2022公司財務管理制度范本范文

2022公司財務管理制度范本范文在不斷進步的時代，很多地方都會使用到制度，制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準那么。我們該怎么擬定制度呢？下列是小編幫大家整理的2008公司財務管理制度范本〔通用5篇〕，希望能夠幫忙到大家。

公司財務管理制度11、嚴格執(zhí)行國家有關的現(xiàn)金管理制度，熟練掌握收付方法和手續(xù)。

2、認真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內容真實、手續(xù)完備。

3、記賬憑證的填制要準確反映經(jīng)濟內容的主體，正確運用會計科目和記賬規(guī)那么，做到摘要簡明扼要，數(shù)字準確，內容完整。

4、根據(jù)審核無誤的原始憑證，及時辦理收付款業(yè)務。對于大的開支工程，必須經(jīng)過會計主管人員或領導同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。

5、根據(jù)辦理完畢的記賬憑證，逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬，并結出當日余額，做到日清月結、賬款相符。

6、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定庫存限額，超過局部要及時送存銀行，保證平安。不得以“白條子〞充抵庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。庫存現(xiàn)金與賬不相符時，應及時報告領導查明原因。

7、不準“坐收坐支〞現(xiàn)金，做到“收到解交〞、“支那么提取〞，不套取現(xiàn)金。

8、做好債權債務的清理工作，對各項借款要定期清理催收。做到一事一借一報，對同一人的現(xiàn)金借款要前款不清，后款不借。

9、按時發(fā)放獎金福利及學生的獎學金、生活補貼、勤工儉學等費用

10、做好學生的收費及欠費管理工作。

11、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作，按時編制和報送報表。

公司財務管理制度2第一章總那么

第一條本制度遵循“明確、嚴謹、細致、公開〞的原那么，在處理我班財務問題時，做到合理運用、合理花費，杜絕資產流失、賬目不明，確保工作順利發(fā)展。

第二章財務管理體制

第二條土木三班所屬班費由班社區(qū)委員負責管理，所有財務活動接受全班成員的監(jiān)督。

第三條社區(qū)委員須備有財務管理登記本〔加電子版〕，以記載有關事項。社區(qū)委員每次支出需在班群發(fā)布公告告知。

第三章收入管理

第四條土木三班的財務來源于大家的攤兌和可回收資源的變賣。

第四章支出管理

第五條土木三班所需物品只能由本班人員負責采購。采購人員策在采購前應通過或qq向申請報帳，班長將申請信息截屏發(fā)至社區(qū)委員。經(jīng)班長批準后，先自行墊付購置，報帳時登記。

第六條物品的每次采購應至少有兩人同行，如需采購專業(yè)用品〔如特殊的宣傳用品等〕須一位專業(yè)成員同行。

第七條采購結束后，社區(qū)委員應在兩天之內制作出財務報表，將經(jīng)費用處標示分明，注明物品名稱、數(shù)量、單價、總額、共計金額，并將相應正規(guī)發(fā)票〔反面必須有采購者的簽字〕夾在其中，以此記錄。

第八條如有特殊情況個別部門需臨時采購物品，開銷在20元之內的可先告知班長，自行購置并開據(jù)正規(guī)發(fā)票以此保存。如超出20元，必須征得班長的同意前方可采購。采購過后，補全原有手續(xù)〔注：本條款只適用于特殊情況〕。

公司財務管理制度31、根據(jù)國家財務會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結合公司特點，負責擬訂公司會計核算的有關工作細那么和具體規(guī)定，報經(jīng)領導批準后組織實施。

2、參與擬訂財務方案，審核、分析、監(jiān)督預算和財務方案的.執(zhí)行情況。

3、在部長領導下，準確、及時地做好帳務和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳，對款項和有價證券的收付，財物的收發(fā)、增減和使用，資產基金增減和經(jīng)費收支進行核算。

4、正確計算收入、費用、本錢，正確計算和處理財務成果，具體負責編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注表明和利潤分配核算工作。

5、負責公司固定資產的財務管理，按月正確計提固定資產折舊，定期或不定期地組織清產核資工作。

6、負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關部門發(fā)展財務審計和年檢。

7、負責會計監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的本錢、費用開支范圍和規(guī)范，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否合乎公司規(guī)定。

