公司管理全套工作流程圖

公司管理全套工作流程圖公司管理全套工作流程圖公司管理全套工作流程圖組織機(jī)構(gòu)圖計(jì)畫(huà)編制報(bào)批程式人事行政部總經(jīng)理集團(tuán)總裁根據(jù)決策討論定稿的組織機(jī)構(gòu)擬制簽審分管副總簽審決策報(bào)批表決策報(bào)批表決策報(bào)批表發(fā)文、存檔組織機(jī)構(gòu)圖組織機(jī)構(gòu)圖組織機(jī)構(gòu)圖部長(zhǎng)簽審簽審決策報(bào)批表組織機(jī)構(gòu)圖2021/4/132定崗定編計(jì)畫(huà)報(bào)批程式各單位人事行政部總經(jīng)理依據(jù)組織機(jī)構(gòu)圖擬制制定終審部長(zhǎng)簽審定崗定員方案發(fā)文、存檔定崗定員方案部長(zhǎng)簽審分管副總簽審組織討論部門(mén)人員定編方案副總簽審部門(mén)人員定編方案部門(mén)人員定編方案2021/4/133定編外用人需求申請(qǐng)程式用人單位人事行政部總經(jīng)理擬制行政副總簽審用人需求申請(qǐng)單經(jīng)理簽審分管副總簽審科長(zhǎng)審核部長(zhǎng)簽審終審擬制招聘方案、與用人單位實(shí)施招聘用人需求申請(qǐng)單用人需求申請(qǐng)單用人需求申請(qǐng)單說(shuō)明：用人需求申請(qǐng)單即使用決策報(bào)批表2021/4/134定編內(nèi)用人需求申請(qǐng)程式用人單位人事行政部擬制用人需求員申請(qǐng)單部長(zhǎng)或經(jīng)理簽審經(jīng)辦人審核科長(zhǎng)審核擬制招聘方案、與用人單位實(shí)施招聘用人需求員申請(qǐng)單2021/4/135新進(jìn)人員錄用及薪酬確定程式用人單位人事行政部總經(jīng)理集團(tuán)總裁匯總材料填制錄用報(bào)批表並注明員工薪酬總額錄用報(bào)批表科長(zhǎng)簽審相關(guān)主管出具上崗?fù)ㄖ?、辦理上崗手續(xù)、用人單位簽合同錄用同意依據(jù)用人需求申請(qǐng)單組織招聘工作移交人員說(shuō)明：1.一般員工的薪酬總額由人事行政部依據(jù)工資體系按文化水準(zhǔn)、崗位工資的初始標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定。

2.特定人員的薪酬總額依據(jù)召工面談時(shí)應(yīng)聘者要求和公司的工資體系設(shè)定。一般人員特定人員錄用報(bào)批表部長(zhǎng)或分管副總確認(rèn)薪資錄用報(bào)批表部長(zhǎng)和以上主管錄用報(bào)批表終審確認(rèn)薪資副總和以上主管錄用報(bào)批表終審確認(rèn)薪資2021/4/136幹部競(jìng)聘錄用程式人事行政部總經(jīng)理集團(tuán)總裁擬制競(jìng)聘方案並與用人單位實(shí)施競(jìng)聘匯總材料並填制錄用報(bào)批表副總簽審錄用報(bào)批表簽審錄用報(bào)批表發(fā)文、存檔競(jìng)聘評(píng)審小組評(píng)分和討論部長(zhǎng)、經(jīng)理級(jí)部長(zhǎng)簽審和以上幹部錄用報(bào)批表終審副總和以上幹部決定錄取名單2021/4/137績(jī)效考核運(yùn)行程式集團(tuán)人事行政部人事行政部總經(jīng)理各部門(mén)提出年度員工績(jī)效考核執(zhí)行辦法副總簽審年度考核執(zhí)行辦法終審發(fā)文、存檔部長(zhǎng)簽審召開(kāi)高階主管討論會(huì)議OK有意見(jiàn)修正年度考核執(zhí)行辦法提出年度員工績(jī)效考核政策性原則年度考核政策性指導(dǎo)原則呈總裁核準(zhǔn)組織設(shè)定部門(mén)和個(gè)人的期間考核項(xiàng)目和KPI指標(biāo)年度考核執(zhí)行辦法部門(mén)及個(gè)人績(jī)效考核表部門(mén)及個(gè)人績(jī)效考核表期終進(jìn)行考核打分根據(jù)部門(mén)等級(jí)排列個(gè)人考核等級(jí)覆核考核表有偏差否說(shuō)明：個(gè)人績(jī)效考核表必須經(jīng)二級(jí)主管核準(zhǔn)2021/4/138決策性人事調(diào)動(dòng)程式

人事行政部總經(jīng)理當(dāng)事人根據(jù)公司決策結(jié)果填制調(diào)動(dòng)審批表部長(zhǎng)簽審分管副總簽審調(diào)動(dòng)審批表終審調(diào)動(dòng)審批表發(fā)文、歸檔調(diào)令調(diào)令辦理移交說(shuō)明：跨公司調(diào)動(dòng)，必須由上級(jí)公司簽發(fā)人事調(diào)動(dòng)令，調(diào)出單位辦理解聘，調(diào)入單位辦理錄用。2021/4/139部門(mén)間非幹部調(diào)動(dòng)申請(qǐng)程式

當(dāng)人事調(diào)出單位調(diào)入單位人事行政部部級(jí)主管同意調(diào)動(dòng)審批單根據(jù)員工或單位申請(qǐng)調(diào)動(dòng)審批表部長(zhǎng)簽審調(diào)動(dòng)審批表調(diào)動(dòng)審批表調(diào)動(dòng)審批表發(fā)文、歸檔調(diào)令調(diào)令拒絕拒絕部級(jí)主管同意調(diào)令調(diào)令辦理移交說(shuō)明：跨公司調(diào)動(dòng)，必須由上級(jí)公司簽發(fā)人事調(diào)動(dòng)令，調(diào)出單位辦理解聘，調(diào)入單位辦理錄用。2021/4/1310員工辭職報(bào)批程式用人單位人事行政部總經(jīng)理總裁移交登記表員工填制辭職審批表部長(zhǎng)、經(jīng)理簽審分管副總簽審移交登記表辭職審批表科長(zhǎng)簽審副總簽審開(kāi)具解除勞動(dòng)關(guān)係通知書(shū)通知書(shū)辦理結(jié)算通知書(shū)車(chē)間或科室主管簽審科級(jí)和以上幹部部長(zhǎng)簽審面談當(dāng)事人科級(jí)和以上幹部面談當(dāng)事人辭職審批表部級(jí)和以上幹部辭職審批表副總和以上幹部辭職人辦理移交通知書(shū)發(fā)當(dāng)事人屬分廠人員同時(shí)發(fā)分廠人事科2021/4/1311員工辭退開(kāi)除報(bào)批程式用人單位人事行政部總經(jīng)理總裁移交登記表用人單位填制辭退開(kāi)除審批表部長(zhǎng)、經(jīng)理簽審分管副總簽審移交登記表辭職審批表科長(zhǎng)簽審副總簽審開(kāi)具解除勞動(dòng)關(guān)係通知書(shū)通知書(shū)辦理結(jié)算通知書(shū)車(chē)間或科室主管簽審除工人外部長(zhǎng)簽審面談當(dāng)事人本科以上員工面談當(dāng)事人辭職審批表科級(jí)和以上幹部辭職審批表部級(jí)和以上幹部辭職人辦理移交除工人外說(shuō)明：人事行政部經(jīng)面談、調(diào)查認(rèn)為有不當(dāng)?shù)霓o退、開(kāi)除，可以退回原用人單位再議。通知書(shū)發(fā)當(dāng)事人屬分廠人員同時(shí)發(fā)分廠人事科2021/4/1312基層單位人事行政部總經(jīng)理提供培訓(xùn)需求意見(jiàn)終審員工年度、半年度培訓(xùn)計(jì)畫(huà)報(bào)批程式搜集整理外部培訓(xùn)市場(chǎng)訊息培訓(xùn)計(jì)畫(huà)編制培訓(xùn)計(jì)畫(huà)和預(yù)算部長(zhǎng)簽審副總簽審培訓(xùn)計(jì)畫(huà)實(shí)施培訓(xùn)計(jì)畫(huà)培訓(xùn)計(jì)畫(huà)科長(zhǎng)簽審2021/4/1313受訓(xùn)人員單位人事行政部總經(jīng)理送外培訓(xùn)實(shí)施程式按年度終審計(jì)畫(huà)或決策意見(jiàn)對(duì)外聯(lián)繫培訓(xùn)培訓(xùn)意見(jiàn)擬制培訓(xùn)意見(jiàn)部長(zhǎng)簽審行政副總簽審與受訓(xùn)人員簽定合同部長(zhǎng)簽審培訓(xùn)意見(jiàn)培訓(xùn)意見(jiàn)終審培訓(xùn)意見(jiàn)培訓(xùn)意見(jiàn)辦理受訓(xùn)手續(xù)2萬(wàn)元以上5000元以上部長(zhǎng)簽審2021/4/1314

人事行政部總經(jīng)理內(nèi)部培訓(xùn)實(shí)施程式按年度終審計(jì)畫(huà)或決策意見(jiàn)對(duì)內(nèi)聯(lián)繫培訓(xùn)培訓(xùn)方案擬制培訓(xùn)方案和費(fèi)用預(yù)算部長(zhǎng)簽審副總簽審準(zhǔn)備培訓(xùn)資料及經(jīng)費(fèi)終審培訓(xùn)方案培訓(xùn)方案實(shí)施培訓(xùn)2萬(wàn)元以上5000元以上科長(zhǎng)簽審2021/4/1315用人單位分廠人事科工人請(qǐng)假申請(qǐng)程式請(qǐng)假單請(qǐng)假當(dāng)事人填寫(xiě)副經(jīng)理簽審經(jīng)理終審存檔請(qǐng)假單當(dāng)事人工作交代車(chē)間主任簽審8天以上3天以上班長(zhǎng)簽審2021/4/1316用人單位總經(jīng)理集團(tuán)總裁人事行政部職員及幹部請(qǐng)假申請(qǐng)程式請(qǐng)假單請(qǐng)假當(dāng)事人填寫(xiě)部長(zhǎng)簽審副總簽審終審請(qǐng)假單請(qǐng)假單當(dāng)事人工作交代科長(zhǎng)簽審終審請(qǐng)假單請(qǐng)假單考勤結(jié)算並存檔說(shuō)明：*終審依據(jù)請(qǐng)假核決許可權(quán)，見(jiàn)下一頁(yè)附表。*請(qǐng)假必須採(cǎi)取事先請(qǐng)假並填寫(xiě)請(qǐng)假申請(qǐng)單，經(jīng)核準(zhǔn)後，才能離崗。*因特殊事件或傷病得先口頭請(qǐng)假，事後補(bǔ)請(qǐng)假單。*請(qǐng)假應(yīng)附相關(guān)證明文件，分廠科級(jí)(含)以上請(qǐng)假資料，需送子公司力資源部統(tǒng)計(jì)*請(qǐng)假超過(guò)勞動(dòng)法規(guī)定的事、病假天數(shù)時(shí)，須報(bào)子公司人力資源部會(huì)簽核準(zhǔn)*如果沒(méi)有分廠副經(jīng)理主管的，他的裁決權(quán)由分廠經(jīng)理執(zhí)行。*總經(jīng)理、董事長(zhǎng)一天的請(qǐng)假得採(cǎi)取口頭請(qǐng)假的方式。2021/4/1317請(qǐng)假核決許可權(quán)表（一級(jí)子公司）

