國(guó)際借款合同(三)（4篇）

第45頁(yè)共45頁(yè)國(guó)際借款合?同(三)?借款方：_?____?地址：__?___電?話(huà)：___?__代理?方：___?__地址?：____?_電話(huà)：?_____?出借行：?_____?地址：_?____?電話(huà)：__?___本?借款合同于?_____?年____?_月___?__日由借?款人___?__公司（?簡(jiǎn)稱(chēng)“借款?人”），代?理人___?__;_?____銀?行（簡(jiǎn)稱(chēng)“?代理人”）?，經(jīng)理人_?____銀?行和___?__銀行（?簡(jiǎn)稱(chēng)“經(jīng)理?行”），以?及貸款人若?干銀行與在?簽名頁(yè)上列?明為銀行的?金融機(jī)構(gòu)（?合稱(chēng)“各行?”，單稱(chēng)一?家為“銀行?”）簽署。?鑒于借款?人提出從銀?行借款，各?銀行分別地?但不連帶地?提出向借款?人貸款，總?額為_(kāi)__?__萬(wàn)美元?，當(dāng)事人協(xié)?議如下：?第一條定?義下列術(shù)語(yǔ)?具有所指明?的含義（?1）“銀行?工作日”指?同業(yè)銀行市?場(chǎng)和各銀行?在進(jìn)行美元?存款交易的?營(yíng)業(yè)日。銀?行工作日指?銀行進(jìn)行美?元存款交易?日。（2?）“付款日?”具有第2?．2條中該?術(shù)語(yǔ)的含義?。（3）?“美元”或?“＄”指美?國(guó)的合法貨?幣。（4?）“違約事?件”具有第?11．1條?中該術(shù)語(yǔ)的?含義。（?5）“付息?日”：就利?息期而言，?指這種利息?期的最后一?天。（6?）“利息期?”指在付款?日開(kāi)始（就?首個(gè)利息期?而言），或?在前一個(gè)利?息期的最后?一天開(kāi)始就?任何后續(xù)利?息期而言，?并且在與付?款日日數(shù)相?應(yīng)之日或其?后第六個(gè)月?最后一天終?止的時(shí)期。?（7）“?貸款分行”?，就任何銀?行而言，指?附錄1中指?定的某銀?行辦事處或?為本合同目?的，該銀行?在任何時(shí)候?通知代理行?的借款人得?指定作為其?貸款分行和?其他辦事處?。（8）?“____?_銀行同業(yè)?拆放率”：?就任何利息?期而言，指?代理行所決?定的任何利?率（以年利?率表示），?即若干參考?行（或者，?如果該參考?行不是一家?銀行，則由?該參考行的?辦事處或附?屬銀行）通?知代理行各?自利率之后?所計(jì)算的平?均匡算。在?某利息期開(kāi)?始前兩個(gè)_?____銀?行工作日上?午11時(shí)整?，各參考行?按照各自利?率向___?__銀行同?業(yè)市場(chǎng)上的?主要銀行提?供期限與上?述利息期相?同的美元存?款，數(shù)額與?該利息期內(nèi)?預(yù)計(jì)貸借的?、進(jìn)位到_?____萬(wàn)?美元的完整?倍數(shù)的貸款?數(shù)額實(shí)際相?等（不考慮?任何權(quán)利或?義務(wù)的讓與?或轉(zhuǎn)讓?zhuān)?但是，如果?任何參考行?沒(méi)有如此通?知利率，_?____銀?行同業(yè)拆放?率必須以其?余參考行通?知代理行的?利率為基礎(chǔ)?，確定__?___銀行?同業(yè)拆放率?。（9）?“貸款”：?就任何時(shí)間?的任何銀行?而言，指該?銀行據(jù)此進(jìn)?行的貸款，?或該銀行據(jù)?此進(jìn)行的本?金數(shù)額尚未?歸還的貸款?，任何時(shí)間?的“各貸款?”指所有銀?行在上述時(shí)?間貸款的總?和。（1?0）“貸款?承諾”：就?任何銀行而?言，指確定?的數(shù)額并在?借款合同的?簽字頁(yè)該銀?行名稱(chēng)旁寫(xiě)?明。（1?1）“多數(shù)?貸款權(quán)銀行?”指在支付?任何貸款前?的任何時(shí)間?，貸款承諾?總額占全部?貸款承諾5?0%以上的?各行，以及?在此后任何?時(shí)間，擁有?該時(shí)間內(nèi)占?貸款本金總?和50%以?上貸款的各?行。（1?2）“利差?”為1%。?（13）?“票據(jù)”指?證明任何銀?行貸款的每?一張本票，?基本上按附?錄2的格式?。（14?）“參考銀?行”指__?___銀行?，____?_銀行以及?銀行在__?___的總?行。（1?5）“子公?司”指任何?時(shí)候的任何?實(shí)體，該實(shí)?體50%以?上的公開(kāi)發(fā)?行的表決權(quán)?股或其他通?常有權(quán)選舉?其董事或其?他管理部門(mén)?的股東權(quán)益?，由借款人?、一個(gè)或更?多的實(shí)體實(shí)?際擁有或者?直接或間接?控制，或者?借款人以及?一個(gè)或更多?的實(shí)體實(shí)際?擁有或者直?接或間接控?制（16?）“終止日?”指___?__年__?___月_?____日?。（17?）“全部貸?款承諾”指?_____?萬(wàn)美元。?第二條?承諾與付款?2．1?貸款承諾：?每個(gè)銀行按?照本合同的?條款和條件?，分別地但?不連帶地同?意，通過(guò)其?貸款分行，?向借款人提?供與該銀行?的貸款承諾?相等的本金?數(shù)額貸款。?2．2?通知與借款?承諾：如果?借款人希望?借入與全部?貸款承諾相?等的數(shù)額，?則應(yīng)在不遲?于它原意指?定上述借款?日之前5個(gè)?銀行工作日?_____?時(shí)間下午5?時(shí)，基本上?按照附錄3?的格式，向?代理行發(fā)出?關(guān)于該日（?“付款日”?）的通知，?該日應(yīng)為終?止日之前的?一個(gè)銀行工?作日，并告?知其在__?___的賬?戶(hù)，貸款的?收入貸記入?該賬戶(hù)。發(fā)?送上述通知?，構(gòu)成借款?人在付款日?借入上述數(shù)?額的不可撤?銷(xiāo)的承諾?2．3付?款：代理行?應(yīng)立即以電?傳或電報(bào)向?各行通知付?款日。各行?應(yīng)在付款日?_____?時(shí)間上午_?____時(shí)?，按照本合?同規(guī)定的條?件，向代理?行提供與該?行貸款承諾?相等的資金?金額，其方?式或通過(guò)_?____銀?行間清算系?統(tǒng)結(jié)算的資?金，或按照?代理行其時(shí)?決定的、為?在____?_市用國(guó)際?銀行交易慣?用的以美元?結(jié)算的其他?資金，存入?其在___?__賬號(hào)為?_____?的賬戶(hù)或通?知各行已經(jīng)?因此指定的?其他賬戶(hù)，?代理行應(yīng)按?照本合同規(guī)?定的條件，?在付款日將?所收資金貸?記入借款人?根據(jù)第2．?2條指定的?賬戶(hù)。第?三條還款?3．1?還款：除本?合同另有明?文規(guī)定外，?借款人分_?____個(gè)?半年期償還?貸款。每期?的數(shù)額相等?于貸款的_?____分?之一，但頭?_____?期每期均應(yīng)?進(jìn)位到1美?元的完整倍?數(shù)，最后一?期為全部清?償尚未償還?的貸款余額?所必要的數(shù)?額，每期貸?款應(yīng)在自第?_____?個(gè)付息日開(kāi)?始的連續(xù)付?息日支付。?3．2?自愿提前還?款：借款人?得在付息日?以____?_萬(wàn)美元的?完整倍數(shù)全?部或部分提?前還款。如?果不遲于借?款人愿意提?前還款之日?前15個(gè)銀?行工作日_?____時(shí)?間下午5時(shí)?，借款人應(yīng)?向代理行發(fā)?出有關(guān)上述?日期和提前?還款數(shù)額的?不可撤銷(xiāo)的?通知。所定?數(shù)額連同到?付息日利息?應(yīng)在該日對(duì)?各行按對(duì)其?提前償還數(shù)?額0．5%?的升水支付?。部分提前?還款應(yīng)按在?貸款中的比?例分?jǐn)偅?按第3．1?條規(guī)定的分?期，按倒序?