K3WISE新增特性培訓(xùn)-財(cái)務(wù)資金平臺(tái)

K/3WISE產(chǎn)品部2015年9月ERP+

K/3WIS資金平臺(tái)新增特性培訓(xùn)

提綱資金平臺(tái)方案資金平臺(tái)功能詳解銷售與推廣策略應(yīng)用場(chǎng)景派工單銷售計(jì)劃銷售預(yù)測(cè)銷售采購訂單銷售訂單客戶供應(yīng)商采購收貨領(lǐng)料生產(chǎn)入庫發(fā)運(yùn)資金存量應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款金融機(jī)構(gòu)如何提高付款效率和標(biāo)準(zhǔn)性、降低付款成本？如何加快應(yīng)收賬款回籠，提高資金周轉(zhuǎn)率？如何保持最佳資金規(guī)模并實(shí)現(xiàn)最佳資金效益、控制資金風(fēng)險(xiǎn)？物流資金流客戶業(yè)務(wù)痛點(diǎn)出納采購、銷售助理每月都需要與每個(gè)客戶、供應(yīng)商核對(duì)銷售、采購的數(shù)量、金額數(shù)據(jù)，郵寄對(duì)賬單非常耗時(shí)而且容易出錯(cuò)，該怎樣既快又好的對(duì)每一筆銷售、采購進(jìn)行核對(duì)呢？應(yīng)收會(huì)計(jì)應(yīng)付會(huì)計(jì)今天需要支付哪些供應(yīng)商的采購款項(xiàng)了？哪些客戶還有應(yīng)收沒收？超期了嗎？是否需要催收？這些數(shù)據(jù)好難統(tǒng)計(jì)，怎樣才能更好的掌握每一筆收付款，加速企業(yè)的資金流轉(zhuǎn)？財(cái)務(wù)經(jīng)理CFO當(dāng)期企業(yè)資金狀況如何？未來是否足以支持企業(yè)的經(jīng)營(yíng)需要？融資成本高，融資進(jìn)度慢。怎樣才能清晰的判斷企業(yè)未來資金需求，并且方便快捷的進(jìn)行低成本融資？銷售管理出口管理應(yīng)收管理資金流入采購管理進(jìn)口管理應(yīng)付管理資金流出委外管理費(fèi)用管理網(wǎng)上報(bào)銷資金計(jì)劃網(wǎng)上銀行………資金存量資金流量應(yīng)收票據(jù)往來對(duì)賬銀行對(duì)賬日記賬初始化計(jì)劃編制調(diào)整計(jì)劃執(zhí)行現(xiàn)金流預(yù)測(cè)決策分析資金周轉(zhuǎn)率資金頭寸表計(jì)劃執(zhí)行分析移動(dòng)資金報(bào)表業(yè)務(wù)處理應(yīng)付票據(jù)支票現(xiàn)金盤點(diǎn)業(yè)務(wù)伙伴基礎(chǔ)設(shè)置企業(yè)貸款賬戶查詢資金管理整體解決方案資金平臺(tái)解決方案客戶銷售出庫供應(yīng)商采購入庫預(yù)計(jì)流入金融機(jī)構(gòu)資金余額預(yù)計(jì)流出預(yù)測(cè)余額在線貸款數(shù)據(jù)征信實(shí)際現(xiàn)金流預(yù)測(cè)現(xiàn)金流銷售對(duì)賬銷售發(fā)票差異處理銷售收款催收收款計(jì)劃調(diào)整現(xiàn)金預(yù)測(cè)資金池現(xiàn)金銀行存款票據(jù)采購對(duì)賬采購發(fā)票差異處理付款申請(qǐng)付款付款計(jì)劃調(diào)整現(xiàn)金預(yù)測(cè)在線申請(qǐng)貸款方案價(jià)值通過對(duì)賬平臺(tái)與客戶、供應(yīng)商對(duì)銷售、采購業(yè)務(wù)進(jìn)行核對(duì)，確保收付正確；通過收付款平臺(tái)監(jiān)控每一筆收支款項(xiàng)進(jìn)度催收、預(yù)警功能幫助企業(yè)及時(shí)收付款項(xiàng)確保資金收付準(zhǔn)確提高資金使用效率通過現(xiàn)金流預(yù)測(cè)未來一定時(shí)間范圍內(nèi)資金需求以合理安排資金，滿足企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要確保企業(yè)合理的資金需求支持在線貸款，在保證經(jīng)營(yíng)的需要下，通過合理的安排融資，可有效降低企業(yè)資金使用成本，維持企業(yè)短期償債能力，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)在線貸款降低企業(yè)資金使用成本提綱資金平臺(tái)方案資金平臺(tái)功能詳解銷售對(duì)賬平臺(tái)銷售收款平臺(tái)采購對(duì)賬平臺(tái)采購付款平臺(tái)資金監(jiān)控銷售與推廣策略業(yè)務(wù)場(chǎng)景－銷售對(duì)賬企業(yè)銷售商品后需要與客戶針對(duì)銷售商品的數(shù)量、金額進(jìn)行核對(duì)。雙方對(duì)賬后再開具銷售發(fā)票；當(dāng)對(duì)賬存在差異時(shí)，若為自身原因，企業(yè)需要對(duì)出庫進(jìn)行調(diào)整；應(yīng)用場(chǎng)景管理困惑客戶銷售助理對(duì)賬銷售出庫銷售對(duì)賬解決方案設(shè)計(jì)思路企業(yè)客戶銷售出庫發(fā)送對(duì)賬單對(duì)賬確認(rèn)對(duì)賬流程結(jié)束拒絕接受接受變更是否開票出庫調(diào)整解決方案-批量對(duì)賬主要業(yè)務(wù)功能

