ERP概述培訓(xùn)及在移動(dòng)的應(yīng)用

會(huì)計(jì)學(xué)1ERP概述培訓(xùn)及在移動(dòng)的應(yīng)用什么是ERPERP是企業(yè)資源計(jì)劃（EnterpriseResourcesPlanning）的縮寫，是由美國(guó)權(quán)威計(jì)算機(jī)技術(shù)咨詢和評(píng)估集團(tuán)GarterGroup提出的一整套企業(yè)管理系統(tǒng)體系標(biāo)準(zhǔn)，其實(shí)質(zhì)是在MRPII基礎(chǔ)上進(jìn)一步發(fā)展而成的面向供應(yīng)鏈的管理思想；ERP系統(tǒng)應(yīng)用是一次管理改造工程而非IT工程ERP系統(tǒng)應(yīng)用是一次管理思想革命ERP系統(tǒng)應(yīng)用是一次業(yè)務(wù)流程重組ERP系統(tǒng)應(yīng)用是一次管理文化重塑ERP系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對(duì)整個(gè)企業(yè)資源的有效管理第1頁/共80頁什么是ERPERP的來龍去脈一種管理思想？一套應(yīng)用軟件？一個(gè)復(fù)雜系統(tǒng)？ERP究竟是…第2頁/共80頁什么是ERP供應(yīng)商管理實(shí)驗(yàn)室管理Internet流程重組Intranet對(duì)手監(jiān)視金融投資

MRPII運(yùn)輸管理

……

……客戶管理項(xiàng)目管理ERP集成范圍質(zhì)量管理定貨點(diǎn)法MRP閉環(huán)MRPMRPIIERP供應(yīng)鏈發(fā)展于90年代事前控制多地區(qū)經(jīng)營(yíng)、混合生產(chǎn)模式對(duì)企業(yè)流程的變動(dòng)適應(yīng)性不強(qiáng)財(cái)務(wù)管理人力資源管理第3頁/共80頁管理思想軟件產(chǎn)品管理系統(tǒng)ERP的管理思想

第4頁/共80頁ERP和BPR的關(guān)系ERP應(yīng)用需要實(shí)施業(yè)務(wù)流程重組結(jié)論新系統(tǒng)，老流程無效的流程被固化IT黑洞第5頁/共80頁

BPR—BusinessProcessReengineering

業(yè)務(wù)流程重組就是：對(duì)企業(yè)的業(yè)務(wù)流程（Process)進(jìn)行根本性（Fundamental)再思考和徹底性（Radical）再設(shè)計(jì)從而獲得在成本、質(zhì)量、服務(wù)和速度等方面業(yè)績(jī)的戲劇性（Dramatic）改善；優(yōu)異的流程運(yùn)營(yíng)需要有優(yōu)異的流程管理。企業(yè)的成功來自于優(yōu)異的流程運(yùn)營(yíng)；給顧客創(chuàng)造價(jià)值的是企業(yè)的流程；企業(yè)的使命是為顧客創(chuàng)造價(jià)值；ERP和BPR的關(guān)系第6頁/共80頁然后改進(jìn)需要ERP系統(tǒng)支持的業(yè)務(wù)流程ERP和BPR的關(guān)系如實(shí)地描述現(xiàn)有的業(yè)務(wù)流程（這是第一步）找出現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程的癥結(jié)和原因所在提出一個(gè)理想的業(yè)務(wù)流程或解決方案先著手改進(jìn)不需要信息技術(shù)支持的業(yè)務(wù)流程實(shí)施ERP第7頁/共80頁ERP是有效的促使企業(yè)管理朝著更加科學(xué)化、合理化和規(guī)范化方向發(fā)展的一種具體方法和途徑;ERP可以有效的推進(jìn)企業(yè)管理創(chuàng)新、管理現(xiàn)代化和提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力;ERP作為企業(yè)信息化建設(shè)的核心組成部分，不僅幫助企業(yè)建立一套信息化管理系統(tǒng)，更重要的是它代表當(dāng)今世界最先進(jìn)的現(xiàn)代管理思想和方法，通過它達(dá)到業(yè)務(wù)重組、組織重組和管理重組，盡快建立一套符合市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制要求的現(xiàn)代企業(yè)管理模式;為企業(yè)在更加全球化、更加數(shù)字化的無國(guó)界競(jìng)爭(zhēng)中提供一種提高效率的手段;

