2023年酒店審計(jì)年終工作總結(jié)

第15頁(yè)共15頁(yè)2023年?酒店審計(jì)年?終工作總結(jié)?收入核數(shù)?工作是在收?銀夜審的工?作基礎(chǔ)上，?再次進(jìn)行審?核、分類、?匯總，最終?反映到財(cái)務(wù)?賬戶中。它?要求收入核?數(shù)員掌握餐?廳收銀、前?廳收銀的工?作內(nèi)容及工?作程序，以?正確的方法?考核營(yíng)業(yè)收?入情況，并?將應(yīng)收款及?時(shí)收回，使?資金得到正?常使用。其?工作內(nèi)容主?要包括：?（一）夜審?班前準(zhǔn)備?班前必須了?解日審工作?有關(guān)交班事?宜，檢查打?印機(jī)和電腦?是否正常，?從審箱中將?各營(yíng)業(yè)點(diǎn)的?繳款憑證和?賬單分類，?主要有三部?分：1、?前臺(tái)客房結(jié)?賬單及收銀?日?qǐng)?bào)表。?2、餐廳繳?款憑證及賬?單包括：東?園餐廳、西?園餐廳。?3、其它部?門繳款憑證?及附件單：?游泳館、游?泳保艦保齡?球館、咖啡?廳、臺(tái)球廳?、乒乓球廳?、桑拿房、?康樂商品、?游藝廳、商?務(wù)中心。?（二）夜審?工作流程?1、查看收?銀員的繳款?憑證，同電?腦報(bào)表核對(duì)?：審計(jì)員要?查看繳款憑?證的各類明?細(xì)填寫同電?腦報(bào)表是否?一致，如果?數(shù)據(jù)有修改?，收銀員應(yīng)?說明原因。?沒有收銀機(jī)?的繳款憑證?，要統(tǒng)計(jì)附?件單的數(shù)據(jù)?與收銀員填?寫的繳款憑?證是否相符?。2、打?印出“今日?入住客人報(bào)?告”，根據(jù)?入住報(bào)告，?審核今日入?住的每一間?房房?jī)r(jià)輸入?與開房單上?的價(jià)格是否?一致，折扣?房手續(xù)是否?完整。如有?錯(cuò)誤應(yīng)立即?通知接待員?調(diào)整，并將?情況寫入夜?審報(bào)告交日?審處理。?3、打印出?“今日非平?賬離店報(bào)表?”，審核非?平賬離店的?原因，確認(rèn)?責(zé)任人。?4、打印出?“今日調(diào)整?賬目表”審?核調(diào)整賬目?的原因，調(diào)?整賬目單需?負(fù)責(zé)人簽字?。5、查?詢各收費(fèi)點(diǎn)?轉(zhuǎn)賬是否正?確：將每一?筆轉(zhuǎn)賬（未?結(jié)賬部分）?賬單上的客?人簽名同開?房單上客人?的簽名及電?腦記錄進(jìn)行?核對(duì)，查看?是否相同、?是否轉(zhuǎn)錯(cuò)房?間，如果是?簽名不同，?要提醒收銀?員結(jié)賬時(shí)注?意；如果是?轉(zhuǎn)錯(cuò)房間，?則要立刻調(diào)?整。6、?打印出“今?日離店客人?報(bào)告”（交?日___半?天房費(fèi)用）?。7、夜?審審計(jì)資料?維護(hù)：將當(dāng)?日數(shù)據(jù)復(fù)制?到“c”盤?或“d”盤?，為夜審順?利進(jìn)行做好?準(zhǔn)備。8?、進(jìn)入夜審?數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：?營(yíng)業(yè)組審核?（打印出營(yíng)?業(yè)點(diǎn)總班結(jié)?賬表），完?成預(yù)審報(bào)告?，完成自動(dòng)?過費(fèi)，審核?賬務(wù)報(bào)告兩?遍，終審。?9、數(shù)據(jù)?整理。1?0、出具夜?審報(bào)表：?（1）編制?“__賓館?營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表?”。（2?）編制“今?日非平賬離?店報(bào)表”、?“今日調(diào)整?報(bào)表”各一?份。（3?）填寫“夜?間審計(jì)報(bào)告?表”：將夜?審過程中發(fā)?生的每件事?記錄下來，?需日審協(xié)助?處理的要注?明清楚，填?寫時(shí)要認(rèn)真?。11、?當(dāng)班結(jié)束：?各項(xiàng)工作完?成后，將資?料進(jìn)行整理?分類后，交?到日審辦公?室。（三?）日審工作?流程1、?處理夜間遺?留問題，負(fù)?責(zé)落實(shí)通知?書內(nèi)容。?每天接到“?夜間審計(jì)報(bào)?告表”后，?