委外管理-U8V12.1全產(chǎn)品培訓-中級ppt

委外管理－中級U8+全產(chǎn)品培訓教程版本號：V12.1用友優(yōu)普信息技術(shù)有限公司2016出品說明

本課程適用于對委外的相關(guān)知識、流程、業(yè)務有一定了解的學員學習；

本文中使用的專業(yè)術(shù)語參考了以下書籍及文獻：

1、《U8+V12產(chǎn)品發(fā)版說明》，用友優(yōu)普信息技術(shù)有限公司；

2、《U8+V12.1產(chǎn)品發(fā)版說明》，用友優(yōu)普信息技術(shù)有限公司；

3、《供應鏈管理》,中國人民大學出版社

4、《現(xiàn)代物流基礎(chǔ)》，電子工業(yè)出版社

課程結(jié)構(gòu)介紹委外管理課程結(jié)構(gòu)介紹課程大綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述應用角色接口說明應用準備應用準備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)期初數(shù)據(jù)日常業(yè)務總體業(yè)務流程分步操作說明報表應用請購進度表委外用料差異委外時效性委外進度表專題應用及其他委外商檔案價格管理……

課程結(jié)構(gòu)介紹01產(chǎn)品概述02應用準備03日常業(yè)務04報表應用05專題應用及其他06產(chǎn)品概述－產(chǎn)品綜述《委外管理》是用友U8供應鏈的重要組成部分，委外管理提供對委外商的管理、制定委外計劃，對委外作業(yè)實現(xiàn)適價、適時、適質(zhì)、適量的進程管理，并對委外物料的發(fā)補退以及余料進行管理；委外業(yè)務以委外訂單為核心，支持嚴格按照委外訂單進行收發(fā)料的業(yè)務處理，支持嚴格按照委外訂單開具委外加工費發(fā)票的業(yè)務處理。應用角色角色（或崗位）崗位職責應用系統(tǒng)功能委外主管1、負責擬定委外部門的工作方針與目標，遞交上級領(lǐng)導審批2.負責編制年度委外計劃，建立并不斷調(diào)整改善委外制度和流程4.負責監(jiān)控采購人員的作業(yè)進度5.負責與委外商建立良好的關(guān)系，掌握委外商物料供應制造與供應能力6.負責審核委外訂單，核查委外發(fā)料、驗收和付款流程委外主管角色門戶委外訂單等單據(jù)審批委外核算員1.負責委外材料的核算及委外廠家賬務核對

2.資產(chǎn)盤點（包括委外資產(chǎn)盤點）

3.負責委外賬目錄入，編制委外付款計劃

4.負責委外材料入庫、出庫及賬目核對請購單委外訂單委外入庫單材料出庫單接口說明接口說明-委外與供應鏈課程結(jié)構(gòu)介紹01產(chǎn)品概述02應用準備03日常業(yè)務04報表應用05專題應用及其他06基礎(chǔ)數(shù)據(jù)部門檔案人員檔案供應商（供應商分類、供應商檔案、供應商聯(lián)系人檔案）存貨（計量單位、存貨分類、存貨檔案）幣種付款條件采購類型收付款協(xié)議物料清單供應商存貨對照表供應商存貨價格表委外管理模塊涉及關(guān)鍵基礎(chǔ)檔案期初數(shù)據(jù)期初材料出庫單：尚在委外商處已記賬但未核銷的材料，將直接用于材料的核銷，確認回收，不影響庫存期初量。期初暫估入庫單：委外商已經(jīng)加工完成并返還的加工品，該加工品已進行材料核銷，已暫估收回，但因尚未取得委外商的委外發(fā)票，而不能進行委外品加工費用的結(jié)算。期初記賬：將委外期初數(shù)據(jù)記入有關(guān)委外賬。表示期初余額處理完畢，期初記賬之后就可以開始處理正常委外業(yè)務。期初記賬后不能再錄入期初暫估入庫單，但可以錄入期初材料出庫單。課程結(jié)構(gòu)介紹01產(chǎn)品概述02應用準備03日常業(yè)務04報表應用05專題應用及其他06委外加工-系統(tǒng)流程

