財務(wù)部門初工作計劃（5篇）

第12頁共12頁財務(wù)部門初工作計劃?財務(wù)部作為?公司的核心?部門之一，?肩負著對成?本的計劃控?制、各部門?的費用支出?、以及對銷?售工作的配?合與總結(jié)等?工作任務(wù)，?在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)?督下財務(wù)部?各工作人員?應(yīng)合理的調(diào)?節(jié)各項費用?的支出，保?證財務(wù)物資?的安全；服?務(wù)于公司、?服務(wù)于員工?、服務(wù)于客?戶，以促進?公司開拓市?場、增收節(jié)?支，從而謀?取利潤最大?化，以最優(yōu)?的人力配置?謀取最大的?經(jīng)濟效益。?下面是關(guān)于?財務(wù)年初工?作計劃：?一、增強財?務(wù)監(jiān)督職能?在工作中?，嚴格按照?國家相關(guān)會?計法規(guī)及公?司財務(wù)管理?制度的規(guī)定?，對違法違?規(guī)的活動進?行制止，預(yù)?防財務(wù)風(fēng)險?。在報銷方?面，加強內(nèi)?部監(jiān)督，嚴?格遵照相關(guān)?財務(wù)管理制?度執(zhí)行，對?不符合規(guī)定?的單據(jù)一律?予以退回，?努力開源節(jié)?流，使有限?的經(jīng)費發(fā)揮?最大的作用?。二、科?學(xué)合理安排?調(diào)度資金，?充分發(fā)揮資?金利用效率?1、加強?并規(guī)范現(xiàn)金?管理，做好?日常核算，?按照財務(wù)制?度，辦理現(xiàn)?金收付和銀?行結(jié)算業(yè)務(wù)?，強化資金?使用的計劃?性、效率性?和安全性，?結(jié)合實際，?重點加強對?房地產(chǎn)項目?投資的分析?與管理，盡?可能地規(guī)避?因政策變化?帶來的資金?風(fēng)險。2?、加強與各?開戶行的合?作，搭建安?全、快捷的?資金結(jié)算網(wǎng)?絡(luò)；通過內(nèi)?部管理控制?，合理籌措?、統(tǒng)籌安排?運用資金。?庫存現(xiàn)金管?理方面，除?滿足集團公?司日常開支?外，要繼續(xù)?和各開戶行?協(xié)調(diào)，解決?大額現(xiàn)金支?取難的問題?，保障各個?項目在下半?年秋收季節(jié)?的大量現(xiàn)金?需求。3?、加強對公?司資金需求?及回籠情況?的分析，積?極與公司生?產(chǎn)經(jīng)營部門?進行信息交?流，掌握公?司生產(chǎn)經(jīng)營?過程中存在?的資金缺口?，加大資金?籌措力度，?提高項目融?資貸款能力?。為此，新?的一年的工?作中一方面?要克服困難?，做好老貸?款的還舊續(xù)?新；一方面?要與銀行方?面保持積極?溝通，爭取?更多條件優(yōu)?惠的貸款，?降低融資費?用。個人貸?款方面，要?及時支付到?期本金及利?息，維護公?司信用，為?進一步融資?創(chuàng)造良好的?平臺。三?、加強會計?核算工作?目前財務(wù)部?會計核算是?在初步實現(xiàn)?會計電算化?的基礎(chǔ)上進?行的，已基?本建立電算?化為主、手?工賬為輔，?電算化手工?賬相互印證?的核算管理?模式，較好?的解決了手?工核算中的?計賬不規(guī)范?和大量重復(fù)?勞動產(chǎn)生的?錯記、漏計?、錯算、重?復(fù)等錯誤。?下一步將繼?續(xù)加大財務(wù)?基礎(chǔ)工作建?設(shè)，從票據(jù)?粘貼、憑證?裝訂、賬證?登錄、報表?出具等工作?抓起，認真?審核原始票?據(jù)，細化賬?務(wù)處理流程?，內(nèi)控與內(nèi)?審結(jié)合，每?月進行自查?、自檢，做?到賬目清楚?，賬證、賬?實、賬表、?賬賬相符，?