企業(yè)實(shí)施ERP的必要性第8頁/共80頁ERP系統(tǒng)在中國(guó)移動(dòng)的應(yīng)用概況ERP系統(tǒng)實(shí)施的目標(biāo)ERP系統(tǒng)的架構(gòu)ERP系統(tǒng)應(yīng)用范圍ERP系統(tǒng)實(shí)施的演進(jìn)過程ERP系統(tǒng)應(yīng)用對(duì)財(cái)務(wù)管理的作用中國(guó)移動(dòng)ERP系統(tǒng)采用的是國(guó)際著名的ORACLE公司的電子商務(wù)套件（EBS）ERP系統(tǒng)第9頁/共80頁實(shí)施ERP系統(tǒng)的總體目標(biāo)利用以財(cái)務(wù)為核心的ERP管理信息系統(tǒng)推進(jìn)企業(yè)組織和運(yùn)作的轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)資源共享和高效利用，支持核心能力的鍛造借助ERP系統(tǒng)的實(shí)施，理順和優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，提高整個(gè)集團(tuán)范圍的跨體制、跨運(yùn)營(yíng)單位、跨業(yè)務(wù)部門的協(xié)作能力，最終跨越性地提高運(yùn)營(yíng)水平第10頁/共80頁ERP系統(tǒng)架構(gòu)BOSS系統(tǒng)網(wǎng)管系統(tǒng)其他系統(tǒng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)其它數(shù)據(jù)網(wǎng)管數(shù)據(jù)BOSS系統(tǒng)網(wǎng)管系統(tǒng)其他系統(tǒng)財(cái)務(wù)、人力資源、綜合統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)Oracle數(shù)據(jù)庫(kù)財(cái)務(wù)人力資源綜合統(tǒng)計(jì)綜合統(tǒng)計(jì)應(yīng)用業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)其它數(shù)據(jù)網(wǎng)管數(shù)據(jù)集團(tuán)公司ERP系統(tǒng)Oracle數(shù)據(jù)庫(kù)財(cái)務(wù)人力資源綜合統(tǒng)計(jì)財(cái)務(wù)應(yīng)用人力資源應(yīng)用財(cái)務(wù)應(yīng)用人力資源應(yīng)用綜合統(tǒng)計(jì)應(yīng)用省公司ERP系統(tǒng)第11頁/共80頁財(cái)務(wù)系統(tǒng)人力資源系統(tǒng)綜合統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)ERP系統(tǒng)應(yīng)用范圍ERP系統(tǒng)采購(gòu)管理庫(kù)存管理應(yīng)付項(xiàng)目會(huì)計(jì)應(yīng)收現(xiàn)金管理總帳采購(gòu)到付款業(yè)務(wù)流程銷售到收款業(yè)務(wù)流程項(xiàng)目投資成本管理人力資源系統(tǒng)綜合統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)人事管理培訓(xùn)管理員工自助網(wǎng)上招聘資產(chǎn)數(shù)據(jù)采集數(shù)據(jù)稽核統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表展示財(cái)務(wù)分析/商業(yè)智能人力智能財(cái)務(wù)系統(tǒng)第12頁/共80頁ERP財(cái)務(wù)模塊采購(gòu)到付款業(yè)務(wù)流程銷售到收款業(yè)務(wù)流程項(xiàng)目投資管理采購(gòu)管理庫(kù)存管理應(yīng)付帳款管理項(xiàng)目會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)管理應(yīng)收帳款管理總帳管理現(xiàn)金管理財(cái)務(wù)分析模塊英文名稱解釋：PO—PurchasingOrder采購(gòu)訂單；AR—AccountingReceivable應(yīng)收會(huì)計(jì)；INV-Inventory庫(kù)存管理；CE-CashEntry現(xiàn)金管理；PA-ProjectAccounting項(xiàng)目會(huì)計(jì)；GL—GeneralLedger總帳；FA—FixAssets固定資產(chǎn)AP—AccountingPayable應(yīng)付會(huì)計(jì)；第13頁/共80頁三省ERP實(shí)施演進(jìn)過程廣東、浙江、江蘇十省十八省時(shí)間1999.7-2001.92002.2-2003.92003.8-2004.10深圳、北京、福建上海、天津、河南、海南、遼寧、山東廣西、河北青海、西、寧夏陜西、安徽、江西、貴州、湖北、云南新疆、湖南、四川等2005.1-2006.3廣東、浙江江蘇ERP升級(jí)2006.9-2007二十八省ERP1.5第14頁/共80頁ERP系統(tǒng)的特點(diǎn)庫(kù)存采購(gòu)總帳管理項(xiàng)目會(huì)計(jì)應(yīng)付帳款固定資產(chǎn)集物流、資金流、信息流三流合一直通式事務(wù)處理StraightThroughProcessing以財(cái)務(wù)管理為核心，財(cái)務(wù)管理延伸至業(yè)務(wù)活動(dòng)之中財(cái)務(wù)管理控制點(diǎn)前移，實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理的追蹤和事中控制由單一的財(cái)務(wù)核算延伸到預(yù)算、控制、分析、預(yù)測(cè)等全方位的管理業(yè)務(wù)模塊化、信息網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)據(jù)一體化，為財(cái)務(wù)的集中化管理創(chuàng)造了條件第15頁/共80頁ERP系統(tǒng)應(yīng)用對(duì)財(cái)務(wù)管理的作用建立高層決策的有效依據(jù)建立企業(yè)級(jí)的財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)決策支持財(cái)務(wù)分析財(cái)務(wù)管理會(huì)計(jì)核算從會(huì)計(jì)核算向全面財(cái)務(wù)管理轉(zhuǎn)變準(zhǔn)確快捷的會(huì)計(jì)核算全面財(cái)務(wù)管理、全面風(fēng)險(xiǎn)控制從面向業(yè)務(wù)管理逐步支持決策管理第16頁/共80頁ERP系統(tǒng)功能和流程介紹ERP系統(tǒng)概覽采購(gòu)模塊功能和流程簡(jiǎn)介庫(kù)存模塊功能和流程簡(jiǎn)介項(xiàng)目模塊功能和流程簡(jiǎn)介固定資產(chǎn)功能和流程簡(jiǎn)介應(yīng)付模塊功能和流程簡(jiǎn)介應(yīng)收模塊功能和流程簡(jiǎn)介總帳模塊功能和流程簡(jiǎn)介報(bào)表工具簡(jiǎn)介第17頁/共80頁ERP系統(tǒng)概覽固定資產(chǎn)模塊總帳模塊應(yīng)收模塊資產(chǎn)事務(wù)處理折舊成批增加采購(gòu)訂單匹配共享物料信息項(xiàng)目、任務(wù)信息物料成本歸集應(yīng)收帳款銷售收入收款采購(gòu)模塊庫(kù)存模塊應(yīng)付模塊采購(gòu)接收物料接收物料發(fā)運(yùn)銷售成本成本調(diào)整庫(kù)存盤點(diǎn)調(diào)整費(fèi)用負(fù)債付款財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目會(huì)計(jì)模塊雜項(xiàng)支出資產(chǎn)信息成本歸集BOSS系統(tǒng)話費(fèi)出帳網(wǎng)間網(wǎng)內(nèi)結(jié)算營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)第18頁/共80頁ERP系統(tǒng)常用術(shù)語介紹用戶名

