財務出納工作職責（14篇）

第9頁共9頁財務出納工?作職責1?.按國家規(guī)?定收好、用?好、管好庫?存現(xiàn)金和銀?行存款,做?到日清月結?、賬賬相符?。2.現(xiàn)?金、支票不?得遺失，不?得私自借用?和挪用。本?廠因公需要?支票，必須?辦理簽記手?續(xù)。不得開?空白支票。?____?對不符合財?務制度的超?額現(xiàn)金收支?原始憑證和?空白憑證等?，有權拒絕?收支，發(fā)現(xiàn)?貪污盜竊、?假冒票據(jù)，?要檢舉揭發(fā)?。4.負?責發(fā)放工資?、獎金、保?健費、加班?費等。5?.一切開支?均應憑廠長?簽字后方可?執(zhí)行，借用?現(xiàn)金必須經(jīng)?廠長批準后?才能辦理借?款手續(xù)。?6.完成廠?長交給的其?他工作。?財務出納工?作職責（二?）1.嚴?格遵守現(xiàn)金?使用范圍，?本站現(xiàn)金支?付只限于：?①職工工?資、獎金、?津貼、差旅?費和各種勞?保福利;?②在___?_元(含法?人批準的特?殊開支)以?下的零星支?出;③中?國人民銀行?確定需要支?付現(xiàn)金的其?他支出。?2.庫存現(xiàn)?金必須按照?核算中心核?定的庫存限?額執(zhí)行。?3.庫存現(xiàn)?金必須存入?保險柜，確?保安全。?4.嚴禁用?“白條”頂?替庫存現(xiàn)金?，不準公款?私借，因公?出差或其他?特殊情況需?要使用現(xiàn)金?的,必須經(jīng)?單位領導批?準后，方可?借用。5?.凡現(xiàn)金收?付憑據(jù)，必?須在辦理現(xiàn)?金收付款項?后加蓋“現(xiàn)?金收訖”或?“現(xiàn)金付訖?”印章。?6.及時到?會計中心報?賬，處理好?各方面關系?。7.收?取的養(yǎng)老保?險金必須及?時足額存入?銀行。8?.完成好領?導交辦的其?他工作任務?。財務出?納工作職責?（三）1?.嚴格遵守?金融法規(guī)和?各項規(guī)章制?度，嚴格執(zhí)?行押運制度?，按規(guī)定至?銀行存、提?款，負責相?關網(wǎng)點的現(xiàn)?金和款箱收?送工作，確?保資金安全?。2.嚴?格執(zhí)行交接?驗收制度，?認真填寫交?接登記簿。?3.做好?出班前的登?記和班前檢?查，穿戴防?護工具，做?到人不離車?，人不離錢?，時刻保持?高度警惕。?對危及資金?安全的隱患?，及時發(fā)現(xiàn)?并向領導匯?報。4.?每天按規(guī)定?的時限和頻?次對各網(wǎng)點?儲匯款項進?行交接，所?有能進院交?接的必須督?促司機進院?。5.嚴?格遵守安全?保密制度，?不得向他人?泄露啟運時?間、地點、?押運款數(shù)等?情況。6?.完成與本?崗位相關的?其他工作以?及領導交辦?的工作。?財務出納工?作職責（四?）1.嚴?格按照國家?有關現(xiàn)金管?理和銀行結?算制度的規(guī)?定進行復核?，及時辦理?款項收支及?存款手續(xù)。?2.庫存?現(xiàn)金不得超?過銀行規(guī)定?限額，每日?及時存款;?嚴禁以白條?子抵充庫存?現(xiàn)金和任意?挪用現(xiàn)金。?3.準確?及時登記好?現(xiàn)金和銀行?存款賬目，?每日核對銀?行對賬單，?做到日清月?結。4.?嚴格按支票?管理規(guī)定辦?理支票結算?業(yè)務，控制?簽發(fā)空內支?票,支票須?經(jīng)館長同意?方可簽發(fā);?保管好庫存?現(xiàn)金、印鑒?及空白票據(jù)?。5.嚴?格執(zhí)行財務?審批制度，?一切經(jīng)費支?出必須有合?