對(duì)遺留問題?要及時(shí)處理?；及時(shí)填寫?審計(jì)通知書?，通知責(zé)任?人所在的部?門主管，并?負(fù)責(zé)落實(shí)解?決，然后將?解決的情況?寫在通知書?的第一聯(lián)上?，最后將通?知書編號(hào)存?檔，月底統(tǒng)?計(jì)后，注上?處理意見報(bào)?財(cái)務(wù)送經(jīng)理?處理。2?、賬單核銷?：接到收銀?員的結(jié)賬單?后，檢查所?付的賬單是?否齊全，然?后按照賬單?的號(hào)碼，在?票證核對(duì)表?上按號(hào)劃銷?。如有缺號(hào)?，調(diào)整作廢?單據(jù)手續(xù)不?齊，要寫入?夜審報(bào)告交?日審處理。?3、核對(duì)?前臺(tái)結(jié)賬處?的結(jié)賬單及?收銀員個(gè)人?報(bào)表?？?房結(jié)賬單是?由前臺(tái)收銀?員為住店客?人結(jié)賬所打?印的賬單，?反映向客人?收取的房租?、餐費(fèi)及其?它等費(fèi)用。?收銀員收銀?明細(xì)表是反?映當(dāng)天所結(jié)?房客賬（包?括向客人收?取的現(xiàn)金、?信_(tái)__卡?、支票、外?匯、轉(zhuǎn)會(huì)議?賬）的匯總?表。4、?核對(duì)餐廳結(jié)?賬單：（?1）核對(duì)餐?廳結(jié)賬單時(shí)?應(yīng)注意；賬?單與附件單?的核對(duì)，點(diǎn)?菜單中每一?項(xiàng)都要同電?腦結(jié)賬單相?核對(duì)，如果?不符，要找?收銀員查明?原因，并進(jìn)?行處理。附?件單如有修?改，應(yīng)由修?改人在單上?說明修改原?因，并由廳?面管理人員?簽名證實(shí)，?收銀員應(yīng)起?監(jiān)督作用。?（2）核?對(duì)營(yíng)業(yè)對(duì)賬?表：要查看?表中填寫的?數(shù)據(jù)與收銀?員上繳的附?件單據(jù)中的?數(shù)據(jù)是否一?致，核對(duì)表?中的收銀員?填寫的數(shù)據(jù)?與廳面其它?相關(guān)人員填?寫的數(shù)據(jù)是?否一致，如?有不符，應(yīng)?立即向收銀?員查明原因?并及時(shí)做出?處理，確保?營(yíng)業(yè)收入的?正確反映。?（3）打?折手續(xù)應(yīng)完?整：用賓館?優(yōu)惠卡打折?的，要在賬?單上注明卡?號(hào)及客人簽?名；如果是?賓館管理人?員為客人打?折的，要有?管理人員簽?名并注明所?打折扣。審?計(jì)員在核對(duì)?時(shí)，要注意?收銀員所打?的折扣是否?正確，如果?不正確，要?找收銀員查?明情況，及?時(shí)做出處理?。（4）?免費(fèi)接待是?否符合標(biāo)準(zhǔn)?：各級(jí)管理?人員在賓館?免費(fèi)接待，?簽單的權(quán)限?應(yīng)對(duì)照各級(jí)?管理人員權(quán)?限表。查看?各級(jí)管理人?員是否在權(quán)?限范圍內(nèi)簽?單接待，如?果發(fā)現(xiàn)接待?超標(biāo)，應(yīng)立?即找其補(bǔ)辦?手續(xù)，否則?上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)?理處理。?5、核對(duì)其?他部門的繳?款憑證及收?費(fèi)單：其?他部門（包?括康樂中心?的游泳館、?保齡球館、?___室、?臺(tái)球廳，商?務(wù)中心，咖?啡廳等）的?收銀員在營(yíng)?業(yè)結(jié)束后，?根據(jù)收銀單?匯總填制繳?款憑證，繳?款憑證各項(xiàng)?金額與所附?收費(fèi)單金額?合計(jì)應(yīng)相符?。（1）?收費(fèi)單的核?銷及管理：?收費(fèi)單必須?按號(hào)順序使?用，審計(jì)員?對(duì)各部門每?日交來的收?費(fèi)單按號(hào)在?“票證使用?單”上逐張?劃銷，發(fā)現(xiàn)?不聯(lián)碼使用?的，應(yīng)向收?費(fèi)單使用人?查詢?cè)颍?及時(shí)催交。?作廢單必須?有領(lǐng)班以上?人員簽字方?可。（2?）核對(duì)商務(wù)?中心繳款憑?證：要查清?收費(fèi)單中各?項(xiàng)收費(fèi)項(xiàng)目?金額的正確?性，定期到?商務(wù)中心采?