即登錄ERP系統(tǒng)的帳號(hào)，只有經(jīng)過授權(quán)的人員才可以登錄ERP系統(tǒng)。責(zé)任ERP授權(quán)層，通過它讓用戶只能訪問與其在組織中的角色相對(duì)應(yīng)的功能和數(shù)據(jù)。每個(gè)用戶至少具有一個(gè)或多個(gè)責(zé)任，并且多個(gè)用戶可具有相同的責(zé)任可把一些安全性規(guī)則分配給相應(yīng)的責(zé)任，以控制這些責(zé)任的訪問權(quán)限。第19頁/共80頁ERP系統(tǒng)常用術(shù)語介紹（續(xù)）科目表會(huì)計(jì)日歷幣種賬套多個(gè)公司可共用一個(gè)賬套，也可分別設(shè)置不同的賬套。一個(gè)公司可設(shè)置多個(gè)賬套，以滿足不同的財(cái)務(wù)報(bào)表需要，例如可按不同的幣種披露財(cái)務(wù)報(bào)表中國(guó)移動(dòng)采用的賬套方案是省本部和各地市公司共用同一業(yè)務(wù)賬套，同時(shí)各省分別設(shè)置一合并賬套，用于合并全省財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)并上傳集團(tuán)公司。賬簿的三要素第20頁/共80頁ERP系統(tǒng)常用術(shù)語介紹（續(xù)）會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)

