企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)作流程圖與說(shuō)明書

..企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)作流程圖及說(shuō)明書目錄TOC\o"1-3"封面1目錄2前言3企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)作流程重組的概念5一．基本概念：5二．企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)作流程重組的原則5三．企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)作流程重組后的變革6XX公司業(yè)務(wù)運(yùn)作流程重組方案7一、XX現(xiàn)有業(yè)務(wù)運(yùn)作流程描述7二、重組后的XX業(yè)務(wù)運(yùn)作流程描述9結(jié)束語(yǔ)39前 言在以信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)為主導(dǎo)的知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代,企業(yè)置身于激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中,要想獲得更大的生存和發(fā)展空間,必須更新經(jīng)營(yíng)管理理念,改變傳統(tǒng)的管理方式,建立符合信息時(shí)代特征的企業(yè)管理模型。我們講企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)歸納起來(lái)有三方面因素：顧客、變革和競(jìng)爭(zhēng),簡(jiǎn)稱3C因素：顧客<Customer>：隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,物資供應(yīng)無(wú)論從品種、數(shù)量或是渠道的多樣化,顧客選擇商品的余地大為擴(kuò)展,市場(chǎng)的主導(dǎo)已經(jīng)轉(zhuǎn)入顧客手中,市場(chǎng)已由賣方市場(chǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)橘I方市場(chǎng)。因此,如何最大程度地滿足顧客的需求,成為企業(yè)的奮斗目標(biāo)和一切工作的歸宿。有了忠誠(chéng)的顧客群體,企業(yè)才有生存的空間。變革<Change>：科技進(jìn)步日新月異,產(chǎn)品生命周期不斷縮短,這些變化已成為不可阻擋的潮流,促使企業(yè)必須加快變革步伐。而科技的進(jìn)步,必然帶來(lái)生產(chǎn)〔管理工具的革命,從而引發(fā)一系列生產(chǎn)作業(yè)方式的變革,這時(shí),若不跟隨時(shí)代的變革而變革,企業(yè)就會(huì)失去生存的基礎(chǔ)和發(fā)展的源動(dòng)力。競(jìng)爭(zhēng)<Competition>：市場(chǎng)發(fā)展?jié)u趨成熟,那種僅憑"物美價(jià)廉"的商品就能在競(jìng)爭(zhēng)中穩(wěn)操勝券的簡(jiǎn)單競(jìng)爭(zhēng)方式已被多層面的競(jìng)爭(zhēng)方式所取代,企業(yè)必須做到以下四點(diǎn)：按合同及時(shí)交貨或新產(chǎn)品及時(shí)上市；保證有好的產(chǎn)品質(zhì)量；具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品成本；售前咨詢服務(wù)及售后維護(hù)、升值服務(wù),即能夠提供獨(dú)占性的產(chǎn)品和一流的服務(wù),才能夠贏得競(jìng)爭(zhēng)。市場(chǎng)占有率已成為評(píng)判企業(yè)是否具有競(jìng)爭(zhēng)力的最集中體現(xiàn)。以上三種因素應(yīng)使企業(yè)意識(shí)到,要想適應(yīng)外界環(huán)境的迅速變化,要能在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中求生存、求發(fā)展,不僅要采用先進(jìn)的科學(xué)技術(shù),而且要盡快地改變與現(xiàn)代化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不相適應(yīng)的管理方式,企業(yè)應(yīng)建立對(duì)外部環(huán)境變化做出靈活反應(yīng)的管理機(jī)制和組織結(jié)構(gòu)。鑒此,本公司公司按SCMSWXE－2000－02合同的規(guī)定,對(duì)某某服裝公司管理現(xiàn)狀進(jìn)行了深入調(diào)研,在雙方論證中一致認(rèn)定：某某服裝公司在短短幾年的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中,已取得較大成功。但是,在以往行之有效的管理工具、管理方法,已成為企業(yè)追求更大的市場(chǎng)和利潤(rùn)空間的重要制約因素。為此,本公司公司將向某某服裝服裝公司提供以SCMS信息管理系統(tǒng)為平臺(tái)的企業(yè)運(yùn)作管理模型,這種模型的設(shè)計(jì)首先是從企業(yè)的業(yè)務(wù)運(yùn)作流程重組開(kāi)始。企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)作流程重組的概念一．基本概念：企業(yè)業(yè)務(wù)流程重組<BusinessProcessReengineering,簡(jiǎn)稱BPR>是對(duì)企業(yè)的業(yè)務(wù)流程作根本性的重新思考和徹底翻新,以使企業(yè)在成本、質(zhì)量、服務(wù)、速度等表征企業(yè)業(yè)績(jī)的重大特征上獲得根本改善,并強(qiáng)調(diào)通過(guò)充分利用信息技術(shù)使企業(yè)業(yè)績(jī)?nèi)〉镁薮筇岣摺６髽I(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)作流程重組的原則：徹底性的重新設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)流程,要求企業(yè)決策者和全體員工徹底擺脫頭腦中的舊框框,要不受現(xiàn)有部門和工序分割的限制,以一種最直接的方式來(lái)設(shè)計(jì)。