農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目建議書

特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目建議書一、項目提出的必要性和依照（一）項目背景固原市地處寧夏南部，位于出名的六盤山地區(qū)，這里海拔高、光照強(qiáng)、天氣冷涼，由于這里沒有大型工礦企業(yè)，無大氣、水源和固體污染物，生長和生活在這里的動植物質(zhì)源綠色、環(huán)保、無污染，是國家農(nóng)業(yè)部認(rèn)定的無公害農(nóng)產(chǎn)品和綠色農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地，經(jīng)過認(rèn)證的無公害農(nóng)產(chǎn)品有糧食作物、油料作物、果蔬、畜牧業(yè)產(chǎn)品等，其中糧食作物有馬鈴薯、玉米、蕎麥、莜麥、糜子、谷子、豆類、小麥等八個方面，油料作物有胡麻、蕓芥兩類，藥食同源植物有菊芋、枸杞、仁用杏、山核桃四類，果蔬有長城塬菌草、西瓜、蘋果、人參果、油桃、胡蘿卜、黃瓜、芹菜、包包菜、菠菜等十個方面，畜牧業(yè)產(chǎn)品有隆德獺兔、彭陽生態(tài)雞、原州區(qū)細(xì)毛山羊、西吉山毛驢、涇源虹鱒魚、六盤山肉牛、六盤山瘦肉豬和蜂蜜、蜂王漿、蜂花粉、蜂膠、蜂毒、蜂蛹、蜂蠟等十五個方面。農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)質(zhì)量量檢測檢驗認(rèn)證中心（北京）認(rèn)證檢測表示，固原市的這些產(chǎn)品不僅綠色無污染，且有效成分含量高、營養(yǎng)較其他地區(qū)豐富，十分合適人類食用。由于固原市經(jīng)濟(jì)條件限制，當(dāng)前農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)很不發(fā)達(dá)，也不規(guī)范，僅有的加工業(yè)有馬鈴薯淀粉和粉條加工、面粉加工、牛羊肉屠宰等，加優(yōu)選工種類少、規(guī)模小、品位低，附加值不高，特色農(nóng)產(chǎn)品除農(nóng)民自用外，其他的主要以原料形式低價流通和銷售，農(nóng)民出現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品增產(chǎn)而不增收的現(xiàn)狀，且由于農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)少，農(nóng)村節(jié)余勞動力就業(yè)難，農(nóng)民大多出門務(wù)工創(chuàng)收，從而以致農(nóng)村寬泛出現(xiàn)農(nóng)民田間不種、圈里不養(yǎng)的情況，農(nóng)民平常生活高價買糧、買肉，出現(xiàn)貧困山區(qū)農(nóng)產(chǎn)品價格市場高于城市的怪象。據(jù)固原市農(nóng)調(diào)隊2011年一季度抽樣檢查顯示，固原市農(nóng)村市場標(biāo)準(zhǔn)面粉85元/袋，而固原和銀川80元/袋；牛羊肉農(nóng)村市場37元/公斤，而固原和銀川35元/公斤；豬肉農(nóng)村市場33元/公斤，而固原和銀川30元/公斤。這些問題的出現(xiàn)，究其根本源因就是由于農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)嚴(yán)重滯后，附加值不高，農(nóng)民生產(chǎn)的農(nóng)副產(chǎn)品低價進(jìn)入市場或銷往外處，嚴(yán)重?fù)p害了農(nóng)民的生產(chǎn)積極性。在當(dāng)?shù)剞r(nóng)產(chǎn)品缺乏的情況下，從外處長途購入，在流通環(huán)節(jié)要增加運輸費、管理費、物流企業(yè)收益等的各種花銷，待進(jìn)入農(nóng)民手中，價格已經(jīng)很高了。（四）產(chǎn)業(yè)規(guī)劃1、寧夏回族自治區(qū)特色農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展規(guī)劃（2008-2012年）寧政發(fā)[2008]135號2、寧夏農(nóng)業(yè)特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2008年—2012年）寧政辦發(fā)[2008]204號3、寧夏回族自治區(qū)公民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱領(lǐng)4、國家新一輪西部大開發(fā)政策和自治區(qū)黨委、政府《關(guān)于促進(jìn)固原優(yōu)選經(jīng)濟(jì)社會加速發(fā)展的若干建議》，關(guān)于加大寧南山區(qū)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，加速轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，推動產(chǎn)業(yè)升級，提升優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平的規(guī)劃。