某影城部門工作總結(jié)課件

2016年一季度（XXX）店各部門工作總計(jì)及二季度工作計(jì)劃2016年一季度（XXX）店各部門工作總計(jì)及二季度工作計(jì)劃1運(yùn)營(yíng)部工作總結(jié)計(jì)劃01財(cái)務(wù)部工作總結(jié)計(jì)劃02人事部工作總結(jié)計(jì)劃03市場(chǎng)部工作總結(jié)計(jì)劃04目錄運(yùn)營(yíng)部工作總結(jié)計(jì)劃01財(cái)務(wù)部工作總結(jié)計(jì)劃02人事部工作總結(jié)計(jì)201PARTONE運(yùn)營(yíng)部工作總結(jié)計(jì)劃

01PARTONE運(yùn)營(yíng)部工作總結(jié)計(jì)劃32016年1—3月賣品各系列食品銷售量如圖可看出2014年1-3月賣品部系列產(chǎn)品銷售量最高為百事產(chǎn)品，部分產(chǎn)品未進(jìn)行銷售，如：康師傅飲品、恒大飲品、烤腸、紙巾、零食、小趣、3D眼鏡、照片打印碼等。其中百事系列當(dāng)月銷售總金額為XXXX元，統(tǒng)一系列為XXXX元，可口可樂(lè)XXXX元，冰激凌XXXX元，爆米花為XXXX元，熱飲杯XXX元，冷飲杯XXX元，因此當(dāng)月銷售金額最高的是爆米花產(chǎn)品。2016年1--3月賣品的銷售總量為XXXX個(gè)，銷售總金額為XXXX元（其中賣品會(huì)員消費(fèi)XXXX元）2016年1—3月賣品各系列食品銷售量如圖可看出42016年1--3月賣品各系列食品銷售量如圖可看出2016年1-3月賣品部系列產(chǎn)品銷量最高為3D眼鏡，當(dāng)月銷售總金額為XXX元，百事系列金額為XXXX元，統(tǒng)一系列為XXXX元，可口系列XXXX元，恒大系列XXXX元，冰淇淋系列XXXX元，爆米花XXXXX元，烤腸XXX元，紙巾XXXX元，零食XXX元,熱飲杯XXX元，套餐XXXX元，照片打印碼XX元。2016年1-3月貨品銷售總量為XXXXX個(gè)，銷售總金額為XXXXX元。與去年同期相比增長(zhǎng)XXXX%，環(huán)比下降XX%。2016年1--3月賣品各系列食品銷售量如圖可看出2052016年1--3月各票類占比如圖可看出2014年5月各票類中，會(huì)員卡消費(fèi)金額為本月最高。本月共計(jì)票房為311745元，其中現(xiàn)金消費(fèi)為170450元，會(huì)員消費(fèi)為141295元。2016年1--3月各票類占比如圖可看出2014年5月62016年1-3月各票類占比如圖可看出2016年1-3月各票類中，在線選座為本月最高。其中禮券包括：代銷點(diǎn)XXX元、代銷點(diǎn)返點(diǎn)券XXX元、市場(chǎng)活動(dòng)券XXX元、團(tuán)體券XXX元。代金券包括：大眾25（7950元）、大眾30（7010元）、大眾35（25元）、美團(tuán)25（64280元）、美團(tuán)30（50元）。現(xiàn)金消費(fèi)包括：半價(jià)票47380元、標(biāo)準(zhǔn)票84990元、學(xué)生票13530元、招待475元、團(tuán)體票6260元、代金券625元。贈(zèng)券包括：臺(tái)歷券10695元、活動(dòng)券885元、會(huì)員充值贈(zèng)券4735元、員工福利券2455元、應(yīng)急券880元。本月共計(jì)票房XXXXX元。與上年同期相比增長(zhǎng)XXX%，本月環(huán)比下降XXXX%。2016年1-3月各票類占比如圖可看出2016年172016年1--3月會(huì)員充值報(bào)表匯總?cè)鐖D可看出一季度最高日充值額為XX日XXXX元。共計(jì)充值卡張數(shù)為XXX張，共計(jì)充值額XXXXX元整。2016年1--3月會(huì)員充值報(bào)表匯總?cè)鐖D可看出一季度82016年1--3月賣品報(bào)表匯總2016年1-3月賣品共計(jì)銷售貨品數(shù)量為x’x’x’x個(gè)，合計(jì)銷售總額為XXXXX元整。2016年1--3月賣品報(bào)表匯總2016年1-3月賣品共計(jì)銷92016年1--3月放映成績(jī)匯總表2016年1-3月總場(chǎng)次XXXX場(chǎng)，總?cè)藬?shù)XXXX人，總收入XXXXXX元整。2016年1--3月放映成績(jī)匯總表2016102016年1--3月各影片成績(jī)表(票房前20）2016年1--3月各影片成績(jī)表(票房前20）112016年二季度工作計(jì)劃一、監(jiān)督并落實(shí)公司下發(fā)的每項(xiàng)制度及要求二、做運(yùn)營(yíng)各項(xiàng)數(shù)據(jù)分析三、運(yùn)營(yíng)部各部門培訓(xùn)及考核通知及后期匯總四、消防部分設(shè)備模塊無(wú)法啟動(dòng)的修復(fù)完成進(jìn)度五、做賣品部所有品項(xiàng)進(jìn)貨價(jià)的匯總和銷量分析2016年二季度工作計(jì)劃一、監(jiān)督并落實(shí)公司下發(fā)的每項(xiàng)制度及要1202PARTTWO財(cái)務(wù)部工作總結(jié)計(jì)劃

02PARTTWO財(cái)務(wù)部工作總結(jié)計(jì)劃13分析內(nèi)容：基本情況概述主營(yíng)收入、成本及毛利分析變動(dòng)費(fèi)用分析資產(chǎn)負(fù)債分析指標(biāo)分析現(xiàn)金流情況分析工作完成情況分析內(nèi)容：基本情況概述14一、基本情況概述

XXXXXX影城管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱本影院）于20XX年XX月XX日領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照，20XX年XX月XX日試營(yíng)業(yè)，本影院共計(jì)6個(gè)廳、892個(gè)座位。公司注冊(cè)地址為新疆XXXXXXXXXXXXXXXXXXX層，注冊(cè)資本XXXX萬(wàn)。公司經(jīng)營(yíng)范圍：電影放映；零售（預(yù)包裝食品兼散裝食品，保鮮、冷藏）；現(xiàn)做現(xiàn)賣（有效期限至20XX年XX月XX日）。一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：廣告制作及發(fā)布，場(chǎng)地租賃。截止2016年3月31日，正常上崗人員為37位，其中已轉(zhuǎn)正員工為30位，其中影院經(jīng)理1人，執(zhí)行經(jīng)理1人，部門正副經(jīng)理4人，值班經(jīng)理3人，主管1人，出納1人，一線員工27人，繳納社保人員11名。

