金蝶KIS商貿(mào)版功能介紹課件

大灰熊QQ:289635527

金蝶KIS商貿(mào)版功能介紹1/17/20231總體介紹基礎(chǔ)業(yè)務(wù)進銷存資金往來業(yè)務(wù)報表財務(wù)目錄整體系統(tǒng)構(gòu)成整體系統(tǒng)構(gòu)成金蝶KIS商貿(mào)版V1.0由7個功能模塊、1個擴展應(yīng)用和4個輔助工具構(gòu)成。模塊購銷存（3個模塊）：采購管理、銷售管理和倉存管理資金（1個模塊）：資金管理財務(wù)（1個模塊）：財務(wù)管理基礎(chǔ)（2個模塊）：初始化（賬套未啟用時出現(xiàn)）和基礎(chǔ)設(shè)置擴展應(yīng)用遠程應(yīng)用（1種）：基于天翼和勾通的遠程應(yīng)用方案輔助工具數(shù)據(jù)交換工具（1個）：數(shù)據(jù)交換平臺套打工具（2個）：財務(wù)套打和業(yè)務(wù)套打賬套工具（1個）：賬套管理業(yè)務(wù)整體流程簡介客戶分階層應(yīng)用流程基本需求：采購付款、銷售收款、預(yù)收付款、核銷完整需求：費用管理、其他應(yīng)收應(yīng)付、財務(wù)管理精細需求：倉庫、暫估入庫、委托代銷、訂單管理產(chǎn)品四大特性總體介紹基礎(chǔ)業(yè)務(wù)進銷存資金往來業(yè)務(wù)報表財務(wù)目錄系統(tǒng)設(shè)置、賬套管理、初始化及系統(tǒng)工具系統(tǒng)設(shè)置賬套選項（賬套信息、特別科目、財務(wù)參數(shù)、業(yè)務(wù)參數(shù)）用戶管理（授權(quán)、密碼設(shè)置）上機日志賬套管理賬套的新建、刪除賬套備份、賬套自動備份及賬套恢復(fù)收縮賬套及自動收縮賬套系統(tǒng)工具數(shù)據(jù)交換平臺（支持所有基礎(chǔ)資料的引入引出）業(yè)務(wù)、財務(wù)套打設(shè)置單據(jù)設(shè)置單據(jù)編碼規(guī)則、斷號填補、流水號歸零、按系統(tǒng)日期編號初始化向?qū)降慕ㄙ~向?qū)Ш统跏蓟^程基礎(chǔ)資料、界面布局及操作路徑基礎(chǔ)資料內(nèi)容及范圍商品（商品、計量單位、商品類型、輔助屬性、商品價格資料）往來單位（客戶、供應(yīng)商、區(qū)域、行業(yè)、結(jié)算期限、客戶等級、交貨方式、交貨地點）倉庫（倉庫、出入庫類別）部門職員（部門、職員、文化程度、職員類別、職務(wù)）財務(wù)（會計科目、幣別、憑證字、模式憑證、現(xiàn)金流量項目、結(jié)算方式、結(jié)算帳戶）其他（摘要庫、收支類別、組裝清單）系統(tǒng)界面布局各個模塊底部“基礎(chǔ)資料區(qū)”放置部分本模塊常用基礎(chǔ)資料基礎(chǔ)資料操作操作路徑系統(tǒng)【菜單】-【基礎(chǔ)資料】模塊主功能框功能流程框常用報表常用基礎(chǔ)資料基礎(chǔ)資料—價格策略商品價格資料獨立和整合的采購、銷售價格（集成、統(tǒng)一、快速錄入和維護）限價、最近價、多級參考價、客戶等級價、采購和銷售價商品價格策略免干預(yù)的價格政策無需設(shè)置任何價格，自動攜帶上一次某客戶或供應(yīng)商的某商品的實際價格及折扣，形成慣性價格和折扣政策干預(yù)式的價格政策自動攜帶采購單價，提供3級采購參考價自動攜帶客戶等級價、毛利率價、銷售單價，提供多級銷售參考價、委托代銷參考價采購限價、銷售限價，銷售限價依照客戶等級的限價系數(shù)而定，根據(jù)客戶等級定義不同的限價系數(shù)，使得限價管理能夠更加精細和完善商品價格資料在單據(jù)中的體現(xiàn)自