2017投資公司管理制度匯編

XXXXX投資有限責(zé)任公司管理制度匯編目錄部門及崗位職責(zé)TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"工作報告制度 4業(yè)務(wù)檔案管理辦法 7員工考評辦法 9工資實(shí)施細(xì)則（草案） 15\o"CurrentDocument"費(fèi)用管理辦法 17部門及崗位職責(zé)一、綜合管理部綜合管理部負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營管理及人力資源管理工作，發(fā)揮組織協(xié)調(diào)、綜合管理的職能；同時負(fù)責(zé)為公司的經(jīng)營管理、項(xiàng)目投資及其后期管理提供法律依據(jù)，維護(hù)公司的合法權(quán)益，具體職責(zé)如下：（一）行政管理1、擬定或協(xié)助擬定公司的各項(xiàng)經(jīng)營管理制度；2、起草或協(xié)助起草公司經(jīng)營管理活動中需要的各種文件；3、負(fù)責(zé)行政公文的簽收、登記、流轉(zhuǎn)、歸檔及業(yè)務(wù)文件的整理、歸檔；4、協(xié)調(diào)解決各部門在經(jīng)營管理活動中遇到的問題；5、組織安排行政及其他會務(wù)，協(xié)調(diào)接待工作；6、負(fù)責(zé)公司對外宣傳及聯(lián)系工作，管理公司網(wǎng)站；7、負(fù)責(zé)公司文件、信函的發(fā)送、接收工作；8、負(fù)責(zé)公司行政公章的保管、使用及各類文件的繕??；10、負(fù)責(zé)公司日常辦公用品、宣傳品、名片的定制、保管、發(fā)放。（二）人力資源管理1、擬定公司人事、勞資等方面的規(guī)章制度；2、擬定公司機(jī)構(gòu)設(shè)置或調(diào)整方案；3、負(fù)責(zé)公司員工的定崗定編工作；4、負(fù)責(zé)公司員工的招聘工作；5、擬定員工薪酬、福利等分配激勵制度體系，并組織具體實(shí)施；6、負(fù)責(zé)人力資源培訓(xùn)工作的組織與協(xié)調(diào)；7、管理員工休假和考勤。（三）業(yè)務(wù)輔助管理1、負(fù)責(zé)對以公司名義對外簽署的合同及有關(guān)法律文件的審查；2、負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)活動中法律問題的咨詢與處置；3、完成公司交辦的其他任務(wù)。二、投資發(fā)展部投資部負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的開發(fā)、投資與跟蹤管理，并對相關(guān)行業(yè)、市場進(jìn)行前景分析及研究。具體職責(zé)如下：（一）項(xiàng)目投資1、負(fù)責(zé)與創(chuàng)新的項(xiàng)目聯(lián)系工作；2、負(fù)責(zé)項(xiàng)目投資，包括項(xiàng)目初審、盡職調(diào)查、可行性論證、提出投資建議、設(shè)計投資方案及退出方案、落實(shí)投資過程等；3、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的跟蹤管理直至投資退出；4、負(fù)責(zé)項(xiàng)目考察過程中與相關(guān)中介機(jī)構(gòu)的聯(lián)系與協(xié)調(diào)；5、為企業(yè)提供咨詢、策劃及財務(wù)顧問工作。（二）研究策劃1、負(fù)責(zé)與項(xiàng)目投資業(yè)務(wù)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)背景研究與行業(yè)研究；2、負(fù)責(zé)與證券市場及證券業(yè)務(wù)相關(guān)的宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展、宏觀經(jīng)濟(jì)政策研究，為公司發(fā)展規(guī)劃提供支持；3、負(fù)責(zé)投資業(yè)務(wù)及方案創(chuàng)新研究；4、公司擬發(fā)起和設(shè)立新風(fēng)險投資基金（公司）時負(fù)責(zé)制作募股文件，為公司再融資提供文件支持；5、完成公司交辦的其他任務(wù)。三、資金財務(wù)部資金財務(wù)部負(fù)責(zé)公司融資等財務(wù)管理工作，并發(fā)揮會計核算職能，具體職責(zé)如下：1、負(fù)責(zé)公司對外融資，制訂融資計劃，具體協(xié)調(diào)各部門實(shí)施融資方案；2、制訂公司擬發(fā)起和設(shè)立新風(fēng)險投資基金的資金規(guī)劃；3、擬訂公司會計核算制度與核算辦法；4、負(fù)責(zé)會計核算和會計出納工作；5、負(fù)責(zé)資金的調(diào)撥及公司稅金繳納等事務(wù)；6、完成公司交辦的其他任務(wù)。