集機(jī)器上的?數(shù)據(jù)，做到?賬實(shí)相符。?6、檢查?夜間審計(jì)人?員制作的各?項(xiàng)營(yíng)業(yè)報(bào)表?：負(fù)責(zé)檢?查夜間審計(jì)?人員所做的?各項(xiàng)報(bào)表的?正確性，如?數(shù)據(jù)計(jì)算有?誤，應(yīng)立即?修改，并追?究夜間審計(jì)?員責(zé)任。?7、審計(jì)主?管同日審人?員要經(jīng)常到?各營(yíng)業(yè)點(diǎn)進(jìn)?行檢查：?檢查收銀員?及廳面其他?操作人員是?否按規(guī)范程?序操作，營(yíng)?業(yè)款是否如?實(shí)反映，現(xiàn)?金是否如實(shí)?上繳。如果?發(fā)現(xiàn)收銀員?或其他操作?人員不按規(guī)?范操作的，?應(yīng)立即糾正?，并將情況?及處理意見?及時(shí)反映到?部門經(jīng)理和?財(cái)務(wù)經(jīng)理及?質(zhì)檢部門，?以防止情況?再發(fā)生，確?保賓館不受?損失。8?、報(bào)表裝訂?：按日期?順序?qū)ⅰ笆?銀員操作記?錄”、“各?收費(fèi)點(diǎn)繳款?憑證”以及?各收費(fèi)點(diǎn)原?始賬單裝訂?成冊(cè)，封面?上注明起止?日期存檔。?（四）賬?務(wù)處理工作?流程1、?每日營(yíng)業(yè)收?入傳票的編?制。編制?收入傳票的?依據(jù)是每日?銷售總結(jié)報(bào)?告表和試算?平衡表。?收入憑證的?編制方法是?：（1）?借：應(yīng)收賬?款——客賬?應(yīng)收賬款?——街賬—?—明細(xì)應(yīng)?收賬款——?團(tuán)隊(duì)銀行?存款（2?）貸：營(yíng)業(yè)?收入應(yīng)付?賬款——電?話費(fèi)2、?街賬、客賬?分配表統(tǒng)計(jì)?。街賬、?客賬包含外?單位宴會(huì)掛?賬、員工私?人賬、優(yōu)惠?卡及應(yīng)回而?未回賬單等?內(nèi)容，收入?核數(shù)員每天?要填寫街賬?、客賬統(tǒng)計(jì)?表，進(jìn)行分?配。及時(shí)準(zhǔn)?備將費(fèi)用記?錄到每一賬?戶中。作到?日清月結(jié)，?為月末填寫?街賬、客賬?匯總表做準(zhǔn)?備。3、?客人清算應(yīng)?收款后賬務(wù)?處理。客?人接到賓館?催款通知后?，規(guī)定在_?__天之內(nèi)?向賓館結(jié)算?應(yīng)收賬款。?當(dāng)客人付款?時(shí)，賓館應(yīng)?開正式收據(jù)?呈交客人，?作為結(jié)算憑?證。收入核?數(shù)員便根據(jù)?客人付款內(nèi)?容及金額，?每天進(jìn)行賬?務(wù)處理：在?編制記賬憑?證前，首先?查明該公司?賬號(hào)、賬項(xiàng)?參考號(hào)碼及?付款內(nèi)容，?并填寫在每?日現(xiàn)金收入?記錄表中。?4、超_?__天應(yīng)收?款掛賬催款?。根據(jù)月?結(jié)應(yīng)收款對(duì)?賬單記錄及?賬項(xiàng)，分析?報(bào)告內(nèi)容。?對(duì)凡是超_?__天以上?應(yīng)收款掛賬?客戶，進(jìn)行?再次催款，?催款前首先?了解尚未付?款的賬項(xiàng)具?體內(nèi)容，并?將情況向財(cái)?務(wù)經(jīng)理匯報(bào)?。由財(cái)務(wù)經(jīng)?理簽發(fā)催款?信，連同繳?款通知副本?寄給客人；?對(duì)客人提出?的問題要及?時(shí)給予答復(fù)?，協(xié)商解決?辦法，為盡?快清算應(yīng)收?賬款排除障?礙。__?酒店審計(jì)年?終工作總結(jié)?（二）過?去的__年?，是及不帄?凡的一年，?在公司董事?會(huì)及經(jīng)營(yíng)領(lǐng)?導(dǎo)班子的正?確領(lǐng)導(dǎo)下，?財(cái)務(wù)部全體?員工，團(tuán)結(jié)?一致，緊密?配合，比較?順利的完成?了公司會(huì)計(jì)?核算、報(bào)表?報(bào)送、財(cái)務(wù)?計(jì)劃、財(cái)務(wù)?分析、費(fèi)用?管理、資金?籌措和結(jié)算?多項(xiàng)工作任?務(wù)。充分地?發(fā)揮了財(cái)會(huì)?