裁決申請(qǐng)

班組長(zhǎng)

科長(zhǎng)車(chē)間主任

分廠副經(jīng)理

部門(mén)經(jīng)理分廠經(jīng)理

分管副總

子公司總經(jīng)理

子公司董事長(zhǎng)

集團(tuán)公司總裁

作業(yè)工人

3天(含)以?xún)?nèi)

4～7天(含)

8天以上

班組長(zhǎng)職員

3天(含)以?xún)?nèi)

4～7天(含)

8天以上

科長(zhǎng)車(chē)間主任直接領(lǐng)導(dǎo)為分廠副經(jīng)理3天(含)以?xún)?nèi)4～7天(含)8天以上

直接領(lǐng)導(dǎo)為部門(mén)經(jīng)理或分廠經(jīng)理

7天以?xún)?nèi)(含)8天以上

分廠副經(jīng)理

3天(含)以?xún)?nèi)

3天以上

分廠經(jīng)理

3天(含以?xún)?nèi)

3天以上

副總經(jīng)理

3天以?xún)?nèi)

3天以上

7天以上子公司總經(jīng)理

1天以上

3天以上子公司董事長(zhǎng)

1天以上員工請(qǐng)假核決許可權(quán)表2021/4/1318用人單位人事行政部工人出差申請(qǐng)程式出差單出差當(dāng)事人填寫(xiě)經(jīng)理簽審副總簽審終審出差單出差單當(dāng)事人工作交代班長(zhǎng)簽審車(chē)間主任科長(zhǎng)簽審副經(jīng)理簽審1天以?xún)?nèi)1天以上5天以上11天以上2021/4/1319用人單位總經(jīng)理集團(tuán)總裁人事行政部職員出差申請(qǐng)程式出差單出差當(dāng)事人填寫(xiě)部長(zhǎng)簽審副總簽審終審出差單出差單當(dāng)事人工作交代科長(zhǎng)簽審終審出差單出差單存檔說(shuō)明：*終審依據(jù)出差核決許可權(quán)，見(jiàn)下一頁(yè)附表。

*出差必須採(cǎi)取事先申請(qǐng)並填寫(xiě)出差申請(qǐng)單，經(jīng)核準(zhǔn)後，才能出差。*因特殊事件來(lái)不及事先申請(qǐng)的，在出差返回後，立即補(bǔ)簽出差申請(qǐng)單。2021/4/1320一級(jí)子公司出差核決許可權(quán)表（國(guó)內(nèi)）裁決申請(qǐng)

班組長(zhǎng)

科長(zhǎng)車(chē)間主任

分廠副經(jīng)理

部門(mén)經(jīng)理分廠經(jīng)理

分管副總

子公司總經(jīng)理

子公司董事長(zhǎng)

集團(tuán)公司總裁

作業(yè)工人

1天以?xún)?nèi)（含）

2～5天(含)

6～10天(含)

11天以上

班組長(zhǎng)職員

5天以?xún)?nèi)

6-10天(含)11天以上

科長(zhǎng)、車(chē)間主任直接領(lǐng)導(dǎo)為分廠副經(jīng)理3天(含)以?xún)?nèi)4～7天(含)8天以上

直接領(lǐng)導(dǎo)為部門(mén)經(jīng)理或分廠經(jīng)理

7天以?xún)?nèi)(含)8天以上

分廠副經(jīng)理

5天(含)以?xún)?nèi)

6-15天

16天以上

部長(zhǎng)分廠經(jīng)理

15天(含)以?xún)?nèi)

16天以上

副總經(jīng)理

15天以?xún)?nèi)(含)16天以上

子公司總經(jīng)理

7天以?xún)?nèi)（含）7天以上子公司董事長(zhǎng)

1天以?xún)?nèi)（含）2021/4/1321人事行政作業(yè)行政部分2021/4/1322人事行政部相關(guān)單位在收（發(fā)）文登記簿上編號(hào)登記收文傳閱填寫(xiě)檔傳閱（處理）單行政副總閱簽送意見(jiàn)經(jīng)辦人在收（發(fā)）文登記簿上簽字領(lǐng)取閱後簽字並落實(shí)辦理返回後按類(lèi)歸檔外來(lái)文傳閱處理單整理移交檔案室外來(lái)文傳閱處理單傳閱處理單外來(lái)文2021/4/1323人事行政部擬辦單位總經(jīng)理發(fā)文簽審程式分管副總簽審擬稿公文稿部門(mén)主管核稿公文稿終簽公文稿行政科繕打正式公文說(shuō)明：公司內(nèi)部除人事令、員工獎(jiǎng)懲、重大事項(xiàng)等使用發(fā)文，其餘業(yè)務(wù)聯(lián)繫、資料計(jì)畫(huà)發(fā)送等以使用通知為原則。2021/4/1324人事行政部相關(guān)單位發(fā)文用印程式經(jīng)辦人在發(fā)文登記簿上簽字領(lǐng)取公文稿送列印室列印正式公文裝訂蓋章登記在發(fā)文登記簿上正式公文正式公文原件稿及發(fā)文歸檔案室保管發(fā)放2021/4/1325人事行政部相關(guān)單位登記在受控檔清單上ISO品質(zhì)體系檔經(jīng)辦人簽字領(lǐng)取已簽發(fā)檔送列印室列印成文裝訂蓋受控章填寫(xiě)發(fā)放編號(hào)9002編號(hào)登記在檔編號(hào)冊(cè)上在受控檔發(fā)放更改記錄上登記品質(zhì)體系檔品質(zhì)體系檔2021/4/1326人事行政部更改提出部門(mén)原文件審批部門(mén)檔領(lǐng)用部門(mén)登記在受控檔清單上ISO受控檔更改流程新文件送列印室列印成文裝訂蓋受控章填寫(xiě)發(fā)放編號(hào)編號(hào)登記在檔編號(hào)冊(cè)上在受控檔發(fā)放更改記錄上登記提供更改依據(jù)並填制更改通知單更改依據(jù)更改通知單主管審批更改依據(jù)更改通知單主管審批更改依據(jù)更改通知單更改更改內(nèi)容多NO更改依據(jù)更改通知單擬制新文件YES新文件主管簽審文件簽字領(lǐng)取文件2021/4/1327交物單位人事行政部廉潔物資上繳流程收取廉潔物資在廉潔自律登記冊(cè)上登記經(jīng)辦人在在廉潔自律登記冊(cè)上簽字並填寫(xiě)將收據(jù)第三聯(lián)及上交物品交後勤保管入庫(kù)物物收據(jù)13後勤保管驗(yàn)收入庫(kù)收據(jù)2月結(jié)造冊(cè)呈報(bào)處理2021/4/1328人事行政部使用單位總經(jīng)理印章使用程式填寫(xiě)簽審單簽審單分管副總簽審簽審單行政科登記經(jīng)辦人簽字使用保管簽審單總經(jīng)理章和法人印章終審2021/4/1329人事行政部借用單位印章、證照外借程式填寫(xiě)簽審單簽審單副總簽審簽審單行政科登記經(jīng)辦人簽字印印使用印歸還檢查並記錄部長(zhǎng)簽審保管行政科長(zhǎng)簽審簽審單總經(jīng)理章和法人印章終審2021/4/1330人事行政部使用單位證照複印使用程式填寫(xiě)簽審單簽審單部長(zhǎng)簽審簽審單行政科登記經(jīng)辦人簽字證照查閱或複印原件入庫(kù)保管分管副總簽審行政科長(zhǎng)簽審2021/4/1331使用單位人事行政部出門(mén)證管理程式行政科在後勤保管處領(lǐng)取空白出門(mén)證蓋章後保管使用單位到行政科領(lǐng)取領(lǐng)取登記領(lǐng)取出門(mén)證出門(mén)證存根領(lǐng)取記錄沖消出門(mén)證開(kāi)立出門(mén)證2021/4/1332人事行政部接待單位外來(lái)參觀接待程式填寫(xiě)接待簽審單部門(mén)主管簽字行政科簽審接待通知單2門(mén)衛(wèi)審驗(yàn)接待接待通知單12接待通知單12協(xié)助接待佈置等工作2021/4/1333複印管理複印單位人事行政部複印月底統(tǒng)計(jì)費(fèi)用上報(bào)財(cái)務(wù)、人事複印人填寫(xiě)數(shù)量、費(fèi)用2021/4/1334

涉外宣傳及企業(yè)文化活動(dòng)流程人事行政部總經(jīng)理制定活動(dòng)方案和預(yù)算行政科長(zhǎng)簽審部長(zhǎng)簽審活動(dòng)方案終審活動(dòng)方案活動(dòng)方案副總簽審備案集團(tuán)人事行政部並組織實(shí)施方案2021/4/1335

廣告宣傳含印刷品工作流程需求部門(mén)集團(tuán)人事行政部總經(jīng)理制定製作方案宣傳主辦簽審部長(zhǎng)簽審廣告及預(yù)算方案終審簽訂協(xié)定實(shí)施方案提出需求方案研討廣告及預(yù)算方案副總簽審廣告及預(yù)算方案廣告及預(yù)算方案廣告及預(yù)算方案((2萬(wàn)元以上2000元以上部長(zhǎng)簽審2021/4/1336常住員工入住公寓流程出納室長(zhǎng)住人員人事行政部申請(qǐng)單填制入住申請(qǐng)表部門(mén)主管簽字收款開(kāi)收據(jù)收據(jù)13申請(qǐng)單收據(jù)2到後勤科簽定入住協(xié)議協(xié)議憑協(xié)定到公寓管理處填制物品領(lǐng)用清單清單領(lǐng)用物品收據(jù)2協(xié)議員工入住物物付款交押金收據(jù)232021/4/1337常住員工退房流程常住員工人事行政部出納室提出退房要求交回生活用品值班人員按清單點(diǎn)檢物品後簽字物品清單後勤科長(zhǎng)憑簽字清單辦理退房在入住表及押金收據(jù)上簽字收據(jù)2協(xié)議物物收據(jù)2收據(jù)2退還押金取回押金2021/4/1338客人入住流程接待單位人事行政部事先通知後勤科調(diào)劑安排住房公寓管理人員檢查整理做好準(zhǔn)備後勤科落實(shí)安排接待入住公寓管理人員做好服務(wù)工作接到客人離開(kāi)通知主動(dòng)查房並取回鑰匙整理住房和設(shè)施、打掃衛(wèi)生2021/4/1339客餐管理流程根據(jù)安排後勤分管或需餐單位同事務(wù)長(zhǎng)聯(lián)繫事務(wù)長(zhǎng)具體安排落實(shí)班長(zhǎng)、廚師配菜製作餐廳服務(wù)人員備餐事務(wù)長(zhǎng)核實(shí)記錄結(jié)算、記帳接待單位人事行政部經(jīng)辦人填制經(jīng)理基金申報(bào)單經(jīng)理基金部門(mén)主管簽字經(jīng)理基金122經(jīng)辦人員在記帳本上簽字2021/4/1340會(huì)議安排流程主辦單位人事行政部會(huì)議場(chǎng)地和佈置等需求通知落實(shí)會(huì)議場(chǎng)地安排並記錄按要求整理衛(wèi)生、佈置坐席、音響等設(shè)施落實(shí)會(huì)務(wù)服務(wù)人員和程式等會(huì)後及時(shí)清理會(huì)場(chǎng)打掃衛(wèi)生2021/4/1341報(bào)刊、雜誌征訂發(fā)放流程