四、資產(chǎn)管理部資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)公司對權(quán)益類證券的投資，其主要職能是在有效控制投資風(fēng)險的基礎(chǔ)上為公司獲取最大的證券投資收益，具體職責(zé)如下：1、在公司授權(quán)范圍內(nèi)，制訂階段投資策略及年圉半年投資計劃方案，并組織實(shí)施；2、負(fù)責(zé)新股申購及機(jī)構(gòu)配售證券的買賣業(yè)務(wù)；3、負(fù)責(zé)與創(chuàng)新相關(guān)部門進(jìn)行業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)；4、負(fù)責(zé)證券市場趨勢研究、政策效應(yīng)分析及其預(yù)測，對深滬兩地二級市場運(yùn)行機(jī)理進(jìn)行分析；5、完成公司交辦的其他任務(wù)。工作報告制度第一條建立工作報告制度，目的是使公司管理層及時了解員工工作動態(tài)及業(yè)務(wù)人員項(xiàng)目進(jìn)程，為加強(qiáng)管理、加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)及風(fēng)險防范、正確決策提供信息依據(jù)。第二條本制度適用于公司所有業(yè)務(wù)及行政人員。第三條項(xiàng)目階段性工作報告項(xiàng)目階段性工作報告為業(yè)務(wù)人員在進(jìn)行項(xiàng)目審查過程中的不定期報告，即每次出差后的工作小結(jié)。此報告向直接上級主管保送。項(xiàng)目階段性工作報告包括項(xiàng)目的進(jìn)展情況、出差前項(xiàng)目存在的問題、出差后該問題的回饋情況，其他尚存在的問題及其擬解決措施，項(xiàng)目調(diào)查過程中的其他心得（收獲）。如單次出差調(diào)研了多個項(xiàng)目，則階段性工作報告按項(xiàng)目填寫。第四條、月度工作計劃與總結(jié)一、月度工作報告。必須于每月5日前提交月度工作報告。向部門經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)保送。二、月度工作報告包括月度小結(jié)及下月工作計劃。第五條、年度工作報告一、年度工作報告于次年元月15日前提交，包括年度總結(jié)和計劃。二、年度工作報告內(nèi)容包括年度計劃的實(shí)施和完成情況，存在問題及原因，解決措施、改善及協(xié)調(diào)管理的建議，下年度工作的計劃。第六條、員工工作報告執(zhí)行情況由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督、并作為員工考核的重要依據(jù)。附件：一、項(xiàng)目階段性工作報告二、工作月報（樣本）項(xiàng)目階段性工作報告項(xiàng)目人員 出差時間： 出差地點(diǎn)： 調(diào)研項(xiàng)目： 項(xiàng)目所處階段： 調(diào)研情況本次調(diào)研目的：項(xiàng)目欲解決的問題等。本次調(diào)研收獲：針對上述問題的回饋、調(diào)研過程中出現(xiàn)的新問題及相應(yīng)措施、獲得的其他項(xiàng)目信息等結(jié)論：如需進(jìn)一步跟蹤——項(xiàng)目存在的問題、擬解決方案。如考慮放棄——放棄的原因工作月報姓名 日期一、項(xiàng)目工作小結(jié)：已有項(xiàng)目項(xiàng)目名稱：進(jìn)展階段：本月所進(jìn)行的工作：該項(xiàng)目的下一階段工作安排：新接項(xiàng)目項(xiàng)目名稱：進(jìn)展階段：本月所進(jìn)行的工作：該項(xiàng)目的下一階段工作安排:二、其他工作小結(jié)三、相關(guān)建議業(yè)務(wù)檔案管理辦法總則第一條本辦法所稱業(yè)務(wù)檔案是指公司在日常經(jīng)營活動中形成的、作為歷史紀(jì)錄保存起來以備考察的文字及以其他方式和載體紀(jì)錄的材料。業(yè)務(wù)檔案的范圍第二條本辦法所稱業(yè)務(wù)檔案包括項(xiàng)目投資考查及決策階段檔案、項(xiàng)目跟蹤管理階段檔案、項(xiàng)目投資退出階段檔案三部分。第三條項(xiàng)目投資決策階段檔案包括商業(yè)計劃書、項(xiàng)目概況表、盡職調(diào)查提綱、盡職調(diào)查報告、階段性工作報告、立項(xiàng)審批表、投資建議書、投資決策委員會決策意見表、投資協(xié)議以及企業(yè)所提供的相關(guān)資料。第四條項(xiàng)目跟蹤管理階段檔案包括企業(yè)月度、年度財務(wù)報表、季度訪談/項(xiàng)目進(jìn)展報告、重要會議紀(jì)錄。第五條項(xiàng)目投資退出階段檔案包括投資退出方案書、項(xiàng)目總結(jié)報告。業(yè)務(wù)檔案的歸檔第六條業(yè)務(wù)檔案按項(xiàng)目立卷，文件之間建立相應(yīng)索引。第七條項(xiàng)目概況表除按項(xiàng)目立卷外，還應(yīng)作為獨(dú)立資料統(tǒng)一立卷。第八條業(yè)務(wù)部門應(yīng)做好業(yè)務(wù)檔案的日常整理工作，于不同業(yè)務(wù)階段結(jié)束后的五日內(nèi)按公司行政管理部的要求填寫檔案移交清單，并將業(yè)務(wù)檔案移交歸檔。第九條業(yè)務(wù)檔案一式兩份，一份交行政管理部，一分留部門保存。附：《文檔移交清單》