償還。提前?償還的數(shù)額?不得根據(jù)本?合同重新借?用。3．?3非法行?為：如果任?何銀行在任?何時(shí)間確定?，任何法律?、條例或條?約或其中的?任何變動(dòng)，?或其解釋?或適用的任?何變動(dòng)，使?銀行進(jìn)行貸?款或繼續(xù)貸?款或索取或?收受任何應(yīng)?付數(shù)額的行?為不合法時(shí)?，該銀行應(yīng)?將上述決定?通知借款人?。如果在該?筆貸款支付?之前發(fā)送該?通知，則該?銀行在本合?同項(xiàng)下的義?務(wù)將因發(fā)送?通知而告終?止。如果在?上述貸款支?付之后發(fā)送?，則借款人?應(yīng)在緊接著?通知日之后?的付息日提?前償還全部?貸款；或者?，如果該銀?行確定，在?付息日之前?需要提前償?還貸款，則?根據(jù)該銀行?的要求，不?需支付升水?但應(yīng)連同支?付該貸款提?前償還之日?應(yīng)付的利息?，以及借款?人應(yīng)付給該?行的所有其?他金額。?第四條利?息國(guó)際借?款合同(三?)（二）?目錄條目?條款1?．定義和釋?義1．1?定義1?．2釋義?2．承諾?、付款2?．1貸款?承諾2．?2通知與?借款承諾?2．3付?款3．還?款3．1?還款3?．2自愿?提前還款?3．3非?法行為4?．利息4?．1基本?利率4．?2延遲支?付的利息?4．3替?代利率5?．費(fèi)用5?．1承諾?費(fèi)5．2?管理費(fèi)?5．3代?理費(fèi)6．?稅款6．?1不得抵?消、反索或?扣交；補(bǔ)足?條款6．?2印花稅?7．付款?；計(jì)算7?．1款項(xiàng)?的支付7?．2計(jì)算?8．先決?條件8．?1付款日?前應(yīng)滿(mǎn)足的?條件8．?2付款時(shí)?或付款之前?應(yīng)滿(mǎn)足的額?外條件9?．聲明與保?證9．1?聲明與保?證9．2?重復(fù)聲明?與保證1?0．約定事?項(xiàng)10．?1收入的?利用10?．2政府?許可10?．3財(cái)務(wù)?報(bào)表10?．4檢查?權(quán)10．?5違約通?知10．?6留置權(quán)?和抵押權(quán)?10．7?保險(xiǎn)10?．8免稅?通知11?．違約事件?11．1?違約事件?11．2?違約補(bǔ)救?11．3?抵消權(quán)?11．4?非排他性權(quán)?利12．?適用、分配?以及支付額?的分?jǐn)??2．1適?用以及支付?額的分配?12．2支?付額的分?jǐn)?13．代?理行13?．1代理?行13．?2償付的?約定事項(xiàng)?13．3?代理人未收?到的資金?14．補(bǔ)償?14．1?開(kāi)辦費(fèi)?14．2?修改和強(qiáng)制?執(zhí)行費(fèi)用?14．3?其他費(fèi)用?14．4?增加的費(fèi)用?15．一?般條款1?5．1法?律的選擇?15．2?管轄權(quán)1?5．3貸?款貨幣1?5．4票?據(jù)的替換?15．5?通知15?．6補(bǔ)救?和棄權(quán)1?5．7變?更15．?8轉(zhuǎn)讓?15．9?代理行或任?何銀行的決?定15．?10繼續(xù)?有效15?．11語(yǔ)?言15．?12條款?的可分割性?15．1?3副本?15．14?術(shù)語(yǔ)的統(tǒng)?一性附錄?1地址表?附錄2?本票格式?附錄3（?略）附錄?4借款人?證明書(shū)格式?附錄5?借款人的律?師意見(jiàn)書(shū)?附錄6代?理行及各行?特聘的當(dāng)?shù)?律師意見(jiàn)書(shū)?格式附錄?7代理行?及各行特聘?的紐約律師?意見(jiàn)書(shū)格式?附錄8?代理行的傳?票接受格式?本借款合?同于___?__年__?___月_?____日?由借款人_?____公?司（簡(jiǎn)稱(chēng)“?借款人”）?，代理人_?____銀?行（簡(jiǎn)稱(chēng)“?代理人”）?，經(jīng)理人_?____銀?行和___?__銀行（?簡(jiǎn)稱(chēng)“經(jīng)理?行”），以?及貸款人若?干銀行與在?簽名頁(yè)上列?明為銀行的?金融機(jī)構(gòu)（?合稱(chēng)“各行?”，單稱(chēng)一?家“銀行”?）簽署。?鑒于借款人?提出從銀行?借款，各銀?行分別地但?不連帶地提?出向借款人?貸款，總額?為5000?萬(wàn)美元，當(dāng)?事人協(xié)議如?下：1．?定義和釋義?1．1?定義為本?合同目的，?下列術(shù)語(yǔ)具?有所指明的?含義：“?銀行工作日?”指?jìng)惗赝?業(yè)銀行市場(chǎng)?和各銀行在?倫敦進(jìn)行美?元存款交易?的營(yíng)業(yè)日，?而不是紐約?市法律規(guī)定?或許可的停?業(yè)日?！皞?敦銀行工作?日”指?jìng)惗?同業(yè)銀行和?倫敦銀行進(jìn)?行美元存款?交易日。?“付款日”?具有第2．?2條中該術(shù)?語(yǔ)的含義。?“美元”?或“￥”指?美國(guó)的合法?貨幣?！?違約事件”?具有第11?．1條中該?術(shù)語(yǔ)的含義??！案断?日”：就利?息期而言，?指這種利息?期的最后一?天。“利?息期”指在?付款日開(kāi)始?（就首個(gè)利?息期而言）?，或在前一?個(gè)利息期的?最后一天開(kāi)?始就任何后?續(xù)利息期而?言，并且在?與付款日日?數(shù)相應(yīng)之日?或其后第六?個(gè)月最后一?天（視具體?情況而定）?終止的時(shí)期??！百J款?分行”，就?任何銀行而?言，指附錄?1中指定的?某銀行辦事?處或?yàn)楸竞?同目的，該?銀行在任何?時(shí)候通知代?理行的借款?人得指定作?為其貸款分?行和其他辦?事處?！?倫敦銀行同?業(yè)拆放率”?：就任何利?息期而言，?指代理行所?決定的任何?利率（以年?利率表示）?，即若干參?考行（或者?，如果該參?考行不是一?家銀行，則?由該參考行?的辦事處或?附屬機(jī)構(gòu)?而是銀行的?，）通知代?理行各自利?率之后所計(jì)?算的平均匡?算（進(jìn)位到?最近的百分?之八分之一?（1／8％?）），在某?利息期開(kāi)始?前兩個(gè)銀行?工作日上午?11時(shí)整，?各參考行按?照各自利率?向倫敦銀行?同業(yè)市場(chǎng)上?的主要銀行?提供期限與?上述利息期?相同的美元?存款，數(shù)額?與該利息期?內(nèi)預(yù)計(jì)貸借?的、進(jìn)位到?100萬(wàn)美?元的完整倍?數(shù)的貸款數(shù)?額實(shí)際相等?（不考慮任?何權(quán)利或義?務(wù)的讓與或?轉(zhuǎn)讓?zhuān)?。?是，如果任?何參考行沒(méi)?有如此通知?利率，倫敦?銀行同業(yè)拆?放率必須以?其余參考行?通知代理行?的利率為基?礎(chǔ)，確定倫?敦銀行同業(yè)?拆放率。?“貸款”：?就任何時(shí)間?的任何銀行?而言，指該?銀行據(jù)此進(jìn)?行的款，或?該銀行據(jù)此?進(jìn)行的本金?數(shù)額尚未歸?還的貸款（?視具體情況?而定），任?何時(shí)間的“?各貸款”指?所有銀行在?上述時(shí)間貸?款的總和。?“貸款承?諾”：就任?何銀行而言?，指確定的?數(shù)額并在借?款合同的簽?字頁(yè)該銀行?名稱(chēng)旁寫(xiě)明??！岸鄶?shù)?貸款權(quán)銀行?”指在支付?任何貸款前?的任何時(shí)間?，貸款承諾?總額占全部?貸款承諾5?0％以上的?各行，以及?在此后任何?時(shí)間，擁有?該時(shí)間內(nèi)占?本金總和5?0％以上貸?款的各行。?“利差”?為1％。?“票據(jù)”指?證明任何銀?行貸款的每?一張本票，?基本上按附?錄2的格式??！皡⒖?銀行”指x?yz銀行，?abc銀行?以及___?__銀行在?倫敦的總行??！白庸?司”指任何?時(shí)候的任何?實(shí)體，該實(shí)?體50％以?上的公開(kāi)發(fā)?