財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)（14篇）

第9頁共9頁財(cái)務(wù)出納工?作職責(zé)1?.按國家規(guī)?定收好、用?好、管好庫?存現(xiàn)金和銀?行存款,做?到日清月結(jié)?、賬賬相符?。2.現(xiàn)?金、支票不?得遺失，不?得私自借用?和挪用。本?廠因公需要?支票，必須?辦理簽記手?續(xù)。不得開?空白支票。?____?對不符合財(cái)?務(wù)制度的超?額現(xiàn)金收支?原始憑證和?空白憑證等?，有權(quán)拒絕?收支，發(fā)現(xiàn)?貪污盜竊、?假冒票據(jù)，?要檢舉揭發(fā)?。4.負(fù)?責(zé)發(fā)放工資?、獎(jiǎng)金、保?健費(fèi)、加班?費(fèi)等。5?.一切開支?均應(yīng)憑廠長?簽字后方可?執(zhí)行，借用?現(xiàn)金必須經(jīng)?廠長批準(zhǔn)后?才能辦理借?款手續(xù)。?6.完成廠?長交給的其?他工作。?財(cái)務(wù)出納工?作職責(zé)（二?）1.嚴(yán)?格遵守現(xiàn)金?使用范圍，?本站現(xiàn)金支?付只限于：?①職工工?資、獎(jiǎng)金、?津貼、差旅?費(fèi)和各種勞?保福利;?②在___?_元(含法?人批準(zhǔn)的特?殊開支)以?下的零星支?出;③中?國人民銀行?確定需要支?付現(xiàn)金的其?他支出。?2.庫存現(xiàn)?金必須按照?核算中心核?定的庫存限?額執(zhí)行。?3.庫存現(xiàn)?金必須存入?保險(xiǎn)柜，確?保安全。?4.嚴(yán)禁用?“白條”頂?替庫存現(xiàn)金?，不準(zhǔn)公款?私借，因公?出差或其他?特殊情況需?要使用現(xiàn)金?的,必須經(jīng)?單位領(lǐng)導(dǎo)批?準(zhǔn)后，方可?借用。5?.凡現(xiàn)金收?付憑據(jù)，必?須在辦理現(xiàn)?金收付款項(xiàng)?后加蓋“現(xiàn)?金收訖”或?“現(xiàn)金付訖?”印章。?6.及時(shí)到?會(huì)計(jì)中心報(bào)?賬，處理好?各方面關(guān)系?。7.收?取的養(yǎng)老保?險(xiǎn)金必須及?時(shí)足額存入?銀行。8?.完成好領(lǐng)?導(dǎo)交辦的其?他工作任務(wù)?。財(cái)務(wù)出?納工作職責(zé)?（三）1?.嚴(yán)格遵守?金融法規(guī)和?各項(xiàng)規(guī)章制?度，嚴(yán)格執(zhí)?行押運(yùn)制度?，按規(guī)定至?銀行存、提?款，負(fù)責(zé)相?關(guān)網(wǎng)點(diǎn)的現(xiàn)?金和款箱收?送工作，確?保資金安全?。2.嚴(yán)?格執(zhí)行交接?驗(yàn)收制度，?認(rèn)真填寫交?接登記簿。?3.做好?出班前的登?記和班前檢?查，穿戴防?護(hù)工具，做?到人不離車?，人不離錢?，時(shí)刻保持?高度警惕。?對危及資金?安全的隱患?，及時(shí)發(fā)現(xiàn)?并向領(lǐng)導(dǎo)匯?報(bào)。4.?每天按規(guī)定?的時(shí)限和頻?次對各網(wǎng)點(diǎn)?儲(chǔ)匯款項(xiàng)進(jìn)?行交接，所?有能進(jìn)院交?接的必須督?促司機(jī)進(jìn)院?。5.嚴(yán)?格遵守安全?保密制度，?不得向他人?泄露啟運(yùn)時(shí)?間、地點(diǎn)、?押運(yùn)款數(shù)等?情況。6?.完成與本?崗位相關(guān)的?其他工作以?及領(lǐng)導(dǎo)交辦?的工作。?財(cái)務(wù)出納工?作職責(zé)（四?）1.嚴(yán)?格按照國家?有關(guān)現(xiàn)金管?理和銀行結(jié)?算制度的規(guī)?定進(jìn)行復(fù)核?，及時(shí)辦理?款項(xiàng)收支及?存款手續(xù)。?2.庫存?現(xiàn)金不得超?過銀行規(guī)定?限額，每日?及時(shí)存款;?嚴(yán)禁以白條?