徹底性的重新設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)流程要達(dá)到以下目的：橫向動(dòng)態(tài)集成,實(shí)行團(tuán)隊(duì)作業(yè)方式；縱向壓縮組織,使組織扁平化；權(quán)力下放,授權(quán)員工自行做出決策；推行并行工程進(jìn)行業(yè)務(wù)運(yùn)作。在重組時(shí)本著以下兩個(gè)原則：高效性原則：充分發(fā)揮信息管理系統(tǒng)"動(dòng)態(tài)集成共享"的特性,使得企業(yè)內(nèi)業(yè)務(wù)流程中各階段的工作成果可以得到最大限度的有效繼承,在減少不必要的重復(fù)勞動(dòng)的同時(shí),也降低了人為造成的出錯(cuò)機(jī)率,既提高了業(yè)務(wù)工作的質(zhì)量,又提高了運(yùn)作效率。鉗制性原則：保證系統(tǒng)運(yùn)作有很強(qiáng)的可監(jiān)控性,將企業(yè)管理工作置于營(yíng)運(yùn)過(guò)程中,對(duì)可能發(fā)生的弊端控制在產(chǎn)生結(jié)果的事先,從而有助于實(shí)現(xiàn)零缺點(diǎn)管理。三．企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)作流程重組后的變革：正如一個(gè)帶有技術(shù)革命性質(zhì)的生產(chǎn)工具的發(fā)明將會(huì)帶來(lái)一系列生產(chǎn)方式的變革一樣,本公司信息管理系統(tǒng)作為全新管理工具的導(dǎo)入也會(huì)為企業(yè)帶來(lái)管理上的一系列變革。工作指令及工作成果傳遞方式不同：在傳統(tǒng)的手工管理模式下,工作指令和成果是被單線縱向傳遞的,而企業(yè)工作流程的設(shè)置也必須與這種工作指令相匹配。當(dāng)企業(yè)更新管理技術(shù)、導(dǎo)入信息管理工具后,信息系統(tǒng)為企業(yè)提供了"集成共享"的強(qiáng)大能力,企業(yè)的運(yùn)作信息傳遞渠道和工作指令系統(tǒng)將發(fā)生本質(zhì)性變化,各部門的工作成果和與之相關(guān)的信息將被其它部門多向動(dòng)態(tài)共享。信息傳遞的時(shí)效性不同：在手工管理模式下,工作指令的傳遞是完全依靠人工作業(yè)的方式進(jìn)行的,由于客觀存在的地域差以及其他諸多原因,使得指令接收與指令的下達(dá)間總是存在著一個(gè)時(shí)間差。在信息管理模式下,指令傳遞渠道發(fā)生了本質(zhì)性的變化,指令的下達(dá)與接收可以在一瞬間完成,信息的時(shí)效性大大增強(qiáng)。動(dòng)態(tài)控制能力不同：傳統(tǒng)意義中的業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)單證是業(yè)務(wù)信息流、作業(yè)責(zé)任流的一種載體,它能夠客觀地記錄業(yè)務(wù)過(guò)程中的必要信息,但是卻無(wú)法對(duì)業(yè)務(wù)運(yùn)作施以任何控制力。而信息管理系統(tǒng)中的"動(dòng)態(tài)共享"特性使得每一張電子單證制作前必須按照企業(yè)擬定的商務(wù)規(guī)則實(shí)行自動(dòng)檢測(cè)〔如在制作銷售單據(jù)前,系統(tǒng)要求對(duì)所銷售的產(chǎn)品數(shù)量與庫(kù)存數(shù)量進(jìn)行檢測(cè),以確保該單證可被正常執(zhí)行。責(zé)任交割方式、表現(xiàn)形式不同：隨著信息管理工具的導(dǎo)入,各種手工單證變?yōu)榱穗娮颖砀?各式各樣的數(shù)字變成了有一定之規(guī)的信息,機(jī)制確認(rèn)取代了原始意義上的手工簽字。業(yè)務(wù)流程重組后所帶來(lái)的變革,將從根本上提高企業(yè)的管理能力。XX公司業(yè)務(wù)運(yùn)作流程重組方案本公司公司根據(jù)"面對(duì)現(xiàn)實(shí),爭(zhēng)取未來(lái)"的方針以及前述的原則,對(duì)某某服裝服裝現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程提出重組方案。為使重組方案易于理解和操作,特分別將現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程和本公司公司提出的重組方案分述如下：XX現(xiàn)有業(yè)務(wù)運(yùn)作流程描述：序號(hào)步驟執(zhí)行部門和執(zhí)行人業(yè)務(wù)單證樣品管理及銷售合同簽訂1接受客戶以、等形式詢價(jià)業(yè)務(wù)部經(jīng)理無(wú)固定統(tǒng)一格式2核算價(jià)格并向客戶報(bào)價(jià)〔超出報(bào)價(jià)范圍口頭請(qǐng)示總經(jīng)理業(yè)務(wù)部經(jīng)理無(wú)固定統(tǒng)一格式3發(fā)出樣品制作的計(jì)劃通知業(yè)務(wù)部經(jīng)理或助理樣品計(jì)劃表4樣品加工制作技術(shù)部技術(shù)擔(dān)當(dāng)樣品間縫紉工裁剪、縫紉交接無(wú)單據(jù)5根據(jù)樣品制作過(guò)程,核定樣品工藝定額樣品間工藝定額員6客戶確認(rèn)報(bào)價(jià)后,簽訂售貨合同總經(jīng)理售貨合同面輔料采購(gòu)、入庫(kù)和質(zhì)檢國(guó)內(nèi)采購(gòu)1根據(jù)訂單和指示書,得到顏色、規(guī)格數(shù)量搭配后,向采購(gòu)人員發(fā)出面輔料采購(gòu)?fù)ㄖ獦I(yè)務(wù)部經(jīng)理或助理面輔料采購(gòu)清單〔無(wú)統(tǒng)一固定格式2根據(jù)面輔料采購(gòu)清單分類匯總所需采購(gòu)的面輔料業(yè)務(wù)部面輔料采購(gòu)員面輔料訂購(gòu)明細(xì)〔無(wú)統(tǒng)一固定格式3與面料加工廠簽訂面料采購(gòu)合同業(yè)務(wù)部面輔料采購(gòu)員進(jìn)口采購(gòu)1售貨合同簽訂后,與客戶簽訂客戶的面輔料銷售合同〔代替進(jìn)口采購(gòu)合同總經(jīng)理經(jīng)理〔客戶銷售合同〔一般采用客戶格式2辦理進(jìn)口信用證開(kāi)證手續(xù)業(yè)務(wù)部單證員進(jìn)口信用證開(kāi)證申請(qǐng)單3根據(jù)業(yè)務(wù)部提供的進(jìn)口料件清單辦理進(jìn)口備案、報(bào)關(guān)手續(xù)報(bào)關(guān)部報(bào)關(guān)員進(jìn)口備案、報(bào)關(guān)所需所有單證進(jìn)口來(lái)料1售貨合同簽訂后,將客戶進(jìn)口來(lái)料的面輔料清單和其它所需單證交報(bào)關(guān)部業(yè)務(wù)部經(jīng)理或助理來(lái)料清單等2辦理進(jìn)口來(lái)料備案和進(jìn)口報(bào)關(guān)手續(xù)報(bào)關(guān)部人員3根據(jù)顏色、規(guī)格數(shù)量搭配計(jì)算面輔料用量,與對(duì)方發(fā)貨數(shù)量比較,不足時(shí)要求對(duì)方補(bǔ)供業(yè)務(wù)部經(jīng)理或助理來(lái)料面輔料用量明細(xì)〔無(wú)規(guī)定格式,自己計(jì)算用4面輔料到貨,倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)管理員輔料盤存進(jìn)庫(kù)單5面料外觀質(zhì)檢檢測(cè)部檢測(cè)人員面料檢查報(bào)告面料縮率試驗(yàn)技術(shù)部技術(shù)擔(dān)當(dāng)6對(duì)于不合格需退換的原輔料,倉(cāng)庫(kù)管理員手工寫退條退貨出庫(kù)生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)管理員無(wú)固定格式的退條7面輔料采購(gòu)結(jié)帳,原料分供方按規(guī)定時(shí)間開(kāi)發(fā)票,采購(gòu)人員和倉(cāng)庫(kù)管理員確認(rèn)后,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)付款業(yè)務(wù)部面輔料采購(gòu)員、倉(cāng)庫(kù)管理員付款發(fā)票生產(chǎn)計(jì)劃制定及面輔料領(lǐng)料1售貨合同簽訂后,業(yè)務(wù)人員提供成品訂單和面輔料訂購(gòu)情況,以便生產(chǎn)計(jì)劃部門安排生產(chǎn)計(jì)劃業(yè)務(wù)部經(jīng)理或助理訂單匯總表、面輔材料通知單2安排生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)度生產(chǎn)計(jì)劃部計(jì)劃員一周技術(shù)計(jì)劃3生產(chǎn)計(jì)劃部、單證員生產(chǎn)通知單4根據(jù)生產(chǎn)要求和面料情況電腦排版,為生產(chǎn)發(fā)料提供用率依據(jù)CAD電腦房裁剪定額匯總表5根據(jù)生產(chǎn)用率、面輔料到貨情況制定發(fā)料計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃部、單證員生產(chǎn)發(fā)料計(jì)劃表6生產(chǎn)單位領(lǐng)料生產(chǎn)倉(cāng)庫(kù)管理員、生產(chǎn)單位領(lǐng)料人員領(lǐng)料單成品出運(yùn)及出口報(bào)關(guān)1生產(chǎn)過(guò)程中,按客戶或技術(shù)部要求提前下發(fā)裝箱要求生產(chǎn)計(jì)劃部、單證員預(yù)裝箱單2裝箱過(guò)程中若與預(yù)裝箱單要求有出入,作出改箱說(shuō)明裝箱人員改箱單〔無(wú)規(guī)定格式3裝箱單4生產(chǎn)計(jì)劃部、計(jì)劃員一周出運(yùn)貨物表5根據(jù)出運(yùn)計(jì)劃準(zhǔn)備單據(jù)并通知報(bào)關(guān)部辦理出口貨運(yùn)委托手續(xù)業(yè)務(wù)部單證員貨運(yùn)委托所需單證〔6辦理出口貨運(yùn)委托和出口報(bào)關(guān)委托手續(xù)報(bào)關(guān)部報(bào)關(guān)員出口貨運(yùn)委托和報(bào)關(guān)所需所有單證7業(yè)務(wù)部單證員出口發(fā)票8生產(chǎn)計(jì)劃部單證員、業(yè)務(wù)部單證員和報(bào)關(guān)部報(bào)關(guān)員成品出庫(kù)單9業(yè)務(wù)部單證員出口發(fā)票、裝箱單、提單、出口信用證等核銷手續(xù)1根據(jù)出口報(bào)關(guān)單、出口收匯核銷單等辦理出口收匯核銷手續(xù)報(bào)關(guān)部報(bào)關(guān)員出口報(bào)關(guān)單、出口收匯核銷單2根據(jù)銀行水單辦理稅務(wù)核銷手續(xù)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)銀行水單、出口合同3根據(jù)實(shí)際進(jìn)口情況辦理銀行核銷手續(xù)業(yè)務(wù)部單證員進(jìn)口報(bào)關(guān)單、銀行進(jìn)口付匯申請(qǐng)單4根據(jù)進(jìn)出口報(bào)關(guān)情況進(jìn)行海關(guān)核銷手續(xù)報(bào)關(guān)部報(bào)關(guān)員進(jìn)口報(bào)關(guān)單、出口報(bào)關(guān)單和核銷手冊(cè)二、重組后的XX業(yè)務(wù)運(yùn)作流程描述流程圖符號(hào)說(shuō)明：符號(hào) 說(shuō)明表示選擇或判斷表示操作表示手工或外部單證表示機(jī)制單證表示匯總、查詢或檔案表示管理流程表示選擇或判斷表示操作表示手工或外部單證表示機(jī)制單證表示匯總、查詢或檔案表示管理流程..制作樣衣〔建立客戶檔案詢價(jià)單一、出口銷售管理流程

外貿(mào)業(yè)務(wù)部

外貿(mào)業(yè)務(wù)部

否是