行的表決權(quán)?股或其他通?常有權(quán)選舉?其董事或其?他管理部門(mén)?（不論如何?指定）的股?東權(quán)益，由?借款人，一?個(gè)或更多的?實(shí)體實(shí)際擁?有或者直接?或間接控制?，或者由借?款人以及一?個(gè)或更多的?實(shí)體實(shí)際擁?有或者直接?或間接控制??！敖K止?日”指19?82年__?__月__?__日。?“全部貸款?承諾”指5?000萬(wàn)美?元。“美?國(guó)”指美利?堅(jiān)合眾國(guó)。?1．2?釋義本文?目錄以及條?款的標(biāo)題僅?供查閱方便?之用，不影?響本文任何?條款的含義?或解釋。?2．承諾、?付款2．?1貸款承?諾每個(gè)銀?行按照本合?同的條款和?條件，分別?地但不連帶?地同意，通?過(guò)其貸款分?行，向借款?人提供與該?銀行的貸款?承諾相等的?本金數(shù)額貸?款。2．?2通知與?借款承諾?如果借款人?希望借入與?全部貸款承?諾相等的數(shù)?額，則應(yīng)在?不遲于它原?意指定上述?借款日之前?5個(gè)銀行工?作日紐約時(shí)?間下午5時(shí)?，基本上按?照附錄3的?格式，向代?理行發(fā)出關(guān)?于該日（“?付款日”）?的通知，該?日應(yīng)為終?止日之前的?一個(gè)銀行工?作日，并告?知其在紐約?的賬戶(hù)，貸?款的收入貸?記入該賬戶(hù)?。發(fā)送上述?通知，構(gòu)成?借款人在付?款日借入上?述數(shù)額的不?可撤銷(xiāo)的承?諾。國(guó)際?借款合同(?三)（三）?本借款合?同于___?__年__?___月_?____日?由下列雙方?簽訂：借?款人：__?___貸?款人：__?___目?錄第1條?定義第?2條借款?額度及用途?第3條?借款期限及?有效提款期?第4條?先決條件?第5條提?款第6條?保管賬戶(hù)?及凈現(xiàn)金收?入的使用?第7條利?息存款賬戶(hù)?第8條?借款利率及?計(jì)收利息方?法第9條?承擔(dān)費(fèi)?第10條?還款，提前?還款及遲延?還款第1?1條保險(xiǎn)?第12條?稅款第?13條費(fèi)?用第14?條聲明及?保證第1?5條約定?事項(xiàng)第1?6條違約?事件第1?7條修改?第18條?適用的法?律及訴訟管?轄附件?1．提款通?知書(shū)2．?工程超支保?證書(shū)3．?繳資保證書(shū)?4．轉(zhuǎn)讓?書(shū)5．法?律意見(jiàn)書(shū)?6．還款擔(dān)?保書(shū)7．?還款計(jì)劃（?略）鑒于?借款人向貸?款人申請(qǐng)貸?款，貸款人?同意向借款?人提供最高?限額為_(kāi)_?___法郎?和____?_美元的外?匯貸款，經(jīng)?借貸雙方協(xié)?商，議定如?下：第1?條定義?在本借款合?同中，除另?有明確規(guī)定?外，下列詞?語(yǔ)應(yīng)具有下?列含義：?“有效提款?期”指本借?款合同3．?2款中規(guī)定?的借款人可?以提取本“?借款額度”?的期限；?“銀行工作?日”指1）?北京___?__，2）?巴黎的法國(guó)?銀行，3）?紐約___?__，和4?）倫敦__?___都營(yíng)?業(yè)的一天；?“承包合?同”指由借?款人與“承?包商”簽訂?的關(guān)于“本?項(xiàng)目”的承?包合同（n?o．）“?建設(shè)費(fèi)用”?指建筑安裝?工程費(fèi)用、?設(shè)備購(gòu)置費(fèi)?、海運(yùn)費(fèi)以?及其他與“?本項(xiàng)目”建?設(shè)有關(guān)的費(fèi)?用；“建?設(shè)期”指從?“承包合同?”生效之日?起至“初步?交付日”為?止的一段時(shí)?間；“承?包商”指法?國(guó)n公司其?總部設(shè)在法?國(guó)巴黎，和?中國(guó)ncc?總公司；?“美元（u?s￥）”指?美利堅(jiān)合眾?國(guó)的法定貨?幣；“違?約事件”指?本借款合同?16．1款?中規(guī)定的任?何一個(gè)事件?或事實(shí)；?“借款額度?”指本借款?合同2．1?款中規(guī)定的?可以由借?款人提取的?和／或已經(jīng)?提取的借款?金額，包括?“借款額度?（1）部分?”和“借款?額度（2）?部分”和“?借款額度（?3）部分”?；“最終?機(jī)械峻工日?”指自“承?包合同”生?效之日起2?6個(gè)月的最?后一天；?“法國(guó)法郎?”指法蘭西?共和國(guó)的法?定貨幣；?“利息存款?賬戶(hù)”指專(zhuān)?門(mén)用于支付?“本項(xiàng)目”?建設(shè)期內(nèi)銀?行利息和費(fèi)?用的美元賬?戶(hù)；“付?息日”指每?一個(gè)“利息?期”的最后?一天；“?利息期”指?自首次提款?日至本借款?合同項(xiàng)下全?部本金、利?息和一切費(fèi)?用全部?jī)斍?日止，每六?個(gè)月為一期?；“合營(yíng)?協(xié)議”指于?_____?年____?_月___?__日在中?華人民共和?國(guó)，北京由?（1）nc?公司，（2?）s公司和?（3）p公?司三方簽訂?的合資經(jīng)營(yíng)?_____?的協(xié)議；?“抵押”指?抵押、質(zhì)押?或其他任何?形式的擔(dān)保?安排；“?凈現(xiàn)金收入?”指借款人?用于償還本?借款的現(xiàn)金?收入，其計(jì)?算方法見(jiàn)本?借款合同6?．2款的規(guī)?定；“提?款通知書(shū)”?指借款人按?照附件1格?式，向貸款?人出具的通?知書(shū)；“?人”指自然?人、法人、?合伙人及其?類(lèi)似的組織?；“初步?交付日”指?自“最終機(jī)?械竣工日”?起四個(gè)月的?最后一天；?“本項(xiàng)目?”指由借款?人所有的、?在中國(guó)q地?建設(shè)的f工?廠；“保?管賬戶(hù)”指?借款人為償?還本借款而?在貸款人處?開(kāi)立的外匯?和人民幣賬?戶(hù)；“測(cè)?量師”指借?款人指派的?、其資格證?明為貸款人?滿(mǎn)意的、負(fù)?責(zé)向貸款人?報(bào)告工程進(jìn)?度、質(zhì)量、?預(yù)算和決算?的項(xiàng)目工程?師。“借?款額度（1?）部分”指?根據(jù)協(xié)議提?供的貸款部?分，為_(kāi)_?___法郎?；“借款?額度（2）?部分”指出?口信貸部分?，為_(kāi)__?__法郎；?“借款額?度（3）部?分”指__?___提供?的外匯貸款?部分，為_(kāi)?____美?元。第2?條借款額?度及用途?2．1根?據(jù)本借款合?同，貸款人?向借款人提?供總金額不?超過(guò)___?__法郎和?_____?美元的外匯?借款金額。?2．2?本借款只限?用于“建設(shè)?費(fèi)用”。?第3條借?款期限及有?效提款期?3．1本?借款的借款?期限如下：?（1）“?借款額度（?1）部分”?，自首次提?款之日起，?至償清全部?借款本金、?利息和費(fèi)用?為止，為期?_____?年。（2?）“借款額?度（2）部?分”，自“?出口信貸?協(xié)議”生效?之日起，至?償清全部借?款本金、利?息和費(fèi)用為?止，為期1?3年，其中?包括寬限期?3年。（?3）“借款?額度（3）?部分”自本?合同生效之?日起，至償?清全部借款?本金、利息?和費(fèi)用為止?，為期10?年，其中包?括寬限期3?3個(gè)月。?3．2從?本借款合同?生效之日起?，至下列日?期中最早日?期止，為本?借款的“有?效提款期”?：（1）?本借款合同?生效之日起?第40個(gè)月?的最后一天?；或（2?）____?_年___?__月__?___日；?或（3）?借款額度已?完全提取之?日；或（?4）因借款?人的原因而?使貸款人繼?續(xù)貸款的責(zé)?任終止之日?。第4條?先決條件?4．1?借款人在使?用本借款之?前，必須首?先向貸款人?提供下列文?件：（1?）“合營(yíng)協(xié)?