2023年財(cái)務(wù)人員關(guān)于直營工作總結(jié)

第4頁共4頁2023年?財(cái)務(wù)人員關(guān)?于直營工作?總結(jié)一、?上半年度主?要財(cái)務(wù)工作?開展情況?上半年度，?財(cái)務(wù)部的工?作重心主要?集中在上年?度財(cái)務(wù)決算?、所得稅清?算、本年度?財(cái)務(wù)預(yù)算安?排和在建工?程資金運(yùn)營?管理等方面?，重點(diǎn)做了?以下幾項(xiàng)工?作：1、?運(yùn)用公司本?部信用優(yōu)勢(shì)?，發(fā)揮資金?中心調(diào)控作?用，保障公?司整體經(jīng)營?秩序的穩(wěn)定?。由于國?家貨幣政策?的變化和公?司總體經(jīng)營?規(guī)模的快速?膨脹，公司?直營項(xiàng)目及?所屬企業(yè)的?資金供求矛?盾更加突出?。在公司領(lǐng)?導(dǎo)的統(tǒng)一_?__協(xié)調(diào)下?，財(cái)務(wù)部利?用多年來所?積聚的信用?優(yōu)勢(shì)和資金?中心的調(diào)控?平臺(tái)，有效?緩解緊張的?資金供給鏈?。在資金?管理方面，?所采取的主?要措施包括?：一是，加?大公司直營?在建項(xiàng)目的?資金撥付力?度和速度，?除外三項(xiàng)目?略有節(jié)余外?，其他工程?均按技經(jīng)原?則和資金預(yù)?算，及時(shí)分?配和支付工?程預(yù)收款和?進(jìn)度款;二?是，采取委?貸和擔(dān)保等?方式，解決?上電二公司?、上電機(jī)械?廠和上電建?筑公司等單?位貸款到期?償付和續(xù)借?工作;三是?，追加和新?增綜合授信?額度，為華?東送變電公?司、上電一?公司等子公?司提供綜合?授信擔(dān)保，?減少子公司?各類保函出?具的資金占?用量;四是?，統(tǒng)籌考慮?上電二公司?、上電一公?司等單位大?型施工機(jī)具?增置的資金?需求;五是?，為上電建?筑公司等單?位提供貸款?擔(dān)保，適度?擴(kuò)大短期借?款規(guī)模，補(bǔ)?充經(jīng)營活動(dòng)?現(xiàn)金流入量?;六是，緩?收上級(jí)管理?費(fèi)，減輕所?屬子公司的?資金壓力。?通過以上?這些財(cái)務(wù)手?段的實(shí)施，?基本保障了?公司及所屬?單位經(jīng)營秩?序的穩(wěn)定。?但從目前所?掌握的情況?看，貨幣緊?縮政策對(duì)業(yè)?主履行合同?約定的正常?工程預(yù)付款?和進(jìn)度款也?產(chǎn)生影響，?各單位應(yīng)收?賬款有所增?長，而下游?的勞務(wù)供應(yīng)?商和材料供?應(yīng)商賒銷工?作難度加大?，接下來的?資金管理工?作還將面臨?更為嚴(yán)峻的?考驗(yàn)。2?、圍繞公司?年度經(jīng)營目?標(biāo)，制定和?下達(dá)年度財(cái)?務(wù)預(yù)算，持?續(xù)推進(jìn)全面?預(yù)算管理工?作。根據(jù)公?司年度工作?會(huì)議中提出?的“精細(xì)化?管理”要求?，以及__?_公司下發(fā)?《預(yù)算編制?模型說明》?的有關(guān)規(guī)定?，結(jié)合公司?年度總體經(jīng)?營目標(biāo)，財(cái)?務(wù)部___?所屬子公司?編制了財(cái)務(wù)?預(yù)算，并行?文下達(dá)了年?度主要財(cái)務(wù)?預(yù)算考核指?標(biāo)。3、?持續(xù)改進(jìn)和?提高資產(chǎn)質(zhì)?量，協(xié)同解?決大型施工?機(jī)具增置資?金需求，做?好產(chǎn)權(quán)登記?管理工作。?上半年度?