財務部門職責財務部工作職能（14篇）

第7頁共7頁財務部門職?責財務部工?作職能1?.嚴格執(zhí)行?國家頒布的?各項財經(jīng)法?規(guī)和財務制?度。制訂、?督促并貫徹?執(zhí)行公司各?項財務管理?制度,做好?財務保密工?作。2.?負責編制公?司年度生產(chǎn)?、經(jīng)營財務?計劃;參與?公司各項經(jīng)?營管理活動?，做好公司?管理費用、?生產(chǎn)(經(jīng)營?)成本的控?制、監(jiān)督和?核算工作，?經(jīng)常性地提?出財務對策?和措施，當?好領導的參?謀助手。?3.積極收?集國家投資?政策法規(guī)和?投資經(jīng)營信?息，及時提?供可行的投?資與資本運?營建議。?4.負責公?司會計核算?和統(tǒng)計工作?，按時編制?、上報各類?財務、統(tǒng)計?報表和計劃?，確保會計?資料及信息?的準確和可?靠性。5?.負責公司?投資項目的?前期準備、?可行性論證?、財務測算?和經(jīng)濟效益?分析，參與?公司投資項?目的對外談?判、論證與?策劃。6?.負責各給?排水工程建?設項目的財?務核算、資?金上報、審?批、支付和?竣工決算等?工作。加強?工程款回籠?的監(jiān)督與控?制，保證資?金按期回籠?，做好各工?程建設項目?的財務分析?工作。7?.合理調(diào)度?資金，負責?資金籌措、?周轉(zhuǎn)及財務?收支計劃編?制等管理丁?.作，按計?劃組織、落?實各項資金?。8.負?責公司會計?核算和統(tǒng)計?工作，按時?編制、上報?各類財務、?統(tǒng)計報表和?計劃。9?.負責編制?、申報、跟?蹤、落實各?項環(huán)保、城?建、計經(jīng)和?財政等專項?資金，最大?限度地多渠?道、多方式?爭取并落實?各項資金及?優(yōu)惠政策。?10.負?責對公司營?業(yè)窗口和物?資管理部相?關業(yè)務工作?的指導、監(jiān)?督與管理工?作。11?.做好IS?O9001?/ISO1?4001/?OHSAS?18001?質(zhì)量/環(huán)境?/職業(yè)健康?安全管理體?系中涉及的?相關工作及?在本部門的?推導與實施?工作。1?2.負責財?務檔案管理?，按期歸檔?保存。1?3.負責本?部門廉潔自?律和資金(?現(xiàn)金)安全?、消防、計?劃生育、優(yōu)?質(zhì)服務等綜?合管理工作?。14.?完善本部門?內(nèi)部科學、?合理的管理?運作機制，?負責本部門?員工思想和?業(yè)務素質(zhì)的?引導、教育?和培訓等工?作。改進管?理措施，不?斷提高員工?的業(yè)務素質(zhì)?和服務水平?。15.?加強與上下?級之間、部?門之間的聯(lián)?系和溝通，?拾遺補缺,?不斷提出和?解決問題，?推動公司整?體工作水平?的提高。?16.負責?本部門年、?月度工作計?劃的編制和?實施丁.作?，做好公司?下達的部門?目標責任歸?口考核和本?部門員工目?標責任考核?工作，完成?領導交辦的?其他臨時工?作任務。?財務部門職?責財務部工?作職能（二?）負責總?公司計劃、?統(tǒng)計、資金?、稅務、單?證管理及會?計核算等工?作。財務?部門職責財?務部工作職?能（三）?1.編制公?司財務制度?，定期向領?導匯報財務?狀況和經(jīng)營?成果，按時?報送會計報?表和其他會?計資料。?2.負責公?司的融資及?資本運營。?3.監(jiān)督?公司財務計?劃的執(zhí)行、?決算、預算?外資金收支?與財務收支?有關的各項?經(jīng)濟活動及?其經(jīng)濟效益?。4.抓?好財務檢查?，糾正財務?工作中的差?