一、基本情況概述XXXXXX影城管理有限公司（以15二、主營(yíng)收入、成本及毛利分析

1.主營(yíng)業(yè)務(wù)收入概述

20XX年截至XX月XX日累計(jì)收入較去年同期增長(zhǎng)XXXX萬(wàn)元，增長(zhǎng)比例XXX%，增長(zhǎng)幅度較大。各項(xiàng)均處大幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其中票房收入增長(zhǎng)XXXX萬(wàn)元，增長(zhǎng)比例XXXX%；賣品收入增長(zhǎng)XXXX萬(wàn)元，增長(zhǎng)比例XXXX%；廣告收入增長(zhǎng)XXX萬(wàn)元，增長(zhǎng)比例XXX%；營(yíng)業(yè)外收入增長(zhǎng)XXX萬(wàn)元，主要為20XX年專資返還月分?jǐn)偸杖搿?0XX年為本影院第二經(jīng)營(yíng)年度，通過(guò)20XX年的經(jīng)營(yíng)培養(yǎng)、顧客發(fā)展和積累、廣告活動(dòng)宣傳、代銷點(diǎn)的擴(kuò)張、團(tuán)購(gòu)網(wǎng)站的推廣、業(yè)主方的大力支持等因素的共同作用下，其市場(chǎng)認(rèn)知度及消費(fèi)習(xí)慣影響力較去年均逐月發(fā)生著倍數(shù)性的進(jìn)步。二、主營(yíng)收入、成本及毛利分析1.主營(yíng)業(yè)務(wù)收入概述16二、主營(yíng)收入、成本及毛利分析二、主營(yíng)收入、成本及毛利分析17二、主營(yíng)收入、成本及毛利分析逐月數(shù)據(jù)如下表所示：二、主營(yíng)收入、成本及毛利分析逐月數(shù)據(jù)如下表所示：182.營(yíng)業(yè)成本、稅金及附加

2016年截至XX月XX日累計(jì)營(yíng)業(yè)成本相較于收入的增長(zhǎng)幅度相對(duì)較小，總增長(zhǎng)XXXX萬(wàn)元，增長(zhǎng)比例XXXX%。其中分賬比例與票房的增長(zhǎng)比例相符，增長(zhǎng)XXXX萬(wàn)元，增長(zhǎng)比例XXXX%；職工福利費(fèi)因20XX年較20XX年贈(zèng)含了的員工每月福利電影券，因此增長(zhǎng)124.37%,幅度較大;住房公積金原繳納人數(shù)2人，20XX年XX月因一人離職，現(xiàn)繳納一人，下降45.93%；低值易耗品因20XX年同期購(gòu)入氙燈，20XX年當(dāng)期未發(fā)生，因此費(fèi)用減少1.24萬(wàn)元，下降34.52%；賣品成本與票房、賣品收入呈同步增長(zhǎng)，稅金與增值稅自20XX年XX月變更為一般納稅人，賣品增值稅稅率由3%變更為17%，因此增長(zhǎng)幅度較大。2.營(yíng)業(yè)成本、稅金及附加2016年截至XX月XX日192.營(yíng)業(yè)成本、稅金及附加

項(xiàng)目（萬(wàn)元）2015年2014年同比增長(zhǎng)金額同比增長(zhǎng)比例金額占比金額占比營(yíng)業(yè)成本放映成本502.7592.80%332.5597.83%170.2051.18%其中：影片分賬成本292.4653.98%85.7025.21%206.76241.26%分賬比例0.000.00%0.000.00%(0.00)-0.22%工資62.9111.61%52.7315.51%10.1819.30%職工福利費(fèi)7.611.40%3.411.00%4.20123.47%職工教育經(jīng)費(fèi)0.060.01%0.000.00%0.06#DIV/0!勞動(dòng)保險(xiǎn)6.081.12%4.841.42%1.2425.63%其中：養(yǎng)老保險(xiǎn)3.760.69%3.000.88%0.7725.63%失業(yè)保險(xiǎn)0.380.07%0.300.09%0.0825.63%工傷保險(xiǎn)0.090.02%0.070.02%0.0225.63%醫(yī)療保險(xiǎn)1.690.31%1.350.40%0.3525.63%職工生育保險(xiǎn)0.150.03%0.120.04%0.0325.63%住房公積金0.230.04%0.430.13%(0.20)-45.93%工資類小計(jì)76.8914.19%61.4118.07%15.4825.21%2.營(yíng)業(yè)成本、稅金及附加項(xiàng)目（萬(wàn)元）2015年2014年同202.營(yíng)業(yè)成本、稅金及附加

項(xiàng)目（萬(wàn)元）2015年2014年同比增長(zhǎng)金額同比增長(zhǎng)比例金額占比金額占比營(yíng)業(yè)成本房租31.805.87%19.085.61%12.7266.67%其中：分票房房租0.000.00%0.000.00%0.00#DIV/0!物業(yè)費(fèi)19.083.52%11.453.37%7.6366.67%租金、物業(yè)小計(jì)50.899.39%30.538.98%20.3566.67%水電費(fèi)13.052.41%4.561.34%8.48185.89%其中：水費(fèi)0.000.00%4.441.31%(4.44)-100.00%電費(fèi)3.890.72%0.120.04%3.773032.59%取暖費(fèi)9.161.69%0.000.00%9.16#DIV/0!折舊費(fèi)21.433.95%21.036.19%0.401.89%長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷45.698.43%125.7336.99%(80.04)-63.66%折舊、攤銷小計(jì)67.1212.39%146.7643.17%(79.64)-54.27%低值易耗品攤銷2.350.43%3.591.06%(1.24)-34.52%賣品成本39.007.20%7.362.17%31.64429.63%營(yíng)業(yè)成本小計(jì)541.76

339.92

201.8459.38%賣品利潤(rùn)率0.00

0.00

營(yíng)業(yè)稅金及附加電影基金（5%）31.9189.02%9.3392.48%22.58242.01%附加稅費(fèi)3.9310.97%0.767.49%3.18420.39%營(yíng)業(yè)稅金及附加小計(jì)35.85

10.09

2.營(yíng)業(yè)成本、稅金及附加項(xiàng)目（萬(wàn)元）2015年2014年同21三、變動(dòng)費(fèi)用及利潤(rùn)分析項(xiàng)目（萬(wàn)元）2015年2014年同比增長(zhǎng)金額同比增長(zhǎng)比例金額占比金額占比營(yíng)業(yè)費(fèi)用辦公費(fèi)6.9318.11%3.8821.66%3.0478.45%業(yè)務(wù)招待費(fèi)2.707.05%2.9416.43%-0.25-8.41%業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)14.6238.24%0.060.33%14.5624268.67%0.180.47%0.000.00%0.18

