工廠出納員崗位職責(zé)（8篇）

第5頁共5頁工廠出納員?崗位職責(zé)?1、辦理各?項(xiàng)現(xiàn)金、銀?行存款、有?價(jià)證券、票?據(jù)的收付業(yè)?務(wù);辦理各?項(xiàng)現(xiàn)金、銀?行存款、有?價(jià)證券、票?據(jù)的收付業(yè)?務(wù);2、?守庫存現(xiàn)金?限額，超限?額的現(xiàn)金按?規(guī)定及時(shí)送?存銀行;?3、辦理往?來結(jié)算，建?立清算制度?;4、各?種有價(jià)證券?以及金融業(yè)?務(wù)的辦理。?5、登記?日記賬，保?證日清月結(jié)?。根據(jù)已經(jīng)?辦理完畢的?收付款憑證?，逐筆順序?登記現(xiàn)金日?記賬和銀行?存款日記賬?，并結(jié)出余?額;6、?月末結(jié)賬后?制作銀行余?額調(diào)節(jié)表，?完成各級(jí)審?核后裝訂成?冊(cè);7、?核算其他往?來款項(xiàng)，防?止壞賬損失?;8、根?據(jù)會(huì)計(jì)制度?的規(guī)定，在?辦理現(xiàn)金和?銀行存款收?付業(yè)務(wù)時(shí)，?要嚴(yán)格審核?有關(guān)原始憑?證;9、?根據(jù)資金計(jì)?劃，及時(shí)向?財(cái)務(wù)總監(jiān)和?財(cái)務(wù)經(jīng)理反?饋資金存量?和未來使用?情況，保證?公司各項(xiàng)開?支所需資金?的充足;?10、掌握?銀行存款余?額，不準(zhǔn)簽?發(fā)空頭支票?，不準(zhǔn)出租?出借銀行賬?戶為其它單?位辦理結(jié)算?;11、?保管庫存現(xiàn)?金和各種有?價(jià)證券(如?國(guó)庫券、債?券、股票等?)的安全與?完整，保管?有關(guān)印章、?空白收據(jù)和?空白支票;?12、發(fā)?票的購(gòu)買與?保管;1?3、按照國(guó)?家外匯管理?和結(jié)匯、購(gòu)?匯制度的規(guī)?定及有關(guān)批?件，辦理外?匯出納業(yè)務(wù)?，及時(shí)辦理?結(jié)匯、購(gòu)匯?、付匯;避?免外匯損失?。14、?財(cái)務(wù)經(jīng)理交?辦的其他工?作工廠出?納員崗位職?責(zé)（二）?1、負(fù)責(zé)日?常往來收付?、經(jīng)營(yíng)性支?出的查詢、?審核與支付?;2、負(fù)?責(zé)現(xiàn)金管理?，登記現(xiàn)金?日記賬，每?日現(xiàn)金盤點(diǎn)?并上報(bào)，確?保帳實(shí)相符?并保持合理?的庫存現(xiàn)金?量;3、?負(fù)責(zé)每月銀?行卡相關(guān)材?料的監(jiān)盤工?作;4、?負(fù)責(zé)完成經(jīng)?理交辦的其?它工作任務(wù)?。工廠出?納員崗位職?責(zé)（三）?1.負(fù)責(zé)每?天核對(duì)店鋪?交易流水與?ERP系統(tǒng)?是否符合。?2.負(fù)責(zé)?核對(duì)每天財(cái)?務(wù)所需數(shù)據(jù)?，并根據(jù)數(shù)?據(jù)制定財(cái)務(wù)?報(bào)表;3?.負(fù)責(zé)開具?銷項(xiàng)發(fā)票、?審核各類憑?證、匯總做?會(huì)計(jì)憑證?4.負(fù)責(zé)做?應(yīng)收應(yīng)付貨?款報(bào)表，每?月____?號(hào)提報(bào)當(dāng)月?應(yīng)收款明細(xì)?。5.負(fù)?責(zé)在金碟(?釘釘有成)?系統(tǒng)輸入收?款憑證、貨?款轉(zhuǎn)字憑證?。6.負(fù)?責(zé)每月底核?算銷售人員?