委外加工-系統(tǒng)流程簡要說明

請購單：委外業(yè)務處理的起點，也是MPS/MRP計劃與委外訂單的中間過渡環(huán)節(jié)。委外訂單：是企業(yè)與委外供應商之間簽訂的委外加工合同、協(xié)議，作為倉庫收貨和發(fā)料的依據(jù)，也作為委外供應商領(lǐng)料及加工的依據(jù)。委外訂單的信息包括兩部分，即反映在訂單中的委外加工母件信息以及反映在訂單用料表中的加工用料子件信息。委外發(fā)料：根據(jù)委外用料單的子件給委外商發(fā)出材料。委外到貨報檢：委外訂貨和委外入庫的中間環(huán)節(jié)，一般由委外業(yè)務員根據(jù)供方通知或送貨單填寫，確認所送的委外加工貨物、數(shù)量、價格等信息。質(zhì)檢存貨通過到貨單進行報檢。委外入庫：通過委外到貨、質(zhì)量檢驗環(huán)節(jié)，對合格到貨的存貨進行入庫驗收。采購發(fā)票：委外發(fā)票是委外供應商開出的記載委外件加工費的憑證，系統(tǒng)將根據(jù)委外發(fā)票確認委外加工成本，并據(jù)以登記應付賬款。委外核銷：核銷是對委外入庫單所耗用的材料數(shù)量及材料成本進行計算確認的過程加工費結(jié)算：指核算人員根據(jù)委外入庫單（業(yè)務類型為委外加工的采購入庫單）與委外發(fā)票結(jié)算委外件的加工成本；結(jié)算的結(jié)果是委外結(jié)算單付款申請：依據(jù)供應商的訂單或發(fā)票，生成付款申請單據(jù)，然后進行審核后支付給供應商相應的款項。委外請購請購參照委外計劃單只能過濾已生效且物料屬性為委外的計劃單不控制超量，回寫計劃的委外請購已下達量委外訂單拷貝來源于委外計劃的請購單時同時按選項“允許超計劃訂貨”控制是否超量請購單參照生產(chǎn)轉(zhuǎn)委外計劃只能過濾已生效且物料屬性為自制的計劃單不控制超量，回寫計劃的委外請購已下達量委外訂單拷貝來源于委外計劃的請購單時同時按選項“允許超計劃訂貨”控制是否超量支持直接進入單據(jù)格式設(shè)置，設(shè)置完畢能可以及時更新模板支持對單據(jù)格式進行保存，如調(diào)整列寬支持引用委外計劃、生產(chǎn)轉(zhuǎn)委外計劃生成請購單與采購請購單共用一張單據(jù)，通過業(yè)務類型區(qū)分進入委外請購單批量訂貨界面，可批量生成委外訂單變更后需要再次審核才能生效委外訂貨-委外訂單委外訂單相關(guān)選項

允許超計劃訂貨選中選項：參照MPS/MRP計劃生成的委外訂單的數(shù)量不能大于對應MPS/MRP計劃的計劃數(shù)量*（1+存貨檔案“訂貨超額上限”）。不選中此選項：則參照MPS/MRP計劃生成委外訂單時，累計訂貨量不可超過委外計劃的核定訂貨量。允許超請購訂貨選中選項，則參照請購單生成的委外訂單的累計訂貨量不能大于對應請購單數(shù)量*（1+存貨檔案“請購超額上限”）。不選中此選項，則參照請購單生成委外訂單時累計訂貨量不可超過請購單量。訂單變更選中選項，則系統(tǒng)記錄變更歷史，可直接查詢訂單變更歷史或在內(nèi)部審計中查詢。支持引用委外計劃、生產(chǎn)轉(zhuǎn)委外計劃、銷售訂單、請購單生成委外訂單支持審核后對訂單的修改，變更后需要再次審核才生效，變更時數(shù)量不可小于累計到貨量或累計入庫量；金額不可小于已付款申請金額直接進入委外用料單新增時支持行拆分，支持按數(shù)量或行數(shù)拆分支持手工指定BOM類型和BOM版本，可選擇標準BOM或替代BOM、委外商BOM、含副產(chǎn)品BOM可進行價格查詢，整單取價和單行取價支持參照錄入BOM版本非標訂單支持參照來料不良品處理單生成訂單類型為標準時，默認等于訂單數(shù)量不可修改；訂單類型為非標準，允許修改，0≤MRP凈算量≤訂單數(shù)量非標準訂單允許無BOM保存，鎖定或?qū)徍藭r校驗用料表不能為空；來源于來料不良品處理單的非標訂單允許無子件審核直接生成到貨單卡片，可在此基礎(chǔ)上進行修改委外訂貨-委外訂單訂單參照銷售訂單只能已審核未關(guān)閉的ATO銷售訂單生單不控制是否超量，超量后不能再次參照訂單參照請購單只能參照已審核未關(guān)閉的請購單按選項“允許超請購訂貨”控制是否超量訂單參照委外計劃單只能過濾已生效且物料屬性為委外的計劃單按選項“允許超計劃訂貨”控制是否超量，回寫計劃的已下達量訂單參照生產(chǎn)轉(zhuǎn)委外計劃只能過濾已生效且物料屬性為自制的計劃單按選項“允許超計劃訂貨”控制是否超量，回寫計劃的已下達量委外訂貨-委外訂單委外訂單相關(guān)選項：訂單自動關(guān)閉

