工程款支付管理系統(tǒng)規(guī)章制度

實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔工程款支付管理制度第一章 總則第一條 為加強(qiáng)鄒城市名鑒房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“公司”）財(cái)務(wù)管理工作，強(qiáng)化工程管理，確保工程質(zhì)量，減少費(fèi)用支出，提高資金效益，完善內(nèi)控制度，使公司的工程管理走上管理有序，良性循環(huán)的軌道。根據(jù)國家有關(guān)文件規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，制定本制度。第二條 本制度主要規(guī)范工程項(xiàng)目款項(xiàng)的支付，包括勘察、測繪、設(shè)計(jì)、施工、工程材料供應(yīng)、工程變更、現(xiàn)場簽證等項(xiàng)目建設(shè)工程的預(yù)付款、進(jìn)度款、結(jié)算款、保修金等款項(xiàng)。第二章 工程款支付基本要求第三條 工程款的支付，應(yīng)依照甲乙雙方簽訂的合同約定、相關(guān)（補(bǔ)充）協(xié)議及相關(guān)工程審計(jì)報(bào)告為依據(jù)，確保工程款支付及時(shí)準(zhǔn)確。第四條 承包方應(yīng)確定專人負(fù)責(zé)辦理相關(guān)款項(xiàng)支付，工程款申請(qǐng)人應(yīng)持以下證件及資料到發(fā)包方辦理備案手續(xù)：（一）企業(yè)法人簽字的委托函；（二）申請(qǐng)人本人身份證原件及復(fù)印件；（三）企業(yè)開戶行全稱及賬號(hào)（加蓋公章） ；如承包方變更工程款申請(qǐng)人時(shí)，應(yīng)重新到發(fā)包方辦理備案手續(xù)。第三章 工程款支付審核程序文案大全實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔第五條工程預(yù)付款。工程預(yù)付款指為履行工程合同而向另一方當(dāng)事人支付一定數(shù)額的定金。因特殊原因在工程開工前，依據(jù)合同須向承包方支付預(yù)付款時(shí)，由承包方向發(fā)包方提出支付申請(qǐng)，監(jiān)理單位簽署意見轉(zhuǎn)發(fā)包方及審核單位審核，走完內(nèi)部簽報(bào)程序后，辦理支付手續(xù)。工程預(yù)付款不得超過該工程工作量所需資金的10％，并根據(jù)周轉(zhuǎn)情況陸續(xù)抵沖工程進(jìn)度款，不具備開工條件的工程項(xiàng)目不得支付工程預(yù)付款。第六條工程進(jìn)度款。在工程合同生效后，按照合同確定的比例向承包方預(yù)付一定數(shù)額的款項(xiàng)或工程進(jìn)度款。承包方應(yīng)于每月20日編出當(dāng)月（含上月后10天）實(shí)際完成工程量及工程款價(jià)，報(bào)送發(fā)包方和監(jiān)理單位出具審核意見后統(tǒng)一報(bào)審核單位審定。報(bào)表采用統(tǒng)一格式（見附表）。（一）監(jiān)理單位首先對(duì)承包方報(bào)來的上述報(bào)表進(jìn)行認(rèn)真審核。審核所報(bào)內(nèi)容是否符合實(shí)際情況及合同規(guī)定，符合合同約定付款條件的，由總監(jiān)理工程師開具工程款支付證書。（二）監(jiān)理單位對(duì)報(bào)表中的數(shù)據(jù)、資料有異議時(shí)應(yīng)及時(shí)通知承包方，承包方對(duì)其進(jìn)行修改后再報(bào)監(jiān)理單位核簽，若監(jiān)理單位認(rèn)為不具備支付當(dāng)月進(jìn)度款條件的，也應(yīng)及時(shí)通知承包方。（三）監(jiān)理單位簽署同意支付當(dāng)月進(jìn)度款的意見后，發(fā)包方及審核單位再審核并走完公司簽報(bào)后，承包方方可取得公司付款。工程進(jìn)度款一般不得超過合同造價(jià)的65%，竣工驗(yàn)收后文案大全實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔付至90%，質(zhì)保期滿后，再付尾款10%，或按合同具體付款條款執(zhí)行。第七條工程結(jié)算。指工程竣工后，按照審定的結(jié)算金額扣除預(yù)付款、工程進(jìn)度款、質(zhì)保金等后向?qū)Ψ街Ц兜墓こ涛部睢０l(fā)包方在辦理工程款結(jié)算手續(xù)前，向監(jiān)理單位、綜合業(yè)務(wù)部等公司相關(guān)部門、計(jì)劃財(cái)務(wù)部發(fā)出工程會(huì)簽單，確認(rèn)承包方已沒有任何未完成事項(xiàng)、施工現(xiàn)場及道路已清理恢復(fù)、按規(guī)定交齊竣工資料和水電費(fèi)以后，根據(jù)審計(jì)報(bào)告和合同規(guī)定，留足工程質(zhì)保金，結(jié)算工程款。第八條工程質(zhì)保金。工程保修期滿，經(jīng)發(fā)包方、綜合業(yè)務(wù)部等公司相關(guān)部門、承包方驗(yàn)收，確認(rèn)承包方已按《工程質(zhì)量保修書》完成保修責(zé)任后，由承包方向發(fā)包方提出結(jié)算質(zhì)保金申請(qǐng)，發(fā)包方核實(shí)簽字，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交計(jì)劃財(cái)務(wù)部結(jié)算質(zhì)保金。第四章 工程款撥付程序一、付款審批表所需單據(jù)：工程進(jìn)度審核表、工程量申請(qǐng)表、工程形象進(jìn)度表、扣款單、罰款單、水電費(fèi)扣款單、竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、結(jié)算報(bào)告（完工結(jié)算時(shí)提供）。