tcl集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表分析

河南理工大學(xué)萬(wàn)方科技學(xué)院PAGEPAGE21《財(cái)務(wù)報(bào)表分析》實(shí)驗(yàn)報(bào)告姓名：學(xué)號(hào)：班級(jí)：學(xué)期：河南理工大學(xué)萬(wàn)方科技學(xué)院工商管理系目錄一引言……3二TCL集團(tuán)公司簡(jiǎn)介4三短期償債能力分析…….….………….5四長(zhǎng)期償債能力分析……………..……………..….…6五資本結(jié)構(gòu)分析…….…………….…….7六營(yíng)運(yùn)能力分析………….8七獲利能力分析………...9八投資報(bào)酬能力分析…………………..10九發(fā)展能力分析………..10十現(xiàn)金流量分析…………11十一上市公司特定指標(biāo)分析……………...12十二總結(jié)….……………….………………14附錄……………..……15一引言隨著我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展，國(guó)內(nèi)眾多企業(yè)開(kāi)始在成功的道路上不斷的尋求新的發(fā)展思路，在經(jīng)營(yíng)渠道、經(jīng)營(yíng)方式、市場(chǎng)創(chuàng)新方面推陳出新，進(jìn)行渠道多元化、產(chǎn)品多元化等等進(jìn)行擴(kuò)張，這一點(diǎn)在家電行業(yè)表現(xiàn)的較為明顯。中國(guó)家電行業(yè)在經(jīng)歷了三十年的發(fā)展之后，傳統(tǒng)的制造業(yè)企業(yè)面臨的競(jìng)爭(zhēng)壓力越來(lái)越大。國(guó)內(nèi)外知名品牌以及新型小企業(yè)都在為價(jià)格爭(zhēng)奪戰(zhàn)、品牌定位戰(zhàn)、市場(chǎng)搶奪戰(zhàn)拼命廝殺，但是真正的贏家卻寥寥無(wú)幾。因此，轉(zhuǎn)型對(duì)于多數(shù)企業(yè)來(lái)說(shuō)成為新的出路。和日本等消費(fèi)電子市場(chǎng)表現(xiàn)得尤為突出，大部分消費(fèi)電子企業(yè)的營(yíng)業(yè)額和利潤(rùn)都出現(xiàn)不同程度地下滑，而作為新興經(jīng)濟(jì)體的代表，中國(guó)正成長(zhǎng)為消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)的“領(lǐng)漲中心”。眾多消費(fèi)電子企業(yè)認(rèn)為，中國(guó)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境穩(wěn)定、市場(chǎng)潛力巨大，同時(shí)中國(guó)政府對(duì)消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)的扶持力度和利好的產(chǎn)業(yè)政策，如“家電下鄉(xiāng)”都將集中凝結(jié)形成對(duì)消費(fèi)電子的巨大消費(fèi)力。因而，“中國(guó)機(jī)會(huì)”對(duì)消費(fèi)電子企業(yè)生存與發(fā)展至關(guān)重要。顯然，“中國(guó)機(jī)會(huì)”正成為全球消費(fèi)電子巨頭的爭(zhēng)奪焦點(diǎn)。為此，全球消費(fèi)電子巨頭們紛紛將目光投向中國(guó)市場(chǎng)，相繼發(fā)布深化、強(qiáng)化中國(guó)市場(chǎng)的戰(zhàn)略，期望在中國(guó)市場(chǎng)獲得新的發(fā)展機(jī)會(huì)。而作為亞洲最具規(guī)模和影響力的中國(guó)國(guó)際消費(fèi)電子專(zhuān)業(yè)展覽會(huì)（SINOCES），自然成為海內(nèi)外消費(fèi)電子企業(yè)開(kāi)拓中國(guó)市場(chǎng)的首選通道。二TCL集團(tuán)簡(jiǎn)介T(mén)CL集團(tuán)股份有限公司創(chuàng)立于1981年，是全球性規(guī)模經(jīng)營(yíng)的消費(fèi)類(lèi)電子企業(yè)集團(tuán)之一，廣州2010年亞運(yùn)會(huì)合作伙伴，總部位于惠州市仲愷高新區(qū)TCL科技大廈。旗下?lián)碛蠺CL集團(tuán)、TCL多媒體科技、TCL通訊科技三家上市公司。形成多媒體、通訊、家電和部品四大產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，以及房地產(chǎn)及投資業(yè)務(wù)群，物流及服務(wù)業(yè)務(wù)群。TCL集團(tuán)股份有限公司是一家從事家電、信息、通訊、電工產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售，集技、工、貿(mào)為一體的特大型國(guó)有控股企業(yè)。A股上市公司。經(jīng)過(guò)20年的發(fā)展，TCL集團(tuán)現(xiàn)已形成了以王牌彩電為代表的家電、通訊、信息、電工四大產(chǎn)品系列，并開(kāi)始實(shí)施以王牌彩電為龍頭的音視頻產(chǎn)品和以手機(jī)為代表的移動(dòng)通信終端產(chǎn)品的發(fā)展來(lái)拉動(dòng)企業(yè)增長(zhǎng)的戰(zhàn)略。