功能：委外訂單執(zhí)行到一定階段后自動關(guān)閉，解決只能手工關(guān)閉的麻煩。用戶可選擇在以下任一條件下系統(tǒng)自動關(guān)閉訂單：入庫完成：訂單累計入庫數(shù)量≥訂單數(shù)量發(fā)票完成：訂單累計發(fā)票數(shù)量≥訂單數(shù)量，選擇此項，“入庫完成”自動勾選。付款核銷完成：訂單累計付款已核銷本幣金額≥訂單本幣價稅合計，選擇此項，“入庫完成”和“發(fā)票完成”自動勾選。委外訂貨-委外訂單

應用前提：該功能只能通過定時任務完成。因此只有在定時任務中設(shè)置并啟用“委外訂單自動關(guān)閉”功能，委外訂單才會自動關(guān)閉，否則無效：訂單行的關(guān)閉人取“執(zhí)行人”，如果執(zhí)行人沒有關(guān)閉訂單的功能權(quán)限和數(shù)據(jù)權(quán)限，則系統(tǒng)不會自動關(guān)閉訂單委外訂單相關(guān)選項：訂單自動關(guān)閉委外訂貨-委外訂單委外用料單相關(guān)選項：領(lǐng)料申請

選中選項：委外訂單子件清單中供應類型為領(lǐng)料時，領(lǐng)料方式默認帶申請領(lǐng)料，不考慮存貨檔案中的領(lǐng)料申請標識，委外訂單只能生成領(lǐng)料申請單，再根據(jù)領(lǐng)料申請單生成材料出庫單、配比出庫單；供應類型不為領(lǐng)料時，此選項不起作用。不選中此選項：委外訂單子件清單中供應類型為領(lǐng)料時，如果存貨檔案中領(lǐng)料方式為申請領(lǐng)料，則子件的領(lǐng)料方式默認帶申請領(lǐng)料；如果存貨檔案中領(lǐng)料方式為直接領(lǐng)料，則子件的領(lǐng)料方式默認帶直接領(lǐng)料，委外訂單可直接生成材料出庫單、配比出庫單。供應類型為倒沖時，此選項不起作用委外訂貨-委外訂單供應類型為領(lǐng)用時，可選直接領(lǐng)料和申請領(lǐng)料委外發(fā)料委外發(fā)料相關(guān)選項

允許超訂單發(fā)料選中選項：可超過委外訂單的核定應領(lǐng)數(shù)量發(fā)料，但不能超過應領(lǐng)數(shù)量*（1+出庫超額上限），出庫超額上限在存貨檔案中設(shè)置不選中：不可超過委外訂單的核定應領(lǐng)數(shù)量發(fā)料委外發(fā)料委外發(fā)料相關(guān)選項

領(lǐng)料批量處理業(yè)務選中材料出庫單、領(lǐng)料申請單：存貨檔案中勾選領(lǐng)料批量，委外選項勾選允許超訂單發(fā)料，累計發(fā)料量不能超過【應領(lǐng)數(shù)量*（1+出庫超額上限）】/領(lǐng)料批量去掉小數(shù)+1；委外選項未勾選允許超訂單發(fā)料，累計發(fā)料量不能超過（應領(lǐng)數(shù)量/領(lǐng)料批量去掉小數(shù)+1）不選中材料出庫單、領(lǐng)料申請單：領(lǐng)料時不進行領(lǐng)料批量處理操作切除尾數(shù)處理業(yè)務選中選項：存貨檔案中勾選切除尾數(shù)，委外選項勾選允許超訂單發(fā)料，累計發(fā)料量不能超過【應領(lǐng)數(shù)量*（1+出庫超額上限）】去掉小數(shù)+1；委外選項未勾選允許超訂單發(fā)料，累計發(fā)料量不能超過（應領(lǐng)數(shù)量去掉小數(shù)+1）不選中材料出庫單、領(lǐng)料申請單：領(lǐng)料時不進行切除尾數(shù)操作委外發(fā)料委外發(fā)料相關(guān)選項委外發(fā)料根據(jù)委外用料單中領(lǐng)料方式為申請領(lǐng)料的記錄生產(chǎn)領(lǐng)料申請單委外發(fā)料相關(guān)選項委外發(fā)料根據(jù)委外用料單中領(lǐng)料方式為直接領(lǐng)料的記錄或領(lǐng)料申請單生成材料出庫單委外發(fā)料相關(guān)選項委外收貨-委外到貨委外到貨相關(guān)選項