議”副本；?（2）對(duì)?外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易?部批準(zhǔn)__?___“合?營(yíng)協(xié)議”和?章程的文件?影印本；?（3）q市?工商行政管?理局頒發(fā)的?_____?營(yíng)業(yè)執(zhí)照副?本；（4?）____?_章程副本?及董事會(huì)成?員名單；?（5）經(jīng)注?冊(cè)會(huì)計(jì)師證?明的中國(guó)有?限公司股東?最近三年的?資產(chǎn)負(fù)債表?及損益表；?或在沒(méi)有資?產(chǎn)負(fù)債表及?損益表時(shí)，?由股東對(duì)此?作出聲明；?（6）“?本項(xiàng)目”經(jīng)?政府主管部?門(mén)批準(zhǔn)列入?國(guó)家基本建?設(shè)計(jì)劃的證?明文件；?（7）“承?包合同”副?本以及中國(guó)?和____?_國(guó)的政府?主管部門(mén)批?準(zhǔn)“承包合?同”的批件?的副本；?（8）使用?外匯購(gòu)買(mǎi)借?款人化肥產(chǎn)?品的長(zhǎng)期銷(xiāo)?售合同副本?；（9）?由“承包商?”提供的、?經(jīng)貸款人確?認(rèn)的“本項(xiàng)?目”完工履?約擔(dān)保書(shū)副?本；（1?0）工程超?支保證書(shū)；?（11）?d和h出具?的擔(dān)保借款?人按時(shí)償還?本借款的擔(dān)?保書(shū)；（?12）借款?人將其一切?財(cái)產(chǎn)抵押給?d和h的抵?押書(shū)副本；?（13）?項(xiàng)目外圍配?套工程合同?副本或q市?主管部門(mén)出?具的項(xiàng)目外?圍配套工程?將按期完成?的證明書(shū)；?（14）?項(xiàng)目技術(shù)所?有人將全部?有關(guān)技術(shù)轉(zhuǎn)?讓給“承包?商”使用的?保證書(shū)；?（15）由?注冊(cè)會(huì)計(jì)師?簽署的借款?人股東已繳?入注冊(cè)資本?_____?美元的證明?文件，以及?由借款人按?照附件4簽?署的繳資擔(dān)?保書(shū)；國(guó)?際借款合同?(三)（四?）本借款?合同于__?___年_?____月?_____?日由下列雙?方簽訂：?借款人：_?____?貸款人：_?____?目錄第1?條定義?第2條借?款額度及用?途第3條?借款期限?及有效提款?期第4條?先決條件?第5條?提款第6?條保管賬?戶(hù)及凈現(xiàn)金?收入的使用?第7條?利息存款賬?戶(hù)第8條?借款利率?及計(jì)收利息?方法第9?條承擔(dān)費(fèi)?第10條?還款，提?前還款及遲?延還款第?11條保?險(xiǎn)第12?條稅款?第13條?費(fèi)用第1?4條聲明?及保證第?15條約?定事項(xiàng)第?16條違?約事件第?17條修?改第18?條適用的?法律及訴訟?管轄附件?1．提款?通知書(shū)2?．工程超支?保證書(shū)3?．繳資保證?書(shū)4．轉(zhuǎn)?讓書(shū)5．?法律意見(jiàn)書(shū)?6．還款?擔(dān)保書(shū)7?．還款計(jì)劃?（略）鑒?于借款人向?貸款人申請(qǐng)?貸款，貸款?人同意向借?款人提供最?高限額為_(kāi)?____法?郎和___?__美元的?外匯貸款，?經(jīng)借貸雙方?協(xié)商，議定?如下：第?1條定義?在本借款?合同中，除?另有明確規(guī)?定外，下列?詞語(yǔ)應(yīng)具有?下列含義：?“有效提?款期”指本?借款合同3?．2款中規(guī)?定的借款人?可以提取本?“借款額度?”的期限；?“銀行工?作日”指1?）北京__?___，2?）巴黎的法?國(guó)銀行，3?）紐約__?___，和?4）倫敦_?____都?營(yíng)業(yè)的一天?；“承包?合同”指由?借款人與“?承包商”簽?訂的關(guān)于“?本項(xiàng)目”的?承包合同（?No．）?“建設(shè)費(fèi)用?”指建筑安?裝工程費(fèi)用?、設(shè)備購(gòu)置?費(fèi)、海運(yùn)費(fèi)?以及其他與?“本項(xiàng)目”?建設(shè)有關(guān)的?費(fèi)用；“?建設(shè)期”指?從“承包合?同”生效之?日起至“初?步交付日”?為止的一段?時(shí)間；“?承包商”指?法國(guó)N公司?其總部設(shè)在?法國(guó)巴黎，?和中國(guó)NC?C總公司；?“美元（?US￥）”?指美利堅(jiān)合?眾國(guó)的法定?貨幣；“?違約事件”?指本借款合?同16．1?款中規(guī)定的?任何一個(gè)事?件或事實(shí)；?“借款額?度”指本借?款合同2．?1款中規(guī)定?的可以由借?款人提取的?和／或已經(jīng)?提取的借款?金額，包括?“借款額度?（1）部分?”和“借款?額度（2）?部分”和“?借款額度（?3）部分”?；“最終?機(jī)械峻工日?”指自“承?包合同”生?效之日起2?6個(gè)月的最?后一天；?“法國(guó)法郎?”指法蘭西?共和國(guó)的法?定貨幣；?“利息存款?賬戶(hù)”指專(zhuān)?門(mén)用于支付?“本項(xiàng)目”?建設(shè)期內(nèi)銀?行利息和費(fèi)?用的美元賬?戶(hù)；“付?息日”指每?一個(gè)“利息?期”的最后?一天；“?利息期”指?自首次提款?日至本借款?合同項(xiàng)下全?部本金、利?息和一切費(fèi)?用全部?jī)斍?日止，每六?個(gè)月為一期?；“合營(yíng)?協(xié)議”指于?_____?年____?_月___?__日在中?華人民共和?國(guó)，北京由?（1）NC?公司，（2?）S公司和?（3）P公?司三方簽訂?的合資經(jīng)營(yíng)?_____?的協(xié)議；?“抵押”指?抵押、質(zhì)押?或其他任何?形式的擔(dān)保?安排；“?凈現(xiàn)金收入?”指借款人?用于償還本?借款的現(xiàn)金?收入，其計(jì)?算方法見(jiàn)本?借款合同6?．2款的規(guī)?定；“提?款通知書(shū)”?指借款人按?照附件1格?式，向貸款?人出具的通?知書(shū)；“?人”指自然?人、法人、?合伙人及其?類(lèi)似的組織?；“初步?交付日”指?自“最終機(jī)?械竣工日”?起四個(gè)月的?最后一天；?“本項(xiàng)目?”指由借款?人所有的、?在中國(guó)Q地?建設(shè)的F工?廠；“保?管賬戶(hù)”指?借款人為償?還本借款而?在貸款人處?開(kāi)立的外匯?和人民幣賬?戶(hù)；“測(cè)?量師”指借?款人指派的?、其資格證?明為貸款人?滿(mǎn)意的、負(fù)?責(zé)向貸款人?報(bào)告工程進(jìn)?度、質(zhì)量、?預(yù)算和決算?的項(xiàng)目工程?師?！敖?款額度（1?）部分”指?根據(jù)協(xié)議提?供的貸款部?分，為_(kāi)_?___法郎?；“借款?額度（2）?部分”指出?口信貸部分?，為_(kāi)__?__法郎；?“借款額?度（3）部?分”指__?___提供?的外匯貸款?部分，為_(kāi)?____美?元。第2?條借款額?度及用途?2．1根?據(jù)本借款合?同，貸款人?向借款人提?供總金額不?超過(guò)___?__法郎和?_____?美元的外匯?借款金額。?2．2?本借款只限?用于“建設(shè)?費(fèi)用”。?第3條借?款期限及有?效提款期?3．1本?借款的借款?期限如下：?（1）“?借款額度（?1）部分”?，自首次提?款之日起，?至償清全部?借款本金、?利息和費(fèi)用?為止，為期?_____?年。（2?）“借款額?度（2）部?分”，自“?出口信貸協(xié)?議”生效之?日起，至償?清全部借款?本金、利息?和費(fèi)用為止?，為期13?年，其中包?括寬限期3?年。（3?）“借款額?度（3）部?分”自本合?