商品倉(cāng)儲(chǔ)管理制度

。。。。。。。企業(yè)商品倉(cāng)儲(chǔ)管理制度總則第一條目的為使企業(yè)成品的繳庫、保存、走運(yùn)、銷貨退回及滯存品辦理等事務(wù)流程有所按照，特?cái)M訂本準(zhǔn)則。第二條范圍相關(guān)成品倉(cāng)儲(chǔ)管理作業(yè)包含庫位規(guī)劃、收發(fā)貨作業(yè)及倉(cāng)儲(chǔ)管理等事務(wù)，依本準(zhǔn)則的規(guī)定辦理。庫位規(guī)劃第三條庫位規(guī)劃與配置(一)物料管理科應(yīng)依成品繳出庫狀況、包裝、方式等規(guī)劃所需庫位及其面積，以使庫位空間有效利用。(二)庫位配置原則應(yīng)依以下規(guī)定：1．依銷售類型、產(chǎn)品類型分區(qū)寄存，同類產(chǎn)品上當(dāng)劃產(chǎn)品與訂制產(chǎn)品應(yīng)分區(qū)寄存，以便管理。2．將各項(xiàng)成品依品名、規(guī)格、批號(hào)劃定庫位，注明于“庫位配置圖”上，并隨時(shí)顯示庫存動(dòng)向。3．配合庫房?jī)?nèi)設(shè)備(比如油壓車、手推車、消防設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備、電源等)及所使用的儲(chǔ)運(yùn)工具規(guī)劃運(yùn)輸通道。4．收發(fā)屢次的成品應(yīng)配置于出入便利的庫位。第四條庫位標(biāo)示(一)庫位編號(hào)依以下原則辦理，并于適合地點(diǎn)作顯然標(biāo)示：1．層次類型，依A、B、C次序由下而上逐層編訂，沒有時(shí)填“O”。2．庫房類型，依A、B、C次序編訂。3．庫位流水編號(hào)。4．通道類型，依A、B、C次序編訂。(二)計(jì)劃產(chǎn)品應(yīng)于每一庫位設(shè)置標(biāo)示牌，標(biāo)示其品名規(guī)格及單位包裝量。(三)物料管理科依庫位配置狀況繪制“庫位標(biāo)示圖”懸掛于庫房顯然處。第五條庫位管理(一)物料管理科收發(fā)料經(jīng)辦人員應(yīng)掌握各庫位，各產(chǎn)品規(guī)格的出入動(dòng)向，并依先進(jìn)先出原則指定收貨及發(fā)貨單位。(二)計(jì)劃產(chǎn)品每種規(guī)格原則上應(yīng)配置兩個(gè)以上小庫位，以備輪番交替使用，以達(dá)先進(jìn)先出的要求。第六條成品堆放物料管理科應(yīng)會(huì)同質(zhì)量管理科的質(zhì)量管理人員，依成品包裝形態(tài)及質(zhì)量要求設(shè)定成品堆放方式及聚積層數(shù)，以防止成品受擠壓而影響質(zhì)量。收貨管理第七條成品繳庫方式(一)繳庫部門開立“進(jìn)倉(cāng)明細(xì)表”一式二份，連同繳庫品送至物料管理科經(jīng)收貨人員簽收后并寄存于指定庫位后，第一份送回繳庫部門存查，第二份由收貨人員持回憑以查對(duì)“成品繳庫單”。(二)繳庫部門按當(dāng)天的“進(jìn)倉(cāng)明細(xì)表”匯總開立“成品繳庫單”，送物料管理科查對(duì)簽認(rèn)后第一份送會(huì)計(jì)部門，第二份送物料管理科據(jù)以轉(zhuǎn)記“成品庫存日(月)表”，第三份送回繳庫部門。第八條收貨注意事項(xiàng)物料管理科應(yīng)就繳庫內(nèi)容與成品繳庫單的內(nèi)容的確查對(duì)，如發(fā)現(xiàn)繳庫原由代號(hào)、品名、規(guī)格、產(chǎn)品繳號(hào)數(shù)目、包裝等不符時(shí)，應(yīng)即時(shí)通知繳庫部門改正。