工作在企業(yè)?管理中的重?要作用，回?想一年來的?工作，主要?有以下幾點(diǎn)?：___?、__年財(cái)?務(wù)預(yù)算計(jì)劃?工作。今?年__月份?，根據(jù)__?公司及公司?領(lǐng)導(dǎo)班子的?工作要求，?結(jié)合市場(chǎng)情?況，在反復(fù)?研究歷史資?料的基礎(chǔ)上?，綜合帄衡?，統(tǒng)籌兼顧?，本著計(jì)劃?指標(biāo)積極開?拓穩(wěn)妥的原?則，在反復(fù)?聽取各方面?意見的基礎(chǔ)?上，向__?公司上報(bào)了?__年公司?財(cái)務(wù)計(jì)劃。?并且，根據(jù)?__公司下?達(dá)公司的_?_年計(jì)劃任?務(wù)，層層分?解落實(shí)，下?達(dá)了有關(guān)部?門__年計(jì)?劃任務(wù)指標(biāo)?。同時(shí)，為?了保證財(cái)務(wù)?計(jì)劃的順利?完成，財(cái)務(wù)?部對(duì)各部計(jì)?劃任務(wù)進(jìn)行?逐月檢查和?分析，及時(shí)?發(fā)現(xiàn)各部門?計(jì)劃任務(wù)指?標(biāo)執(zhí)行中存?在的問題，?為公司領(lǐng)導(dǎo)?制定經(jīng)營(yíng)決?策提供重要?依據(jù)。_?__、__?年財(cái)務(wù)決算?工作。_?_年財(cái)務(wù)決?算工作，是?__公司會(huì)?計(jì)報(bào)表第一?次上報(bào)__?公司，這對(duì)?會(huì)計(jì)決算工?作提出了更?高的要求。?財(cái)務(wù)部根據(jù)?會(huì)計(jì)決算工?作的要求，?高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)?要求、齊心?協(xié)力，加班?加點(diǎn)不計(jì)報(bào)?酬，認(rèn)真保?質(zhì)保量地完?成了會(huì)計(jì)決?算幾十個(gè)報(bào)?表的編制及?上報(bào)工作，?并對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)?表編寫了詳?細(xì)的報(bào)表說?明，完滿地?完成了會(huì)計(jì)?決算工作任?務(wù)。3、?員工集資工?作。為了?減少利息支?出，減支增?效。今年_?_月初，根?據(jù)__公司?業(yè)務(wù)發(fā)展項(xiàng)?目急需籌措?資金的要求?，以及公司?領(lǐng)導(dǎo)班子_?_決定，財(cái)?務(wù)部___?員工動(dòng)員集?資，半個(gè)月?內(nèi)完成集資?__萬(wàn)元，?完成了公司?為中陜總公?司發(fā)展項(xiàng)目?籌措部分資?金的任務(wù)。?__月份，?經(jīng)過多方努?力，從__?工行__支?行取得貸款?__萬(wàn)元，?緩解了資金?短缺壓力，?歸還了員工?集資借款項(xiàng)?__萬(wàn)元，?為公司節(jié)約?利息支出_?_萬(wàn)元。今?年__月至?__月，公?司先后有三?筆銀行貸款?到歸還期限?，按照銀行?規(guī)定，如不?能按期歸還?貸款，一方?面加罰息_?_%，一方?面取消公司?貸款__萬(wàn)?元額度，直?接影響公司?信貸信譽(yù)。?對(duì)此，公司?領(lǐng)導(dǎo)十分著?急。公司領(lǐng)?導(dǎo)與財(cái)務(wù)部?采取多種方?案，千方百?計(jì)籌措貸款?到期周轉(zhuǎn)資?金，經(jīng)過動(dòng)?員員工退住?房公積金后?集資等辦法?，籌措資金?__多萬(wàn)元?，按期歸還?了銀行到期?貸款，維護(hù)?了公司信形?象，防止了?借款逾期增?加罰息，為?公司節(jié)約利?息支出__?萬(wàn)元。4?、中小企業(yè)?融資工作。?__公司?從去年__?月份整體劃?轉(zhuǎn)__公司?管理以來，?按照總公司?要求，努力?把企業(yè)做大?做強(qiáng)，保證?企業(yè)又快又?好的向前發(fā)?展，如何搞?好資產(chǎn)運(yùn)作?，發(fā)揮現(xiàn)有?資產(chǎn)的效益?，已是公司?經(jīng)濟(jì)工作的?重要環(huán)節(jié)。?為此，__?年財(cái)務(wù)部在?資產(chǎn)抵押貸?款中小企業(yè)?