專項資金評價報告

延安市王瑤水庫除險加固工程

專項資金績效評價報告一、 工程概況王瑤水庫位于延河支流杏子河中游，距延安市65公里，壩址以上控制流域面積820平方公里，總庫容2.03億立方米，是一座以防洪和供水為主，兼灌溉、發(fā)電、養(yǎng)殖等綜合功能為一體的大二）型水庫。王瑤水庫建成運行三十多年來，在保護下游革命圣地延安市、延長油礦、長慶油田及延河兩岸6.5萬畝耕地、40多萬人民生命財產(chǎn)安全方面發(fā)揮了巨大的作用，同時又是延安市目前唯一可靠、理想的供水水源地，位置十分重要。二、 除險目標實現(xiàn)情況王瑤水庫除險加固工程的主要建設(shè)項目內(nèi)容為新建泄洪排沙洞工程、大壩加固和原泄洪洞改造工程、大壩安全監(jiān)測自動化系統(tǒng)工程、管理房屋建筑工程。新建泄洪排沙洞工程從2004年3月開工，2006年8月主體完工；大壩加固及原泄洪洞加固改造工程從2005年12月開工，2006年8月完工；大壩安全監(jiān)測系統(tǒng)工程從2005年9月開工，2006年11月完工；管理房屋建筑工程因房建手續(xù)復雜從2007年6月開工，2008年10月主體完工。主要工程項目于2007年7月投入試運行。三、 地方配套落實情況2003年9月國家發(fā)改委、水利部批準進行除險加固工程建設(shè)，工程概算總投資2977.71萬元。2005年1月18日、2005年4月7日、2008年2月21日，省水利廳分別以陜水規(guī)計發(fā)【2005】10號、陜水規(guī)計發(fā)【2005】58號、陜水規(guī)計發(fā)【2008】78號文批復增加投資298.01萬元、11.83萬元、658.25萬元，最后核定王瑤水庫除險加固工程總投資3945.8萬元（陜水規(guī)計【2008】78號）。工程投資中央專項資金（國債）解決1900萬元，剩余2045.8萬元由省、市財政配套。截至目前實際到位資金3502萬元，其中中央國債資金1900萬元全部到位，省級配套資金到位380萬元，市級配套資金到位1222萬元。四、項目建設(shè)程序、建設(shè)管理的情況及問題2002年4月省水利廳組織專家對大壩進行安全鑒定，鑒定組認為王瑤水庫為病險水庫，屬三類壩。鑒定結(jié)論為：王瑤水庫自身泄流規(guī)模小，淤積嚴重，泄洪洞堵洞頻繁，漏水嚴重，閘門及埋件、啟閉設(shè)施老化失修，變形嚴重，王瑤水庫大壩存在防洪安全問題和嚴重質(zhì)量問題。2002年8月，水利部大壩安全管理中心以壩函【2002】1244號文對王瑤水庫三類壩安全鑒定進行了核查，同意三類壩的鑒定結(jié)論意見。上述存在的問題必須采取工程措施，消除隱患，確保安全運行。設(shè)計單位根據(jù)鑒定結(jié)論，確定王瑤水庫除險加固工程項目建設(shè)內(nèi)容。王瑤水庫除險加固工程初步設(shè)計于2002年8月完成，2002年9月20日，陜西省水利廳經(jīng)審查并商省發(fā)改委同意，以陜水計發(fā)（2002）244號文《陜西省水利廳關(guān)于延安市王瑤水庫除險加固工程初步設(shè)計的批復》進行了批復，并上報國家發(fā)改委和水利部申請立項。2003年9月國家發(fā)改委、水利部批準進行除險加固工程建設(shè)。王瑤水庫除險加固工程建設(shè)過程中，認真貫徹項目法人負責制、招標投標制、建設(shè)監(jiān)理制、合同管理制四項基本建設(shè)制度，嚴格按《中華人民共和國招投標法》和省水利廳有關(guān)文件批復精神，所有工程項目均采用公開招標方式選擇施工單位。標段劃分及招標內(nèi)容包括：一標段新建泄洪排沙洞工程，二標段大壩加固及原泄洪洞加固改造工程，三標段大壩安全監(jiān)測自動化工程，四標段房屋建筑工程。為了切實搞好除險加固工程建設(shè)，2003年6月，成立“延安市王瑤水庫除險加固工程建設(shè)領(lǐng)導小組”，由副市長李文浩任組長，水利局局長吳勝德、副局長劉世偉、王瑤水庫管理處主任張雄富擔任副組長。2003年10月，王瑤水庫管理處根據(jù)上級有關(guān)文件精神和省水利廳批復，組建延安市王瑤水庫除險加固工程項目辦公室，做為王瑤水庫除險加固工程建設(shè)項目法人，全權(quán)負責王瑤水庫除險加固工程建設(shè)事宜。王瑤水庫管理處主任為項目法人代表，兼項目辦主任，副主任為項目辦技術(shù)負責人，處黨支部書記任項目辦紀檢和安全負責人，項目辦成員從管理處有關(guān)股室抽調(diào)，負責具體的除險加固工程建設(shè)事宜。