允許超訂單到貨及入庫選中選項：可以超訂單數(shù)量到貨，但不能超過訂單數(shù)量*（1+入庫超額上限），入庫超額上限在存貨檔案中設(shè)置不選中：不可超過委外訂單的數(shù)量到貨到貨/入庫必先材料出庫不檢查：不檢查子件是否發(fā)料充足檢查提示：到貨時，如果發(fā)現(xiàn)有子件沒有完全發(fā)料，系統(tǒng)給出提示，由用戶選擇是否可以進行到貨嚴格控制：有子件沒有完全發(fā)料，系統(tǒng)不允許到貨，到貨單不能保存發(fā)料判斷邏輯：按照“委外訂單+行號”進行判斷：到貨單中將來源于相同“委外訂單+行號”的相同母件進行匯總得到累計到貨數(shù)量；比較該母件下的每一個子件的已領(lǐng)數(shù)量是否大于等于（累計到貨數(shù)量/委外訂貨數(shù)量}*子件的應領(lǐng)數(shù)量，如果滿足，則表示發(fā)料充足；如果有一個不滿足，則表示發(fā)料不足委外收貨-委外到貨支持引用委外訂單生成到貨單對質(zhì)檢存貨生成報檢單，支持按單報檢和明細報檢對非質(zhì)檢存貨生成入庫單，按倉庫進行分單支持全流程單據(jù)查詢委外收貨-委外入庫入庫單相關(guān)選項

允許超委外到貨單入庫非質(zhì)檢存貨選中選項：累計入庫量＋拒收量不能大于到貨量×（1＋入庫超額上限），如果到貨單是由訂單生成且允許超訂單入庫，則對應訂單行累計入庫量不能大于訂單量×（1＋入庫超額上限）；如果不允許超訂單入庫，則對應訂單行累計入庫量不能大于訂單量。不選中選項：則入庫量不能大于到貨量－拒收量質(zhì)檢存貨選中選項：累計入庫量不得大于合格接收量+讓步接收量不選中選項：選中允許超委外到貨單入庫，則累計入庫量不能大于到貨量×（1＋入庫超額上限），不選中，則累計入庫量不能大于到貨量。如果到貨單是由訂單生成的則同時受到訂單超額上限的控制：選中允許超訂單入庫時，對應訂單行累計入庫量不能大于訂單量×（1＋入庫超額上限）；選項設(shè)置不允許超訂單入庫時，對應訂單行累計入庫量不能大于訂單量。委外收貨-委外入庫支持引用委外訂單、委外到貨單生成委外入庫單不論委外訂單、到貨單幣種是否為外幣，入庫單幣種固定為人民幣，不可修改帶入委外訂單或到貨單中的本幣無稅價格委外收貨-委外入庫對于委外用料單中供應方式為倒沖的記錄，委外入庫單保存時自動生成材料出庫單，材料出庫單不可刪除和修改數(shù)量等關(guān)鍵信息委外核銷

核銷相關(guān)選項額定用料信息來源委外用料單：按當前要核銷的入庫單對應委外訂單的用料單中的材料和數(shù)量進行核銷物料清單：按當前要核銷的入庫單存貨在委外訂單中選擇的物料清單+版本對應的材料和數(shù)量進行核銷手工指定：核銷時手工指定入庫單母件此次要核銷的材料和數(shù)量，批量核銷和訂單核銷不支持材料歸集方式委外訂單：過濾入庫單關(guān)聯(lián)的訂單所對應的業(yè)務類型為委外發(fā)料、委外盤點補差以及委外倒沖的未核銷完畢的材料出庫單列表委外供應商：過濾入庫單關(guān)聯(lián)的供應商所對應的業(yè)務類型為委外發(fā)料、委外盤點補差以及委外倒沖的未核銷完畢的材料出庫單列表，含期初委外核銷-手工核銷