部室人事行政部計(jì)畫(huà)計(jì)畫(huà)後勤匯總填制決策報(bào)批表部長(zhǎng)簽審各部室報(bào)計(jì)畫(huà)匯總計(jì)畫(huà)副總終審按報(bào)批數(shù)量征訂並編制發(fā)放表收發(fā)室收到報(bào)刊、雜誌分發(fā)到各單位報(bào)箱各單位自行領(lǐng)取送到閱覽室擺放刊物刊物2021/4/1342信函、檔收發(fā)流程人事行政部相關(guān)單位收發(fā)室收到快件、匯票、包裹簽字後逐件登記分送到各部室或個(gè)人郵遞物郵遞物經(jīng)辦人或個(gè)人在登記冊(cè)上簽字領(lǐng)取2021/4/1343技術(shù)研發(fā)作業(yè)2021/4/1344新產(chǎn)業(yè)專(zhuān)案開(kāi)發(fā)工作流程

規(guī)劃發(fā)展部人事行政部技術(shù)部財(cái)務(wù)部工程部新公司提出課題準(zhǔn)備投資可行性報(bào)告等投資立項(xiàng)報(bào)批資料施工圖紙編制工程預(yù)算進(jìn)行投資可行性調(diào)研分析產(chǎn)業(yè)進(jìn)入分析報(bào)告完成產(chǎn)業(yè)進(jìn)入分析報(bào)告NG組織研討會(huì)決定項(xiàng)目否定試車(chē)試生產(chǎn)考評(píng)驗(yàn)收新公司、工程部組織竣工驗(yàn)收交付生產(chǎn)報(bào)政府進(jìn)行投資立項(xiàng)報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)批資料成立新公司、發(fā)展部移交資料資料OKOK資料技術(shù)部進(jìn)行初步設(shè)計(jì)施工草圖組織專(zhuān)家評(píng)審?fù)瓿尚鹿境闪⒐ぷ餍鹿竟煞莨炯瘓F(tuán)集團(tuán)新公司進(jìn)行施工設(shè)計(jì)施工圖紙

技術(shù)資料交技術(shù)部進(jìn)行工程設(shè)計(jì)技術(shù)資料技術(shù)資料報(bào)批資料準(zhǔn)備可行性研究報(bào)告、圖紙等施工立項(xiàng)報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)政府進(jìn)行施工立項(xiàng)報(bào)批資料OK施工圖紙工程預(yù)算預(yù)算科長(zhǎng)簽字結(jié)算留存做覆核、結(jié)算組織進(jìn)行報(bào)價(jià)和進(jìn)行施工2021/4/1345新產(chǎn)品專(zhuān)案開(kāi)發(fā)工作流程

規(guī)劃發(fā)展部研發(fā)部人事行政部技術(shù)部財(cái)務(wù)部工程部使用單位提出課題開(kāi)發(fā)試驗(yàn)撰寫(xiě)試驗(yàn)報(bào)告實(shí)驗(yàn)報(bào)告OK實(shí)驗(yàn)報(bào)告初步設(shè)計(jì)施工草紙OKNG項(xiàng)目否定準(zhǔn)備施工立項(xiàng)報(bào)批資料組織專(zhuān)家評(píng)審施工設(shè)計(jì)施工圖紙組織進(jìn)行報(bào)價(jià)和進(jìn)行施工施工圖紙分析報(bào)告完成新產(chǎn)品投資分析報(bào)告NG組織研討會(huì)決定項(xiàng)目否定召開(kāi)聯(lián)席會(huì)議評(píng)審試車(chē)試生產(chǎn)考評(píng)驗(yàn)收使用單位、技術(shù)部、工程部組織竣工驗(yàn)收交付生產(chǎn)集團(tuán)集團(tuán)進(jìn)行投資可行性調(diào)研分析分析報(bào)告準(zhǔn)備可行性研究報(bào)告等開(kāi)發(fā)立項(xiàng)報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)政府進(jìn)行開(kāi)發(fā)立項(xiàng)報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)政府進(jìn)行投資立項(xiàng)報(bào)批資料準(zhǔn)備可行性報(bào)告、圖紙等施工立項(xiàng)報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)政府進(jìn)行施工立項(xiàng)報(bào)批資料編制工程預(yù)算施工圖紙工程預(yù)算預(yù)算科長(zhǎng)簽字結(jié)算留存做覆核、結(jié)算2021/4/1346收購(gòu)兼併工作流程收購(gòu)兼併項(xiàng)目進(jìn)行投資談判、磋商可行性報(bào)告撰寫(xiě)可行性報(bào)告NG組織研討會(huì)決定項(xiàng)目否定OK

集團(tuán)規(guī)劃發(fā)展部相關(guān)部門(mén)或分子公司簽定協(xié)議OK具體實(shí)施接收納入公司內(nèi)部管理進(jìn)行投資可行性調(diào)研分析進(jìn)行交接進(jìn)行交接2021/4/1347新建工廠專(zhuān)案工作流程規(guī)劃發(fā)展部人事行政部技術(shù)部財(cái)務(wù)部工程部新工廠提出設(shè)想初步設(shè)計(jì)施工草紙報(bào)政府進(jìn)行投資立項(xiàng)組織專(zhuān)家評(píng)審施工設(shè)計(jì)施工圖紙分析報(bào)告撰寫(xiě)新建廠投資分析報(bào)告OKNG組織研討會(huì)決定項(xiàng)目否定OK試車(chē)試生產(chǎn)考評(píng)驗(yàn)收使用單位、技術(shù)部、工程部組織竣工驗(yàn)收交付生產(chǎn)準(zhǔn)備可行性研究報(bào)告等投資立項(xiàng)報(bào)批資料報(bào)批資料完成投資建廠土地徵用工作進(jìn)行投資可行性調(diào)研分析集團(tuán)集團(tuán)報(bào)批資料報(bào)批資料準(zhǔn)備可行性報(bào)告、圖紙等施工立項(xiàng)報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)政府進(jìn)行施工立項(xiàng)報(bào)批資料施工圖紙編制工程預(yù)算施工圖紙工程預(yù)算預(yù)算科長(zhǎng)簽字結(jié)算留存做覆核、結(jié)算完成交接工作組織進(jìn)行報(bào)價(jià)和進(jìn)行施工2021/4/1348新工藝開(kāi)發(fā)工作流程