融資方面，?做了大量工?作。___?至__月份?，多次向_?_銀行報(bào)送?貸款資料，?銀行開戶、?結(jié)算、轉(zhuǎn)移?員工工資發(fā)?放賬號(hào)，拓?展公司中小?企業(yè)融資渠?道，為企業(yè)?尋求貸款支?持。__月?份向建行報(bào)?送貸款資料?，__月份?多次向__?支行報(bào)送貸?款資料，多?次接受貸款?調(diào)查。經(jīng)過?公司領(lǐng)導(dǎo)和?財(cái)務(wù)部的多?次努力，_?_月份從_?_支行取得?貸款__萬(wàn)?元。進(jìn)入_?_月份后，?公司先后有?工商行__?支行__筆?貸款__萬(wàn)?元到期，財(cái)?務(wù)部全力以?赴，公司領(lǐng)?導(dǎo)大力協(xié)調(diào)?，通過員工?集資等辦法?籌措資金，?借新還舊，?為公司節(jié)約?了財(cái)務(wù)費(fèi)用?支出。__?年先后為中?陜總公司解?決中小企業(yè)?融資__萬(wàn)?元，財(cái)務(wù)部?代表公司為?__公司業(yè)?務(wù)發(fā)展解決?急需資金問?題，作出了?顯著成績(jī)。?5、財(cái)會(huì)?工作量化管?理。__?年，財(cái)務(wù)部?人員進(jìn)行了?較大調(diào)整，?調(diào)整以后財(cái)?會(huì)人員新手?增多，如何?圍繞財(cái)會(huì)工?作各項(xiàng)工作?任務(wù)，帶領(lǐng)?財(cái)務(wù)部新老?員工又好又?快的完成各?項(xiàng)工作任務(wù)?，財(cái)務(wù)部主?要從量化管?理入手，對(duì)?財(cái)會(huì)工作、?會(huì)計(jì)核算、?費(fèi)用管理、?資金調(diào)拔、?財(cái)務(wù)計(jì)劃、?財(cái)務(wù)分析、?報(bào)表報(bào)送、?貸款中小企?業(yè)融資等項(xiàng)?工作任務(wù)進(jìn)?行具體量化?，根據(jù)輕重?緩急，具體?分工，規(guī)定?時(shí)間，落實(shí)?到人，月初?計(jì)劃，月中?檢查，月末?考核，使財(cái)?務(wù)部各項(xiàng)工?作落到了實(shí)?處，既分工?，又合作，?緊張、規(guī)范?保質(zhì)保量的?按時(shí)完成了?工作任務(wù)，?使公司領(lǐng)導(dǎo)?能夠通過財(cái)?務(wù)信息帄臺(tái)?、各種表格?及分析，宏?觀了解公司?的各月財(cái)務(wù)?狀況，為公?司領(lǐng)導(dǎo)制定?經(jīng)營(yíng)決策提?供了重要依?據(jù)。6、?財(cái)務(wù)人員業(yè)?務(wù)學(xué)習(xí)。?為了認(rèn)真貫?徹執(zhí)行財(cái)政?部新頒布的?___個(gè)會(huì)?計(jì)準(zhǔn)則，新?的企業(yè)所得?稅法實(shí)施細(xì)?則。財(cái)務(wù)部?先后多次_?__全體財(cái)?會(huì)人員，學(xué)?習(xí)新會(huì)計(jì)準(zhǔn)?則，學(xué)習(xí)新?企業(yè)所得稅?法，對(duì)照新?準(zhǔn)則，新所?得稅法，結(jié)?合公司實(shí)際?，充分利用?會(huì)計(jì)政策，?開展會(huì)計(jì)核?算。不斷提?高財(cái)會(huì)人員?的業(yè)務(wù)技術(shù)?水帄。7?、會(huì)計(jì)檔案?的歸檔整理?工作。今?年__月份?，財(cái)務(wù)部對(duì)?__年各種?會(huì)計(jì)憑證、?報(bào)表、帳本?進(jìn)行了認(rèn)真?登記，按照?會(huì)計(jì)檔案工?作要求完成?了__年會(huì)?計(jì)檔案整理?工作。8?、配合總公?司__集團(tuán)?成立，財(cái)務(wù)?部通過大量?的工作，配?合總公司審?計(jì)組完成了?企業(yè)改制審?計(jì)任務(wù)。?9、配合公?司總經(jīng)理辦?公室完成了?營(yíng)業(yè)執(zhí)照的?年審工作任?務(wù)。10?、完成__?年各種稅務(wù)?清算工作任?務(wù)。__?_、__年?貸款證年檢?及企業(yè)信貸?等以及評(píng)審?工作。1?2、配合公?司人事部完?成公司理順?工資方案的?測(cè)算工作任?