5、固原市公民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱領(lǐng)（五）項目建設(shè)的必要性一是建設(shè)特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)，是提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平、走擁有寧夏特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展之路的必然選擇。受市場和資源雙重拘束，帶動能力不強(qiáng)、組織化程度不高是限制我固原市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的重要瓶頸。多年的實踐證明，優(yōu)化特色優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品地區(qū)布局，推行專業(yè)化生產(chǎn)、規(guī)?；l(fā)展、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，能夠有效推動產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后各環(huán)節(jié)的社會化服務(wù)，提升生產(chǎn)的組織化水平，帶動產(chǎn)業(yè)鏈條延伸，形成小農(nóng)戶大基地、小規(guī)模大集體的發(fā)展格局，實現(xiàn)小生產(chǎn)與大市場的有效對接，是研究發(fā)展擁有寧夏特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)之路的有效形式和必然選擇。二是建設(shè)特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)，是優(yōu)化資源配置、提升農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力的重大力措。提升農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，事關(guān)農(nóng)產(chǎn)品有效供給和糧食安全。加速發(fā)展特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，在優(yōu)勢產(chǎn)地區(qū)發(fā)展主導(dǎo)產(chǎn)品，有利于資源、政策、資本、人才等生產(chǎn)要素的合理集聚，充分挖掘生產(chǎn)資料、品種、技術(shù)和物質(zhì)裝備等潛能，不斷提升農(nóng)業(yè)資源利用率、土地產(chǎn)出率和勞動生產(chǎn)率，增強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。三是建設(shè)特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)，是發(fā)揮比較優(yōu)勢、提升農(nóng)產(chǎn)品市場競爭力的客觀要求。推行農(nóng)產(chǎn)品地區(qū)化布局，形成優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)和規(guī)模優(yōu)勢，是多數(shù)發(fā)達(dá)國家和國內(nèi)發(fā)達(dá)地區(qū)增強(qiáng)農(nóng)業(yè)競爭力、擴(kuò)大農(nóng)產(chǎn)品市優(yōu)選場占有率的成功經(jīng)驗。加速發(fā)展特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，有利于把優(yōu)勢地區(qū)率先建成優(yōu)異、高產(chǎn)、高效、安全、生態(tài)的名牌農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地、龍頭企業(yè)原料供給基地、優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品出口基地和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范基地，實現(xiàn)規(guī)?；?、專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，形成較大的市場規(guī)模，節(jié)本增效，提升產(chǎn)質(zhì)量量和品位，提升農(nóng)產(chǎn)品整體競爭力和市場占有率。四是建設(shè)特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)，是夯實產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、連續(xù)增加農(nóng)民收入的有效手段。