同時(shí)選擇多個(gè)客戶，批量處理銷售出庫對(duì)賬業(yè)務(wù)；

支持分幣別、按含稅金額與客戶對(duì)賬客戶價(jià)值

減少銷售出庫商品的數(shù)量、金額誤差

多個(gè)客戶往來批量對(duì)賬，減少對(duì)賬耗時(shí)同時(shí)選擇多個(gè)客戶，發(fā)送尚未對(duì)賬的出庫單分別供客戶對(duì)賬。解決方案-對(duì)賬確認(rèn)主要業(yè)務(wù)功能

客戶返回對(duì)賬結(jié)果后，對(duì)客戶的對(duì)賬數(shù)據(jù)進(jìn)行確認(rèn)，以進(jìn)行后續(xù)業(yè)務(wù)處理?？蛻魞r(jià)值

確認(rèn)客戶的對(duì)賬返回?cái)?shù)據(jù)，為后續(xù)開票、調(diào)整業(yè)務(wù)提供依據(jù)客戶返回對(duì)賬結(jié)果后，確認(rèn)該對(duì)賬結(jié)果并進(jìn)行后續(xù)處理解決方案-開票主要業(yè)務(wù)功能

對(duì)賬完成后，對(duì)已對(duì)賬銷售出庫進(jìn)行開票（支持未對(duì)賬銷售出庫單開具發(fā)票）客戶價(jià)值在同一個(gè)平臺(tái)進(jìn)行開票業(yè)務(wù)處理，減少功能切換對(duì)賬完成后，對(duì)已對(duì)賬銷售出庫單開具發(fā)票解決方案-差異處理主要業(yè)務(wù)功能

與客戶對(duì)賬結(jié)果存在差異，當(dāng)為自身原因引起時(shí)，支持對(duì)出庫商品進(jìn)行調(diào)整?？蛻魞r(jià)值及時(shí)處理對(duì)賬差異，保證銷售出庫商品的數(shù)量、金額準(zhǔn)確存在對(duì)賬差異時(shí)，可對(duì)出庫進(jìn)行調(diào)整提綱資金平臺(tái)方案資金平臺(tái)功能詳解銷售對(duì)賬平臺(tái)銷售收款平臺(tái)采購對(duì)賬平臺(tái)采購付款平臺(tái)資金監(jiān)控銷售與推廣策略業(yè)務(wù)場(chǎng)景－銷售收款往來會(huì)計(jì)根據(jù)收款計(jì)劃及時(shí)收回貨款；應(yīng)收款項(xiàng)到期時(shí)，向客戶發(fā)送催收函以催收款項(xiàng)；購銷雙方經(jīng)過協(xié)商更改收款計(jì)劃。應(yīng)用場(chǎng)景管理困惑客戶出納應(yīng)收賬款收款、預(yù)警催收銷售銷售收款解決方案設(shè)計(jì)思路企業(yè)客戶銷售發(fā)票催收函收款核銷計(jì)劃調(diào)整到期預(yù)警超期催收解決方案-按收款計(jì)劃收款主要業(yè)務(wù)功能

