Regional orienaion公司的商務管理

商務介紹CommercialIntroductionJan.31,2002商務介紹

商務部分

客戶服務部分

溝通應收帳款管理(信用額度保證金對帳單帳齡分析)清帳流程退貨流程費用報銷流程-客戶費用-個人費用

商務部分應收帳款管理早期付款折扣鼓勵付款，15日以內付款1%折扣應收帳款管理應收帳對帳單每月一次，確保客戶帳上余額與公司一致，客戶蓋章確認有效，并在月底前將上月客戶已確認對帳單寄到成都商務部(注：客戶蓋章必須與BPCS名稱一致)應收帳款管理信用額度

3個月平均銷量每季度統(tǒng)一回顧一次，平時根據需要作相應調整，由USS提出申請保證金≥1/4

信用額度公司每年給予客戶7%獎勵，每季度付一次應收帳款管理信用天數

30天應收帳款管理應收帳金額+定單金額>信用額度

應收帳>30天

定單被鎖住

應收帳款管理帳齡分析報表(每周)-分地區(qū)、分客戶包含：信用額度保證金應收帳款余額(≤30≤60≤90≤120≤360>360)最長的應收帳款天數DSS將DT的信用額度減至與保證金相近DSS填清帳報告交至區(qū)域CA全國商務部將DT信用額度降為1信用額度接近保證金的DT,將會款到才發(fā)貨全國商務部通知區(qū)域CA已批清帳客戶名單及金額區(qū)域CA通知DSSDSS按要求開發(fā)票\保證金收據及填制付款憑證區(qū)域CA將相關單據經RGM交全國商務部進行處理清帳流程3個工作日處理清帳報告CA審核經ASM\RCM\RGM簽字后交全國商務部3個工作日處理清帳報告3個工作日處理付款憑證2個工作日通知DSS將相關憑據交區(qū)域CA7個工作日內交區(qū)域CA新鮮產品品退貨流流程客戶退貨貨申請ASM批準退貨申請表原始發(fā)票復印件過去6個月銷量和庫存報告USS申請，客戶蓋章確認所退貨物需整箱、原封保質期護膚類>24個月清洗類>18個月批號查詢倉庫庫區(qū)域商務務助理中心商務務RCM批準退貨確認認書客戶戶RGM批準退貨確認認書退稅證明明或原始始發(fā)票貨物物費用報銷銷流程個人：每月(1-5日)員工將已已由直線線經理簽簽字的報報銷單提提交區(qū)域域商務助助理每月20日區(qū)域商商務部將將審核后后的報銷銷金額匯匯入員工工銀行卡卡客戶費用用：促銷必須須在活動動結束之之日起60天內，AA審核完畢畢提交CA輸入BPCS系統(tǒng)。訂單問題題訂單填寫寫要求使用用公司最新訂單單版本。(CSA向ASM提供)清楚填寫寫客戶名名稱、代代碼、發(fā)發(fā)貨日期期、訂貨貨數量，，訂單傳傳真后必必須與CSA電話確認認，以免免延誤發(fā)發(fā)貨。注意：如如有促銷銷請注明明，并填填寫正確確代碼客戶服務務部分關于返利利客戶在發(fā)發(fā)票開具具15天以內付付款，享享受1%的返利，，該返利利可在BPCS系統(tǒng)中以以報表的的形式反反映出來來，由CSA在訂單錄錄入過程程中將返返利完成成客戶在發(fā)發(fā)票開具具15天以后付付款，將將不在享享受1%返利客戶服務務部分返利查詢詢正常的返返利會在在客戶收收到的發(fā)發(fā)票上反反映出來來(包括括返利金金額及金金額對應應的BPCS號)對于客戶戶有疑問問的的返返利，可可由銷售售代表填填寫返利利查詢/調整表表，由CSA為其進行行查詢客戶服務務部分修改發(fā)票票填寫最新新版本-發(fā)票調調整申請請表注明表內內所需填填寫項目目相關人員員簽字確確認最后由CSA傳真至上上海溝通通(一)上海(財務部部)開發(fā)票(卜樹杰杰6809)沖貨款及及查詢(黃怡6807)AR對帳單(黃怡6807)折扣計算算及查詢詢(陸紅紅君6801)清帳客戶戶付款(6801)FaxNo:64267531溝通(二)上海(商商務部)定單釋放放(黎瑞瑞弈64264536或6804)信用額度度維護(范鳴8555)客戶檔案案資料維維護(8555)清帳(林林娜8654)退貨(林娜8654)FaxNo:64267532區(qū)域商務務部協(xié)助助解決以以上所有有問題溝通(三)成都(商商務部)CACSA湖北\重重慶袁袁冀