核銷條件只結(jié)當前會計月和會計月之前的單據(jù)必須在當前會計月中進行核銷必須期初記賬后才能核銷核銷方式手工核銷按入庫單批量核銷按訂單批量核銷核銷調(diào)整核銷模式

藍字核銷：藍字入庫單與材料出庫單（包括紅、藍字）進行核銷紅字核銷：紅字入庫單與已核銷過的材料出庫單（包括紅、藍字）進行核銷數(shù)量核銷：核銷時材料出庫單沒記賬或已記賬沒單價（計價方式為全月平均或計劃價）金額核銷：核銷時材料出庫單已記賬或已進行期末處理，核銷后可確定材料費

委外核銷-手工核銷入庫單行必須一次性核銷，不能修改數(shù)量根據(jù)入庫單記錄按核銷規(guī)則自動匹配出庫單記錄，并自動計算本次核銷數(shù)量、本次核銷金額；額定用料信息來源選擇手工指定時此功能不起作用可手工修改本次核銷數(shù)量，不能大于未核銷數(shù)量對于多料或缺料信息進行提示委外核銷-按入庫單批量核銷

一次可選多條入庫單進行批量核銷，提高核銷效率只支持藍字核銷按額定用料信息匹配材料出庫單，必須足量才能核銷，不支持缺料情況下的核銷只顯示入庫單記錄，系統(tǒng)自動按材料歸集方式和額定用料信息進行匹配委外核銷-按訂單批量核銷

以委外訂單為線索將相關(guān)聯(lián)的所有未核銷的入庫單和出庫單一次性核銷。應在委外訂單全部完成（指全部領(lǐng)料并全部收料）后再按訂單批量核銷

核銷條件：

委外訂單行的累計入庫數(shù)量絕對值>0領(lǐng)料數(shù)量絕對值>0（一個母件對應多個料時每個料的領(lǐng)料數(shù)量都不等于0）委外訂單行對應的入庫單和材料出庫單未核銷完畢應用場景：只有對應的藍字材料出庫單、藍字委外入庫單，不存在多料、缺料情況。只有對應的藍字材料出庫單、藍字委外入庫單，但存在多料、缺料。有藍字和紅字材料出庫單，但只有藍字采購入庫單。存在多料缺料情況。有藍字和紅字材料出庫單，有藍字和紅字采購入庫單，存在多料和缺料情況。只有藍字材料出庫單，但存在有藍字和紅字入庫單，存在多料和缺料情況。

委外開票

按業(yè)務性質(zhì)分：藍字發(fā)票、紅字發(fā)票按發(fā)票類型分：增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票、運費發(fā)票

增值稅專用發(fā)票：扣稅類別為應稅外加，不可修改。普通發(fā)票：包括普通發(fā)票、其他收據(jù)，其扣稅類別為應稅內(nèi)含，不可修改。默認稅率為0，可修改。運費發(fā)票，運費主要是指提供勞務單位支付的代墊款項、運輸裝卸費等，扣稅類別為應稅內(nèi)含或應稅外加。默認稅率為7，可修改。委外發(fā)票類型參照入庫單生成時可直接進行結(jié)算，其他生單方式不支持直接結(jié)算應付啟用付款申請，支持對已復核發(fā)票推式生成付款申請單支持引用委外訂單、委外入庫單生成發(fā)票復核后可進行結(jié)算、請款和應付操作，支持審批流

委外開票專用發(fā)票、普通發(fā)票參照委外訂單只能參照已審核未關(guān)閉的訂單不控制超量專用發(fā)票、普通發(fā)票參照入庫單可參照未審核或已審核的入庫單數(shù)量不可超過入庫單的未開票數(shù)量入庫單的加工費單價帶入本幣單價，并從對應訂單帶入幣種、稅率，計算其他各項核銷規(guī)則現(xiàn)付時按核銷規(guī)則控制，默認為按供應商，可按供應商+其他項進行組合控制。如選擇供應商+部門，現(xiàn)付時，現(xiàn)付界面中的部門與發(fā)票中的部門必須相同。其他以此類推。委外開票-委外現(xiàn)付規(guī)則控制方式嚴格：與核銷規(guī)則不一致時，不允許現(xiàn)付提示：與核銷規(guī)則不同時提示用戶，由決定是否繼續(xù)現(xiàn)付發(fā)票現(xiàn)付相關(guān)選項委外開票-委外現(xiàn)付支持部分現(xiàn)付和全額現(xiàn)付，但付款金額不能大于發(fā)票金額發(fā)票審核后不允許現(xiàn)付或棄付結(jié)算前與結(jié)算后都可進行現(xiàn)付對應訂單已做過付款申請，發(fā)票不能進行現(xiàn)付