制作樣衣〔建立客戶檔案詢價(jià)單樣衣管理流程樣衣管理流程面輔料料率表技術(shù)部面輔料料率表外貿(mào)業(yè)務(wù)部面輔料采購(gòu)詢價(jià)及報(bào)價(jià)確認(rèn)面輔料采購(gòu)詢價(jià)及報(bào)價(jià)確認(rèn)否成本因素生產(chǎn)成本預(yù)算是成本因素生產(chǎn)成本預(yù)算詢?cè)兎褓M(fèi)用因素費(fèi)用和利潤(rùn)預(yù)算外貿(mào)業(yè)務(wù)部是費(fèi)用因素費(fèi)用和利潤(rùn)預(yù)算是外貿(mào)業(yè)務(wù)部?jī)r(jià)格因素報(bào)價(jià)單<價(jià)格因素報(bào)價(jià)單<內(nèi)部出口銷售業(yè)務(wù)評(píng)審表出口銷售業(yè)務(wù)評(píng)審表外貿(mào)業(yè)務(wù)部各相關(guān)部門否評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)否評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)是是報(bào)價(jià)單報(bào)價(jià)單詢報(bào)價(jià)終止外貿(mào)業(yè)務(wù)部詢報(bào)價(jià)終止否是出口銷售合同出口銷售合同外貿(mào)業(yè)務(wù)部面輔料供應(yīng)管理流程生產(chǎn)計(jì)劃管理流程面輔料供應(yīng)管理流程生產(chǎn)計(jì)劃管理流程流程說(shuō)明：1、外貿(mào)業(yè)務(wù)部將客戶以、電子郵件等方式發(fā)出的詢價(jià)要求,輸入《詢價(jià)單》。新客戶應(yīng)建立客戶檔案。2、如果沒(méi)有樣衣制作要求,則由技術(shù)部將客戶提供的技術(shù)資料直接確定每一款成衣使用各項(xiàng)面輔料的基礎(chǔ)料率,并輸入《面輔料料率表》。同時(shí),在《面輔料料率表》中輸入額定工費(fèi)工時(shí)內(nèi)的產(chǎn)品產(chǎn)量,作為計(jì)算加工成本的依據(jù),最后報(bào)技術(shù)部經(jīng)理審批。如果要求制作樣衣,則進(jìn)入樣衣管理流程。同時(shí),制作《面輔料料率表》,確定各項(xiàng)面輔料的基礎(chǔ)料率和額定工費(fèi)工時(shí)內(nèi)的產(chǎn)品產(chǎn)量,報(bào)技術(shù)部經(jīng)理審批。3、供應(yīng)部在分供方檔案中對(duì)公司現(xiàn)有國(guó)外和/或國(guó)內(nèi)合格分供方進(jìn)行查詢,或向合格分供方發(fā)出《面輔料詢價(jià)單》,分供方根據(jù)《面輔料詢價(jià)單》進(jìn)行報(bào)價(jià),由供應(yīng)部根據(jù)報(bào)價(jià)結(jié)果,對(duì)合格分供方進(jìn)行篩選和確認(rèn),選定合格分供方。4、外貿(mào)業(yè)務(wù)部通過(guò)對(duì)面輔料分供方的面輔料報(bào)價(jià)查詢,并根據(jù)《面輔料料率表》中各項(xiàng)面輔料的基礎(chǔ)料率,計(jì)算出采購(gòu)成本。根據(jù)公司每年核定的工費(fèi)工時(shí)成本÷額定工費(fèi)工時(shí)內(nèi)的產(chǎn)品產(chǎn)量,計(jì)算出單件加工成本。然后進(jìn)行每款成衣的生產(chǎn)成本預(yù)算,系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出每款成衣的生產(chǎn)成本。同時(shí)輸入各項(xiàng)面輔料的來(lái)源〔進(jìn)口/國(guó)內(nèi)采購(gòu)、進(jìn)口/國(guó)內(nèi)來(lái)料。5、外貿(mào)業(yè)務(wù)部通過(guò)對(duì)客戶歷史銷售記錄和價(jià)格協(xié)議的查詢,在《費(fèi)用和利潤(rùn)預(yù)算表》中列出每款成衣的加工費(fèi)報(bào)價(jià)單價(jià)、采購(gòu)面輔料報(bào)價(jià)單價(jià)和運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等構(gòu)成報(bào)價(jià)的報(bào)價(jià)單價(jià),以及儲(chǔ)運(yùn)、商檢、結(jié)算等銷售費(fèi)用的預(yù)算成本,系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出每項(xiàng)成品的報(bào)價(jià)單價(jià)和明細(xì),并自動(dòng)計(jì)算出該報(bào)價(jià)的預(yù)計(jì)毛利潤(rùn)和毛利潤(rùn)率。6、系統(tǒng)根據(jù)費(fèi)用和利潤(rùn)預(yù)算系統(tǒng)自動(dòng)生成《報(bào)價(jià)單〔內(nèi)部》。外貿(mào)業(yè)務(wù)部將《報(bào)價(jià)單〔內(nèi)部》送本部門經(jīng)理審核。如果不同意,則繼續(xù)修改《報(bào)價(jià)單〔內(nèi)部》或組成報(bào)價(jià)的內(nèi)容,直至審核通過(guò)。然后,制作《出口銷售業(yè)務(wù)評(píng)審表》,由相關(guān)部門〔生產(chǎn)管理中心、外貿(mào)業(yè)務(wù)部、采購(gòu)部等綜合評(píng)審加工能力、交期、供料情況等影響合同有效執(zhí)行的因素。7、根據(jù)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的《出口銷售業(yè)務(wù)評(píng)審表》,系統(tǒng)將自動(dòng)生成正式《報(bào)價(jià)單》〔英文。由外貿(mào)業(yè)務(wù)部以書面方式答復(fù)客戶,作為報(bào)價(jià)記錄。如果客戶接受《報(bào)價(jià)單》,系統(tǒng)可直接生成《出口銷售合同》。外貿(mào)業(yè)務(wù)部組織簽訂《出口銷售合同》。如果客戶對(duì)《報(bào)價(jià)單》不接受,外貿(mào)業(yè)務(wù)部需對(duì)客戶不接受部分內(nèi)容進(jìn)行修改后,對(duì)修改后的內(nèi)容重新組織評(píng)審,直至客戶接受報(bào)價(jià)為止。8、對(duì)于評(píng)審未通過(guò)的《出口銷售業(yè)務(wù)評(píng)審表》,有兩種處理方法：如果無(wú)法滿足客戶要求決定終止對(duì)客戶報(bào)價(jià),外貿(mào)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)以書面方式通知客戶。