2012年成為全球第四大電視制造商（三星，LG，SONY）。TCL集團(tuán)旗下主力產(chǎn)業(yè)在中國(guó)、美國(guó)、法國(guó)、新加坡等國(guó)家設(shè)有研發(fā)總部和十幾個(gè)研發(fā)分部。在中國(guó)、波蘭、墨西哥、泰國(guó)、越南等國(guó)家擁有近20個(gè)制造加工基地。2001年，TCL集團(tuán)銷(xiāo)售總額211億元，利潤(rùn)7.15億元，稅金10.8億元，出口創(chuàng)匯7.16億美元，在全國(guó)電子信息百?gòu)?qiáng)企業(yè)中列第6名，是國(guó)家重點(diǎn)扶持的大型企業(yè)之一。2001年TCL品牌價(jià)值144億元，在中國(guó)知名品牌中排第5名。[5]2012年，TCL的LCD電視機(jī)銷(xiāo)量達(dá)1553萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)43%。[6]三短期償債能力分析流動(dòng)比率TCL集團(tuán)的流動(dòng)比率比較穩(wěn)定，基本在1～1.3之間。從這三年比較結(jié)果來(lái)看，2012年的比值較低，表示該年度的短期償債能力有所降低。但從整體的趨勢(shì)分析來(lái)看，該比率呈現(xiàn)出上升趨勢(shì)，表明TCL集團(tuán)的短期償債能力在不斷提升，相對(duì)于債權(quán)人來(lái)說(shuō)，他的利益安全程度也在提高，風(fēng)險(xiǎn)在逐步降低。速動(dòng)比率TCL集團(tuán)的速凍比率也比較穩(wěn)定，雖然出現(xiàn)輕微的下降趨勢(shì)，也就是說(shuō)該集團(tuán)公司的短期償債能力在該時(shí)期內(nèi)有所下降，但基本上是維持在理想比值1左右。再者，速凍比率只是一個(gè)靜態(tài)的指標(biāo)，不能反映全部情況，對(duì)短期償債能力整體影響不是很大。四長(zhǎng)期償債能力分析1利息保障倍數(shù)由上圖看以看出，2011～2013年之間，利息保障倍數(shù)出現(xiàn)大幅度的增長(zhǎng)，表明TCL集團(tuán)公司對(duì)利息費(fèi)用的償付能力不斷增強(qiáng)。2011年為負(fù)30，是其最低谷，該年度長(zhǎng)期償債能力最低。2012年呈現(xiàn)回暖趨勢(shì)，利息保障倍數(shù)快速增長(zhǎng)拉升為正值，長(zhǎng)期償債能力提升。2013年，利息保障倍數(shù)持續(xù)增加，長(zhǎng)期償債能力得到巨大提高。2長(zhǎng)期負(fù)債與營(yíng)運(yùn)資本比率2013年?duì)I運(yùn)資本指標(biāo)數(shù)據(jù)呈下降趨勢(shì)，表明TCL集團(tuán)對(duì)長(zhǎng)期債務(wù)的保障能力比2012年有所提高。（該指標(biāo)越低，表明企業(yè)未來(lái)償還長(zhǎng)期債務(wù)的保障能力越強(qiáng)。）五資本結(jié)構(gòu)分析1資產(chǎn)負(fù)債率分析有資產(chǎn)負(fù)債率的表看出，TCL集團(tuán)公司2011年～2013年的資產(chǎn)負(fù)債率都高達(dá)74%以上，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)其適宜水平（40%～60%之間），表明這三年中企業(yè)的資本結(jié)構(gòu)中負(fù)債比重很大，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)增加。2權(quán)益比率分析有上述表格可以看出，TCL集團(tuán)公司權(quán)益比率在2011年最高，在2012年～2013年均有所下降，該指標(biāo)降低表明企業(yè)總資產(chǎn)中所有者權(quán)益部分在這段期間內(nèi)也在降低。六營(yíng)運(yùn)能力分析1總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率上表表明，企業(yè)2012年～2013年之間，TCL集團(tuán)公司的總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率出現(xiàn)了大幅度的提高，該現(xiàn)象說(shuō)明TCL集團(tuán)公司總資產(chǎn)的使用效率在不斷提高。2固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率圖標(biāo)表明：TCL集團(tuán)公司的固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率指標(biāo)在逐年降低，該公司的固定資產(chǎn)使用效率在不斷下降。七獲利能力分析1銷(xiāo)售凈利率計(jì)算表明：TCL集團(tuán)公司2012年銷(xiāo)售凈利率出現(xiàn)較大幅度的下降。2013年又實(shí)現(xiàn)了較大幅度的增長(zhǎng)，可能與企業(yè)當(dāng)年大規(guī)模投資收益獲利有關(guān)。