法憑證，經(jīng)?館長同意簽?發(fā)后，方可?依據(jù)報銷。?6.做好?會計憑證和?會計檔案裝?訂、歸檔工?作。7.?保持室內外?衛(wèi)生。財?務出納工作?職責（五）?1.認真?貫徹執(zhí)行國?家、上級主?管部門的財?經(jīng)方針、政?策,嚴格遵?守金融紀律?，保證總公?司貨幣資金?合理、完整?、安全。?2.負責總?公司貨幣資?金的收、付?款業(yè)務和對?賬工作，收?有憑付有據(jù)?，相關手續(xù)?必須齊全。?登記現(xiàn)金日?記賬和銀行?存款日記賬?，做到日清?月結。及時?清點庫存，?按月和銀行?對賬，做到?賬款相符、?賬賬相符。?3.管理?好各種與現(xiàn)?金、銀行收?付款業(yè)務有?關的印章、?印鑒，保管?好各種支票?，有價證券?應視同現(xiàn)金?管理。4?.按時到稅?務局申報當?月營業(yè)稅和?其他有關稅?種項目。?5.辦理好?與貨幣資金?業(yè)務有關的?其他業(yè)務，?完成領導交?辦的其他工?作。財務?出納工作職?責（六）?1.加強政?治思想的學?習，不斷提?高為教育、?教學服務，?為廣大師生?服務的意識?;努力鉆研?業(yè)務知識,?不斷提高服?務的技能。?2.不斷?學習，熟練?掌握財經(jīng)政?策,熟悉各?種收費標準?及各項費用?支出范圍、?標準，把好?財務關。?3.負責收?取各種費用?，每月定期?向總務處匯?報學生欠費?、門面租金?、水電氣閉?路等欠費的?情況及提供?欠費名單,?并負責追繳?。嚴禁私自?借用、__?__公款。?4.認真?審查各種報?銷或支取的?原始憑證，?對違反財務?制度的應擔?絕辦理，對?內容不清、?手續(xù)不完備?、數(shù)字差錯?、涂改、所?附票證與報?銷金額不符?，均不得報?銷。5.?根據(jù)原始憑?證，逐日登?記現(xiàn)金日記?賬。做賬時?要做到數(shù)字?準確，摘要?清楚，賬面?現(xiàn)金數(shù)與庫?存數(shù)一致。?6.嚴格?遵守現(xiàn)金管?理制度，庫?存現(xiàn)金不得?超過定額。?未經(jīng)領導批?準的借條，?不得抵消庫?存現(xiàn)金。對?公私借款應?協(xié)助會計負?責收回，對?賴賬不還者?,應報告總?務主任并協(xié)?助處理。?7.按時發(fā)?放各種獎金?、補貼，并?做好核對工?作。8.?服務要做到?熱情、周到?，對手續(xù)齊?備、符合財?經(jīng)紀律的單?據(jù)要一次性?給予報銷，?不得以其他?工作為借口?，故意推諉?、拖延。?9.嚴格執(zhí)?行安全制度?，認真管好?現(xiàn)金及各種?單據(jù)和一切?票據(jù)。辦公?室內不存放?現(xiàn)金及有價?證券。如違?反制度而造?成損失，則?由出納員負?責。負責工?作職責范圍?內的安全。?10.加?強財務管理?,優(yōu)先落實?師資培訓的?經(jīng)費。保證?優(yōu)秀學生獎?勵金、貧閑?學生補助費?及時發(fā)放,?為師生的可?持續(xù)發(fā)展服?務。11?.自覺遵守?學校的勞動?紀律,做到?按時上、下?班,若被安?排總務處夜?間值班,應?加強巡查，?每班不低于?兩次。1?2.完成校?長和總務主?任交辦的臨?時任務。?財務出納工?作職責（七?）1.認?真學習財務?制度和財務?知識，參加?業(yè)務培訓，?接受財務檢?查和監(jiān)督。?2.掌握?各類支出范?圍及標準,?嚴格審核原?始憑證，按?財經(jīng)紀律辦?事,協(xié)助會?計做好財務?管理及監(jiān)督?工作。3?.嚴格執(zhí)行?