如果決定繼續(xù)修改《報(bào)價(jià)單〔內(nèi)部》,外貿(mào)業(yè)務(wù)部需對(duì)修改后的內(nèi)容重新組織評(píng)審,直至評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)為止或決定終止對(duì)客戶報(bào)價(jià)。9、系統(tǒng)可自動(dòng)生成《出口銷售合同》匯總。如果《出口銷售合同》需要變更,需制作《出口銷售合同變更/終止通知單》〔中英文,經(jīng)審批同意后生效,并通知相關(guān)部門。10、《國(guó)內(nèi)銷售合同》的處理方法同《出口銷售合同》,合同文本可為中文或英文。說(shuō)明：1、《出口銷售合同》、《進(jìn)口采購(gòu)合同》、《國(guó)內(nèi)采購(gòu)合同》和《服裝加工合同》的變更和終止都有《……合同變更/終止通知單》,其余部分單證的變更有《……變更通知單》。2、所有的變更都要制作《……合同變更/終止通知單》或《……變更通知單》,經(jīng)相應(yīng)的審批同意后,再自動(dòng)修改直接取用的數(shù)據(jù),并作變更提示。否則,只作變更提示,由制單人決定是否修改因其它單據(jù)的變更或終止而導(dǎo)致修改自己制作的單據(jù)。..二、面輔料供應(yīng)管理流程出口銷售管理流程出口銷售管理流程表表表面輔料用量匯總外貿(mào)業(yè)務(wù)部面輔料用量匯總采購(gòu)是否采購(gòu)表表外貿(mào)業(yè)務(wù)部劃匯總外貿(mào)業(yè)務(wù)部采購(gòu)部進(jìn)口信用證開(kāi)證申請(qǐng)書進(jìn)口信用證開(kāi)證申請(qǐng)書shenqingshu申請(qǐng)書外貿(mào)業(yè)務(wù)部面輔料收貨管理流程面輔料收貨管理流程流程說(shuō)明：技術(shù)部根據(jù)客戶提供的成品數(shù)量搭配輸入《成品數(shù)量搭配表》；根據(jù)客戶提供的工藝指示書將各項(xiàng)面輔料的使用顏色搭配輸入《面輔料顏色搭配表》。同時(shí)根據(jù)進(jìn)口/國(guó)內(nèi)采購(gòu),或進(jìn)口/國(guó)內(nèi)來(lái)料,系統(tǒng)自動(dòng)分別從《面輔料料率表》中取用技術(shù)部的基礎(chǔ)料率和客戶確認(rèn)的報(bào)價(jià)料率,系統(tǒng)自動(dòng)生成面輔料用量情況匯總。外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)合同面輔料的提供來(lái)源情況和面輔料用量情況匯總,對(duì)面輔料庫(kù)存進(jìn)行查詢,確定采購(gòu)或來(lái)料明細(xì)：如果進(jìn)行國(guó)內(nèi)或進(jìn)口來(lái)料加工,外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)客戶要求查詢、調(diào)用、核對(duì)來(lái)料的面輔料庫(kù)存或制作《面輔料代用審批單》,系統(tǒng)自動(dòng)鎖定可使用的來(lái)料庫(kù)存,根據(jù)面輔料代用和庫(kù)存使用情況,對(duì)進(jìn)口/國(guó)內(nèi)來(lái)料應(yīng)收數(shù)量進(jìn)行修改,并生成《進(jìn)口來(lái)料應(yīng)收明細(xì)》和《國(guó)內(nèi)來(lái)料應(yīng)收明細(xì)》,直接進(jìn)入面輔料收貨管理流程。如果由公司提供面輔料,外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)查詢、調(diào)用、核對(duì)面輔料庫(kù)存或制作《面輔料代用審批單》,系統(tǒng)自動(dòng)鎖定可使用的庫(kù)存,根據(jù)面輔料代用和庫(kù)存使用情況,對(duì)進(jìn)口/國(guó)內(nèi)采購(gòu)數(shù)量進(jìn)行修改,并生成《進(jìn)口采購(gòu)計(jì)劃表》和《國(guó)內(nèi)采購(gòu)計(jì)劃表》。3、根據(jù)《進(jìn)口采購(gòu)計(jì)劃表》和《國(guó)內(nèi)采購(gòu)計(jì)劃表》,系統(tǒng)自動(dòng)生成采購(gòu)資金使用計(jì)劃匯總。4、外貿(mào)業(yè)務(wù)部/采購(gòu)部根據(jù)確認(rèn)的或調(diào)低后的面輔料價(jià)格,采購(gòu)數(shù)量等明細(xì)信息由《進(jìn)口采購(gòu)計(jì)劃表》和《國(guó)內(nèi)采購(gòu)計(jì)劃表》直接帶入,分別制作《進(jìn)口采購(gòu)合同》和《國(guó)內(nèi)采購(gòu)合同》,部門經(jīng)理/總經(jīng)理審核同意后與合格分供方分別簽訂《進(jìn)口采購(gòu)合同》和《國(guó)內(nèi)采購(gòu)合同》。5、如果進(jìn)口采購(gòu)采用信用證方式支付,外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)《進(jìn)口采購(gòu)合同》制作《進(jìn)口信用證開(kāi)證申請(qǐng)書》,經(jīng)部門經(jīng)理/總經(jīng)理審核同意后辦理進(jìn)口開(kāi)證手續(xù)。6、進(jìn)入面輔料收貨管理流程。..三、合格分供方評(píng)定流程成品檢驗(yàn)報(bào)告采購(gòu)部/成品檢驗(yàn)報(bào)告外貿(mào)業(yè)務(wù)部面輔料檢驗(yàn)報(bào)告合格分供方評(píng)定審批表計(jì)劃部面輔料檢驗(yàn)報(bào)告合格分供方評(píng)定審批表質(zhì)量管理部分供方提供產(chǎn)品分供方提供產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤記錄質(zhì)量管理部鎖定狀態(tài)鎖定狀態(tài)取消分供方名單不合格分供方名單合格分供方名單質(zhì)量管理部取消分供方名單不合格分供方名單合格分供方名單流程說(shuō)明：由采購(gòu)部/外貿(mào)業(yè)務(wù)部對(duì)收集的面輔料分供方資料進(jìn)行整理,并將現(xiàn)有的和具有供貨潛力的面輔料分供方資料輸入《面輔料分供方檔案》。由計(jì)劃部對(duì)收集的成品分供方資料進(jìn)行整理,并將現(xiàn)有的和具有供貨潛力的成品分供方資料輸入《成品分供方檔案》。