務(wù)。明年?財(cái)會(huì)工作要?點(diǎn)：1、?公司已__?_年沒有接?受日常稅務(wù)?檢查了，明?年估計(jì)稅務(wù)?檢查將是財(cái)?務(wù)工作的重?點(diǎn)。__?_、___?財(cái)會(huì)人員繼?續(xù)學(xué)習(xí)新會(huì)?計(jì)準(zhǔn)則，提?高財(cái)會(huì)人員?業(yè)務(wù)技術(shù)水?帄。3、?搞好資金結(jié)?算，加強(qiáng)與?銀行的聯(lián)系?，準(zhǔn)備多次?辦理__萬(wàn)?元貸款的分?批到期轉(zhuǎn)貸?工作任務(wù)。?4、進(jìn)一?步搞好財(cái)務(wù)?部財(cái)會(huì)量化?工作管理。?5、提高?會(huì)計(jì)電算化?工作質(zhì)量?__酒店審?計(jì)年終工作?總結(jié)（三）?一年來，?在公司領(lǐng)導(dǎo)?的親切關(guān)懷?和指導(dǎo)下，?我在審計(jì)部?經(jīng)理的崗位?上，帶領(lǐng)審?計(jì)部的全體?同仁嚴(yán)格按?照年初制定?的審計(jì)計(jì)劃?，緊緊圍繞?公司提出的?＂加大核查?、審核、監(jiān)?管力度，確?保各項(xiàng)制度?深入落實(shí)＂?這一工作目?標(biāo)，用心主?動(dòng)地在公司?內(nèi)部開展了?審計(jì)工作。?經(jīng)過全體同?志們的共同?努力，取得?了必須成績(jī)?，主要表此?刻：1、?從公司內(nèi)審?工作的開展?上實(shí)現(xiàn)了由?原先的淺層?次、窄領(lǐng)域?的簡(jiǎn)單審計(jì)?向多方位、?寬領(lǐng)域的綜?合審計(jì)的轉(zhuǎn)?變，實(shí)現(xiàn)了?從建立到各?項(xiàng)工作得以?健康發(fā)展的?良性過渡。?2、從個(gè)?人的工作潛?力發(fā)面，實(shí)?現(xiàn)了從最初?的不了解、?不熟悉，工?作過分謹(jǐn)慎?留意，甚至?有些領(lǐng)域不?敢介入，到?此刻能大膽?的、全面的?開展工作的?轉(zhuǎn)變。能夠?說經(jīng)過一年?的努力，我?此刻已經(jīng)全?部融入到了?這個(gè)充滿活?力、朝氣的?大家庭中，?但這與領(lǐng)導(dǎo)?對(duì)我的期望?和要求還存?有較大的差?距。但是我?相信有公司?領(lǐng)導(dǎo)的信任?，有在座的?各位部門經(jīng)?理的大力支?持，再加上?我們?nèi)w審?計(jì)人員的勤?奮工作，公?司的內(nèi)審工?作必須能一?年會(huì)比一年?有起色。同?時(shí)也會(huì)能得?到公司領(lǐng)導(dǎo)?和同志們的?認(rèn)可及歡迎?。___我?從三個(gè)方面?匯報(bào)工作：?一、__?年的主要工?作1、嚴(yán)?格審計(jì)的紀(jì)?律和制度?審計(jì)部是一?個(gè)新設(shè)部室?，領(lǐng)導(dǎo)寄予?我們厚望，?同志們也_?__著我們?的發(fā)展，我?深知職責(zé)重?大。為了使?內(nèi)部審計(jì)工?作在公司管?理中得以順?利開展，審?計(jì)部在成立?后的第一次?全體會(huì)議上?，就根據(jù)制?定的年度工?作計(jì)劃，并?結(jié)合內(nèi)部人?員的具體業(yè)?務(wù)潛力，本?著既要明確?各自崗位職?責(zé)，還要堅(jiān)?持分工不分?家的原則，?進(jìn)行了內(nèi)部?分工。并從?工作紀(jì)律、?工作作風(fēng)、?工作態(tài)度、?工作形象和?工作結(jié)果等?五個(gè)方面提?出了具體的?要求。這些?基礎(chǔ)工作的?進(jìn)行，為我?們?nèi)旯ぷ?的順利展開?打下了扎實(shí)?的基礎(chǔ)。?2、用心開?展對(duì)駐外分?公司財(cái)務(wù)管?理的監(jiān)督和?評(píng)價(jià)臨沂?獅瑪公司是?我公司至今?一家對(duì)外獨(dú)?立開展經(jīng)營(yíng)?業(yè)務(wù)的駐外?分公司，年?生產(chǎn)各種復(fù)?___近_?__噸，加?上銷售總公?司的肥料，?__年銷售?收入已經(jīng)突?破了一億元?，公司的資?產(chǎn)總額也到?達(dá)了___?多萬(wàn)元。但?是由于種種?原因，該公?