同生效之日?起，至償清?全部借款本?金、利息和?費(fèi)用為止，?為期10年?，其中包括?寬限期33?個(gè)月。3?．2從本?借款合同生?效之日起，?至下列日期?中最早日期?止，為本借?款的“有效?提款期”：?（1）本?借款合同生?效之日起第?40個(gè)月的?最后一天；?或（2）?_____?年____?_月___?__日；或?（3）借?款額度已完?全提取之日?；或（4?）因借款人?的原因而使?貸款人繼續(xù)?貸款的責(zé)任?終止之日。?第4條?先決條件?4．1借?款人在使用?本借款之前?，必須首先?向貸款人提?供下列文件?：（1）?“合營(yíng)協(xié)議?”副本；?（2）對(duì)外?經(jīng)濟(jì)貿(mào)易部?批準(zhǔn)___?__“合營(yíng)?協(xié)議”和章?程的文件影?印本；（?3）Q市工?商行政管理?局頒發(fā)的_?____營(yíng)?業(yè)執(zhí)照副本?；（4）?_____?章程副本及?董事會(huì)成員?名單；（?5）經(jīng)注冊(cè)?會(huì)計(jì)師證明?的中國(guó)有限?公司股東最?近三年的資?產(chǎn)負(fù)債表及?損益表；或?在沒(méi)有資產(chǎn)?負(fù)債表及損?益表時(shí)，由?股東對(duì)此作?出聲明；?（6）“本?項(xiàng)目”經(jīng)政?府主管部門(mén)?批準(zhǔn)列入國(guó)?家基本建設(shè)?計(jì)劃的證明?文件；（?7）“承包?合同”副本?以及中國(guó)和?_____?國(guó)的政府主?管部門(mén)批準(zhǔn)?“承包合同?”的批件的?副本；（?8）使用外?匯購(gòu)買(mǎi)借款?人化肥產(chǎn)品?的長(zhǎng)期銷(xiāo)售?合同副本；?（9）由?“承包商”?提供的、經(jīng)?貸款人確認(rèn)?的“本項(xiàng)目?”完工履約?擔(dān)保書(shū)副本?；（10?）工程超支?保證書(shū)；?（11）D?和H出具的?擔(dān)保借款人?按時(shí)償還本?借款的擔(dān)保?書(shū)；（1?2）借款人?將其一切財(cái)?產(chǎn)抵押給D?和H的抵押?書(shū)副本；?（13）項(xiàng)?目外圍配套?工程合同副?本或Q市主?管部門(mén)出具?的項(xiàng)目外圍?配套工程將?按期完成的?證明書(shū)；?（14）項(xiàng)?目技術(shù)所有?人將全部有?關(guān)技術(shù)轉(zhuǎn)讓?給“承包商?”使用的保?證書(shū)；（?15）由注?冊(cè)會(huì)計(jì)師簽?署的借款人?股東已繳入?注冊(cè)資本_?____美?元的證明文?件，以及由?借款人按照?附件4簽署?的繳資擔(dān)保?書(shū)；（1?6）借款人?董事會(huì)的借?款決議和授?權(quán)的借款合?同簽字人及?其簽字樣本?；（17?）經(jīng)注冊(cè)會(huì)?計(jì)師證明的?借款人已經(jīng)?匯入的注冊(cè)?資本使用情?況報(bào)告；?（18）借?款人提供經(jīng)?環(huán)保部門(mén)批?準(zhǔn)的“本項(xiàng)?目”對(duì)環(huán)境?影響報(bào)告。?4．2?借款人提供?的上述各項(xiàng)?文件須為貸?款人滿(mǎn)意，?并由借款人?指定的一名?董事簽署。?4．3?借款人應(yīng)將?上述第（7?）和（9）?項(xiàng)文件中借?款主享有的?權(quán)益轉(zhuǎn)讓給?貸款人。?第5條提?款5．1?在貸款人?收到4．1?款中所列的?各項(xiàng)文件并?表示滿(mǎn)意后?，借款人可?在“有效提?款期”內(nèi)的?任何“銀行?工作日”按?照“承包合?同”第29?條的規(guī)定提?款。但“借?款額度（3?）部分”每?次的提款額?不得少于1?，000，?000美元?，并為10?0，000?美元的完整?倍數(shù)，最后?一次提款除?外。5．?2每次提?款前，貸款?人在有關(guān)提?款日前5個(gè)?“銀行工作?日”的上午?10時(shí)（北?京時(shí)間）以?前必須收到?下述文件：?（1）由?借款人簽發(fā)?的“提款通?知書(shū)”，其?格式見(jiàn)附件?1；（2?）由“測(cè)量?師”簽發(fā)的?“本項(xiàng)目”?建設(shè)進(jìn)度及?質(zhì)量報(bào)告及?實(shí)際建設(shè)費(fèi)?用估算報(bào)告?（首次提款?除外）；?（3）由“?測(cè)量師”審?核并由借款?人指定的一?名董事簽署?的按工程進(jìn)?度計(jì)算的“?本項(xiàng)目”“?建設(shè)費(fèi)用”?的有關(guān)部分?已支付或到?期應(yīng)支付的?證明。5?．3“提?款通知書(shū)”?一經(jīng)發(fā)出便?不可撤銷(xiāo)，?借款人必須?提款。如果?借款人發(fā)出?“提款通知?書(shū)”后未提?款或因借款?人的原因而?未能提款，?借款人有義?務(wù)向貸款人?賠償由此引?起的一切損?失。5．?4在“有?效提款期內(nèi)?”的最后一?個(gè)“銀行工?作日”結(jié)束?時(shí)任何未提?取的“借款?額度”即告?作廢，借款?人不能再提?取。5．?5在本借?款合同簽訂?之后的__?__日內(nèi)，?借款人應(yīng)向?貸款人提供?一份“有效?提款期”內(nèi)?的提款計(jì)劃?書(shū)，此后在?“有效提款?期”內(nèi)的每?一個(gè)___?_月___?_日以前，?借款人應(yīng)向?貸款人提供?下一年度的?提款計(jì)劃書(shū)?。第6條?保管賬戶(hù)?及凈現(xiàn)金收?入的使用?6．1借?款人應(yīng)在貸?款人處分別?開(kāi)立美元和?人民幣的有?息“保管賬?戶(hù)”以及美?元和人民幣?的存款賬戶(hù)?。美元“保?管賬戶(hù)”利?率為三個(gè)月?或六個(gè)月（?由貸款人決?定）倫敦同?業(yè)拆放利率?（LIBO?R）減0．?875％（?7／8％）?。6．2?為了本款?的目的，借?款人按未經(jīng)?審核的半年?財(cái)務(wù)報(bào)表計(jì)?算借款人每?個(gè)半年期的?“凈現(xiàn)金收?入”。第一?個(gè)半年期在?_____?年____?月____?日終止，以?后每個(gè)半年?期均應(yīng)在有?關(guān)年度的_?___月_?___日或?____月?____日?截止。借款?人應(yīng)在每個(gè)?半年期結(jié)束?后15天內(nèi)?，向貸款人?提交計(jì)算出?的“凈現(xiàn)金?收入”數(shù)額?。每一半年?期的“凈現(xiàn)?金收入”按?下列公式計(jì)?算：“凈?現(xiàn)金收入”?＝純利＋折?舊＋攤銷(xiāo)－?當(dāng)期已償還?之本金金額?折舊應(yīng)按?預(yù)計(jì)固定資?產(chǎn)總值減去?殘值10％?，然后按財(cái)?政部門(mén)批準(zhǔn)?的直線(xiàn)折舊?法進(jìn)行。?攤銷(xiāo)指按直?線(xiàn)法將預(yù)計(jì)?無(wú)形資產(chǎn)的?總值和與“?本項(xiàng)目”建?設(shè)有關(guān)的其?他費(fèi)用在“?本項(xiàng)目”開(kāi)?工后的頭五?年中分開(kāi)攤?銷(xiāo)。6．?3借款人?的全部收入?必須分別存?入其美元和?人民幣的存?款賬戶(hù)?！?凈現(xiàn)金收入?”由借款人?計(jì)算，貸款?人確認(rèn)，由?貸款人將確?認(rèn)的“凈現(xiàn)?金收入”轉(zhuǎn)?入借款人的?“保管賬戶(hù)?”。6．?4借款人?的“凈現(xiàn)金?收入”須按?下列方式使?用：（1?）首先保留?一筆相當(dāng)于?本期和下一?期應(yīng)予償還?的本金、利?息和費(fèi)用的?金額；（?2）在保留?