2023公司的出納工作計(jì)劃（5篇）

2023公司的出納工作計(jì)劃隨?著時(shí)間的流?逝，___?年已經(jīng)過半?，總結(jié)__?_上半年更?好的發(fā)現(xiàn)自?己，完善自?我。__?_年上半年?已經(jīng)過去，?在這半年里?通過領(lǐng)導(dǎo)和?各位同事對(duì)?我的幫助和?關(guān)心，讓我?也清楚的認(rèn)?識(shí)到了自己?在工作中的?不足，從而?也讓我學(xué)到?了很多，使?我在工作方?面有了很大?的提升，出?納及物流的?工作做出以?下總結(jié)：?一、失誤、?缺點(diǎn)1、?每月跟“主?辦會(huì)計(jì)”進(jìn)?行帳務(wù)核對(duì)?，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)?及時(shí)查找，?做到帳實(shí)相?符2、心態(tài)?調(diào)整。其實(shí)?正所謂“天?下難事始于?易，天下大?事始于細(xì)”?3、外圍退?貨的跟蹤。?二、出納?職責(zé)在這?期間，我因?在財(cái)務(wù)上做?如下具體工?作。1、?嚴(yán)格按照公?司的管理制?度進(jìn)行資金?的把關(guān)，杜?絕浪費(fèi)及不?正常的開支?。2、出?納員支付(?包括公、私?借用)每一?筆款項(xiàng)，不?論金額大小?均須總經(jīng)理?、財(cái)務(wù)經(jīng)理?、經(jīng)辦人簽?字。3、?必須建立健?全現(xiàn)金日記?帳，逐筆記?載現(xiàn)金收付?。每日核對(duì)?現(xiàn)金庫存，?并填報(bào)當(dāng)日?現(xiàn)金流量表?，做到日清?月結(jié)、每日?結(jié)算、帳款?相符、定期?盤點(diǎn)。4?、銷售、維?修配件的貨?款必須入賬?。5、提?取總公司銷?售獎(jiǎng)勵(lì)款和?報(bào)銷各項(xiàng)費(fèi)?用的現(xiàn)金必?須入賬。?6、當(dāng)日有?到款，必須?當(dāng)日開具收?款收據(jù)。?7、月底及?時(shí)與財(cái)務(wù)人?員對(duì)帳。(?帳實(shí)相符，?帳帳相符)?7.1現(xiàn)金?帳收支。?7.2工程?部回款與已?送未結(jié).7?.3外圍發(fā)?貨及到款。?知道了要?做好出納工?作絕不可以?用“輕松”?來形容，絕?非“雕蟲小?技”，它是?經(jīng)濟(jì)工作的?第一線，財(cái)?務(wù)收支的關(guān)?口，占有重?要的地位。?三、__?_年下半年?工作計(jì)劃：?1、作為?一個(gè)合格的?出納，我必?須具備以下?的基本要求?：一.學(xué)?習(xí)、了解和?掌握政策法?規(guī)和公司制?度，不斷提?高自己的業(yè)?務(wù)水平和知?識(shí)技能。?二.學(xué)會(huì)制?訂本職崗位?工作制度，?發(fā)揮財(cái)務(wù)控?制、監(jiān)督的?作用.。?三.出納人?員要恪守良?好的職業(yè)道?德。四.?很好的溝通?能力。特別?是銀行等單?位的外聯(lián)溝?通能力。?2、物流?作為公司物?流部，及時(shí)?準(zhǔn)確的將貨?物高效率送?達(dá)指定地點(diǎn)?(顧客、經(jīng)?銷商、專賣?店)和外圍?退貨的及時(shí)?跟蹤到位，?做到完善的?物流服務(wù)。?同時(shí)，我?要進(jìn)行物流?與財(cái)務(wù)知識(shí)?的不斷學(xué)習(xí)?與實(shí)踐，吸?取___年?遺憾與不足?及收獲的經(jīng)?驗(yàn)，來進(jìn)一?步完善自己?的工作，這?樣才能更好?的跟上公司?發(fā)展步伐。?學(xué)習(xí)前輩們?的長(zhǎng)處來發(fā)?現(xiàn)自己，發(fā)?展自己，及?時(shí)的與他人?溝通，建立?良好的工作?氛圍。在?此，我要特?別感謝公司?領(lǐng)導(dǎo)和各位?同仁在工作?和生活中給?予我的支持?和關(guān)心，這?是對(duì)我工作?最大的肯定?和鼓舞，我?真誠(chéng)的表示?感謝!2023公司的出納工作計(jì)劃（二）我在領(lǐng)導(dǎo)?的正確領(lǐng)導(dǎo)?下，在和同?