，財(cái)務(wù)部根?據(jù)公司施工?機(jī)械落實(shí)會(huì)?議的決議，?按照年初新?增固定資產(chǎn)?的預(yù)算安排?，___實(shí)?施和撥付了?___萬元??？钯徶么?型施工機(jī)械?的款項(xiàng)，并?協(xié)調(diào)解決已?交付使用超?重設(shè)備的尾?款，進(jìn)一步?增強(qiáng)和改善?所屬企業(yè)的?施工能力和?資產(chǎn)質(zhì)量。?此外，在產(chǎn)?權(quán)管理中，?按照___?公司的要求?，做好產(chǎn)權(quán)?登記工作。?該項(xiàng)工作的?___實(shí)施?有別于以往?年度，一是?，___公?司遞延資本?級(jí)次，直接?審定___?電建及所屬?企業(yè)的產(chǎn)權(quán)?資料;二是?，產(chǎn)權(quán)信息?資料要求十?分詳荊目前?，該項(xiàng)工作?已經(jīng)通過國?網(wǎng)公司的審?核，但仍有?包括建筑公?司下屬的宏?程公司、上?電二公司的?閔行分公司?等單位的基?礎(chǔ)信息和產(chǎn)?權(quán)關(guān)系需要?進(jìn)一步清理?和明確。?___、_?__的財(cái)務(wù)?決算，做好?新舊會(huì)計(jì)準(zhǔn)?則的銜接工?作，完善財(cái)?務(wù)會(huì)計(jì)信息?系統(tǒng)資料。?上半年度?，財(cái)務(wù)部根?據(jù)___公?司和華東電?網(wǎng)公司年度?決算工作的?要求，__?_開展了財(cái)?務(wù)決算，結(jié)?合上年度經(jīng)?營目標(biāo)，從?整體上進(jìn)行?利益協(xié)同，?并于___?月份召開了?決算總結(jié)表?彰會(huì)，對(duì)年?度決算工作?的先進(jìn)__?_和個(gè)人進(jìn)?行了表彰。?此外，按照?財(cái)政部實(shí)施?新企業(yè)會(huì)計(jì)?準(zhǔn)則的要求?，規(guī)范和統(tǒng)?一了本系統(tǒng)?的會(huì)計(jì)科目?體系，做好?新舊會(huì)計(jì)的?銜接工作。?在日常核算?管理中，重?點(diǎn)探討針對(duì)?公司陳家港?項(xiàng)目、海外?印尼項(xiàng)目等?新管理模式?下的財(cái)務(wù)管?理與會(huì)計(jì)核?算的方法。?在賦予承建?單位經(jīng)營自?主權(quán)的同時(shí)?，本部財(cái)務(wù)?履行合同主?體的責(zé)任義?務(wù)，做好有?效銜接工作?，保障經(jīng)營?過程在控。?同時(shí)，在完?成決算工作?后，完善了?財(cái)務(wù)管理信?息系統(tǒng)，并?根據(jù)總經(jīng)理?辦公會(huì)的要?求，將__?年度財(cái)務(wù)報(bào)?表信息資料?加入OA系?統(tǒng)中報(bào)表管?理系統(tǒng)，預(yù)?算類資料正?在整理之中?。5、其?他專項(xiàng)財(cái)務(wù)?工作的進(jìn)展?情況⑴、稅?收管理方面?：所得稅清?算工作已經(jīng)?完成，過程?有點(diǎn)曲折，?結(jié)果比較滿?意;___?萬元個(gè)人所?得稅申報(bào)工?作，在規(guī)定?申報(bào)時(shí)間內(nèi)?全部完成;?公司直營項(xiàng)?目營業(yè)稅代?扣代繳證明?出具，因稅?務(wù)屬地化后?月度申報(bào)額?度限定等因?素的制約，?已積聚了一?定的量，目?前正與稅收?管理機(jī)關(guān)溝?通和協(xié)商之?中。⑵、?專項(xiàng)審計(jì)工?作：國家審?計(jì)署___?