發(fā)貨管理第九條發(fā)貨注意事項(xiàng)(一)物料管理科接到“訂貨通知單”時(shí)，經(jīng)辦人員應(yīng)依產(chǎn)品規(guī)格及訂貨通知單編號(hào)次序列檔，內(nèi)容不明確應(yīng)即時(shí)反應(yīng)業(yè)務(wù)部門確認(rèn)。(二)因客戶業(yè)務(wù)需要，收貨人非訂購(gòu)客戶或收貨地址非其營(yíng)業(yè)所在地的，依以下規(guī)定辦理：1．經(jīng)銷商的訂貨、交貨地址非其營(yíng)業(yè)所在地，其“訂貨通知單”應(yīng)經(jīng)業(yè)務(wù)部主管核簽方可辦理走運(yùn)。2．收貨人非訂購(gòu)客戶應(yīng)有訂購(gòu)客戶出具的收貨指定通知始可辦理走運(yùn)。(三)物料管理科接獲“訂制(貨)通知單”才能發(fā)貨，但有指定走運(yùn)日期的，依其指按期交運(yùn)。(四)訂制品(計(jì)劃品)在客戶需要日期前繳庫或“訂貨通知單”注明“不得提早走運(yùn)”的物料管理科若因庫位問題需提早走運(yùn)時(shí)，應(yīng)先聯(lián)系業(yè)務(wù)人員轉(zhuǎn)知客戶贊同，且收到業(yè)務(wù)部門的出貨通知后始得提早走運(yùn)，若系緊迫出貨時(shí)，應(yīng)由業(yè)務(wù)部主管通知物料管理科主管先予走運(yùn)，在補(bǔ)辦出貨通知手續(xù)。(五)未經(jīng)辦理繳庫手續(xù)的成品不得走運(yùn)，若需緊迫走運(yùn)時(shí)需于走運(yùn)同時(shí)辦理繳庫手續(xù)。(六)訂制品走運(yùn)前，物料管理科如接到業(yè)務(wù)部門的暫緩出貨通知時(shí)，應(yīng)立刻暫緩走運(yùn)，收到業(yè)務(wù)部門的出貨通知后再辦理走運(yùn)。緊迫時(shí)可由業(yè)務(wù)部門主管先以電話通知物料管理科管，但過后仍應(yīng)立刻補(bǔ)辦手續(xù)。(七)“成品走運(yùn)單”’填立后，須于“訂貨通知單”上填注日期、“成品走運(yùn)單”編號(hào)及數(shù)目等以認(rèn)識(shí)走運(yùn)狀況，若已交畢了案則依流水號(hào)次序整理歸檔。第十條走運(yùn)限期控制(一)凡遇以下狀況之一者，物料管理應(yīng)于一日前辦好“成品走運(yùn)單”。并于一日內(nèi)走運(yùn)：1．計(jì)劃產(chǎn)品接獲客戶的“訂貨通知單”時(shí)的交貨日期。內(nèi)銷、合作外銷訂制品，依客戶需要的日期。(二)直接外銷訂制品繳庫后，配合結(jié)關(guān)日期走運(yùn)。第十一條承運(yùn)車輛派遣與控制(一)物料管理科應(yīng)于每天下午4點(diǎn)從前備妥次日應(yīng)走運(yùn)的“成品走運(yùn)單”，并通知承運(yùn)企業(yè)派遣車輛。(二)物料管理科應(yīng)指定人員負(fù)責(zé)承運(yùn)車輛與發(fā)貨人員的派遣。(三)如承運(yùn)車輛可能于營(yíng)業(yè)時(shí)間外到達(dá)客戶交貨地址者，成品走運(yùn)前，物料管理科應(yīng)將預(yù)定到達(dá)時(shí)間通知業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)告客戶準(zhǔn)備收貨。第十二條客戶自運(yùn)(一)客戶要求自運(yùn)時(shí)，物料管理科應(yīng)先聯(lián)系業(yè)務(wù)部門確認(rèn)。(二)成品裝載后，承運(yùn)人于“成品走運(yùn)單”上簽認(rèn)，依第十二條規(guī)定辦理。第十三條直接外銷的成品走運(yùn)(一)物料管理科應(yīng)于結(jié)關(guān)前將成品運(yùn)抵指定的碼頭或貨柜場(chǎng)以減少額外花費(fèi)(如特驗(yàn)費(fèi)、監(jiān)視費(fèi)等)。