8、負責社會集團購置力的審查和報批工作。

9、及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

10、主動進行財會資訊分析和評價，向領導提供及時、可靠的財務信息和有關工作倡議。

11、協(xié)助部長做好部門內務工作，完成財務部部長臨時交辦的其他任務。

公司財務管理制度4第一章財務管理目的

第一條維護企業(yè)所有者的利益，按企業(yè)所有者的要求對企業(yè)資產進行管理，到達企業(yè)資產保值增值的目的。

第二章財務管理工作職責

第二條制訂并監(jiān)督執(zhí)行公司財務管理制度，審核下屬公司制度的制訂，報總公司董事長批準，并監(jiān)督其執(zhí)行情況。

第四條每年初搜集公司的生產經(jīng)營方案，分季度對照方案執(zhí)行情況，分析完成或未完成方案的原因，報總經(jīng)理。

第五條對公司的資產進行管理。

第六條標準企業(yè)財務行為。

第七條參與企業(yè)經(jīng)營管理，各條塊的財務人員應參與本企業(yè)重大經(jīng)濟活動及經(jīng)濟合同的簽定，對合同未經(jīng)各部門會簽即要求付款的情況，財務人員有責任提出異議，并上報公司總經(jīng)理。

第八條執(zhí)行公司會議制度，定期加入工作會議，匯報工作，解決問題。

第九條明晰企業(yè)總體資產狀況。

第三章資產管理

第十條流動資產的管理

第十一條固定資產管理

1.下屬公司如需添置、外借、發(fā)售、捐贈、報廢固定資產須經(jīng)董事長審批通過，方可執(zhí)行。

2.對于固定資產其他方面的管理，參照總公司物資管理規(guī)定執(zhí)行。

3.低值易耗品的管理參照總公司物資管理規(guī)定執(zhí)行。

第四章內部報銷的管理

第十二條本規(guī)定適用于公司。

第十四條報表種類

1.旬報

2.資產負債表、損益表、報表分析

3.內部報表〔根據(jù)公司的不同行業(yè)性質制定的內部報表〕

第十五條上報時間

1.旬報：每月12日、22日分別報告前十日財務收支情況，2日報告上月財務收支情況。遇節(jié)假日順延。

2.資產負債表、損益表、報表分析：每月10日前上報。

3.各類內部報表：每月10日前上報。

第十六條報表要求

1.報表內容應真實、完整。

2.上報時間應準時。

3.在旬報中應及時反映特殊的、不常有的財務收支情況，并詳細附于文字表明。

4.報表格式由總公司財務部統(tǒng)一規(guī)定。

第十七條對各條塊執(zhí)行制度情況的管理

1.結合總公司下發(fā)的經(jīng)濟指標上報下屬各塊經(jīng)營者對指標的完成情況，并由董事長決定處理措施

2.對下屬各條塊違反財務制度的情況，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，應由當事人少交書面檢查，上報董事長，并按分級管理條例，對相應負責人查究責任。

公司財務管理制度5第一條為加強公司的財務工作，發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，特制定本規(guī)定。

第二條公司財務部門的職能是：

(一)認真貫徹執(zhí)行國家有關的財務管理制度。

(二)建立健全財務管理的各種規(guī)章制度，編制財務方案，加強經(jīng)營核算管理，反映、分析財務方案的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務紀律。

(三)積極為經(jīng)營管理效勞，促進公司取得較好的經(jīng)濟效益。

(四)厲行節(jié)約，合理使用資金。

(五)合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。

(六)對有關機構及財政、稅務、銀行部門了解，檢查財務工作，主動提供有關資料，如實反映情況。

(七)完成公司交給的其他工作。

第三條公司財務部由總會計師、會計、出納和審計工作人員組成。在沒有專職總會計師之前，總會計師職責由會計兼任承當。

第四條公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規(guī)定。

財務工作崗位職責第五條總會計師負責組織本公司的以下工作：

(一)編制和執(zhí)行預算、財務收支方案、信貸方案，擬訂資金籌措和使用計劃，開辟財源，有效地使用資金;

(二)進行本錢費用預測、方案、控制、核算、分析和考核，催促本公司有關部門降低耗費、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益;

(三)建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務會計資料進行經(jīng)濟活動分析：

(四)承辦公司領導交辦的其他工作。第六條會計的主要工作職責是：

(一)按照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復帳、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，帳目分明，按期報帳。

(二)按照經(jīng)濟核算原那么，定期檢查，分析公司財務、本錢和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化倡議，當好公司顧問。

(三)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。

(四)完成總經(jīng)理或主管