子抵充庫存?現(xiàn)金和任意?挪用現(xiàn)金。?3.準(zhǔn)確?及時(shí)登記好?現(xiàn)金和銀行?存款賬目，?每日核對銀?行對賬單，?做到日清月?結(jié)。4.?嚴(yán)格按支票?管理規(guī)定辦?理支票結(jié)算?業(yè)務(wù)，控制?簽發(fā)空內(nèi)支?票,支票須?經(jīng)館長同意?方可簽發(fā);?保管好庫存?現(xiàn)金、印鑒?及空白票據(jù)?。5.嚴(yán)?格執(zhí)行財(cái)務(wù)?審批制度，?一切經(jīng)費(fèi)支?出必須有合?法憑證，經(jīng)?館長同意簽?發(fā)后，方可?依據(jù)報(bào)銷。?6.做好?會(huì)計(jì)憑證和?會(huì)計(jì)檔案裝?訂、歸檔工?作。7.?保持室內(nèi)外?衛(wèi)生。財(cái)?務(wù)出納工作?職責(zé)（五）?1.認(rèn)真?貫徹執(zhí)行國?家、上級主?管部門的財(cái)?經(jīng)方針、政?策,嚴(yán)格遵?守金融紀(jì)律?，保證總公?司貨幣資金?合理、完整?、安全。?2.負(fù)責(zé)總?公司貨幣資?金的收、付?款業(yè)務(wù)和對?賬工作，收?有憑付有據(jù)?，相關(guān)手續(xù)?必須齊全。?登記現(xiàn)金日?記賬和銀行?存款日記賬?，做到日清?月結(jié)。及時(shí)?清點(diǎn)庫存，?按月和銀行?對賬，做到?賬款相符、?賬賬相符。?3.管理?好各種與現(xiàn)?金、銀行收?付款業(yè)務(wù)有?關(guān)的印章、?印鑒，保管?好各種支票?，有價(jià)證券?應(yīng)視同現(xiàn)金?管理。4?.按時(shí)到稅?務(wù)局申報(bào)當(dāng)?月營業(yè)稅和?其他有關(guān)稅?種項(xiàng)目。?5.辦理好?與貨幣資金?業(yè)務(wù)有關(guān)的?其他業(yè)務(wù)，?完成領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他工?作。財(cái)務(wù)?出納工作職?責(zé)（六）?1.加強(qiáng)政?治思想的學(xué)?習(xí)，不斷提?高為教育、?教學(xué)服務(wù)，?為廣大師生?服務(wù)的意識(shí)?;努力鉆研?業(yè)務(wù)知識(shí),?不斷提高服?務(wù)的技能。?2.不斷?學(xué)習(xí)，熟練?掌握財(cái)經(jīng)政?策,熟悉各?種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)?及各項(xiàng)費(fèi)用?支出范圍、?標(biāo)準(zhǔn)，把好?財(cái)務(wù)關(guān)。?3.負(fù)責(zé)收?取各種費(fèi)用?，每月定期?向總務(wù)處匯?報(bào)學(xué)生欠費(fèi)?、門面租金?、水電氣閉?路等欠費(fèi)的?情況及提供?欠費(fèi)名單,?并負(fù)責(zé)追繳?。嚴(yán)禁私自?借用、__?__公款。?4.認(rèn)真?審查各種報(bào)?銷或支取的?原始憑證，?對違反財(cái)務(wù)?制度的應(yīng)擔(dān)?絕辦理，對?內(nèi)容不清、?手續(xù)不完備?、數(shù)字差錯(cuò)?、涂改、所?附票證與報(bào)?銷金額不符?，均不得報(bào)?銷。5.?根據(jù)原始憑?證，逐日登?記現(xiàn)金日記?賬。做賬時(shí)?要做到數(shù)字?準(zhǔn)確，摘要?清楚，賬面?現(xiàn)金數(shù)與庫?存數(shù)一致。?6.嚴(yán)格?遵守現(xiàn)金管?理制度，庫?存現(xiàn)金不得?超過定額。?未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批?準(zhǔn)的借條，?不得抵消庫?存現(xiàn)金。對?公私借款應(yīng)?協(xié)助會(huì)計(jì)負(fù)?責(zé)收回，對?賴賬不還者?,應(yīng)報(bào)告總?