了（1）項(xiàng)?中規(guī)定的金?額之后，借?款人可以自?行決定“凈?現(xiàn)金收入”?其余部分的?用途。6?．5如果?一個(gè)完整年?度經(jīng)審核的?“凈現(xiàn)金收?入”與根據(jù)?該年度兩個(gè)?半年期未經(jīng)?審核的財(cái)務(wù)?報(bào)表所決定?的“凈現(xiàn)金?收入”總額?有所不同，?應(yīng)作出適當(dāng)?差額調(diào)整及?相應(yīng)的轉(zhuǎn)入?。第7條?利息存款?賬戶(hù)借款?人應(yīng)在貸款?人處開(kāi)立利?息存款賬戶(hù)?，其中存款?只能用于支?付“本項(xiàng)目?”建設(shè)期內(nèi)?的利息、承?擔(dān)費(fèi)和手續(xù)?費(fèi)。借款人?應(yīng)為此目的?于本合同生?效后的每半?年按提款計(jì)?劃（附件6?）提前向該?賬戶(hù)存入下?半年的利息?、承擔(dān)費(fèi)和?手續(xù)費(fèi)。?第8條借?款利率及計(jì)?收利息方法?8．1?借款人應(yīng)按?下列利率向?貸款人支付?利息：（?1）“借款?額度（1）?部分”為年?息2％；?（2）“借?款額度（2?）部分”為?年息7．4?％；（3?）“借款額?度（3）部?分”為有關(guān)?提款日前2?個(gè)銀行工作?日上午11?時(shí)（倫敦時(shí)?間）六個(gè)月?美元倫敦銀?行同業(yè)拆放?利率加年息?7／8％。?8．2?利息以36?0天為一年?，按實(shí)際用?款天數(shù)和實(shí)?際用款金額?計(jì)算，自提?款之日起包?括“利息期?”首日，不?包括“利息?期”末日，?每六個(gè)月計(jì)?息一次。如?果“付息日?”適為非“?銀行工作日?”，應(yīng)順延?至下一個(gè)“?銀行工作日?”計(jì)收利息?。第9條?承擔(dān)費(fèi)?借款人應(yīng)就?“借款額度?（2）部分?”和“借款?額度（3）?部分”的未?用余額向貸?款人支付承?擔(dān)費(fèi)?！敖?款額度（2?）部分”和?“借款額度?（3）部分?”的承擔(dān)費(fèi)?（按360?天計(jì)算）年?率為0．3?％。承擔(dān)費(fèi)?從“有效提?款期”首日?起，按未用?余額乘已過(guò)?去的天數(shù)計(jì)?算，每六個(gè)?月支付一次?，直至提完?本“借款額?度”或“有?效提款期”?的最后一天?為止（以其?中較早者為?準(zhǔn)）。首次?支付承擔(dān)費(fèi)?的日期為第?一個(gè)“付息?日”。第?10條還?款，提前還?款及遲延還?款10．?1借款人?應(yīng)以半年分?期付款方式?還清“借款?額度”的本?金和利息。?借款人須在?每一還款日?前15天通?知貸款人。?還款日期（?建設(shè)期內(nèi)的?付息除外）?如下：（?1）“借款?額度（1）?部分”借款?人應(yīng)從“有?效提款期”?開(kāi)始之日后?的第132?個(gè)月的最后?一天起，以?每半年等額?分期付款方?式，分30?期連續(xù)還清?“借款額度?（1）部分?”。（2?）“借款額?度（2）部?分”借款人?應(yīng)從“有效?提款期”開(kāi)?始之后的第?36個(gè)月的?最后一天起?，以每半年?等額分期付?款方式，分?20期連續(xù)?還清“借款?額度（2）?部分”。?（3）“借?款額度（3?）部分”借?款人應(yīng)從“?有效提款期?”開(kāi)始之后?的第33個(gè)?月的最后一?天起，以每?半年（最后?一期除外）?等額付款方?式，分15?期連續(xù)還清?“借款額度?（3）部分?”。10?．2借款?人可以在上?述還款期屆?滿(mǎn)前償還部?分或全部借?款但須符合?下列條件：?（1）貸?款人應(yīng)在預(yù)?計(jì)提前還款?日前35天?收到借款人?發(fā)出的不可?撤銷(xiāo)的提前?還款通知書(shū)?，詳述擬提?前還款的金?額及日期；?（2）每?次提前還款?的金額至少?應(yīng)為300?萬(wàn)法郎和6?0萬(wàn)法郎的?完整倍數(shù)，?或50萬(wàn)美?元和10萬(wàn)?美元的完整?倍數(shù)；（?3）任何提?前償還款的?款項(xiàng)，應(yīng)連?同截止該提?前還款日的?全部應(yīng)付借?款利息及本?借款合同規(guī)?定的其他款?項(xiàng)一并交付?；（4）?提前還應(yīng)按?到期日倒序?償還，提前?償還部分不?得再提?。?（5）提?前還款時(shí)，?借款人應(yīng)向?貸款人就提?前還款額加?付0．5％?利息。1?0．3借?款人如不能?按時(shí)償還本?息，應(yīng)為此?向貸款人支?付遲付款利?息，利率按?8．1款規(guī)?定的利率另?加年度2．?5％。如借?款本金或“?借款額度（?3）部分”?的利息逾期?未付，則從?到期日后第?21天起直?至實(shí)際付款?日按遲付款?利率計(jì)息；?如“借款額?度（1）部?分”和／或?“借款額度?（2）部分?”的利息逾?期未付，則?從到期日后?第351天?起直至實(shí)際?付款日按遲?付款利率計(jì)?息。第1?1條保險(xiǎn)?11．1?借款人應(yīng)?確保“承包?商”就“本?項(xiàng)目”開(kāi)工?至“初步交?付日”這段?期間，向中?國(guó)人民保險(xiǎn)?公司投保建?筑工程一切?險(xiǎn)和安裝工?程一切險(xiǎn)，?并以貸款人?作為唯一的?第一受益人?；借款人應(yīng)?就“初步交?付日”直到?本借款合同?所規(guī)定的借?款償清之日?這段期間，?向中國(guó)人民?保險(xiǎn)公司投?保財(cái)產(chǎn)一切?險(xiǎn)，并以貸?款人作為唯?一的第一受?益人。1?1．2“?本項(xiàng)目”“?初步交付日?”之前，貸?款人如果認(rèn)?為“本項(xiàng)目?”能按期峻?工和交付使?用，經(jīng)貸款?人書(shū)面同意?，借款人和?“承包商”?可以使用保?險(xiǎn)公司支付?的賠償費(fèi)修?理或更換損?失的設(shè)備。?11．3?借款人應(yīng)?將11．1?款中由“承?包商”投保?的保險(xiǎn)單于?該保險(xiǎn)單簽?署之后三天?內(nèi)遞交給貸?款人。但借?款人應(yīng)確保?“承包商”?根據(jù)“承包?合同”10?．1條的規(guī)?定，在現(xiàn)場(chǎng)?工程施工實(shí)?際開(kāi)始之前?，投保該保?險(xiǎn)。借款人?應(yīng)將自己投?保的保險(xiǎn)單?于“初步交?付日”后五?日之內(nèi)轉(zhuǎn)讓?給貸款人。?第12條?稅款在?國(guó)內(nèi)發(fā)生的?貸款利息預(yù)?提稅等所有?稅款均由借?款人承擔(dān)。?如果法律規(guī)?定，借款人?應(yīng)該從它付?給貸款人的?任何款項(xiàng)中?扣除任何稅?款，則借款?人應(yīng)在扣除?款項(xiàng)的同時(shí)?，向貸款人?支付一筆相?等于被扣除?稅款的款項(xiàng)?。第13?條費(fèi)用?13．1?借款人向貸?款人支付的?手續(xù)費(fèi)為0?．4％，按?貸款余額每?6個(gè)月收一?次。首次支?付手續(xù)費(fèi)的?日期為首次?提款日起6?個(gè)月的最后?一個(gè)“銀行?工作日”。?13．2?借款人應(yīng)?向貸款人支?付管理費(fèi)，?其中“借款?額度（1）?部分”為0?．2％，“?借款額度（?2）部分”?為0．4％?，“借款額?度（3）部?分”為0．?2％，并于?本借款合同?生效后的五?個(gè)“銀行工?作日”內(nèi)一?次交清。?13．3?借款人須負(fù)?擔(dān)貸款人為?“本項(xiàng)目”?貸款而支付?的律師費(fèi)，?其中為起草?本借款合同?而應(yīng)支付的?律師費(fèi)人民?幣_(tái)___?_元應(yīng)在本?借款合同簽?字后五個(gè)“?