研發(fā)部人事行政部技術(shù)部財(cái)務(wù)部工程部分廠規(guī)劃發(fā)展部、研發(fā)部、市場(chǎng)部或公司領(lǐng)導(dǎo)提出研究題目項(xiàng)目否定OKNG提出研發(fā)方案研發(fā)方案組織研討會(huì)決定開(kāi)發(fā)試驗(yàn)撰寫(xiě)試驗(yàn)報(bào)告試驗(yàn)報(bào)告OK組織研討會(huì)決定NG試驗(yàn)報(bào)告項(xiàng)目否定試車(chē)試生產(chǎn)考校驗(yàn)收交付生產(chǎn)準(zhǔn)備可行性報(bào)告等施工立項(xiàng)報(bào)批資料使用單位、技術(shù)部、工程部組織竣工驗(yàn)收集團(tuán)進(jìn)行新工藝可行性研究準(zhǔn)備可行性報(bào)告等開(kāi)發(fā)立項(xiàng)報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)政府進(jìn)行開(kāi)發(fā)立項(xiàng)報(bào)批資料初步設(shè)計(jì)施工草紙施工設(shè)計(jì)施工圖紙報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)政府進(jìn)行施工立項(xiàng)報(bào)批資料準(zhǔn)備可行性報(bào)告、圖紙等施工立項(xiàng)報(bào)批資料組織專(zhuān)家評(píng)審OK組織進(jìn)行報(bào)價(jià)和進(jìn)行施工施工圖紙編制工程預(yù)算施工圖紙工程預(yù)算預(yù)算科長(zhǎng)簽字結(jié)算留存做覆核、結(jié)算完成交接工作2021/4/1349無(wú)需立項(xiàng)新工藝開(kāi)發(fā)工作流程分廠技術(shù)部財(cái)務(wù)部分廠或研發(fā)部提出設(shè)想組織研討會(huì)討論技術(shù)部認(rèn)可組織試驗(yàn)實(shí)施不需要設(shè)計(jì)工程圖紙?jiān)u審工程圖紙分廠與技術(shù)部組織進(jìn)行報(bào)價(jià)和施工工程圖紙編制工程預(yù)算工程預(yù)算預(yù)算科長(zhǎng)簽字結(jié)算留存做覆核、結(jié)算工程設(shè)計(jì)2021/4/1350品質(zhì)管制作業(yè)2021/4/1351品質(zhì)部總經(jīng)理管理者代表相關(guān)單位管理評(píng)審計(jì)畫(huà)簽審流程評(píng)審計(jì)畫(huà)收集管理評(píng)審資料品質(zhì)部或管理者代表作出管理評(píng)審計(jì)畫(huà)評(píng)審計(jì)畫(huà)品質(zhì)部組織，集團(tuán)總裁主持召集各系統(tǒng)副總、各部室、分廠經(jīng)理評(píng)審編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告評(píng)審報(bào)告評(píng)審報(bào)告審批評(píng)審報(bào)告提出改進(jìn)措施並組織實(shí)施實(shí)施2021/4/1352內(nèi)審流程管理者代表品質(zhì)部相關(guān)單位編制內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)審計(jì)畫(huà)內(nèi)審計(jì)畫(huà)審批內(nèi)審計(jì)畫(huà)組織審核並出具內(nèi)審報(bào)告，對(duì)於不合格項(xiàng)填制不合格報(bào)告表內(nèi)審報(bào)告不合格報(bào)告內(nèi)審報(bào)告不合格報(bào)告第一負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織分析原因並採(cǎi)取措施進(jìn)行糾正不合格報(bào)告組織驗(yàn)證2021/4/1353總經(jīng)理管理者代表相關(guān)單位重大專(zhuān)案品質(zhì)計(jì)畫(huà)簽審流程終審管理者代表主持，技術(shù)部、品質(zhì)部、銷(xiāo)售部、總調(diào)室、供應(yīng)部、人事部子公司參加制定品質(zhì)計(jì)畫(huà)品質(zhì)計(jì)畫(huà)審核品質(zhì)計(jì)畫(huà)實(shí)施品質(zhì)計(jì)畫(huà)2021/4/1354主管單位總工程師一般專(zhuān)案品質(zhì)計(jì)畫(huà)簽審流程專(zhuān)案主管單位組織制定品質(zhì)計(jì)畫(huà)品質(zhì)計(jì)畫(huà)部門(mén)主管審核品質(zhì)計(jì)畫(huà)終審品質(zhì)計(jì)畫(huà)執(zhí)行2021/4/1355新產(chǎn)品品質(zhì)管制計(jì)畫(huà)簽審流程技術(shù)部品質(zhì)部總工程師相關(guān)單位提出工藝和品質(zhì)規(guī)格要求新產(chǎn)品工藝與品質(zhì)規(guī)格要求部長(zhǎng)審核部長(zhǎng)審核終審實(shí)施新產(chǎn)品工藝與品質(zhì)規(guī)格要求根據(jù)工藝和品質(zhì)規(guī)格要求編制新產(chǎn)品品質(zhì)管制執(zhí)行辦法新產(chǎn)品品質(zhì)管制執(zhí)行辦法新產(chǎn)品品質(zhì)管制執(zhí)行辦法新產(chǎn)品品質(zhì)管制執(zhí)行辦法新產(chǎn)品品質(zhì)管制執(zhí)行辦法實(shí)施2021/4/1356工藝成熟產(chǎn)品品質(zhì)計(jì)畫(huà)簽審流程品質(zhì)部總工程師相關(guān)單位品質(zhì)部組織生產(chǎn)單位編制品質(zhì)計(jì)畫(huà)品質(zhì)計(jì)畫(huà)部長(zhǎng)審核品質(zhì)計(jì)畫(huà)終審品質(zhì)計(jì)畫(huà)實(shí)施品質(zhì)計(jì)畫(huà)實(shí)施2021/4/1357修訂現(xiàn)行產(chǎn)品品質(zhì)計(jì)畫(huà)簽審流程相關(guān)單位品質(zhì)部總工程師現(xiàn)行產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)發(fā)生變化時(shí)，品質(zhì)部根據(jù)相關(guān)部門(mén)意見(jiàn)和資料修訂或重新編制品質(zhì)管制執(zhí)行辦法部長(zhǎng)審核終審實(shí)施生產(chǎn)部：生產(chǎn)問(wèn)題和建議技術(shù)部：新工藝條件和品質(zhì)規(guī)格修訂後品質(zhì)管制執(zhí)行辦法修訂後品質(zhì)管制執(zhí)行辦法修訂後品質(zhì)管制執(zhí)行辦法實(shí)施修訂後品質(zhì)管制執(zhí)行辦法2021/4/1358供應(yīng)部品質(zhì)部採(cǎi)購(gòu)分承包方認(rèn)證流程收集整理有關(guān)資料並填寫(xiě)分承包方調(diào)查審批表調(diào)查審批表部長(zhǎng)審核調(diào)查審批表部長(zhǎng)審批調(diào)查審批表確認(rèn)為合格的分承包方採(cǎi)購(gòu)所需材料2021/4/1359檢驗(yàn)計(jì)畫(huà)簽審流程品質(zhì)部分廠品質(zhì)部編制檢驗(yàn)計(jì)畫(huà)檢驗(yàn)計(jì)畫(huà)部長(zhǎng)審核檢驗(yàn)計(jì)畫(huà)實(shí)施研發(fā)副總終審2021/4/1360原材料檢驗(yàn)流程取樣員制樣員質(zhì)檢科供應(yīng)部統(tǒng)計(jì)室取樣員取樣化驗(yàn)報(bào)告化驗(yàn)出具化驗(yàn)報(bào)告樣品樣品制樣員制樣並對(duì)樣品編號(hào)留存樣品科長(zhǎng)判定OKNG化驗(yàn)報(bào)告化驗(yàn)報(bào)告按合同進(jìn)行降級(jí)處理或退貨化驗(yàn)報(bào)告化驗(yàn)報(bào)告2021/4/1361半成品檢驗(yàn)流程質(zhì)檢科工藝室車(chē)間化驗(yàn)員取樣樣品化驗(yàn)報(bào)告化驗(yàn)出具化驗(yàn)報(bào)告科長(zhǎng)判定NG出具不合格品評(píng)審處置記錄處置記錄處置記錄處置記錄和意見(jiàn)經(jīng)理簽字執(zhí)行處理意見(jiàn)工藝經(jīng)理組織工藝科、車(chē)間主任評(píng)審並在處置記錄上填寫(xiě)處理意見(jiàn)下道工序2021/4/1362產(chǎn)成品檢驗(yàn)流程倉(cāng)庫(kù)質(zhì)檢科工藝室車(chē)間化驗(yàn)員取樣樣品化驗(yàn)報(bào)告化驗(yàn)出具化驗(yàn)報(bào)告科長(zhǎng)判定NG工藝經(jīng)理簽字執(zhí)行工藝員監(jiān)督執(zhí)行OK入庫(kù)處理意見(jiàn)記錄出具不合格品評(píng)審處置記錄處置記錄處置記錄處置記錄和意見(jiàn)工藝經(jīng)理組織工藝科、車(chē)間主任評(píng)審並在處置記錄上填寫(xiě)處理意見(jiàn)2021/4/1363計(jì)量器具檢測(cè)協(xié)定簽審流程

品質(zhì)部總經(jīng)理財(cái)務(wù)部品質(zhì)部草簽協(xié)議協(xié)議研發(fā)副總審核終審協(xié)議協(xié)議品質(zhì)部實(shí)施部長(zhǎng)審核5000元以上20000元以上協(xié)議備案做請(qǐng)款核對(duì)複印2021/4/1364行銷(xiāo)管理2021/4/1365生產(chǎn)系統(tǒng)行銷(xiāo)系統(tǒng)總經(jīng)理銷(xiāo)售計(jì)畫(huà)簽審流程辦公室匯總銷(xiāo)售部和進(jìn)出口部年度銷(xiāo)售計(jì)畫(huà)經(jīng)協(xié)調(diào)會(huì)討論制定年度銷(xiāo)售計(jì)畫(huà)年度生產(chǎn)計(jì)畫(huà)行銷(xiāo)副總簽審分解銷(xiāo)售計(jì)畫(huà)銷(xiāo)售員執(zhí)行終審年度生產(chǎn)計(jì)畫(huà)年度銷(xiāo)售計(jì)畫(huà)行銷(xiāo)辦部長(zhǎng)簽審年度銷(xiāo)售計(jì)畫(huà)年度銷(xiāo)售計(jì)畫(huà)2021/4/1366

行銷(xiāo)系統(tǒng)總經(jīng)理財(cái)務(wù)部產(chǎn)品定價(jià)簽審流程每月15日前業(yè)務(wù)員和市場(chǎng)企化提出下月銷(xiāo)價(jià)計(jì)畫(huà)行銷(xiāo)副總於30日前主持召開(kāi)價(jià)格評(píng)審會(huì)，行銷(xiāo)辦填制銷(xiāo)價(jià)報(bào)批表產(chǎn)品銷(xiāo)價(jià)報(bào)批表終審產(chǎn)品銷(xiāo)價(jià)報(bào)批表產(chǎn)品銷(xiāo)價(jià)銷(xiāo)價(jià)表備份產(chǎn)品銷(xiāo)價(jià)報(bào)批表行銷(xiāo)副總簽審2021/4/1367

行銷(xiāo)系統(tǒng)法律顧問(wèn)總經(jīng)理產(chǎn)品銷(xiāo)售合同簽審流程片區(qū)經(jīng)理或辦公室草簽合同審核合同合同合同銷(xiāo)售部部長(zhǎng)簽審非標(biāo)合同標(biāo)準(zhǔn)合同執(zhí)行行銷(xiāo)副總簽審產(chǎn)品價(jià)格1000元/噸以上，降價(jià)1%以下；產(chǎn)品價(jià)格1000元/噸以下，降價(jià)2%以下合同產(chǎn)品價(jià)格1000元/噸以上，降價(jià)1~2%以下；產(chǎn)品價(jià)格1000元/噸以下，降價(jià)2~3%以下低於最低限價(jià)終審合同2021/4/1368行銷(xiāo)系統(tǒng)財(cái)務(wù)部總經(jīng)理產(chǎn)品銷(xiāo)售報(bào)損簽審流程貨運(yùn)記錄顧客過(guò)磅記錄化驗(yàn)報(bào)告損失原因銷(xiāo)售部核實(shí)並填制報(bào)損申請(qǐng)表報(bào)損申請(qǐng)表片區(qū)經(jīng)理簽審終審銷(xiāo)售部部長(zhǎng)簽審行銷(xiāo)副總簽審5000元以上財(cái)務(wù)記帳報(bào)損申請(qǐng)表報(bào)損申請(qǐng)表報(bào)損申請(qǐng)表2021/4/1369業(yè)務(wù)費(fèi)用計(jì)畫(huà)標(biāo)準(zhǔn)制定簽審流程行銷(xiāo)系統(tǒng)財(cái)務(wù)部總經(jīng)理定額辦公室提出定額定額終審定額行銷(xiāo)副總簽審定額備案做請(qǐng)款核對(duì)銷(xiāo)售部長(zhǎng)簽審2021/4/1370行銷(xiāo)系統(tǒng)財(cái)務(wù)部發(fā)貨流程銷(xiāo)售內(nèi)務(wù)填制發(fā)貨審批表行銷(xiāo)辦部長(zhǎng)簽審發(fā)貨審批表根據(jù)銷(xiāo)售合同業(yè)務(wù)員提出發(fā)貨申請(qǐng)傳遞到公司車(chē)站儲(chǔ)運(yùn)部發(fā)貨整理發(fā)貨資料發(fā)貨資料登記臺(tái)帳開(kāi)發(fā)票發(fā)貨資料發(fā)票發(fā)票2021/4/1371鐵路運(yùn)輸合同簽審流程行銷(xiāo)系統(tǒng)法律顧問(wèn)財(cái)務(wù)部合同或協(xié)議行銷(xiāo)辦草簽合同簽字合同或協(xié)議行銷(xiāo)辦部長(zhǎng)審核合同或協(xié)議蓋章儲(chǔ)運(yùn)科實(shí)施行銷(xiāo)副總終審非標(biāo)合同標(biāo)準(zhǔn)合同合同或協(xié)議留存作請(qǐng)款核對(duì)2021/4/1372收款流程行銷(xiāo)系統(tǒng)銷(xiāo)售部制定收款計(jì)畫(huà)行銷(xiāo)副總簽審收款計(jì)畫(huà)銷(xiāo)售人員催收貨款銷(xiāo)售部長(zhǎng)簽審2021/4/1373生產(chǎn)作業(yè)計(jì)畫(huà)、工程、環(huán)保2021/4/1374