動獲取價格，并提供價格下拉列表參考單據(jù)范圍：訂單、估價入庫單、購貨單、銷售單、委托代銷單基礎(chǔ)資料—往來單位往來單位管理往來單位的新增、刪除、修改、禁用/反禁用、引出支持2級單位類別、3級單位明細，往來單位可分門別類管理單位預(yù)收/預(yù)付余額、應(yīng)收/應(yīng)付余額、往來余額一目了然，勝似報表往來單位新增/編輯初始余額、往來余額及信用額度（初始余額僅初始化時錄入）結(jié)算期限（往來單位如設(shè)置了結(jié)算期限，單據(jù)中的收付款日期默認為單據(jù)日期+結(jié)算期限，允許修改，結(jié)算期限含固定期限和月結(jié)期限）默認聯(lián)系人、電話、傳真（自動攜帶到單據(jù)上，可改，不更新回填）供應(yīng)商稅率（采購系統(tǒng)稅率自動獲取相關(guān)供應(yīng)商指定稅率）客戶等級（關(guān)聯(lián)等級價格、等級限價系數(shù)、默認折扣率）客戶區(qū)域（在銷售排行中可以按區(qū)域統(tǒng)計銷售）基礎(chǔ)資料—組裝清單及模式憑證組裝清單組裝清單用于記錄套裝產(chǎn)品的構(gòu)成配比關(guān)系信息組裝清單可用于快速生成組裝、拆卸單，類似模板功能在組裝、拆卸單上單擊【設(shè)為清單】，可將已保存的組裝、拆卸單結(jié)構(gòu)另存為組裝清單，便于下次使用組裝清單管理界面可預(yù)覽最多5個構(gòu)成子件組裝類和拆卸類清單不能混用模式憑證模式憑證用于保存憑證信息，便于下次快速復(fù)制和填制憑證通過憑證菜單【文件】-【保存模式憑證】功能能將當(dāng)前憑證保存為模式憑證模式憑證可以選擇性保存摘要、憑證字、科目、核算項目、金額、現(xiàn)金流量等所有憑證信息，選擇只保存通用信息即可；模式憑證的管理：新增、修改、刪除總體介紹基礎(chǔ)業(yè)務(wù)進銷存資金往來業(yè)務(wù)報表財務(wù)目錄采購、銷售、資金總體關(guān)聯(lián)流程采購管理：采購系統(tǒng)主要用于記錄企業(yè)采購商品的業(yè)務(wù)信息，日常的采購主要包括：采購訂單的簽訂和執(zhí)行管理、預(yù)付訂金、采購商品的成本核算、入庫登記、辦理退貨、運費的結(jié)算、供應(yīng)商的往來結(jié)算暫估入庫業(yè)務(wù)等

銷售管理：銷售系統(tǒng)主要用于記錄企業(yè)銷售商品的業(yè)務(wù)信息，日常的銷售主要包括：銷售訂單的簽訂和執(zhí)行管理、預(yù)收訂金、銷售商品的收入登記、成本核算、出庫登記、辦理退貨、運費的結(jié)算、客戶的往來結(jié)算、委托代銷業(yè)務(wù)等

資金管理：資金管理業(yè)務(wù)和采購銷售緊密聯(lián)系的，主要功能在采購銷售系統(tǒng)都有體現(xiàn)。除此之外，還能夠處理企業(yè)內(nèi)部的日常借款等非主營業(yè)務(wù)的資金管理采購銷售資金結(jié)算連接采購與銷售的橋梁采購業(yè)務(wù)流程“采購訂單→采購收貨→采購付款”流程采購訂單是一個重要的可選流程，可有效地跟蹤訂單業(yè)務(wù)的執(zhí)行情況；收到所采購商品和發(fā)票，可以根據(jù)采購訂單生成購貨單，如果是現(xiàn)金采購則將相應(yīng)的付款金額填寫到購貨單的“本次付款”，如果是賒購則在付款時根據(jù)購貨單生成相應(yīng)的付款單；“估價入庫→估價沖回”流程貨到票未到，且估計本月無法到票，則根據(jù)采購訂單生成估價入庫單；等收到發(fā)票，可由估價入庫單生成相應(yīng)的估價沖回（藍單），待保存后，系統(tǒng)同時自動生成一張與此藍單相同數(shù)量的估價沖回（紅單）“采購收貨→采購?fù)素洝奔啊肮纼r入庫→估價退貨”流程針對已入庫商品退貨，可根據(jù)采購收貨單生成或單獨填制采購?fù)素泦?