保持農(nóng)民收入連續(xù)較快增加，努力減小城鄉(xiāng)差距，是當(dāng)前和今后一個時期兼?zhèn)涑青l(xiāng)發(fā)展、加速建設(shè)社會主義新農(nóng)村的重點。在優(yōu)勢地區(qū)培育擁有較強(qiáng)競爭力的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，打牢產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，擴(kuò)大市場份額，提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展的綜合效益，是增加農(nóng)民收入的重要路子。經(jīng)過集聚提升特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，大力推動農(nóng)產(chǎn)品加工、儲蓄、包裝、運輸、營銷等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，漸漸形成農(nóng)民收入連續(xù)增加的長效體系。五是建設(shè)特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)，是擴(kuò)大加工規(guī)模、提升農(nóng)副產(chǎn)品附加值的重點環(huán)節(jié)。固原市農(nóng)副產(chǎn)品加工企業(yè)規(guī)模較小，發(fā)展水平低，每個企業(yè)平均財富僅為50萬元左右，從業(yè)人員也只有15人左右。發(fā)展水平還處于較低水平，企業(yè)主要以銷售初級產(chǎn)品或貼牌產(chǎn)品保持生產(chǎn)經(jīng)營，產(chǎn)業(yè)鏈短，附加值低。農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)值與農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值之比約為0.3∶1，低于全區(qū)水平0.6∶1，比全國水平1.1∶1更低；還缺乏全國出名度，品牌效應(yīng)沒有顯現(xiàn)出來，市場競爭力弱。技術(shù)裝備落后，加工企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)水品和裝備水平還很低下，有80%的農(nóng)副產(chǎn)品加工企業(yè)屬于20世優(yōu)選紀(jì)80年代的世界平均水平。二、產(chǎn)品方案、擬建規(guī)模和建設(shè)地點的初步設(shè)想（一）建設(shè)地點：固原市扶貧發(fā)展試驗區(qū)（二）主要建設(shè)內(nèi)容（產(chǎn)品方案與規(guī)模）：規(guī)劃建設(shè)的農(nóng)副產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)占地面積456.31畝（304358.77平方米），計劃建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)廠房15萬平方米，分馬鈴薯系列產(chǎn)品加工、清真牛羊肉產(chǎn)品加工、瓜果蔬菜產(chǎn)品加工、飼草飼料產(chǎn)品加工、小雜糧產(chǎn)品加工、枸杞及中藥材產(chǎn)品加工等功能園區(qū)。配套建設(shè)道路、供水、排水、供電、供暖等“七通一平”基礎(chǔ)設(shè)施。（三）自然和社會條件1、自然條件及資源情況固原市扶貧發(fā)展試驗區(qū)地處寧夏回族自治區(qū)南部，黃河中游地區(qū)，固原市里西南，是固原市的工業(yè)中心?？刂泼娣e5平方公里，規(guī)劃面積3.61平方公里。建成區(qū)2.5平方公里，且有10余平方公里的土地可供遠(yuǎn)期開發(fā)建設(shè)。固原市扶貧發(fā)展試驗區(qū)系黃土高原溝壑區(qū)，屬中溫帶大陸性季風(fēng)氣候，擁有明顯的地帶過渡性。春季多風(fēng)干旱，多寒潮；夏秋熱而短促，降水多，但分布不均；秋季降溫迅速，潤濕多雨；冬季寒冷漫長，降水罕見。冬季多西北風(fēng)，夏季多西南風(fēng)。年平均氣溫6.3℃，年平均無霜期120天，年均總降雨量434毫米，年均蒸發(fā)量1460毫米。年均日照時數(shù)2530小時。優(yōu)選固原市扶貧發(fā)展試驗區(qū)地處我國天山—祁連山—六盤山東西地震帶，與六盤山—羅山—牛首山南北地震帶的交匯處，地殼活動強(qiáng)烈，是我國地震活動較頻頻地區(qū)。區(qū)內(nèi)當(dāng)前已探明的礦產(chǎn)資源有燃料、金屬、鹽類、非金屬、建筑耐火資料五大類16種40多處，主要有煤、石英砂、石膏、石灰石、芒硝等，同時還生產(chǎn)大量無污染的綠色農(nóng)畜產(chǎn)品馬鈴薯、油料、莜麥、豆類、蕎麥等特色小秋雜糧，是全國三大馬鈴薯主產(chǎn)區(qū)之一。