2023年7月財務部工作總結（一）

第4頁共4頁2023年?7月財務部?工作總結（?一）__?年財務部的?工作緊緊圍?繞著集團領?導年初提出?的__年工?作重點和_?_年財務部?工作計劃展?開的，在集?團管理中心?的正確領導?和各部門的?通力配合下?以成本管理?和資金管理?為重點，以?務實、高效?的工作作風?，有序地完?成了各項財?務工作，有?力地推動了?財務管理在?企業(yè)管理中?的核心作用?。為使財務?工作進一步?得到提高，?現(xiàn)將__年?的工作做如?下簡要回顧?和總結。?一、成功實?施會計電算?化，使財務?工作上一個?新的臺階。?按照年初?計劃，財務?部于上半年?度完成了財?務軟件的實?施工作。在?實施中與軟?件銷售方的?技術人員多?次溝通，在?數(shù)據(jù)初始化?時建立了規(guī)?范的施工企?業(yè)帳套體系?，對會計科?目、核算項?目、費用項?目的設置均?按照施工企?業(yè)會計制度?的規(guī)定進行?設置。為今?后稅務部門?、銀行部門?進行帳務檢?查做好前期?工作。目前?會計電算化?已全面實施?，按項目部?、按公司共?建有___?個完整帳套?，運行良好?，由總賬會?計負責。會?計人員全都?熟練掌握了?財務軟件的?應用與操作?，財務核算?也由手工順?利過渡到電?算化處理業(yè)?務。這不僅?為財務人員?節(jié)約了時間?，提高工作?效率，還極?大提高了數(shù)?據(jù)的查詢功?能，為財務?分析打下了?良好的基礎?，使財務工?作上了一個?新的臺階。?存在的問?題是：由于?儲存數(shù)據(jù)庫?的電腦不是?單獨的電腦?，平時也在?進行日常工?作的操作。?由于操作失?誤，致使一?個帳套的數(shù)?據(jù)丟失，只?能花費人力?、花費時間?重新輸入帳?套。今后的?工作中要求?財務人員養(yǎng)?成良好的數(shù)?據(jù)備份習慣?，每月定期?進行硬盤、?光盤的備份?，并將數(shù)據(jù)?備份的工作?落實到責任?人，避免發(fā)?生類似重復?勞動。二?、認真做好?常規(guī)性財務?工作。1?、財務部雖?然人數(shù)不少?，但都分散?到各項目部?，公司本部?財務人員每?天面臨大量?的資金支付?、費用報銷?、記賬、票?據(jù)審核工作?。同時還要?配合經營部?的投標工作?，做好大量?的會計報表?資料、銀行?資料、社保?資料工作，?每月還要頻?繁辦理員工?社保申報和?增減工作。?在這最平常?最繁瑣的工?作中，財務?部能夠輕重?緩急妥善處?理各項工作?，及時為各?項經濟活動?提供有力的?支持和配合?，基本上滿?足了各部門?對我部的財?務要求。?2、對日常?的財務工作?流程熟練掌?握，能夠做?到有條不紊?、條理清晰?、賬實相符?。從原始_?__的取得?到填制憑證?，從會計報?表編制到憑?證的裝訂和?保存，從經?濟合同的歸?檔到各種基?礎財務資料?的收集，都?達到了正規(guī)?化、標準化?。收集、整?理、裝訂、?歸檔，一律?按照財務檔?案管理制度?執(zhí)行，使得?財務部成為?公司的信息?庫。存在?的問題是：?在財務部內?部的自查和?反檢中，發(fā)?現(xiàn)個別業(yè)務?帳務處理不?夠嚴謹，比?如多頭掛往?來的現(xiàn)象時?有發(fā)生。工?作量大，沒?有時間復核?是客觀原因?，主觀上還?是處理業(yè)務?時不夠細心?嚴謹，沒有?養(yǎng)成邊工作?邊思考的好?習慣。下年?度將加大內?部自查、對?賬工作，時?時確保每筆?業(yè)務準確無?誤。三、?有效開展項?目成本核算?，加強了對?各項目部的?財務監(jiān)督管?理。1、?財務部適時?地進行內部?崗位調換，?專門設立成?本會計崗位?，由具備現(xiàn)?場財務管理?經驗的財務?人員擔任，?每月走到項?目中去，分?項進行成本?核算。_?__、__?年度，我部?___成本?會計配合工?