文檔移交清單文件移交內(nèi)容序號文件名稱數(shù)量用途上壹式份壹式份壹式份四壹式份五壹式份六壹式份七壹式份八壹式份九壹式份十壹式份文件移交日期文件移交人單位/部門名稱簽名文件簽收人單位/部門名稱簽名備注XXXXXXXXXX投資有限責(zé)任公司

員工考評辦法一、考評原則1、基本原則：客觀、公正、公開2、績效為主，綜合考評。工作績效是考評員工的最主要內(nèi)容，同時對員工的工作能力、工作態(tài)度及個人品質(zhì)等方面進(jìn)行綜合評價。3、考評結(jié)果與員工切身利益緊密掛鉤。二、考評對象考評對象為全公司所有正式員工。三、考評分工各級員工原則上按以下序列考評：1、部門員工由部門經(jīng)理進(jìn)行一級考評，總經(jīng)理進(jìn)行二級考評；2、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、部門經(jīng)理（部門負(fù)責(zé)人）由總經(jīng)理考評；3、總經(jīng)理由董事會考評。四、考評方式1、月度考評為了保證考評的時效性和準(zhǔn)確性，部門經(jīng)理以下員工（不含部門經(jīng)理）由部門經(jīng)理進(jìn)行考評打分，財務(wù)總監(jiān)、部門經(jīng)理、副總經(jīng)理由總經(jīng)理提出考評意見并進(jìn)行考評打分；2、半年度考評總經(jīng)理以下員工必須每半年度撰寫工作總結(jié)報告，由總經(jīng)理提出考評意見并進(jìn)行考評打分；3、年度考評員工年度考評分為12個月的平均分；4、出現(xiàn)以下情況的，員工年度考評成績定位最低檔：1）因?yàn)^職給公司造成重大損失的；2）無故曠工5個工作日以上的；3）不服從公司工作安排的；4）存在其他嚴(yán)重違反公司紀(jì)律或損害公司利益的行為。5、考評內(nèi)容及指標(biāo)詳見《員工考評細(xì)則》五、考評時間員工月度考評在每個月的16日進(jìn)行，半年度考評在一月及七月的前十五日內(nèi)進(jìn)行，員工須在前十日內(nèi)提交半年工作總結(jié)報告，考評人在其后五日內(nèi)完成對其考評。六、考評結(jié)果及其運(yùn)用1、月度考評作為確定員工月度浮動工資的依據(jù)；2、年度考評結(jié)束后，由終極考評人根據(jù)分?jǐn)?shù)給員工確定考評等級，考評等級安如下標(biāo)準(zhǔn)確定：85分以上84?75分74~60分59分以下優(yōu)秀良好稱職不稱職3、根據(jù)半年度/年度考評結(jié)果決定員工獎金分配；4、考評結(jié)果為干部任免和員工職級確定提供重要依據(jù)；5、根據(jù)考評結(jié)果確定需要淘汰的員工；6、通過考評，發(fā)現(xiàn)員工的不足和發(fā)展?jié)摿?，制定改進(jìn)計劃和培訓(xùn)計劃。附：《員工考評細(xì)則表》10

管理部門負(fù)責(zé)人考評細(xì)則表考評項(xiàng)目考評指標(biāo)考評等級組織紀(jì)律10%1、遵守公司規(guī)章制度2、有全局觀念、維護(hù)公司利益3、積極貫徹公司經(jīng)營方針和各項(xiàng)管理制度口優(yōu)秀一檔口優(yōu)秀二檔□優(yōu)秀三檔口良好一檔口良好二檔口良好三檔□稱職一檔□稱職二檔□稱職三檔□不稱職工作態(tài)度20%1、敬業(yè)精神2、進(jìn)取心、責(zé)任心、事業(yè)心3、業(yè)務(wù)開拓、業(yè)務(wù)配合的主動性口優(yōu)秀一檔口優(yōu)秀二檔□優(yōu)秀三檔口良好一檔口良好二檔口良好三檔□稱職一檔□稱職二檔□稱職三檔□不稱職工作能力20%1、管理水平、業(yè)務(wù)能力2、組織、協(xié)調(diào)、決策能力3、開拓創(chuàng)新能力口優(yōu)秀一檔口優(yōu)秀二檔□優(yōu)秀三檔口良好一檔口良好二檔口良好三檔□稱職一檔□稱職二檔□稱職三檔□不稱職工作業(yè)績50%1、管理目標(biāo)完成情況2、工作質(zhì)量、工作效率3、其他交辦工作口優(yōu)秀一檔口優(yōu)秀二檔□優(yōu)秀三檔口良好一檔口良好二檔口良好三檔□稱職一檔□稱職二檔□稱職三檔□不稱職11

