浙江超聯(lián)機(jī)械有限公司倉(cāng)庫(kù)管理制度

浙江超聯(lián)機(jī)械有限公司倉(cāng)庫(kù)管理制度一、目的：為了保證倉(cāng)庫(kù)管理的完善，數(shù)據(jù)核算的準(zhǔn)確、及時(shí)，避免物資進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)管理進(jìn)程中的損壞、變質(zhì)，確保材料、產(chǎn)品知足要求特制定此制度。二、范圍：適用本公司的材料（零件）倉(cāng)庫(kù)、模具倉(cāng)庫(kù)、包裝物倉(cāng)庫(kù)、半成品倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)等的進(jìn)倉(cāng)、出倉(cāng)、貯存、保管等業(yè)務(wù)的運(yùn)作，存卡、單據(jù)、帳簿、報(bào)表的編制管理。三、職責(zé)一、倉(cāng)庫(kù)管理員物資的進(jìn)倉(cāng)、出倉(cāng)、貯存和保管，存卡、單據(jù)、帳簿、報(bào)表的編制。二、其他人員管理制度的遵守。四、管理內(nèi)容：一、倉(cāng)庫(kù)管理的通用要求1、1倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)有良好的職業(yè)道德，工作認(rèn)真、負(fù)責(zé)。了解各類材料的品種、名稱、規(guī)格、型號(hào)、性能。一、2上架保管的材料，應(yīng)做到分門別類按行次—層次—位置排序擺放，標(biāo)志明顯，易于存取和保管。一、3倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按材料名稱及規(guī)格型號(hào)一物一卡準(zhǔn)確標(biāo)設(shè)，存卡應(yīng)逐筆記錄材料的收、發(fā)、存，各項(xiàng)內(nèi)容應(yīng)填寫齊全、準(zhǔn)確。一、4為保證材料物資的安全，材料倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)注意防火、防盜，并掌握大體消防知識(shí)，嚴(yán)禁有火險(xiǎn)隱患存在，如明火、抽煙、非法用電，易燃易爆品、燒焊維修火花等。一、5常常巡視材料倉(cāng)庫(kù)物資，注意防潮、防變質(zhì)等防護(hù)辦法。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告。一、6物資寄存，進(jìn)出環(huán)節(jié)注意避免滲、漏、變質(zhì)等浪費(fèi)行為，并維持材料倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)整潔整齊。一、7倉(cāng)管員每日下班前應(yīng)認(rèn)真檢查，確認(rèn)無人滯留材料倉(cāng)庫(kù)后，關(guān)好水源，電源，關(guān)好門窗，方可離開，以確保材料倉(cāng)庫(kù)材料物資安全。一、8無關(guān)人員只能在本倉(cāng)相關(guān)或負(fù)責(zé)人員陪同下才可進(jìn)入本倉(cāng)。1、9氣體、液體易燃物品的包裝容器應(yīng)牢固密封，安全靠得住。如有破損、殘缺、變形或物品分解變質(zhì)等情況，應(yīng)當(dāng)即進(jìn)行安全處置消除事故隱患。一、10倉(cāng)管員應(yīng)熟悉消防大體知識(shí)，注意消防器材的有效期限。二、材料（零件）入庫(kù)的管理二、1倉(cāng)庫(kù)收到供給商的材料（零件），倉(cāng)管員按照質(zhì)保部查驗(yàn)合格的《驗(yàn)收單》及已審批的“請(qǐng)購(gòu)單”的材料品種、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等項(xiàng)目認(rèn)真查對(duì)點(diǎn)收，并開具入庫(kù)單，入庫(kù)單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)自存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部記賬留存、一聯(lián)由采購(gòu)部保留。如驗(yàn)收項(xiàng)目不合格，或超出合理損耗的材料，不予驗(yàn)收，并應(yīng)當(dāng)即報(bào)告有關(guān)部門妥帖處置。二、2因體積過大或重量過重不宜進(jìn)倉(cāng)，而直接搬運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng)的物資、設(shè)備，倉(cāng)管員應(yīng)到寄存地址查對(duì)驗(yàn)收。