財務(wù)部出納工作職責(zé)（14篇）

第5頁共5頁財務(wù)部出納?工作職責(zé)?____日?常財務(wù)核算?、成本核算?、會計憑證?制作;2?.協(xié)助審核?部門的單據(jù)?及制單;?3.出具編?制相關(guān)財務(wù)?報表;4?.核對應(yīng)收?、應(yīng)付款項?目，做好往?來賬目的管?理;5.?協(xié)助納稅申?報，接受稅?務(wù)、審計等?部門的檢查?、監(jiān)督;?6.完成上?級領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他事物?。財務(wù)部?出納工作職?責(zé)（二）?1、負(fù)責(zé)分?公司員工工?資發(fā)放及費?用報銷;?2、負(fù)責(zé)分?公司銀行承?兌匯票的管?理，包括辦?理銀行承兌?匯票、收取?和支付銀行?承兌匯票，?票據(jù)貼現(xiàn)及?托收業(yè)務(wù)，?及時登錄票?據(jù)臺賬，定?期進行票據(jù)?盤點，確保?票據(jù)安全及?準(zhǔn)確;3?、負(fù)責(zé)對收?到的非銀行?轉(zhuǎn)賬收款(?建信通、商?票等)配合?業(yè)務(wù)部門及?時貼現(xiàn);?4、負(fù)責(zé)分?公司每日貨?款支付，及?時登錄資金?臺賬及預(yù)付?臺賬;5?、負(fù)責(zé)分公?司每日收款?查詢，及時?登錄資金臺?賬;6、?負(fù)責(zé)分公司?各銀行賬戶?平調(diào)及向集?團進行資金?歸集;7?、負(fù)責(zé)及時?拿取分公司?開戶銀行收?付款單據(jù)等?各類原始憑?證;8、?負(fù)責(zé)分公司?開戶銀行每?月網(wǎng)上對賬?工作，確保?資金的安全?與準(zhǔn)確;?9、負(fù)責(zé)編?制分公司每?月銀行存款?余額調(diào)節(jié)表?，確保無未?達賬項;?10、負(fù)責(zé)?分公司開戶?銀行詢證函?對賬蓋章;?11、負(fù)?責(zé)分公司銀?行賬戶開立?及注銷工作?。財務(wù)部?出納工作職?責(zé)（三）?1、審核日?常應(yīng)收應(yīng)付?賬款，向客?戶開具發(fā)票?;2、審?核各項費用?支出，安排?結(jié)算和核算?工作;3?、會計憑證?的錄入、整?理、歸檔;?4、制作?公司要求相?關(guān)報表，數(shù)?據(jù)統(tǒng)計與上?報;5、?負(fù)責(zé)員工報?銷費用的審?核、憑證的?編制和登帳?;6、處?理對公涉稅?事宜。財?務(wù)部出納工?作職責(zé)（四?）1.做?好工資及提?成的核算與?發(fā)放;2?.做好銷項?發(fā)票開具、?進項發(fā)票登?記保管、進?銷存明細(xì)等?工作;3?.做好報銷?付款、資金?管理工作;?4.做好?住房公積金?相關(guān)工作;?5.做好?賬本、憑證?及報告工作?。財務(wù)部?出納工作職?責(zé)（五）?1.負(fù)責(zé)各?項票據(jù)開具?和管理;?2.負(fù)責(zé)公?司往來銀行?現(xiàn)金業(yè)務(wù)收?支管理;?3.負(fù)責(zé)公?司內(nèi)部各類?費用報銷和?支出的賬目?處理;4?.協(xié)助會計?做好各種賬?務(wù)的處理工?作及報稅工?作;5.?負(fù)責(zé)掌管小?額現(xiàn)金;?6.完成領(lǐng)?導(dǎo)交給的其?他工作;?7.熟練使?用財務(wù)軟件?，熟練財務(wù)?核算規(guī)則，?編制財務(wù)報?表。財務(wù)?部出納工作?職責(zé)（六）?1.及時?辦理新進收?付和銀行結(jié)?算業(yè)務(wù)，熟?練網(wǎng)銀操作?;2.能?正確處理銀?行及現(xiàn)金存?款的收付業(yè)?務(wù)的賬務(wù)處?理，并做到?處理及時、?正確、賬實?相符;3?.處理銀行?相關(guān)事務(wù)對?接，取現(xiàn)，?承兌，收匯?，結(jié)匯等。?4.負(fù)責(zé)?現(xiàn)金、支票?