；但估價入庫的商品退貨，則必須根據(jù)估計入庫單生成估價退貨單；所有關(guān)聯(lián)單據(jù)，允許同單或不同單重復(fù)關(guān)聯(lián)生成，直到執(zhí)行完畢關(guān)聯(lián)執(zhí)行數(shù)量，體現(xiàn)在訂單的收貨數(shù)量、估價入庫的沖回數(shù)量等字段購貨單的單票合一商貿(mào)特性的購貨單與工業(yè)行業(yè)不同，商貿(mào)行業(yè)最大特性是快速流轉(zhuǎn)，也因此少了許多不確定因素的關(guān)聯(lián)校對，對效率有更高要求，故而單票合一處理；購貨單集合了購貨、退貨和估價沖回（藍單）三種類型，同時提供專用發(fā)票、普票、收據(jù)等發(fā)票類型，滿足不同需要；購貨單的本次付款用于現(xiàn)購業(yè)務(wù)，未付余額自動按賒購處理；采購費用的處理方式采購費用攤?cè)胂嚓P(guān)商品，形成其入庫成本的以部分；經(jīng)手人報銷采購費用→財務(wù)將費用暫列→費用分攤進商品入庫成本；付款期限作為應(yīng)付預(yù)警表報表的預(yù)警依據(jù)；銷售單擁有購貨單同樣特性銷售業(yè)務(wù)流程“銷售訂單→銷售發(fā)貨→銷售收款”流程和采購類似的最常用主流程；“委托代銷→委托結(jié)算”流程委托代銷用于處理委托銷售、分期收款銷售、賒銷到款開票等特殊銷售；委托代銷在發(fā)出時將商品成本臨時轉(zhuǎn)入委托代銷科目；委托代銷只在結(jié)算時確認收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本（從委托代銷科目轉(zhuǎn)出）；“銷售發(fā)貨→銷售退貨”及“委托代銷→委托退貨”流程針對已銷售商品退貨，可根據(jù)銷售發(fā)貨單生成或單獨填制銷售退貨單；但委托退貨的商品退貨，則必須根據(jù)委托代銷生成委托退貨單；所有關(guān)聯(lián)單據(jù)，允許同單或不同單重復(fù)關(guān)聯(lián)生成，直到執(zhí)行完畢關(guān)聯(lián)執(zhí)行數(shù)量，體現(xiàn)在訂單的發(fā)貨數(shù)量、委托代銷的結(jié)算數(shù)量等字段特殊銷售業(yè)務(wù)處理委托代銷等特殊業(yè)務(wù)處理委托代銷、分期收款等正常特殊業(yè)務(wù)處理方式：在發(fā)出商品時將商品成本轉(zhuǎn)到一個臨時科目（委托代銷商品），在實際結(jié)算時再確認收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本（從委托代銷科目轉(zhuǎn)出）；由于這種企業(yè)會計準則認可業(yè)務(wù)的特殊性，可用于處理客戶的賒銷到款開票需求，避免在沒有收到款的情況下開票，承擔(dān)稅費風(fēng)險；委托代銷可以被多次結(jié)算，甚至退貨；委托代銷單需要在結(jié)賬后生成成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證，但委托結(jié)算屬于收入確認憑證，隨時可生成；提供獨立的報表委托代銷匯總表、明細表，全面跟蹤委托代銷執(zhí)行、結(jié)算情況；價格取數(shù)流程及歷史價格查詢采購價格取數(shù)流程非干預(yù)式自動獲取上一次供應(yīng)商某商品相關(guān)價格和折扣干預(yù)式固定取【商品價格資料】中設(shè)置的“采購價格”銷售價格取數(shù)流程非干預(yù)式自動獲取上一次客戶某商品相關(guān)價格和折扣干預(yù)式按照“客戶等級價”、“毛利率價”、“銷售單價”三級價格依次順序取數(shù)歷史價格查詢提供采購和銷售歷史價格查詢可快速查詢出某往來單位或某商品所發(fā)生的最低價最高價，為采購或銷售的價格掌控提供重要依據(jù)。