二、3因生產(chǎn)急用而來不及進(jìn)倉(cāng)，即由利用部門領(lǐng)走的材料、設(shè)備，事后倉(cāng)管員應(yīng)催促購(gòu)物經(jīng)手人、領(lǐng)用部門到材料倉(cāng)庫(kù)辦理進(jìn)倉(cāng)和領(lǐng)料手續(xù)。2．4入庫(kù)后在生產(chǎn)進(jìn)程中發(fā)現(xiàn)的不合格材料（零件）而退貨，倉(cāng)管員應(yīng)按照有關(guān)單據(jù)開具紅字入庫(kù)單，入庫(kù)單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)自存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部記賬留存、一聯(lián)由采購(gòu)部保留。2．5為了保證退還材料（零件）資產(chǎn)的安全，嚴(yán)格要求在發(fā)貨時(shí)要求對(duì)方在由咱們開具的退貨證明上簽字確認(rèn)。其相關(guān)證明單據(jù)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)妥當(dāng)保管不得遺失3、材料（零件）出庫(kù)的管理3、1生產(chǎn)、管理領(lǐng)用：A、 各車間、部門領(lǐng)用物資，須持有該部門負(fù)責(zé)人審批的領(lǐng)料單辦理領(lǐng)料手續(xù)。B、 倉(cāng)管員查對(duì)無誤方可發(fā)料。由發(fā)料人、領(lǐng)料人在領(lǐng)料單上簽名確認(rèn)。領(lǐng)料單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)自存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部記賬留存、一聯(lián)由領(lǐng)用者保留。3、 2退料：A、 利用部門退回原領(lǐng)出的未用全新材料或由于各類原因退回材料倉(cāng)庫(kù)的材料，倉(cāng)管員查對(duì)無誤，按退回材料名稱、規(guī)格、數(shù)量填制《退料單》，并經(jīng)質(zhì)檢員確認(rèn)，沖轉(zhuǎn)原領(lǐng)用數(shù)，并由倉(cāng)管員和退料人簽名確認(rèn)。B、 對(duì)退回材料管理與庫(kù)存材料管理相同。但如退料原因是由于材料不合格，則應(yīng)當(dāng)即與采購(gòu)部聯(lián)系，與供給商協(xié)商解決，不得拖延不報(bào)造成積存。4、 委外加工出庫(kù)管理4．1發(fā)料領(lǐng)用：A、倉(cāng)管員按照生產(chǎn)部提供的《委托加工協(xié)議》等相關(guān)單據(jù)發(fā)貨，并開具出庫(kù)單（委外加工專用），出庫(kù)單（委外加工專用）一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)自存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部記賬留存、一聯(lián)由生產(chǎn)部保留。4．2退料A、在委外單位未進(jìn)行加工處置前，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有問題而不能進(jìn)行加工而退回，則倉(cāng)管員應(yīng)開具紅字出庫(kù)單（委外加工專用），出庫(kù)單（委外加工專用）一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)自存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部記賬留存、一聯(lián)由生產(chǎn)部保留。4．3為了保證委外加工產(chǎn)品資產(chǎn)的安全，嚴(yán)格要求在發(fā)貨時(shí)要求對(duì)方在《發(fā)貨單》等有關(guān)單據(jù)上簽字確認(rèn)，如不便在《發(fā)貨單》上簽字確認(rèn)，應(yīng)要求對(duì)方在收貨時(shí)開具有關(guān)單據(jù)確認(rèn)收貨。其相關(guān)證明單據(jù)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)妥當(dāng)保管不得遺失。五、 委外加工入庫(kù)管理五、1在委外單位加工完華后，倉(cāng)管員按照質(zhì)保部查驗(yàn)合格的《驗(yàn)收單》及相關(guān)單據(jù)認(rèn)真查對(duì)點(diǎn)收，并開具入庫(kù)單（委外加工專用），入庫(kù)單一式三聯(lián)，一聯(lián)材料倉(cāng)庫(kù)自存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部記賬留存、一聯(lián)由生產(chǎn)部保留。