總調(diào)室總經(jīng)理人事行政部分廠年度生產(chǎn)計(jì)畫(huà)制定簽審流程每年10月底、11月初，根據(jù)分廠現(xiàn)有裝置生產(chǎn)能力和技改後能達(dá)到的生產(chǎn)能力，徵求分廠經(jīng)理意見(jiàn)，制定下一年度生產(chǎn)計(jì)畫(huà)預(yù)案年度計(jì)畫(huà)預(yù)案總調(diào)度長(zhǎng)審核生產(chǎn)副總簽審終審年度計(jì)畫(huà)發(fā)文並請(qǐng)分廠經(jīng)理簽定承包合同年度計(jì)畫(huà)年度計(jì)畫(huà)預(yù)案提出意見(jiàn)年度計(jì)畫(huà)預(yù)案制定年度生產(chǎn)計(jì)畫(huà)年度計(jì)畫(huà)2021/4/1375月度生產(chǎn)計(jì)畫(huà)

總調(diào)室銷(xiāo)售部分廠月度生產(chǎn)計(jì)畫(huà)制定簽審流程每月20號(hào)計(jì)畫(huà)員根據(jù)分廠現(xiàn)有裝置生產(chǎn)能力結(jié)合計(jì)畫(huà)大、中修時(shí)間安排制定月度生產(chǎn)計(jì)畫(huà)總調(diào)審核生產(chǎn)副總終審實(shí)施每月25號(hào)組織生產(chǎn)、銷(xiāo)售部門(mén)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)協(xié)調(diào)會(huì)制定銷(xiāo)售計(jì)畫(huà)並向生產(chǎn)系統(tǒng)回饋銷(xiāo)售資訊提出意見(jiàn)月度生產(chǎn)計(jì)畫(huà)月度生產(chǎn)計(jì)畫(huà)月度生產(chǎn)計(jì)畫(huà)月度生產(chǎn)計(jì)畫(huà)修正計(jì)畫(huà)2021/4/1376

分廠車(chē)間分廠月度生產(chǎn)計(jì)畫(huà)分解簽審流程月度生產(chǎn)計(jì)畫(huà)分解月度生產(chǎn)計(jì)畫(huà)計(jì)畫(huà)執(zhí)行分解計(jì)畫(huà)分解計(jì)畫(huà)經(jīng)理終審2021/4/1377

總調(diào)室總經(jīng)理供應(yīng)部年度原材料需求計(jì)畫(huà)制定簽審流程每年12月初，根據(jù)全年生產(chǎn)計(jì)畫(huà)和集團(tuán)總裁制定的合理庫(kù)存情況制定年度原材料需求計(jì)畫(huà)年度原材料需求計(jì)畫(huà)總調(diào)審核生產(chǎn)副總簽審終審年度原材料需求計(jì)畫(huà)年度原材料需求計(jì)畫(huà)年度原材料需求計(jì)畫(huà)2021/4/1378

總調(diào)室供應(yīng)部月度原材料需求計(jì)畫(huà)制定簽審流程每月15號(hào)向供應(yīng)部提供採(cǎi)購(gòu)預(yù)案；每月23號(hào)制定、下達(dá)月度需求計(jì)畫(huà)月度原材料需求計(jì)畫(huà)總調(diào)度長(zhǎng)審核生產(chǎn)副總終審執(zhí)行總調(diào)室存檔月度原材料需求計(jì)畫(huà)2021/4/1379

分廠總調(diào)室生產(chǎn)大修計(jì)畫(huà)制定簽審流程前一年10月中、下旬總調(diào)室通知各分廠報(bào)大修計(jì)畫(huà)計(jì)畫(huà)分廠設(shè)備科長(zhǎng)組織制定大修計(jì)畫(huà)經(jīng)理簽審11月份審核並調(diào)整分廠大修計(jì)畫(huà)大修計(jì)畫(huà)草案通知通知大修計(jì)畫(huà)草案大修計(jì)畫(huà)總調(diào)簽審總經(jīng)理辦公會(huì)討論生產(chǎn)副總終審大修計(jì)畫(huà)大修計(jì)畫(huà)影本2021/4/1380

分廠總調(diào)室生產(chǎn)中修計(jì)畫(huà)制定簽審流程分廠設(shè)備科長(zhǎng)根據(jù)設(shè)備運(yùn)行情況提前一個(gè)月組織制定中修計(jì)畫(huà)經(jīng)理簽審根據(jù)銷(xiāo)售計(jì)畫(huà)調(diào)整中修計(jì)畫(huà)並限定中修時(shí)間中修計(jì)畫(huà)草案中修計(jì)畫(huà)草案中修計(jì)畫(huà)總調(diào)簽審生產(chǎn)副總終審中修計(jì)畫(huà)中修計(jì)畫(huà)影本2021/4/1381委外修繕合同簽審流程工程部分廠總經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽審經(jīng)辦人與維修方詢(xún)價(jià)、草簽合同生產(chǎn)副總簽審合同終審合同執(zhí)行合同留存做請(qǐng)款核對(duì)考察核實(shí)合同部長(zhǎng)簽審合同5000元以上20000元上合同2021/4/1382機(jī)電設(shè)備送外維修合同簽審流程分廠供應(yīng)部總經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽審合同經(jīng)辦人與維修方詢(xún)價(jià)、草簽合同生產(chǎn)副總簽審合同終審合同執(zhí)行委外修理合同留存做請(qǐng)款核對(duì)5000元以上20000元上合同2021/4/1383機(jī)電設(shè)備送外維修出廠簽審流程經(jīng)辦人倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)部廠商門(mén)衛(wèi)經(jīng)辦人員開(kāi)維修單出門(mén)證送外維修單13分廠經(jīng)理簽字發(fā)貨辦理出門(mén)證出門(mén)證物送外維修單1核對(duì)放行送外維修單13送外維修單12出門(mén)出門(mén)證說(shuō)明：設(shè)備、工具等送外維修，領(lǐng)出廠時(shí)，財(cái)務(wù)不作領(lǐng)料記帳，單據(jù)製作物資移動(dòng)管理。2021/4/1384機(jī)電設(shè)備送外維修返廠流程經(jīng)辦人倉(cāng)庫(kù)經(jīng)辦人將修復(fù)後的設(shè)備運(yùn)回

物組織有關(guān)人員驗(yàn)收鑒定、倉(cāng)管員在送外維修單上簽字

物送外維修單1送外維修單1送外維修單1報(bào)銷(xiāo)請(qǐng)款說(shuō)明：設(shè)備、工具等送外維修，返廠時(shí)，財(cái)務(wù)不作入庫(kù)記帳，維修費(fèi)用作當(dāng)月的修理費(fèi)記帳。2021/4/1385內(nèi)部物資調(diào)撥調(diào)出簽審流程調(diào)入單位總調(diào)度室調(diào)出單位倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理簽審1調(diào)撥申請(qǐng)單16記帳倉(cāng)庫(kù)提貨保管簽字貨經(jīng)辦人員填寫(xiě)調(diào)撥申請(qǐng)單審核安排物資調(diào)撥1調(diào)撥申請(qǐng)單16總調(diào)度長(zhǎng)簽審1調(diào)撥申請(qǐng)單16調(diào)出單位財(cái)務(wù)調(diào)出單位門(mén)衛(wèi)調(diào)撥出庫(kù)單41調(diào)撥申請(qǐng)單136貨出門(mén)2021/4/1386內(nèi)部物資調(diào)撥調(diào)入簽審流程總調(diào)度室調(diào)入單位倉(cāng)庫(kù)保管員按調(diào)撥單計(jì)量、驗(yàn)質(zhì)後，保管員在調(diào)撥單上簽字入庫(kù)調(diào)入單位財(cái)務(wù)1調(diào)撥申請(qǐng)單13貨調(diào)撥申請(qǐng)單3調(diào)撥入庫(kù)單1調(diào)撥入庫(kù)單2覆核留存記帳2021/4/1387固定資產(chǎn)拆除申請(qǐng)簽審流程分廠總調(diào)室總經(jīng)理財(cái)務(wù)部工程部倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理簽審拆除申請(qǐng)總調(diào)室度長(zhǎng)簽審拆除申請(qǐng)生產(chǎn)副總簽審終審拆除申請(qǐng)留存拆除申請(qǐng)拆除申請(qǐng)拆除申請(qǐng)備份做固定資產(chǎn)清理處理與相關(guān)單位協(xié)商、簽定拆除協(xié)定進(jìn)行拆除清理盤(pán)點(diǎn)有用物資物資清冊(cè)物資清冊(cè)物資清冊(cè)入庫(kù)記數(shù)量帳列管，不作資產(chǎn)帳說(shuō)明：拆除設(shè)備所清理的可用部件不作資產(chǎn)帳記帳，僅作數(shù)量帳管理2021/4/1388

總調(diào)室總經(jīng)理分廠財(cái)務(wù)部物資、設(shè)備報(bào)廢簽審流程經(jīng)理簽審報(bào)廢申請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)報(bào)廢申請(qǐng)表並注明報(bào)廢金額設(shè)備管理科審核報(bào)廢申請(qǐng)生產(chǎn)副總簽審終審報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行處理和帳務(wù)調(diào)整報(bào)廢申請(qǐng)報(bào)廢申請(qǐng)備案作出售時(shí)核對(duì)2021/4/13897分廠出納室供應(yīng)部變賣(mài)處理結(jié)算室開(kāi)發(fā)運(yùn)單報(bào)廢物資處理流程報(bào)廢申請(qǐng)倉(cāng)管員發(fā)貨出帳貨買(mǎi)方發(fā)運(yùn)單17報(bào)廢申請(qǐng)終審後的材料收款開(kāi)收據(jù)收據(jù)13繳款收據(jù)2收據(jù)2出門(mén)發(fā)運(yùn)單貨財(cái)務(wù)部門(mén)衛(wèi)發(fā)運(yùn)單76發(fā)運(yùn)單6核算會(huì)計(jì)出帳收據(jù)1核算會(huì)計(jì)收入記帳2021/4/1390環(huán)保合同簽審流程

總調(diào)室總經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)辦人員草簽合同生產(chǎn)副總簽審終審總調(diào)度長(zhǎng)簽審合同合同50000元以上執(zhí)行合同留存做請(qǐng)款核對(duì)2021/4/1391

安全環(huán)?？瓶偨?jīng)理人事行政部安全環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)制定簽審流程根據(jù)國(guó)家環(huán)保法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況起草安全環(huán)保制度環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)草案總調(diào)度長(zhǎng)審核生產(chǎn)副總簽審終審環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)方案發(fā)文執(zhí)行環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)方案組織各部門(mén)討論並進(jìn)行修訂環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)方案2021/4/1392