事實(shí)上，整體來(lái)看，該公司的獲利能力很高。2銷(xiāo)售毛利率從銷(xiāo)售毛利率的角度分析來(lái)說(shuō)，2012年TCL集團(tuán)公司的銷(xiāo)售毛利率出現(xiàn)大幅度下降呈現(xiàn)負(fù)值，隨后又開(kāi)始大幅度的回升，該情況表明公司的獲利能力尚不穩(wěn)定。八投資報(bào)酬能力分析1總資產(chǎn)報(bào)酬率上圖發(fā)現(xiàn)：TCL集團(tuán)公司在2011年～2012年總資產(chǎn)報(bào)酬率出現(xiàn)大幅下降，該年度企業(yè)的投資報(bào)酬能力下降。2013年該指標(biāo)又呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，投資報(bào)酬能力提升。2凈資產(chǎn)報(bào)酬率分析上圖可知：TCL集團(tuán)公司的凈資產(chǎn)報(bào)酬率從2011年～2013年比較平穩(wěn)，波動(dòng)幅度不大。說(shuō)明該企業(yè)的經(jīng)營(yíng)收益狀況較為穩(wěn)定。九現(xiàn)金流量分析1現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債比率上圖表明，2011年～2013年TCL集團(tuán)公司的現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債比率在不斷上升，說(shuō)明該企業(yè)對(duì)流動(dòng)負(fù)債清償?shù)谋Ｕ显谠鰪?qiáng)，同時(shí)也說(shuō)明企業(yè)的流動(dòng)性加強(qiáng)。2現(xiàn)金凈利潤(rùn)率2012年該指標(biāo)最高，說(shuō)明TCL集團(tuán)公司在這一年獲現(xiàn)能力最強(qiáng)。該指標(biāo)在2013年下降說(shuō)明獲現(xiàn)能力相對(duì)降低了。十發(fā)展能力分析1銷(xiāo)售增長(zhǎng)率TCL集團(tuán)公司的銷(xiāo)售增長(zhǎng)率在2012年～2013年期間出現(xiàn)了震蕩波動(dòng)的趨勢(shì)，特別是2013年比2012年上升率達(dá)到了13%，說(shuō)明該公司的市場(chǎng)前景越來(lái)越好了。2利潤(rùn)增長(zhǎng)率TCL集團(tuán)公司的利潤(rùn)增長(zhǎng)率出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)19.7%，可能與企業(yè)大規(guī)模投資有關(guān)，2013年該指標(biāo)出現(xiàn)回暖幾句拉升，說(shuō)明企業(yè)的投資得到回報(bào)，成長(zhǎng)潛力比較大。十一上市公司特定指標(biāo)分析。1市盈率TCL集團(tuán)公司從2011年～2013年間市盈率在不斷下降，說(shuō)明該公司的市場(chǎng)已成熟，投資風(fēng)險(xiǎn)在不斷降低，該公司是個(gè)成熟的企業(yè)。2股利報(bào)酬率該指標(biāo)反映的是：2011年～2013年間TCL集團(tuán)公司的股東每一元股票所獲得的股利在不斷提高，說(shuō)明股東的投資收益較好。十二總結(jié)TCL集團(tuán)公司是我國(guó)最大的家電、通訊設(shè)備集一體的國(guó)有控股公司之一，也是我國(guó)家電行業(yè)中的領(lǐng)軍企業(yè)。該企業(yè)自1981年成立以來(lái)，一直保持著良好的發(fā)展勢(shì)頭，進(jìn)入世界500強(qiáng)企業(yè)之列。目前呈多元化發(fā)展趨勢(shì)，結(jié)合了房地產(chǎn)和餐飲業(yè)，全面進(jìn)行投資開(kāi)發(fā)，發(fā)展前景良好。TCL集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)狀況良好，但是短期償債能力相對(duì)較弱，短期債務(wù)的負(fù)擔(dān)比較有壓力，這對(duì)企業(yè)投資也會(huì)產(chǎn)生影響；從長(zhǎng)期負(fù)債的基本狀況來(lái)看，形式比較樂(lè)觀；從資本結(jié)構(gòu)分析來(lái)看，資產(chǎn)負(fù)債率過(guò)高，都達(dá)到70%以上，這對(duì)企業(yè)投資項(xiàng)目的回報(bào)率以及資產(chǎn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化來(lái)說(shuō)這都是一個(gè)很大的挑戰(zhàn)；在營(yíng)運(yùn)能力方面，固定資產(chǎn)的使用效率不斷下降，企業(yè)管理層應(yīng)該引起注意，調(diào)整策略，提高固定資產(chǎn)的使用效率；從現(xiàn)金流量方面分析來(lái)看，現(xiàn)金凈利潤(rùn)率降低，從而導(dǎo)致企業(yè)的獲現(xiàn)能力降低，企業(yè)應(yīng)該改變這一投資現(xiàn)狀，積極去尋找解決這一問(wèn)題的發(fā)展出路；從企業(yè)的發(fā)展能力來(lái)說(shuō)，企業(yè)的市場(chǎng)前景以及發(fā)展?jié)摿Χ己芎?