管理部門員工考評細(xì)則表考評項(xiàng)目考評指標(biāo)考評等級組織紀(jì)律10%1、遵守公司規(guī)章制度，維護(hù)公司利益2、團(tuán)隊(duì)合作精神3、嚴(yán)于律己4、服從工作安排口優(yōu)秀一檔口優(yōu)秀二檔□優(yōu)秀三檔口良好一檔口良好二檔口良好三檔□稱職一檔□稱職二檔□稱職三檔□不稱職工作態(tài)度20%1、敬業(yè)精神2、進(jìn)取心、責(zé)任心3、服務(wù)意識、服務(wù)水平口優(yōu)秀一檔口優(yōu)秀二檔□優(yōu)秀三檔口良好一檔口良好二檔口良好三檔□稱職一檔□稱職二檔□稱職三檔□不稱職工作能力20%1、專業(yè)水平、業(yè)務(wù)能力2、組織、協(xié)調(diào)能力3、開拓創(chuàng)新能力4、理解、表述能力口優(yōu)秀一檔口優(yōu)秀二檔□優(yōu)秀三檔口良好一檔口良好二檔口良好三檔□稱職一檔□稱職二檔□稱職三檔□不稱職工作業(yè)績50%5、管理目標(biāo)完成情況6、工作質(zhì)量、工作效率7、領(lǐng)導(dǎo)交辦任務(wù)口優(yōu)秀一檔口優(yōu)秀二檔□優(yōu)秀三檔口良好一檔口良好二檔口良好三檔□稱職一檔□稱職二檔□稱職三檔□不稱職12

業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人考評細(xì)則表考評項(xiàng)目考評指標(biāo)考評等級組織紀(jì)律10%1、遵守公司規(guī)章制度2、有全局觀念、維護(hù)公司利益3、積極貫徹公司經(jīng)營方針和各項(xiàng)管理制度口優(yōu)秀一檔口優(yōu)秀二檔口優(yōu)秀三檔口良好一檔口良好二檔口良好三檔□稱職一檔□稱職二檔□稱職三檔□不稱職工作態(tài)度10%1、敬業(yè)精神2、進(jìn)取心、責(zé)任心、事業(yè)心3、業(yè)務(wù)開拓、業(yè)務(wù)配合的主動性口優(yōu)秀一檔口優(yōu)秀二檔口優(yōu)秀三檔口良好一檔口良好二檔口良好三檔□稱職一檔□稱職二檔□稱職三檔□不稱職工作能力10%1、管理水平、業(yè)務(wù)能力2、組織、協(xié)調(diào)、決策能力3、開拓創(chuàng)新能力口優(yōu)秀一檔口優(yōu)秀二檔口優(yōu)秀三檔口良好一檔口良好二檔口良好三檔□稱職一檔□稱職二檔□稱職三檔□不稱職工作業(yè)績70%1、經(jīng)營目標(biāo)完成情況2、工作質(zhì)量、工作效率3、其他交辦工作口優(yōu)秀一檔口優(yōu)秀二檔口優(yōu)秀三檔口良好一檔口良好二檔口良好三檔□稱職一檔□稱職二檔□稱職三檔□不稱職13

業(yè)務(wù)部門員工考評細(xì)則表考評項(xiàng)目考評指標(biāo)考評等級組織紀(jì)律10%1、遵守公司規(guī)章制度，維護(hù)公司利益2、團(tuán)隊(duì)合作精神3、嚴(yán)于律己4、服從工作安排口優(yōu)秀一檔口優(yōu)秀二檔□優(yōu)秀三檔口良好一檔口良好二檔口良好三檔□稱職一檔□稱職二檔□稱職三檔□不稱職工作態(tài)度10%1、敬業(yè)精神2、進(jìn)取心、責(zé)任心3、服務(wù)意識、服務(wù)水平口優(yōu)秀一檔口優(yōu)秀二檔□優(yōu)秀三檔口良好一檔口良好二檔口良好三檔□稱職一檔□稱職二檔□稱職三檔□不稱職工作能力10%1、專業(yè)水平、業(yè)務(wù)能力2、組織、協(xié)調(diào)能力3、開拓創(chuàng)新能力4、理解、表述能力口優(yōu)秀一檔口優(yōu)秀二檔□優(yōu)秀三檔口良好一檔口良好二檔口良好三檔□稱職一檔□稱職二檔□稱職三檔□不稱職工作業(yè)績70%1、經(jīng)營目標(biāo)完成情況2、工作質(zhì)量、工作效率3、領(lǐng)導(dǎo)交辦任務(wù)口優(yōu)秀一檔口優(yōu)秀二檔□優(yōu)秀三檔口良好一檔口良好二檔口良好三檔□稱職一檔□稱職二檔□稱職三檔□不稱職14XXXXXXXXXX投資有限責(zé)任公司工資實(shí)施細(xì)則（草案）第一條為進(jìn)一步強(qiáng)化工資分配激勵的時效性，充分調(diào)動員工積極性、主動性、創(chuàng)造性。根據(jù)公司實(shí)際情況，特制定本細(xì)則。第二條本細(xì)則所稱工資，即指每月固定工資、浮動工資。第三條工資分配原則1、以業(yè)績考評為基礎(chǔ)，堅(jiān)持工效掛鉤、獎優(yōu)罰劣、獎勤罰懶、向骨干傾斜、拉開差距。2、民主與集中相結(jié)合、物質(zhì)激勵與精神鼓勵相合的原則。第四條工資結(jié)構(gòu)1、工資分固定工資、浮動工資兩部分，比例為4：6。2、固定工資，實(shí)行職級工資制，相對穩(wěn)定，是崗位的靜態(tài)考核。3、浮動工資，結(jié)合部門員工考評成績每月變動，是動態(tài)考評。