安全環(huán)?？瓢踩h(huán)保例行檢查流程每月不定時(shí)進(jìn)行安全環(huán)保檢查並統(tǒng)計(jì)記錄資料在全公司範(fàn)圍內(nèi)通報(bào)結(jié)果統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)資料統(tǒng)計(jì)表2021/4/1393

品質(zhì)部安全環(huán)?？迫耸滦姓凯h(huán)保違規(guī)懲罰流程對(duì)品質(zhì)部檢測(cè)資料進(jìn)行審核總調(diào)度長(zhǎng)審核生產(chǎn)副總終審發(fā)文執(zhí)行懲處數(shù)據(jù)計(jì)算出懲處資料懲處數(shù)據(jù)檢測(cè)資料檢測(cè)資料2021/4/1394

事故發(fā)生單位人事行政部安全環(huán)保科總經(jīng)理安全環(huán)保事故處理流程科長(zhǎng)簽審生產(chǎn)副總簽審事故發(fā)生單位填制事故報(bào)告事故報(bào)告部門(mén)主管簽審事故報(bào)告終審事故報(bào)告進(jìn)行事故處理事故報(bào)告組織安全領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行事故分析、事故定性、分清責(zé)任、提出整改意見(jiàn)重大安全事故總調(diào)度長(zhǎng)簽審進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰2021/4/1395

技術(shù)部工程施工圖專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人簽字部長(zhǎng)簽字總工程師終審根據(jù)公司專(zhuān)案報(bào)告書(shū)安排製圖工程施工圖紙簽審流程2021/4/1396總工辦或外單位工程部預(yù)決算科審核編制工程預(yù)算預(yù)決算專(zhuān)案負(fù)責(zé)人簽字預(yù)決算科科長(zhǎng)簽字施工方案施工圖施工方案工程預(yù)算簽審流程2021/4/1397工程招標(biāo)籤審流程預(yù)算室編制標(biāo)底工程部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)部和使用單位議標(biāo)填制招標(biāo)表生產(chǎn)副總簽審終審施工圖紙財(cái)務(wù)部工程部總經(jīng)理施工單位招標(biāo)表招標(biāo)表招標(biāo)表招標(biāo)施工圖紙發(fā)放給各施工單位施工圖紙編制預(yù)算方案報(bào)價(jià)單標(biāo)底標(biāo)底報(bào)價(jià)單5萬(wàn)元以上2021/4/1398工程合同簽審流程

工程部法律顧問(wèn)財(cái)務(wù)部與中標(biāo)單位草簽合同簽字組織中標(biāo)單位施工憑終審後的招標(biāo)表合同合同生產(chǎn)副總終審合同招標(biāo)表非標(biāo)合同標(biāo)準(zhǔn)合同合同備案做請(qǐng)款核對(duì)複印2021/4/1399門(mén)衛(wèi)進(jìn)物單位工程部門(mén)衛(wèi)憑實(shí)際清點(diǎn)數(shù)填制

物資檢驗(yàn)單13工程施工外單位物資進(jìn)廠流程簽字

物資檢驗(yàn)單23工程現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)工員核實(shí)簽字工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字

物資檢驗(yàn)單23

物資檢驗(yàn)單23作為辦理出門(mén)手續(xù)的證明物物2021/4/13100工程施工外單位物資出廠流程門(mén)衛(wèi)進(jìn)物單位工程部

物資檢驗(yàn)單1

物資檢驗(yàn)單3門(mén)衛(wèi)清點(diǎn)貨物、在物資檢驗(yàn)卡存根上逐項(xiàng)登記、核銷(xiāo)

物資檢驗(yàn)單23監(jiān)工人員監(jiān)裝、核實(shí)、簽字

物資檢驗(yàn)單23物物物

物資檢驗(yàn)單32021/4/13101生產(chǎn)作業(yè)請(qǐng)購(gòu)、採(cǎi)購(gòu)2021/4/13102

供應(yīng)部總經(jīng)理財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)簽審生產(chǎn)副總簽審終審原、材、物料定價(jià)申報(bào)簽審流程供應(yīng)部月初提出原材料、燃料、包裝物的採(cǎi)購(gòu)價(jià)格申報(bào)表價(jià)格申報(bào)表價(jià)格申報(bào)表價(jià)格申報(bào)表大宗原材料價(jià)格申報(bào)表2021/4/13103供應(yīng)合同簽審流程

供應(yīng)部法律顧問(wèn)總經(jīng)理財(cái)務(wù)部起草合同簽字進(jìn)行採(cǎi)購(gòu)合同合同生產(chǎn)副總簽審合同非標(biāo)合同標(biāo)準(zhǔn)合同合同備案作請(qǐng)款核對(duì)大宗原材料或5萬(wàn)元以上訂購(gòu)供應(yīng)部長(zhǎng)簽審終審合同合同說(shuō)明：合同使用範(fàn)圍

1-設(shè)備等資本財(cái)?shù)膾?cǎi)購(gòu)使用合同進(jìn)行規(guī)範(fàn)。

2-定期性來(lái)往的如大宗原材料、五金供應(yīng)商，在年度或月度簽定合同進(jìn)行規(guī)範(fàn)。正式的訂貨則以請(qǐng)採(cǎi)購(gòu)單進(jìn)行訂貨。

3-未簽訂合同的供應(yīng)商，一次訂貨金額低於１萬(wàn)元的，都以請(qǐng)采購(gòu)單進(jìn)行訂貨。用印簽定合同2021/4/13104原材料請(qǐng)採(cǎi)購(gòu)作業(yè)簽審流程分廠總調(diào)室供應(yīng)部總經(jīng)理財(cái)務(wù)部原料進(jìn)銷(xiāo)存日?qǐng)?bào)表請(qǐng)採(cǎi)購(gòu)單每月20日前根據(jù)原材料庫(kù)存、生產(chǎn)計(jì)畫(huà)等填制請(qǐng)採(cǎi)購(gòu)單總調(diào)度長(zhǎng)簽審供應(yīng)部根據(jù)價(jià)格履歷表、報(bào)價(jià)單完成採(cǎi)購(gòu)單供應(yīng)商報(bào)價(jià)單原材料價(jià)格履歷表供應(yīng)部長(zhǎng)簽審生產(chǎn)副總簽審終審交供應(yīng)商進(jìn)貨200萬(wàn)以上原料進(jìn)銷(xiāo)存日?qǐng)?bào)表16請(qǐng)採(cǎi)購(gòu)單15請(qǐng)採(cǎi)購(gòu)單15請(qǐng)採(cǎi)購(gòu)單15請(qǐng)採(cǎi)購(gòu)單1請(qǐng)採(cǎi)購(gòu)單350萬(wàn)以上2021/4/13105

分廠分廠採(cǎi)購(gòu)員供應(yīng)部總經(jīng)理財(cái)務(wù)部計(jì)畫(huà)員填制請(qǐng)採(cǎi)購(gòu)單並將計(jì)畫(huà)入網(wǎng)設(shè)備科長(zhǎng)審核設(shè)備經(jīng)理審核分計(jì)畫(huà)分廠五金請(qǐng)採(cǎi)購(gòu)作業(yè)簽審流程根據(jù)價(jià)格履歷表、供應(yīng)商報(bào)價(jià)，完成請(qǐng)採(cǎi)購(gòu)單備品備件、外加工、低值易耗品其它請(qǐng)採(cǎi)購(gòu)單16採(cǎi)購(gòu)員根據(jù)價(jià)格履歷表、供應(yīng)商報(bào)價(jià)填寫(xiě)採(cǎi)購(gòu)資料供應(yīng)商報(bào)價(jià)單材料價(jià)格履歷表供應(yīng)商報(bào)價(jià)單

材料價(jià)格履歷表分廠經(jīng)理簽審供應(yīng)部長(zhǎng)簽審10000員以上生產(chǎn)副總簽審科長(zhǎng)簽審5000員以上終審20000員以上供應(yīng)部請(qǐng)採(cǎi)購(gòu)單3傳供應(yīng)商進(jìn)貨請(qǐng)採(cǎi)購(gòu)單15請(qǐng)採(cǎi)購(gòu)單1請(qǐng)採(cǎi)購(gòu)單15請(qǐng)採(cǎi)購(gòu)單15請(qǐng)採(cǎi)購(gòu)單15傳供應(yīng)商進(jìn)貨2021/4/13106分廠保管工程部或總部部室供應(yīng)部總經(jīng)理財(cái)務(wù)部總部或技改物資請(qǐng)採(cǎi)購(gòu)作業(yè)簽審流程經(jīng)辦人員填制請(qǐng)採(cǎi)購(gòu)單並將計(jì)畫(huà)入網(wǎng)部門(mén)部長(zhǎng)簽審請(qǐng)採(cǎi)購(gòu)單1請(qǐng)採(cǎi)購(gòu)單156供應(yīng)商報(bào)價(jià)單

材料價(jià)格履歷表採(cǎi)購(gòu)員根據(jù)價(jià)格履歷表、供應(yīng)商報(bào)價(jià)填寫(xiě)採(cǎi)購(gòu)資料供應(yīng)部長(zhǎng)簽審5000員以上生產(chǎn)副總簽審10000員以上科長(zhǎng)簽審終審20000員以上請(qǐng)採(cǎi)購(gòu)單3傳供應(yīng)商進(jìn)貨請(qǐng)採(cǎi)購(gòu)單15請(qǐng)採(cǎi)購(gòu)單14請(qǐng)採(cǎi)購(gòu)單1請(qǐng)採(cǎi)購(gòu)單4代收代管請(qǐng)款依據(jù)2021/4/13107原材料入庫(kù)流程

供應(yīng)部供應(yīng)商過(guò)磅員化驗(yàn)員原料倉(cāng)管員分廠會(huì)計(jì)1過(guò)磅單14發(fā)運(yùn)單裝貨目測(cè)外觀NGOK填寫(xiě)毛重卸貨化驗(yàn)報(bào)告單外觀驗(yàn)證綜合取樣化驗(yàn)磅皮重4過(guò)磅單21入庫(kù)單16過(guò)磅單2入庫(kù)單34過(guò)磅單4發(fā)運(yùn)單結(jié)算請(qǐng)款入庫(kù)單記帳填寫(xiě)淨(jìng)重報(bào)銷(xiāo)請(qǐng)款化驗(yàn)報(bào)告單4機(jī)要室在化驗(yàn)報(bào)告單上填寫(xiě)供應(yīng)商名稱(chēng)212發(fā)運(yùn)單2月價(jià)格和供貨合同品質(zhì)獎(jiǎng)懲結(jié)算單鍵入電腦請(qǐng)採(cǎi)購(gòu)單4請(qǐng)採(cǎi)購(gòu)單發(fā)運(yùn)單24月底對(duì)帳入庫(kù)單5化驗(yàn)報(bào)告單2021/4/13108五金入庫(kù)流程採(cǎi)購(gòu)員五金保管設(shè)備計(jì)畫(huà)員驗(yàn)收員分廠材料會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部查看請(qǐng)採(cǎi)購(gòu)單價(jià)格及數(shù)量目測(cè)外觀入庫(kù)單16入庫(kù)單53入庫(kù)單421入庫(kù)單3通知入庫(kù)單3用第5聯(lián)平計(jì)畫(huà)入庫(kù)單2至倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)貨OK簽字並填寫(xiě)驗(yàn)貨結(jié)果通知NG退貨入庫(kù)單35入庫(kù)登帳報(bào)銷(xiāo)請(qǐng)款作業(yè)貨貨發(fā)貨單發(fā)貨單發(fā)貨單簽字返還說(shuō)明：電腦化後，《入庫(kù)單3》不再轉(zhuǎn)設(shè)備計(jì)畫(huà)員，而由其直接從電腦中查詢(xún)鍵入電腦列印鍵入電腦貨入庫(kù)記帳月底對(duì)帳2021/4/13109