采購(gòu)部/外貿(mào)業(yè)務(wù)部和計(jì)劃部向質(zhì)量部分別提供《面輔料分供方檔案》和《成品分供方檔案》,并填寫《合格分供方評(píng)定審批表》,以便向質(zhì)量管理部申請(qǐng)為供貨質(zhì)量穩(wěn)定、較有信譽(yù)的分供方辦理合格分供方評(píng)定審批手續(xù)。質(zhì)量管理部根據(jù)《面輔料分供方檔案》、《成品分供方檔案》、《分供方提供產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤記錄》和《合格分供方評(píng)定審批表》,組織外貿(mào)業(yè)務(wù)部、采購(gòu)部、計(jì)劃部和倉(cāng)庫(kù)對(duì)非合格分供方進(jìn)行評(píng)定審批,確定合格分供方或非合格分供方,并將其列入《合格分供方名單》、《非合格分供方名單》和《取消分供方名單》〔取消的分供方是在系統(tǒng)中有記錄但被隱藏。一旦分供方提供的面輔料或成品質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量問(wèn)題,系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)《成品檢驗(yàn)報(bào)告》或《面輔料檢驗(yàn)報(bào)告》中的不合格率對(duì)合格分供方的狀態(tài)進(jìn)行鎖定,該分供方的資格處于鎖定狀態(tài)。等待質(zhì)量問(wèn)題處理完畢后,對(duì)該分供方進(jìn)行重新評(píng)審并解鎖。判定鎖定狀態(tài)的不合格率在公司的分供方管理文件中進(jìn)行規(guī)定。..四、面輔料收貨管理流程面輔料供應(yīng)面輔料供應(yīng)流程進(jìn)口否進(jìn)口是進(jìn)口采購(gòu)合同進(jìn)口采購(gòu)合同進(jìn)口來(lái)料發(fā)票進(jìn)口來(lái)料發(fā)票外貿(mào)業(yè)務(wù)部進(jìn)口料件備案清單進(jìn)口料件備案清單外貿(mào)業(yè)務(wù)部外經(jīng)貿(mào)委備案外經(jīng)貿(mào)委備案海關(guān)備案?jìng)浒纲M(fèi)用登錄海關(guān)備案?jìng)浒纲M(fèi)用登錄進(jìn)出口費(fèi)用匯總表外貿(mào)業(yè)務(wù)部/會(huì)計(jì)部進(jìn)口發(fā)票外貿(mào)業(yè)務(wù)部進(jìn)口發(fā)票進(jìn)口貨物到港通知進(jìn)口貨物到港通知進(jìn)口貨物到港情況匯總進(jìn)口貨物到港通知單進(jìn)口貨物到港情況匯總進(jìn)口貨物到港通知單外貿(mào)業(yè)務(wù)部進(jìn)出口費(fèi)用匯總表報(bào)關(guān)費(fèi)用登錄進(jìn)出口費(fèi)用匯總表報(bào)關(guān)費(fèi)用登錄進(jìn)口報(bào)關(guān)單外貿(mào)業(yè)務(wù)部/會(huì)計(jì)部進(jìn)口報(bào)關(guān)單進(jìn)口面輔料進(jìn)口面輔料動(dòng)態(tài)查詢生成財(cái)務(wù)應(yīng)付進(jìn)口信用證議付外貿(mào)業(yè)務(wù)部/會(huì)計(jì)部生成財(cái)務(wù)應(yīng)付進(jìn)口信用證議付進(jìn)出口費(fèi)用匯總表銀行費(fèi)用登錄進(jìn)出口費(fèi)用匯總表銀行費(fèi)用登錄會(huì)計(jì)部貨物到廠通知單外貿(mào)業(yè)務(wù)部/采購(gòu)部貨物到廠通知單面輔料庫(kù)存管理流程面輔料庫(kù)存管理流程流程說(shuō)明：外貿(mào)業(yè)務(wù)部和采購(gòu)部根據(jù)面輔料提供的來(lái)源,決定對(duì)面輔料是否備案：如果是國(guó)內(nèi)提供〔包括國(guó)內(nèi)采購(gòu)和國(guó)內(nèi)來(lái)料面輔料,外貿(mào)業(yè)務(wù)部和采購(gòu)部收到客戶〔或其指定分供方和公司確定的分供方提供的發(fā)貨通知和/或運(yùn)輸部門提供的到貨通知后,調(diào)用《國(guó)內(nèi)采購(gòu)合同》或《國(guó)內(nèi)來(lái)料應(yīng)收明細(xì)》,并根據(jù)實(shí)際發(fā)料情況進(jìn)行修改,制作《貨物到廠通知單》,通知倉(cāng)庫(kù)到料情況并要求其作收貨準(zhǔn)備。如果面輔料的來(lái)源是進(jìn)口〔包括進(jìn)口采購(gòu)和進(jìn)口來(lái)料,則根據(jù)進(jìn)口面輔料不同的提供方式進(jìn)行備案工作：如果是進(jìn)口采購(gòu),系統(tǒng)將直接調(diào)用《進(jìn)口采購(gòu)合同》的面輔料數(shù)據(jù),并允許進(jìn)行修改。確認(rèn)后生成《進(jìn)口料件備案清單》；如果是進(jìn)口來(lái)料,系統(tǒng)自動(dòng)提供《進(jìn)口來(lái)料應(yīng)收明細(xì)》,外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)《進(jìn)口來(lái)料發(fā)票》的實(shí)際情況對(duì)自動(dòng)提供的《進(jìn)口料件備案清單》進(jìn)行修改和確認(rèn)。外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)確認(rèn)后的《進(jìn)口料件備案清單》和其它單據(jù),到當(dāng)?shù)赝饨?jīng)貿(mào)委進(jìn)行備案。外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)確認(rèn)后的《進(jìn)口料件備案清單》和其它單據(jù)〔包括外經(jīng)貿(mào)委批件到海關(guān)進(jìn)行備案。對(duì)海關(guān)備案的費(fèi)用在系統(tǒng)中登錄,生成《進(jìn)出口費(fèi)用匯總表》。外貿(mào)業(yè)務(wù)部將進(jìn)口采購(gòu)的發(fā)票和進(jìn)口來(lái)料的發(fā)票進(jìn)行登錄。