五、2在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)驗(yàn)收入庫(kù)的委外加工產(chǎn)品有質(zhì)量問題而重發(fā)委外單位進(jìn)行加工處置，倉(cāng)管員應(yīng)按照有關(guān)單據(jù)開具紅字入庫(kù)單（委外加工專用），入庫(kù)單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)自存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部記賬留存、一聯(lián)由生產(chǎn)部保留。并發(fā)貨返工。5．3為了保證返工加工產(chǎn)品資產(chǎn)的安全及加工費(fèi)的正常核算，嚴(yán)格要求在發(fā)貨時(shí)要求對(duì)方在由咱們開具的返工發(fā)貨證明上簽字確認(rèn)。其相關(guān)證明單據(jù)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)妥當(dāng)保管不得遺失。6、 半成品入庫(kù)的管理6、1倉(cāng)庫(kù)收到生產(chǎn)完成的半成品，倉(cāng)管員對(duì)半成品品種、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)檢員查驗(yàn)合格簽名等項(xiàng)目認(rèn)真查對(duì)驗(yàn)收，并開具入庫(kù)單，入庫(kù)單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)自存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部記賬留存、一聯(lián)由相應(yīng)車間保留。6、2因生產(chǎn)急用而來不及進(jìn)倉(cāng)，即由利用部門領(lǐng)走的半成品，事后倉(cāng)管員應(yīng)催促經(jīng)手人、領(lǐng)用部門及時(shí)到倉(cāng)庫(kù)辦理進(jìn)倉(cāng)和領(lǐng)料手續(xù)。6、 3經(jīng)驗(yàn)收合格，倉(cāng)管員辦理入庫(kù)手續(xù)。若驗(yàn)收不合格應(yīng)及時(shí)通知車間處置。7、 半成品出庫(kù)的管理7、1半成品的生產(chǎn)領(lǐng)用：A、 天天生產(chǎn)車間按照生產(chǎn)計(jì)劃要求產(chǎn)品品種、規(guī)格數(shù)量，填寫《領(lǐng)料單》交半成品倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。B、 各車間、部門領(lǐng)用物資，須持有該部門負(fù)責(zé)人審批的領(lǐng)料單和生產(chǎn)通知單辦理領(lǐng)料手續(xù)。倉(cāng)管員按照生產(chǎn)產(chǎn)品數(shù)量與領(lǐng)用材料數(shù)量符合本公司材料消耗定額后方可發(fā)料。發(fā)料時(shí)由發(fā)料人、領(lǐng)料人在領(lǐng)料單上簽名確認(rèn)。領(lǐng)料單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)自存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部記賬留存，一聯(lián)由領(lǐng)用者保留。C、 若領(lǐng)料單請(qǐng)領(lǐng)材料生產(chǎn)車間無法一次領(lǐng)用，可分次領(lǐng)用，發(fā)料員于領(lǐng)料單上注明。7、 2退料：A、 利用部門退回原領(lǐng)出的未用全新半成品或由于各類原因退回倉(cāng)庫(kù)的半成品，倉(cāng)管員查對(duì)無誤，按退回半成品名稱、規(guī)格、數(shù)量填制《退料單》，并經(jīng)質(zhì)檢員確認(rèn)，沖轉(zhuǎn)原領(lǐng)用數(shù)，并由倉(cāng)管員和退料人簽名確認(rèn)。B、 對(duì)退回半成品管理與庫(kù)存半成品管理相同。但如退料原因是由于質(zhì)量問題，應(yīng)當(dāng)即與半成品生產(chǎn)車間協(xié)商解決，不得拖延不報(bào)造成積存。8、 成品入庫(kù)的管理：8、1倉(cāng)庫(kù)收到生產(chǎn)完成的成品，倉(cāng)管員對(duì)入庫(kù)產(chǎn)品的規(guī)格、型號(hào)、級(jí)別、數(shù)量、質(zhì)檢確認(rèn)簽名無誤后方可辦理入庫(kù)手續(xù)，并開具入庫(kù)單，入庫(kù)單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)自存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部記賬留存、一聯(lián)由相應(yīng)車間保留。