業(yè)務(wù)宣傳及廣告費(fèi)占營(yíng)業(yè)收入的比例1.96%0.00%0.03%0.00%

電話費(fèi)0.761.98%0.412.31%0.3583.33%差旅費(fèi)5.3413.98%1.297.19%4.06314.88%交通費(fèi)0.571.48%0.241.34%0.33135.37%會(huì)議費(fèi)2.145.59%1.176.55%0.9681.91%車輛使用費(fèi)0.391.02%1.005.59%-0.61-61.05%修理費(fèi)0.912.37%0.050.28%0.861714.00%印刷費(fèi)1.995.20%1.106.14%0.8980.69%技術(shù)服務(wù)費(fèi)0.902.35%0.905.02%0.000.00%其他0.200.52%4.3124.04%-4.11-95.36%財(cái)務(wù)費(fèi)用-工本費(fèi)、手續(xù)費(fèi)（含刷卡手續(xù)費(fèi)）0.631.64%0.563.12%0.0712.49%營(yíng)業(yè)費(fèi)用小計(jì)38.24100.00%17.92100.00%20.32113.41%三、變動(dòng)費(fèi)用及利潤(rùn)分析項(xiàng)目（萬(wàn)元）2015年2014年同比增22三、變動(dòng)費(fèi)用及利潤(rùn)分析項(xiàng)目（萬(wàn)元）2015年2014年同比增長(zhǎng)金額同比增長(zhǎng)比例總收入759.8214.52545.33254.21%成本541.75339.92201.8359.38%稅金35.8510.0925.76255.30%費(fèi)用38.2417.9220.32113.39%營(yíng)業(yè)外支出2.350.002.35／所得稅13.250.0013.25／凈利潤(rùn)128.41-153.41281.82／三、變動(dòng)費(fèi)用及利潤(rùn)分析項(xiàng)目（萬(wàn)元）2015年2014年同比增23四、資產(chǎn)負(fù)債分析-資產(chǎn)截至20XX年XX月XX日，應(yīng)收賬款余額為XXXX萬(wàn)元，其中每月最后一天營(yíng)業(yè)款于次日轉(zhuǎn)存公司銀行賬戶，賬務(wù)處理掛賬在運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理賀超項(xiàng)下，次月即核銷；20XX年共購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)XXXX萬(wàn)元，其中購(gòu)買運(yùn)營(yíng)部使用辦公用手機(jī)一部XXXX元、筆記本電腦一部XXXX元；總經(jīng)理辦公室用IPAD一部XXXX元、打印機(jī)一臺(tái)XXXX元；裝置一樓入口處LED屏XXXX元、執(zhí)行經(jīng)理辦公室打印機(jī)一臺(tái)XXXX元、運(yùn)營(yíng)部購(gòu)置打票機(jī)等XXXXX元。以上費(fèi)用經(jīng)審批后開(kāi)支。四、資產(chǎn)負(fù)債分析-資產(chǎn)截至20XX年XX月XX日，應(yīng)24四、資產(chǎn)負(fù)債分析-資產(chǎn)科目名稱輔助核算方向期末余額本幣應(yīng)收賬款其他應(yīng)收賬款【客商輔助核算：賀超】借18.07【客商輔助核算：倪曉龍】借0.06【客商輔助核算：美團(tuán)】借1.87【客商輔助核算：班麗】借0.02【客商輔助核算：中影影院投資有限公司】借61.49小計(jì)借81.50其他應(yīng)收款備用金【人員檔案：董強(qiáng)】【部門檔案：營(yíng)運(yùn)部】借0.18押金【客商輔助核算：新疆百商投資集團(tuán)有限公司】借30.00其他【人員檔案：李想】【部門檔案：人事行政部】借8.29【人員檔案：李想】【部門檔案：人事行政部】貸1.79【人員檔案：董強(qiáng)】【部門檔案：營(yíng)運(yùn)部】借0.43【人員檔案：賀超】【部門檔案：營(yíng)運(yùn)部】借0.13【人員檔案：倪曉龍】【部門檔案：運(yùn)營(yíng)】0.20小計(jì)借10.83小計(jì)借40.01預(yù)付賬款--待攤費(fèi)用房租、物業(yè)借30.53四、資產(chǎn)負(fù)債分析-資產(chǎn)科目名稱輔助核算方向期末余額本幣應(yīng)收賬25四、資產(chǎn)負(fù)債分析-負(fù)債截止20XX年XX月XX日，負(fù)債總額共計(jì)XXXX萬(wàn)元，其中應(yīng)付賬款XXXX萬(wàn)元，其中中影星美電影院線有限公司項(xiàng)下XXXX萬(wàn)元為20XX年XX月分賬款，其余為賣品供貨商已供貨入款，尚未開(kāi)具發(fā)票，綜上所述，各類指標(biāo)如下：四、資產(chǎn)負(fù)債分析-負(fù)債截止20XX年XX月XX日，負(fù)26四、資產(chǎn)負(fù)債分析-負(fù)債科目名稱輔助核算方向期末余額萬(wàn)元應(yīng)付賬款其他應(yīng)付賬款【客商輔助核算：恒大冰泉】貸0.73【客商輔助核算：九朵玫瑰】貸0.28【客商輔助核算：統(tǒng)一】貸7.73【客商輔助核算：百事】貸1.78【客商輔助核算：冰激凌--烏魯木齊恒升商貿(mào)有限公司】貸0.63【客商輔助核算：可口可樂(lè)】貸1.60【客商輔助核算：雀巢--威全商行】貸2.27【客商輔助核算：百度糯米】貸

【客商輔助核算：中影星美電影院線有限公司】貸59.11小計(jì)貸74.60其他應(yīng)付款其他【客商輔助核算：伊犁金棕櫚影城文化傳媒有限責(zé)任公司】貸83.99【客商輔助核算：新市區(qū)祥和南一巷安達(dá)牌匾制作部】貸0.14【客商輔助核算：北京金豐環(huán)球建筑裝飾有限公司】貸22.65【客商輔助核算：賣品】貸1.26【客商輔助核算：?jiǎn)T工宿舍房東--韓叢】貸1.26【客商輔助核算：權(quán)浩】貸0.03【客商輔助核算：中影影院投資有限公司】貸88.65小計(jì)貸197.98預(yù)收賬款待結(jié)算收入【客商輔助核算：新疆中影金棕櫚電影城管理有限公司】【存貨輔助核算：其他】貸0.02預(yù)售票款【客商輔助核算：會(huì)員卡】貸266.25【客商輔助核算：團(tuán)體券】貸45.09【客商輔助核算：美團(tuán)】借1.26【客商輔助核算：大眾】借2.46【客商輔助核算：北京中信銀行】貸0.76小計(jì)貸313.3總計(jì)貸585.89四、資產(chǎn)負(fù)債分析-負(fù)債科目名稱輔助核算方向期末余額萬(wàn)元應(yīng)付賬27五、指標(biāo)分析

由以上數(shù)據(jù)分析得出，20XX年截至XX月XX日較20XX年同期整體經(jīng)營(yíng)情況呈大幅上升趨勢(shì)，處盈利狀態(tài)。項(xiàng)目2015年2014年同比增長(zhǎng)投資利潤(rùn)率25.68%-30.68%56.36%投資利稅率38.85%-28.66%67.52%總資產(chǎn)報(bào)酬率13.07%-16.85%29.92%資產(chǎn)負(fù)債率66.96%73.31%-6.35%流動(dòng)負(fù)債率93.77%100.00%-6.23%五、指標(biāo)分析

