項目部出納文員的具體工作職責(zé)（6篇）

第3頁共3頁項目部出?納文員的?具體工作?職責(zé)工?作職責(zé)：?1.編?制各類收?費(fèi)臺帳?____?日常收費(fèi)?及NC物?業(yè)收費(fèi)系?統(tǒng)錄入工?作3.?編制銀行?劃賬盤及?回盤核對?工作4?.開具發(fā)?票(根據(jù)?各地稅局?規(guī)定操作?)5.?現(xiàn)金管理?工作6?.發(fā)票保?管工作?7.監(jiān)管?停車場收?費(fèi)工作?8.數(shù)據(jù)?統(tǒng)計工作?任職資?格：1?、大專以?上學(xué)歷，?會計學(xué)或?財務(wù)管理?專業(yè)畢業(yè)?;2、?具有__?__年以?上出納工?作經(jīng)驗;?3、熟?悉操作財?務(wù)軟件、?E___?_cel?、Wor?d等辦公?軟件;?4、報表?編制準(zhǔn)確?、及時;?5、工?作認(rèn)真，?態(tài)度端正?;6、?了解國家?財經(jīng)政策?和會計、?稅務(wù)法規(guī)?，熟悉銀?行結(jié)算業(yè)?務(wù)。項?目部出納?文員的具?體工作職?責(zé)（二）?1、每?天與前臺?收款及時?核對收費(fèi)?系統(tǒng)數(shù)據(jù)?，做到日?清日結(jié)，?并打印交?易明細(xì)表?確認(rèn)存檔?;2、?收到現(xiàn)金?按要求及?時存入銀?行;3?、每天統(tǒng)?計收款情?況和銀行?賬戶往來?;4、?做好發(fā)票?、收據(jù)的?領(lǐng)用登記?核對工作?;5、?每日核對?收費(fèi)臺帳?與收費(fèi)系?統(tǒng)數(shù)據(jù)一?致;6?、統(tǒng)計項?目收費(fèi)率?、清欠率?;7、?積極參與?部門日常?事務(wù)及會?議，并發(fā)?表可行性?建設(shè)性意?見;8?、協(xié)助物?業(yè)中心前?臺接待業(yè)?主;9?、完成領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其他工作?。項目?部出納文?員的具體?工作職責(zé)?（三）?1.負(fù)責(zé)?物資驗收?、入庫保?管與發(fā)放?工作。?2.嚴(yán)格?履行材料?驗收入庫?手續(xù)，拒?絕入庫數(shù)?量、質(zhì)量?、票據(jù)與?合同不相?符的材料?。3.?負(fù)責(zé)根據(jù)?“領(lǐng)料單?”出庫物?資。4?.按時清?倉盤點(diǎn)，?做到日清?月結(jié)。?5.完成?領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他工?作項目?部出納文?員的具體?工作職責(zé)?（四）?.審驗原?始憑證的?合法性和?準(zhǔn)確性，?完成現(xiàn)金?收付、報?銷等工作?;2.?負(fù)責(zé)銀行?業(yè)務(wù)的辦?理工作，?包括開戶?、取款、?轉(zhuǎn)賬、結(jié)?算等工作?;3.?做好現(xiàn)金?日記賬和?銀行存款?日記賬，?及時登記?核查;?4.根據(jù)?企業(yè)經(jīng)營?管理需要?，按照企?業(yè)的相關(guān)?規(guī)定提取?、送存以?及保管現(xiàn)?金，以保?證企業(yè)經(jīng)?營管理能?順利進(jìn)行?;5.?負(fù)責(zé)及時?查詢企業(yè)?現(xiàn)金和銀?行存款，?保證賬務(wù)?相符;?6.負(fù)責(zé)?完成與銀?行相關(guān)的?賬務(wù)的處?理;7?.完成領(lǐng)?導(dǎo)交給的?其他業(yè)務(wù)?。項目?部出納文?員的具體?工作職責(zé)?（五）?1.票據(jù)?管理：支?票、收據(jù)?等領(lǐng)購、?收回、作?廢情況登?記及保管?等;2?.付款的?審核與辦?理：審核?報銷或支?出的原始?憑證，及?時辦理付?款業(yè)務(wù);?3.現(xiàn)?金管理：?嚴(yán)格遵守?現(xiàn)金管理?制度，庫?存現(xiàn)金不?得超過定?額，不得?坐支、不?得挪用、?不得白條?抵庫;每?日現(xiàn)金收?取、清點(diǎn)?庫存現(xiàn)金?、存入銀?行、每周?由核算主?管/會計?監(jiān)盤并在?現(xiàn)金盤點(diǎn)?表上簽字?;4.?庫房與食?堂管理：?協(xié)助人事?行政進(jìn)行?庫房和食?堂管理，?定期盤點(diǎn)?，完善庫?房、食堂?物資臺賬?，發(fā)現(xiàn)問?題、督促?改善;?5.PO?S機(jī)管理?：負(fù)責(zé)P?OS機(jī)新?增辦理、?盤點(diǎn)、變?更、注銷?、年費(fèi)續(xù)?交等;?6.協(xié)助?財務(wù)經(jīng)理?進(jìn)行資金?管控并按?要求編制?相關(guān)報表?。項目?部出納文?員的具體?工作職責(zé)?（六）?1、項目?部資金的?收支管理?;2、?項目部現(xiàn)?金日記賬?及銀行日?記賬等賬?務(wù);3?、管