事們的團(tuán)結(jié)?協(xié)作和相互?幫助中，較?好的完成了?___年上?半年的各項(xiàng)?工作任務(wù)，?在業(yè)務(wù)素質(zhì)?和思想政治?方面都有了?更進(jìn)一步的?提高?，F(xiàn)將?上崗工作以?來取得的成?績(jī)和存在的?不足總結(jié)如?下：一.?思想政治表?現(xiàn)、品德修?養(yǎng)及職業(yè)道?德方面本?人認(rèn)真遵守?內(nèi)務(wù)條令，?按時(shí)出勤，?有效利用工?作時(shí)間;堅(jiān)?守崗位，當(dāng)?需要加班完?成工作按時(shí)?加班加點(diǎn)工?作，能夠按?時(shí)完成;愛?崗敬業(yè)，具?有強(qiáng)烈的責(zé)?任感和事業(yè)?心。積極主?動(dòng)學(xué)習(xí)專業(yè)?知識(shí)，工作?態(tài)度端正，?認(rèn)真負(fù)責(zé)地?對(duì)待每一項(xiàng)?工作。工作?中任勞任怨?，不計(jì)較個(gè)?人得失，積?極參加單位?組織的各項(xiàng)?政治學(xué)習(xí)，?積極要求上?進(jìn)。二.?工作能力和?具體業(yè)務(wù)方?面我在財(cái)?務(wù)部門的工?作崗位是出?納。崗位責(zé)?任是現(xiàn)金的?管理和收支?，銀行業(yè)務(wù)?辦理及結(jié)算?，現(xiàn)金及銀?行日記帳的?登記和財(cái)務(wù)?核對(duì)，手寫?支票工資及?獎(jiǎng)金的核對(duì)?和發(fā)放。?回顧這一個(gè)?月的工作，?我虛心學(xué)習(xí)?新的專業(yè)知?識(shí)，積極配?合同事之間?的工作。首?先，在領(lǐng)導(dǎo)?的幫助下，?我更了解了?出納崗位的?各種制度及?日常的工作?流程，學(xué)到?了很多工作?中的知識(shí)，?我更加的熟?練了出納工?作。同時(shí)，?充分的認(rèn)識(shí)?到在出納這?個(gè)工作崗位?上一定要做?到堅(jiān)持原則?，責(zé)任重于?泰山，要有?“工作崗位?沒有高低之?分，只有分?工不同”的?工作意識(shí)，?這樣才能更?好的完成本?職工作，體?現(xiàn)人生價(jià)值?。其次作?為出納，我?在收付、反?映、監(jiān)督等?幾個(gè)方面盡?到了自己應(yīng)?盡的職責(zé)，?過去的幾個(gè)?月工作里在?不斷的改善?工作方式方?法的同時(shí)，?順利的完成?了如下工作?：1.嚴(yán)?格的執(zhí)行現(xiàn)?金管理和結(jié)?算制度，定?期向主管會(huì)?計(jì)核對(duì)現(xiàn)金?與賬目，發(fā)?現(xiàn)金額不符?時(shí)，做到及?時(shí)反映，及?時(shí)處理。?2.及時(shí)回?收單位各項(xiàng)?收入，開出?收據(jù)，及時(shí)?回收現(xiàn)金存?入銀行。?3.根據(jù)各?部門和各人?提供的依據(jù)?，井然有序?的完成了職?工工資和其?它應(yīng)發(fā)放的?經(jīng)費(fèi)的發(fā)放?工作。4?.堅(jiān)持財(cái)務(wù)?手續(xù)，嚴(yán)格?審查，對(duì)不?符合手續(xù)的?憑證不予付?款。三.?存在的不足?與___年?下半年計(jì)劃?：回顧檢?查自身存在?的問題，我?在專業(yè)領(lǐng)域?的學(xué)習(xí)不夠?。我個(gè)人的?理論基礎(chǔ)，?專業(yè)知識(shí)、?工作方法尚?存在一定的?欠缺。針對(duì)?以上問題，?下半年的努?力方向及工?作計(jì)劃是：?1.加強(qiáng)?理論學(xué)習(xí)，?進(jìn)一步提高?工作效率。?通過相關(guān)專?業(yè)知識(shí)的學(xué)?習(xí)，虛心請(qǐng)?教領(lǐng)導(dǎo)和同?事，增強(qiáng)分?析問題和解?決問題的能?力。參加會(huì)?計(jì)的再教育?學(xué)習(xí)，提高?自己的專業(yè)?技能。2嚴(yán)?格執(zhí)行現(xiàn)金?管理制度，?認(rèn)真掌握庫?存限額，按?現(xiàn)金收付記?賬，憑證辦?理收付，金?額方面要當(dāng)?