第五條工資核定依據(jù)1、固定工資與職級掛鉤，按照總經(jīng)理助理、部門經(jīng)理、部門副經(jīng)理（高級投資經(jīng)理）、投資經(jīng)理、助理投資經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理、業(yè)務(wù)員的職級序列（見附表）確定。2、浮動工資按每季考評成績，分優(yōu)、良、稱職、不稱職四個等級，根據(jù)每一職級考評成績確定浮動工資。3、連續(xù)兩次考評成績?yōu)閮?yōu)秀者，固定工資職級上浮一級。4、連續(xù)三次考評成績?yōu)榉Q職（休假期除外）或一次考評成績不稱職者，固定工資職級下浮一級。5、連續(xù)三次考評成績不稱職者，予以辭退。6、固定工資與浮動工資所對應(yīng)的職級相同，檔次可以不同。第六條工資核定程序1、固定工資，根據(jù)崗位所需技能、所承擔(dān)職任、工作強(qiáng)度、工作環(huán)境等確定職級及職級檔次。15

2、浮動工資按兩級排名確定考評等級，由考評等級確定浮動工資，不稱職員工，只發(fā)放固定工資。第七條本細(xì)則經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論通過后實(shí)施。附表：公司職級序列表職級行政職級技術(shù)職級備注上公司總經(jīng)理二公司副總經(jīng)理三公司總經(jīng)理助理四部門經(jīng)理五部門副經(jīng)理高級投資經(jīng)理三檔八主管投資經(jīng)理三檔十一主辦助理投資經(jīng)理十二業(yè)務(wù)員項(xiàng)目經(jīng)理十三業(yè)務(wù)助理16費(fèi)用管理辦法第一章總則第一條為了規(guī)范公司費(fèi)用開支行為，加強(qiáng)成本控制，減少不必要的日常費(fèi)用開支，提高經(jīng)濟(jì)效益，特制定本辦法。第二條本辦法適用于公司各部門。第三條本辦法所稱費(fèi)用是指日常費(fèi)用開支。日常費(fèi)用開支是指公司因日常經(jīng)營管理需要而發(fā)生的工資及附加費(fèi)、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、行政雜項(xiàng)費(fèi)用、會議費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、車輛使用費(fèi)、廣告費(fèi)、裝修費(fèi)、投資決策委員會會費(fèi)、董事會費(fèi)、監(jiān)事會費(fèi)等。日常費(fèi)用開支以外的其它費(fèi)用，公司另有明確規(guī)定的，從其規(guī)定；公司未作明確規(guī)定的，按國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。第四條公司費(fèi)用管理的基本原則是：1、量入為出。公司根據(jù)收益水平和盈利能力控制和安排各項(xiàng)費(fèi)用開支。2、厲行節(jié)約。公司堅(jiān)持勤儉辦一切事業(yè)，嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用開支。第五條公司費(fèi)用管理的基本方法是預(yù)算控制。通過預(yù)算，使公司費(fèi)用開支服從和服務(wù)于公司經(jīng)營目標(biāo)。第二章日常費(fèi)用開支規(guī)定第六條工資費(fèi)用1、工資費(fèi)用指發(fā)給員工的基本工資、工齡工資、各種補(bǔ)貼、獎金及按國家規(guī)定依據(jù)工資總額的一定比例提取的各種工資附加費(fèi)。2、工資費(fèi)用的支出按公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第七條差旅費(fèi)（一）差旅費(fèi)是指公司員工因公出差所支出的交通費(fèi)、住宿費(fèi)及各種補(bǔ)貼等費(fèi)用。（二）境內(nèi)出差171、公司副總經(jīng)理及以下人員的差旅費(fèi)依據(jù)日均限額開支、超支不補(bǔ)、節(jié)約獎勵的原則予以報銷。2、以下三種情況采用實(shí)報實(shí)銷制：2-1、公司總經(jīng)理境內(nèi)出差費(fèi)用實(shí)報實(shí)銷。2-2、會議主辦單位統(tǒng)一安排食宿并收取相關(guān)費(fèi)用的會議;2-3、經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的專項(xiàng)費(fèi)用。3、公司員工因公出差，乘坐交通工具不得超過下列標(biāo)準(zhǔn)：項(xiàng)目職務(wù) J、一飛機(jī)火車輪船公司副總經(jīng)理普通艙位軟臥二等艙位一般工作人員普通艙位硬臥三等艙位4、出差住宿費(fèi)日均最高限額及補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)如下，日均住宿費(fèi)用開支超出限額部分，一律自負(fù)。