chǎn)品在市場(chǎng)1A產(chǎn)品在市場(chǎng)184B產(chǎn)品在市場(chǎng)2B產(chǎn)品在市場(chǎng)285B產(chǎn)品在市場(chǎng)3B產(chǎn)品在市場(chǎng)386市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)管理從上面的分析看出，較平穩(wěn)的價(jià)格變化能保持較好的市場(chǎng)份額。分析公司1的經(jīng)營(yíng)狀況，如下表。對(duì)比公司1和我們的3種產(chǎn)品在4個(gè)市場(chǎng)上的12個(gè)較量，公司1八勝四負(fù)，且有六個(gè)是有顯著優(yōu)勢(shì)，A的得分B的得分C的得分D的得分市場(chǎng)1市場(chǎng)2市場(chǎng)3市場(chǎng)1市場(chǎng)2市場(chǎng)3市場(chǎng)1市場(chǎng)2市場(chǎng)3市場(chǎng)1市場(chǎng)2市場(chǎng)3231620-3-4-234133423-122市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)管理從上面的分析看出，較平穩(wěn)的價(jià)格變化能保持較好的市87公司1的市場(chǎng)觀察公司1在成績(jī)卓著的幾個(gè)市場(chǎng)中的情況公司1的市場(chǎng)觀察公司1在成績(jī)卓著的幾個(gè)市場(chǎng)中的情況88與公司1的對(duì)比結(jié)論公司1采取的是有選擇性的搶占高端市場(chǎng)及低端市場(chǎng)，甚至可以放棄某個(gè)低端產(chǎn)品來(lái)保障高端產(chǎn)品，由于時(shí)間優(yōu)勢(shì)，公司1在初期以較高的定價(jià)贏得了可觀的利潤(rùn)。而我公司試圖做到各個(gè)市場(chǎng)的均衡發(fā)展，對(duì)新產(chǎn)品的生產(chǎn)較保守，同時(shí)由于對(duì)比賽規(guī)則不了解，導(dǎo)致11期定價(jià)錯(cuò)誤，在進(jìn)入高端市場(chǎng)較晚的情況下，產(chǎn)生了一定的阻礙，影響了利潤(rùn)。

與公司1的對(duì)比結(jié)論公司1采取的是有選擇性的搶占高端市場(chǎng)及低端89早期定價(jià)原則總體來(lái)說(shuō)，我們?cè)?—14期產(chǎn)品定價(jià)較高，總結(jié)原因如下：認(rèn)為產(chǎn)品高等級(jí)就可以高定價(jià)。事實(shí)上高等級(jí)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力在同等價(jià)格下更能表現(xiàn)出優(yōu)勢(shì)。認(rèn)為市場(chǎng)整體上供小于求，要在這一期間把握機(jī)會(huì)贏得利潤(rùn)，不愿將價(jià)格降低。保持零庫(kù)存，以本期運(yùn)往各式市場(chǎng)的數(shù)量作為定價(jià)依據(jù)。然而此數(shù)量是以上一期的需求為標(biāo)準(zhǔn)確定，雖然保持較平穩(wěn)的需求狀態(tài)，卻忽略了產(chǎn)能問(wèn)題，應(yīng)在產(chǎn)能最大化條件下的滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。我們總體指導(dǎo)思想是：產(chǎn)能不足時(shí)升價(jià)，產(chǎn)能過(guò)剩時(shí)降價(jià)，結(jié)果實(shí)際決策中，以需求量定產(chǎn)能，沒(méi)有發(fā)揮出我們的規(guī)模優(yōu)勢(shì)。

早期定價(jià)原則總體來(lái)說(shuō)，我們?cè)?—14期產(chǎn)品定價(jià)較高，總結(jié)原因90后期措施14期結(jié)束后，我們及時(shí)調(diào)整策略，以刺激需求為目標(biāo)，于是將我們的定價(jià)向市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者價(jià)格靠攏，盡量使各產(chǎn)品生產(chǎn)數(shù)量達(dá)到上期最大銷(xiāo)售量，這樣的低價(jià)策略使我們?cè)?5期時(shí)大大提高了獲利情況。但由于只進(jìn)行了17期決策，我們雖然處于良好的發(fā)展中，但仍未趕上第一名。定價(jià)較失誤的原因是：“拍腦袋”因素較多；定價(jià)的依據(jù)曾出現(xiàn)失誤。后期措施14期結(jié)束后，我們及時(shí)調(diào)整策略，以刺激需求為目標(biāo)，于91財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)經(jīng)理的職能