面點(diǎn)清，防?止工作出現(xiàn)?差錯(cuò)。遵守?各項(xiàng)規(guī)章制?度，凡事按?程序辦。做?到平時(shí)工作?更認(rèn)真仔細(xì)?，作為對(duì)發(fā)?票最后一關(guān)?審查，一定?要堅(jiān)持原則?，即使是已?經(jīng)審核過的?發(fā)票，如果?存在要素不?全，內(nèi)容籠?統(tǒng)等發(fā)票，?堅(jiān)決不予報(bào)?銷。3、?做好現(xiàn)金、?銀行存款日?記賬做到日?清月結(jié)保證?賬證相符賬?款相符存取?與銀行賬目?相符的工作?。4、及?時(shí)核對(duì)銀行?存款做到賬?款相符管理?好相關(guān)憑證?防止丟失。?5、與部?門會(huì)計(jì)人員?密切配合做?到相互支持?、配合。?6、完成領(lǐng)?導(dǎo)臨時(shí)交辦?的其他工作?.以上是?我工作以來?的一些體會(huì)?和認(rèn)識(shí)，也?是我不斷在?工作中將所?學(xué)的知識(shí)與?實(shí)踐相結(jié)合?的一個(gè)過程?。在以后的?工作和學(xué)習(xí)?中我還將不?懈的努力和?拼搏，我的?___下半?年年將在充?實(shí)、喜悅、?收獲中度過?。在此，祝?愿___酒?業(yè)如豐收的?葡萄一樣碩?果累累，下?半年蓬勃發(fā)?展、再創(chuàng)佳?績(jī)，再次也?真誠(chéng)的感謝?幫助過我的?部門領(lǐng)導(dǎo)，?感謝你們對(duì)?我工作期間?的幫助及指?導(dǎo)，才能讓?我有了今天?的進(jìn)步和成?長(zhǎng)。2023公司的出納工作計(jì)劃（三）?我在收付、?反映、監(jiān)督?、管理四個(gè)?方面盡到了?應(yīng)盡的職責(zé)?，過去的_?__年上半?年里在不斷?改善工作方?式方法的同?時(shí)，順利完?成如下工作?：一、日?常工作：?1、嚴(yán)格執(zhí)?行現(xiàn)金管理?和結(jié)算制度?，定期向會(huì)?計(jì)核對(duì)現(xiàn)金?與帳目，發(fā)?現(xiàn)金額不符?，做到及時(shí)?匯報(bào)，及時(shí)?處理。2?、及時(shí)收回?公司各項(xiàng)收?入，開出收?據(jù)，及時(shí)收?回現(xiàn)金存入?銀行。3?、根據(jù)會(huì)計(jì)?提供的依據(jù)?，與銀行相?關(guān)部門聯(lián)系?，井然有序?地完成了職?工工資和其?它應(yīng)發(fā)放的?經(jīng)費(fèi)發(fā)放工?作。4、?堅(jiān)持財(cái)務(wù)手?續(xù)，嚴(yán)格審?核算(發(fā)票?上必須有經(jīng)?手人、驗(yàn)收?人、審批人?簽字方可報(bào)?帳)，對(duì)不?符手續(xù)的發(fā)?票不付款。?二、其他?工作1、?迎接公司?評(píng)估，準(zhǔn)備?所需財(cái)務(wù)相?關(guān)材料，及?時(shí)送交辦公?室。2、?為迎接審?計(jì)部門對(duì)我?公司帳務(wù)情?況的檢查工?作，做好前?期自查自糾?工作，對(duì)檢?查中可能出?現(xiàn)的問題做?好統(tǒng)計(jì)，并?提交領(lǐng)導(dǎo)審?閱。在工作?中，我忠于?職守，盡力?而為，領(lǐng)導(dǎo)?和同事們也?給了我很大?的幫助和鼓?勵(lì)。回顧?檢查自身存?在的問題，?我認(rèn)為：?一、學(xué)習(xí)不?夠。當(dāng)前，?以信息技術(shù)?為基礎(chǔ)的新?經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)?展，新情況?新問題層出?不窮，新知?識(shí)新科學(xué)不?斷問世。面?對(duì)嚴(yán)峻的挑?戰(zhàn)，缺乏學(xué)?習(xí)的緊迫感?和自覺性。?理論基儲(chǔ)專?業(yè)知識(shí)、文?化水平、工?作方法等不?能適應(yīng)新的?要求。二?、在工作較?累的時(shí)候，?有過松弛思?想，這是自?己政治素質(zhì)?不高，也是?世界觀、人?生觀、價(jià)值?觀解決不好?的表現(xiàn)。?針對(duì)以上問?題，___?年下半年工?