客戶價(jià)值一目了然的掌握企業(yè)應(yīng)收款項(xiàng)的情況，及時(shí)進(jìn)行收款和催收，避免壞賬。

根據(jù)收款計(jì)劃安排收款和催收。1、直觀展示收款計(jì)劃的應(yīng)收日期、余額、過期天數(shù)，并可設(shè)置顏色預(yù)警，可及時(shí)安排收款和催收。解決方案-預(yù)警催收主要業(yè)務(wù)功能

客戶價(jià)值一目了然的掌握企業(yè)應(yīng)收款項(xiàng)的情況，及時(shí)進(jìn)行收款和催收，避免壞賬。

按收款計(jì)劃安排收款和催收。2、超期或即將到期的往來款，可通過發(fā)送郵件、發(fā)送短信的方式通知客戶進(jìn)行催收。解決方案-收款計(jì)劃調(diào)整主要業(yè)務(wù)功能根據(jù)業(yè)務(wù)需要隨時(shí)調(diào)整收款計(jì)劃的應(yīng)收日期、應(yīng)收金額?？蛻魞r(jià)值購銷雙方經(jīng)過協(xié)商，及時(shí)調(diào)整收款情況，能更準(zhǔn)確的核對(duì)往來賬務(wù)情況。1、調(diào)整應(yīng)收日期；2、拆分收款計(jì)劃；3、合并收款計(jì)劃。解決方案-統(tǒng)一平臺(tái)處理主要業(yè)務(wù)功能

收款、應(yīng)收票據(jù)、核銷、計(jì)劃調(diào)整、催收、資金預(yù)測(cè)等收款相關(guān)業(yè)務(wù)集中在一個(gè)平臺(tái)處理?？蛻魞r(jià)值

在一個(gè)平臺(tái)上就能快捷高效的完成日常收款業(yè)務(wù)。日常收款業(yè)務(wù)在平臺(tái)上集中處理。提綱資金平臺(tái)方案資金平臺(tái)功能詳解銷售對(duì)賬平臺(tái)銷售收款平臺(tái)采購對(duì)賬平臺(tái)采購付款平臺(tái)資金監(jiān)控銷售與推廣策略業(yè)務(wù)場(chǎng)景－采購對(duì)賬供應(yīng)商會(huì)定期與企業(yè)針對(duì)采購物料的數(shù)量、金額進(jìn)行核對(duì)。當(dāng)對(duì)賬存在差異時(shí)，若為自身原因，企業(yè)需要對(duì)入庫進(jìn)行調(diào)整；應(yīng)用場(chǎng)景管理困惑供應(yīng)商采購助理對(duì)賬采購入庫采購對(duì)賬解決方案設(shè)計(jì)思路企業(yè)供應(yīng)商采購入庫確認(rèn)對(duì)賬收票流程結(jié)束拒絕接受變更是否入庫調(diào)整對(duì)賬單發(fā)票接收解決方案-對(duì)賬確認(rèn)主要業(yè)務(wù)功能

與供應(yīng)商針對(duì)本公司的采購入庫物料進(jìn)行對(duì)賬處理；支持分幣別、按含稅金額與供應(yīng)商對(duì)賬客戶價(jià)值減少采購入庫物料的數(shù)量、金額差錯(cuò)

多個(gè)供應(yīng)商往來批量對(duì)賬，減少對(duì)賬耗時(shí)供應(yīng)商提供對(duì)賬數(shù)據(jù)后，針對(duì)采購入庫物料的數(shù)量、金額進(jìn)行核對(duì)并確認(rèn)解決方案-差異處理主要業(yè)務(wù)功能

與供應(yīng)商對(duì)賬結(jié)果存在差異，當(dāng)為自身原因引起時(shí)，支持對(duì)入庫物料進(jìn)行調(diào)整?？蛻魞r(jià)值及時(shí)處理對(duì)賬差異，保證銷采購入庫物料的數(shù)量、金額準(zhǔn)確對(duì)賬存在差異時(shí)，對(duì)入庫單進(jìn)行調(diào)整解決方案-收票主要業(yè)務(wù)功能