，公司目前的信譽(yù)很好，如果不斷的加強(qiáng)管理與優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，企業(yè)的未來(lái)會(huì)更好。附表TCL集團(tuán)公司公司主要財(cái)務(wù)比率項(xiàng)目201120122013一、償債能力指標(biāo)流動(dòng)比率1.271.311.29速動(dòng)比率1.040.870.96二、營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率0.950.911.08固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率8.94.344.08三、現(xiàn)金流量分析指標(biāo)現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債比率4.378.6513.95現(xiàn)金凈利潤(rùn)率99.72307.65179.62四、長(zhǎng)期償債能力分析指標(biāo)利息保障倍數(shù)-31.325.6721.39長(zhǎng)期負(fù)債與營(yíng)運(yùn)資本比率1.642.41.95五、資本結(jié)構(gòu)分析資產(chǎn)負(fù)債率0.740.750.744權(quán)益比率0.260.250.255六、獲利能力分析銷(xiāo)售凈利率2.751.833.37銷(xiāo)售毛利率1.49-0.031.07項(xiàng)目201120122013七、投資報(bào)酬能力分析總資產(chǎn)報(bào)酬率0凈資產(chǎn)報(bào)酬率24.467.9413.76八、發(fā)展能力分析銷(xiāo)售增長(zhǎng)率3利潤(rùn)增長(zhǎng)率1.64-0.201.21九、上市公司特定指標(biāo)分析市盈率3532.9013.6股利報(bào)酬率0.0290.030.07TCL集團(tuán)公司現(xiàn)金流量表報(bào)告日期2013-12-312012-12-312011-12-31銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬(wàn)元)920663475963175977193客戶(hù)存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額(萬(wàn)元)-84541135-3297向中央銀行借款凈增加額(萬(wàn)元2281219228向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額(萬(wàn)元)-38000-10000收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金(萬(wàn)元)18216180328259收到的稅費(fèi)返還(萬(wàn)元)258561324923173699收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金(萬(wàn)元)267550133924118909經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)(萬(wàn)元)976531880555596264763購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金(萬(wàn)元)758320663425884908608存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額(萬(wàn)元)34691441023312支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬(wàn)元)588636443793363210支付的各項(xiàng)稅費(fèi)(萬(wàn)元)328141224248266531支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金(萬(wàn)元)712482648970536473經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)(萬(wàn)元)924715776640096098134經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(萬(wàn)元)518161391551166629收回投資所收到的現(xiàn)金(萬(wàn)元)927074257667162547取得投資收益所收到的現(xiàn)金(萬(wàn)元)1958992465382處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額(萬(wàn)元)35336702118297處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額(萬(wàn)元)301017919841投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)(萬(wàn)元)985008274113206067購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