財(cái)務(wù)部出納崗位的主要工作職責(zé)（10篇）

第5頁(yè)共5頁(yè)財(cái)務(wù)部出納?崗位的主要?工作職責(zé)?職責(zé)：1?.負(fù)責(zé)辦理?公司現(xiàn)金銀?行存款的收?、支、存業(yè)?務(wù);2.?保管公司空?白支票、有?價(jià)證券、發(fā)?票、收據(jù)及?其他重要單?證;3.?現(xiàn)金日記賬?日清月結(jié)，?盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)?金，做到賬?款相符;?4.熟悉報(bào)?稅流程;?____項(xiàng)?目現(xiàn)場(chǎng)出納?負(fù)責(zé)每日房?款的收繳、?登記、建賬?和對(duì)賬;?6.完成上?級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排?的其他相關(guān)?工作。崗?位要求：?1)、財(cái)會(huì)?相關(guān)專(zhuān)業(yè)，?全日制大專(zhuān)?以上學(xué)歷，?____年?以上出納工?作經(jīng)驗(yàn)，持?有會(huì)計(jì)上崗?證;2)?、熟悉出納?工作基本流?程及工作技?巧;3)?、熟悉國(guó)家?有關(guān)財(cái)務(wù)政?策、法規(guī)，?專(zhuān)業(yè)知識(shí)扎?實(shí)、實(shí)際操?作能力強(qiáng)，?熟悉銀行結(jié)?算業(yè)務(wù);?4)、熟練?使用財(cái)務(wù)軟?件及辦公用?及常用辦公?軟件;5?)、工作細(xì)?致，責(zé)任感?強(qiáng)，有良好?的職業(yè)道德?。財(cái)務(wù)部?出納崗位的?主要工作職?責(zé)（二）?職責(zé):1?.負(fù)責(zé)對(duì)公?司收入、費(fèi)?用報(bào)銷(xiāo)等資?金收付工作?進(jìn)行賬目記?錄;2.?根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)?容填制記賬?憑證;3?.負(fù)責(zé)填制?與項(xiàng)目相關(guān)?的財(cái)務(wù)報(bào)表?;4.輔?助部門(mén)主管?做好日常財(cái)?務(wù)工作。?任職資格:?1.財(cái)務(wù)?會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)?科及以上學(xué)?歷;2.?了解國(guó)家財(cái)?經(jīng)政策和會(huì)?計(jì)、稅務(wù)法?規(guī)，熟悉銀?行結(jié)算業(yè)務(wù)?;3.熟?悉會(huì)計(jì)報(bào)表?的處理，熟?練使用財(cái)務(wù)?軟件;4?.善于處理?流程性事務(wù)?、良好的學(xué)?習(xí)能力、獨(dú)?立工作能力?和財(cái)務(wù)分析?能力;5?.工作細(xì)致?，責(zé)任感強(qiáng)?，良好的溝?通能力、團(tuán)?隊(duì)精神。?財(cái)務(wù)部出納?崗位的主要?工作職責(zé)（?三）職責(zé)?1、高級(jí)?專(zhuān)業(yè)技術(shù)人?員職位，獨(dú)?立負(fù)責(zé)工作?小組，給下?級(jí)成員提供?引導(dǎo)或支持?并監(jiān)督他們?的日?；顒?dòng)?;2、幫?助客戶(hù)建立?財(cái)務(wù)管理模?型;3、?幫助客戶(hù)發(fā)?現(xiàn)從財(cái)務(wù)角?度出發(fā)的管?理問(wèn)題;?4、審核、?診斷相關(guān)財(cái)?務(wù)文件，出?具報(bào)告，對(duì)?問(wèn)題提出解?決方案;?5、有效執(zhí)?行解決方案?;6、督?導(dǎo)客戶(hù)財(cái)務(wù)?工作正確有?序進(jìn)行。?任職資格?1、財(cái)會(huì)、?金融、經(jīng)濟(jì)?、管理等相?關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)?以上學(xué)歷;?2、__?__年以上?財(cái)務(wù)管理具?有，有中級(jí)?以上會(huì)計(jì)師?職稱(chēng);3?、具有全面?的財(cái)務(wù)管理?知識(shí)，精通?會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及?財(cái)稅、審計(jì)?法規(guī)及政策?;4、熟?悉公司運(yùn)營(yíng)?、成本控制?、預(yù)算管理?等流程，擅?長(zhǎng)財(cái)務(wù)分析?、財(cái)務(wù)管理?制度及團(tuán)隊(duì)?建設(shè);5?、工作細(xì)致?、誠(chéng)信正直?、溝通協(xié)調(diào)?能力強(qiáng)，有?良好的職業(yè)?道德和團(tuán)隊(duì)?協(xié)作精神。?財(cái)務(wù)部出?納崗位的主?要工作職責(zé)?（四）1?、做好公司?現(xiàn)金、票據(jù)?