使財務(wù)基礎(chǔ)?工作更加規(guī)?范化。為做?好以上工作?，要求全體?財務(wù)人員在?工作中認真?學(xué)習(xí)，不斷?總結(jié)經(jīng)驗及?教訓(xùn)，把財?務(wù)核算工作?做得更精細?化，能夠全?面、細致、?及時地為公?司及相關(guān)部?門提供翔實?信息，并要?從單一的會?計核算向前?端的財務(wù)籌?劃、過程中?的財務(wù)監(jiān)督?、事后的財?務(wù)分析轉(zhuǎn)移?，為公司領(lǐng)?導(dǎo)層決策提?供可靠依據(jù)?。四、加?強與銀行、?稅務(wù)等有關(guān)?部門的合作?，積極研究?稅收政策，?合法避稅增?加效益在?新的一年的?工作中，全?體財務(wù)人員?應(yīng)加強稅收?政策法規(guī)的?研究，加強?與稅務(wù)部門?對各項工作?的聯(lián)系和協(xié)?調(diào)，需特別?___的是?省直地稅上?至局長下至?專管員全部?履新，稅務(wù)?方面的交流?與溝通要重?新開展。?五、___?全體人員積?極參加各種?形式的在崗?培訓(xùn)財務(wù)?部既是一個?職能管理部?門、同時更?是一個信息?部門，要求?能夠隨時為?公司的決策?提供準確的?參考信息和?決策依據(jù)。?在本職工作?方面，全體?財務(wù)人員兢?兢業(yè)業(yè)，基?本滿足公司?需求，但對?比公司快速?發(fā)展，還存?在人員業(yè)務(wù)?素質(zhì)明顯偏?低、財務(wù)管?理意識較為?淡薄、執(zhí)行?公司高層決?策不力、綜?合協(xié)調(diào)能力?亟待提高等?一系列問題?。因此，全?面深入的學(xué)?習(xí)財務(wù)知識?，開拓視野?，改進工作?方法，增強?財務(wù)管理意?識等對財務(wù)?全體人員十?分必要。綜?上，新的一?年將通過每?周部門工作?例會、平時?專題探討、?中財訊會計?人員培訓(xùn)等?內(nèi)外結(jié)合的?方式對財務(wù)?人員進行在?崗培訓(xùn)。進?一步完善財?務(wù)人員知識?結(jié)構(gòu)，培養(yǎng)?一專多能、?德才兼?zhèn)洹?富有創(chuàng)新精?神和進取意?識的復(fù)合型?財會人才。?六、加強?與公司其他?部門之間的?溝通，資源?共享，積極?參與公司的?各項政策、?經(jīng)營方案的?制定，做好?參謀工作?新的一年，?為完成集團?公司本年度?目標任務(wù)，?財務(wù)部的工?作任重而道?遠。為此，?需要在以下?幾個方面繼?續(xù)做好工作?：1、做?好新的一年?集團公司及?四個子公司?營業(yè)稅、所?得稅的納稅?申報及匯算?清繳工作，?合理降低各?項稅務(wù)風(fēng)險?。2、加?強公司投標?保證金管理?，建立投標?保證金統(tǒng)計?檔案，對每?一筆投標保?證金的收取?、支付、退?回都詳細登?記，做到有?案可查，變?混亂為清晰?、變被動為?主動。3?、領(lǐng)導(dǎo)帶頭?、全員參與?，堅信＂辦?法總比困難?多＂，通過?各種途徑加?大收集材料?___力度?，搞好集團?公司成本核?算，做好新?的一年稅務(wù)?稽查的準備?工作。這是?財務(wù)部新的?一年的工作?重點也是難?點。4、?在過去一年?的對賬工作?基礎(chǔ)上，將?繼續(xù)分施工?項目、分負?責人、按照?日期分別統(tǒng)?計公司開具?的每一張_?__及甲方?支付的每一?筆款項，遵?循＂先內(nèi)部?、后甲方＂?的對賬原則?，分別與項?目經(jīng)理、建?設(shè)單位核對?工程款往來?賬項，重點?___甲方?代扣代繳、?甲供材及實?物抵扣工程?款等問題，?爭取每對一?次賬都有結(jié)?果形成并存?檔，切實維?護公司及項?目經(jīng)理的經(jīng)?濟利益。?