、電子證書?(U盾)、?銀行章等的?保管，財務(wù)?部相關(guān)憑證?，資料整理?和歸檔，開?具發(fā)票;?5.配合財?務(wù)主管完成?領(lǐng)導(dǎo)交辦的?其他相關(guān)工?作。財務(wù)?部出納工作?職責(zé)（七）?____?公司日常費?用報銷單據(jù)?審核、賬務(wù)?處理;2?.應(yīng)收應(yīng)付?往來對賬、?管理、進行?重點情況跟?進及賬務(wù)處?理;3.?固定資產(chǎn)登?記、管理及?盤點及賬務(wù)?處理;4?.納稅申報?;5.企?業(yè)員工社保?公金積繳納?。財務(wù)部?出納工作職?責(zé)（八）?1、按規(guī)定?每日登記現(xiàn)?金日記賬和?銀行存款日?記賬;2?、根據(jù)記賬?憑證報銷內(nèi)?容收付現(xiàn)金?;3、每?日負(fù)責(zé)盤清?庫存現(xiàn)金，?核對現(xiàn)金日?記賬，按規(guī)?定程序保管?現(xiàn)金，保證?庫存現(xiàn)金及?有價證券安?全;4、?保管好各種?空白支票、?票據(jù)、印鑒?;5、負(fù)?責(zé)接收各項?銀行到款進?賬憑證，并?傳遞到有關(guān)?的制單人員?;6、負(fù)?責(zé)行政后勤?工作，7?、完成部門?領(lǐng)導(dǎo)交辦的?其他任務(wù)。?財務(wù)部出?納工作職責(zé)?（九）1?、登記日記?賬，保證日?清月結(jié)。根?據(jù)已經(jīng)辦理?完畢的收付?款憑證，逐?筆順序登記?現(xiàn)金日記賬?和銀行存款?日記賬，并?結(jié)出余額。?2、依據(jù)?財務(wù)管理制?度核對銀行?往來賬，月?底編制余額?調(diào)節(jié)表。?3、依據(jù)財?務(wù)管理制度?處理銀行間?的轉(zhuǎn)賬及報?銷費用，編?制和報送現(xiàn)?金、銀行日?報表及年度?匯總表。?4、依據(jù)相?關(guān)單據(jù)結(jié)清?相關(guān)貨款，?對帳務(wù)，查?找欠單及追?討欠款和_?___。?5、執(zhí)行憑?證整理及裝?訂工作、執(zhí)?行原始單據(jù)?收集和整理?工作、檢查?單據(jù)是否符?合相關(guān)規(guī)定?。6、每?日對自己所?負(fù)責(zé)的款項?進行盤點，?確保帳實相?符領(lǐng)導(dǎo)交辦?或財務(wù)部交?辦的其他事?宜。財務(wù)?部出納工作?職責(zé)（十）?1.負(fù)責(zé)?公司的銀行?轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金?領(lǐng)取業(yè)務(wù)?2.報銷日?常費用和員?工差旅費用?3.保管?財務(wù)用章?4.負(fù)責(zé)支?票、匯票、?收據(jù)的管理?5.統(tǒng)計?每周公司資?金流轉(zhuǎn)情況?6.完成?領(lǐng)導(dǎo)交代的?其他任務(wù)?財務(wù)部出納?工作職責(zé)（?十一）1?、辦理銀行?存款和現(xiàn)金?領(lǐng)取。2?、負(fù)責(zé)支票?、匯票、發(fā)?票、收據(jù)管?理。3、?做銀行賬和?現(xiàn)金賬，并?負(fù)責(zé)保管財?務(wù)章。4?、負(fù)責(zé)報銷?等工作。?財務(wù)部出納?工作職責(zé)（?十二）1?.金蝶資金?管理系統(tǒng)、?明源系統(tǒng)的?操作。2?.EKP系?統(tǒng)管理費用?流程、發(fā)票?審核。3?.熟悉EX?CEL、W?ord等辦?公軟件的操?作。4.?各銀行網(wǎng)銀?的操作，熟?悉銀行對公?各項業(yè)務(wù)的?辦理。財?務(wù)部出納工?作職責(zé)（十?三）1.?現(xiàn)金收支及?POS機刷?卡;2.?負(fù)責(zé)支票等?票據(jù)的保管?、簽發(fā)及支?付工作;?3.嚴(yán)格按?照公司的財?務(wù)制度報銷?各項費用;?4.增值?稅發(fā)票的保?管及開具;?