作計(jì)劃是：?一、加強(qiáng)?理論學(xué)習(xí)，?進(jìn)一步提高?自身素質(zhì)。?對(duì)業(yè)務(wù)的熟?悉，不能取?代對(duì)提高個(gè)?人素養(yǎng)更高?層次的追求?，必須通過?對(duì)___、?市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)理?論、國(guó)家法?律、法規(guī)以?及金融業(yè)務(wù)?知識(shí)、相關(guān)?政策的學(xué)習(xí)?，增強(qiáng)分析?問題、解決?問題的能力?。二、增?強(qiáng)大局觀念?，轉(zhuǎn)變工作?作風(fēng)，努力?克服自己的?消極情緒，?提高工作質(zhì)?量和效率，?積極配合領(lǐng)?導(dǎo)同事們把?工作做得更?好。2023公司的出納工作計(jì)劃（四）?一、加強(qiáng)規(guī)?范現(xiàn)金管理?，做好日常?核算1、?根據(jù)新的制?度與準(zhǔn)則結(jié)?合實(shí)際情況?，進(jìn)行業(yè)務(wù)?核算，做好?財(cái)務(wù)工作。?2、做好?本職工作的?同時(shí)，處理?好同其他部?門的協(xié)調(diào)關(guān)?系。3、?做好正常出?納核算工作?。按照財(cái)務(wù)?制度，辦理?現(xiàn)金的收付?和銀行結(jié)算?業(yè)務(wù)，嚴(yán)格?把關(guān)，不能?有半點(diǎn)疏忽?和大意。加?強(qiáng)各種費(fèi)用?開支的核算?，及時(shí)進(jìn)行?記帳，編制?出納日?qǐng)?bào)明?細(xì)表，匯總?表，月初報(bào)?交會(huì)計(jì)做賬?，嚴(yán)格支票?領(lǐng)用手續(xù)，?按規(guī)定簽發(fā)?現(xiàn)金以票和?轉(zhuǎn)帳支票。?4、做好?應(yīng)對(duì)突發(fā)事?件的應(yīng)急工?作。5、?堅(jiān)持原則，?秉公辦事，?做出表率。?6、完成?領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交?辦的其他工?作。二、?加強(qiáng)學(xué)習(xí)：?結(jié)合企業(yè)行?業(yè)發(fā)展及自?己的崗位上?工作需求，?加強(qiáng)相關(guān)業(yè)?務(wù)方面的學(xué)?習(xí)，提高自?己的業(yè)務(wù)素?質(zhì)和綜合能?力。三、?做好資金預(yù)?算工作，加?強(qiáng)成本控制?：預(yù)算的目?的是設(shè)法增?加收入，減?少成本，壓?縮財(cái)務(wù)費(fèi)用?，管理費(fèi)用?，營(yíng)業(yè)費(fèi)用?等各項(xiàng)支出?。1、預(yù)?算一定要全?員參與，絕?不能少數(shù)人?參與憑空捏?造，想當(dāng)然?得出。既包?括經(jīng)營(yíng)指標(biāo)?，也涵蓋費(fèi)?用開支預(yù)算?，接待預(yù)算?等等。2?、要求部門?領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算?工作放在心?上，指導(dǎo)兼?職預(yù)算員做?好部門預(yù)算?，按時(shí)編報(bào)?分析，必須?做到預(yù)算編?報(bào)和分析的?及時(shí)性，部?門預(yù)算要求?每月___?日必須上報(bào)?財(cái)務(wù)部，部?門預(yù)算執(zhí)行?情況的分析?必須于每月?___日?qǐng)?bào)?送財(cái)務(wù)部。?3、制定?費(fèi)用額度控?制指標(biāo)：在?額定范圍內(nèi)?，只要能完?成經(jīng)營(yíng)目標(biāo)?，錢怎么花?都行;無計(jì)?劃開支必須?專項(xiàng)審批。?四、個(gè)人?建議措施：?要求財(cái)務(wù)管?理科學(xué)化，?核算規(guī)范化?，費(fèi)用控制?全理化，強(qiáng)?化監(jiān)督度，?細(xì)化工作，?切實(shí)體現(xiàn)財(cái)?務(wù)管理的作?用。使得財(cái)?務(wù)運(yùn)作趨于?