ERP系統(tǒng)中的一個(gè)完整會(huì)計(jì)科目由多段組成，而不僅僅是傳統(tǒng)的會(huì)計(jì)科目，它具有層次結(jié)構(gòu)和功能強(qiáng)大的特點(diǎn)。 中國(guó)移動(dòng)的會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)方案如下：公司成本中心科目服務(wù)品牌往來項(xiàng)目備用業(yè)務(wù)帳套46106486合并帳套41064業(yè)務(wù)帳套使用7段44位科目,其中1段備用合并帳套使用4段24位科目其中公司段和往來段在兩套帳中的編碼完全相同；科目段及服務(wù)品牌段在兩套帳明細(xì)層次不同，需維護(hù)科目映射表縣公司一律作為成本中心第21頁/共80頁ERP會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)賬套會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)合并賬套會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)第22頁/共80頁ERP系統(tǒng)常用術(shù)語介紹（續(xù)）業(yè)務(wù)操作單元（OU）用戶進(jìn)行業(yè)務(wù)操作的基本單元，每個(gè)OU之前具有安全性屏蔽功能，每個(gè)責(zé)任都關(guān)聯(lián)至指定的OU。每個(gè)OU必定屬于某個(gè)賬套一般來說，每個(gè)核算單位應(yīng)設(shè)置一OU在中國(guó)移動(dòng)的OU設(shè)置方案中，省公司本部和各地市公司分別設(shè)置為OU第23頁/共80頁ERP系統(tǒng)常用術(shù)語介紹（續(xù)）庫(kù)存組織（IO）庫(kù)存組織用于庫(kù)存管理，每個(gè)庫(kù)存組織之前數(shù)據(jù)互相屏蔽。每個(gè)庫(kù)存組織之下可設(shè)多個(gè)子庫(kù)每個(gè)庫(kù)存組織都被關(guān)聯(lián)至指定的OU進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，多個(gè)庫(kù)存組織可關(guān)聯(lián)至相同的OU中國(guó)移動(dòng)的庫(kù)存組織設(shè)置方案是省本部和各地市公司分別設(shè)置多個(gè)庫(kù)存組織進(jìn)行實(shí)物分類核算和管理第24頁/共80頁ERP系統(tǒng)常用術(shù)語介紹（續(xù)）資產(chǎn)賬簿資產(chǎn)賬簿是管理和核算資產(chǎn)的單元每個(gè)賬簿之間互相屏蔽可為一個(gè)公司設(shè)置多個(gè)資產(chǎn)賬簿，滿足不同的資產(chǎn)管理和核算需求中國(guó)移動(dòng)的資產(chǎn)賬簿方案是省本部和各地市公司分別設(shè)置三個(gè)資產(chǎn)賬簿核算不同性質(zhì)的資產(chǎn)：固定資產(chǎn)賬簿（FA賬簿）無形資產(chǎn)賬簿（IA賬簿）攤銷性資產(chǎn)賬簿（LA賬簿）第25頁/共80頁ERP多組織構(gòu)架(MO)第26頁/共80頁ERP系統(tǒng)功能和流程介紹ERP系統(tǒng)概覽采購(gòu)模塊功能和流程簡(jiǎn)介庫(kù)存模塊功能和流程簡(jiǎn)介項(xiàng)目模塊功能和流程簡(jiǎn)介固定資產(chǎn)功能和流程簡(jiǎn)介應(yīng)付模塊功能和流程簡(jiǎn)介應(yīng)收模塊功能和流程簡(jiǎn)介總帳模塊功能和流程簡(jiǎn)介報(bào)表工具簡(jiǎn)介第27頁/共80頁請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)單接收開票/付款供應(yīng)商采購(gòu)模塊功能概覽采購(gòu)合同送貨單入庫(kù)單第28頁/共80頁采購(gòu)流程非項(xiàng)目采購(gòu)申請(qǐng)項(xiàng)目采購(gòu)申請(qǐng)采購(gòu)模塊流程概覽招投標(biāo)