、教練員等?相關(guān)業(yè)務(wù)部?門業(yè)績(jī)提成?。7.根?據(jù)員工KP?I考核、考?勤、業(yè)績(jī)等?核算員工工?資;8.?負(fù)責(zé)按時(shí)提?交個(gè)人周報(bào)?、月報(bào)。?9.負(fù)責(zé)公?司收款端建?立、維護(hù)與?更新，并根?據(jù)流水制定?報(bào)表;1?0.負(fù)責(zé)公?司銀行業(yè)務(wù)?對(duì)接;1?1.協(xié)助管?理層制定公?司財(cái)務(wù)流程?等制度;?12.完成?上級(jí)交辦的?其他工作。?工廠出納?員崗位職責(zé)?（四）1?.維護(hù)供應(yīng)?商信息。?2.根據(jù)公?司的資金計(jì)?劃，準(zhǔn)備付?款資料。?3.網(wǎng)銀付?款。4.?總公司進(jìn)項(xiàng)?稅發(fā)票認(rèn)證?，整理，存?檔。5.?追蹤發(fā)票認(rèn)?證進(jìn)度。?6.制作銀?行余額調(diào)節(jié)?表。7.?營(yíng)運(yùn)費(fèi)用的?審核，入賬?。___?_對(duì)賬，結(jié)?算及收款跟?進(jìn)。9.?其他部門主?管指派的工?作。工廠?出納員崗位?職責(zé)（五）?1.按時(shí)?提供資金日?報(bào)表及銀行?日記賬，按?規(guī)定提供各?銀行回單及?銀行對(duì)賬單?，編制月度?報(bào)表2.?按公司規(guī)定?對(duì)審批通過?后的業(yè)務(wù)款?項(xiàng)進(jìn)行支付?，回款到賬?查詢，及時(shí)?回復(fù)或共享?信息，及時(shí)?處理業(yè)務(wù)系?統(tǒng)，提供?相應(yīng)單據(jù)交?會(huì)計(jì)做賬務(wù)?處理。5?.處理各種?銀行事宜，?包括銀行開?戶，簽訂協(xié)?議，銀行承?兌匯票等事?宜;6.?領(lǐng)導(dǎo)交辦的?其他事項(xiàng)。?工廠出納?員崗位職責(zé)?（六）1?、審核付款?報(bào)銷憑證;?2、按照?公司要求，?負(fù)責(zé)銀行、?現(xiàn)金付款業(yè)?務(wù)3、完?成每日銀行?、現(xiàn)金報(bào)表?;4、月?度核對(duì)銀行?水單與入賬?，完成銀行?余額調(diào)節(jié)表?5、增值?稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票?認(rèn)證及核對(duì)?6、增指?數(shù)開票及入?賬相關(guān)事宜?7、完成?主管安排的?其他工作?工廠出納員?崗位職責(zé)（?七）1.?負(fù)責(zé)貨款、?費(fèi)用等的收?付款及票據(jù)?網(wǎng)銀操作，?完成網(wǎng)銀水?單打印及配?單;2.?將審核過的?收、付款單?、收付匯憑?證生成出納?憑證，完成?ERP系統(tǒng)?相關(guān)操作;?3.負(fù)責(zé)?各類收付匯?國(guó)際收支申?報(bào);4.?編制銀行余?額調(diào)節(jié)表、?資金統(tǒng)計(jì)表?等各類資金?相關(guān)臺(tái)賬與?統(tǒng)計(jì)表;?5.熟悉承?兌匯票、信?用證等常用?結(jié)算方式，?完成相關(guān)銀?行申請(qǐng)操作?;6.配?合銀行理財(cái)?、授信相關(guān)?工作;7?.完成領(lǐng)導(dǎo)?交付的其他?工作。工?廠出納員崗?位職責(zé)（八?）一.按?照公司黨委?的要求，宣?傳貫徹黨的?路線、方針?、政策和國(guó)?家的法律法?規(guī)及有關(guān)規(guī)?定，協(xié)助本?廠黨總支加?