(二)成品走運(yùn)時(shí)，物料管理科應(yīng)依“外銷訂貨通知單”開立“成品走運(yùn)單”一式六聯(lián)，第四、五聯(lián)，交由承運(yùn)商送碼頭或貨柜場(chǎng)的報(bào)關(guān)行簽收后，第四聯(lián)免送客戶，仍存于物料管理科，第五聯(lián)經(jīng)報(bào)關(guān)行簽收后由承運(yùn)人持回，據(jù)此申請(qǐng)花費(fèi)。(三)外銷發(fā)票正聯(lián)送業(yè)務(wù)部門收存，存根聯(lián)與開剩的發(fā)票則于下個(gè)月二日前匯總送會(huì)計(jì)部門。(四)成品需于廠內(nèi)裝柜時(shí)應(yīng)依以下規(guī)定辦理：物料管理科應(yīng)于接到業(yè)務(wù)部門領(lǐng)柜通知后，即聯(lián)系貨柜入廠裝運(yùn)。裝柜時(shí)應(yīng)依客戶要求的裝柜方式作業(yè)，裝畢后貨柜應(yīng)以封條加封。第十四條內(nèi)銷及直接外銷的成品走運(yùn)(一)成品走運(yùn)時(shí)，物料管理科應(yīng)依“訂制(貨)通知單”開立“成品走運(yùn)單”，由業(yè)務(wù)部門開立發(fā)票，客戶聯(lián)發(fā)票查對(duì)無誤后寄交客戶，存根聯(lián)與開剩的發(fā)票于下月二日前匯送會(huì)計(jì)部門。(二)“訂貨通知單”上注明有預(yù)收款的，于開立“成品走運(yùn)單”時(shí)，應(yīng)于“預(yù)收款”欄內(nèi)注明預(yù)收款金額及發(fā)票號(hào)碼，分批走運(yùn)的，其收款以最后一批走運(yùn)時(shí)為原則，但“訂貨(制)通知單”內(nèi)有特別規(guī)定的，從其規(guī)定。(三)承運(yùn)車輛人廠裝載成品后，發(fā)貨人及承運(yùn)人應(yīng)于“成品走運(yùn)單”上簽章，第一、二聯(lián)經(jīng)送業(yè)務(wù)部查對(duì)后第一聯(lián)業(yè)務(wù)部存，第二聯(lián)會(huì)計(jì)查對(duì)入帳，第三、四、五聯(lián)交由承運(yùn)商于出貨前核點(diǎn)無誤后始得放行。經(jīng)客戶簽收后第三聯(lián)送走運(yùn)客戶，第四、五聯(lián)交由承運(yùn)商送回物料管理科，把第四聯(lián)送回業(yè)務(wù)依實(shí)質(zhì)需要寄交指運(yùn)客戶，第五聯(lián)承運(yùn)商持回，據(jù)以申請(qǐng)運(yùn)費(fèi)，第六聯(lián)物料管理科自存。第十五條成品走運(yùn)單的改正“成品走運(yùn)單’’因走運(yùn)內(nèi)容改正或填單錯(cuò)誤需改正時(shí)，依以下規(guī)定辦理：(一)“內(nèi)銷走運(yùn)單”的改正：1．還沒有走運(yùn)：開單人員應(yīng)于原單錯(cuò)誤處改正，并加蓋改正章，假如難以改正，則將原單各聯(lián)加蓋“本單作廢”字樣，重開“成品走運(yùn)單”辦理走運(yùn)。作廢的“成品走運(yùn)單”第一聯(lián)留倉(cāng)運(yùn)科，其余各科聯(lián)依序裝訂成冊(cè)送會(huì)計(jì)查對(duì)存檔，另開錯(cuò)誤的發(fā)票則加蓋“作廢”章，存于原發(fā)票本。2．已走運(yùn)：開單人員應(yīng)立刻開立“走運(yùn)改正單(內(nèi)銷)”第一、二、三聯(lián)送業(yè)務(wù)部查對(duì)后，第一聯(lián)業(yè)務(wù)部存，第二聯(lián)送會(huì)計(jì)，第三聯(lián)依實(shí)質(zhì)需要轉(zhuǎn)送走運(yùn)客戶，第四聯(lián)寄指送客戶，第五六聯(lián)存于倉(cāng)運(yùn)科。