金(萬(wàn)元)3767605497191584143投資所支付的現(xiàn)金(萬(wàn)元)1015648373137271504取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額(萬(wàn)元)38835112811923投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)(萬(wàn)元)14362549252831867570投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(萬(wàn)元)-451246-651170-1661503吸收投資收到的現(xiàn)金(萬(wàn)元)501383601612959其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金(萬(wàn)元)427643601612959取得借款收到的現(xiàn)金(萬(wàn)元)271253616211692103534發(fā)行債券收到的現(xiàn)金(萬(wàn)元)148300220000260000籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)(萬(wàn)元)291097418771852376493償還債務(wù)支付的現(xiàn)金(萬(wàn)元)254346617007741132628分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金(萬(wàn)元)14796916123391170其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn)(萬(wàn)元)105823681426668支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金(萬(wàn)元)32448012717454籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)(萬(wàn)元)301591518621341241252籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(萬(wàn)元)-104941150511135242匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響(萬(wàn)元)-14470-3482-557現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額(萬(wàn)元)-52496-248051-360190加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬(wàn)元)99662912446801604870期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬(wàn)元)9441339966291244680凈利潤(rùn)(萬(wàn)元)288469127271167105資產(chǎn)減值準(zhǔn)備(萬(wàn)元)475193416515807固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性物資折舊(萬(wàn)元)31154620613070520無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)(萬(wàn)元)26487203008986長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷(xiāo)(萬(wàn)元)927256894730處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失(萬(wàn)元)-12427-3801-3689公允價(jià)值變動(dòng)損失(萬(wàn)元)-36343338193財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元)474807289026425投資損失(萬(wàn)元)-32624-29432-31575遞延所得稅資產(chǎn)減少(萬(wàn)元)-8381-16303-7860遞延所得稅負(fù)債增加(萬(wàn)元)457342383986存貨的減少(萬(wàn)元)-60015-376166-91667經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少(萬(wàn)元)-118494-213828-630492經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加(萬(wàn)元)-32209550603683101其他(萬(wàn)元)-48941經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金流量?jī)纛~(萬(wàn)元)518161391551166629現(xiàn)金的期末余額(萬(wàn)元)9441339966291244680現(xiàn)金的期初余額(萬(wàn)元)99662912446801604870