僅顯示本人單據(jù)及權(quán)限控制雙計量單位的固定和浮動換算商貿(mào)版支持最多兩種計量單位基本計量單位和輔助計量單位，輔助計量單位可選；使用雙計量單位，允許使用固定換算或者浮動換算，充分考慮和照顧到商貿(mào)行業(yè)多計量單位以及多種換算要求的靈活特性；錄入基本單位數(shù)量自動換算出輔助單位數(shù)量，錄入輔助單位數(shù)量自動換算出基本單位數(shù)量；發(fā)生業(yè)務(wù)后，計量單位不可更改，不能從浮動換算更改為固定換算，但可以從固定換算更改為浮動換算；未設(shè)置輔助單位并發(fā)生業(yè)務(wù)，允許設(shè)置輔助單位，但只能是浮動換算關(guān)系；發(fā)生業(yè)務(wù)后，固定換算率不可修改，但浮動換算率允許修改；錄入單據(jù)時，默認攜帶出換算率，固定換算換算率不可修改，浮動換算則可以修改；輔助單位、換算率和輔助數(shù)量默認不顯示；報表中也是一樣，需要手動設(shè)置顯示出來分批計價法商品處理規(guī)則分批計價法處理邏輯支持一批貨分多次入庫、一次性發(fā)出，批次內(nèi)加權(quán)平均計算成本，在批次選擇窗口中只出現(xiàn)一條記錄，數(shù)量自動累加；同一批貨多次入庫必須確保批號、輔助屬性、生產(chǎn)日期、有效期至完全一致，同一商品，分倉核算允許倉庫不同批號相同，作為不同批次處理，總倉核算則不允許不同倉庫相同批號（虛倉也參與）；分批計價法商品暫不支持估價入庫和調(diào)價處理；分批計價法商品不允許負庫存出庫，即使賬套選項中允許負庫存；商品發(fā)出選擇批次時，調(diào)出批次選擇窗口，批次入庫的倉庫、批號、數(shù)量、輔助屬性、生產(chǎn)日期等信息非常完整全面，方便判斷；只有分批計價法的商品能夠按保質(zhì)期管理；分批計價法的商品成本都是即時計算的，不需要通過計算成本功能來確定和核算成本；可以直接錄入批號自動選擇或手工選擇批號并回填，攜帶相應(yīng)的其他信息訂單在訂量、預(yù)計可用量采購銷售訂單提供了訂單在訂量、預(yù)計可用量功能在采購訂單和銷售訂單上，有四項默認隱藏的數(shù)據(jù)列“庫存總量”、“采購在訂量”、“銷售在訂量”和“預(yù)計總量”，選擇〖查看〗→〖格式〗→〖單據(jù)表體設(shè)置〗可以將其設(shè)置顯示出來；通過這些數(shù)據(jù)可以非常直觀地在下訂單時判斷那些商品庫存足夠，那些商品銷售在訂，等待出貨，從而為采購提供最優(yōu)控制方案；訂單關(guān)閉了不參與統(tǒng)計，無論執(zhí)行完否；超額執(zhí)行部分不作為減項影響正常在訂量；釋義及計算公式采購在訂量：已審核未關(guān)閉采購訂單的未收貨數(shù)量；銷售在訂量：已審核未關(guān)閉銷售訂單的未收貨數(shù)量；庫存總量：所有倉庫實際庫存數(shù)量；預(yù)計總量=庫存總量+采購在訂量-銷售在訂量；倉存管理總體介紹倉存管理：主要用于處理企業(yè)除采購和銷售相關(guān)業(yè)務(wù)之外的其他倉庫業(yè)務(wù)；包括其他出入庫、盤盈盤虧、組裝拆卸、調(diào)撥和調(diào)價共計8個單據(jù)。盤點功能用于處理企業(yè)月末庫存盤點；