加工費結(jié)算結(jié)算相關(guān)選項

選單檢查數(shù)據(jù)權(quán)限選中選項：手工結(jié)算及費用折扣結(jié)算過濾入庫單及發(fā)票時，根據(jù)需要檢查的權(quán)限進行數(shù)據(jù)權(quán)限控制不選中：手工結(jié)算及費用折扣結(jié)算時可過濾所有的入庫單和發(fā)票加工費結(jié)算

結(jié)算條件只結(jié)當前會計月和會計月之前的單據(jù)必須在當前會計月中進行結(jié)算必須期初記賬后才能結(jié)算結(jié)算方式手工結(jié)算費用折扣結(jié)算

加工費結(jié)算支持費用發(fā)票、貨物發(fā)票和入庫單同時結(jié)算，費用發(fā)票支持按金額或按數(shù)量分攤到入庫單記錄中如果對應入庫單未記賬，結(jié)算后費用發(fā)票金額直接回寫入庫單的金額支持不同供應商的結(jié)算，勾選則必須相同供應商才允許結(jié)算入庫單數(shù)量和發(fā)票數(shù)量可以不同，但入庫單的結(jié)算數(shù)量+合理損耗數(shù)量=發(fā)票數(shù)量支持對未結(jié)算的入庫單、發(fā)票和運費發(fā)票進行結(jié)算，但不支持入庫單和運費發(fā)票的單獨結(jié)算加工費結(jié)算

