XX公司第XX季度經(jīng)營

XXX公司

XX年第X季度安全經(jīng)營形勢分析會目錄2第一部分：第X季度整體經(jīng)營情況第二部分：第X季度公司業(yè)務(wù)分析第三部分：第X季度經(jīng)營預(yù)期及工作重點第一部分

第X季度整體經(jīng)營情況3（一）業(yè)務(wù)量（二）收支狀況（一）業(yè)務(wù)量1.整體業(yè)務(wù)量4業(yè)務(wù)類型單位2012年預(yù)計2012年X季度

業(yè)務(wù)量同比

增幅環(huán)比

增幅X-X月累計X-X月

同比增幅累計完成

全年預(yù)計%

填寫分析說明（一）一

填寫分析說明（二）二52.分項業(yè)務(wù)情況序號業(yè)務(wù)類型單位2012年X季度

業(yè)務(wù)量2012年X季度勞產(chǎn)率2011年X季度

業(yè)務(wù)量2011年X季度勞產(chǎn)率勞產(chǎn)率同比12345

填寫分析說明內(nèi)容（一）業(yè)務(wù)量6時間業(yè)務(wù)類型減少編制核算合約方合計——3.

新增業(yè)務(wù)情況（一）業(yè)務(wù)量74.

減少業(yè)務(wù)情況時間業(yè)務(wù)類型減少編制核算合約方合計——（一）業(yè)務(wù)量8項目2012年預(yù)算2012年一季度2012年二季度2012年三季度2012年累計環(huán)比累計預(yù)算完成率一、營業(yè)總收入二、營業(yè)總成本三、營業(yè)利潤加：營業(yè)外收支凈額四、利潤總和單位：萬元（二）收支狀況目錄第一部分：第x季度整體經(jīng)營情況第二部分：第x季度公司業(yè)務(wù)分析第三部分：第x季度經(jīng)營預(yù)期及工作重點9

第二部分

第x季度公司業(yè)務(wù)分析10（一）整體業(yè)務(wù)分析（二）分項業(yè)務(wù)分析（三）專項業(yè)務(wù)分析（四）第三季度重點工作及問題思考11（一一））整體體業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)分分析析類別2012年第3季度環(huán)比2012年上半年2012年前3季度7-9月合計一類業(yè)務(wù)二類業(yè)務(wù)公司整體一類業(yè)務(wù)二類業(yè)務(wù)1-6月合計一類業(yè)務(wù)二類業(yè)務(wù)1-9月合計一類業(yè)務(wù)二類業(yè)務(wù)總收入

總成本營業(yè)利潤營業(yè)外收支凈額業(yè)務(wù)務(wù)情情況況分分析析說說明明單位位：：萬萬元元12（二二））分項項業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)分分析析1.一類類業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)項目2012年全年預(yù)算2012年第3季度收入2012年1-9月收入2012年1-9月實際成本預(yù)算完成情況%營業(yè)利潤利潤率業(yè)務(wù)務(wù)分分析析說說明明部門一部門四部門二部門三單位位：：萬萬元元業(yè)務(wù)務(wù)涉涉及及的的部部門門13（二二））分分項項業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)分分析析2.二類類業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)項目2012年