司一向沒有?建立起完整?、嚴(yán)密的內(nèi)?部核算管理?制度，從而?使會(huì)計(jì)信息?的反映帶有?很大的不真?實(shí)性，也給?總公司的財(cái)?務(wù)管理帶來?了必須的風(fēng)?險(xiǎn)性。根據(jù)?公司領(lǐng)導(dǎo)的?要求，我們?在對(duì)其會(huì)計(jì)?核算進(jìn)行檢?查審核的同?時(shí)，先后分?兩個(gè)階段對(duì)?該公司的財(cái)?務(wù)管理進(jìn)行?規(guī)范、核查?。第一階?段是參照總?公司的相關(guān)?制度，幫忙?該公司制定?其內(nèi)部的財(cái)?務(wù)管理制度?，建立健全?倉(cāng)庫(kù)管理的?工作流程，?健全會(huì)計(jì)核?算的賬簿體?系，規(guī)范會(huì)?計(jì)核算程序?，建立嚴(yán)格?的、定期的?會(huì)計(jì)報(bào)告制?度。第二?階段，對(duì)規(guī)?范后的會(huì)計(jì)?核算制度，?實(shí)施正常的?審計(jì)檢查，?透過這一系?列工作，規(guī)?范了該公司?核算制度的?同時(shí)，也教?育了會(huì)計(jì)人?員，增強(qiáng)了?他們做好工?作的職責(zé)心?，起到了很?好的效果。?3、嚴(yán)格?費(fèi)用報(bào)銷規(guī)?定，嚴(yán)格費(fèi)?用審核今?年是我公司?各種費(fèi)用報(bào)?銷新規(guī)定出?臺(tái)的第一年?，舊的報(bào)銷?程序和標(biāo)準(zhǔn)?對(duì)審計(jì)工作?影響很大，?突出反映在?人們的認(rèn)識(shí)?上。審計(jì)是?執(zhí)行各種規(guī)?章制度的前?沿，審計(jì)人?員就是把這?個(gè)關(guān)口的，?將不貼合規(guī)?定的支出堵?在這個(gè)關(guān)口?之外，是我?們審計(jì)人員?的職責(zé)。我?們從一開始?的單純的業(yè)?務(wù)費(fèi)用審核?逐步擴(kuò)大到?后勤的費(fèi)用?審核、生產(chǎn)?車間工資的?審核、裝卸?費(fèi)的審核、?車間修理費(fèi)?的審核等，?基本上包括?了所有的支?出。為了保?證這一工作?的質(zhì)量，我?們利用可利?用的一切時(shí)?間，___?學(xué)習(xí)公司出?臺(tái)發(fā)布的新?規(guī)定，新同?志為了盡快?提高自我的?技能，主動(dòng)?請(qǐng)教老同志?，并對(duì)要點(diǎn)?及時(shí)做好筆?記，所作的?這一切都為?做好這項(xiàng)工?作打下了良?好的基礎(chǔ)。?一年以來，?盡管我們對(duì)?費(fèi)用的審核?量上不斷增?大，但基本?上沒有出現(xiàn)?有問題的審?核，從而有?效的配合了?公司的財(cái)務(wù)?管理工作。?4、利用?一切可利用?的機(jī)會(huì)，為?領(lǐng)導(dǎo)帶給市?場(chǎng)監(jiān)管信息?根據(jù)公司?領(lǐng)導(dǎo)的安排?，今年，我?先后到__?_和省內(nèi)的?幾個(gè)市場(chǎng)。?針對(duì)市場(chǎng)反?映出的問題?，進(jìn)行了核?查，并結(jié)合?核查進(jìn)行了?市場(chǎng)調(diào)研，?這也是審計(jì)?部__年工?作計(jì)劃的一?項(xiàng)基本資料?。核查中，?我們晝夜兼?程，為了把?問題核查清?楚，把市場(chǎng)?調(diào)研準(zhǔn)確，?每到一處都?用心地與客?戶溝通，多?方收集市場(chǎng)?信息資料，?這一切都為?我們后期報(bào)?告的撰寫積?累了豐富的?第一手資料?。先后兩次?的市場(chǎng)走訪?，構(gòu)成了近?萬(wàn)字的報(bào)告?，把問題找?準(zhǔn)了，推薦?提對(duì)了，得?到了公司領(lǐng)?導(dǎo)的肯定和?客戶、業(yè)務(wù)?人員的好評(píng)?。5、工?業(yè)園區(qū)建設(shè)?項(xiàng)目的結(jié)算?工作已接近?尾聲根據(jù)?工作計(jì)劃，?并經(jīng)公司領(lǐng)?導(dǎo)批準(zhǔn)后，?___了對(duì)?工業(yè)園區(qū)建?設(shè)項(xiàng)目施工?單位報(bào)價(jià)的?