分廠供應(yīng)部物資試用簽審流程貨簽收試用貨供應(yīng)部收貨寫(xiě)收條並注明試用期試用物資OKNG補(bǔ)辦入庫(kù)等手續(xù)退貨2021/4/13110

使用單位倉(cāng)庫(kù)保管分廠會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部供應(yīng)部門(mén)衛(wèi)物資退庫(kù)、退貨流程貨部門(mén)主管簽審根據(jù)物資使用情況填寫(xiě)退庫(kù)單退庫(kù)單15貨記帳貨3退庫(kù)單2退庫(kù)單5貨退庫(kù)單退貨5貨退庫(kù)單核對(duì)放行退庫(kù)單15驗(yàn)質(zhì)退庫(kù)單25記帳記帳扣款月底對(duì)帳說(shuō)明：退庫(kù)單可以將領(lǐng)料單上領(lǐng)料二字塗改為退庫(kù)使用。2021/4/13111成品入庫(kù)流程

質(zhì)檢科車(chē)間成品倉(cāng)庫(kù)車(chē)間統(tǒng)計(jì)員分廠會(huì)計(jì)入庫(kù)單2入庫(kù)單13成品成品OK取回成品返工化驗(yàn)NG僅記入庫(kù)數(shù)量、生產(chǎn)數(shù)量、返料量倉(cāng)管核對(duì)數(shù)量化驗(yàn)報(bào)告單取樣後發(fā)合格證入庫(kù)記帳鍵入電腦NG工藝經(jīng)理分析原因並進(jìn)行不合格品處置化驗(yàn)報(bào)告單化驗(yàn)報(bào)告單化驗(yàn)報(bào)告單質(zhì)檢科長(zhǎng)簽字鍵入電腦入庫(kù)單1班長(zhǎng)填寫(xiě)化驗(yàn)報(bào)告單化驗(yàn)報(bào)告單說(shuō)明1：電腦化後，可取消化驗(yàn)報(bào)告單的傳遞，化驗(yàn)結(jié)果直接從電腦中調(diào)取說(shuō)明2：成品入庫(kù)①第一次倉(cāng)庫(kù)鍵入電腦為待驗(yàn)品.②第二次品管員輸入OK即待驗(yàn)品自行轉(zhuǎn)成成品,NG即待驗(yàn)品自行轉(zhuǎn)成退庫(kù)入庫(kù)單13入庫(kù)單13品管員簽字入庫(kù)單13記帳月底對(duì)帳2021/4/13112後勤物資入庫(kù)流程

供應(yīng)部人事行政部需用部門(mén)財(cái)務(wù)部採(cǎi)購(gòu)員交物物物制單員填制入庫(kù)單並簽字入庫(kù)單146驗(yàn)質(zhì)員驗(yàn)質(zhì)簽字保管員簽字第一聯(lián)制單員留底；第六聯(lián)倉(cāng)管員留存2入庫(kù)單1462入庫(kù)單1462入庫(kù)單4入庫(kù)並登記臺(tái)帳入庫(kù)單2報(bào)銷(xiāo)請(qǐng)款2021/4/13113原材料領(lǐng)用簽審流程

車(chē)間統(tǒng)計(jì)車(chē)間主任生產(chǎn)經(jīng)理原料保管分廠會(huì)計(jì)1領(lǐng)料單14填制領(lǐng)料單登帳鍵入電腦1領(lǐng)料單14簽審1領(lǐng)料單14簽審1領(lǐng)料單14發(fā)料領(lǐng)料單1記帳領(lǐng)料單3月底對(duì)帳2021/4/13114五金領(lǐng)用簽審流程領(lǐng)料員五金保管材料會(huì)計(jì)車(chē)間統(tǒng)計(jì)設(shè)備科長(zhǎng)十天送一次領(lǐng)料發(fā)料需求用料記帳領(lǐng)料單右上角注明分類(lèi)編號(hào)領(lǐng)料單領(lǐng)料單1144領(lǐng)料單13按車(chē)間裝訂成冊(cè)交設(shè)備經(jīng)理登帳鍵入電腦領(lǐng)料單3月底對(duì)帳2021/4/13115後勤物資領(lǐng)用簽審流程需用單位人事行政部財(cái)務(wù)部填制領(lǐng)料單領(lǐng)料單14貴重物、接待物由部長(zhǎng)以上領(lǐng)導(dǎo)簽字經(jīng)辦人簽字領(lǐng)料單14保管在領(lǐng)料單上簽發(fā)物物領(lǐng)料單2保管登記臺(tái)帳經(jīng)辦人領(lǐng)用領(lǐng)料單3記帳2021/4/13116成品出貨﹁汽運(yùn)提貨﹂流程核算會(huì)計(jì)銷(xiāo)售辦客戶(hù)分廠會(huì)計(jì)地磅房成品保管客戶(hù)需貨時(shí)提貨單6空車(chē)過(guò)磅裝貨重車(chē)過(guò)磅填寫(xiě)毛重門(mén)衛(wèi)記帳鍵入電腦月底會(huì)計(jì)對(duì)帳核對(duì)放行提貨單2過(guò)磅單４記帳63過(guò)磅單４１提貨單1繳款發(fā)票1發(fā)運(yùn)單566發(fā)票2發(fā)票3說(shuō)明：1-賒銷(xiāo)時(shí)，直接開(kāi)發(fā)運(yùn)單，執(zhí)行成品出貨流程，按合同期限付款後，再給客戶(hù)開(kāi)發(fā)票。

2-提貨單按照裝車(chē)輛填寫(xiě)，一車(chē)一單。保管簽字提貨單提貨單63提貨單636提貨單４6提貨單４6發(fā)運(yùn)單1發(fā)運(yùn)單3提貨單5開(kāi)立發(fā)運(yùn)單發(fā)運(yùn)單26交出納收款後開(kāi)立發(fā)票6記帳月底保管對(duì)帳2021/4/1311766成品調(diào)貨至儲(chǔ)運(yùn)站流程

銷(xiāo)售辦公室車(chē)站儲(chǔ)運(yùn)室司機(jī)分廠會(huì)計(jì)地磅房成品倉(cāng)庫(kù)通過(guò)地鐵辦安排每早傳真發(fā)貨審批表傳真提貨單6空車(chē)過(guò)磅裝貨重車(chē)過(guò)磅填寫(xiě)毛重淨(jìng)重門(mén)衛(wèi)記帳鍵入電腦月底會(huì)計(jì)對(duì)帳核對(duì)放行過(guò)磅單４過(guò)磅單４１提貨單４提貨單４提貨單1車(chē)皮計(jì)畫(huà)發(fā)貨審批表發(fā)貨指令發(fā)運(yùn)日期和車(chē)皮號(hào)報(bào)倉(cāng)管簽字36提貨單提貨單63提貨單63提貨單46提貨單46記帳月底保管對(duì)帳記帳鍵入電腦月底會(huì)計(jì)對(duì)帳2021/4/13118盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程

財(cái)務(wù)部公司會(huì)計(jì)分廠會(huì)計(jì)倉(cāng)管員盤(pán)存表盤(pán)存表盤(pán)存表附盤(pán)存說(shuō)明會(huì)計(jì)帳明細(xì)帳實(shí)地實(shí)物盤(pán)存每年1~10、12月為抽查盤(pán)存，11月為全面盤(pán)存共同查帳核對(duì)憑證查找原因OKNG2021/4/13119財(cái)務(wù)作業(yè)2021/4/13120執(zhí)行部門(mén)裁決主管財(cái)務(wù)出納財(cái)務(wù)流程基本模型工作計(jì)畫(huà)或申請(qǐng)單1、預(yù)算申請(qǐng)核準(zhǔn)存檔借款單2、借款核準(zhǔn)核對(duì)報(bào)帳簽審單3、請(qǐng)款核準(zhǔn)與預(yù)算或制度規(guī)定核對(duì)發(fā)票及執(zhí)行結(jié)果+轉(zhuǎn)帳傳票4、付款支付支付計(jì)畫(huà)及支付方式主管核準(zhǔn)+核對(duì)OK可能存在也可能不存在2021/4/13121各部門(mén)財(cái)務(wù)部集團(tuán)財(cái)經(jīng)部各部門(mén)填寫(xiě)資金收支預(yù)估包括銷(xiāo)貨收入、工程款、原材料款、諮詢(xún)費(fèi)、工資、維修費(fèi)等月資金需求計(jì)畫(huà)簽審流程資金流量計(jì)劃表13財(cái)務(wù)部將前期發(fā)生下月到期的應(yīng)付帳款加入完成下月資金流量表資金流量計(jì)劃表13科長(zhǎng)簽審部長(zhǎng)簽審副總簽審財(cái)經(jīng)管理部填寫(xiě)提供的資金總額並由部長(zhǎng)終審資金流量計(jì)劃表1存檔2021/4/13122各部門(mén)總經(jīng)理財(cái)務(wù)部部門(mén)或個(gè)人填寫(xiě)借款申請(qǐng)採(cǎi)購(gòu)以外的借款簽審流程終審借款申請(qǐng)單和附件13科長(zhǎng)簽審部長(zhǎng)簽審副總簽審借款申請(qǐng)單和附件13借款申請(qǐng)單和附件13借款申請(qǐng)單和附件13核算會(huì)計(jì)核對(duì)單據(jù)2000元以上1萬(wàn)元以上2021/4/13123各部門(mén)總經(jīng)理財(cái)務(wù)部部門(mén)或個(gè)人填寫(xiě)借款申請(qǐng)合同借款簽審流程終審借款申請(qǐng)單和附件13科長(zhǎng)簽審部長(zhǎng)簽審分管副總簽審借款申請(qǐng)單和附件13借款申請(qǐng)單和附件13借款申請(qǐng)單和附件13核算會(huì)計(jì)核對(duì)單據(jù)1萬(wàn)元以上2021/4/13124工程決算簽審程式