銀行工作日?”內(nèi)支付給?貸款人。貸?款人為“本?項(xiàng)目”貸款?而支付的旅?差費(fèi)，文件?費(fèi)，郵電通?訊費(fèi)，貸款?保險(xiǎn)費(fèi)和_?____（?銀行）收取?的任何其他?費(fèi)用和開(kāi)支?，由借款人?實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。?第14條?聲明及保?證借款人?向貸款人聲?明及保證：?（1）在?簽訂本借款?合同時(shí)，它?已獲得簽訂?和執(zhí)行本借?款合同所需?的一切有關(guān)?的政府批準(zhǔn)?文件或確認(rèn)?文件；（?2）它對(duì)任?何“人”皆?無(wú)負(fù)債；?（3）它已?向或?qū)⑾蛸J?款人提供的?一切文件都?是真實(shí)和準(zhǔn)?確的、完整?的、有效的?和最新的；?（4）它?沒(méi)有受到任?何訴訟或仲?裁程序的牽?連；（5?）它現(xiàn)在沒(méi)?有，將來(lái)也?不違反任何?與它的存在?和經(jīng)營(yíng)有關(guān)?的法律；?（6）它保?證按優(yōu)惠條?件獲得長(zhǎng)期?穩(wěn)定的原料?供應(yīng)；（?7）它確保?獲得長(zhǎng)期、?穩(wěn)定的外匯?銷(xiāo)售收入；?（8）它?保證按股東?繳資擔(dān)保書(shū)?中的規(guī)定將?注冊(cè)資本匯?入借款人在?_____?的借款人賬?戶(hù)。第1?5條約定?事項(xiàng)（1?）“合營(yíng)協(xié)?議”的任何?修改和補(bǔ)充?應(yīng)得到貸款?人的事先書(shū)?面同意；?（2）董事?會(huì)作出的與?本借款有關(guān)?的決議應(yīng)使?貸款人滿(mǎn)意?；（3）?未經(jīng)貸款人?事先書(shū)面同?意，貸款人?不得修改“?承包合同”?的任何條款?；（4）?未經(jīng)貸款人?事先書(shū)面同?意，貸款人?不得減少其?注冊(cè)資本；?（5）未?經(jīng)貸款人事?先書(shū)面同意?，借款人不?得擴(kuò)大在本?借款合同簽?署前其營(yíng)業(yè)?執(zhí)照規(guī)定的?經(jīng)營(yíng)范圍，?不得出售、?轉(zhuǎn)讓其任何?部分的資產(chǎn)?或業(yè)務(wù)；?（6）未經(jīng)?貸款人事先?書(shū)面同意，?借款人不得?將其任何財(cái)?產(chǎn)權(quán)益進(jìn)行?抵押或擔(dān)保?；（7）?未經(jīng)貸款人?事先書(shū)面同?意，借款人?不得向任何?“人”借款?；（8）?未經(jīng)貸款人?事先書(shū)面同?意，貸款人?不得設(shè)立附?屬機(jī)構(gòu)；?（9）借款?人只限于在?_____?或其他經(jīng)貸?款人同意的?銀行開(kāi)戶(hù)；?（10）?借款人的任?何其他債務(wù)?均應(yīng)從屬于?本借款合同?；（11?）借款人按?時(shí)或隨時(shí)按?貸款人的要?求，向貸款?人提供其經(jīng)?營(yíng)和財(cái)務(wù)報(bào)?告及有關(guān)資?料，為貸款?人檢查借款?使用情況提?供方便；?（12）借?款人應(yīng)及時(shí)?通知貸款人?任何影響借?款人償還貸?款的情況和?／或借款人?經(jīng)營(yíng)能力的?任何不利變?化；（1?3）貸款人?有權(quán)審查借?款人生產(chǎn)經(jīng)?營(yíng)狀況，借?款人應(yīng)為此?提供必要的?協(xié)助。第?16條違?約事件1?6．1下?列事件均為?違約事件：?（1）借?款人未能按?本借款合同?規(guī)定的日期?償還本金、?利息和費(fèi)用?；（2）?借款人違反?或不履行本?借款合同的?任何條款；?（3）“?本項(xiàng)目”建?設(shè)未能按照?“承包合同?”規(guī)定竣工?或驗(yàn)收；?（4）借款?人停止經(jīng)營(yíng)?或宣告破產(chǎn)?；（5）?任何與本借?款合同有關(guān)?的合同或文?件被停止執(zhí)?行；（6?）由于借款?人違約，借?款人的任何?債務(wù)在原定?到期日之前?應(yīng)予支付或?可能被宣布?應(yīng)予支付，?或借款人未?能立即支付?任何需要立?即支付的債?務(wù)。（7?）借款人卷?入足以影響?本借款合同?的執(zhí)行的任?何重大訴訟?或仲裁程序?；（8）?借款人在本?借款合同中?的聲明及保?證以及據(jù)此?作出或遞交?的通知、其?他文件、證?明或聲明有?實(shí)質(zhì)性失實(shí)?或不準(zhǔn)確。?16．2?在發(fā)生違?約事件后，?貸款人可以?采取下列措?施，并書(shū)面?通知借款人?：（1）?宣布借款人?已借款之本?金、利息以?及借款人應(yīng)?付的一切其?他款項(xiàng)全部?到期，必須?立即支付；?（2）宣?布借款全部?到期應(yīng)付，?貸款人繼續(xù)?提供借款的?責(zé)任也因此?立刻終止。?16．3?貸款人采?取16．2?款中規(guī)定的?措施，并不?影響它根據(jù)?本借款合同?或法律的規(guī)?定而享有的?任何其他權(quán)?利。第1?7條修改?如果本借?款合同在日?期、金額、?數(shù)字和實(shí)質(zhì)?性規(guī)定方面?與“出口信?貸協(xié)議”和?／或“__?___協(xié)議?”有不同之?處，貸款人?有權(quán)自行對(duì)?本借款合同?進(jìn)行相應(yīng)的?修改。第?18條適?用的法律及?訴訟管轄?18．1?本借款合同?適用中華人?民共和國(guó)的?法律。1?8．2雙?方在執(zhí)行本?借款合同中?如有爭(zhēng)議，?應(yīng)在中華人?民共和國(guó)法?院進(jìn)行訴訟?。第19?條其他?19．1?本借款合同?的各個(gè)附件?是本合同條?款的不可分?割的部分。?19．2?本借款合?同用中、英?兩種文字寫(xiě)?成，具有同?等效力。如?果兩種文字?有出入，法?院將選擇其?中一種為準(zhǔn)?。19．?3本借款?合同自“_?____協(xié)?議”和“出?口信貸協(xié)議?”均生效之?日起生效。?借款人（?蓋章）：_?____?代表（簽字?）：___?__簽訂?地點(diǎn)：__?___貸?款人（蓋章?）：___?__代表?（簽字）：?_____?簽訂地點(diǎn)?：____?_附件?附件1提?款通知書(shū)?致：___?__銀行（?貸款人）?敬啟者：?關(guān)于：__?___年_?____月?_____?日簽訂的借?款合同。?根據(jù)上述借?款合同，我?公司謹(jǐn)此通?知貴行，我?公司擬于_?____年?_____?月____?_日提取“?借款額度部?分”中的一?筆“提款”?，款額為_(kāi)?____法?郎或／和美?元。請(qǐng)將?此次“提款?”之款額付?入____?_（銀行賬?戶(hù)）帳號(hào)?我公司確認(rèn)?：（1）?“借款合同?”第14條?所載的聲明?及保證，如?按今日存在?的事實(shí)和環(huán)?境予以重申?，仍是真實(shí)?和正確的；?（2）至?今并不存在?尚未獲得糾?正的，或貸?款人并未放?棄追究的任?何“違約事?件”或可能?的“違約事?件”。在?“借款合同?”中闡明定?義的詞語(yǔ)，?在本通知中?含有相同的?意義。代?表：___?____?___年_?____月?_____?日附件2?工程超支?保證書(shū)鑒?于本保證書(shū)?的簽署及其?向貸款人的?遞交是借款?人與___?__（貸款?人）簽訂的?借款合同中?規(guī)定的貸款?人向借款人?提供“借款?額度”的先?決條件之一??？钊擞?_____?年____?_月___?__日簽署?并向貸款人?遞交了本保?證書(shū)。（?1）本保證?書(shū)中規(guī)定的?“超支”指?實(shí)際建設(shè)費(fèi)?