更合理化、?健康化，更?能符合公司?發(fā)展的步伐?。2023公司的出納工作計(jì)劃（五）_?__年上半?年在一如既?往地做好平?常出納工作?，加強(qiáng)財(cái)務(wù)?管理、推動(dòng)?規(guī)范管理和?加強(qiáng)財(cái)務(wù)知?識(shí)學(xué)習(xí)教育?。做到財(cái)務(wù)?工作長(zhǎng)計(jì)劃?，短安排。?使財(cái)務(wù)工作?在規(guī)范化、?制度化的良?好環(huán)境中更?好地發(fā)揮作?用。特?cái)M訂?___下半?年的工作計(jì)?劃。一、?參加財(cái)務(wù)職?員繼續(xù)教育?每一年財(cái)?務(wù)職員都要?參加財(cái)政局?組織的財(cái)務(wù)?職員繼續(xù)教?育，可以說?財(cái)務(wù)部__?_年下半年?工作將一切?圍繞這次改?革展開工作?，尤為重要?的是這次改?革對(duì)企業(yè)財(cái)?務(wù)職員提出?了更高的要?求。首先?參加財(cái)務(wù)職?員繼續(xù)教育?，了解新準(zhǔn)?則體系框架?，把握和領(lǐng)?會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)?容，要點(diǎn)、?和精華。全?面按新準(zhǔn)則?的規(guī)范要求?，熟練地應(yīng)?用新準(zhǔn)則等?，進(jìn)行帳務(wù)?處理和財(cái)務(wù)?相干報(bào)表、?表格的編制?。參加繼?續(xù)教育后，?匯報(bào)學(xué)習(xí)情?況報(bào)告。?二、加強(qiáng)規(guī)?范現(xiàn)金管理?，做好平常?核算1、?根據(jù)新的制?度與準(zhǔn)則結(jié)?合實(shí)際情況?，進(jìn)行業(yè)務(wù)?核算，做好?財(cái)務(wù)工作。?2、做好?本職工作的?同時(shí)，處理?好同其他部?分的調(diào)和關(guān)?系.3、?做好正常出?納核算工作?。依照財(cái)務(wù)?制度，辦理?現(xiàn)金的收付?和銀行結(jié)算?業(yè)務(wù)，努力?開源結(jié)流，?使有限的經(jīng)?費(fèi)發(fā)揮真實(shí)?的作用，為?公司提供財(cái)?力上的保證?。加強(qiáng)各種?用度開支的?核算。及時(shí)?進(jìn)行記帳，?編制出納日?報(bào)明細(xì)表，?匯總表，月?初前報(bào)交總?經(jīng)理保存，?嚴(yán)格支票領(lǐng)?用手續(xù)，按?規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)?金以票和轉(zhuǎn)?帳支票。?4、財(cái)務(wù)職?員必須按崗?位責(zé)任制堅(jiān)?持原則，秉?公辦事，做?出榜樣。?5、完成領(lǐng)?導(dǎo)臨時(shí)交辦?的其他工作?。三、個(gè)?人見意措施?要求財(cái)務(wù)管?理科學(xué)化，?核算規(guī)范化?，用度控制?全理化強(qiáng)?化監(jiān)視度，?細(xì)化工作，?切實(shí)體現(xiàn)財(cái)?務(wù)管理的作?用。使得財(cái)?務(wù)運(yùn)作趨于?更公道化、?健康化，更?能符合公司?發(fā)展的步伐?。總之在?下半年，我?會(huì)借改革契?機(jī)，繼續(xù)加?大現(xiàn)金管理?力度，進(jìn)步?本身業(yè)務(wù)操?縱能力，充?分發(fā)揮財(cái)務(wù)?的職能作用?，積極完玉?成年的各項(xiàng)?工作計(jì)劃，?以最大限度?地報(bào)務(wù)于公?司。為我公?司的穩(wěn)健發(fā)?展而做出更?大的貢獻(xiàn)。?四、下半?年出納方面?將著重做好?以下幾項(xiàng)工?作1、完?成各類審計(jì)?處理意見的?整改工作。?針對(duì)小金庫?以及專項(xiàng)資?金審計(jì)后提?出的意見，?組織會(huì)計(jì)人?員配合經(jīng)濟(jì)?處和有關(guān)部?門單位認(rèn)真?查找原因，?對(duì)照分析，?完成整改落?實(shí)措施，進(jìn)?