單位：人民幣元項(xiàng)目職務(wù)伙食補(bǔ)助住 宿北京、上海省會城市一般地區(qū)公司副總經(jīng)理50500400300一般工作人員504003002505、在北京、上海出差每人每日市內(nèi)交通補(bǔ)助為60元；省會城市為50元；其他地區(qū)為40元。深圳本市出差交通補(bǔ)助為60元，伙食補(bǔ)助為30元，有車接送的，不予交通補(bǔ)助，出差半天不予伙食補(bǔ)助。6、業(yè)務(wù)人員確因工作需要，在外地開支的市內(nèi)交通費(fèi)超過補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，寫明超過原因并經(jīng)總經(jīng)理特批，可以據(jù)實(shí)報銷，但不再享受市內(nèi)交通補(bǔ)助。7、往、返機(jī)場的交通費(fèi)用按實(shí)報銷。8、出差員工應(yīng)制定周密計劃，盡量壓縮出差時間。住宿費(fèi)節(jié)約部分的20%獎勵個人；兩人或兩人以上同行，住宿費(fèi)根據(jù)單人日均住宿費(fèi)限額標(biāo)準(zhǔn)和出差人數(shù)計18算限額費(fèi)用，并計算與發(fā)票住宿費(fèi)的差額和獎勵。9、出差員工報銷住宿費(fèi)無發(fā)票者（發(fā)票丟失及發(fā)票上未同時注明姓名、住宿起止日期的，視同無發(fā)票）按每人每天100元標(biāo)準(zhǔn)計發(fā)住宿補(bǔ)貼。10、因交通條件限制而在火車、輪船上過夜的，按每人一次150元計發(fā)補(bǔ)貼。本款所稱過夜是指在22：00點(diǎn)至凌晨5：00點(diǎn)間上下火車或輪船。11、員工趁出差之便，事先經(jīng)批準(zhǔn)請事假就近回家辦事的，其繞道的差旅費(fèi)多開支部分一律由個人自理。12、出差期間的業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)遵循“第八條業(yè)務(wù)招待費(fèi)”的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人同意后，方可報銷，并對應(yīng)每次業(yè)務(wù)招待費(fèi)相應(yīng)扣減當(dāng)日伙食補(bǔ)貼20元。13、出差期間市內(nèi)電話費(fèi)實(shí)報實(shí)銷，長途電話費(fèi)按每日20元限額據(jù)實(shí)報銷。發(fā)票上未同時列明市內(nèi)與長途電話費(fèi)的，按每日30元限額報銷。對于按規(guī)定可以報銷手機(jī)話費(fèi)的員工，出差期間所報銷的市內(nèi)與長途電話費(fèi)不從其手機(jī)話費(fèi)限額中扣除。（四）境外出差1、境外出差是指公司員工因工作需要，受公司派遣到中國大陸以外的國家或地區(qū)；2、境外出差實(shí)行經(jīng)費(fèi)包干：公雜費(fèi)每人每天人民幣250元，住宿費(fèi)每人每天人民幣850元。3、公司總經(jīng)理的境外出差費(fèi)用，在符合國家有關(guān)規(guī)定的情況下實(shí)報實(shí)銷。（五）員工休假交通費(fèi)1、往返交通費(fèi)按以下標(biāo)準(zhǔn)報銷：員工經(jīng)批準(zhǔn)休假，乘火車按硬臥、乘輪船按三等艙標(biāo)準(zhǔn)報銷交通費(fèi)。員工乘飛機(jī)往返的，可用機(jī)票作為報銷憑證，但交通費(fèi)仍按硬臥、乘輪船按三等艙標(biāo)準(zhǔn)計算。員工休假，往返機(jī)場、車站、碼頭的交通費(fèi)用，在休假地的市內(nèi)交通費(fèi)用不予報銷。2、員工休假，如有分次使用假期的，只報銷一次往返交通費(fèi)。19第八條業(yè)務(wù)招待費(fèi)（一）業(yè)務(wù)招待費(fèi)指因業(yè)務(wù)需要而發(fā)生的餐費(fèi)、禮品費(fèi)等。（二）業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)本著必要、合理、節(jié)約的原則從嚴(yán)掌握。確因業(yè)務(wù)需要發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)的，應(yīng)堅(jiān)持先申請后開支的原則，并按公司費(fèi)用審批程序進(jìn)行開支。（三）公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要可統(tǒng)一定制、采購禮品。禮品的種類、品牌、數(shù)量、單價等要求由綜合部提出并編制預(yù)算，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交綜合部委外制作或采購。庫存禮品由綜合部負(fù)責(zé)保管，領(lǐng)用時由所在部門提出申請，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，由綜合部核發(fā)。