擁有枸杞、蕨菜、沙棘、黨參等400多種名貴藥材和野生植物質(zhì)源，開發(fā)其利較大。2、社會經(jīng)濟(jì)環(huán)境條件固原扶貧試驗區(qū)是固原市的工業(yè)和商貿(mào)流通中心?？刂泼娣e5平方公里，規(guī)劃面積3.61平方公里，建成區(qū)2.5平方公里。道路、供水、排水、供電、供暖、通訊、網(wǎng)絡(luò)“七通一平”配套完滿。經(jīng)過10多年的發(fā)展，形成了淀粉、藥材、草畜、建材等四大支柱產(chǎn)業(yè)及汽貿(mào)、建材、家電、小商品、衣飾、食品、農(nóng)貿(mào)、小雜糧等九大物流園區(qū)。截止2007年底，引進(jìn)各種企業(yè)256家，從業(yè)人員8000多人，注冊資本7.2億元，形成固定財富投資9.17億元。2007年完成地區(qū)生產(chǎn)總值3.2億元，工業(yè)總產(chǎn)值3.66億元，工業(yè)增加值1.24億元，各項稅收2200萬元。固原扶貧試驗區(qū)地處西安、蘭州、銀川三個省會城市構(gòu)成的三角地帶中心，通訊便利、電力充裕、交通便利。境內(nèi)寶中鐵路、109、312、309國道和101省道縱橫交叉。銀川至福州高速公路固原段已建成通車，固原機(jī)場2009年將建成投入運營。區(qū)內(nèi)已建成先進(jìn)的程控電話網(wǎng)，可視優(yōu)選電話會議網(wǎng)，數(shù)據(jù)通訊網(wǎng)，無線市話網(wǎng)及GMS，CDMA搬動通訊網(wǎng)，通訊方便快捷。三、資源情況、建設(shè)條件、協(xié)作關(guān)系和引進(jìn)國別、廠商等的初步分析（一）農(nóng)副產(chǎn)品擁有品種多、質(zhì)量好的資源優(yōu)勢固原市是一個以旱作農(nóng)業(yè)為主的農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)區(qū)，農(nóng)副產(chǎn)品按生產(chǎn)方式不同樣分為種植業(yè)產(chǎn)品和養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)品兩大類，種植業(yè)資源和養(yǎng)殖業(yè)資源較為豐富。種植業(yè)中，年平均小麥產(chǎn)量184614噸，豆類21146噸，玉米232719噸，糜谷5957噸，莜麥燕麥600噸，蕎麥2775噸，馬鈴薯298716噸，油菜330噸，胡麻籽37937噸，向日葵籽21194噸，烤煙葉2310噸，牧草291039噸；養(yǎng)殖業(yè)中，有各種大牲畜428673頭（匹），其中牛36520頭，馬1911匹，驢49812頭，騾11328頭；豬羊禽兔類853489頭（只），其中豬175454頭，羊628375只，禽類18877只，兔30783只；年肉品產(chǎn)量69675噸，奶產(chǎn)量1474噸，毛絨產(chǎn)量1275噸，蛋4175噸。（二）水電及通訊、交通等公用設(shè)施齊全固原特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)在固原扶貧開發(fā)試驗區(qū)，地處西安、蘭州、銀川三個省會城市構(gòu)成的三角地帶中心，屬于3小時經(jīng)濟(jì)圈的核心，這里通訊便利、電力充裕、交通便利。境內(nèi)寶中鐵路、109、312、309國道和101省道縱橫交叉。銀川至福州高速公路固原段已建成通車，固原機(jī)場已建成投入運營。區(qū)內(nèi)已建成先進(jìn)的程控電話網(wǎng)，可視電話會議網(wǎng)，數(shù)據(jù)通訊網(wǎng)，無線市話網(wǎng)及GMS，CDMA搬動通訊網(wǎng)，通訊方便快優(yōu)選捷。（三）生產(chǎn)技術(shù)與工藝成熟固原特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)分標(biāo)準(zhǔn)化廠房等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、生產(chǎn)企業(yè)招商引進(jìn)、系統(tǒng)化管理三個層次推行。第一是依照道路、給水、排水、電力、電訊、供熱、網(wǎng)絡(luò)、場所平展等“七通一平”硬件要求完成建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)，由于基礎(chǔ)設(shè)施是園區(qū)發(fā)展的重要條件，對增加其投資吸引力、改進(jìn)投資環(huán)境、實現(xiàn)可連續(xù)發(fā)展有重要意義，項目建成后，要突顯高速、快捷、暢達(dá)的交通能力；合理、規(guī)范的給排水系統(tǒng)；充分、牢固的電力資源；高效快捷的現(xiàn)代化電訊、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。