其他出入庫單用于處理采購銷售之外的大部分其他出入庫業(yè)務(wù)，例如部門領(lǐng)用商品、借入借出、以貨抵債等等；

盤盈盤虧單用于處理企業(yè)月末盤點業(yè)務(wù)，對庫存進行盤點和調(diào)整。在KIS商貿(mào)版中，通?？梢酝ㄟ^盤點功能快速、自動生成盤盈盤虧單；組裝拆卸單可滿足促銷套裝產(chǎn)品組合，同時也可以通過拆卸單將其還原成一個個的子件商品

調(diào)撥單用于處理企業(yè)移庫（或稱同價調(diào)撥）以及變價調(diào)撥（或稱異價調(diào)撥）業(yè)務(wù)，同時也可以實現(xiàn)贈品與正常商品的轉(zhuǎn)換

調(diào)價單可用于人為干預(yù)庫存成本、消除因估價入庫、負庫存出庫等業(yè)務(wù)產(chǎn)品的成本異常狀態(tài)，以及處理企業(yè)因物價持續(xù)上漲導(dǎo)致的正常調(diào)價業(yè)務(wù)；

商品組裝拆卸業(yè)務(wù)商品組裝拆卸處理組裝件指定了組裝清單則自動按清單帶出子件，并保持數(shù)量配比組裝拆卸單可以另存為組裝清單組裝件以及子件默認都攜帶出庫存成本單價，加上組裝費用的影響，其差額體現(xiàn)在未分配金額中，需要指定出庫類別生成憑證未分配余額也可以按一定規(guī)則分配到組裝件或子件中規(guī)則及成本變化組裝單的子件雖默認帶出成本單價，但由于審核后該價格不再變化，因此單價允許修改，需要用戶人為確認；拆卸單組裝件成本變化時，按金額比率分攤到各個子件中，但如果存在未分配余額則分配到未分配余額中，而不是分攤到子件；商品調(diào)撥業(yè)務(wù)調(diào)撥單一單多能一張調(diào)撥單能夠處理同價調(diào)撥、異價調(diào)撥、贈品調(diào)撥、正品贈品轉(zhuǎn)換、多倉庫混合調(diào)撥等所有業(yè)務(wù)調(diào)出和調(diào)入單價相同為同價調(diào)撥調(diào)出和調(diào)入單價不同為異價調(diào)撥贈品倉與贈品倉之間調(diào)撥為贈品調(diào)撥贈品倉與普通倉之間調(diào)撥為正品贈品轉(zhuǎn)換調(diào)出單價默認攜帶成本單價，由于調(diào)撥是一個雙方確認的業(yè)務(wù)，因此單價允許手工修改，并且保存后不受核算影響而變化；異價調(diào)撥通常用于調(diào)撥運費及小型分支機構(gòu)管理異價調(diào)撥或正品贈品轉(zhuǎn)換會導(dǎo)致調(diào)撥差價，需要指定調(diào)撥差價科目（選擇入庫類別）生成憑證；倉庫位于單據(jù)表體，支持同單多倉調(diào)撥，特別適用于一個調(diào)撥單處理總部向分部配貨的單一倉庫調(diào)撥到多個倉庫的調(diào)配業(yè)務(wù)；多倉庫出入庫、贈品管理支持多倉庫出入庫由于倉庫在單據(jù)表體錄入，因此可支持一個購貨單或銷售單處理多個倉庫的采購或銷售業(yè)務(wù)；提供的批量填充功能，并且攜帶默認倉庫、無默認倉庫自動繼承上一行錄入的倉庫，可以完整解決單倉出入庫業(yè)務(wù)快速處理；贈品處理由于贈品類倉庫不核算成本，僅僅核算數(shù)量，這種特性可廣泛應(yīng)用于處理帳外、贈品、借入借出等多種特殊業(yè)務(wù)；所有單據(jù)和報表都提供了對贈品類倉庫的支持，使贈品管理更加方便和完善；提供正品和贈品轉(zhuǎn)換功能，贈品和正品可以互為轉(zhuǎn)換；支持正品的銷售贈送（有成本，0單價銷售）；支持贈品的正常銷售（無成本，非0單價銷售）；倉庫盤點倉庫盤點作業(yè)流程建立盤點方案，確定盤點倉庫及盤點日期打印或引出盤點表交由倉庫部門盤點，填寫實