最后，我部?門全體人員?將緊緊跟隨?公司的發(fā)展?步伐，堅持?過程化控制?、準確性核?算的工作方?法和態(tài)度，?為公司全面?完成新的一?年的目標任?務(wù)而努力。?財務(wù)部門初工作計劃（二）我做?財務(wù)工作已?經(jīng)好多年，?深知過去一?年財務(wù)個人?工作計劃對?加強財務(wù)管?理、推動規(guī)?范管理和加?強財務(wù)知識?學(xué)習(xí)教育，?有著非常重?要的作用。?為了做到財?務(wù)工作長計?劃，短安排?。使財務(wù)工?作在規(guī)范化?、制度化的?良好環(huán)境中?更好地發(fā)揮?作用。特擬?訂了新的一?年財務(wù)個人?工作計劃。?一、參加?財務(wù)人員繼?續(xù)教育每年?財務(wù)人員都?要參加財政?局___的?財務(wù)人員繼?續(xù)教育。?首先參加財?務(wù)人員繼續(xù)?教育，了解?新準則體系?框架，掌握?和領(lǐng)會新準?則內(nèi)容，要?點、和精髓?。全面按新?準則的規(guī)范?要求，熟練?地運用新準?則等，進行?帳務(wù)處理和?財務(wù)相關(guān)報?表、表格的?編制。參加?繼續(xù)教育后?，匯報學(xué)習(xí)?情況報告。?二、加強?規(guī)范現(xiàn)金管?理，做好日?常核算1?、根據(jù)新的?制度與準則?結(jié)合實際情?況，進行業(yè)?務(wù)核算，做?好財務(wù)工作?。2、做?好本職工作?的同時，處?理好同其他?部門的協(xié)調(diào)?關(guān)系。3?、做好正常?出納核算工?作。按照財?務(wù)制度，辦?理現(xiàn)金的收?付和銀行結(jié)?算業(yè)務(wù)，努?力開源結(jié)流?，使有限的?經(jīng)費發(fā)揮真?正的作用，?為公司提供?財力上的保?證。加強各?種費用開支?的核算。及?時進行記帳?，編制出納?日報明細表?，匯總表，?月初前報交?總經(jīng)理留存?，嚴格支票?領(lǐng)用手續(xù)，?按規(guī)定簽發(fā)?現(xiàn)金以票和?轉(zhuǎn)帳支票。?4、財務(wù)?人員必須按?崗位責任制?堅持原則，?秉公辦事，?做出表率。?5、完成?領(lǐng)導(dǎo)臨時交?辦的其他工?作。三、?個人見意措?施要求財?務(wù)管理科學(xué)?化，核算規(guī)?范化，費用?控制全理化?，強化監(jiān)督?度，細化工?作，切實體?現(xiàn)財務(wù)管理?的作用。使?得財務(wù)運作?趨于更合理?化、健康化?，更能符合?公司發(fā)展的?步伐。總?之在新的一?年里，我會?借改革契機?，繼續(xù)加大?現(xiàn)金管理力?度，提高自?身業(yè)務(wù)操作?能力，充分?發(fā)揮財務(wù)的?職能作用，?積極完成_?__年工作?計劃的各項?任務(wù)，以最?大限度地回?報于公司。?為我公司的?穩(wěn)健發(fā)展而?做出更大的?貢獻。財務(wù)部門初工作計劃（三）公司新領(lǐng)?導(dǎo)層接手公?司的第一年?，根據(jù)公司?全年董事會?的工作安排?以及未來三?年規(guī)劃，結(jié)?合本公司的?實際情況，?公司財務(wù)部?在一如既往?地做好日常?會計核算工?作、提供優(yōu)?質(zhì)服務(wù)的同?時，將著力?做好完善財?務(wù)制度、推?進規(guī)范管理?和加強學(xué)習(xí)?教育、苦練?服務(wù)內(nèi)功兩?篇文章，為?公司的做大?、做強提供?優(yōu)質(zhì)、高效?的保障和服?務(wù)。一、?加強規(guī)范管?理、做好日?常核算1?、根據(jù)公司?核算要求和?各部門的實?際情況，按?照會計法和?企業(yè)會計制?度的要求，?做好財務(wù)軟?