錯、弊端，?規(guī)范公司的?經(jīng)濟行為。?5.針對?公司財務工?作中出現(xiàn)的?問題，產(chǎn)生?的原因提出?改進建議和?措施，當好?公司領導參?謀。6.?負責與財政?、稅務、工?商、關聯(lián)單?位等部門(?公司)的聯(lián)?系與溝通工?作。7.?完成領導交?辦的其他任?務。財務?部門職責財?務部工作職?能（四）?1.貫徹執(zhí)?行國家各項?財經(jīng)法律、?法規(guī)，并執(zhí)?行公司的各?項財務規(guī)章?制度。2?.編制公司?財務制度，?定期向領導?匯報財務狀?況和經(jīng)營成?果,按時報?送會計報表?和其他會計?資料。3?.負責公司?經(jīng)濟合同的?建檔，設置?經(jīng)濟合同臺?賬，結合各?部門的工作?進展情況，?核準合同款?項的總額、?應付款項的?方式以及付?款明細臺賬?的工作。?____組?織會計核算?，會同業(yè)務?部門加強往?來款項的回?收及管理。?5.負責?公司的融資?及資本運營?。6.定?期編制資金?使用計劃，?統(tǒng)籌安排資?金的調(diào)度工?作。7.?定期組織對?各部門的費?用定額及分?公司承包定?額的核定和?考核工作。?8.負責?公司資產(chǎn)管?理，定期組?織資產(chǎn)清查?。9.負?責各種稅款?的計算工作?,依法繳納?稅10.?辦理現(xiàn)金收?付和銀行結?算業(yè)務，保?管好各種票?據(jù)、單證。?11.負?責會計檔案?資料建檔和?保管工作。?____?日常各種費?用開支的審?核、報銷工?作，以及員?工工資核算?和獎金福利?發(fā)放工作。?13.參?與各種經(jīng)濟?合同的簽訂?。14.?負責公司各?開發(fā)項目財?務預算、開?發(fā)前期的準?備工作、成?本核算、銷?售回籠款收?取、銷售統(tǒng)?計、銀行按?揭手續(xù)的辦?理以及盈虧?分析。1?5.負責與?財政、稅務?、工商、銀?行、關聯(lián)單?位等部門(?公司)的聯(lián)?系與溝通工?作。16?.維護財經(jīng)?紀律，防止?有違反財經(jīng)?紀律的事件?發(fā)生。1?7.完成領?導交辦的其?他任務。?財務部門職?責財務部工?作職能（五?）及政府?部門要求及?時編制各種?財務報表并?報送相關部?門。2.?負責員工報?銷費用的審?核，憑證的?編制登賬。?____?對已審核的?原始憑證及?時填制記賬?憑證并記賬?。4.編?制資金預算?表。5.?成本核算。?6.監(jiān)控?應收賬目子?系統(tǒng)，準備?月度應收賬?目報表。?7.完成財?務部長交辦?的其他工作?。8.編?報“增值稅?購進發(fā)票報?告表”。由?本部門配合?，做到應付?應收雙方一?致。9.?完成財務部?長布置的其?他工作。?財務部門職?責財務部工?作職能（六?）1.管?理政府采購?資金專戶。?2.建立?政府采購項?目分類明細?賬。3.?編制管理政?府采購預算?計劃和政府?采購項目計?劃。4.?負責政府采?購項目經(jīng)費?結算。5?.政府采購?數(shù)據(jù)信息統(tǒng)?計、報表。?6.政府?采購會計、?出納賬目管?理。7.?負責采購項?目合同履約?監(jiān)控。8?.定期報告?預算計劃、?采購項目計?劃執(zhí)行情況?。財務部?門職責財務?部工作職能?（七）1?.負責擬訂?擔保公司業(yè)?務發(fā)展規(guī)劃?，對外業(yè)務?咨詢和業(yè)務?交流。2?.負責建立?項目庫、專?家?guī)臁??.負責受理?擔保、再擔?保、分保申?請。4.?負責對申請?擔保、再擔?保、分保的?項目資信調(diào)?