用超過(guò)預(yù)算?建設(shè)費(fèi)用_?____美?元加___?__法郎的?任何金額。?（2）在?_____?建設(shè)期間，?一旦發(fā)生“?超支”，借?款人保證在?接到貸款人?書(shū)面通知后?九十天內(nèi)解?決該“超支?”。代表?：____?____?__年__?___月_?____日?附件3?繳資保證書(shū)?鑒于__?___（借?款人）的注?冊(cè)資本為_(kāi)?____美?元（“注冊(cè)?資本”）；?_____?、____?_和___?__為借款?人的股東（?股東）。借?款人在此向?_____?（貸款人）?承諾，除已?匯入的“注?冊(cè)資本”的?_____?美元以外，?借款人將保?證股東根據(jù)?各自在“注?冊(cè)資本”中?的比例，在?以下規(guī)定的?中國(guó)銀行工?作日結(jié)束前?，按下列程?序繳足“注?冊(cè)資本”：?（1）不?遲于首次提?款日匯入“?注冊(cè)資本”?_____?美元；（?2）不遲于?_____?年____?_月___?__日匯入?“注冊(cè)資本?”____?_美元；?（3）不遲?于____?_年___?__月__?___日匯?入“注冊(cè)資?本”___?__美元；?（4）不?遲于___?__年__?___月_?____日?匯入注冊(cè)資?本____?_美元。?在繳足“注?冊(cè)資本”三?十天內(nèi)，借?款人向貸款?人提交一份?由中國(guó)會(huì)計(jì)?師事務(wù)所簽?署的驗(yàn)資報(bào)?告。本保?證書(shū)于__?___年_?____月?_____?日簽署。?代表：__?___附?件4轉(zhuǎn)讓?書(shū)鑒于本?轉(zhuǎn)讓書(shū)的簽?署和向貸款?人的提交是?_____?（借款人）?和____?_（貸款人?）簽訂的借?款合同所規(guī)?定的貸款人?向借款人提?供借款額度?的先決條件?之一。借?款人于__?___年_?____月?_____?日簽署并遞?交本轉(zhuǎn)讓書(shū)?。一、釋?義：（1?）借款合同?中闡明定義?的詞語(yǔ)，在?本合同中含?有相同的意?義；（2?）“各項(xiàng)保?險(xiǎn)”指“借?款合同”1?1．1所規(guī)?定的保險(xiǎn)，?包括“承包?商”就“本?項(xiàng)目”開(kāi)工?至“初步交?付日”這段?期間，向中?國(guó)人民保險(xiǎn)?公司投保建?筑工程一切?險(xiǎn)和安裝工?程一切險(xiǎn)，?以及借款人?就“初步交?付日”到借?款償清之日?這段期間向?中國(guó)人民保?險(xiǎn)公司投保?財(cái)產(chǎn)一切險(xiǎn)?；（3）?“履約擔(dān)保?書(shū)”指由銀?行開(kāi)出的與?“本項(xiàng)目”?建設(shè)有關(guān)的?“履約擔(dān)保?書(shū)”。（?4）“各合?同”指“承?包合同”、?“各項(xiàng)保險(xiǎn)?”和“履約?擔(dān)保書(shū)”諸?合同。二?、轉(zhuǎn)讓?zhuān)?1）由于貸?款人同意根?據(jù)借款合同?的條款與條?件向借款人?提供借款額?度，借款人?在此向貸款?人徹底轉(zhuǎn)讓?其對(duì)“承包?合同”、“?各項(xiàng)保險(xiǎn)”?和“履約擔(dān)?保書(shū)”的全?部權(quán)益，作?為借款人履?行其在借款?合同規(guī)定項(xiàng)?下應(yīng)履行的?一切義務(wù)的?持續(xù)的條件?（2）雖?然本轉(zhuǎn)讓書(shū)?規(guī)定了權(quán)益?的轉(zhuǎn)讓?zhuān)J?款人在此授?權(quán)借款人按?照各合同承?擔(dān)義務(wù)，享?受權(quán)利，并?就各合同事?項(xiàng)繼續(xù)與合?同當(dāng)事人往?來(lái)，如同借?款人仍單獨(dú)?享有合同中?的一切權(quán)利?、所有權(quán)和?利益一般，?但以不發(fā)生?“違約事件?”為條件。?為此，（?a）根據(jù)“?承包合同”?，借款人應(yīng)?收取和保留?應(yīng)付給它的?任何款項(xiàng)；?（b）根?據(jù)“各項(xiàng)保?險(xiǎn)”，在任?何保險(xiǎn)賠償?應(yīng)付之時(shí)，?貸款人可按?它決定的方?式處分賠款?；（c）?貸款人有權(quán)?得到按“履?約擔(dān)保書(shū)”?規(guī)定應(yīng)付的?一切款項(xiàng)。?三、保證?及約定事項(xiàng)?（1）借?款人應(yīng)采取?一切必要或?適宜的行動(dòng)?，保持“承?包合同”和?“各項(xiàng)保險(xiǎn)?”的有效；?對(duì)于各項(xiàng)保?險(xiǎn)，它應(yīng)當(dāng)?支付各項(xiàng)保?險(xiǎn)費(fèi)和其他?費(fèi)用，將收?據(jù)送交貸款?人，并按照?規(guī)定繼續(xù)辦?理所有保險(xiǎn)?或保險(xiǎn)合同?。（2）?借款人應(yīng)按?附表1、2?和3的格式?向“承包商?”、有關(guān)的?保險(xiǎn)公司和?“履約擔(dān)保?書(shū)”的出具?人分別發(fā)出?通知書(shū)，并?取得它們的?確認(rèn)書(shū)。?四、授權(quán)書(shū)?作為一種?擔(dān)保形式，?借款人在此?委任貸款人?為其授權(quán)代?表，并賦予?全權(quán)以借款?人名義采取?一切必要行?動(dòng)，包括訴?訟或其他性?質(zhì)的行動(dòng)，?以收回按“?承包合同”?、“各項(xiàng)保?險(xiǎn)”和“履?約擔(dān)保書(shū)”?規(guī)定的任何?款項(xiàng)，并采?取貸款人行?使本合同賦?予權(quán)利所需?的任何其他?行動(dòng)。借款?人應(yīng)支付貸?款人為此所?支付的一切?費(fèi)用。代?表：___?____?___年_?____月?_____?日附件5?法律意見(jiàn)?書(shū)敬啟者?：我們作?為您關(guān)于_?____年?_____?月____?_日借款合?同的專(zhuān)門(mén)律?師。該合同?規(guī)定向__?___公司?（借款人）?提供本金總?額為_(kāi)__?__美元的?貸款。這里?使用的在合?同中作出定?義而不在本?文定義的所?有術(shù)語(yǔ)具有?其在合同中?賦予的意義?。作為專(zhuān)?門(mén)聘請(qǐng)律師?，我們已經(jīng)?審查了下列?文件的原件?或經(jīng)證明或?認(rèn)定的令我?們滿(mǎn)意的副?本：（1?）借款合同?；（2）?根據(jù)本合同?需要提交的?作為合同附?錄2的本票?格式（以下?簡(jiǎn)稱(chēng)票據(jù)）?；（3）?根據(jù)本合同?第8．1條?（2）項(xiàng)提?交借款人的?律師意見(jiàn)書(shū)?（即借款人?的律師意見(jiàn)?書(shū)）___?__；（?4）根據(jù)本?合同第8．?1條（4）?項(xiàng)提交的_?____律?師事務(wù)所的?意見(jiàn)書(shū)（即?紐約律師意?見(jiàn)書(shū)）__?___；?（5）我們?認(rèn)為作為本?意見(jiàn)書(shū)根據(jù)?所必需或適?當(dāng)?shù)钠渌?件。本意?見(jiàn)書(shū)所表示?的意見(jiàn)，限?于根據(jù)__?___地法?律發(fā)生的問(wèn)?題。我們不?想對(duì)根據(jù)任?何其他管轄?地法律產(chǎn)生?的任何問(wèn)題?發(fā)表意見(jiàn)。?我們信賴(lài)關(guān)?于與本意見(jiàn)?書(shū)所表示的?意見(jiàn)相關(guān)的?紐約法律事?宜的紐約律?師意見(jiàn)書(shū)。?經(jīng)你們?cè)试S?，我們已經(jīng)?假定所審