現(xiàn)金管理制?度，庫存現(xiàn)?金不得超過?規(guī)定限額。?4.現(xiàn)金?和銀行存款?日記賬,做?到逐筆登記?，日清月結?。5.按?照財務規(guī)定?，保管好現(xiàn)?金、空白支?票、空白票?據(jù)。6.?不得以白條?充抵現(xiàn)金，?對暫付現(xiàn)金?及支票要按?規(guī)定及時督?促有關人員?報銷結賬。?7.每月?按時、準確?發(fā)放工資。?8.按要?求填制記賬?憑證。9?.妥善保管?保險柜銷匙?。10.?完成領導交?辦的其他工?作。財務?出納工作職?責（八）?1.出納員?負責現(xiàn)金、?支票、發(fā)票?的保管工作?，要做到收?有記錄，支?有簽字。?2.現(xiàn)金業(yè)?務要嚴格按?照財務制度?和商場制定?的現(xiàn)金管理?制度所要求?的辦理，對?現(xiàn)金收、支?的原始憑證?認真稽核,?不符合規(guī)定?的有權拒付?。3.現(xiàn)?金要日清月?結，按日逐?筆記錄現(xiàn)金?日記賬，并?按日核對庫?存現(xiàn)金，做?到記錄及時?、準確、無?誤。__?__支票的?簽發(fā)要嚴格?執(zhí)行銀行支?票管理制度?，不得簽逾?期支票、空?頭支票;對?簽發(fā)的支票?必須填寫用?途、限額，?除特殊情況?需填寫收款?人;應定期?監(jiān)督支票的?收回情況。?5.辦理?銀行業(yè)務要?核對發(fā)票金?額是否準確?，經(jīng)領導批?準后方可簽?發(fā)，不得隨?意辦理匯款?。6.收?付現(xiàn)金雙方?必須當面點?清，防止發(fā)?生差錯。?____對?庫存現(xiàn)金要?嚴格按限額?留用，不得?超出限額。?妥善保管現(xiàn)?金、支票、?發(fā)票,不得?丟失。8?.杜絕白條?抵庫,發(fā)現(xiàn)?問題及時匯?報領導。?9.債權、?債務及時登?記，及時查?清。__?__對商場?的財務檔案?要立冊,嚴?格執(zhí)行査閱?制度及保管?制度。1?1.嚴格遵?守財經(jīng)紀律?及商場制定?的各項制度?,發(fā)現(xiàn)問題?及時上報主?管經(jīng)理。?12.按時?完成領導交?辦的其他工?作，并及時?反饋執(zhí)行情?況。財務?出納工作職?責（九）?1.負責公?司貨幣資金?收付及有價?證券管理，?做到日清月?結。2.?負責編制公?司本部工資?發(fā)放表，協(xié)?助二級單位?搞好工資發(fā)?放。3.?負責登記、?催收各單位?應交的電話?費、水電費?等。4.?負責代扣個?人所得稅。?5.完成?領導交辦的?其他工作。?財務出納?工作職責（?十）1.?按照票據(jù)管?理的有關規(guī)?定，負責博?物館的發(fā)票?和稅票相關?工作。2?.辦理與銀?行有關的各?項業(yè)務，負?責支票、匯?票的購領、?簽發(fā)、使用?等工作，負?責博物館各?類款項的銀?行對賬工作?。3.按?照現(xiàn)金管理?制度，負責?辦理各部門?現(xiàn)金提取和?使用的有關?工作，保證?博物館現(xiàn)金?正常收付。?配合各部門?進行會議、?培訓等業(yè)務?的收費工作?。4.其?他賬戶、工?會出納的代?管工作等。?財務出納?工作職責（?十一）1?.嚴格遵守?國家相關法?律、法規(guī)，?按照國家郵?政局頒布的?郵政儲匯業(yè)?務會計核算?制度進行會?計核算工作?。2.定?期與會計核?對資金變動?情況，管理?儲匯業(yè)務及?中間業(yè)務資?金，保障其?安全與完整?。3.負?責現(xiàn)金、支?票的登記、?保管。4?.