查和評審。?5.負責?建立擬保項?目檔案。并?將評審通過?項目的檔案?移交綜合部?。6.負?責向評審委?員會報告項?目評審情況?，撰寫評審?報告，提出?關于擔保額?、保費率、?反擔保、再?擔保、分保?措施的建議?。7.負?責對展期續(xù)?保項目和代?償項目提出?審核意見。?8.負責?對擔保公司?的經(jīng)營管理?、重大擔保?項目等情況?進行審査和?監(jiān)管。9?.負責公司?風險綜合評?價、控制。?財務部門?職責財務部?工作職能（?八）1、?負責公司的?全盤賬。?2、參與擬?定財務計劃?，審核、分?析、監(jiān)督預?算和財務計?劃的執(zhí)行情?況。3、?準確做好賬?務和結算工?作，正確進?行會計核算?，填制和審?核會計憑證?，登記明細?賬和總賬。?4、正確?計算收入、?費用、成本?，正確計算?和處理財務?成果。5?、做好會計?原始憑證、?賬冊、報表?等會計檔案?的整理、歸?檔工作，職?責范圍內(nèi)的?問題提出工?作建議。?6、對接外?賬、報稅開?票等上級交?辦的其它任?務。財務?部門職責財?務部工作職?能（九）?1、申請票?據(jù)，準備和?報送會計報?表，協(xié)助辦?理稅務報表?的申報;?2、現(xiàn)金及?銀行收付處?理，制作記?帳憑證，能?獨立完成賬?務處理，并?且出具報表?，銀行對帳?，單據(jù)審核?，開具與保?管發(fā)票;?3、協(xié)助財?____文?件的準備、?歸檔和保管?;4、負?責與銀行、?稅務等部門?的對外聯(lián)絡?;5、獨?立完成完成?其他日常事?務性工作。?財務部門?職責財務部?工作職能（?十）1、?學習工商，?財務等相關?知識，為客?戶提供有效?的解決方案?。2、維?護新老客戶?關系，宣傳?推廣公司產(chǎn)?品，挖掘客?戶需求。?3、通過公?司提供的客?戶資源，開?發(fā)企業(yè)客戶?，完成銷售?工作。財?務部門職責?財務部工作?職能（十一?）1、開?具發(fā)票和辦?理稅務、銀?行、工商等?相關事項;?2、負責?統(tǒng)計進項發(fā)?票及銷項發(fā)?票數(shù)據(jù)，負?責納稅申報?及每月憑證?歸檔裝訂;?3、負責?應收賬款及?應付賬款的?對賬及統(tǒng)計?數(shù)據(jù);4?、熟悉全盤?及成本賬務?處理，財務?報表的編制?;5、協(xié)?助財務經(jīng)理?交辦的其他?事項;財?務部門職責?財務部工作?職能（十二?）1、負?責海外子公?司的收入、?費用、資產(chǎn)?、薪酬、總?賬等日常核?算工作;?2、負責海?外子公司每?月結賬，并?出具月度財?務報表;?3、負責海?外外籍員工?的日常財務?事務的培訓?與管理;?4、負責指?導海外外籍?員工與當?shù)?事務所、稅?務局、銀行?等單位進行?對接;5?、參與海外?賬務回收工?作;6、?完成領導交?辦的其他工?作。財務?部門職責財?務部工作職?能（十三）?1.根據(jù)?原始憑證和?其他資料，?進行會計核?算;2.?登記各類明?細帳，總帳?，能獨立完?成記賬全過?程;3.?每月將會計?憑證裝訂成?冊;編制月?報，季報，?年報;4?.每月及時?完成納稅申?報，熟悉稅?務申報和賬?務處理業(yè)務?;5.向?稅務機關提?供稅務資料?，配合上級?部門的檢查?;6.領?導交代的其?他工作。?財務部門職?責財務部工?作職能（十?四）1、?負責日常收?支管理和核?對、會計憑?證、出納、?稅務工作;?2、成品?成本核算與?分析;負責?開具各項票?據(jù);3、?認真核對并?確認客戶的?每一筆回款?，做好客戶?回款的審核?確認工作，?編制收款會?計憑證并登?記應收帳款?明細帳;?4