二、審核人員工程量申報(bào)表：施工班組負(fù)責(zé)人工程形象進(jìn)度表：項(xiàng)目經(jīng)理工程進(jìn)度審核表：監(jiān)理、項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理文案大全實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔扣款單、罰款單、水電費(fèi)扣款單：施工班組負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理結(jié)算報(bào)告：施工班組負(fù)責(zé)人、監(jiān)理、項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部三、工程款付款程序經(jīng)辦人→項(xiàng)目經(jīng)理→監(jiān)理→工程部經(jīng)理審核→財(cái)務(wù)部復(fù)核→分管財(cái)務(wù)經(jīng)理→總經(jīng)理審批→出納付款四、款項(xiàng)支付要求款項(xiàng)支付嚴(yán)格履行合同，合同變更或附加合同的，經(jīng)辦人及時(shí)匯報(bào)給總經(jīng)理審批。五、其他有關(guān)規(guī)定1、公司財(cái)務(wù)人員有權(quán)對(duì)一切報(bào)銷單據(jù)和所發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的合理性、合法性、真實(shí)性進(jìn)行審核，若違反制度一律不予報(bào)銷。2、與工程相關(guān)簽訂的經(jīng)濟(jì)合同必須交財(cái)務(wù)部原件一份。3、凡超出制度范圍的開支及未盡事宜，財(cái)務(wù)部將會(huì)依據(jù)相關(guān)政策和公司實(shí)際情況提出處理意見，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。第九條 本制度自下發(fā)之日起試行。第十條 本制度由公司工程管理負(fù)責(zé)解釋。文案大全實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔附件：工程款支付申請(qǐng)（核準(zhǔn)）表文案大全實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔工程款支付申請(qǐng)（核準(zhǔn)）表工程名稱：編號(hào)（合同編號(hào)+期號(hào)+日期）：致：（發(fā)包人全稱）我方于至期間已完成了工作，根據(jù)施工合同的約定，現(xiàn)申請(qǐng)支付本期的工程款額為（大寫）元，（小寫）元，請(qǐng)予核準(zhǔn)。序號(hào)名稱金額（元）備注1累計(jì)已完成的工程合同價(jià)款合同款2累計(jì)已實(shí)際支付的工程合同價(jià)款合同款3本周期已完成的工程合同價(jià)款合同款4本周期已完成的簽證金額注明類型5本周期應(yīng)增加和扣減的變更金額注明類型6本周期應(yīng)增加和扣減的索賠金額注明類型7本周期應(yīng)抵扣的預(yù)付款注明類型8本周期應(yīng)扣減的質(zhì)保金注明類型9本周期應(yīng)增加或扣減的其他金額注明類型本周期實(shí)際應(yīng)支付的工程價(jià)款提供附件：1、工程合同款支付控制匯總表 2、工程合同款期中支付控制一覽表、工程細(xì)目計(jì)量控制數(shù)量一覽表4、工程計(jì)量控制數(shù)量計(jì)算單5、變更簽證等其他支付憑據(jù)及預(yù)算文件注：根據(jù)合同，合同款計(jì)量控制支付的需提供相應(yīng)表格。承包人（章）承包人代表日 期復(fù)核意見： 審核意見：□與實(shí)際施工情況不相符，修改意見見附件。 你方提出的支付申請(qǐng)經(jīng)復(fù)核，本期應(yīng)支付金額為：□與實(shí)際施工情況相符，出具工程款支付證書 （大寫） 元，（小寫） 元監(jiān)理工程師 項(xiàng)目部經(jīng)理日 期 日 期復(fù)核意見： 審定意見：主管領(lǐng)導(dǎo)工程管理部日 期 日 期注：1．在選擇欄中的“ □”內(nèi)作標(biāo)識(shí)“√”。2．本表一式四份，由承包人填報(bào)，發(fā)包人、監(jiān)理人、審計(jì)單位、承包人各存一份。文案大全實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔工程合同款支付控制匯總表合同編號(hào)：承包人:第期第頁共頁付款期期中支付控制金額期中扣留金額（注明扣留依當(dāng)期完成金額（元）合同金額（元）號(hào)據(jù)）（元）123456789累計(jì)已實(shí)際支付的 累計(jì)扣留的工 累計(jì)已完成工程合同工程合同款（元）：程合同款（元） 款（元）：文案大全實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔總監(jiān)理工程師: 業(yè)主單位: 審計(jì)單位：日 期: 日 期: 日 期:工程合同款期中支付控制一覽表合同編號(hào)：承包人:第期第頁共頁原合同本期計(jì)中間計(jì)期中支付單價(jià)量控制量控制清單單控制細(xì)目名稱數(shù)量金額數(shù)量數(shù)量編號(hào)位金額ABC=A*BDE=D*%F=A*E本頁小計(jì)本章合計(jì)總監(jiān)理工程師: 業(yè)主單位: 審計(jì)單位：日 期: 日 期: 日 期:文案大全實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔工程細(xì)目計(jì)量控制數(shù)量一覽表合同編號(hào)：第期承包人:第頁共頁清單細(xì)目名稱單本期計(jì)量控計(jì)算單編號(hào)備注編位制數(shù)量號(hào)合 計(jì)總監(jiān)理工程師: 業(yè)主單位