項目推行專業(yè)化招標(biāo)、專業(yè)化設(shè)計、專業(yè)化建設(shè)、專業(yè)化監(jiān)理，建筑設(shè)計、建設(shè)技術(shù)與工藝等都是從擁有專業(yè)化能力的相關(guān)競標(biāo)行業(yè)的單位中擇優(yōu)篩選，力求專業(yè)技術(shù)成熟、技術(shù)能力過硬、設(shè)施設(shè)施齊全、綜合基礎(chǔ)雄厚。園區(qū)建設(shè)規(guī)劃和可行性論證由蘭州大學(xué)城市規(guī)劃設(shè)計研究院設(shè)計完成，建設(shè)工程按國家招標(biāo)規(guī)范公開招標(biāo)擇優(yōu)選擇建筑推行單位、監(jiān)理單位。（四）主要設(shè)施及本源固原特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，建筑設(shè)施在項目招標(biāo)單位中選擇設(shè)施優(yōu)異的建筑企業(yè)，在標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)完成后進(jìn)入生產(chǎn)階段，需要的各型生產(chǎn)加工設(shè)施均由進(jìn)園企業(yè)按生產(chǎn)要求和需要自行采買。四、投資估計和資本籌辦設(shè)想（一）投資估計優(yōu)選共需資本2.3億元，其中土地使用費2281.55萬元，標(biāo)準(zhǔn)化廠房基礎(chǔ)工程建設(shè)費18740萬元，公用管理所需儀器設(shè)施購置安裝費163.45萬元，其他花銷100萬元，周轉(zhuǎn)資本1500萬元。詳見附表《總投資估計表》、《固定財富投資估計表》、《基礎(chǔ)工程建設(shè)項目表》、《新增主要設(shè)施表》。（二）資本本源申請國家財政資本解決1.5億元，固原市扶貧發(fā)展試驗區(qū)自籌8000萬元。五、項目的進(jìn)度安排本項目建設(shè)共分預(yù)備期、建設(shè)期、總結(jié)查收三個階段，計劃完成時間為2.5年(2011年7月至2014年7月)。其中：（一）項目預(yù)備期：半年，其中：市場調(diào)研、可研論證、項目建議書以及可研報告編寫：2個月（2011年7-8月）施工圖設(shè)計與審查：2個月（2011年9—11月）進(jìn)園企業(yè)預(yù)約登記：1個月（2011年12月）（二）項目建設(shè)期：2年，其中：土建工程（標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)，地坪硬化、路面鋪設(shè)、綠化等隸屬工程）：20個月（2012年1月至2013年8月）企業(yè)進(jìn)園，設(shè)施訂購與安裝、生產(chǎn)線調(diào)試與試生產(chǎn)：4個月（2013年9月至2013年11月）（三）項目總結(jié)、查收：1個月（2013年12月）優(yōu)選六、經(jīng)濟(jì)效益和社會效益解析的初步估計包括初步的財務(wù)議論和國民經(jīng)濟(jì)議論（一）效益解析依照及方法本項目的財務(wù)議論按固原扶貧發(fā)展試驗區(qū)特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)項目設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)及該項目的相關(guān)投入綜合測算，依照國家發(fā)展計劃改革委員會、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)議論方法與參數(shù)》的相關(guān)規(guī)定和國家現(xiàn)行財務(wù)、稅收制度，對該項目的各項財務(wù)指標(biāo)進(jìn)行測算解析，察看項目的盈利能力和償債能力，對可能產(chǎn)生的不確定要素進(jìn)行敏感性解析，以考慮其抗風(fēng)險能力。1、廠房出租計算周期與出租單價⑴計算期及投產(chǎn)初期生產(chǎn)計劃建設(shè)：本項目計算期為50年，在投產(chǎn)第一年達(dá)到設(shè)計出租能力的70%，第二年達(dá)到100%。⑵產(chǎn)品方案及出租單價：房屋總建筑面積150000萬平方米，其中生產(chǎn)廠房100000平方米，用于企業(yè)綜合辦公5000平方米，倉儲物流中心45000平方米。依照市場供需檢查和當(dāng)?shù)赝悩?biāo)準(zhǔn)化廠房出租、辦公及寫字樓出租、物流倉儲庫出租價格，本園區(qū)確定標(biāo)準(zhǔn)化廠房出租單價12元/月.㎡，辦公用出租單價20元/月.㎡，物流倉儲周轉(zhuǎn)庫用出租單價30元/月.㎡。2、薪水及福利：本項目勞動定員為25人，其中管理人員7人，工人18人，考慮到本項目人員除保安人員外由項目業(yè)主各部門兼任，薪水優(yōu)選暫定為保安人員按20000元/年，三金一險及福利費按薪水總數(shù)的30%計算。3、固定財富折舊：采用分類折舊法，分類折舊年限以下：房屋按50年攤銷4、無形財富按50年攤銷5、各項稅費的取值執(zhí)行現(xiàn)行規(guī)定房產(chǎn)稅12%營業(yè)稅5%城市保護(hù)建設(shè)稅7%教育費附加為3%企業(yè)所得稅25%6、維修費：本項目經(jīng)營時期維修費按固定財富投資額的0.5%計。