3．如發(fā)票已送客戶，因錯(cuò)誤而需重開者，應(yīng)將新開發(fā)票連同“走運(yùn)改正單”第四聯(lián)送業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)交客戶，并需敦促客戶取回原開發(fā)票。(二)“外銷成品走運(yùn)單”的改正：1．還沒有走運(yùn)：對(duì)比本條第一款第一項(xiàng)的規(guī)定辦理。2．已走運(yùn)：經(jīng)辦人員應(yīng)立刻至走運(yùn)的碼頭或貨柜場(chǎng)辦理“裝箱單”等報(bào)關(guān)文件的改正，并立刻開立“走運(yùn)改正單”，其流程與發(fā)票的改正對(duì)比第一款的規(guī)定辦理。3．“走運(yùn)改正單”不得作為出廠憑據(jù)。第十六條“成品走運(yùn)單”簽回收聯(lián)的審察及追責(zé)(一)審察：物料管理科收到“成品走運(yùn)單”簽回收聯(lián)有以下狀況者，應(yīng)即附相關(guān)票據(jù)動(dòng)業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)客戶補(bǔ)簽：1．未蓋“收貨章”。2．“收貨章”模糊不清難以辨識(shí)，或非企業(yè)名稱全銜。3．其余用途章(如公函專用章)充任“收貨章”。(二)追責(zé)：物料管理科于每個(gè)月10日前就上月份走運(yùn)的簽回收聯(lián)還沒有回收的，應(yīng)立刻追責(zé)，并依合同規(guī)定罰扣運(yùn)費(fèi)，同時(shí)應(yīng)于月尾前采集齊備，依序裝訂成冊(cè)送會(huì)計(jì)科查對(duì)存查。第十七條運(yùn)費(fèi)審察(一)物料管理科每個(gè)月接獲承運(yùn)企業(yè)送回的“成品走運(yùn)單”簽回收聯(lián)、“運(yùn)費(fèi)明細(xì)表”及發(fā)票存根，應(yīng)于5日內(nèi)審察完成，送回會(huì)計(jì)科整理付款。(二)物料管理科審察運(yùn)費(fèi)時(shí)，應(yīng)檢視開單出廠及客戶簽收等日期，能否有逾期送到或違犯合同規(guī)定，均依合同規(guī)定罰扣運(yùn)費(fèi)。(三)若“成品走運(yùn)單”簽回收聯(lián)有第十六條的簽收異樣者，除依規(guī)定辦理外，其運(yùn)費(fèi)亦應(yīng)暫緩支付。第十八條成品領(lǐng)用與發(fā)票逾月反響(一)物料管理科收到領(lǐng)用部門開立的“成品領(lǐng)用單”經(jīng)審察無誤后，依其請(qǐng)領(lǐng)數(shù)目發(fā)貨。(二)業(yè)務(wù)部每個(gè)月初時(shí)把上月已出貨末開立發(fā)票的客戶，訂貨(制)單、品名規(guī)格、數(shù)目、交運(yùn)地址及原由與對(duì)策填立于“發(fā)票逾月未開立匯總表”一式二份，一份業(yè)務(wù)部存，一份送會(huì)計(jì)科據(jù)以查對(duì)。退貨物管理第十九條運(yùn)輸?shù)穆?lián)系物料管理科接副業(yè)務(wù)部門送到的“成品退貨單”血先審察有無注明依照及辦理說明，若沒有應(yīng)將“成品退貨單”退回業(yè)務(wù)部門增補(bǔ)，若有則依“成品退貨單”上的客戶名稱及承運(yùn)地址聯(lián)系承運(yùn)商運(yùn)回。