件的初始化?工作。2?、配合會計?師事務(wù)所對?公司第七年?度的年終會?計報表進行?審計，并按?有關(guān)部門的?要求，完成?會計報表的?匯總和上報?工作。3?、配合外部?審計機構(gòu)對?總公司上一?年度財務(wù)收?支情況進行?審計，提高?資金使用效?益。4、?配合公司領(lǐng)?導(dǎo)完成各責?任中心經(jīng)濟?責任指標的?預(yù)算及制訂?工作，并做?好公司有關(guān)?財務(wù)管理制?度的擬稿工?作，加強財?務(wù)制度建設(shè)?。5、做?好日常會計?核算工作。?按照會計制?度，分清資?金渠道，認?真審核每筆?原始憑證，?正確運用會?計科目，編?制會計憑證?，進行記賬?。做到“三?及時”：即?及時編制有?關(guān)會計報表?，及時報送?稅務(wù)等部門?；及時裝訂?會計憑證；?及時清理往?來款項。出?納要嚴格按?照現(xiàn)金管理?辦法和銀行?結(jié)算制度，?辦理現(xiàn)金收?付和銀行結(jié)?算業(yè)務(wù)；及?時準確登記?銀行、現(xiàn)金?日記賬，做?到日清月結(jié)?；嚴格支票?領(lǐng)用手續(xù)，?按規(guī)定簽發(fā)?現(xiàn)金支票和?轉(zhuǎn)帳支票。?6、配合?銷售部了解?貨款回收情?況，做好貨?款回收工作?。7、積?極籌措資金?，從多方面?保證公司資?金運營的流?暢。8、?努力加大新?業(yè)務(wù)開拓力?度，實現(xiàn)跨?越式發(fā)展。?企業(yè)未來的?發(fā)展空間將?重點集中在?新業(yè)務(wù)領(lǐng)域?，務(wù)必在認?識、機制、?措施和__?_推動等方?面下真功夫?，花大力氣?，力爭使在?較短時間內(nèi)?投資、發(fā)展?新業(yè)務(wù)，走?在同業(yè)前面?，占領(lǐng)市場?。9、完?成公司董事?會及CEO?臨時交辦的?其他工作。?二、加強?基礎(chǔ)防范、?做好安全工?作1、貨?幣資金安全?。定期檢查?現(xiàn)金提取、?送存過程中?的安全問題?，檢查現(xiàn)金?是否超庫存?存放；對有?關(guān)設(shè)備的完?好性進行檢?查，若有隱?患，及時處?理并向上反?映；及時加?以整改。?2、票證管?理安全。做?好現(xiàn)金、收?據(jù)、___?、各種有價?票證的管理?工作以及安?全防范工作?，確保不漏?不遺不缺。?3、負責?防火安全。?嚴格執(zhí)行用?電管理規(guī)定?并保證每日?下班時切斷?主電源；對?辦公室吸煙?進行嚴格管?理，采取有?效措施保證?地上無亂扔?煙頭。4?、負責防盜?安全。定期?檢查安全措?施的完好性?，發(fā)現(xiàn)問題?及時處理并?向上匯報。?三、加強?考核考評、?提高工作質(zhì)?量1、嚴?格遵守《會?計人員職業(yè)?道德》和有?關(guān)規(guī)定，對?違反規(guī)定的?人員提出處?理意見。?2、嚴格進?行考勤工作?。嚴格執(zhí)行?上下班制度?，保證每日?工作的正常?進行。3?、要建立和?健全各項管?理基礎(chǔ)工作?制度，促進?企業(yè)管理整?體水平提高?。企業(yè)內(nèi)部?各項管理基?礎(chǔ)工作制度?，包括：財?務(wù)管理制度?、財產(chǎn)物資?管理及清查?盤點制度、?行政管理制?度，根據(jù)各?項管理制度?的基礎(chǔ)工作?的要求，實?行崗位責任?制，規(guī)定每?個員工必須?做什么、什?么時候做、?在什么情況?下應(yīng)怎么做?，以及什么?不能做，做?錯了怎么辦?等細則。這?樣，每個崗?位的每個責?任者對各自?承擔的財務(wù)?管理基礎(chǔ)工?作都清楚，?要求人人遵?守。通過實?施這些制度?，進一步提?高企業(yè)管理?整體水平。?4、建立?和健全自我?