由以上數(shù)據(jù)分析得出，20XX年截至XX月28六、現(xiàn)金流情況分析

20XX年截至XX月XX日期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額XXXX萬(wàn)元較20XX年同期XXX萬(wàn)元增加X(jué)XXX萬(wàn)元，實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~因營(yíng)業(yè)收入的大幅增長(zhǎng)較去年同期增長(zhǎng)XXXX萬(wàn)元。六、現(xiàn)金流情況分析

20XX年截至XX月XX日期末現(xiàn)29六、現(xiàn)金流情況分析

項(xiàng)目本年累計(jì)數(shù)上年同期累計(jì)數(shù)增加數(shù)一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：---------經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)803.03199.41603.62經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)400.23181.68218.55經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~402.8017.73385.07二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：---------投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)267.585.20262.38投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-267.58-5.20-262.38三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：---------籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)0.000.18-0.18籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)0.070.040.03籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-0.070.15-0.22四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額135.1412.68122.46六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額235.32213.9021.42現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債比率61.24%2.66%58.58%資產(chǎn)現(xiàn)金回收率41.00%1.95%39.06%六、現(xiàn)金流情況分析

項(xiàng)目本年累計(jì)數(shù)上年同期累計(jì)數(shù)30七、一季度工作完成情況1.月賬務(wù)核算及扎帳；2.月財(cái)務(wù)處報(bào)表及分析編報(bào)；3.月月報(bào)編報(bào)；4.月憑證整理；5.賣品庫(kù)房盤點(diǎn)及數(shù)據(jù)整理；6.月工資編制及審核、發(fā)放；7.OA事項(xiàng)審核；8.費(fèi)用報(bào)銷審核及支付審核；9.往來(lái)款項(xiàng)清理；10.股份公司各項(xiàng)報(bào)表數(shù)據(jù)、資料的填報(bào)、整理、郵寄；七、一季度工作完成情況1.月賬務(wù)核算及扎帳；31七、一季度工作完成情況11.匯繳清算咨詢；12.每日營(yíng)業(yè)額收款、各類票券核對(duì)、銀行存現(xiàn)、賬務(wù)處理；13.團(tuán)購(gòu)數(shù)據(jù)核對(duì)及入賬；14.及時(shí)登記銀行存款日記賬，做到日清日結(jié)；15.整理每周收入類和支出類原始憑證，移交及入賬；16.進(jìn)行x月份增值稅及增值稅附征稅、個(gè)人所得稅等的申報(bào)及繳納；17.編制x月份余額調(diào)節(jié)表、支票使用盤點(diǎn)表等，并歸檔；18.做好備零準(zhǔn)備，并根據(jù)其他部門需求進(jìn)行援助。七、一季度工作完成情況11.匯繳清算咨詢；32八、二季度工作計(jì)劃八、二季度工作計(jì)劃3303PARTTHREE人事部工作總結(jié)及計(jì)劃

03PARTTHREE人事部工作總結(jié)及計(jì)劃3401020304CONTENTS本月公司辦公費(fèi)用概述本月公司人力情況概述概述下月工作計(jì)劃內(nèi)容結(jié)束語(yǔ)01020304CONTENTS本月公司辦公費(fèi)用概述本月公司35一季度公司辦公費(fèi)用明細(xì)費(fèi)用同比增減明細(xì)本月上月話費(fèi)1123.71244-9.6%水費(fèi)620687-9.7%電費(fèi)1000010000/辦公用品費(fèi)用42024670.73%清潔用品132879068.10%分析：話費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)變動(dòng)浮動(dòng)沒(méi)有大的差異，辦公用品本月費(fèi)用增加原因?yàn)锳4打印紙的采購(gòu)，現(xiàn)使用部門增加總經(jīng)辦單獨(dú)打?。磺鍧嵱闷吠谠黾拥脑蛟谟诒嵱闷分械拇笮屠?，在4月采購(gòu)后至今未能采購(gòu)，現(xiàn)做庫(kù)存補(bǔ)給；一季度公司辦公費(fèi)用明細(xì)費(fèi)用同比增減明細(xì)本月上月話費(fèi)1123.3635人33人公司人員現(xiàn)狀概述5人2人員分析月初人數(shù)本月入職人數(shù)為6人，3人為暑期工分別為場(chǎng)務(wù)1名，話務(wù)員2名，3名長(zhǎng)期人員賣品2名，票務(wù)1名；入職人數(shù)本月離職人數(shù)為8人，大于半年者4人，不滿半年者4人；離職人數(shù)月末在職人數(shù)為34人，暑期工3名；月末人數(shù)月初在職人員數(shù)量為38人

由上述數(shù)據(jù)可以看出:本月離職率達(dá)到22.85%；其中離職人員所屬部門分別為：票務(wù)人員2名，賣品人員3名，場(chǎng)務(wù)人員3名，其中大于半年以上4名，離職原因可能因自身生活原因，其余人員離職則為不適用崗位，罰款較多離職。35人33人公司人員現(xiàn)狀概述5人2人員月初人數(shù)本月入職人數(shù)為37現(xiàn)有員工情況分析表一、員工男女比例如圖數(shù)據(jù)所示：公司現(xiàn)現(xiàn)有員工人數(shù)男女比例占比為18:15，基本保持平衡。二、員工學(xué)歷比例如圖數(shù)據(jù)所示：公司現(xiàn)有職工學(xué)歷本科4人，大專7人，技校8人，高中以下16人；學(xué)歷普遍不高，低學(xué)歷員工多從事一線崗位以及保安、保潔工作?，F(xiàn)有員工情況分析表一、員工男女比例二、員工學(xué)歷比例38現(xiàn)有員工情況分析表三、員工年齡比例如圖數(shù)據(jù)所示：公司員工普遍年齡在20-30歲，其中高齡員工均分布于保潔、保安崗位。四、員工工齡比例如圖數(shù)據(jù)所示：公司人員流動(dòng)性較大，近1/2的人員為新進(jìn)員工（考慮是否通過(guò)培訓(xùn)，活動(dòng)增加員工歸屬感），老員工一年以上的占比近1/4與去年同期比較無(wú)較大浮動(dòng)。較上月人員變動(dòng)無(wú)明顯變化。現(xiàn)有員工情況分析表三、員工年齡比例四、員工工齡比例39二、開(kāi)展員工培訓(xùn)計(jì)劃ABC1、服務(wù)意識(shí)培訓(xùn)培養(yǎng)員工的服務(wù)意識(shí)，提高服務(wù)質(zhì)量，培訓(xùn)內(nèi)容包括禮儀，儀表，主要負(fù)責(zé)人：李想2、業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)重點(diǎn)培養(yǎng)員工在崗的工作技能，針對(duì)不同崗位明確崗位內(nèi)容，崗位流程，提高業(yè)務(wù)技能，主要負(fù)責(zé)人：賀超3、公司制度、文化培訓(xùn)組織員工學(xué)習(xí)公司企業(yè)文化，選到企業(yè)精神，學(xué)習(xí)公司現(xiàn)有的制度，條例，使員工明確公司的獎(jiǎng)懲制度，激發(fā)員工上進(jìn)心理，主要負(fù)責(zé)人：李想5月工作計(jì)劃二、開(kāi)展員工培訓(xùn)計(jì)劃ABC1、服務(wù)意識(shí)培訓(xùn)2、業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)340二季度工作計(jì)劃三、根據(jù)各部門提交的采購(gòu)物品進(jìn)行采購(gòu)發(fā)放根據(jù)現(xiàn)提交的報(bào)批采購(gòu)清單歸整如下：采購(gòu)物品數(shù)量報(bào)批部門大盤紙8件保潔訂書(shū)機(jī)3個(gè)票務(wù)打印紙1件人事辦公小物品（膠棒、筆芯、板夾等）人事冰桶3運(yùn)營(yíng)二季度工作計(jì)劃三、根據(jù)各部門提交的采購(gòu)物品進(jìn)行采購(gòu)發(fā)放根據(jù)現(xiàn)41二季度工作計(jì)劃1、將總經(jīng)辦會(huì)議制定的內(nèi)容下發(fā)執(zhí)行單，流轉(zhuǎn)各部門簽發(fā)。2、整理社保、公積金人員增減變動(dòng)。3、對(duì)于新入職員工進(jìn)行轉(zhuǎn)正考核配合運(yùn)營(yíng)部。4、完成總經(jīng)辦會(huì)議下發(fā)的內(nèi)容，并監(jiān)督根據(jù)。5、制定兼職人員工資薪酬方案。6、聯(lián)系電信公司針對(duì)公司公用寬帶及電話查詢是否有合適業(yè)務(wù)。7、豐富運(yùn)營(yíng)辦公室公告欄內(nèi)容。8、開(kāi)具相關(guān)各個(gè)發(fā)票，與財(cái)務(wù)進(jìn)行核銷。9、完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交代的事項(xiàng)。二季度工作計(jì)劃1、將總經(jīng)辦會(huì)議制定的內(nèi)容下發(fā)執(zhí)行單，流轉(zhuǎn)各部4204PARTFOUR市場(chǎng)部工作總結(jié)及計(jì)劃