外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)收到客戶的發(fā)運(yùn)通知和/或運(yùn)輸部門提供的的進(jìn)口貨物到港通知后,結(jié)合提貨資料準(zhǔn)備情況,調(diào)用《進(jìn)口采購(gòu)合同》或《進(jìn)口來(lái)料應(yīng)收明細(xì)》,并根據(jù)實(shí)際發(fā)料情況進(jìn)行修改,制作《進(jìn)口貨物到港通知單》。系統(tǒng)根據(jù)《進(jìn)口貨物到港通知單》自動(dòng)生成進(jìn)口貨物到港情況匯總。外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)海關(guān)備案資料、《進(jìn)口發(fā)票》和《進(jìn)口報(bào)關(guān)單》等單據(jù),委托報(bào)關(guān)公司辦理進(jìn)口報(bào)關(guān)和其它進(jìn)口手續(xù)。系統(tǒng)根據(jù)進(jìn)口報(bào)關(guān)資料,自動(dòng)生成進(jìn)口報(bào)關(guān)情況匯總和進(jìn)口面輔料動(dòng)態(tài)查詢〔面輔料備案數(shù)量--已進(jìn)口面輔料數(shù)量=可進(jìn)口面輔料數(shù)量。同時(shí),外貿(mào)業(yè)務(wù)部將進(jìn)口報(bào)關(guān)費(fèi)用的發(fā)票交會(huì)計(jì)部,由會(huì)計(jì)部進(jìn)行分?jǐn)偤偷卿?并自動(dòng)生成《進(jìn)出口費(fèi)用匯總表》。外貿(mào)業(yè)務(wù)部在收到銀行的進(jìn)口議付單證或客戶提供的進(jìn)口發(fā)票后,對(duì)銀行議付單證或進(jìn)口發(fā)票進(jìn)行審核承兌后,通知會(huì)計(jì)部辦理支付手續(xù),生成財(cái)務(wù)應(yīng)付帳款。完成進(jìn)口支付后,外貿(mào)業(yè)務(wù)部辦理進(jìn)口付匯核銷手續(xù)。對(duì)進(jìn)口銀行費(fèi)用在系統(tǒng)中登錄,生成《進(jìn)出口費(fèi)用匯總表》。外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)報(bào)關(guān)公司的報(bào)關(guān)結(jié)果和海關(guān)放貨時(shí)間,調(diào)用《進(jìn)口貨物到港通知單》,制作《貨物到廠通知單》,通知倉(cāng)庫(kù)到料情況并要求其做收貨準(zhǔn)備。如果因面輔料不合格而發(fā)生補(bǔ)料〔降級(jí)使用后或換貨,外貿(mào)業(yè)務(wù)部或采購(gòu)部可根據(jù)《補(bǔ)料單》或《退料單》制作《貨物到廠通知單》。如果因面輔料不合格而發(fā)生退貨后代用,外貿(mào)業(yè)務(wù)部或采購(gòu)部根據(jù)《面輔料代用審批單》直接制作采購(gòu)合同,憑采購(gòu)合同制作《貨物到廠通知單》。10、轉(zhuǎn)入面輔料庫(kù)存管理系統(tǒng)。..五、面輔料庫(kù)存管理流程面輔料收貨管理流程面輔料收貨管理流程外貿(mào)業(yè)務(wù)部/采購(gòu)部面輔料明細(xì)箱單面輔料明細(xì)箱單面輔料暫收單面輔料暫收單倉(cāng)庫(kù)面輔料檢驗(yàn)通知單面輔料檢驗(yàn)通知單計(jì)劃部面輔料檢驗(yàn)計(jì)劃匯總檢驗(yàn)否是面輔料檢驗(yàn)計(jì)劃匯總檢驗(yàn)緊急放行審批單緊急放行計(jì)劃部同意是緊急放行審批單緊急放行不同意否進(jìn)出口費(fèi)用匯總表外部檢驗(yàn)費(fèi)用登錄面輔料檢驗(yàn)報(bào)告質(zhì)量管理部進(jìn)出口費(fèi)用匯總表外部檢驗(yàn)費(fèi)用登錄面輔料檢驗(yàn)報(bào)告點(diǎn)數(shù)點(diǎn)數(shù)質(zhì)量管理部點(diǎn)數(shù)點(diǎn)數(shù)倉(cāng)庫(kù)其它合格是其它合格質(zhì)量管理部否不合格面輔料處置審批單單2單外貿(mào)業(yè)務(wù)部不合格面輔料處置審批單單2單退貨換貨外貿(mào)業(yè)務(wù)部降級(jí)使用面輔料降級(jí)使用審批單/退貨換貨降級(jí)使用面輔料降級(jí)使用審批單采購(gòu)部退料單退料單倉(cāng)庫(kù)面輔料點(diǎn)收單面輔料點(diǎn)收單代用審批單代用審批單面輔料供應(yīng)管理流程補(bǔ)料單面輔料收貨管理流程面輔料供應(yīng)管理流程補(bǔ)料單面輔料收貨管理流程外貿(mào)業(yè)務(wù)部/應(yīng)付結(jié)算面輔料驗(yàn)收單采購(gòu)部應(yīng)付結(jié)算面輔料驗(yàn)收單國(guó)內(nèi)采購(gòu)運(yùn)費(fèi)登錄會(huì)計(jì)部國(guó)內(nèi)采購(gòu)運(yùn)費(fèi)登錄退料損失單退料損失單生產(chǎn)計(jì)劃管理流程面輔料庫(kù)存查詢生產(chǎn)計(jì)劃管理流程面輔料庫(kù)存查詢流程說(shuō)明：面輔料到貨后,國(guó)內(nèi)采購(gòu)面輔料由采購(gòu)部向倉(cāng)庫(kù)提供面輔料明細(xì)箱單,進(jìn)口采購(gòu)、進(jìn)口來(lái)料和國(guó)內(nèi)來(lái)料的面輔料由外貿(mào)業(yè)務(wù)部向倉(cāng)庫(kù)提供面輔料明細(xì)箱單。倉(cāng)庫(kù)根據(jù)《貨物到廠通知單》,對(duì)面輔料進(jìn)行暫收,制作《面輔料暫收單》,內(nèi)容包括包裝數(shù)量、生產(chǎn)廠家、面輔料來(lái)源、出口合同號(hào)和/或采購(gòu)合同號(hào)等。計(jì)劃部根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的《面輔料暫收單》和公司相關(guān)文件,確定是否檢驗(yàn),并制作《面輔料檢驗(yàn)通知單》傳遞給質(zhì)量管理部。暫收后的面輔料,倉(cāng)庫(kù)對(duì)無(wú)須檢驗(yàn)的面輔料進(jìn)行點(diǎn)數(shù),并制作《面輔料點(diǎn)收單》。發(fā)現(xiàn)面輔料在途丟失、損壞、不符等情況,應(yīng)在《面輔料點(diǎn)收單》備注中詳細(xì)說(shuō)明面輔料丟失、損壞、不符的品號(hào)、數(shù)量、規(guī)格、顏色等情況,立即上報(bào)計(jì)劃部。