實(shí)時(shí)考察基本財(cái)務(wù)項(xiàng)目，對(duì)公司“現(xiàn)金”這一關(guān)鍵資源進(jìn)行管理利用各種資金籌措手段，對(duì)當(dāng)期收入進(jìn)行預(yù)測(cè)與資金預(yù)留

財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)經(jīng)理的職能92財(cái)務(wù)管理失誤反思

在第九、十兩期顯得有些保守，沒(méi)有意識(shí)到銀行貸款和發(fā)行債券這兩個(gè)融資手段的重要性，以致機(jī)器購(gòu)買(mǎi)不夠多國(guó)債利率（年利率6%）與貸款和債券相比是最低的，因此只有在剩余資金充足的情況下，才能購(gòu)買(mǎi)國(guó)債財(cái)務(wù)管理失誤反思93財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)總結(jié)建立了一套以生產(chǎn)、市場(chǎng)信息為基礎(chǔ)的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)表格，發(fā)揮了Excel表在預(yù)測(cè)中的作用。只需將本期關(guān)于供貨安排和價(jià)格等信息輸入，就會(huì)得出公司現(xiàn)金、資產(chǎn)、損益以及相關(guān)的財(cái)務(wù)分析，準(zhǔn)確性較高

財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)總結(jié)94財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

保證了資金的有效利用，沒(méi)有資金造成閑置，最后一期在現(xiàn)金充足的情況下，利用原材料的批量?jī)?yōu)惠增加了收入

財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)總結(jié)95財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

各期利潤(rùn)比較0500000100000015000002000000250000091011121314151617企業(yè)3企業(yè)1財(cái)務(wù)指標(biāo)分析各期利潤(rùn)比較0500000100000015096財(cái)務(wù)指標(biāo)分析各期資本利潤(rùn)率比較00.020.040.060.080.10.120.1491011121314151617企業(yè)3企業(yè)1財(cái)務(wù)指標(biāo)分析各期資本利潤(rùn)率比較00.020.040.060.97財(cái)務(wù)指標(biāo)分析各期人均利潤(rùn)率比較010002000300040005000600091011121314151617企業(yè)3企業(yè)1財(cái)務(wù)指標(biāo)分析各期人均利潤(rùn)率比較01000200030004098局限性財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)表格模擬的銷(xiāo)售收入是建立在向各個(gè)市場(chǎng)的供貨全部銷(xiāo)售完的前提下，即我們將銷(xiāo)售收入理想化了局限性財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)表格模擬的銷(xiāo)售收入是建立在向各個(gè)市場(chǎng)的供貨全部99決策模擬總結(jié)我們的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)我們的失誤進(jìn)一步探討的幾個(gè)問(wèn)題對(duì)決策軟件的質(zhì)疑和建議質(zhì)疑建議決策模擬總結(jié)我們的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)100我們的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)硬件資源擁有最強(qiáng)大的生產(chǎn)能力，機(jī)器數(shù)量第一，工人數(shù)第四擁有最大規(guī)模的累積研發(fā)投入擁有最大的原材料需求量擁有雄厚的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，凈資產(chǎn)排名第三軟件資源十分精確的財(cái)務(wù)預(yù)算程序較合理的生產(chǎn)作業(yè)安排（程序、原則）較合理的需求與價(jià)格制定程序我們的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)硬件資源101累計(jì)研發(fā)費(fèi)用投入

企業(yè)1V.S.企業(yè)3累計(jì)研發(fā)費(fèi)用投入企業(yè)1V.S.企業(yè)3102第十七期材料使用量第十七期材料使用量103我們的失誤戰(zhàn)略失誤早期生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)展力度不夠按上期銷(xiāo)售量領(lǐng)導(dǎo)者需求決定生產(chǎn)，每個(gè)市場(chǎng)、產(chǎn)品都爭(zhēng)當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)者在產(chǎn)能不大的情況下，研發(fā)費(fèi)