全年預(yù)算2012年1-9月

合約收入2012年1-9月

實際收入結(jié)算比例預(yù)算完成情況%利潤率上半年利潤率預(yù)期利潤率部門一部門二業(yè)務(wù)務(wù)涉涉及及的的部部門門單位：萬元元14（二））分項項業(yè)務(wù)務(wù)分析析預(yù)算完完成情情況：：XX6%正常(不正常常)結(jié)算比比例：：由XX%提升至至XX%主要原原因：：利潤率率：1-3季度利利潤率率超過過預(yù)期期利潤潤率，，低于于半年年利潤潤率高于預(yù)預(yù)期的的主要要原因因：低于半半年利利潤率率的原原因：：業(yè)務(wù)分析15（二））分項項業(yè)務(wù)務(wù)分析析3.三類業(yè)業(yè)務(wù)項目2012年全年預(yù)算2012年1-9月合約收入2012年1-9月實際收入結(jié)算比例預(yù)算完成情況%利潤率半年利潤率預(yù)期利潤率單位：萬元元業(yè)務(wù)涉及的部門部門一結(jié)算比比例：：預(yù)算完完成情情況：：161.合約收入排排名-TOP10排名項目名稱2012年1-3季度收入占收入比例變動TOP1不變TOP2不變TOP3不變TOP4不變TOP5不變TOP6★新上榜TOP71TOP8★新上榜備注：：填寫內(nèi)內(nèi)容單位：萬元元（二））分項項業(yè)務(wù)務(wù)分析析172.客戶收入排排名-TOP10排名客戶項目合約收入占收入比例變動TOP1

2.07%TOP2

0.77%TOP3

0.60%TOP4

0.15%TOP5

0.01%TOP6

0.08%TOP7

0.04%TOP8

0.01%（二））分項項業(yè)務(wù)務(wù)分析析單位：萬元元183.項目利潤及及利潤潤率排排名-TOP10排名項目名稱利潤額變動項目名稱利潤率變動TOP1

2不變TOP21★新上榜TOP31不變TOP4★新上榜不變TOP5不變不變TOP6★新上榜★新上榜TOP7

1

1TOP8

1

4TOP9

1

2TOP10不變

2（二）分分項業(yè)務(wù)務(wù)分析單位：萬元2012年1-3季度固定定資產(chǎn)投投資共計XX萬元，完成成全年預(yù)預(yù)算的XX%；第三季度投投資XX萬元，其中辦公公設(shè)備XX萬元；車輛XX萬元。19第三季度資金投入（XX萬元）類別單價（元）計算機打印機復(fù)印機投影儀辦公設(shè)備投入(XX萬元)車輛輛投入入（XX萬元元））類別單價（元）面包車小轎車固定定資資產(chǎn)產(chǎn)投投入入（二二））分項項業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)分分析析20（三三））專專項項業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)分分析析1.專項項業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)7月-9月營業(yè)收入7月-9月人工成本7月-9月耗材成本7月-9月財務(wù)費用凈利潤利潤率評價業(yè)務(wù)內(nèi)容：業(yè)務(wù)內(nèi)容：分析析：：單位位：萬萬元元（三三）特特殊殊業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)分析析1.特殊殊業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)分分析析①單項業(yè)務(wù)：45萬②培訓(xùn)費用：13萬③市場營銷：198萬項目分析說明特殊業(yè)務(wù)總收入256萬元①②③22第三三季季度度重重點點工工作作1、2、3、4、5、階段工作作總體思思路及要要求說明明：（四）第第三季度度重點工工作及問問題思考考23（四）第第三季度度重點工工作及問問題思考考——問題思考考——問題描述：解析1解析2問題一問題描述：解析1解析2問題二問題描述：解析1解析2問題三目錄錄第一部分分：第三季度度整體經(jīng)經(jīng)營情況況第二部分分：第三季度度公司業(yè)務(wù)務(wù)分析第三部分分：第四季度度經(jīng)營預(yù)預(yù)期及工工作重點24第三部分分第四季度度經(jīng)營預(yù)預(yù)期及工工作重點點（一）業(yè)務(wù)務(wù)量預(yù)期（二）收入入預(yù)期（三）第四四季度重點點工作2526（一）業(yè)務(wù)務(wù)量預(yù)期1.業(yè)務(wù)量變化化情況27（一）業(yè)務(wù)務(wù)量預(yù)期業(yè)務(wù)量變化化情況分析析1.業(yè)務(wù)量變化化情況28（一）業(yè)務(wù)務(wù)量預(yù)期2.預(yù)計業(yè)務(wù)變變化情況類別時間業(yè)務(wù)類型崗位變化預(yù)計人員需求合約方備注：2012年業(yè)務(wù)收入入預(yù)計（二）收入入預(yù)期項目

2012年全年預(yù)算2012年1-9月