若是產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量不符，應(yīng)當(dāng)即通知車間負(fù)責(zé)人更改，倉(cāng)管員無權(quán)擅自更改。8、2若是因某種原因車間成品不能運(yùn)進(jìn)成品庫(kù)時(shí)，車間可以先將有關(guān)單據(jù)送成品倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)，但在辦理前，成品保管員應(yīng)對(duì)入庫(kù)單和實(shí)物進(jìn)行查對(duì)，查對(duì)無誤后才可以辦理入庫(kù)。8、 3月末，將成品入庫(kù)報(bào)表同車間報(bào)表查對(duì)，保證入庫(kù)產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量正確，查對(duì)相符由兩邊簽字確認(rèn)。不一致的要查明原因9、 成品發(fā)貨的管理9、1發(fā)貨前，倉(cāng)庫(kù)管理員要仔細(xì)查對(duì)銷售部開立的《發(fā)貨通知單》上的日期、購(gòu)貨單位、產(chǎn)品名稱、數(shù)量后才能發(fā)貨，并開具出庫(kù)單，出庫(kù)單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)自存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部記賬留存、一聯(lián)由銷售部保留。9、2與發(fā)貨的有關(guān)人員增強(qiáng)工作聯(lián)系，保證發(fā)貨時(shí)間按合同規(guī)定履行。9、3成品發(fā)貨后應(yīng)及時(shí)記賬，反映成品實(shí)際的庫(kù)存余額。9、 4退貨的管理A、 客戶退貨時(shí)其負(fù)責(zé)的銷售部經(jīng)辦人員要填寫《退貨單》。退貨單上要詳細(xì)注明退貨產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額、退貨原因、退貨處置意見，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、公司副總以上領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。B、 倉(cāng)庫(kù)保管員憑手續(xù)齊全的退貨單受理退貨業(yè)務(wù)。查對(duì)退貨產(chǎn)品型號(hào)、數(shù)量，若查對(duì)相符，應(yīng)將實(shí)退數(shù)量填寫在《退貨單》上，并簽字確認(rèn)?！锻素泦巍芬皇饺?lián)，第一聯(lián)交財(cái)務(wù)，第二聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)留存，第三聯(lián)歸還銷售部。C、 倉(cāng)庫(kù)收到尚無《退貨單》的退貨物時(shí)，應(yīng)當(dāng)即通知銷售部有關(guān)人員確認(rèn)無誤后先暫時(shí)保管，等收到《退貨單》后再按規(guī)定辦理退貨。D、 成品倉(cāng)庫(kù)收到退貨產(chǎn)品后要及時(shí)記錄臺(tái)帳和填寫《退貨返工記錄表》。E、 退貨產(chǎn)品返工合格，辦理入庫(kù)手續(xù)。10、 清點(diǎn)和積存物資處置10、1清點(diǎn)A、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)常常對(duì)庫(kù)存材料進(jìn)行清點(diǎn)整理，做到日清、月結(jié)，每一個(gè)月按照材料帳冊(cè)的結(jié)存核數(shù)對(duì)庫(kù)存實(shí)物，發(fā)現(xiàn)不符應(yīng)及時(shí)復(fù)查至正確為止。B、 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按本公司規(guī)定的時(shí)間，進(jìn)行清點(diǎn)工作。C、 清點(diǎn)時(shí)要在“存卡”上注明清點(diǎn)日期、實(shí)存數(shù)量，在摘要欄注明“清點(diǎn)”。D、 發(fā)現(xiàn)盤盈盤虧的材料應(yīng)對(duì)實(shí)盤數(shù)量一一進(jìn)行復(fù)查確認(rèn)后，方可將清點(diǎn)表送交財(cái)務(wù)和有關(guān)部門。