存數(shù)量把盤點結(jié)果數(shù)據(jù)錄入，或者把EXCLE格式的盤點結(jié)果數(shù)據(jù)引入處理盤點方案建立后的庫存變化調(diào)整編制盤點報告單單據(jù)其他通用性設(shè)計同類型的多個單據(jù)通常整合在一個單據(jù)中，通過選擇不同類型來區(qū)別；更改數(shù)量、單價、折扣率、折扣額、實際單價、金額、稅率、實際含稅單價、稅額、價稅合計等任何一項數(shù)值，都能自動反算出其他數(shù)值；單據(jù)狀態(tài)欄能夠顯示當(dāng)前商品的總庫存數(shù)量、本倉庫存等詳細信息；所有業(yè)務(wù)單據(jù)的摘要是一個特殊字段，審核、甚至結(jié)賬了也能修改，用于體現(xiàn)后期進展、處理一些特殊需要；采購單、銷售單、收付款單等涉及到資金時需要錄入結(jié)算賬戶，結(jié)算賬戶主要用于指定會計科目自動生成憑證，由財務(wù)人員設(shè)計；選擇客戶、供應(yīng)商自動攜帶聯(lián)系人、電話和傳真，允許修改，不更新；錄入業(yè)務(wù)員，如果該業(yè)務(wù)指定了部門則同時自動攜帶出部門；支持一維的輔助屬性，即時庫存查詢報表可以按輔助屬性展開顯示；收付款單提供整單折扣抹零功能，需要指定折扣差額處理科目；可復(fù)制整張單據(jù)、復(fù)制單據(jù)某一行具體記錄；供應(yīng)商稅率及單位自身賬套選項稅率；成本核算處理即時成本處理加權(quán)平均、分批認定法商品在單據(jù)審核時成本就被正確計算移動加權(quán)平均法商品進行階段性計算成本，在成本報表打開時自動激活成本計算，同主菜單中的成本計算倉存類單據(jù)直接獲取實際庫存成本發(fā)出即時成本只能正確反應(yīng)當(dāng)月成本，跨月請及時結(jié)帳成本指導(dǎo)價的意義無成本、成本異常時，系統(tǒng)將自動取成本指導(dǎo)價作為發(fā)出成本成本異常處理和干預(yù)提供智能的成本異常處理方式，歷史價格和成本指導(dǎo)價意義重大用調(diào)價單和重算本期成本來輔助處理成本異常分倉核算和總倉核算通過分倉核算，可使各個倉庫獨立核算成本和收入，從而實現(xiàn)將倉庫納入到企業(yè)的業(yè)績考核中，解決小規(guī)模的多店管理要求總體介紹基礎(chǔ)業(yè)務(wù)進銷存資金往來業(yè)務(wù)報表財務(wù)目錄資金管理資金管理：資金管理主要處理企業(yè)資金的收支業(yè)務(wù)；購貨單和其他付款單（其他應(yīng)付類型），形成應(yīng)付賬款；付款單可以對所有應(yīng)付賬款，直接付款結(jié)算；銷售單和其他收款單（其他應(yīng)收類型），形成應(yīng)收賬款；收款單可以對所有應(yīng)收賬款，直接首款結(jié)算；購貨單和其他付款單的其他應(yīng)付類型，形成應(yīng)付賬款銷售單和其他收款單的其他應(yīng)收類型，形成應(yīng)收賬款；付款單：可對所有應(yīng)付賬款進行付款結(jié)算；收款單：可對所有應(yīng)付賬款進行付款結(jié)算；資金管理收款單選源單，期初應(yīng)收、銷售單的三種類型、其他應(yīng)收形成的應(yīng)收賬款，均可以直接對其收款結(jié)算；資金管理資金管理：資金管理主要處理企業(yè)資金的收支業(yè)務(wù)；核銷單，能夠處理企業(yè)同往來單位三方核銷業(yè)務(wù)；其他收款單（收款結(jié)算類型）可以記錄企業(yè)的日常資金進賬業(yè)務(wù)；其他付款單（付款結(jié)算類型）可以記錄企業(yè)的日常費用支出業(yè)務(wù)；核銷單處