采購(gòu)流程一般

采購(gòu)流程第29頁/共80頁從采購(gòu)到付款處理過程申請(qǐng)定單接收支付供應(yīng)商評(píng)估供應(yīng)商產(chǎn)品目錄管理供應(yīng)商管理定單Sourcing分析招投標(biāo)第30頁/共80頁ERP系統(tǒng)功能和流程介紹ERP系統(tǒng)概覽采購(gòu)模塊功能和流程簡(jiǎn)介庫(kù)存模塊功能和流程簡(jiǎn)介項(xiàng)目模塊功能和流程簡(jiǎn)介固定資產(chǎn)功能和流程簡(jiǎn)介應(yīng)付模塊功能和流程簡(jiǎn)介應(yīng)收模塊功能和流程簡(jiǎn)介總帳模塊功能和流程簡(jiǎn)介報(bào)表工具簡(jiǎn)介第31頁/共80頁庫(kù)存模塊功能概覽物資流轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)入庫(kù)出庫(kù)庫(kù)存/組織間轉(zhuǎn)移制造資源計(jì)劃銷售訂單采購(gòu)訂單庫(kù)存在制品第32頁/共80頁庫(kù)存模塊流程概覽入庫(kù)轉(zhuǎn)庫(kù)出庫(kù)呆壞料報(bào)廢盤點(diǎn)第33頁/共80頁ERP系統(tǒng)功能和流程介紹ERP系統(tǒng)概覽采購(gòu)模塊功能和流程簡(jiǎn)介庫(kù)存模塊功能和流程簡(jiǎn)介項(xiàng)目模塊功能和流程簡(jiǎn)介固定資產(chǎn)功能和流程簡(jiǎn)介應(yīng)付模塊功能和流程簡(jiǎn)介應(yīng)收模塊功能和流程簡(jiǎn)介總帳模塊功能和流程簡(jiǎn)介報(bào)表工具簡(jiǎn)介第34頁/共80頁Oaracle應(yīng)付帳款費(fèi)用報(bào)銷/供應(yīng)商發(fā)票O(jiān)racle人力資源Oracle總帳在建工程轉(zhuǎn)固Oracle項(xiàng)目會(huì)計(jì)日記帳分錄工程物料成本雇員信息承付成本Oracle采購(gòu)Oracle固定資產(chǎn)Oracle庫(kù)存Oracle項(xiàng)目管理任務(wù)分解結(jié)構(gòu)項(xiàng)目會(huì)計(jì)模塊功能概覽第35頁/共80頁項(xiàng)目會(huì)計(jì)模塊流程概覽第36頁/共80頁項(xiàng)目轉(zhuǎn)資流程第37頁/共80頁項(xiàng)目決算流程第38頁/共80頁ERP系統(tǒng)功能和流程介紹ERP系統(tǒng)概覽采購(gòu)模塊功能和流程簡(jiǎn)介庫(kù)存模塊功能和流程簡(jiǎn)介項(xiàng)目模塊功能和流程簡(jiǎn)介固定資產(chǎn)功能和流程簡(jiǎn)介應(yīng)付模塊功能和流程簡(jiǎn)介應(yīng)收模塊功能和流程簡(jiǎn)介總帳模塊功能和流程簡(jiǎn)介報(bào)表工具簡(jiǎn)介第39頁/共80頁固定資產(chǎn)模塊功能概覽增加調(diào)整調(diào)撥報(bào)廢折舊調(diào)整增加轉(zhuǎn)移再線查詢報(bào)表折舊日記帳分錄報(bào)廢人工外部CIP第40頁/共80頁固定資產(chǎn)增加概覽業(yè)務(wù)：工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)零星購(gòu)入固定資產(chǎn)省公司撥入固定資產(chǎn)來源：應(yīng)付發(fā)票項(xiàng)目任務(wù)手工增加第41頁/共80頁固定資產(chǎn)增加－項(xiàng)目轉(zhuǎn)資流程提出采購(gòu)需求錄入采購(gòu)申請(qǐng)生成采購(gòu)訂單采訂定單提交申批物資到貨接收入庫(kù)物資出庫(kù)(銷售/發(fā)放至項(xiàng)目)采購(gòu)原始發(fā)票錄入應(yīng)付發(fā)票(匹配訂單)付款轉(zhuǎn)資信息傳送資產(chǎn)模塊資產(chǎn)管理資產(chǎn)折舊子庫(kù)轉(zhuǎn)移、組織間調(diào)撥退貨STOP