對(duì)賬完成后，對(duì)已對(duì)賬采購入庫單進(jìn)行開票，生成系統(tǒng)發(fā)票，待收到稅控發(fā)票時(shí)再錄入對(duì)應(yīng)稅控發(fā)票號(hào)。客戶價(jià)值在同一個(gè)平臺(tái)進(jìn)行開票業(yè)務(wù)處理，減少功能切換對(duì)賬完成后，對(duì)已對(duì)賬采購入庫單生成系統(tǒng)發(fā)票提綱資金平臺(tái)方案資金平臺(tái)功能詳解銷售對(duì)賬平臺(tái)銷售收款平臺(tái)采購對(duì)賬平臺(tái)采購付款平臺(tái)資金監(jiān)控銷售與推廣策略業(yè)務(wù)場(chǎng)景－采購付款往來會(huì)計(jì)根據(jù)付款計(jì)劃進(jìn)行付款申請(qǐng)，安排付款；安排付款時(shí)需要了解是否有足夠的資金進(jìn)行支付。付款時(shí)新開票據(jù)付款或以票據(jù)背書付款。應(yīng)用場(chǎng)景管理困惑供應(yīng)商出納應(yīng)付賬款預(yù)警、預(yù)測(cè)付款采購采購付款解決方案設(shè)計(jì)思路企業(yè)采購發(fā)票付款申請(qǐng)付款計(jì)劃調(diào)整到期預(yù)警資金預(yù)測(cè)核銷解決方案-按付款計(jì)劃付款主要業(yè)務(wù)功能

根據(jù)付款計(jì)劃進(jìn)行付款申請(qǐng)和付款業(yè)務(wù)?？蛻魞r(jià)值

直觀清晰的掌握應(yīng)付款項(xiàng)的付款計(jì)劃情況，及時(shí)付款以維持企業(yè)良好的商業(yè)信譽(yù)。1、直觀展示付款計(jì)劃的應(yīng)付日期、余額、過期天數(shù)、未過期天數(shù)，可及時(shí)根據(jù)付款計(jì)劃情況安排付款。解決方案-按付款計(jì)劃付款主要業(yè)務(wù)功能

根據(jù)付款計(jì)劃進(jìn)行付款申請(qǐng)和付款業(yè)務(wù)?？蛻魞r(jià)值

直觀清晰的掌握應(yīng)付款項(xiàng)的付款計(jì)劃情況，及時(shí)付款以維持企業(yè)良好的商業(yè)信譽(yù)。2、將在應(yīng)付截止日期之前的未付款項(xiàng)進(jìn)行集中支付，避免漏付，影響企業(yè)信用。解決方案-付款計(jì)劃調(diào)整主要業(yè)務(wù)功能可根據(jù)業(yè)務(wù)需要隨時(shí)調(diào)整付款計(jì)劃的應(yīng)付日期、應(yīng)付金額?？蛻魞r(jià)值

及時(shí)調(diào)整付款計(jì)劃情況，更準(zhǔn)確的掌握企業(yè)的付款情況。1、調(diào)整應(yīng)付日期；2、拆分付款計(jì)劃；3、合并付款計(jì)劃。解決方案-現(xiàn)金流預(yù)測(cè)主要業(yè)務(wù)功能根據(jù)應(yīng)付日期預(yù)測(cè)該日期范圍內(nèi)現(xiàn)金流入、流出，以合理安排資金?？蛻魞r(jià)值

提前預(yù)測(cè)資金流量以合理安排資金，滿足運(yùn)營(yíng)資金需求。依據(jù)所選的付款單據(jù)，預(yù)測(cè)該付款日范圍內(nèi)的現(xiàn)金流入、流出及預(yù)測(cè)余額。解決方案-統(tǒng)一平臺(tái)處理主要業(yè)務(wù)功能付款申請(qǐng)、付款、應(yīng)付票據(jù)、票據(jù)背書、核銷、計(jì)劃調(diào)整、資金監(jiān)控等付款相關(guān)業(yè)務(wù)集中在一個(gè)平臺(tái)處理?？蛻魞r(jià)值

在一個(gè)平臺(tái)就能快捷高效的完成日常付款業(yè)務(wù)，并能有效的進(jìn)行付款控制。2、根據(jù)發(fā)票進(jìn)行付款申請(qǐng)，并根據(jù)付款申請(qǐng)進(jìn)行付款或票據(jù)業(yè)務(wù)。采購發(fā)票付款申請(qǐng)現(xiàn)金付款銀行付款開出票據(jù)票據(jù)背書解決方案-統(tǒng)一平臺(tái)處理主要業(yè)務(wù)功能付款申請(qǐng)、付款、應(yīng)付票據(jù)、票據(jù)背書、核銷、計(jì)劃調(diào)整、資金監(jiān)控等付款相關(guān)業(yè)務(wù)集中在一個(gè)平臺(tái)處理?？蛻魞r(jià)值

