第3章錄入初始會計

金蝶K3財務軟件應用實務

（第2版）財務軟件應用教程第3章錄入初始會計資料重點提示:♂初始會計資料分類♂錄入核算項目資料♂期初余額錄入初始會計資料分類

1設置固定資產分類2設置固定資產變動對應入賬科目3設置職員類別與職務設置固定資產分類

1．變動方式類別2．使用狀態(tài)類別3．折舊方法定義4．卡片類別管理5．存放地點維護設置固定資產變動對應入賬科目

在金蝶K/3系統(tǒng)中，所有科目都是在【系統(tǒng)設置】→【基礎資料】→【公共資料】→【科目】選項中進行設置的。包括:1．固定資產的增減核算

2．固定資產的折舊核算

3．預提修理費核算設置職員類別與職務

1．設置職員類別與職務2．職員管理3．人員變動處理4．人員變動查詢5．人員屬性變動查詢錄入核算項目資料1錄入客戶檔案錄入供應商檔案錄入部門檔案錄入職員檔案錄入庫存商品檔案錄入客戶檔案

1．增加客戶組2．增加客戶3．修改客戶資料4．審核客戶資料5．禁用客戶資料錄入供應商檔案

具體的操作步驟如下：步驟1：在金蝶K/3主控臺窗口中單擊“系統(tǒng)設置”標簽，選擇“基礎資料”系統(tǒng)功能項，雙擊“公共資料”子功能項下的“供應商”明細功能項，即可打開【基礎平臺-供應商】窗口，如圖3-58所示。步驟2：單擊【新增】按鈕，即可打開【供應商-新增】對話框。單擊【上級組】按鈕，用戶可以增加供應商組，在“代碼”欄中輸入新增供應商組的代碼，在“名稱”欄中輸入新增供應商組的名稱，如圖3-59所示。錄入供應商檔案

步驟3：單擊【保存】按鈕，即可將新增供應商組保存到系統(tǒng)中，如圖3-60所示。步驟4：在【基礎平臺-供應商】窗口中選擇需要增加供應商資料的供應商組（即區(qū)域），單擊工具欄上的【新增】按鈕，即可打開【供應商-新增】對話框。在其中可以輸入供應商編碼、供應商名稱、簡稱、地址、所在區(qū)域、行業(yè)、郵編、傳真、電話、開戶銀行、銀行賬號、稅務登記號等內容，如圖3-61所示。錄入供應商檔案

步驟5：單擊【保存】按鈕，即可將新增供應商資料保存到系統(tǒng)中，如圖3-62所示。此時用戶可以連續(xù)錄入新增供應商資料。當供應商資料全部錄入完畢或工作暫告一段落時，單擊【退出】按鈕，即可關閉該對話框。在【基礎平臺-供應商】窗口中用戶同樣可對供應商資料進行修改、刪除、審核、反審核、禁用、反禁用等操作，也可以錄入與供應商相關的條碼。若單擊工具欄上的【附件】按鈕，即可打開【附件管理器-編輯】對話框，用戶可以添加與供應商相關的圖片、文檔等鏈接，并可以查看其具體內容，如圖3-63所示。

錄入部門檔案

具體的操作步驟如下：步驟1：在金蝶K/3主控臺窗口中單擊“系統(tǒng)設置”標簽，選擇“基礎資料”系統(tǒng)功能項，雙擊“公共資料”子功能項下的“部門”明細功能項，即可打開【基礎平臺-部門】窗口，如圖3-64所示。步驟2：單擊【新增】按鈕，即可打開【部門-新增】對話框。單擊【上級組】按鈕，用戶可以增加部門組，輸入增加部門組的代碼和名稱，如圖3-65所示。

錄入部門檔案

步驟3：單擊【保存】按鈕，即可將新增部門組保存到系統(tǒng)中，如圖3-66所示。步驟4：在【基礎平臺-部門】窗口中選擇需要增加部門資料的部門組（即區(qū)域），單擊工具欄上的【新增】按鈕，即可打開【部門-新增】對話框錄入部門的具體資料，如圖3-67所示。

錄入部門檔案

步驟5：單擊【保存】按鈕，即可將新增部門資料保存到系統(tǒng)中，如圖3-68所示。此時用戶可以繼續(xù)錄入新的部門資料，直至錄入完畢或工作告一段落為止。步驟6：用戶如果要修改某部門的檔案資料，只用選中此檔案，單擊工具欄上的【屬性】按鈕，即可從如圖3-69所示的對話框中進行相應修改。錄入庫存商品檔案