（四）部門自行購買禮品的，購買和贈送過程須有兩個以上經(jīng)辦人簽字證明，方可到資金財務(wù)部辦理報帳手續(xù)。在外地出差時需贈送禮品的，須事先請示部門經(jīng)理同意后才能開支。自行購買的單項(xiàng)禮品的價格超過2000元的，公司不予報銷。第九條行政雜項(xiàng)費(fèi)用（一）行政雜項(xiàng)費(fèi)用包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、租賃費(fèi)、報刊費(fèi)、印刷費(fèi)、修理費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用。（二）公司各項(xiàng)行政雜費(fèi)經(jīng)綜合部審批、購買。（三）辦公費(fèi)用1、辦公費(fèi)是日常工作消耗的文具用品、紙張、色帶、墨盒等費(fèi)用；2、辦公用品由綜合部統(tǒng)一購置。凡綜合部統(tǒng)一采購并為各部門備用的辦公用品等，由綜合部根據(jù)年度預(yù)算按月編制采購計劃。綜合部應(yīng)控制辦公用品的實(shí)物庫存量。3、綜合部要建立健全辦公用品收發(fā)、領(lǐng)用、清查制度。（四）報刊費(fèi)1、報刊費(fèi)由綜合部統(tǒng)一編制報刊訂購預(yù)算，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后開支；2、員工因工作需要訂購報刊、書籍的，應(yīng)事先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可開支。書籍用完后，要交綜合部統(tǒng)一保管。（五）印刷費(fèi)1、印刷費(fèi)是公司印制各種交易單據(jù)、會計憑證、宣傳用品、期刊、文件等的費(fèi)用；202、公司對外的印刷簽約和印刷工作由綜合部統(tǒng)一管理，綜合部經(jīng)理代表公司簽訂印刷合同；（六）修理費(fèi)1、修理費(fèi)是公司對房屋、車輛等進(jìn)行日常維護(hù)所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用；2、綜合部統(tǒng)一管理各項(xiàng)修繕工作；3、修理工程結(jié)束后，綜合部應(yīng)編制決算報告，并經(jīng)使用部門確認(rèn)，經(jīng)總經(jīng)理簽字后交資金財務(wù)部審核報銷。第十條會議費(fèi)（一）會議費(fèi)是指公司因業(yè)務(wù)需要召開會議所發(fā)生的場地租用費(fèi)、資料費(fèi)、與會人員的差旅費(fèi)、食宿費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用。（二）會議主辦單位為綜合部。綜合部應(yīng)事先編制會議預(yù)算，經(jīng)總經(jīng)理簽署意見后，報資金財務(wù)部核準(zhǔn)。預(yù)算經(jīng)批準(zhǔn)后，綜合部在預(yù)算內(nèi)借款、控制使用。會議費(fèi)用預(yù)算內(nèi)容包括：會場租借費(fèi)、交通費(fèi)、車輛租借費(fèi)、住宿費(fèi)、餐費(fèi)、公雜費(fèi)及其他費(fèi)用。第十一條郵電費(fèi)（一）郵電費(fèi)是指因工作需要而發(fā)生的電話費(fèi)、電話初裝費(fèi)、傳真費(fèi)、傳呼臺費(fèi)、線路租用費(fèi)等費(fèi)用。（二）公司各部門電話機(jī)、傳真機(jī)的安裝由綜合部部統(tǒng)一辦理。（三）費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：1、手提電話話費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)如下：職務(wù)標(biāo)準(zhǔn)“一一一實(shí)報實(shí)銷（元/月）總經(jīng)理實(shí)報實(shí)銷副總經(jīng)理700總經(jīng)理助理500部門經(jīng)理400一般員工2001-1、業(yè)務(wù)部門確因工作需要，全年超過限額的，經(jīng)公司總經(jīng)理特批，可以據(jù)實(shí)報銷。1-2、本月未用完的單月話費(fèi)限額可以連續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)到以后月份使用直到年末為21止。全年超額部分自理。由公司托付話費(fèi)員工手機(jī)話費(fèi)全年超出限額的部分，在工資中扣除；其他每月憑票報銷手機(jī)話費(fèi)的員工，一旦其本年度已報銷的話費(fèi)總額達(dá)到其全年話費(fèi)總限額，停止報銷其本年度以后月份的話費(fèi)。（四）各部門帶長途功能的電話、傳真設(shè)備應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)，嚴(yán)格控制使用。