及銀行存款?的保管、出?納和記錄;?2、審核?費(fèi)用支出的?合法性、真?實(shí)性和正確?性;3、?建立現(xiàn)金日?記賬、銀行?存款日記賬?，審核現(xiàn)金?收付單;?4、配合公?司開(kāi)戶(hù)銀行?做好對(duì)賬、?報(bào)賬工作;?5、辦理?電匯、信匯?、承兌匯票?等有關(guān)手續(xù)?;6、完?成領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他工作?事項(xiàng)。財(cái)?務(wù)部出納崗?位的主要工?作職責(zé)（五?）1、日?常銀行網(wǎng)銀?收付款、換?匯、結(jié)匯、?購(gòu)匯，并登?記銀行存款?日記賬、現(xiàn)?金日記賬;?2、在線(xiàn)?銷(xiāo)售平臺(tái)賬?戶(hù)的收付款?，應(yīng)收余額?統(tǒng)計(jì)按時(shí)發(fā)?送報(bào)表以及?相關(guān)數(shù)據(jù)給?各相關(guān)同事?;3、公?司銀行開(kāi)戶(hù)?等銀行相關(guān)?事宜的辦理?，協(xié)助與國(guó)?內(nèi)外銀行、?第三方支付?等金融機(jī)構(gòu)?對(duì)接;4?、電商平臺(tái)?回款跟進(jìn)、?維護(hù)賬號(hào)資?金安全、回?款表格登記?、疑難問(wèn)題?收集反饋。?財(cái)務(wù)部出?納崗位的主?要工作職責(zé)?（六）1?.對(duì)公司各?項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)單據(jù)?根據(jù)費(fèi)用報(bào)?銷(xiāo)要求進(jìn)行?核準(zhǔn)工作;?2.每周?二、五及時(shí)?準(zhǔn)確付各類(lèi)?核準(zhǔn)款項(xiàng);?____?月末錄入拜?特系統(tǒng)資金?預(yù)算;4?.每周一編?制公司資金?余額表,并?報(bào)事業(yè)部財(cái)?務(wù)部;5?.進(jìn)行現(xiàn)金?、銀行、微?信及支付寶?業(yè)務(wù)的核對(duì)?工作;_?___月末?做現(xiàn)金、銀?行、微信、?支付寶調(diào)節(jié)?表;7.?每天及時(shí)準(zhǔn)?確處理拜特?及報(bào)銷(xiāo)系統(tǒng)?單據(jù);8?.負(fù)責(zé)公司?收據(jù)的領(lǐng)用?、繳銷(xiāo)工作?;9.核?對(duì)各項(xiàng)目收?款賬目;?10.統(tǒng)籌?公司的資金?進(jìn)行合理的?調(diào)撥管理;?11.對(duì)?公司的財(cái)務(wù)?工作進(jìn)行各?項(xiàng)合理化建?議工作;?12.完成?領(lǐng)導(dǎo)交辦的?其他工作?財(cái)務(wù)部出納?崗位的主要?工作職責(zé)（?七）1.?按照管理制?度，依據(jù)經(jīng)?審核的原始?單據(jù)，準(zhǔn)確?、及時(shí)辦理?各項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)及?付款業(yè)務(wù);?2.每日?登記現(xiàn)金日?記賬和銀行?存款日記賬?，核對(duì)資金?并更新資金?日?qǐng)?bào)表;?3.及時(shí)辦?理銀行相關(guān)?事務(wù)財(cái)務(wù)?部出納崗位?的主要工作?職責(zé)（八）?1、負(fù)責(zé)?日常資金的?收支、記賬?、對(duì)賬、與?銀行對(duì)接業(yè)?務(wù);2、?付款前，審?核票據(jù)，保?證單據(jù)齊全?、粘貼無(wú)誤?;3、開(kāi)?具發(fā)票及相?關(guān)票據(jù);?4、電子發(fā)?票統(tǒng)計(jì)和管?理;5、?憑證整理、?裝訂;6?、辦理其他?相關(guān)的財(cái)會(huì)?事物，做好?文書(shū)及日常?事務(wù)工作。?財(cái)務(wù)部出?納崗位的主?要工作職責(zé)?（九）1?.管理公司?銀行賬戶(hù)，?負(fù)責(zé)與銀行?的業(yè)務(wù)接洽?和關(guān)系維護(hù)?;2.負(fù)?責(zé)公司與銀?行收付款及?其它結(jié)算業(yè)?務(wù)及時(shí)與收?款方聯(lián)系，?確認(rèn)款項(xiàng)收?訖;3.?按時(shí)準(zhǔn)確核?實(shí)各類(lèi)銀行?賬務(wù)，及時(shí)?清算未達(dá)賬?目款項(xiàng);?4.負(fù)責(zé)各?項(xiàng)按相關(guān)規(guī)?定審核批準(zhǔn)?的付款和報(bào)?銷(xiāo)，認(rèn)真審?查各種報(bào)銷(xiāo)?或者原始憑?證;5.?負(fù)責(zé)結(jié)匯資?料準(zhǔn)備及時(shí)?遞交給銀行?;6.完?成財(cái)務(wù)主管?安排的其他?任務(wù)。財(cái)?務(wù)部出納崗?位的主要工?作職責(zé)（十?）___?_日常財(cái)務(wù)?核算、成本?核算、會(huì)計(jì)?憑證制作;?