務(wù)主任并協(xié)?助處理。?7.按時(shí)發(fā)?放各種獎(jiǎng)金?、補(bǔ)貼，并?做好核對工?作。8.?服務(wù)要做到?熱情、周到?，對手續(xù)齊?備、符合財(cái)?經(jīng)紀(jì)律的單?據(jù)要一次性?給予報(bào)銷，?不得以其他?工作為借口?，故意推諉?、拖延。?9.嚴(yán)格執(zhí)?行安全制度?，認(rèn)真管好?現(xiàn)金及各種?單據(jù)和一切?票據(jù)。辦公?室內(nèi)不存放?現(xiàn)金及有價(jià)?證券。如違?反制度而造?成損失，則?由出納員負(fù)?責(zé)。負(fù)責(zé)工?作職責(zé)范圍?內(nèi)的安全。?10.加?強(qiáng)財(cái)務(wù)管理?,優(yōu)先落實(shí)?師資培訓(xùn)的?經(jīng)費(fèi)。保證?優(yōu)秀學(xué)生獎(jiǎng)?勵(lì)金、貧閑?學(xué)生補(bǔ)助費(fèi)?及時(shí)發(fā)放,?為師生的可?持續(xù)發(fā)展服?務(wù)。11?.自覺遵守?學(xué)校的勞動(dòng)?紀(jì)律,做到?按時(shí)上、下?班,若被安?排總務(wù)處夜?間值班,應(yīng)?加強(qiáng)巡查，?每班不低于?兩次。1?2.完成校?長和總務(wù)主?任交辦的臨?時(shí)任務(wù)。?財(cái)務(wù)出納工?作職責(zé)（七?）1.認(rèn)?真學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)?制度和財(cái)務(wù)?知識(shí)，參加?業(yè)務(wù)培訓(xùn)，?接受財(cái)務(wù)檢?查和監(jiān)督。?2.掌握?各類支出范?圍及標(biāo)準(zhǔn),?嚴(yán)格審核原?始憑證，按?財(cái)經(jīng)紀(jì)律辦?事,協(xié)助會(huì)?計(jì)做好財(cái)務(wù)?管理及監(jiān)督?工作。3?.嚴(yán)格執(zhí)行?現(xiàn)金管理制?度，庫存現(xiàn)?金不得超過?規(guī)定限額。?4.現(xiàn)金?和銀行存款?日記賬,做?到逐筆登記?，日清月結(jié)?。5.按?照財(cái)務(wù)規(guī)定?，保管好現(xiàn)?金、空白支?票、空白票?據(jù)。6.?不得以白條?充抵現(xiàn)金，?對暫付現(xiàn)金?及支票要按?規(guī)定及時(shí)督?促有關(guān)人員?報(bào)銷結(jié)賬。?7.每月?按時(shí)、準(zhǔn)確?發(fā)放工資。?8.按要?求填制記賬?憑證。9?.妥善保管?保險(xiǎn)柜銷匙?。10.?完成領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他工?作。財(cái)務(wù)?出納工作職?責(zé)（八）?1.出納員?負(fù)責(zé)現(xiàn)金、?支票、發(fā)票?的保管工作?，要做到收?有記錄，支?有簽字。?2.現(xiàn)金業(yè)?務(wù)要嚴(yán)格按?照財(cái)務(wù)制度?和商場制定?的現(xiàn)金管理?制度所要求?的辦理，對?現(xiàn)金收、支?的原始憑證?認(rèn)真稽核,?不符合規(guī)定?的有權(quán)拒付?。3.現(xiàn)?金要日清月?結(jié)，按日逐?筆記錄現(xiàn)金?日記賬，并?按日核對庫?存現(xiàn)金，做?到記錄及時(shí)?、準(zhǔn)確、無?誤。__?__支票的?簽發(fā)要嚴(yán)格?執(zhí)行銀行支?票管理制度?，不得簽逾?期支票、空?頭支票;對?簽發(fā)的支票?必須填寫用?途、限額，?除特殊情況?需填寫收款?人;應(yīng)定期?監(jiān)督支票的?收回情況。?5.辦理?銀行業(yè)務(wù)要?核對發(fā)票金?額是否準(zhǔn)確?，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批?準(zhǔn)后方可簽?