公司2023年度財務工作總結

第5頁共5頁公司202?2年度財務?工作總結?__年即將?過去，在過?去的一年里?，財務部在?公司領導的?大力支持和?其他部門的?積極配合下?，緊緊圍繞?公司的工作?計劃和發(fā)展?方向，在為?全公司提供?服務的同時?，認真__?_會計核算?，規(guī)范各項?財務基礎工?作?，F(xiàn)將_?_年工作總?結如下：?一、安全工?作我部門?緊緊圍繞“?安全第一，?預防為主”?的安全方針?，全員參與?開展本部門?的安全生產(chǎn)?工作。財務?倉儲部門是?公司安全防?范的重要地?方，倉儲部?門有平板車?___輛，?叉車___?輛（含夾包?車），吊機?___臺，?是一個機械?傷害易發(fā)的?部門。為了?確保我部門?全年無安全?事故，我部?與每位司機?都簽訂了安?全責任狀，?明確每個人?的安全責任?與義務。積?極配合安全?委員會每月?的安全主題?活動，認真?開展安全檢?查和安全演?練。及時向?全員傳達每?月的安全主?題和安全生?產(chǎn)例會的工?作安排，定?期自查本部?門的各種安?全隱患，及?時整改公司?及安全辦檢?查出的安全?問題。__?_各種安全?事故案例，?使安全理念?深入每個人?的心中。我?部門全年無?重大安全事?故發(fā)生，圓?滿完成公司?下達的全年?安全目標。?二、融資?和資金安排?1、積極?拓展融資渠?道，__年?在公司領導?的支持下，?新增民生銀?行貿(mào)易融資?授信___?萬元。目前?正在積極與?___銀行?和___銀?行洽談以設?備抵押增加?授信事宜。?2、做好?資金的籌劃?工作，認真?編制每月的?資金收支平?衡表，并根?據(jù)市場行情?的變化及時?與___部?門溝通，適?時調(diào)整資金?的收支，保?證生產(chǎn)的正?常進行。?3、合理規(guī)?劃承兌匯票?的使用，在?__年上半?年承兌貼現(xiàn)?利率較高的?情況下，我?部將承兌匯?票到銀行質(zhì)?押貸款，_?_年共質(zhì)押?貸款___?萬元，節(jié)省?貼現(xiàn)利息支?出約___?萬元；在下?半年財務公?司貼現(xiàn)利率?下降后，我?部利用財務?公司比當?shù)?銀行貼現(xiàn)利?率優(yōu)惠的條?件，將承兌?送到財務公?司貼現(xiàn)，截?止__月共?貼現(xiàn)___?萬元，節(jié)省?貼現(xiàn)利息支?出約___?萬元。4?、在公司領?導的指導下?，充分利用?保險公司間?的競爭關系?，將國內(nèi)貨?運險費率較?之去年降低?___%，?財產(chǎn)險費率?降低___?%，有效減?少了保費支?出。三、?財務管理和?控制1、?嚴格遵守財?務管理制度?和稅收法規(guī)?，認真履行?職責，__?_會計核算?。財務部的?主要職責是?做好財務核?算，進行會?計監(jiān)督。財?務部全體人?員一直嚴格?遵守國家財?務會計制度?、稅收法規(guī)?、集團總公?司的財務制?度及國家其?他財經(jīng)法律?法規(guī)，認真?履行財務部?的工作職責?。在原始憑?證審核，記?賬憑證錄入?，資金的收?付等會計處?理環(huán)節(jié)，財?務部人員都?能做到認認?真真，仔仔?細細的做好?本職的每一?項工作，認?真執(zhí)行公司?的各項規(guī)章?制度，保證?了會計信息?的收集，處?理，傳遞等?及時準確。?2、合理?___財務?工作的安排?。__年是?我部門人員?變化較大的?一年，經(jīng)歷?了人員調(diào)動?，人員離職?和新進新員?工等諸多不?利因素，我?部門全體會?計頂住了上?述不利因素?所造成的壓?力，努力克?服人手不足?的困難，把?各項工作在?各會計之間?進行合理的?分擔，較好?的完成了財?務部的核算?任務。3?、及時準確?上報報表。?因為總公司?對合并報表?有嚴格的時?間要求，為?