04PARTFOUR市場(chǎng)部工作總結(jié)及計(jì)劃43一、票房銷售數(shù)據(jù)分析二、營(yíng)業(yè)收入概況三、影城重點(diǎn)活動(dòng)分析四、賣品活動(dòng)促銷數(shù)據(jù)分析TableofContents內(nèi)容大綱一、票房銷售數(shù)據(jù)分析二、營(yíng)業(yè)收入概況三、441、2、3月票房銷售數(shù)據(jù)分析

1、2、3月票房銷售數(shù)據(jù)分析451-3月票房人次數(shù)據(jù)分析由人次對(duì)比圖可以看出：2016年1-3月總觀影人次XXXX人，較去年同比增長(zhǎng)XX%，XX月XX日（周X）人數(shù)最多XXX人，XX月XX日（周X）人數(shù)最低XXX人。1-3月票房人次數(shù)據(jù)分析由人次對(duì)比圖可以看出：2016年1-46購(gòu)票方式數(shù)據(jù)分析由圖可知：網(wǎng)上訂票人數(shù)占1-3月總?cè)藬?shù)的XX%,同比增長(zhǎng)XX%。會(huì)員消費(fèi)占1-3月總?cè)藬?shù)的XX%，同比XX%。會(huì)員消費(fèi)人群逐漸減少，網(wǎng)上訂票的人數(shù)逐漸增加。購(gòu)票方式數(shù)據(jù)分析由圖可知：網(wǎng)上訂票人數(shù)占1-3月總?cè)藬?shù)的XX47某影城部門工作總結(jié)48THANKS謝謝聆聽(tīng)說(shuō)明：以上為一季度XXX店工作總結(jié)及計(jì)劃的模板，重點(diǎn)是目錄的01和04部分；各單位必須按自身經(jīng)營(yíng)情況修改、填補(bǔ)數(shù)據(jù)，也可按各自店售票后臺(tái)的系統(tǒng)更改表格。02和03部分可根據(jù)實(shí)際人事、財(cái)務(wù)情況修改為今年一季度的數(shù)據(jù)，以員工培訓(xùn)、調(diào)資為主，財(cái)務(wù)部分店長(zhǎng)不懂得，可先簡(jiǎn)單陳述。請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)審批THANKS謝謝聆聽(tīng)說(shuō)明：以上為一季度XXX店工作總結(jié)及計(jì)劃492016年一季度（XXX）店各部門工作總計(jì)及二季度工作計(jì)劃2016年一季度（XXX）店各部門工作總計(jì)及二季度工作計(jì)劃50運(yùn)營(yíng)部工作總結(jié)計(jì)劃01財(cái)務(wù)部工作總結(jié)計(jì)劃02人事部工作總結(jié)計(jì)劃03市場(chǎng)部工作總結(jié)計(jì)劃04目錄運(yùn)營(yíng)部工作總結(jié)計(jì)劃01財(cái)務(wù)部工作總結(jié)計(jì)劃02人事部工作總結(jié)計(jì)5101PARTONE運(yùn)營(yíng)部工作總結(jié)計(jì)劃