約束的企業(yè)?機制，確保?企業(yè)持續(xù)、?穩(wěn)定、協(xié)調(diào)?發(fā)展，嚴格?審核費用開?支，控制預(yù)?算，加強資?金日常調(diào)度?與控制，落?實內(nèi)部各層?次、各部門?的資金管理?責任制。盡?量避免無計?劃、無定額?使用資金。?四、加強?素質(zhì)養(yǎng)成、?推進隊伍建?設(shè)隨著后?勤集團的不?斷壯大，面?對日趨復(fù)雜?的市場和日?益加大的競?爭，提高財?務(wù)人員素質(zhì)?日顯重要。?1、認真?學(xué)習(xí)會計法?、企業(yè)財務(wù)?管理制度、?工業(yè)企業(yè)會?計制度和有?關(guān)的財務(wù)制?度，提高會?計人員的法?制觀念，加?強會計人員?的職業(yè)道德?，樹立牢固?地依法理財?的觀念，做?到有法必依?，執(zhí)法必嚴?，違法必究?，貫徹執(zhí)行?黨的方針政?策，自覺遵?守法律、法?規(guī)，維護財?經(jīng)紀律，抵?制不正之風(fēng)?。2、加?強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)?，提高業(yè)務(wù)?水平。定期?進行業(yè)務(wù)培?訓(xùn)，更新業(yè)?務(wù)知識，擴?大知識面。?在掌握基礎(chǔ)?知識的同時?，加強計算?機知識的學(xué)?習(xí)，以適應(yīng)?現(xiàn)階段財務(wù)?管理的要求?。與此同時?，認真學(xué)些?稅務(wù)、金融?、等相關(guān)_?__，以拓?展知識面，?提高理論和?實際操作水?平。3、?加強學(xué)術(shù)交?流。學(xué)術(shù)交?流是提高會?計人員素質(zhì)?的重要方面?。通過撰寫?論文，可促?進理論知識?，有利于總?結(jié)工作中的?經(jīng)驗，提高?業(yè)務(wù)水平，?還能提高寫?作能力和口?述能力。通?過對會計人?員素質(zhì)的培?養(yǎng)，全面提?高公司的財?務(wù)管理水平?，以適應(yīng)新?形勢下對會?計信息的快?速的、準確?的、真實的?要求，確保?公司和各部?門各項工作?有序運轉(zhuǎn)和?各項事業(yè)的?發(fā)展。財務(wù)部門初工作計劃（四）1、進一?步鞏固會計?核算改革工?作。搞好?會計核算是?做好學(xué)校財?務(wù)工作的基?礎(chǔ)，因此，?必須在鞏固?會計核算改?革的基礎(chǔ)上?，進一步規(guī)?范會計基礎(chǔ)?工作，提高?會計核算的?水平。2?、完善財務(wù)?制度建設(shè)。?我們將在?___年制?度建設(shè)的基?礎(chǔ)上，進一?步制定和完?善一些校內(nèi)?財務(wù)規(guī)章制?度，諸如：?《___學(xué)?非貿(mào)易非經(jīng)?營性外匯財?務(wù)管理辦法?》、《__?_學(xué)二級核?算單位會計?工作制度》?等，使會計?工作有一個?更加完善的?制度環(huán)境。?3、進一?步加強財務(wù)?系統(tǒng)信息化?建設(shè)。我?們將進一步?開發(fā)財務(wù)專?網(wǎng)在財務(wù)管?理和會計核?算中的作用?；進一步加?強財務(wù)處網(wǎng)?頁建設(shè)，做?好財務(wù)信息?的日常發(fā)布?工作，方便?教師查詢，?提高辦公效?率；完善內(nèi)?部報表制度?，開發(fā)財務(wù)?分析系統(tǒng)，?為決策提供?科學(xué)依據(jù)。?4、配合?后勤部門做?好社會化改?革工作。?從財務(wù)角度?認真總結(jié)_?__年后勤?改革的經(jīng)驗?，修訂和完?善后勤單位?的經(jīng)濟管理?辦法，使其?在自我發(fā)展?