在一個(gè)平臺(tái)就能快捷高效的完成日常付款業(yè)務(wù)，并能有效的進(jìn)行付款控制。1、日常收款業(yè)務(wù)在平臺(tái)統(tǒng)一處理。提綱資金平臺(tái)方案資金平臺(tái)功能詳解銷售對(duì)賬平臺(tái)銷售收款平臺(tái)采購對(duì)賬平臺(tái)采購付款平臺(tái)資金監(jiān)控銷售與推廣策略解決方案-收付款預(yù)警主要業(yè)務(wù)功能應(yīng)收款項(xiàng)、應(yīng)付款項(xiàng)快到期或超期時(shí)，單據(jù)以不同顏色顯示，提醒出納關(guān)注客戶價(jià)值提醒出納關(guān)注快到期或超期的數(shù)據(jù)，以及時(shí)做出相應(yīng)的決策。預(yù)警設(shè)置，過期或未過期應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)按天數(shù)以不同顏色顯示，以提醒企業(yè)關(guān)注。解決方案-現(xiàn)金流預(yù)測(cè)主要業(yè)務(wù)功能

企業(yè)在收付款時(shí)，可以預(yù)測(cè)未來一定時(shí)間范圍的資金收支及余額情況。

支持依據(jù)預(yù)測(cè)結(jié)果在線申請(qǐng)企業(yè)貸款客戶價(jià)值

預(yù)測(cè)企業(yè)未來資金收支及余額，便于企業(yè)提前合理安排資金使用。企業(yè)在收付款時(shí)，可以預(yù)測(cè)未來一定時(shí)間范圍的現(xiàn)金流及現(xiàn)金余額，以更好的做出收付決策。支持依據(jù)預(yù)測(cè)結(jié)果在線申請(qǐng)企業(yè)貸款解決方案-在線貸款主要業(yè)務(wù)功能

企業(yè)通過上傳K/3系統(tǒng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)申請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)貸款?？蛻魞r(jià)值在線依據(jù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)申請(qǐng)貸款，方便快捷，快速滿足企業(yè)營(yíng)運(yùn)資金需求。支持依據(jù)K/3系統(tǒng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)向金融機(jī)構(gòu)在線發(fā)起貸款選擇“在線貸款”，進(jìn)入客戶所在地區(qū)支持的金融機(jī)構(gòu)貸款產(chǎn)品界面進(jìn)行申請(qǐng)選擇“數(shù)據(jù)征信”，上傳K/3系統(tǒng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)用作貸款依據(jù)特別聲明沒有金蝶軟件國(guó)際軟件集團(tuán)有限公司的特別許可，任何人不能以任何形式或?yàn)槿魏文康膹?fù)制或傳播本文檔的任何部分。本文檔中包含的信息如有更改，恕不另行通知。由金蝶軟件（中國(guó)）有限公司和其分銷商所銷售的某些軟件產(chǎn)品包含有其它軟件供應(yīng)商版權(quán)所有的軟件組件。Microsoft?、WINDOWS?、NT?、EXCEL?、Word?、PowerPoint?和SQLServer?是微軟公司的注冊(cè)商標(biāo)。IBM?、DB2?、DB2通用數(shù)據(jù)庫、OS/2?、ParallelSysplex?、MVS/ESA、AIX?、S/390?、AS/400?、OS/390?、OS/400?、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、IntelligentMiner、WebSphere?、Netfinity?、Tivoli?、Informix和Informix?動(dòng)態(tài)ServerTM是國(guó)際商業(yè)機(jī)器公司在美國(guó)或其他公司的商標(biāo)。ORACLE?是ORACLE公司的注冊(cè)商標(biāo)。UNIX?是UNIXINTERNATIONALCO.,LIMTED的注冊(cè)商標(biāo)、OSF/1?和Motif?是OpenGroup的注冊(cè)商標(biāo)。Citrix?、Citrix徽標(biāo)、ICA、ProgramNeighborhood?、MetaFrame?、WinFrame?、VideoFrame?、MultiWin?以及此處引用的Citrix產(chǎn)品名是CitrixSystems公司的商標(biāo)或注冊(cè)商標(biāo)。HTML是HATEMOGLUTEKSTILGIYIMSANAYIVETICARETA.S.的注冊(cè)商標(biāo)，DHTML、XML和XHTML是W3C?、WorldWi