7、管理花銷：按租金收入總數(shù)的1%計取。8、宣傳與技術(shù)培訓(xùn)花銷：暫按租金收入的0.5%估計。9、差旅費、交通費：按租金收入的0.2%估計。10、其他不可以預(yù)示費：按年均分?jǐn)偦ㄤN的5%提取。（二）經(jīng)濟(jì)效益解析1、各種收入累計3180萬元，其中：⑴標(biāo)準(zhǔn)化廠房租借收入1440萬元：總面積100000平方米，租借價12元/月.平方米，即100000平方米×12元/月.平方米×12個月＝1440萬元。優(yōu)選⑵辦公用房租借收入120萬元：總面積5000平方米，租借價20元/月.平方米，即5000平方米×20元/月.平方米×12個月＝120萬元。⑶倉儲庫租借收入1620萬元：總面積45000平方米，租借價30元/月.平方米，即45000平方米×30元/月.平方米×12個月＝1620萬元。2、成本花銷：各種花銷合計為710.97萬元，其中：⑴折舊和攤銷430萬元：固定財富投資額為21500萬元，依照50年分?jǐn)?，?1500萬元÷50年＝430萬元/年。⑵財務(wù)費（含管理花銷）31.8萬元：按租金收入總數(shù)的1%計取，即：3180萬元×1%＝31.8萬元。⑶水費6萬元：生活、生產(chǎn)用水每個月以1000立方計算，全年12000立方，平均水價按每立方5元計算，共需支付水費6萬元，即12000?×5元/?＝6萬元。⑷電費12萬元：用電按每個月20000度計算，全年240000度，電價按0.5元/度計算，共需支付電費6萬元，即240000度×0.5元/度＝12萬元。⑸生活垃圾辦理費0.6萬元：500元/月×12個月＝0.6萬元。⑹生產(chǎn)排污辦理費0.6萬元：500元/月×12個月＝0.6萬元。⑺薪水及福利花銷65萬元：薪水25人×20000元/年＝50萬元，福利50萬元×30%＝15萬元。⑻公用設(shè)施維修保護(hù)費107.5萬元：本項目經(jīng)營時期維修費按固定財富投資額的0.5%計取，即21500萬元×0.5%＝107.5萬元。優(yōu)選⑼宣傳與技術(shù)培訓(xùn)19.05萬元：按租金收入的0.5%估計，即：3180萬元×0.5%＝19.05萬元。⑽差旅費、交通費7.62萬元：按租金收入的0.2%估計，即：3180萬元×0.5%＝7.62萬元。⑾綠化建設(shè)花銷3萬元。⑿不可以預(yù)示費21.5萬元：按年均分?jǐn)偦ㄤN的5%提取，即：430萬元5%＝21.5萬元萬元。3、利稅計算⑴各項稅費792.16萬元，其中：營業(yè)稅159萬元：3180萬元×5%＝159萬元。城市保護(hù)建設(shè)稅11.13萬元：159萬元×7%＝11.13萬元。教育費附加4.77萬元：159萬元×3%＝4.77萬元。企業(yè)所得稅617.26萬元：（3180-710.97）萬元×25%＝2469.03萬元×25%＝617.26萬元。⑵收益測算收益總數(shù)：經(jīng)營期達(dá)到設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)后年均租金收入3180萬元，各種費用710.97萬元，收益總數(shù)為2469.03萬元。凈收益：園區(qū)正常運營期，年各項稅費792.16萬元，年均稅后收益為1676.87萬元。（三）財務(wù)解析議論1、收益率優(yōu)選經(jīng)測算，投資收益率（稅后）為7.80%，投資利稅率（稅前）為11.48%，資本金凈收益率9.64%。2、現(xiàn)金流量解析對計算期內(nèi)各年的全部投資現(xiàn)金量進(jìn)行解析，計算出全部投資在稅前、稅后的財務(wù)收益指標(biāo)為：稅前NPV(8%)稅后NPV(10%)財務(wù)凈現(xiàn)值NPV(10%)16014.22萬元5790.71萬元財務(wù)內(nèi)部收益率15.47%13.84%投資回收期8.71年12.82年3、借款償還能夠力解析⑴償還資本本源：末分配收益、折舊及攤消。建設(shè)利息進(jìn)入建設(shè)總投資，生產(chǎn)期利息進(jìn)入成本。⑵借款償還期：經(jīng)計算，本項目固定財富投資借款償還期為7年。4、不確定性解析⑴盈虧平衡解析：以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點為47.27%，表示項目在正常年只要達(dá)到出租率的47.27%，或租金收入達(dá)到1503.13萬元就達(dá)到盈虧平衡。⑵敏感性解析：在出租價格、固定財富投資要素在變化±10%的情況下，對項目的收益影響進(jìn)行了解析。結(jié)果表示，以上諸多要素中，租金價格對收益的影響最大，各種因素變化后，項目財務(wù)內(nèi)部收益率仍高于基準(zhǔn)收益率，擁有優(yōu)異的經(jīng)濟(jì)效優(yōu)選益，并擁有必然的抗險能力。