如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即與綜合部取得聯(lián)系，必要時可請綜合部協(xié)助到郵電部門打單查對。（五）不得使用辦公電話接聽聲訊臺。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按接聽聲訊臺費(fèi)用的3倍在工資中扣除。第十二條培訓(xùn)費(fèi)（一）培訓(xùn)費(fèi)是指公司為提高員工素質(zhì)或開展業(yè)務(wù)等需要支出的與培訓(xùn)有關(guān)的費(fèi)用。（二）培訓(xùn)部門應(yīng)預(yù)先編制詳細(xì)的培訓(xùn)計劃及預(yù)算，經(jīng)綜合部、資金財務(wù)部批準(zhǔn)，報總經(jīng)理審批后，方可舉辦或參加。培訓(xùn)主辦部門應(yīng)將支出控制在預(yù)算內(nèi)。（三）員工經(jīng)批準(zhǔn)參加外單位舉辦的培訓(xùn)活動發(fā)生的培訓(xùn)費(fèi)據(jù)實(shí)報銷，其中，住宿費(fèi)按照培訓(xùn)通知執(zhí)行，交通費(fèi)依照出差標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，但不享受有關(guān)補(bǔ)助。第十三條車船使用費(fèi)車船使用費(fèi)是指車輛使用過程中的汽油費(fèi)、過路過橋費(fèi)及停車費(fèi)等有關(guān)費(fèi)用。車船使用費(fèi)實(shí)報實(shí)銷。第十四條裝修費(fèi)（一）公司的裝修工作由綜合部負(fù)責(zé)，綜合部根據(jù)公司需要提出申請，由綜合部編制預(yù)算，報分管總經(jīng)理批準(zhǔn)。（二）裝修工作完成后，由綜合部驗(yàn)收。預(yù)算金額在30萬元（含30萬元）以上的，必須聘請有關(guān)部門（單位）出具工程決算書；裝修如超出預(yù)算，綜合部需書面說明原因，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。第十五條董事會費(fèi)（一）董事會費(fèi)是指董事、董事會成員履行其職能而發(fā)生的費(fèi)用。董事為聯(lián)系股東或?yàn)楣纠鎸ν庹{(diào)研發(fā)生的差旅費(fèi)、住宿費(fèi)、招待費(fèi)等應(yīng)列入董事會費(fèi)。（二）董事會費(fèi)須經(jīng)董事長審批后方可報銷。第十六條監(jiān)事會費(fèi)（一）監(jiān)事會費(fèi)是指監(jiān)事、監(jiān)事會成員履行其職能而發(fā)生的費(fèi)用。監(jiān)事在為22公司利益對外調(diào)研發(fā)生的差旅費(fèi)、住宿費(fèi)、招待費(fèi)等應(yīng)列入監(jiān)事會費(fèi)。（二）監(jiān)事會費(fèi)須經(jīng)監(jiān)事會主席審批后方可報銷。第十七條備用金（一）備用金是員工因工作需要向公司資金財務(wù)部的借款，資金財務(wù)部按照“計劃審批、預(yù)算控制”的原則進(jìn)行管理。（二）員工因公出差、接待客戶、購買物品等可借支備用金。業(yè)務(wù)完成后或出差回來后必須在一周內(nèi)報銷并清還備用金。（三）資金財務(wù)部將每季通報備用金拖欠情況，并送達(dá)本人。第三章審批原則及程序第十八條原則規(guī)定（一）借款原則：預(yù)借現(xiàn)金或支票時，遵循“前帳不清，后帳不借”的原則。領(lǐng)用支票：費(fèi)用（除差旅費(fèi)外）超過1000元的，原則使用支票。業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員一次最多只能預(yù)借兩張，且預(yù)借支票不得隨意轉(zhuǎn)讓他人，超期作廢或其他使用不當(dāng)作廢的支票必須及時退還資金財務(wù)部，支票丟失所造成的一切損失，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償。業(yè)務(wù)完成后三日內(nèi)憑發(fā)票按照相應(yīng)的費(fèi)用報銷程序到資金財務(wù)部核銷支出。特殊情況不得超過一周，未按規(guī)定期限核銷的，由資金財務(wù)部向公司總經(jīng)理報告。超過一個月并在年底還未核銷的，在當(dāng)事人工資中扣除。員工借支差旅費(fèi)，按住宿標(biāo)準(zhǔn)加市內(nèi)規(guī)定交通費(fèi)、電話費(fèi)乘以出差天數(shù)再乘以1.3的系數(shù)加往返機(jī)票費(fèi)（含機(jī)場建設(shè)費(fèi)和保險費(fèi)）及規(guī)定的各項(xiàng)補(bǔ)貼限額借支。業(yè)務(wù)部門員工借支差旅費(fèi)，