結(jié)算金額=材料費+加工費+費用付款申請付款申請相關(guān)選項

委外訂單選中選項：付款申請單可以參照委外訂單生成。不選中：付款申請單不可以參照委外訂單生成。委外發(fā)票選中選項：付款申請單可以參照委外發(fā)票生成。不選中：付款申請單不可以參照委外發(fā)票生成。根據(jù)選項展現(xiàn)參照來源可手工修改，支持多次生單課程結(jié)構(gòu)介紹01產(chǎn)品概述02應用準備03日常業(yè)務04報表應用05專題應用及其他06關(guān)鍵報表查詢請購單的匯總執(zhí)行情況，包括請購數(shù)量、請購金額、訂貨數(shù)量、訂貨凈額；雙擊可查詢對應委外訂單的執(zhí)行統(tǒng)計表；常用查詢方式：1）按請購單號、物料、追蹤號查詢；2）按物料分組查詢；3）按追蹤號分組查詢；查詢請購單執(zhí)行的明細情況，涵蓋訂單、到貨（退貨、拒收）、報檢、檢驗、入庫、開票和付款各環(huán)節(jié)單據(jù)的數(shù)量和價稅合計；只查詢已審核的業(yè)務類型=委外加工的請購單執(zhí)行信息。常用查詢方式：1）按請購單號、物料、追蹤號查詢；2）按物料分組查詢；3）按追蹤號分組查詢；關(guān)鍵報表以委外訂單基礎(chǔ)，查詢該訂單涉及的訂貨、發(fā)料、收貨、開票等明細情況只能查詢已審核的訂單，包括變更未審批的訂單查詢到當前時點為止，委外流程中未執(zhí)行完畢的數(shù)據(jù)默認按存貨匯總展現(xiàn)如果某行記錄只有現(xiàn)存量時該行不顯示根據(jù)委外訂單行，展現(xiàn)訂單、到貨、報檢、檢驗、入庫各環(huán)節(jié)的制單時間和審核時間，供審計人員查詢時效性關(guān)鍵報表對委外訂單用料及缺料進行模擬分析，通過檢查可用量、需求量，對材料的模擬存量、應領(lǐng)量、已領(lǐng)量、未領(lǐng)量、缺料量、累計缺料量進行分析情況只能查詢已審核的訂單，包括變更未審批的訂單查詢委外訂單中各子件的標準用量和實際用量及對應成本支持按“委外訂單”和“委外訂單+行號”方式查詢支持按計劃價、參考成本、結(jié)存價進行用料成本的計算對委外訂單用料與物料清單中標準用料進行差異分析關(guān)鍵報表查詢委外材料的發(fā)出、收回及結(jié)存情況支持按材料或按委外商分頁簽展現(xiàn)查詢委外材料的發(fā)出、收回及結(jié)存情況查詢未完成業(yè)務的單據(jù)明細，包括入庫單、發(fā)票，貨到票未到為暫估入庫，票到貨未到為在途存貨點擊+，可使訂單列表界面最大化綜合反映訂單的發(fā)料、到貨、入庫、開票、付款情況，隨時把握執(zhí)行進度和執(zhí)行情況雙擊記錄可進入對應單據(jù)只能查詢已審核的訂單，包括變更未審批的訂單課程結(jié)構(gòu)介紹01產(chǎn)品概述02應用準備03日常業(yè)務04報表應用05專題應用及其他06供應商管理-供應商檔案主要用于設(shè)置往來委外供應商的檔案信息，以便于對供應商資料管理和業(yè)務數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計、分析。委外中可使用的供應商必須具有委外或服務屬性單據(jù)中錄入供應商時，自動帶對應幣種委外單據(jù)，在取表體的稅率時，優(yōu)先按“選項”中設(shè)置的取價方式取稅率，如果取不到或取價方式是手工錄入的時候，取供應商檔案上的“稅率%”值選中此選項，嚴格控制賬期，發(fā)票中必須錄入收付款協(xié)議單據(jù)錄入供應商時，默認帶出收付款協(xié)議，委外可選立賬依據(jù)為采購發(fā)票的收付款協(xié)議供應商不再使用時，可以錄入停用日期，單據(jù)中不允許錄入停用日期之后的供應商設(shè)置供應商的聯(lián)系人，支持多聯(lián)系人應用設(shè)置供應商的銀行信息，支持多銀行賬號供應商管理-供應商存貨調(diào)價單針對不同供應類型（采購、委外、進口）進行價格設(shè)置，包括：含稅單價、稅率、無稅單價，幣種等。提供價格的完整審批流程，審批通過的價格形成有效價格，轉(zhuǎn)入供應商存貨價格表，審批后不允許棄審提供完整的定價調(diào)價流程，支持階梯定價、價格有效期、促銷價等存貨檔案中是委外定價的自由項才允許輸入，支持按自由項定價支持批量調(diào)整價格：按一定比率或者額度進行價格的成批調(diào)整供應商管理-供應商存貨價格表用于供應商存貨價格的查詢、調(diào)價。在填制委外單據(jù)（訂單、發(fā)票）時，可以設(shè)置從供應商存貨價格表中取價。對所選記錄進行調(diào)價，價格表不能直接修改或刪除，通過下拉選擇修改或刪除，形成操作類型為修改或刪除的調(diào)價單，審核后修改或刪除價格表記錄可選：最新調(diào)整價格和當前生效價格最新調(diào)整價格：只顯示最后一次調(diào)價的記錄當前生效價格：只顯示到價格查詢?nèi)掌谏У膬r格價格選擇為最新調(diào)整價格時，不允許編輯價格查詢?nèi)掌?；價格選擇當前生效價格時，價格查詢?nèi)掌诒靥罟坦芾?供應商分析根據(jù)委外訂單的計劃到貨日期，查詢在規(guī)定的到貨日期貨物還未完全到貨或入庫時的記錄，以便催促供應商盡快到貨根據(jù)訂單記錄查詢供應商的到貨情況、準時到貨情況、退貨情況及付款情況查詢供應商到貨的質(zhì)檢情況，包括檢驗日期、檢驗方式、檢驗結(jié)果等，綜合分析供應商所提供貨物的質(zhì)量情況供應商管理-供應商分析以委外訂單為依據(jù)，通過已審核委外訂單到貨時間和數(shù)量，計算出訂單存貨平均交貨周期.分析供應商某區(qū)間的價格波動情況，支持按周、按月、按季三種查詢方式，包括不同期間的平均價、最高價、最低價及最新價按入庫審核時間或到貨單審核時間兩個維度來分析委外訂單的準時交貨率價格管理-取價取價相關(guān)選項

訂單\發(fā)票單價錄入方式手