程部一起多?次下項目，?對漢源h段?、漢源f段?、巴中s_?__線、康?定公路幾個?公路項目進?行核算。在?核算同時重?點對各項目?的債權債務?、資金收支?、潛在虧損?、財務風險?、成本費用?控制等情況?作了詳細的?了解和檢查?，為集團公?司加強對項?目部的管理?、提高企業(yè)?效益提供了?及時有效的?信息。存?在的問題是?：一是部分?項目財務基?礎管理工作?比較薄弱，?自營項目中?的材料管理?監(jiān)管不夠。?尤其巴中s?___線項?目，材料單?據(jù)不能及時?遞交財務、?部分結算單?據(jù)只是結算?人持有，財?務人員沒有?掌握。致使?材料數(shù)據(jù)不?能及時、準?確的上報，?工程欠款不?能及時掌握?，無法統(tǒng)籌?安排資金。?二是由于?材料員由項?目部自行聘?用，未經過?系統(tǒng)財務培?訓，對公司?的財務制度?不了解，欠?缺數(shù)據(jù)傳遞?的配合。應?加強對材料?員的培訓，?將公司的財?務制度貫徹?下去。三?是原始記錄?單據(jù)不統(tǒng)一?，開單人員?隨意性大，?結賬時財務?復核不能一?目了然，增?加審核難度?。財務部應?規(guī)范項目上?的各種原始?記錄的票據(jù)?，對機械施?工、碎石材?料、運費等?設計專用財?務單據(jù)，要?求材料員按?財務要求規(guī)?范填開、規(guī)?范簽字、按?時匯總報送?。同時應將?數(shù)據(jù)的統(tǒng)計?與報送流程?化，做好基?礎數(shù)據(jù)的規(guī)?范、采集和?上報，保證?財務資料的?準確性和及?時性。四?、積極籌措?資金，保證?現(xiàn)金流的正?常化。_?_年幾個公?路項目同時?施工，資金?總量需求增?加，這給財?務部帶來了?不小的融資?壓力。為了?公司的長遠?發(fā)展，取得?銀行貸款支?持，以彌補?公司發(fā)展進?程中對資金?的需求，這?是財務部_?_年度的奮?斗目標。本?年度，通過?對多家銀行?考察，選擇?在___市?商業(yè)銀行錦?江工業(yè)園支?行開立基本?賬戶。通過?半年多的交?往和多次溝?通，與銀行?建立友好合?作關系。在?此期間根據(jù)?銀行要求收?集、整理了?大量財務資?料，編制各?類貸款報表?，并多次接?待銀行及擔?保公司的考?察。幾番周?折，終于與?__年__?月份，在_?__中小企?業(yè)擔保公司?的擔保下，?與___市?商業(yè)銀行錦?江工業(yè)園支?行成功建立?___萬元?的信貸關系?。在完成?貸款工作的?同時，加強?與銀行的交?流，并且在?準備貸款資?料時，從封?面到內容都?花費不少心?思，從一個?文字到一個?數(shù)據(jù)都字斟?句酌。對于?首次貸款的?企業(yè)能夠提?供出這樣的?資料來，銀?行給予了肯?定的評價，?樹立了公司?財務健全、?管理規(guī)范的?企業(yè)形象。?而財務部在?交流中對貸?款工作也有?了全面的了?解，學到了?新的業(yè)務知?識。下年?度將與銀行?建立更加密?切的聯(lián)系，?多與銀行溝?通交流，除?了確保__?年原有的融?資總量外，?積極尋求新?的融資渠道?，爭取獲得?更多、更靈?活的資金支?持。同時還?要開展并推?進銀行信用?等級的評級?工作，為公?司的招投標?工作提供有?力支持。?五、對__?_單位進行?多元化的財?務管理。?___、_?_年度對生?態(tài)公司__?_項目的管?理模式是采?取工程收入?集中到基本?戶，在扣除?管理費、稅?費后剩余資?金由___?單位自由支?配。這種管?理方式的優(yōu)?點是：資金?集中，為公?司貸款創(chuàng)造?良好環(huán)境;?利用部分閑?余資金周?轉，可短期?緩解公司資?金壓力;通?過對資金的?管理間接掌?握了___?項目的施工?情況、材料?支付情況。?缺點是：_?__單位在?資金使用上?有一定的限?制，因此有?一定的抵觸?。