石油化工公司物資采購(gòu)管理制度

石油化工公司物資采購(gòu)管理制度1主要內(nèi)容與適用范圍本制度規(guī)定本公司的物資采購(gòu)和管理工作內(nèi)容及要求。本制度適用于本公司內(nèi)的材料采購(gòu)、驗(yàn)收等管理工作。2詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)采購(gòu)經(jīng)辦人員接獲“申購(gòu)單（內(nèi)購(gòu)）”后應(yīng)依申購(gòu)案件的緩急，并參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)核準(zhǔn)得以電話詢價(jià)之外，另需精選三家以上的供應(yīng)商辦理比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。若廠商報(bào)價(jià)的規(guī)格與申購(gòu)材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛撸少?gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)檢附資料并于“申購(gòu)單”上予以證明，經(jīng)主管核發(fā)后，先會(huì)使用部門(mén)或申購(gòu)部門(mén)簽注意見(jiàn)后呈核。屬于買賣慣例超交者（如最低采購(gòu)量超過(guò)申購(gòu)量），采購(gòu)經(jīng)辦人員于議價(jià)后，應(yīng)于申購(gòu)單“詢價(jià)記錄欄”中注明,經(jīng)主管簽認(rèn)后呈核。對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價(jià)。采購(gòu)部門(mén)接到申購(gòu)部門(mén)以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購(gòu)案件,主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價(jià)、議價(jià)，待接到申購(gòu)單后，按一般采購(gòu)程序優(yōu)先辦理。及核決采購(gòu)經(jīng)辦人員詢價(jià)完成后，于“申購(gòu)單”詳填詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果及擬訂“訂購(gòu)廠商”“交貨期限”與“報(bào)價(jià)有效期限”經(jīng)主管審核，并依申購(gòu)核決權(quán)限呈核。采購(gòu)核決權(quán)限凡列入固定資產(chǎn)管理的采購(gòu)項(xiàng)日應(yīng)以“財(cái)產(chǎn)支出"核決權(quán)限呈核。4.1采購(gòu)經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的“申購(gòu)單”后應(yīng)以“訂購(gòu)單”向廠商訂購(gòu)，并以電話或傳真確定交貨（到貨）日期，同時(shí)要求供應(yīng)商于“送貨單”上注明“申購(gòu)單編號(hào)”及“包裝方式”。4.2若屬分批交貨者，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)于“申購(gòu)單”上加蓋“分批交貨”章以資識(shí)別。4.3采購(gòu)經(jīng)辦人員使用暫借款采購(gòu)時(shí)，應(yīng)于“申購(gòu)單”加蓋“暫借款采購(gòu)”章，以資識(shí)別。5進(jìn)度控制及事務(wù)聯(lián)系采購(gòu)部門(mén)應(yīng)分詢價(jià)、訂購(gòu)、交貨三個(gè)階段。采購(gòu)經(jīng)辦人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí)，應(yīng)填制“進(jìn)度異常反應(yīng)單”并注明“異常原因”及“預(yù)定完成日期“，經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送申購(gòu)部門(mén)，依申購(gòu)部門(mén)意見(jiàn)擬訂對(duì)策處理。6整理付款物料管理部門(mén)應(yīng)按照已辦妥收料的“申購(gòu)單”連同“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”送采購(gòu)部門(mén)，經(jīng)與發(fā)票核對(duì)無(wú)誤，于翌日前由主管核章后送會(huì)計(jì)部門(mén)。會(huì)計(jì)部門(mén)應(yīng)于結(jié)帳前，辦妥付款手續(xù)。如為分批收料者，“申購(gòu)單（內(nèi)購(gòu)）〃的會(huì)計(jì)聯(lián)須于第一批收料后送會(huì)計(jì)部門(mén)。內(nèi)購(gòu)材料須待試車檢驗(yàn)者，其訂立合同部分，依合同規(guī)定辦理付款，未訂合同部分，依采購(gòu)部門(mén)呈準(zhǔn)的付款條件整理付款。短交應(yīng)補(bǔ)足者，申購(gòu)