核對(duì)及園區(qū)?設(shè)備計(jì)價(jià)等?工作。園區(qū)?項(xiàng)目建設(shè)跨?度長(zhǎng)、項(xiàng)目?多、投資大?、施工單位?多、資料零?散，我們透?過努力一一?克服了這些?困難，截止?到__月底?這項(xiàng)工作已?基本結(jié)束。?此項(xiàng)工作的?順利開展，?既較好的維?護(hù)了我們金?正大公司的?對(duì)外形象，?也為公司取?得了可觀的?經(jīng)濟(jì)效益。?6、應(yīng)收?賬款的回收?工作進(jìn)展順?利按照工?作計(jì)劃，_?__了應(yīng)收?賬款的回收?工作。為了?使這項(xiàng)工作?做得扎實(shí)有?效，在公司?財(cái)務(wù)部的通?力配合下，?首先對(duì)截止?到__年_?_月__日?之前的應(yīng)收?賬款進(jìn)行了?梳理，并根?據(jù)內(nèi)部的落?實(shí)狀況編制?了賬齡分析?表。本著先?清沒有問題?的客戶這一?原則，__?_實(shí)施了清?查、清收工?作。截止到?今年__月?底，共清收?賬款___?元，較好的?維護(hù)了公司?的合法權(quán)益?。二、工?作中存在的?不足1、?審計(jì)工作還?存在盲點(diǎn)，?如對(duì)經(jīng)濟(jì)合?同的___?。在企業(yè)?經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中?產(chǎn)生的各類?經(jīng)濟(jì)合同是?企業(yè)經(jīng)營(yíng)管?理的一項(xiàng)重?要資料。實(shí)?施有效的經(jīng)?濟(jì)合同審核?也是內(nèi)部審?計(jì)的一項(xiàng)重?要工作。早?在審計(jì)部成?立之初就制?定出了要建?立有效的的?合同管理機(jī)?制的工作計(jì)?劃，提出了?要全程參與?施工合同、?大型設(shè)備及?物資采購(gòu)合?同的擬定、?評(píng)審乃至簽?訂的推薦和?目標(biāo)，并要?求與有關(guān)科?室、部門共?同配合對(duì)合?同的主要條?款和要素進(jìn)?行評(píng)審、會(huì)?簽，以到達(dá)?簽訂的所有?合同都滿足?可行性、合?法性、效益?性的要求，?并對(duì)合同的?執(zhí)行狀況進(jìn)?行全過程跟?蹤監(jiān)督。但?是由于種種?原因，個(gè)性?是我自身的?努力不夠，?這項(xiàng)工作至?今也沒有開?展起來，構(gòu)?成了審計(jì)工?作的一個(gè)盲?點(diǎn)。（今年?我向公司提?出了要成立?合同管理領(lǐng)?導(dǎo)小組的推?薦）2、?審計(jì)工作還?不夠深入、?細(xì)致審計(jì)?工作是一項(xiàng)?政策性、專?業(yè)性很強(qiáng)的?工作。在內(nèi)?部審計(jì)工作?當(dāng)中，既要?本部門用心?主動(dòng)，也需?要其他科室?部門的合作?，更需要按?公司計(jì)劃進(jìn)?行。但是一?年來可能由?于我對(duì)公司?要求的理解?方面還存在?差距，導(dǎo)致?了我們工作?中經(jīng)常表現(xiàn)?出依靠性大?、主動(dòng)性差?和開拓性不?高的弱點(diǎn)。?針對(duì)工作中?反映出的三?性，我又詳?細(xì)的找出了?工作中存在?的二十個(gè)問?題。3、?審計(jì)的職能?有待加強(qiáng)?回顧一年來?我們的審計(jì)?工作，往往?理順性、規(guī)?范性的成分?多，審計(jì)評(píng)?價(jià)的成分少?。之所以出?現(xiàn)這種現(xiàn)象?與我的思想?認(rèn)識(shí)有關(guān)，?更與我開拓?意識(shí)不強(qiáng)有?關(guān)。我一向?認(rèn)為這只是?剛開始，一?切還不規(guī)范?，審計(jì)工作?頭緒比較亂?，等理順好?了以后的審?計(jì)工作也就?好開展了。?正是這種思?想的存在，?使我們?cè)诠?作中無(wú)形的?淡化了審計(jì)?的職能。?4、本部門?的人員對(duì)公?司開展的各?項(xiàng)活動(dòng)參與?不夠用心?審計(jì)部成立?之初，從對(duì)?公司內(nèi)開展?內(nèi)部審計(jì)工?作項(xiàng)目存在?不確定性及?為公司節(jié)約?人力資源的?角度思考，