項目辦下設(shè)工程組、財務(wù)組、后勤組、安全組四個職能組，并在工地現(xiàn)場設(shè)立現(xiàn)場管理辦公室，同時成立了2個施工管理分組，具體行使項目法人的監(jiān)督檢查職能，協(xié)調(diào)處理工程建設(shè)外部環(huán)境問題，保證了工程建設(shè)順利進行。五、項目建設(shè)資金使用、管理等方面的情況及問題王瑤水庫除險加固工程批復概算總投資為3945.8萬元，實際完成投資為4039.86萬元（最終以竣工決算審計為準），其中：新建泄洪洞實際完成投資2669.19萬元；大壩加固和原泄洪洞改造工程實際完成投資499.49萬元，大壩安全監(jiān)測系統(tǒng)實際完成投資269.4萬元，管理房屋建筑工程實際完成投資79.36萬元，環(huán)保工程實際完成投資19.98萬元。大壩安全監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)工程完成投資10.1萬元，建設(shè)單位管理費等完成投資492.33萬元。截止目前，中央國債資金1900萬元全部到位，省級到位配套資金380萬元，市級配套資金1222萬元，總計到位3502萬元，剩余537.8萬元還沒有到位。中央國債資金專戶儲存，全部用于大壩穩(wěn)定、基礎(chǔ)防滲、防洪安全等主體工程。地方配套資金也專戶存儲，全部用于除險加固工程項目。工程進度款支付按月進行，首先由施工單位申報工程量，監(jiān)理部進行工程量認證，據(jù)此進行價款計算，再經(jīng)項目辦審查，財務(wù)組審核，項目法人代表批準后，撥付施工單位。由于建立健全了資金內(nèi)部管理制度和財務(wù)會計制度，在工程價款支付過程中，沒有發(fā)生違反國家法律、法規(guī)和財經(jīng)紀律的行為；沒有發(fā)生不符合合同條款規(guī)定的工程價款支付；沒有發(fā)生工程質(zhì)量初檢不合格的價款支付。基本能夠做到及時結(jié)算，保證了工程用款。六、基本財務(wù)會計制度和資金管理方面的情況及問題所有的工程經(jīng)費開支按照五筆會簽制度逐級審查，由項目法人代表審批，嚴格執(zhí)行國家財政財務(wù)制度和財經(jīng)紀律，加強經(jīng)濟核算，堅持實事求是、量入為出的原則，各項支出須按有關(guān)開支范圍和標準執(zhí)行。工程的勘測設(shè)計費、監(jiān)理費、生產(chǎn)準備費等其他費用，由項目辦依據(jù)合同、進度，按結(jié)算程序辦理。辦公用品購置等日常費用，由各科室事先向辦公室提出，由辦公室負責人匯總，報項目法人代表審查同意后，由辦公室人員負責辦理。工作人員公差外出由法人代表批準，按照延安市財政局有關(guān)規(guī)定給予出差補貼。會議費按照省市有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，嚴格控制會議天數(shù)和人數(shù)，控制經(jīng)費開支。工程資金由除險加固項目辦公室后勤財務(wù)組管理，財務(wù)人員用本單位專職會計、出納，實行會計、出納分設(shè)，印章分管，專帳專戶，在資金往來上嚴格按財務(wù)規(guī)定進行審批，各類開支和費用報銷，必須經(jīng)經(jīng)辦人、審核人核定簽字后，由項目法人代表審批，支付工程款嚴格按照結(jié)賬程序和合同規(guī)定的付款方式進行。財務(wù)管理制度健全，賬務(wù)資料完備。七、 項目竣工時間及不能按計劃完工的原因及對策。王瑤水庫除險加固工程于2004年3月開工，2006年8月主體工程完工。由于地質(zhì)地形條件變化引起工程項目增多、工程量增加，同時發(fā)生兩次較大設(shè)計變更（一次是新建泄洪洞洞軸線方案變更，另一次是放水塔豎井及壓力洞段施工方案設(shè)計變更），加之2005年遭受洪水襲擊及提前蓄水保證延安市供水影響，極大地增大了施工難度，導致未能按計劃要求完工。盡管如此，在上級主管部門的大力支持下，經(jīng)過參建單位共同努力，加班加點，搶抓進度，與2006年8月主體完工，2008年12月13日完成了初步驗收，目前正加緊進行市級財政評審，完成后報省水利廳進行竣工審計，力爭2010年3月完成竣工驗收。八、 項目建成后的防洪效益、灌溉效益、發(fā)電效益。新建泄洪排沙洞工程與舊洞加固的建成極大的增強了水庫的抗洪能力，水庫的汛限水位由以前的1177.7米提高至1180米，蓄水量大大增加，確保了延安市供水需要。同時，從近2年運行情況來看，由于排沙能力增強，沖淤基本平衡，未增加新的淤積量，因此必將延長水庫的使用壽命。大壩充填灌漿工程，解決了兩壩肩不均勻沉降產(chǎn)生的裂縫，工程投入運行后，通過觀測與對比，發(fā)現(xiàn)滲流量、滲流系數(shù)和揚壓力都有