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文檔簡介

一、部門目標

從營運角度為公司的決策提供科學的信息和建議的支運用國債回購和同業(yè)拆借等工具提高公司閑置的利用效率，在保證安全性和流動性的前提下，努力提高的營運收益確保融資、籌資和劃撥工作按計劃順利開展，力求降低融籌資成本，保障的需求，及時應對緊急需求不斷完善營運業(yè)務的決策機制和運作監(jiān)督機制，防范和控制營培養(yǎng)一支高素質的營運研究隊伍，為公司今后業(yè)務拓展儲備力二、部門主要工作內容說明工作內涉及崗1.規(guī)劃營運部的自身發(fā)展，并全面負責部門內部的日工作內涉及崗根據(jù)公司流程進行分級與評全面負責營運部的日常管理工作，并協(xié)調部總體負責營運部與公司其他部門或公司以外的聯(lián)絡與交流，尤其是與公司有投資銀行業(yè)務往來的客戶管理層、主管部門、財經公司計劃的制定和管理業(yè)務年初根據(jù)業(yè)務計劃和預算制定公司計劃，報辦公會后下發(fā)相應部門；劃，確保程序合范，流程合理通暢；營運部管崗工作內涉及崗新情況及時更新計劃；根據(jù)相應部門提交，并經適當核準的緊急需求安排緊急調撥；完成安排的其他任務融資、籌資和劃撥業(yè)根據(jù)計劃協(xié)調間需求，按照具體需嚴格根據(jù)計劃，協(xié)同財務會計部開展部門間資各業(yè)務部門的使用情況在法律允許的范圍內，積極開拓外部融籌資，降低融籌資成本，保障公司各項業(yè)務的完成安排的其他任務4.營運業(yè)務：（過渡階段對公司除固定資產占用、承銷、自營和最低限額外的閑置進行營運；活，創(chuàng)造收益；研究和組織實施互換交易、等交易方式，盡可營運部調崗營運部操崗工作內涉及崗完成安排的其他任務5.營運部的營運理論與實務研究業(yè)務：（過渡階收集和匯總國內外知名投資銀行營運的業(yè)務動研究國內市場目前可行的營運業(yè)務品種以及被密切關注國內金市場的行情變化，并針對重點完成安排的其他任務6.營運部的國債一級交易商業(yè)務資格申請和業(yè)（過渡階段代表公司向銀行提出一級交易商的申請向銀行上報其他資料，包括：機構簡介、（復印件）、經會計師審計的年度具體部門及其人員構成情況、銀行要求報接受銀行對公司一級交易商的年度審核，營運部營運與崗工作內涉及崗定及其他管理規(guī)定的情況、需要的其他有關情完成安排的其他任務7.營運部的公開市場業(yè)務一級交易商權利和義務獲取銀行發(fā)布的公開市場業(yè)務信息參加銀行定期召開的一級交易商會議參與銀行公開市場業(yè)務的相關規(guī)章制度研提供頭寸債券持有情況、債券二級市場

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