01PARTONE運(yùn)營(yíng)部工作總結(jié)計(jì)劃522016年1—3月賣品各系列食品銷售量如圖可看出2014年1-3月賣品部系列產(chǎn)品銷售量最高為百事產(chǎn)品，部分產(chǎn)品未進(jìn)行銷售，如：康師傅飲品、恒大飲品、烤腸、紙巾、零食、小趣、3D眼鏡、照片打印碼等。其中百事系列當(dāng)月銷售總金額為XXXX元，統(tǒng)一系列為XXXX元，可口可樂(lè)XXXX元，冰激凌XXXX元，爆米花為XXXX元，熱飲杯XXX元，冷飲杯XXX元，因此當(dāng)月銷售金額最高的是爆米花產(chǎn)品。2016年1--3月賣品的銷售總量為XXXX個(gè)，銷售總金額為XXXX元（其中賣品會(huì)員消費(fèi)XXXX元）2016年1—3月賣品各系列食品銷售量如圖可看出532016年1--3月賣品各系列食品銷售量如圖可看出2016年1-3月賣品部系列產(chǎn)品銷量最高為3D眼鏡，當(dāng)月銷售總金額為XXX元，百事系列金額為XXXX元，統(tǒng)一系列為XXXX元，可口系列XXXX元，恒大系列XXXX元，冰淇淋系列XXXX元，爆米花XXXXX元，烤腸XXX元，紙巾XXXX元，零食XXX元,熱飲杯XXX元，套餐XXXX元，照片打印碼XX元。2016年1-3月貨品銷售總量為XXXXX個(gè)，銷售總金額為XXXXX元。與去年同期相比增長(zhǎng)XXXX%，環(huán)比下降XX%。2016年1--3月賣品各系列食品銷售量如圖可看出20542016年1--3月各票類占比如圖可看出2014年5月各票類中，會(huì)員卡消費(fèi)金額為本月最高。本月共計(jì)票房為311745元，其中現(xiàn)金消費(fèi)為170450元，會(huì)員消費(fèi)為141295元。2016年1--3月各票類占比如圖可看出2014年5月552016年1-3月各票類占比如圖可看出2016年1-3月各票類中，在線選座為本月最高。其中禮券包括：代銷點(diǎn)XXX元、代銷點(diǎn)返點(diǎn)券XXX元、市場(chǎng)活動(dòng)券XXX元、團(tuán)體券XXX元。代金券包括：大眾25（7950元）、大眾30（7010元）、大眾35（25元）、美團(tuán)25（64280元）、美團(tuán)30（50元）。現(xiàn)金消費(fèi)包括：半價(jià)票47380元、標(biāo)準(zhǔn)票84990元、學(xué)生票13530元、招待475元、團(tuán)體票6260元、代金券625元。贈(zèng)券包括：臺(tái)歷券10695元、活動(dòng)券885元、會(huì)員充值贈(zèng)券4735元、員工福利券2455元、應(yīng)急券880元。本月共計(jì)票房XXXXX元。與上年同期相比增長(zhǎng)XXX%，本月環(huán)比下降XXXX%。2016年1-3月各票類占比如圖可看出2016年1562016年1--3月會(huì)員充值報(bào)表匯總?cè)鐖D可看出一季度最高日充值額為XX日XXXX元。共計(jì)充值卡張數(shù)為XXX張，共計(jì)充值額XXXXX元整。2016年1--3月會(huì)員充值報(bào)表匯總?cè)鐖D可看出一季度572016年1--3月賣品報(bào)表匯總2016年1-3月賣品共計(jì)銷售貨品數(shù)量為x’x’x’x個(gè)，合計(jì)銷售總額為XXXXX元整。2016年1--3月賣品報(bào)表匯總2016年1-3月賣品共計(jì)銷582016年1--3月放映成績(jī)匯總表2016年1-3月總場(chǎng)次XXXX場(chǎng)，總?cè)藬?shù)XXXX人，總收入XXXXXX元整。2016年1--3月放映成績(jī)匯總表2016592016年1--3月各影片成績(jī)表(票房前20）2016年1--3月各影片成績(jī)表(票房前20）602016年二季度工作計(jì)劃一、監(jiān)督并落實(shí)公司下發(fā)的每項(xiàng)制度及要求二、做運(yùn)營(yíng)各項(xiàng)數(shù)據(jù)分析三、運(yùn)營(yíng)部各部門培訓(xùn)及考核通知及后期匯總四、消防部分設(shè)備模塊無(wú)法啟動(dòng)的修復(fù)完成進(jìn)度五、做賣品部所有品項(xiàng)進(jìn)貨價(jià)的匯總和銷量分析2016年二季度工作計(jì)劃一、監(jiān)督并落實(shí)公司下發(fā)的每項(xiàng)制度及要6102PARTTWO財(cái)務(wù)部工作總結(jié)計(jì)劃

02PARTTWO財(cái)務(wù)部工作總結(jié)計(jì)劃62分析內(nèi)容：基本情況概述主營(yíng)收入、成本及毛利分析變動(dòng)費(fèi)用分析資產(chǎn)負(fù)債分析指標(biāo)分析現(xiàn)金流情況分析工作完成情況分析內(nèi)容：基本情況概述63一、基本情況概述

XXXXXX影城管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱本影院）于20XX年XX月XX日領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照，20XX年XX月XX日試營(yíng)業(yè)，本影院共計(jì)6個(gè)廳、892個(gè)座位。公司注冊(cè)地址為新疆XXXXXXXXXXXXXXXXXXX層，注冊(cè)資本XXXX萬(wàn)。公司經(jīng)營(yíng)范圍：電影放映；零售（預(yù)包裝食品兼散裝食品，保鮮、冷藏）；現(xiàn)做現(xiàn)賣（有效期限至20XX年XX月XX日）。一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：廣告制作及發(fā)布，場(chǎng)地租賃。截止2016年3月31日，正常上崗人員為37位，其中已轉(zhuǎn)正員工為30位，其中影院經(jīng)理1人，執(zhí)行經(jīng)理1人，部門正副經(jīng)理4人，值班經(jīng)理3人，主管1人，出納1人，一線員工27人，繳納社保人員11名。

一、基本情況概述XXXXXX影城管理有限公司（以64二、主營(yíng)收入、成本及毛利分析

1.主營(yíng)業(yè)務(wù)收入概述

20XX年截至XX月XX日累計(jì)收入較去年同期增長(zhǎng)XXXX萬(wàn)元，增長(zhǎng)比例XXX%，增長(zhǎng)幅度較大。各項(xiàng)均處大幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其中票房收入增長(zhǎng)XXXX萬(wàn)元，增長(zhǎng)比例XXXX%；賣品收入增長(zhǎng)XXXX萬(wàn)元，增長(zhǎng)比例XXXX%；廣告收入增長(zhǎng)XXX萬(wàn)元，增長(zhǎng)比例XXX%；營(yíng)業(yè)外收入增長(zhǎng)XXX萬(wàn)元，主要為20XX年專資返還月分?jǐn)偸杖搿?0XX年為本影院第二經(jīng)營(yíng)年度，通過(guò)20XX年的經(jīng)營(yíng)培養(yǎng)、顧客發(fā)展和積累、廣告活動(dòng)宣傳、代銷點(diǎn)的擴(kuò)張、團(tuán)購(gòu)網(wǎng)站的推廣、業(yè)主方的大力支持等因素的共同作用下，其市場(chǎng)認(rèn)知度及消費(fèi)習(xí)慣影響力較去年均逐月發(fā)生著倍數(shù)性的進(jìn)步。二、主營(yíng)收入、成本及毛利分析1.主營(yíng)業(yè)務(wù)收入概述65二、主營(yíng)收入、成本及毛利分析二、主營(yíng)收入、成本及毛利分析66二、主營(yíng)收入、成本及毛利分析逐月數(shù)據(jù)如下表所示：二、主營(yíng)收入、成本及毛利分析逐月數(shù)據(jù)如下表所示：672.營(yíng)業(yè)成本、稅金及附加

2016年截至XX月XX日累計(jì)營(yíng)業(yè)成本相較于收入的增長(zhǎng)幅度相對(duì)較小，總增長(zhǎng)XXXX萬(wàn)元，增長(zhǎng)比例XXXX%。其中分賬比例與票房的增長(zhǎng)比例相符，增長(zhǎng)XXXX萬(wàn)元，增長(zhǎng)比例XXXX%；職工福利費(fèi)因20XX年較20XX年贈(zèng)含了的員工每月福利電影券，因此增長(zhǎng)124.37%,幅度較大;住房公積金原繳納人數(shù)2人，20XX年XX月因一人離職，現(xiàn)繳納一人，下降45.93%；低值易耗品因20XX年同期購(gòu)入氙燈，20XX年當(dāng)期未發(fā)生，因此費(fèi)用減少1.24萬(wàn)元，下降34.52%；賣品成本與票房、賣品收入呈同步增長(zhǎng)，稅金與增值稅自20XX年XX月變更為一般納稅人，賣品增值稅稅率由3%變更為17%，因此增長(zhǎng)幅度較大。2.營(yíng)業(yè)成本、稅金及附加2016年截至XX月XX日682.營(yíng)業(yè)成本、稅金及附加