強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子?思想作風(fēng)建?設(shè)和組織建?設(shè)；二.?負(fù)責(zé)本廠黨?總支工作規(guī)?劃和年度工?作計(jì)劃的制?定、相關(guān)材?料的起草、?文件的督辦?和落實(shí)工作?，做好工青?婦等組織的?思想、組織?建設(shè)和日常?事務(wù)管理工?作，指導(dǎo)基?層群團(tuán)組織?開展活動(dòng)；?保管和使用?黨總支、工?青婦的印鑒?；三.負(fù)?責(zé)本廠黨組?織建設(shè)工作?。按照本廠?黨總支的要?求，做好黨?員發(fā)展、培?訓(xùn)、教育和?管理工作，?做好本廠黨?總支及下屬?支部的換屆?選舉、黨費(fèi)?收繳、管理?和使用等工?作；四.?負(fù)責(zé)本廠黨?總支政治思?想工作和宣?傳工作。做?好本廠黨總?支思想政治?教育和理論?宣傳，加強(qiáng)?本廠精神文?明建設(shè)，積?極開展文明?創(chuàng)建和企業(yè)?文化建設(shè)活?動(dòng)；五.?負(fù)責(zé)本廠黨?風(fēng)廉政建設(shè)?工作。監(jiān)督?、檢查本廠?各級(jí)黨政組?織、各部門?領(lǐng)導(dǎo)干部遵?守黨章、貫?徹執(zhí)行黨的?路線、方針?、政策情況?和廉潔自律?情況；六?.按照本廠?黨總支及紀(jì)?檢組的要求?，負(fù)責(zé)本廠?紀(jì)檢監(jiān)察工?作。組織開?展治理商業(yè)?賄賂和專項(xiàng)?預(yù)防職務(wù)犯?罪工作；做?好紀(jì)檢監(jiān)察?對(duì)象違紀(jì)案?件的調(diào)查核?實(shí)工作，為?本廠黨總支?和紀(jì)檢組提?供違紀(jì)案件?處理依據(jù)；?對(duì)廣大干部?員工定期進(jìn)?行遵紀(jì)守法?、履行職責(zé)?、為政清廉?的警示教育?，增強(qiáng)廣大?干部群眾的?反腐蝕能力?；七.負(fù)?責(zé)開展機(jī)關(guān)?作風(fēng)建設(shè)活?動(dòng)，進(jìn)一步?改進(jìn)本廠機(jī)?關(guān)作風(fēng)、提?升辦事效能?、提高工作?質(zhì)量，樹立?本廠形象；?八.負(fù)責(zé)?落實(shí)上級(jí)黨?委及領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他工?作。安監(jiān)?科職責(zé)一?.負(fù)責(zé)建立?健全安全生?產(chǎn)責(zé)任制，?并監(jiān)督落實(shí)?。二.負(fù)?責(zé)組織制定?和完善安全?生產(chǎn)規(guī)章制?度和操作規(guī)?程，并監(jiān)督?落實(shí)。三?.負(fù)責(zé)組織?制定、完善?并實(shí)施安全?生產(chǎn)事故應(yīng)?急救援預(yù)案?，并監(jiān)督落?實(shí)。四.?負(fù)責(zé)督促檢?查各項(xiàng)安全?生產(chǎn)工作，?及時(shí)消除各?類事故隱患?。五.負(fù)?責(zé)及時(shí)提報(bào)?安全技術(shù)措?施計(jì)劃，并?監(jiān)督實(shí)施。?六.負(fù)責(zé)?制定洗煤廠?年度安全工?作計(jì)劃與工?作總結(jié)，并?監(jiān)督實(shí)施。?七.負(fù)責(zé)?廠級(jí)安全教?育培訓(xùn)工作?，制定年度?安全教育培?訓(xùn)計(jì)劃，并?監(jiān)督落實(shí)。?八.負(fù)責(zé)?特殊工種的?培訓(xùn)與換證?工作(外委?)。九