了在規(guī)定的?時間內(nèi)向總?公司上報報?表，我部門?結合本公司?生產(chǎn)銷售的?特點，在結?賬日后加班?加點，遇有?國家法定假?日各會計也?放棄休息主?動加班，積?極準備每月?結賬的各項?工作，全力?趕制憑證，?及時準確的?填好系統(tǒng)內(nèi)?的報表，保?障了報表上?報的時效性?。4、加?強會計復核?，發(fā)揮會計?的監(jiān)督作用?。（1）?在采購環(huán)節(jié)?上，我部門?做好招標標?書的保管和?開標的參與?和監(jiān)督作用?。合同簽訂?后，我部門?嚴格按照公?司領導批準?的采購合同?為依據(jù)復核?購買的各項?物資，復核?商品的單價?，付款方式?，付款期限?等，對原料?長約客戶的?返利逐筆計?算，做到應?收盡收；?（2）在銷?售環(huán)節(jié)上，?我部門緊緊?抓住銷售合?同和款項兩?個主要關鍵?控制點，依?據(jù)合同條款?簽發(fā)銷售提?貨單，對應?收賬款落實?相應責任人?及時催款。?對應收客戶?的承兌貼息?和應付經(jīng)銷?商的返利等?，對照相關?條款逐筆仔?細核對，做?到了無遺漏?，無錯付。?四、倉儲?物流管理?1、嚴格遵?守公司的倉?儲管理規(guī)定?，做好各種?原輔料的出?入庫、保管?等工作，_?_年（__?-__月）?計入庫原料?A（含__?）___萬?噸、原料B?___萬噸?，有力的保?障了公司生?產(chǎn)的運轉(zhuǎn)順?暢。2、?根據(jù)___?部及客戶的?需求，合理?安排人員及?車輛，及時?___發(fā)貨?，__年（?__-__?月）計入庫?產(chǎn)品A__?_萬噸、產(chǎn)?品B___?萬噸，出庫?產(chǎn)品A__?_萬噸、產(chǎn)?品B___?萬噸，保證?了公司銷售?業(yè)務的需要?。2、加?強對司機的?技術培訓和?安全教育，?嚴查車輛超?速和安全帶?的佩帶情況?，加大考核?力度，確保?車輛操作的?安全運行。?3、強化?倉庫5S管?理，加大部?門內(nèi)檢查考?核力度，使?倉庫很好的?保持了環(huán)境?整潔，物品?堆放規(guī)范整?齊。4、?通過___?保管加強學?習倉儲制度?，使倉庫原?輔料、工器?具、易耗品?和備品備件?等材料入庫?，出庫有序?進進行。另?外經(jīng)常開會?教育，強化?保管工作責?任心，在工?器具等易損?件的領用上?堅持以舊換?新原則，較?好的降低了?消耗。五?、存在問題?及下一年工?作計劃回?顧今年的工?作，財務部?在工作中仍?存在很大的?不足，還有?許多待完善?的地方，如?財務部內(nèi)部?管理還有待?加強，對外?溝通協(xié)調(diào)的?能力還需進?一步提高，?倉庫的發(fā)貨?復核工作、?入庫抽檢工?作、倉庫與?財務的對賬?工作等方面?，今年出現(xiàn)?了諸多問題?。對此，財?務部明年將?采取以下有?針對性的措?施，強化管?理，改進問?題，使工作?上一個臺階?：1、加?強部門的內(nèi)?部管理，夯?實會計基礎?工作，加強?員工的工作?責任心教育?，細化分工?，明確職責?，做到人盡?其才，物盡?其用。2?、進一步拓?展融資渠道?，加強與銀?行間的溝通?，力爭在設?備抵押增加?授信上有所?突破。3?、合理規(guī)劃?資金的籌集?和使用，進?一步做好承?兌匯票的貼?現(xiàn)和背書轉(zhuǎn)?讓的安排，?降低公司的?財務費用。?4、加強?倉庫的管理?工作，提高?保管工作責?任心，細化?發(fā)貨復核工?作，杜絕發(fā)?貨錯誤現(xiàn)象?的再次發(fā)生?。5、持?續(xù)不斷的進?行安全教育?，控制車輛?速度，遵守?安全操作規(guī)?程，并加大?安全考核力?度，確保全?年安全無事?故?？傊?，今年財務?部的工作在?公司領導的?支持與幫助?下，在其他?兄弟部門的?配合下