項(xiàng)目（萬(wàn)元）2015年2014年同比增長(zhǎng)金額同比增長(zhǎng)比例金額占比金額占比營(yíng)業(yè)成本放映成本502.7592.80%332.5597.83%170.2051.18%其中：影片分賬成本292.4653.98%85.7025.21%206.76241.26%分賬比例0.000.00%0.000.00%(0.00)-0.22%工資62.9111.61%52.7315.51%10.1819.30%職工福利費(fèi)7.611.40%3.411.00%4.20123.47%職工教育經(jīng)費(fèi)0.060.01%0.000.00%0.06#DIV/0!勞動(dòng)保險(xiǎn)6.081.12%4.841.42%1.2425.63%其中：養(yǎng)老保險(xiǎn)3.760.69%3.000.88%0.7725.63%失業(yè)保險(xiǎn)0.380.07%0.300.09%0.0825.63%工傷保險(xiǎn)0.090.02%0.070.02%0.0225.63%醫(yī)療保險(xiǎn)1.690.31%1.350.40%0.3525.63%職工生育保險(xiǎn)0.150.03%0.120.04%0.0325.63%住房公積金0.230.04%0.430.13%(0.20)-45.93%工資類小計(jì)76.8914.19%61.4118.07%15.4825.21%2.營(yíng)業(yè)成本、稅金及附加項(xiàng)目（萬(wàn)元）2015年2014年同692.營(yíng)業(yè)成本、稅金及附加

項(xiàng)目（萬(wàn)元）2015年2014年同比增長(zhǎng)金額同比增長(zhǎng)比例金額占比金額占比營(yíng)業(yè)成本房租31.805.87%19.085.61%12.7266.67%其中：分票房房租0.000.00%0.000.00%0.00#DIV/0!物業(yè)費(fèi)19.083.52%11.453.37%7.6366.67%租金、物業(yè)小計(jì)50.899.39%30.538.98%20.3566.67%水電費(fèi)13.052.41%4.561.34%8.48185.89%其中：水費(fèi)0.000.00%4.441.31%(4.44)-100.00%電費(fèi)3.890.72%0.120.04%3.773032.59%取暖費(fèi)9.161.69%0.000.00%9.16#DIV/0!折舊費(fèi)21.433.95%21.036.19%0.401.89%長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷45.698.43%125.7336.99%(80.04)-63.66%折舊、攤銷小計(jì)67.1212.39%146.7643.17%(79.64)-54.27%低值易耗品攤銷2.350.43%3.591.06%(1.24)-34.52%賣品成本39.007.20%7.362.17%31.64429.63%營(yíng)業(yè)成本小計(jì)541.76

339.92

201.8459.38%賣品利潤(rùn)率0.00

0.00

營(yíng)業(yè)稅金及附加電影基金（5%）31.9189.02%9.3392.48%22.58242.01%附加稅費(fèi)3.9310.97%0.767.49%3.18420.39%營(yíng)業(yè)稅金及附加小計(jì)35.85

10.09

2.營(yíng)業(yè)成本、稅金及附加項(xiàng)目（萬(wàn)元）2015年2014年同70三、變動(dòng)費(fèi)用及利潤(rùn)分析項(xiàng)目（萬(wàn)元）2015年2014年同比增長(zhǎng)金額同比增長(zhǎng)比例金額占比金額占比營(yíng)業(yè)費(fèi)用辦公費(fèi)6.9318.11%3.8821.66%3.0478.45%業(yè)務(wù)招待費(fèi)2.707.05%2.9416.43%-0.25-8.41%業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)14.6238.24%0.060.33%14.5624268.67%0.180.47%0.000.00%0.18

業(yè)務(wù)宣傳及廣告費(fèi)占營(yíng)業(yè)收入的比例1.96%0.00%0.03%0.00%

電話費(fèi)0.761.98%0.412.31%0.3583.33%差旅費(fèi)5.3413.98%1.297.19%4.06314.88%交通費(fèi)0.571.48%0.241.34%0.33135.37%會(huì)議費(fèi)2.145.59%1.176.55%0.9681.91%車輛使用費(fèi)0.391.02%1.005.59%-0.61-61.05%修理費(fèi)0.912.37%0.050.28%0.861714.00%印刷費(fèi)1.995.20%1.106.14%0.8980.69%技術(shù)服務(wù)費(fèi)0.902.35%0.905.02%0.000.00%其他0.200.52%4.3124.04%-4.11-95.36%財(cái)務(wù)費(fèi)用-工本費(fèi)、手續(xù)費(fèi)（含刷卡手續(xù)費(fèi)）0.631.64%0.563.12%0.0712.49%營(yíng)業(yè)費(fèi)用小計(jì)38.24100.00%17.92100.00%20.32113.41%三、變動(dòng)費(fèi)用及利潤(rùn)分析項(xiàng)目（萬(wàn)元）2015年2014年同比增71三、變動(dòng)費(fèi)用及利潤(rùn)分析項(xiàng)目（萬(wàn)元）2015年2014年同比增長(zhǎng)金額同比增長(zhǎng)比例總收入759.8214.52545.33254.21%成本541.75339.92201.8359.38%稅金35.8510.0925.76255.30%費(fèi)用38.2417.9220.32113.39%營(yíng)業(yè)外支出2.350.002.35／所得稅13.250.0013.25／凈利潤(rùn)128.41-153.41281.82／三、變動(dòng)費(fèi)用及利潤(rùn)分析項(xiàng)目（萬(wàn)元）2015年2014年同比增72四、資產(chǎn)負(fù)債分析-資產(chǎn)截至20XX年XX月XX日，應(yīng)收賬款余額為XXXX萬(wàn)元，其中每月最后一天營(yíng)業(yè)款于次日轉(zhuǎn)存公司銀行賬戶，賬務(wù)處理掛賬在運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理賀超項(xiàng)下，次月即核銷；20XX年共購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)XXXX萬(wàn)元，其中購(gòu)買運(yùn)營(yíng)部使用辦公用手機(jī)一部XXXX元、筆記本電腦一部XXXX元；總經(jīng)理辦公室用IPAD一部XXXX元、打印機(jī)一臺(tái)XXXX元；裝置一樓入口處LED屏XXXX元、執(zhí)行經(jīng)理辦公室打印機(jī)一臺(tái)XXXX元、運(yùn)營(yíng)部購(gòu)置打票機(jī)等XXXXX元。以上費(fèi)用經(jīng)審批后開(kāi)支。四、資產(chǎn)負(fù)債分析-資產(chǎn)截至20XX年XX月XX日，應(yīng)73四、資產(chǎn)負(fù)債分析-資產(chǎn)科目名稱輔助核算方向期末余額本幣應(yīng)收賬款其他應(yīng)收賬款【客商輔助核算：賀超】借18.07【客商輔助核算：倪曉龍】借0.06【客商輔助核算：美團(tuán)】借1.87【客商輔助核算：班麗】借0.02【客商輔助核算：中影影院投資有限公司】借61.49小計(jì)借81.50其他應(yīng)收款備用金【人員檔案：董強(qiáng)】【部門檔案：營(yíng)運(yùn)部】借0.18押金【客商輔助核算：新疆百商投資集團(tuán)有限公司】借30.00其他【人員檔案：李想】【部門檔案：人事行政部】借8.29【人員檔案：李想】【部門檔案：人事行政部】貸1.79【人員檔案：董強(qiáng)】【部門檔案：營(yíng)運(yùn)部】借0.43【人員檔案：賀超】【部門檔案：營(yíng)運(yùn)部】借0.13【人員檔案：倪曉龍】【部門檔案：運(yùn)營(yíng)】0.20小計(jì)借10.83小計(jì)借40.01預(yù)付賬款--待攤費(fèi)用房租、物業(yè)借30.53四、資產(chǎn)負(fù)債分析-資產(chǎn)科目名稱輔助核算方向期末余額本幣應(yīng)收賬74四、資產(chǎn)負(fù)債分析-負(fù)債截止20XX年XX月XX日，負(fù)債總額共計(jì)XXXX萬(wàn)元，其中應(yīng)付賬款XXXX萬(wàn)元，其中中影星美電影院線有限公司項(xiàng)下XXXX萬(wàn)元為20XX年XX月分賬款，其余為賣品供貨商已供貨入款，尚未開(kāi)具發(fā)票，綜上所述，各類指標(biāo)如下：四、資產(chǎn)負(fù)債分析-負(fù)債截止20XX年XX月XX日，負(fù)75四、資產(chǎn)負(fù)債分析-負(fù)債科目名稱輔助核算方向期末余額萬(wàn)元應(yīng)付賬款其他應(yīng)付賬款【客商輔助核算：恒大冰泉】貸0.73【客商輔助核算：九朵玫瑰】貸0.28【客商輔助核算：統(tǒng)一】貸7.73【客商輔助核算：百事】貸1.78【客商輔助核算：冰激凌--烏魯木齊恒升商貿(mào)有限公司】貸0.63【客商輔助核算：可口可樂(lè)】貸1.60【客商輔助核算：雀巢--威全商行】貸2.27【客商輔助核算：百度糯米】貸