負責網(wǎng)點?備用金的上?繳下?lián)埽瑱z?查所轄儲匯?網(wǎng)點的繳協(xié)?款入賬情況?，及時登記?各種賬簿。?5.在會?計主管授權?下，及時準?確地調撥所?轄機構的資?金,合理配?置備付金留?存。6.?定期與銀行?對賬，保證?賬實相符。?7.儲匯?資金及時送?存銀行，按?規(guī)定限額留?存?zhèn)涓督鸩?送金庫保管?，不得委托?他人提取、?送存、攜帶?、保管儲匯?現(xiàn)金。8?.儲匯網(wǎng)點?超限額協(xié)款?，經(jīng)主管人?員審批后辦?理。9.?嚴格執(zhí)行各?項交接制度?。10.?發(fā)現(xiàn)重大差?錯、隱患和?案件，及時?報告。1?1.及時解?決工作中出?現(xiàn)的問題，?對于重大問?題及時向主?管負責人匯?報。12?.完成上級?領導交辦的?其他工作。?財務出納?工作職責（?十二）1?.認真學習?和嚴格執(zhí)行?各項財經(jīng)法?規(guī)和政策，?管理好現(xiàn)金?，記好賬，?做到日清月?結，做到傳?票、日庫存?現(xiàn)金不超過?規(guī)定數(shù)額。?2.報銷?票據(jù)時，應?先由領導審?批簽字，然?后由會計審?核并對票據(jù)?上的金額、?數(shù)量、單價?、公章、現(xiàn)?鈔等核對無?誤方能支付?款項，不經(jīng)?領導批準，?不得將公款?私借予任何?人。財務?出納工作職?責（十三）?1.嚴格?執(zhí)行“五雙?一交叉”制?度，遵守操?作規(guī)程，堅?持“雙先”?制度,做到?現(xiàn)金付出先?記賬，后付?款，現(xiàn)金收?入先收款后?記賬。2?.辦理現(xiàn)金?收付時，要?認真審査憑?證要素，對?未經(jīng)復核的?付款憑證不?得付款，收?入現(xiàn)金時應?做到當面點?清、一戶一?清。3.?票幣整點要?及時，一切?現(xiàn)金都要經(jīng)?過復點后，?才能付出或?上調，票幣?整點要達到?“五好”錢?捆標準。?4.認真記?載各種登記?簿，做到賬?賬、賬款相?符，中午、?晚上營業(yè)終?止，一切現(xiàn)?金、有價單?證、印章必?須按數(shù)入庫?保管,現(xiàn)金?箱應上雙鎖?。5.宣?傳愛護人民?幣和做好反?假幣工作，?發(fā)現(xiàn)假幣要?沒收，并在?票面上加注?“假幣”字?樣,集中送?交人行。?6.領導查?庫時應先索?要介紹信或?查庫證，并?做好登記，?査后共同復?核、簽章。?7.按規(guī)?定處理出納?款，杜絕白?條、單據(jù)抵?庫和貪污、?自盜、挪用?等違紀違法?現(xiàn)象。財?務出納工作?職責（十四?）1.負?責現(xiàn)金的管?理，有價證?券、空白憑?證及有關印?件的保管，?保證不以白?條抵充庫存?現(xiàn)金，不挪?用現(xiàn)金,不?為外單位或?客戶用支票?換取現(xiàn)。?2.負責編?制有關憑證?，每日按憑?證號登記現(xiàn)?金日記賬，?并結出當日?余額，每天?清點庫存現(xiàn)?金，保證賬?實相符，日?清月結。?3.根據(jù)會?計人員審核?的記賬憑證?，登記銀行?存款日記賬?，并結出當?日余額，定?期與銀行對?賬編制銀行?存款余額調?節(jié)表，做到?賬賬相符;?根據(jù)營業(yè)部?資金運用的?具體情況，?結合資金頭?寸表，編制?“資金調撥?單”，經(jīng)領?導批準后，?調撥資金。?4.負責?領取清算單?，及時掌握?銀行存款余?額。5.?負責存取股?民的支票，?保證及時人?賬。6.?負責每日閉?市后，收繳?前臺各項雜?費，核對無