乾元-惠享(季季富)開放式凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品月度投資管理報(bào)告_第1頁
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文檔簡介

“乾元一惠享"（季季富）開放式凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品月度投資管理報(bào)告報(bào)告日：2018年10月31日乾乾元一惠享”（季季富）開放式凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品于2018年10月15日正式成立，投資運(yùn)作正常。截至報(bào)告日，本產(chǎn)品資產(chǎn)總規(guī)模為60,189萬元。產(chǎn)品管理人：中國建設(shè)銀行股份有限公司北京市分行產(chǎn)品托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司北京市分行一、報(bào)告期投資者實(shí)際收益情況2018年10月31日，產(chǎn)品單位凈值為1.001782。相關(guān)計(jì)算方法，請具體查閱產(chǎn)品說明書。二、產(chǎn)品投資組合詳細(xì)情況（一）投資組合的基本情況截至2018年10月31日，本產(chǎn)品募集資金全部投資于存款、貨幣市場工具，其他債權(quán)類資產(chǎn)。（二）投資組合的基本結(jié)構(gòu)截至2018年10月31日其池債板類資產(chǎn)

48%貨幣市施工具

17%(三)投資組合的前十大資產(chǎn)在舁廳P資產(chǎn)名稱投資規(guī)模(萬元)占比1其他債權(quán)類資產(chǎn)其他債權(quán)類資產(chǎn)29,112.1348%2存款存款21,075.2735%3逆回購貨幣市場工具10,001.6017%45678910合計(jì)60,189.00三、投資其他債權(quán)類資產(chǎn)清單(見附錄一)四、產(chǎn)品整體運(yùn)作情況(1)自本產(chǎn)品成立起至本報(bào)告日，產(chǎn)品管理人恪盡職守、勤勉盡責(zé)、謹(jǐn)慎管理，忠實(shí)履行有關(guān)法律、行政法規(guī)和相關(guān)文件的規(guī)定。(2)截至本報(bào)告日，所有投資資產(chǎn)正常運(yùn)營，未發(fā)現(xiàn)有異常情況或者不利情況。(3)本產(chǎn)品自成立至本報(bào)告日，沒有發(fā)生涉訴及訴訟等損害投資者利益的情形。中國建設(shè)銀行2018年10月31日附錄中國建設(shè)銀行“乾元一惠享”（季季富）開放式凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)

品投資其他債權(quán)類資產(chǎn)清單我行依照《商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)監(jiān)督管理辦法》（中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會令2018年第6號）要求，現(xiàn)對乾乾元一惠享"（季季富）開放式凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品投資其他債權(quán)類資產(chǎn)清單披露如下：序號融資客戶名稱交易

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