【客商輔助核算：中影星美電影院線有限公司】貸59.11小計(jì)貸74.60其他應(yīng)付款其他【客商輔助核算：伊犁金棕櫚影城文化傳媒有限責(zé)任公司】貸83.99【客商輔助核算：新市區(qū)祥和南一巷安達(dá)牌匾制作部】貸0.14【客商輔助核算：北京金豐環(huán)球建筑裝飾有限公司】貸22.65【客商輔助核算：賣品】貸1.26【客商輔助核算：?jiǎn)T工宿舍房東--韓叢】貸1.26【客商輔助核算：權(quán)浩】貸0.03【客商輔助核算：中影影院投資有限公司】貸88.65小計(jì)貸197.98預(yù)收賬款待結(jié)算收入【客商輔助核算：新疆中影金棕櫚電影城管理有限公司】【存貨輔助核算：其他】貸0.02預(yù)售票款【客商輔助核算：會(huì)員卡】貸266.25【客商輔助核算：團(tuán)體券】貸45.09【客商輔助核算：美團(tuán)】借1.26【客商輔助核算：大眾】借2.46【客商輔助核算：北京中信銀行】貸0.76小計(jì)貸313.3總計(jì)貸585.89四、資產(chǎn)負(fù)債分析-負(fù)債科目名稱輔助核算方向期末余額萬(wàn)元應(yīng)付賬76五、指標(biāo)分析

由以上數(shù)據(jù)分析得出，20XX年截至XX月XX日較20XX年同期整體經(jīng)營(yíng)情況呈大幅上升趨勢(shì)，處盈利狀態(tài)。項(xiàng)目2015年2014年同比增長(zhǎng)投資利潤(rùn)率25.68%-30.68%56.36%投資利稅率38.85%-28.66%67.52%總資產(chǎn)報(bào)酬率13.07%-16.85%29.92%資產(chǎn)負(fù)債率66.96%73.31%-6.35%流動(dòng)負(fù)債率93.77%100.00%-6.23%五、指標(biāo)分析

由以上數(shù)據(jù)分析得出，20XX年截至XX月77六、現(xiàn)金流情況分析

20XX年截至XX月XX日期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額XXXX萬(wàn)元較20XX年同期XXX萬(wàn)元增加X(jué)XXX萬(wàn)元，實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~因營(yíng)業(yè)收入的大幅增長(zhǎng)較去年同期增長(zhǎng)XXXX萬(wàn)元。六、現(xiàn)金流情況分析

20XX年截至XX月XX日期末現(xiàn)78六、現(xiàn)金流情況分析

項(xiàng)目本年累計(jì)數(shù)上年同期累計(jì)數(shù)增加數(shù)一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：---------經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)803.03199.41603.62經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)400.23181.68218.55經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~402.8017.73385.07二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：---------投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)267.585.20262.38投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-267.58-5.20-262.38三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：---------籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)0.000.18-0.18籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)0.070.040.03籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-0.070.15-0.22四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額135.1412.68122.46六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額235.32213.9021.42現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債比率61.24%2.66%58.58%資產(chǎn)現(xiàn)金回收率41.00%1.95%39.06%六、現(xiàn)金流情況分析

項(xiàng)目本年累計(jì)數(shù)上年同期累計(jì)數(shù)79七、一季度工作完成情況1.月賬務(wù)核算及扎帳；2.月財(cái)務(wù)處報(bào)表及分析編報(bào)；3.月月報(bào)編報(bào)；4.月憑證整理；5.賣品庫(kù)房盤點(diǎn)及數(shù)據(jù)整理；6.月工資編制及審核、發(fā)放；7.OA事項(xiàng)審核；8.費(fèi)用報(bào)銷審核及支付審核；9.往來(lái)款項(xiàng)清理；10.股份公司各項(xiàng)報(bào)表數(shù)據(jù)、資料的填報(bào)、整理、郵寄；七、一季度工作完成情況1.月賬務(wù)核算及扎帳；80七、一季度工作完成情況11.匯繳清算咨詢；12.每日營(yíng)業(yè)額收款、各類票券核對(duì)、銀行存現(xiàn)、賬務(wù)處理；13.團(tuán)購(gòu)數(shù)據(jù)核對(duì)及入賬；14.及時(shí)登記銀行存款日記賬，做到日清日結(jié)；15.整理每周收入類和支出類原始憑證，移交及入賬；16.進(jìn)行x月份增值稅及增值稅附征稅、個(gè)人所得稅等的申報(bào)及繳納；17.編制x月份余額調(diào)節(jié)表、支票使用盤點(diǎn)表等，并歸檔；18.做好備零準(zhǔn)備，并根據(jù)其他部門需求進(jìn)行援助。七、一季度工作完成情況11.匯繳清算咨詢；81八、二季度工作計(jì)劃八、二季度工作計(jì)劃8203PARTTHREE人事部工作總結(jié)及計(jì)劃

03PARTTHREE人事部工作總結(jié)及計(jì)劃8301020304CONTENTS本月公司辦公費(fèi)用概述本月公司人力情