10、 2積存物資處置倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按期聯(lián)合生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、質(zhì)檢部門審定、清理各類積存物資，淘汰物資。及時(shí)填制《積存物資明細(xì)表》報(bào)財(cái)務(wù)部和有關(guān)部門。當(dāng)倉(cāng)庫(kù)收到本公司的批文，將積存物資處置時(shí)，填制《領(lǐng)料單》，由審定部門經(jīng)辦人簽證確認(rèn)，各聯(lián)連同已審批的《積存物資明細(xì)表》分送材料倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)部記帳。11、 報(bào)表單據(jù)填寫規(guī)范11、 1材料計(jì)量單位的唯一性同一種材料只能利用一固定的計(jì)量單位。不能隨意變更。外單位發(fā)票、送貨單的計(jì)量單位與本本公司規(guī)定利用的計(jì)量單位不相符的，填制單據(jù)時(shí)應(yīng)換算為本本公司規(guī)定的計(jì)量單位。11、2材料名稱的唯一性同一種材料只能利用唯一規(guī)范的固定名稱，不能利用土名、別名、代用名。外單位的發(fā)票，送貨清單的名稱與本本公司已規(guī)定利用的名稱不一致時(shí)，填制單據(jù)，報(bào)表時(shí)應(yīng)改本錢單位已規(guī)定的名稱。11、3凡手工填制的一切單據(jù)的空白行，必需劃線注銷。一式幾聯(lián)的單據(jù)必需用雙面復(fù)寫紙?zhí)讓憽?1、 4單據(jù)的填寫必需做到內(nèi)容完整、準(zhǔn)確、筆跡清楚、工整、版面整潔。并符合下列要求:A、 阿拉伯?dāng)?shù)字應(yīng)一一地寫，不得連筆寫，阿拉伯金額數(shù)字同應(yīng)按寫人民幣幣種符號(hào)“Y”。B、 所有以元為單位的阿拉伯?dāng)?shù)字，除表示單價(jià)外，一概填寫到角分，無角分的角位和分位寫“00"。C、 漢字大寫數(shù)字金額如零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬，億等一概用正楷書寫，不得用0、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十等簡(jiǎn)化字體代替，不得任意自造簡(jiǎn)化字。D、 單據(jù)填錯(cuò)的處置：填制單據(jù)發(fā)生過失，不準(zhǔn)涂改，挖補(bǔ)，刮擦或用藥水消除筆跡，必需按下列方式進(jìn)行更正：劃線更正法：將錯(cuò)誤的文字或數(shù)字劃兩橫線注銷，但必需使原有筆跡仍可識(shí)別，然后在劃線上方填寫正確的文字或數(shù)字，并由制單人在更正處簽名。對(duì)于錯(cuò)誤的數(shù)字應(yīng)全額劃紅線更正，不得只更正其中的錯(cuò)誤數(shù)字。對(duì)于文字錯(cuò)誤，可只劃去錯(cuò)誤部位。12、 帳簿記錄12、1倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按規(guī)定和業(yè)務(wù)管理的需要設(shè)置三欄式材料進(jìn)出存明細(xì)帳。啟用新帳簿時(shí)，應(yīng)在帳簿封面按規(guī)定填列必填內(nèi)容，記帳員調(diào)動(dòng)工作時(shí)，應(yīng)注明交接日期，并由交接人員簽名及蓋章。12、2利用活頁帳簿，啟歷時(shí)可按帳戶（材料名稱規(guī)格型號(hào)）順序編“帳號(hào)”，每一年封帳時(shí)，再按實(shí)際利用頁數(shù)編定“頁次”，也可啟歷時(shí)將帳簿按順序編寫“頁次”。12、3帳簿應(yīng)按頁次持續(xù)記錄，不準(zhǔn)跳行，隔頁。若是發(fā)生跳行，隔頁，應(yīng)將空行或空白頁劃線注銷，注明“此行空白”“此頁空白”字樣。12、4記帳員按照無誤的各類單據(jù)，記錄材料帳簿。記錄帳簿的大體要求如下：每一張單據(jù)按規(guī)范要求完成記錄業(yè)務(wù)后，應(yīng)在單據(jù)上注上已登帳的符號(hào)和簽名或蓋章，表示已經(jīng)記帳。12、5記錄帳簿，應(yīng)做到數(shù)字準(zhǔn)確，摘要清楚，記錄及時(shí)，筆跡工整、帳面整潔。12、6帳簿中書寫的文字和數(shù)字上面要留有適當(dāng)空格，不要寫滿格，一般應(yīng)占格距的二分之一。12、7記錄帳簿要用藍(lán)黑墨水或碳素墨水書寫，不得利用圓珠筆、鉛筆書寫，帳簿記錄發(fā)生錯(cuò)誤，不準(zhǔn)涂改、挖補(bǔ)、刮擦或用藥水消除筆跡。必需按下列方式更正：A、因原始單據(jù)填制錯(cuò)誤而使帳簿記錄發(fā)生錯(cuò)誤的，可將錯(cuò)誤的記錄劃紅線注銷，注明“此行作廢”并在注銷處蓋章。也可不注銷而填制