1．倉庫的設置2．倉位的設置3．庫存商品的錄入期初余額錄入

1錄入科目初始數(shù)據(jù)2錄入現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)3錄入固定資產期初余額4錄入往來科目期初余額錄入科目初始數(shù)據(jù)

初始余額的錄入分兩種情況進行處理：一是賬套的啟用時間是會計年度的第1個會計期間，只需錄入各個會計科目的初始余額；另一種情況是賬套的啟用時間非會計年度的第一個會計期間，此時需錄入截止到賬套啟用期間的各個會計科目的本年累計借、貸方發(fā)生額、損益的實際發(fā)生額、各科目的初始余額。錄入現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)

具體的操作步驟如下：步驟1：在金蝶K3主控窗口中，選擇【系統(tǒng)設置】選項卡下的【初始化】系統(tǒng)功能項，雙擊“總賬”子功能選項下的“現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)錄入”選項，即可進入【現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)錄入】窗口，如圖3-110所示。步驟2：在其中選擇幣別之后，再在顯示的白色欄中輸入相應項目的初始數(shù)據(jù)。錄入現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)

步驟3：當初始數(shù)據(jù)錄入完畢之后，單擊工具欄上的【檢查】按鈕，即可檢查現(xiàn)金流量項目間的勾稽關系的正確性。如果數(shù)據(jù)相等，則給出檢查正確的提示，如圖3-111所示。如果檢查結果不正確，則指出不正確的原因（數(shù)據(jù)檢查結果不正確，則不允許系統(tǒng)初始化），如圖3-112所示。錄入固定資產期初余額

1．增加卡片2．將初始數(shù)據(jù)傳遞至總賬3．結束初始化將初始數(shù)據(jù)傳遞至總賬

在結束初始化之前，可以將固定資產對應的固定資產、累計折舊、減值準備科目的數(shù)據(jù)傳遞到總賬，可以重復傳遞，數(shù)據(jù)以最后一次傳遞為準。在【卡片管理】窗口中，選擇【工具】→【將初始數(shù)據(jù)傳送總賬】菜單項，即可給出提示，如圖3-124所示。單擊【是】按鈕，即可完成操作并彈出傳送成功的提示信息，如圖3-125所示。錄入往來科目期初余額

往來科目期初余額的錄入包括應收款管理和應付款管理兩個模塊的初始數(shù)據(jù)錄入內容。而且要進行往來科目期初余額的錄入，則必須先進行應收款管理和應付款管理兩個模塊的系統(tǒng)參數(shù)設置，以確定壞賬科目、壞賬準備科目、應收科目、應付科目、應交稅金科目、預付賬款科目、預交賬款科目等。應收款管理期初余額的錄入

（1）系統(tǒng)設置系統(tǒng)設置主要是對應收款管理系統(tǒng)的運行參數(shù)進行設置，對一些基礎資料等進行維護，以保證日常的業(yè)務處理。（2）類別維護與信用管理在正式使用應收款管理系統(tǒng)前，用戶還需要設置一下與該系統(tǒng)有關的基礎數(shù)據(jù)，以便更好地控制和使用應收款管理系統(tǒng)。（3）系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化時需要準備的資料主要有：客戶資料、存貨資料、部門資料、職員資料。此處的職員主要是指往來核算的經(jīng)辦人或業(yè)務員等。這項功能用于統(tǒng)計業(yè)務員的銷售業(yè)績，不建議用來統(tǒng)計職員的個人借款。應付款管理期初余額的錄入

（1）系統(tǒng)設置設置系統(tǒng)參數(shù)包括對基本信息、科目、單據(jù)控制、合同控制、核銷控制、憑證處理、期末處理、預警和其他信息等參數(shù)的設置。（2）基礎資料設置設置完系統(tǒng)參數(shù)，還需要對與應付款管理系統(tǒng)有關的基礎資料進行設置，包括付款條件的設置、類型維護以及憑證模板等內容。（3）系統(tǒng)初始化目前采購系統(tǒng)只在應付款管理系統(tǒng)結束初始化之后才提供采購發(fā)票的單向傳遞，而且是強制傳遞，即只要應付款管理系統(tǒng)結束初始化后，采購系統(tǒng)新增的采購發(fā)票都會自動傳遞到應付款管理系統(tǒng)。在應付款管理系統(tǒng)結束初始化之前，兩系統(tǒng)之間不進行采購發(fā)票的傳遞。本章小結