發(fā)，不得隨?意辦理匯款?。6.收?付現(xiàn)金雙方?必須當(dāng)面點(diǎn)?清，防止發(fā)?生差錯(cuò)。?____對?庫存現(xiàn)金要?嚴(yán)格按限額?留用，不得?超出限額。?妥善保管現(xiàn)?金、支票、?發(fā)票,不得?丟失。8?.杜絕白條?抵庫,發(fā)現(xiàn)?問題及時(shí)匯?報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。?9.債權(quán)、?債務(wù)及時(shí)登?記，及時(shí)查?清。__?__對商場?的財(cái)務(wù)檔案?要立冊,嚴(yán)?格執(zhí)行査閱?制度及保管?制度。1?1.嚴(yán)格遵?守財(cái)經(jīng)紀(jì)律?及商場制定?的各項(xiàng)制度?,發(fā)現(xiàn)問題?及時(shí)上報(bào)主?管經(jīng)理。?12.按時(shí)?完成領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他工?作，并及時(shí)?反饋執(zhí)行情?況。財(cái)務(wù)?出納工作職?責(zé)（九）?1.負(fù)責(zé)公?司貨幣資金?收付及有價(jià)?證券管理，?做到日清月?結(jié)。2.?負(fù)責(zé)編制公?司本部工資?發(fā)放表，協(xié)?助二級單位?搞好工資發(fā)?放。3.?負(fù)責(zé)登記、?催收各單位?應(yīng)交的電話?費(fèi)、水電費(fèi)?等。4.?負(fù)責(zé)代扣個(gè)?人所得稅。?5.完成?領(lǐng)導(dǎo)交辦的?其他工作。?財(cái)務(wù)出納?工作職責(zé)（?十）1.?按照票據(jù)管?理的有關(guān)規(guī)?定，負(fù)責(zé)博?物館的發(fā)票?和稅票相關(guān)?工作。2?.辦理與銀?行有關(guān)的各?項(xiàng)業(yè)務(wù)，負(fù)?責(zé)支票、匯?票的購領(lǐng)、?簽發(fā)、使用?等工作，負(fù)?責(zé)博物館各?類款項(xiàng)的銀?行對賬工作?。3.按?照現(xiàn)金管理?制度，負(fù)責(zé)?辦理各部門?現(xiàn)金提取和?使用的有關(guān)?工作，保證?博物館現(xiàn)金?正常收付。?配合各部門?進(jìn)行會(huì)議、?培訓(xùn)等業(yè)務(wù)?的收費(fèi)工作?。4.其?他賬戶、工?會(huì)出納的代?管工作等。?財(cái)務(wù)出納?工作職責(zé)（?十一）1?.嚴(yán)格遵守?國家相關(guān)法?律、法規(guī)，?按照國家郵?政局頒布的?郵政儲(chǔ)匯業(yè)?務(wù)會(huì)計(jì)核算?制度進(jìn)行會(huì)?計(jì)核算工作?。2.定?期與會(huì)計(jì)核?對資金變動(dòng)?情況，管理?儲(chǔ)匯業(yè)務(wù)及?中間業(yè)務(wù)資?金，保障其?安全與完整?。3.負(fù)?責(zé)現(xiàn)金、支?票的登記、?保管。4?.負(fù)責(zé)網(wǎng)點(diǎn)?備用金的上?繳下?lián)?，檢?查所轄儲(chǔ)匯?網(wǎng)點(diǎn)的繳協(xié)?款入賬情況?，及時(shí)登記?各種賬簿。?5.在會(huì)?計(jì)主管授權(quán)?下，及時(shí)準(zhǔn)?確地調(diào)撥所?轄機(jī)構(gòu)的資?金,合理配?置備付金留?存。6.?定期與銀行?對賬，保證?賬實(shí)相符。?7.儲(chǔ)匯?資金及時(shí)送?存銀行，按?規(guī)定限額留?存?zhèn)涓督鸩?送金庫保管?，不得委托?他人提取、?送存、攜帶?、保管儲(chǔ)匯?現(xiàn)金。8?.儲(chǔ)匯網(wǎng)點(diǎn)?超限額協(xié)款?，經(jīng)主管人?員審批后辦?理。9.?嚴(yán)格執(zhí)行各?項(xiàng)交接制度?。10.?發(fā)現(xiàn)重大差?錯(cuò)、隱患和?