第二十條退貨物的查收(一)退貨物運(yùn)回工廠后，倉(cāng)運(yùn)科應(yīng)會(huì)同相關(guān)人員確認(rèn)退回的成品異樣原由能否正確，若確屬事實(shí)，應(yīng)將實(shí)退數(shù)目填注于“成品退貨單”上，并經(jīng)點(diǎn)收人員、質(zhì)量管理人員簽章后，第一聯(lián)存于會(huì)計(jì)，第二聯(lián)送收貨部門存，第三聯(lián)由承運(yùn)人攜回依此申請(qǐng)花費(fèi)，第四聯(lián)送業(yè)務(wù)部向客戶聯(lián)回原發(fā)票或銷貨證明書。(二)物料管理科收到還沒有“成品退貨單”的退貨物時(shí)，應(yīng)立刻聯(lián)系業(yè)務(wù)部門主管確認(rèn)無誤后先暫予保存，等收到“成品退貨單”。后再依前款規(guī)定辦理。第二十一條退貨物的辦理貨物的辦理方式系需重辦理者，物料管理科應(yīng)敦促辦理部門領(lǐng)回辦理。第二十二條退貨的改正(一)若退回成品與“退貨單”記錄的退貨物不符時(shí)，物料管理科應(yīng)暫予保存(不入庫)，同時(shí)于“成品退貨單”填注實(shí)收狀況后，第三聯(lián)由運(yùn)輸企業(yè)攜回依此申請(qǐng)運(yùn)費(fèi)，第二聯(lián)送回業(yè)務(wù)部門辦理，第一聯(lián)暫存?zhèn)}運(yùn)科依此敦促。(二)業(yè)務(wù)部門檢驗(yàn)退貨物確屬無誤時(shí)，應(yīng)依實(shí)退狀況改正“退貨單”送物料管理科辦理銷案。(三)倘退貨物系屬誤退時(shí)，業(yè)務(wù)部門應(yīng)于原開“退貨單”第四聯(lián)注明“退貨物不符”后，送回物料管理科據(jù)以辦理退回客戶，將其走運(yùn)作業(yè)按第十二條的規(guī)定辦理，并在“成品走運(yùn)單”注明“退換貨不入帳”，本項(xiàng)退回的運(yùn)費(fèi)應(yīng)由客戶負(fù)擔(dān)。儲(chǔ)藏管理第二十三條?清點(diǎn)(一)庫存成品應(yīng)作按期或不按期的清點(diǎn)，清點(diǎn)時(shí)由會(huì)計(jì)科將清點(diǎn)項(xiàng)目依規(guī)格類型填具“成品清點(diǎn)表”會(huì)同物料管理科清點(diǎn)，并按實(shí)質(zhì)清點(diǎn)數(shù)目填人數(shù)目欄內(nèi)。(二)實(shí)行電腦化后，“成品清點(diǎn)表”由電腦制表。(三)會(huì)計(jì)科將“成品清點(diǎn)表”的清點(diǎn)數(shù)目與帳面數(shù)目查對(duì)若有差別，即填具“清點(diǎn)異樣報(bào)告單”，并計(jì)算其清點(diǎn)盈虧數(shù)及金額，送物料管理科查明原由，再送業(yè)務(wù)部主管研判，擬具改良舉措呈總經(jīng)理核決。(四)盤盈虧數(shù)目經(jīng)核決后，由物料管理科開立“調(diào)整單”，第二份送會(huì)計(jì)部門，第一份會(huì)計(jì)科自存。第二十四條帳務(wù)物料管理科收到“成品明細(xì)表”后，應(yīng)立刻和相關(guān)票據(jù)查對(duì)，如發(fā)現(xiàn)異樣應(yīng)立刻辦理改正。第二十五條消防設(shè)備庫房?jī)?nèi)一律禁止煙火，物料管理科應(yīng)在庫房顯然處懸掛“禁止煙火”標(biāo)記，并依工業(yè)安全衛(wèi)生管理的規(guī)定設(shè)置消防設(shè)備，由總務(wù)科指定專人負(fù)責(zé)管理，每天起碼檢查一次，若有故障或無效，應(yīng)立刻申請(qǐng)修護(hù)增補(bǔ)，并配合廠區(qū)消防訓(xùn)練，以提升應(yīng)付能力。第二十六條庫房管理應(yīng)注意事項(xiàng)(一)易燃品、易爆品或違禁品不得攜人庫房，物料