內(nèi)部收益率財務(wù)凈現(xiàn)值（萬投資回收變化要素變化率（%）元）期基本方案NPV=10%17.29%4398.176.83銷售收入-10%15.62%3581.197.44建設(shè)投資+10%15.98%4074.997.30⑶租金收入和銷售稅金及附加估計：達(dá)產(chǎn)年租金收入為3180萬元，銷售稅金及附加為792.16萬元。（四）社會效益特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)對帶動地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提升居民收入，改進(jìn)公眾生活水平，增加地方財政收入擁有優(yōu)異的作用，其社會效益主要表現(xiàn)在：1．可增加就業(yè)和收入。就業(yè)問題關(guān)系國計民生，關(guān)系成立友善社會全局。特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)建成后，可容納50家中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)，不但能夠解決其自己的就業(yè)和生活問題，更能新增就業(yè)崗位，吸納更多的社會節(jié)余勞動力務(wù)工創(chuàng)收，同時直接增加當(dāng)?shù)卣呢斦杖?，促進(jìn)農(nóng)業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)和增加農(nóng)民收入。當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)值在國內(nèi)生產(chǎn)總值中占的較大比重，要實現(xiàn)資源優(yōu)勢向經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢的轉(zhuǎn)變，加工業(yè)的發(fā)展是不可以或缺的，特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)的開發(fā)建設(shè)為農(nóng)副產(chǎn)品加工創(chuàng)立優(yōu)異的環(huán)境，優(yōu)選為農(nóng)民的農(nóng)產(chǎn)品供給出路，為增加農(nóng)民收入、提升項目區(qū)公眾生活質(zhì)量服務(wù)創(chuàng)立了條件。項目建成進(jìn)入正常運營期，可供給就業(yè)崗位1500個，就業(yè)收效明顯。2．可推動城鎮(zhèn)化進(jìn)度和工商業(yè)的發(fā)展。特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)可促進(jìn)發(fā)展農(nóng)副產(chǎn)品加工、畜牧養(yǎng)殖及畜產(chǎn)品加工，形成必然的地區(qū)產(chǎn)業(yè)特色，帶動固原及周邊地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、銷售的產(chǎn)業(yè)化建設(shè)；特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)還可促進(jìn)商業(yè)和集貿(mào)設(shè)施等流通業(yè)的發(fā)展，可繁榮市場和方便當(dāng)?shù)厝嗣窆姡瑯O大促進(jìn)花銷的提升，對經(jīng)濟(jì)發(fā)展形成優(yōu)異的帶動作用。從產(chǎn)業(yè)地區(qū)布局和城鎮(zhèn)化發(fā)展來看，項目擁有優(yōu)異的社會經(jīng)濟(jì)意義，將為進(jìn)一步優(yōu)化資源配置發(fā)揮更加積極的作用。特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)的進(jìn)一步發(fā)展必然會給第三產(chǎn)業(yè)增加更多的就業(yè)機(jī)遇和帶來更大的商機(jī)。3．對項目區(qū)科技發(fā)展有明顯的促進(jìn)作用。特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)在規(guī)劃中依照產(chǎn)業(yè)項目入駐的種類，設(shè)定了科技孵化區(qū)，各種產(chǎn)業(yè)項目的集中部署，對信息的集中、分類整理及便利流傳起到了優(yōu)異的作用，研發(fā)機(jī)構(gòu)利用這些有利信息，就能緊跟市場需求，能把當(dāng)前研發(fā)和長遠(yuǎn)研發(fā)目標(biāo)有機(jī)的結(jié)合起來，必然對科技的進(jìn)步發(fā)展起到巨大的推動作用，也加速帶動了科技成就的迅速轉(zhuǎn)變。4．可促進(jìn)創(chuàng)業(yè)企業(yè)成長壯大。