現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的凈增加額(萬(wàn)元)-52496-248051-360190TCL集團(tuán)公司資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)告日期2013-12-312012-12-312011-12-31貨幣資金(萬(wàn)元)123177417798182136838交易性金融資產(chǎn)(萬(wàn)元)185425310415674應(yīng)收票據(jù)(萬(wàn)元)549817682272675549應(yīng)收賬款(萬(wàn)元)1026713785401660327預(yù)付款項(xiàng)(萬(wàn)元)553946019392210應(yīng)收保費(fèi)(萬(wàn)元)31143應(yīng)收利息(萬(wàn)元)130012225921824應(yīng)收股利(萬(wàn)元)01308其他應(yīng)收款(萬(wàn)元)316230352208220316存貨(萬(wàn)元)12183001195612847157其他流動(dòng)資產(chǎn)(萬(wàn)元)324967152000120000流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)(萬(wàn)元)479286251179244822347可供出售金融資產(chǎn)(萬(wàn)元)709581877917414持有至到期投資(萬(wàn)元)0203長(zhǎng)期股權(quán)投資(萬(wàn)元)318530195324141553投資性房地產(chǎn)(萬(wàn)元)579296804155780固定資產(chǎn)原值(萬(wàn)元)276432025731441328345累計(jì)折舊(萬(wàn)元)714615429908265011固定資產(chǎn)凈值(萬(wàn)元)204970521432361063334固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備(萬(wàn)元)1359296847410固定資產(chǎn)(萬(wàn)元)203611321335521055924在建工程(萬(wàn)元)92270960971049722無(wú)形資產(chǎn)(萬(wàn)元)187327179879136124開(kāi)發(fā)支出(萬(wàn)元)642065085835403商譽(yù)(萬(wàn)元)651246512465124長(zhǎng)期待攤費(fèi)用(萬(wàn)元)19911105507247遞延所得稅資產(chǎn)(萬(wàn)元)383102992913627其他非流動(dòng)資產(chǎn)(萬(wàn)元)645238422964非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)(萬(wàn)元)301520228565562579085資產(chǎn)總計(jì)(萬(wàn)元)780806479744807401432短期借款(萬(wàn)元)59587510154811219700向中央銀行借款(萬(wàn)元)420401922831143吸收存款及同業(yè)存放(萬(wàn)元)26687207585拆入資金(萬(wàn)元)038000交易性金融負(fù)債(萬(wàn)元)124681727410700應(yīng)付票據(jù)(萬(wàn)元)508908476474502223應(yīng)付賬款(萬(wàn)元)11023961269437924073預(yù)收賬款(萬(wàn)元)137936173589115912應(yīng)付職工薪酬(萬(wàn)元)149486149810100381應(yīng)交稅費(fèi)(萬(wàn)元)103166-1652910553應(yīng)付利息(萬(wàn)元)160601294611287應(yīng)付股利(萬(wàn)元)20324323915097其他應(yīng)付款(萬(wàn)元)722883700246711065應(yīng)付短期債券(萬(wàn)元)5000012000060000一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債(萬(wàn)元)1339195758818450其他流動(dòng)負(fù)債(萬(wàn)元)8118548206234419流動(dòng)負(fù)債合計(jì)(萬(wàn)元)371503545246243810588長(zhǎng)期借款(萬(wàn)元)10027848257991140217應(yīng)付債券(萬(wàn)元)459881445604395766長(zhǎng)期應(yīng)付款(萬(wàn)元)109512861477遞延所得稅負(fù)債(萬(wàn)元)15092105186280其他非流動(dòng)負(fù)債(萬(wàn)元)618368143361118789非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)(萬(wàn)元)209721914265681662529負(fù)債合計(jì)(萬(wàn)元)581225459511915473117