轉(zhuǎn)資準(zhǔn)備（成本歸集、生成資產(chǎn)清單、成本分?jǐn)偅┕こ剔D(zhuǎn)資確認(rèn)定單信息/接收信息/發(fā)票信息匹配第42頁/共80頁固定資產(chǎn)增加－零星購(gòu)置流程提出采購(gòu)需求錄入采購(gòu)申請(qǐng)生成采購(gòu)訂單采訂定單提交審批資產(chǎn)到貨接收至地點(diǎn)錄入應(yīng)付發(fā)票(匹配訂單)月末運(yùn)行折舊資產(chǎn)會(huì)計(jì)接收資產(chǎn)息、過帳至資產(chǎn)工作臺(tái)信息傳送總帳STOP根據(jù)實(shí)際執(zhí)行付款提交請(qǐng)求將信息傳送FA“創(chuàng)建成批增加”請(qǐng)求采購(gòu)訂單、采購(gòu)接收、采購(gòu)發(fā)票三者匹配信息傳送總帳完善資產(chǎn)信息，提交“過帳成批增加”有些省份不進(jìn)行此步操作第43頁/共80頁固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移/調(diào)撥省公司工程部員工1員工2公司間公司內(nèi)地點(diǎn)省公司財(cái)務(wù)部省公司資產(chǎn)分公司資產(chǎn)公司內(nèi)員工第44頁/共80頁調(diào)出公司在ERP錄入調(diào)出資產(chǎn)明細(xì)點(diǎn)”擊提交申請(qǐng)”按紐然后由相關(guān)職責(zé)人員進(jìn)行”復(fù)核”最后由相關(guān)職責(zé)人員進(jìn)行”確認(rèn)”分公司之間進(jìn)行資產(chǎn)調(diào)撥時(shí),”確認(rèn)”按紐由省公司相關(guān)職責(zé)人員進(jìn)行操作.分公司接收到到調(diào)撥單進(jìn)行核對(duì),確認(rèn)無誤后在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行接收.點(diǎn)擊”打印”按紐,打印調(diào)撥單完善資產(chǎn)相關(guān)信息(新標(biāo)簽號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生不需維護(hù))無誤后點(diǎn)擊”復(fù)核”點(diǎn)擊”接收”確認(rèn)提交”資產(chǎn)增加”報(bào)表進(jìn)行核對(duì)STOP進(jìn)行資產(chǎn)業(yè)務(wù)的其它操作固定資產(chǎn)公司間調(diào)撥省公司審批調(diào)入公司提出需求第45頁/共80頁固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)信息調(diào)整

企業(yè)投資信息技術(shù)，感覺如同把錢丟入一個(gè)深不見底的黑洞！成本殘值壽命折舊方法比率類別比例分?jǐn)倯T例單位UOM財(cái)務(wù)信息調(diào)整折舊最高限額第46頁/共80頁固定資產(chǎn)報(bào)廢提出報(bào)廢需求公司內(nèi)部領(lǐng)導(dǎo)審批提交集團(tuán)公司審批在資產(chǎn)模塊執(zhí)行報(bào)廢操作審批通過損益帳務(wù)處理第47頁/共80頁固定資產(chǎn)折舊/關(guān)帳流程資產(chǎn)月底處理運(yùn)行折舊/關(guān)閉資產(chǎn)期間日記帳分錄過帳復(fù)核日記帳分錄創(chuàng)建日記帳日記帳批日記帳頭日記帳行第48頁/共80頁ERP系統(tǒng)功能和流程介紹ERP系統(tǒng)概覽采購(gòu)模塊功能和流程簡(jiǎn)介庫(kù)存模塊功能和流程簡(jiǎn)介項(xiàng)目模塊功能和流程簡(jiǎn)介固定資產(chǎn)功能和流程簡(jiǎn)介應(yīng)付模塊功能和流程簡(jiǎn)介應(yīng)收模塊功能和流程簡(jiǎn)介總帳模塊功能和流程簡(jiǎn)介報(bào)表工具簡(jiǎn)介第49頁/共80頁查詢發(fā)票采購(gòu)付款流程收到發(fā)票修改發(fā)票發(fā)票批輸入發(fā)票發(fā)票三維匹配復(fù)核發(fā)票過帳付款采購(gòu)定單接收單第50頁/共80頁日常費(fèi)用報(bào)銷流程員工差旅費(fèi)用錄入員工費(fèi)用報(bào)告財(cái)務(wù)人員審核發(fā)票引入形成費(fèi)用發(fā)票發(fā)票驗(yàn)證有借款無借款付款預(yù)付款發(fā)票核銷預(yù)付款創(chuàng)建分錄傳送總帳創(chuàng)建分錄傳送總帳STOP第51頁/共80頁應(yīng)付月末處理流程檢查、解決應(yīng)付款問題傳送至Oracle總帳轉(zhuǎn)移未解決問題至下一會(huì)計(jì)期關(guān)閉應(yīng)付會(huì)計(jì)期期間