案件，及時(shí)?報(bào)告。1?1.及時(shí)解?決工作中出?現(xiàn)的問題，?對于重大問?題及時(shí)向主?管負(fù)責(zé)人匯?報(bào)。12?.完成上級?領(lǐng)導(dǎo)交辦的?其他工作。?財(cái)務(wù)出納?工作職責(zé)（?十二）1?.認(rèn)真學(xué)習(xí)?和嚴(yán)格執(zhí)行?各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法?規(guī)和政策，?管理好現(xiàn)金?，記好賬，?做到日清月?結(jié)，做到傳?票、日庫存?現(xiàn)金不超過?規(guī)定數(shù)額。?2.報(bào)銷?票據(jù)時(shí)，應(yīng)?先由領(lǐng)導(dǎo)審?批簽字，然?后由會(huì)計(jì)審?核并對票據(jù)?上的金額、?數(shù)量、單價(jià)?、公章、現(xiàn)?鈔等核對無?誤方能支付?款項(xiàng)，不經(jīng)?領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，?不得將公款?私借予任何?人。財(cái)務(wù)?出納工作職?責(zé)（十三）?1.嚴(yán)格?執(zhí)行“五雙?一交叉”制?度，遵守操?作規(guī)程，堅(jiān)?持“雙先”?制度,做到?現(xiàn)金付出先?記賬，后付?款，現(xiàn)金收?入先收款后?記賬。2?.辦理現(xiàn)金?收付時(shí)，要?認(rèn)真審査憑?證要素，對?未經(jīng)復(fù)核的?付款憑證不?得付款，收?入現(xiàn)金時(shí)應(yīng)?做到當(dāng)面點(diǎn)?清、一戶一?清。3.?票幣整點(diǎn)要?及時(shí)，一切?現(xiàn)金都要經(jīng)?過復(fù)點(diǎn)后，?才能付出或?上調(diào)，票幣?整點(diǎn)要達(dá)到?“五好”錢?捆標(biāo)準(zhǔn)。?4.認(rèn)真記?載各種登記?簿，做到賬?賬、賬款相?符，中午、?晚上營業(yè)終?止，一切現(xiàn)?金、有價(jià)單?證、印章必?須按數(shù)入庫?保管,現(xiàn)金?箱應(yīng)上雙鎖?。5.宣?傳愛護(hù)人民?幣和做好反?假幣工作，?發(fā)現(xiàn)假幣要?沒收，并在?票面上加注?“假幣”字?樣,集中送?交人行。?6.領(lǐng)導(dǎo)查?庫時(shí)應(yīng)先索?要介紹信或?查庫證，并?做好登記，?査后共同復(fù)?核、簽章。?7.按規(guī)?定處理出納?款，杜絕白?條、單據(jù)抵?庫和貪污、?自盜、挪用?等違紀(jì)違法?現(xiàn)象。財(cái)?務(wù)出納工作?職責(zé)（十四?）1.負(fù)?責(zé)現(xiàn)金的管?理，有價(jià)證?券、空白憑?證及有關(guān)印?件的保管，?保證不以白?條抵充庫存?現(xiàn)金，不挪?用現(xiàn)金,不?為外單位或?客戶用支票?換取現(xiàn)。?2.負(fù)責(zé)編?制有關(guān)憑證?，每日按憑?證號登記現(xiàn)?金日記賬，?并結(jié)出當(dāng)日?余額，每天?清點(diǎn)庫存現(xiàn)?金，保證賬?實(shí)相符，日?清月結(jié)。?3.根據(jù)會(huì)?計(jì)人員審核?的記賬憑證?，登記銀行?存款日記賬?，并結(jié)出當(dāng)?日余額，定?期與銀行對?賬編制銀行?存款余額調(diào)?節(jié)表，做到?賬賬相符;?根據(jù)營業(yè)部?資金運(yùn)用的?具體情況，?結(jié)合資金頭?寸表，編制?“資金調(diào)撥?單”，經(jīng)領(lǐng)?導(dǎo)批準(zhǔn)后，?調(diào)撥資金。?4.負(fù)責(zé)?領(lǐng)取清算單?，及時(shí)掌握?銀行存款余?額。5.?負(fù)責(zé)存取股?民的支票，?保證及時(shí)人?賬。6.?負(fù)責(zé)每日閉?市后，收繳?前臺(tái)各項(xiàng)雜?費(fèi)，核對無