理三方往來的核銷業(yè)務(wù)：預(yù)收沖應(yīng)收、預(yù)付沖應(yīng)付；應(yīng)收轉(zhuǎn)應(yīng)收、應(yīng)付轉(zhuǎn)應(yīng)付；應(yīng)收沖應(yīng)付；同往來單位之間的資金結(jié)算業(yè)務(wù)用收款單和付款單處理，其余資金收支業(yè)務(wù)均可以通過其他收款單和其他付款單記錄；形成收支明細表，可全面記錄企業(yè)所有資金收支業(yè)務(wù)；資金管理預(yù)收沖應(yīng)收，可以處理往來單位的預(yù)收和應(yīng)收的業(yè)務(wù)核銷，預(yù)付沖應(yīng)付同理；應(yīng)收沖應(yīng)付，可以處理客戶和供應(yīng)商同企業(yè)三方的業(yè)務(wù)核銷；應(yīng)收轉(zhuǎn)應(yīng)收，可以實現(xiàn)客戶之間的債務(wù)關(guān)系轉(zhuǎn)移；應(yīng)付轉(zhuǎn)應(yīng)付同理；資金管理除了同客戶間的往來資金結(jié)算，企業(yè)其他所有收款業(yè)務(wù)均可以通過其他收款單處理；收款結(jié)算：記錄企業(yè)的日常收款業(yè)務(wù)；其他應(yīng)收：記錄客戶的其他應(yīng)收賬款；資金管理往來對賬單，可以列出銷售單的商品清單，方便同客戶對賬；列出同客戶的其他應(yīng)收，可全面對賬；收款金額列出實收金額和折扣金額，可以方便資金收款對賬；總體介紹基礎(chǔ)業(yè)務(wù)進銷存資金往來業(yè)務(wù)報表財務(wù)目錄業(yè)務(wù)報表-序時簿中心序時簿中心：集中體現(xiàn)所有業(yè)務(wù)單據(jù)，可以打開明細序時簿，單據(jù)修改，可以對同類型的單據(jù)進行批量打印明細序時簿：可以執(zhí)行批量復(fù)制、審核、反審核、刪除、打印等批量處理其他事項：可以從單據(jù)上直接打開明細序時簿業(yè)務(wù)報表-報表中心集合所有報表快速報表預(yù)覽收藏常用報表支持KISBOS報表業(yè)務(wù)報表-采購采購訂單匯總表、明細表采購單匯總表、明細表估價入庫匯總表、明細表采購訂單執(zhí)行情況表采購付款一覽表采購價格分析表業(yè)務(wù)報表-銷售銷售訂單匯總、明細表銷售單匯總、明細表委托代銷匯總、明細表銷售毛利匯總、明細表銷售訂單執(zhí)行情況表商品銷售毛利分布表銷售環(huán)比分析（數(shù)量、金額）銷售排行榜（客戶、業(yè)務(wù)員、部門、商品、倉庫）業(yè)務(wù)報表-倉存即時庫存表商品收發(fā)匯總表商品收發(fā)明細表收發(fā)業(yè)務(wù)匯總表庫存商品明細賬保質(zhì)期清單商品超儲短缺表庫存結(jié)構(gòu)分析業(yè)務(wù)報表-資金管理應(yīng)收賬款匯總、明細表應(yīng)付賬款匯總、明細表收款一覽表、付款一覽表應(yīng)收賬款預(yù)警表、應(yīng)付賬款預(yù)警表收入類別匯總、明細表支出類別匯總、明細表收支明細報表往來對賬單賬齡分析表總體介紹基礎(chǔ)業(yè)務(wù)進銷存資金往來業(yè)務(wù)報表財務(wù)目錄賬務(wù)處理流程憑證支持外幣、數(shù)量金額和核算項目的錄入；憑證錄入時還可以指定現(xiàn)金流量；憑證錄入時可以進行憑證的上查、下查和跳轉(zhuǎn)；可以進行預(yù)算控制；可以直接調(diào)用模式憑證，可以保存為模式憑證；支持套打和一般打?。贿M行上查下查進行跳轉(zhuǎn)支持外幣和數(shù)量金額核算轉(zhuǎn)換可指定現(xiàn)金流量支持套打可保存和調(diào)