施工單位財(cái)務(wù)部預(yù)決算科工程部總經(jīng)理審核編制預(yù)決算專(zhuān)案負(fù)責(zé)人簽審簽字預(yù)決算科科長(zhǎng)簽審決算書(shū)決算書(shū)決算書(shū)施工單位決算書(shū)施工單位自檢資料施工單位決算書(shū)施工單位自檢資料工程施工過(guò)程資料決算書(shū)施工單位決算書(shū)施工單位自檢資料決算書(shū)施工單位決算書(shū)施工單位自檢資料終審部長(zhǎng)簽審副總簽審2萬(wàn)元以上決算書(shū)施工單位決算書(shū)施工單位自檢資料副總簽審使用單位等驗(yàn)收資料2021/4/13125工程結(jié)算報(bào)銷(xiāo)簽審流程工程部財(cái)務(wù)部決算資料決算科核對(duì)相關(guān)資料和工程狀況工程部依據(jù)決算等資料填寫(xiě)報(bào)帳簽審單報(bào)帳簽審單部長(zhǎng)簽字結(jié)算科長(zhǎng)簽審財(cái)務(wù)部長(zhǎng)簽審副總簽字報(bào)帳簽審單及相關(guān)附件核算會(huì)計(jì)記帳發(fā)票12021/4/13126銷(xiāo)售結(jié)算作業(yè)流程

客戶(hù)銷(xiāo)售部財(cái)務(wù)部行銷(xiāo)辦核對(duì)並開(kāi)出發(fā)票發(fā)票發(fā)車(chē)小票發(fā)運(yùn)單監(jiān)裝單合同調(diào)價(jià)表火車(chē)小票513發(fā)票2發(fā)車(chē)小票發(fā)運(yùn)單監(jiān)裝單3發(fā)票1核算會(huì)計(jì)核對(duì)合同價(jià)格並確認(rèn)單據(jù)核算會(huì)計(jì)開(kāi)立轉(zhuǎn)帳傳票轉(zhuǎn)帳傳票核算科長(zhǎng)終審核算會(huì)計(jì)計(jì)帳月底核對(duì)銷(xiāo)量和應(yīng)收帳款月底和倉(cāng)庫(kù)核對(duì)庫(kù)存數(shù)量和帳2021/4/13127各部門(mén)財(cái)務(wù)部申請(qǐng)核準(zhǔn)文件發(fā)票或有效支付憑證對(duì)各項(xiàng)單據(jù)後結(jié)算並填寫(xiě)報(bào)帳簽審單報(bào)帳簽審單核算會(huì)計(jì)記帳一般報(bào)銷(xiāo)請(qǐng)款簽審程式部長(zhǎng)簽審核算科長(zhǎng)終審科長(zhǎng)簽審分管副總核準(zhǔn)核算會(huì)計(jì)核對(duì)單據(jù)和原請(qǐng)採(cǎi)購(gòu)單申請(qǐng)核準(zhǔn)文件發(fā)票或有效支付憑證3000元以上2021/4/13128供應(yīng)部財(cái)務(wù)部發(fā)運(yùn)單過(guò)磅單運(yùn)輸發(fā)票入庫(kù)單發(fā)票內(nèi)勤辦核對(duì)各項(xiàng)單據(jù)後結(jié)算並填寫(xiě)報(bào)帳簽審單報(bào)帳簽審單核算會(huì)計(jì)記入庫(kù)帳帳採(cǎi)購(gòu)結(jié)算請(qǐng)款簽審程式23部長(zhǎng)簽審核算科長(zhǎng)終審科長(zhǎng)簽審副總簽審發(fā)運(yùn)單過(guò)磅單運(yùn)輸發(fā)票入庫(kù)單發(fā)票23報(bào)帳簽審單核算會(huì)計(jì)核對(duì)單據(jù)和原請(qǐng)採(cǎi)購(gòu)單2021/4/13129相關(guān)部門(mén)財(cái)務(wù)部無(wú)發(fā)票以工資結(jié)算請(qǐng)款簽審程式相關(guān)部門(mén)根據(jù)原報(bào)批簽呈和支付明細(xì)表製作工資表並填寫(xiě)報(bào)帳簽審單分管副總簽審工資表支付明細(xì)表核算會(huì)計(jì)核對(duì)單據(jù)核算科長(zhǎng)簽審財(cái)務(wù)部長(zhǎng)終審原報(bào)批簽呈部長(zhǎng)簽審報(bào)帳簽審單工資表支付明細(xì)表原報(bào)批簽呈報(bào)帳簽審單核算會(huì)計(jì)記帳3000元以上2021/4/13130付款計(jì)畫(huà)安排簽審程式集團(tuán)總裁集團(tuán)財(cái)經(jīng)部財(cái)務(wù)部各請(qǐng)款部門(mén)填制資金需求申請(qǐng)表資金需求申請(qǐng)表財(cái)經(jīng)部長(zhǎng)簽審資金計(jì)畫(huà)安排表資金融通中心主管簽審資金需求申請(qǐng)表匯總完成資金調(diào)度規(guī)劃資金計(jì)畫(huà)安排表

終審資金計(jì)畫(huà)安排表在資金需求計(jì)畫(huà)表上填寫(xiě)提供資金總額資金需求申請(qǐng)表提供資金不足需求時(shí)規(guī)劃安排各部門(mén)付款額度通知付款總額按付款總額安排付款計(jì)畫(huà)表付款計(jì)畫(huà)表付款計(jì)畫(huà)表執(zhí)行付款作業(yè)部門(mén)部長(zhǎng)終審2021/4/13131依據(jù)付款計(jì)畫(huà)表的付款程式財(cái)務(wù)部出納室廠商核算會(huì)計(jì)依據(jù)終審的付款計(jì)畫(huà)表填制付款申請(qǐng)單和轉(zhuǎn)帳傳票廠商簽收領(lǐng)款出納室付款核算科長(zhǎng)簽審付款申請(qǐng)單和附件13付款申請(qǐng)單1記帳憑證付款申請(qǐng)單1核算會(huì)計(jì)記帳財(cái)務(wù)部長(zhǎng)簽審財(cái)務(wù)副總終審月底對(duì)帳說(shuō)明：付款申請(qǐng)單第３聯(lián)，核算會(huì)計(jì)留存作為出納未回單據(jù)的追蹤。1萬(wàn)元以上10萬(wàn)元以上2021/4/13132小額即時(shí)付款程式財(cái)務(wù)部出納室請(qǐng)款部門(mén)核算會(huì)計(jì)核對(duì)單據(jù)並填制付款申請(qǐng)單和轉(zhuǎn)帳傳票簽收領(lǐng)款出納室付款財(cái)務(wù)科長(zhǎng)簽審付款申請(qǐng)單13付款申請(qǐng)表13記帳憑證付款申請(qǐng)表1核算會(huì)計(jì)記帳財(cái)務(wù)部長(zhǎng)簽審財(cái)務(wù)副總終審月底對(duì)帳報(bào)帳簽審單和附件借款申請(qǐng)單和附件或經(jīng)終審核準(zhǔn)的報(bào)帳簽審單和附件借款申請(qǐng)單和附件或1000元以上5000元以上2021/4/13133內(nèi)部用車(chē)運(yùn)費(fèi)結(jié)算流程運(yùn)輸部人事行政部財(cái)務(wù)部運(yùn)輸部根據(jù)派車(chē)單編制部門(mén)用車(chē)匯總表調(diào)度長(zhǎng)簽審部門(mén)用車(chē)匯總表經(jīng)理簽審部門(mén)用車(chē)匯總表行政科核對(duì)派車(chē)單後簽字確認(rèn)部門(mén)用車(chē)匯總表核算會(huì)計(jì)依據(jù)匯總表分?jǐn)傎M(fèi)用記帳2021/4/13134車(chē)輛出租及費(fèi)用結(jié)算流程租車(chē)單位運(yùn)輸部駐廠出納兼會(huì)計(jì)繳款通知單出納收款並開(kāi)收據(jù)繳款通知單派車(chē)車(chē)輛工時(shí)單收據(jù)13收據(jù)23收據(jù)3通知租車(chē)開(kāi)立繳款結(jié)束填寫(xiě)實(shí)際工時(shí)車(chē)輛工時(shí)單核算會(huì)計(jì)核對(duì)工時(shí)記帳2021/4/13135外車(chē)單位用車(chē)單位運(yùn)輸部財(cái)務(wù)部租用外部車(chē)費(fèi)結(jié)算請(qǐng)款流程用車(chē)申請(qǐng)聯(lián)繫定價(jià)並派車(chē)13用車(chē)申請(qǐng)13用車(chē)申請(qǐng)13使用後填寫(xiě)用車(chē)工時(shí)根據(jù)發(fā)票和用車(chē)工時(shí)填寫(xiě)報(bào)帳簽審單用車(chē)申請(qǐng)13發(fā)票報(bào)帳簽審單經(jīng)理簽審用車(chē)申請(qǐng)13發(fā)票報(bào)帳簽審單核算會(huì)計(jì)核對(duì)核算科長(zhǎng)終審2021/4/13136按月定額下?lián)芑痖_(kāi)據(jù)基金領(lǐng)款單現(xiàn)金領(lǐng)款單人事行政部財(cái)務(wù)部現(xiàn)金領(lǐng)款單出納室付款下?lián)芑鹕暾?qǐng)及付款流程部長(zhǎng)終審

各部門(mén)領(lǐng)款核算會(huì)計(jì)記帳財(cái)務(wù)部長(zhǎng)終審核算會(huì)計(jì)核對(duì)並開(kāi)立轉(zhuǎn)帳傳票科長(zhǎng)簽審記帳憑證

出納現(xiàn)金領(lǐng)款單記帳憑證現(xiàn)金領(lǐng)款單記帳憑證2021/4/13137基金領(lǐng)取部門(mén)發(fā)票填制基金報(bào)銷(xiāo)單12核算會(huì)計(jì)記帳並沖消基金餘額基金報(bào)銷(xiāo)單2報(bào)銷(xiāo)發(fā)票基金開(kāi)支報(bào)消簽審流程接待、購(gòu)物等開(kāi)支的財(cái)務(wù)部部門(mén)主管簽審財(cái)務(wù)部長(zhǎng)簽審財(cái)務(wù)副總簽審核算會(huì)計(jì)核對(duì)單據(jù)並填寫(xiě)記帳憑證財(cái)務(wù)部長(zhǎng)簽審2021/4/13138修改表單樣稿2021/4/13139******股份有限公司主要原材料採(cǎi)購(gòu)方案審批表

類(lèi)別：年月日

核決：審核：製錶：主要原材料上月採(cǎi)購(gòu)本期計(jì)畫(huà)採(cǎi)購(gòu)主管副總初審審定意見(jiàn)備註序號(hào)料號(hào)品名規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量?jī)r(jià)格付款方式數(shù)量?jī)r(jià)格付款方式數(shù)量?jī)r(jià)格數(shù)量?jī)r(jià)格2021/4/13140核準(zhǔn)：採(cǎi)購(gòu)主管：採(cǎi)購(gòu)員：請(qǐng)購(gòu)主管：請(qǐng)購(gòu)人：第一聯(lián)