日記帳過帳應(yīng)付模塊與總帳模塊對(duì)帳第52頁/共80頁ERP系統(tǒng)功能和流程介紹ERP系統(tǒng)概覽采購(gòu)模塊功能和流程簡(jiǎn)介庫(kù)存模塊功能和流程簡(jiǎn)介項(xiàng)目模塊功能和流程簡(jiǎn)介固定資產(chǎn)功能和流程簡(jiǎn)介應(yīng)付模塊功能和流程簡(jiǎn)介應(yīng)收模塊功能和流程簡(jiǎn)介總帳模塊功能和流程簡(jiǎn)介報(bào)表工具簡(jiǎn)介第53頁/共80頁應(yīng)收模塊功能和流程概覽收到發(fā)票批發(fā)票輸入發(fā)票收到銀行回單或現(xiàn)金批收款輸入收款發(fā)票收款核銷過帳調(diào)整查詢第54頁/共80頁營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)和收款處理流程營(yíng)業(yè)前臺(tái)發(fā)生銷售錄入BOSS系統(tǒng)省公司提交請(qǐng)求將數(shù)據(jù)導(dǎo)入ERP接口(按日或月各省不一)分公司在ERP應(yīng)收模塊接口進(jìn)行數(shù)據(jù)校驗(yàn)導(dǎo)入ERP生成應(yīng)收發(fā)票收到銀行回單在ERP錄入銀行回單校驗(yàn)無誤導(dǎo)入ERP生成ERP收款發(fā)票與收款核銷STOPCMCCBOSS物流財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入主程序無誤無誤數(shù)據(jù)傳送總帳第55頁/共80頁應(yīng)收模塊月末處理流程傳送至總帳模塊關(guān)閉應(yīng)收會(huì)計(jì)期間

日記帳過帳應(yīng)收模塊與總帳模塊對(duì)帳輸入或?qū)胨邪l(fā)票輸入或?qū)胨惺湛詈虽N收款第56頁/共80頁ERP系統(tǒng)功能和流程介紹ERP系統(tǒng)概覽采購(gòu)模塊功能和流程簡(jiǎn)介庫(kù)存模塊功能和流程簡(jiǎn)介項(xiàng)目模塊功能和流程簡(jiǎn)介固定資產(chǎn)功能和流程簡(jiǎn)介應(yīng)付模塊功能和流程簡(jiǎn)介應(yīng)收模塊功能和流程簡(jiǎn)介總帳模塊功能和流程簡(jiǎn)介報(bào)表工具簡(jiǎn)介第57頁/共80頁總帳模塊概覽采購(gòu)應(yīng)付項(xiàng)目會(huì)計(jì)資產(chǎn)庫(kù)存應(yīng)收總帳報(bào)表隨機(jī)查詢會(huì)計(jì)事務(wù)處理查詢會(huì)計(jì)信息保留款會(huì)計(jì)信息錄入會(huì)計(jì)信息保留款會(huì)計(jì)信息帳戶余額總帳管理預(yù)算會(huì)計(jì)信息第58頁/共80頁日記帳導(dǎo)入子模塊總帳接口表匯總或明細(xì)自動(dòng)或手工

日記帳導(dǎo)入過帳總帳余額日記帳批日記帳頭日記帳行第59頁/共80頁話費(fèi)出帳業(yè)務(wù)處理流程手機(jī)用戶ERP-BOSS接口BOSS接口數(shù)據(jù)導(dǎo)入ERP總帳接口導(dǎo)入的總帳日記帳運(yùn)行日記帳導(dǎo)入，來源“BOSS_IMPRT”CMCCBOSS物流財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入主程序日記帳過帳生成會(huì)計(jì)憑證憑證查詢帳簿打印STOP月末BOSS出帳第60頁/共80頁內(nèi)部往來業(yè)務(wù)處理流程點(diǎn)擊提交按紐業(yè)務(wù)發(fā)