特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)使企業(yè)進(jìn)入園區(qū)即可購置安裝設(shè)施，籌辦生產(chǎn)，再不需要建設(shè)廠房，也不再由于建廠資本短缺而憂慮，不僅好夠解決企業(yè)無生產(chǎn)場所的困難，還將經(jīng)過園優(yōu)選區(qū)綜合服務(wù)平臺的信息支持系統(tǒng)，幫助創(chuàng)業(yè)企業(yè)實現(xiàn)與資源、市場和社會的連接，合時為在園區(qū)生產(chǎn)運營的企業(yè)供給各種信息，同時還可認(rèn)識園區(qū)內(nèi)企業(yè)的相關(guān)信息，促進(jìn)園區(qū)企業(yè)之間的合作，發(fā)展項目對接，幫助園區(qū)企業(yè)的產(chǎn)品市場選擇和銷售渠道成立，使園區(qū)企業(yè)規(guī)?；a(chǎn)走上成熟之路。5．對人文社會發(fā)展有明顯的促進(jìn)作用。特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)和企業(yè)入住帶來大量的新技術(shù)、新信息和新看法，將有力地促進(jìn)當(dāng)?shù)鼐用窀驴捶?，收集和利用新信息，學(xué)習(xí)新技術(shù)，形成現(xiàn)代人文氛圍。（五）議論結(jié)論經(jīng)過對項目整體的盈利能力，償債能力，抗風(fēng)險能力的解析，本項目擁有較強(qiáng)的盈利能力，清賬能力和抗風(fēng)險能力，項目財務(wù)議論可行。優(yōu)選序總投資估計表建設(shè)內(nèi)容號一土地使用費二基礎(chǔ)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)2培訓(xùn)中心后勤服務(wù)中心4職工食堂園區(qū)道路硬化供熱管道安裝PVC供水管道8污水管道9化糞池10污水三級積淀處理池11圍墻三設(shè)施及儀器購置

規(guī)格要求選擇高速公路西北側(cè)撂荒干旱板結(jié)地地面及墻體磚混結(jié)構(gòu)，輕鋼封頂?shù)孛婕皦w磚混結(jié)構(gòu)，輕鋼封頂磚混結(jié)構(gòu)磚混結(jié)構(gòu)300㎜三合土基礎(chǔ)，50㎜瀝青店面高密度聚乙烯聚氨酯保溫管（含進(jìn)戶管道）Φ30㎜加厚型螺旋管500㎜FRP纖維增強(qiáng)塑料管250㎜混泥土鋼網(wǎng)㎜混泥土鋼網(wǎng)

單位數(shù)量畝456.31㎡、m、?150000㎡㎡500㎡1000㎡400㎡75000m5000m2500m2500?2×500?2×500套、件、只、個、輛

單價合計（萬（元）元）500002281.5518740105015750105052.51750175175087.515005025100500500215163.451消防設(shè)施垃圾淸運設(shè)施3標(biāo)準(zhǔn)廚具多媒體培訓(xùn)設(shè)施5課桌6監(jiān)控系統(tǒng)7辦公桌8資料柜電腦及打印機(jī)10保險柜指紋考勤機(jī)

泡沫滅火系統(tǒng)、火災(zāi)報警控制器、消防水袋、高壓水槍垃圾箱、黃包車、垃圾周轉(zhuǎn)車消毒柜、鍋碗瓢勺、抽油煙機(jī)、餐桌電腦、投影儀、幕布條形桌配套2只靠背凳監(jiān)控綜合布線及系統(tǒng)、攝像頭、數(shù)據(jù)儲蓄器、機(jī)房設(shè)施等標(biāo)準(zhǔn)免漆密度板組裝桌配套2只靠背椅合金防銹金屬結(jié)構(gòu)，四開門，上置玻璃窗聯(lián)想系列主機(jī)、顯示屏、打印機(jī)河北虎牌舒特Sｕityou

套、件、只10020個、輛5010臺、件、只3002.5套2325006.5套2501002.5套150000050套8010008套805004套80600048臺450001.45臺525000.5優(yōu)選設(shè)施儀器安裝調(diào)試費四其他花銷五流動資本合計序固定財富投資估計表建設(shè)內(nèi)容號一土地使用費二基礎(chǔ)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)2培訓(xùn)中心后勤服務(wù)中心4職工食堂園區(qū)道路硬化供熱管道安裝PVC供水管道8污水管道9化糞池10污水三級積淀處理池11圍墻三設(shè)施及儀器購置1消防設(shè)施垃圾淸運設(shè)施3標(biāo)準(zhǔn)廚具多媒體培訓(xùn)設(shè)施課桌6監(jiān)控系統(tǒng)

規(guī)格要求選擇高速公路西北側(cè)撂荒干旱板結(jié)地地面及墻體磚混結(jié)構(gòu)，輕鋼封頂?shù)孛婕皦w磚混結(jié)構(gòu)，輕鋼封頂磚混結(jié)構(gòu)磚混結(jié)構(gòu)300㎜三合土基礎(chǔ)，50㎜瀝青店面高密度聚乙烯聚氨酯保溫管（含進(jìn)戶管道）Φ30㎜加厚型螺旋管500㎜FRP纖維增強(qiáng)塑料管250㎜混泥土鋼網(wǎng)㎜混泥土鋼網(wǎng)泡沫滅火系統(tǒng)、火災(zāi)報警控制器、消防水袋、高壓水槍垃圾箱、黃包車、垃圾周轉(zhuǎn)車消毒柜、鍋碗瓢勺、抽油煙機(jī)、餐桌電腦、投影儀、幕布條形桌配套2只靠背凳監(jiān)控綜合布線及系統(tǒng)、攝像頭、數(shù)據(jù)儲蓄器、機(jī)房設(shè)施等

單位數(shù)量畝456.31㎡、m、?150000㎡㎡500㎡1