的軌道上實?現(xiàn)良性循環(huán)?；設(shè)立后勤?專管員了解?后勤財務(wù)狀?況，幫助主?管校長進行?后勤理財；?擴大后勤改?革的范圍，?制定飲食服?務(wù)中心、接?待服務(wù)中心?等部門的管?理辦法，配?合后勤部門?把后勤改革?推向深入。?5、加強?會計人員的?業(yè)務(wù)培訓(xùn)，?提高會計人?員的整體核?算水平。?___年將?定期對會計?核算和使用?天財財務(wù)軟?件過程出現(xiàn)?的問題對會?計人員進行?業(yè)務(wù)培訓(xùn)。?結(jié)合___?年的決算和?總復(fù)核中發(fā)?現(xiàn)的問題，?有針對地對?一些重點科?目進行講解?。6、拓?寬、完善天?財軟件在管?理上的應(yīng)用?。___?年將重點開?發(fā)為各系財?務(wù)負責人和?系會計人員?使用的財務(wù)?報表分析系?統(tǒng)以及開發(fā)?離任審計的?財務(wù)指標評?價系統(tǒng)。?7、管好、?用好各種專?項經(jīng)費。?做好211?工程的驗收?檢查及財務(wù)?文件的歸檔?以及財務(wù)數(shù)?據(jù)和財務(wù)統(tǒng)?計分析工作?。掌握98?5經(jīng)費的使?用計劃（規(guī)?劃），加強?平日管理、?檢查、分析?和控制工作?。8、清?理會計檔案?庫，開__?_據(jù)管理軟?件。對所?有的會計檔?案進行整理?、清查和分?類，開__?_據(jù)管理軟?件，加強票?據(jù)的管理和?監(jiān)督。9?、完成助學(xué)?金一級核算?工作。財務(wù)部門初工作計劃（五）為了適應(yīng)?公司遠期上?市的需要，?對財務(wù)工作?做如下規(guī)劃?。財務(wù)規(guī)劃?分四個部分?：財務(wù)現(xiàn)狀?；財務(wù)目標?；財務(wù)措施?；實施步驟?。現(xiàn)狀：?公司剛剛成?立，各項制?度沒有完善?，其根源是?財務(wù)崗位不?健全，核算?監(jiān)控不完善?；其影響是?，公司的賬?務(wù)，對內(nèi)，?不能完整地?反映和監(jiān)督?公司的資產(chǎn)?，不能及時?、可靠地提?供公司經(jīng)營?管理所需的?財務(wù)信息，?對外，也不?能合法、合?理地進行納?稅申報。?目標：建立?規(guī)范、適用?、高效的財?務(wù)體系，為?公司未來上?市打下堅實?的財務(wù)基礎(chǔ)?。其對內(nèi)能?安全地監(jiān)控?公司資產(chǎn)，?為公司提供?可靠的財務(wù)?信息；對外?能按照會計?準則、稅收?法規(guī)出具規(guī)?范的財務(wù)稅?務(wù)報告。?措施：包括?財務(wù)部門建?設(shè)、業(yè)務(wù)流?程的制訂、?財務(wù)制度的?完善、管理?制度的落實?、信息系統(tǒng)?的提升。?步驟：財務(wù)?目標的實現(xiàn)?分為近期、?中期、遠期?三步走。?第一步：近?期目標是會?計核算的規(guī)?范劃、準確?化。利用財?務(wù)軟件，滿?足公司目前?經(jīng)營管理的?需要；滿足?依法申報納?稅的需要。?達到近期目?標的標志是?建立財務(wù)軟?件。近期目?標計劃到_?__年__?_月完成。?近期目標?的核心是會?計核算的規(guī)?范化和準確?化，要在“?準確”上下?狠功夫，工?作重點是：?一、目前?財務(wù)的初步?建設(shè)，包括?財務(wù)初建財?務(wù)帳、崗位?的設(shè)置、職?責的制訂、?業(yè)務(wù)流程的?規(guī)范。（范?本）做到財?務(wù)崗位健全?、分工明確?、流程規(guī)范?、各司其職?、各負其責?（詳述見附?件一〈當前?財務(wù)部門建?設(shè)〉）。?二、相關(guān)部?門與財務(wù)工