特派辦對(duì)_?__電力行?業(yè)項(xiàng)目投資?審計(jì)，延伸?到___電?建本部及所?屬部分企業(yè)?。財(cái)務(wù)部和?審計(jì)部門一?起，做好相?關(guān)的迎審接?待和配合工?作。目前，?該審計(jì)小組?已完成對(duì)公?司本部、上?電一公司和?上電二公司?的審前調(diào)查?工作。⑶?、隊(duì)伍建設(shè)?工作：今年?是公司實(shí)施?新企業(yè)會(huì)計(jì)?準(zhǔn)則的第一?年，核算業(yè)?務(wù)培訓(xùn)工作?重心將由上?年度的業(yè)務(wù)?骨干重點(diǎn)培?訓(xùn)，轉(zhuǎn)到全?部從業(yè)人員?的普及教育?上來。根據(jù)?華東部財(cái)_?_號(hào)文的要?求，抽調(diào)了?___名同?志參加華東?電網(wǎng)___?的“企業(yè)會(huì)?計(jì)核算辦法?和企業(yè)所得?稅法調(diào)考活?動(dòng)”的培訓(xùn)?，做好和_?__會(huì)計(jì)證?復(fù)檢的繼續(xù)?教育準(zhǔn)備工?作，將于_?_月__日?始實(shí)施。?二、三季度?財(cái)務(wù)工作的?安排根據(jù)?財(cái)務(wù)工作的?特點(diǎn)和部分?未盡事項(xiàng)的?情況，三季?度重點(diǎn)做好?以下幾項(xiàng)工?作：11?、開展年中?經(jīng)營工作盤?點(diǎn)，做好經(jīng)?濟(jì)活動(dòng)分析?工作。三?季度，財(cái)務(wù)?部將根據(jù)公?司經(jīng)營管理?工作的安排?，對(duì)所屬企?業(yè)上半年度?的財(cái)務(wù)預(yù)算?執(zhí)行情況，?以及各單位?財(cái)務(wù)狀況進(jìn)?行盤點(diǎn)，收?集相關(guān)經(jīng)營?數(shù)據(jù)，開展?上半年度的?經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分?析，客觀評(píng)?價(jià)各單位上?半年的經(jīng)營?形勢(shì)，找出?經(jīng)營過程中?存在的問題?，制定相應(yīng)?的應(yīng)對(duì)策略?，實(shí)施相關(guān)?的財(cái)務(wù)手段?。2、編?制三季度資?金預(yù)算安排?，并___?實(shí)施。上?半年度財(cái)務(wù)?狀況反映，?公司下半年?度及未來一?段時(shí)間內(nèi)，?資金供求矛?盾很難逆轉(zhuǎn)?，資金管理?工作仍將面?臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)?。三季度財(cái)?務(wù)部將按照?安全性、流?動(dòng)性、收益?性的序時(shí)原?則，合理安?排資金預(yù)算?，充分發(fā)揮?好資金調(diào)控?平臺(tái)的作用?，優(yōu)先平衡?公司直營項(xiàng)?目的資金供?給，綜合保?障所屬企業(yè)?的經(jīng)營秩序?。3、加?強(qiáng)與稅務(wù)主?管部門溝通?，解決相關(guān)?事宜。當(dāng)?前，公司異?地施工項(xiàng)目?增多，管理?模式也有所?變化，企業(yè)?應(yīng)稅管理方?面遇到了一?些新的情況?。三季度，?財(cái)務(wù)部將進(jìn)?一步增強(qiáng)與?經(jīng)營所在地?稅務(wù)機(jī)關(guān)信?項(xiàng)目所在地?的稅務(wù)部門?溝通，解決?和協(xié)調(diào)有關(guān)?應(yīng)稅事項(xiàng)，?著手解決營?業(yè)稅代扣代?繳證