外貿(mào)業(yè)務(wù)部、采購(gòu)部根據(jù)《面輔料點(diǎn)收單》制作《面輔料驗(yàn)收單》。對(duì)需檢驗(yàn)的產(chǎn)品,根據(jù)計(jì)劃部制作的《面輔料檢驗(yàn)通知單》,自動(dòng)生成面輔料檢驗(yàn)計(jì)劃。計(jì)劃部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和檢驗(yàn)進(jìn)度決定是否將面輔料未經(jīng)檢驗(yàn)緊急放行：對(duì)于緊急放行的面輔料,計(jì)劃部制作《面輔料緊急放行審批單》報(bào)生產(chǎn)管理中心經(jīng)理審批通過(guò),并通知倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行點(diǎn)數(shù)或質(zhì)量管理部過(guò)碼后,由倉(cāng)庫(kù)制作《面輔料點(diǎn)收單》。對(duì)沒(méi)有緊急放行的面輔料進(jìn)行全數(shù)檢驗(yàn)、抽檢或驗(yàn)證,質(zhì)量管理部出具《面輔料檢驗(yàn)報(bào)告》。對(duì)需外部檢驗(yàn)的面輔料,在系統(tǒng)中進(jìn)行外部檢驗(yàn)結(jié)果和費(fèi)用登錄。5、對(duì)于檢驗(yàn)合格的面輔料,由倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)數(shù)或質(zhì)量管理部過(guò)碼后,由倉(cāng)庫(kù)制作《面輔料點(diǎn)收單》。外貿(mào)業(yè)務(wù)部、采購(gòu)部根據(jù)《面輔料點(diǎn)收單》制作《面輔料驗(yàn)收單》。對(duì)于不合格的面輔料和其它情況〔如生產(chǎn)環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)、由計(jì)劃部上報(bào)的面輔料不適用情況,由外貿(mào)業(yè)務(wù)部制作《不合格面輔料處置審批單》,確定是否退料。對(duì)于不退料的不合格面輔料,外貿(mào)業(yè)務(wù)部或采購(gòu)部申請(qǐng)將不合格面輔料進(jìn)行降級(jí)或降價(jià)處理,并制作《面輔料降級(jí)使用審批單》。經(jīng)審批同意后通知倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)數(shù)或質(zhì)量管理部過(guò)碼,制作《面輔料點(diǎn)收單》。外貿(mào)業(yè)務(wù)部、采購(gòu)部根據(jù)《面輔料點(diǎn)收單》制作《面輔料驗(yàn)收單》。如為不減裁而需補(bǔ)貨,由業(yè)務(wù)部或采購(gòu)部制作《補(bǔ)料單》,則憑此單重新進(jìn)入面輔料收貨管理流程。對(duì)于需作退料處理的不合格面輔料,由外貿(mào)業(yè)務(wù)部制作《退料單》,進(jìn)行退料,通知倉(cāng)庫(kù)作退料確認(rèn)。〔銷售、采購(gòu)合同變更、終止也會(huì)產(chǎn)生退料。如果采用換貨,則重新進(jìn)入面輔料收貨管理流程。如果采用面輔料代用,外貿(mào)業(yè)務(wù)部需制作《面輔料代用審批單》,經(jīng)外貿(mào)業(yè)務(wù)部和技術(shù)部同意后才能作代用處理,并進(jìn)入面輔料采購(gòu)管理流程。外貿(mào)業(yè)務(wù)部或采購(gòu)部根據(jù)退料后換貨和代用的情況計(jì)算損失和費(fèi)用,并制作《退貨損失單》交會(huì)計(jì)部扣減應(yīng)付款項(xiàng)。會(huì)計(jì)部根據(jù)《面輔料驗(yàn)收單》進(jìn)行財(cái)務(wù)應(yīng)付處理。同時(shí)在系統(tǒng)中進(jìn)行國(guó)內(nèi)采購(gòu)運(yùn)費(fèi)登錄。面輔料庫(kù)存管理流程結(jié)束后,轉(zhuǎn)入生產(chǎn)計(jì)劃管理流程。說(shuō)明：退料指將不合格、不適用面輔料或多供的合格面輔料退還分供方。退料可發(fā)生在面輔料入庫(kù)前或面輔料入庫(kù)驗(yàn)收后。換貨指將不合格、不適用面輔料退料后,要求原分供方提供與不合格、不適用面輔料的品名、規(guī)格、顏色等一致的合格面輔料。原采購(gòu)合同有效。退貨指將不合格、不適用面輔料退料后,不再向原分供方換貨或補(bǔ)供與不合格、不適用面輔料相同的面輔料。..六、生產(chǎn)計(jì)劃管理流程出口銷售管理流程出口銷售管理流程服裝加工計(jì)劃書外貿(mào)業(yè)務(wù)部服裝加工計(jì)劃書合格分供方檔案查詢服裝加工詢價(jià)及報(bào)價(jià)確認(rèn)計(jì)劃部合格分供方檔案查詢服裝加工詢價(jià)及報(bào)價(jià)確認(rèn)生產(chǎn)計(jì)劃匯總查詢生產(chǎn)計(jì)劃匯總查詢計(jì)劃部服裝加工合同生產(chǎn)進(jìn)度表服裝加工合同生產(chǎn)進(jìn)度表面輔料補(bǔ)供單加工廠領(lǐng)料通知單計(jì)劃部面輔料補(bǔ)供單加工廠領(lǐng)料通知單技術(shù)部工藝指示書、色卡、料卡、確認(rèn)樣工藝指示書、色卡、料卡、確認(rèn)樣倉(cāng)庫(kù)扣減應(yīng)付面輔料出庫(kù)確認(rèn)扣減應(yīng)付面輔料出庫(kù)確認(rèn)生產(chǎn)管理流程生產(chǎn)管理流程..流程說(shuō)明：外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)《出口銷售合同》制作《服裝加工計(jì)劃書》〔內(nèi)容包括最高加工費(fèi)、交期計(jì)劃、面輔料準(zhǔn)備情況以及工藝技術(shù)資料準(zhǔn)備情況等,并傳遞給計(jì)劃部。計(jì)劃部綜合平衡服裝加工廠的加工能力和加工質(zhì)量、數(shù)量、交期、加工成本和信譽(yù)等級(jí)等,并進(jìn)行服裝加工詢價(jià),制作《服裝加工詢價(jià)單》。服裝加工廠報(bào)價(jià)后,對(duì)服裝加工廠的報(bào)價(jià)單進(jìn)行篩選和確認(rèn),選定合適的加工廠。計(jì)劃部確定加工廠后,將確定結(jié)果通知外貿(mào)業(yè)務(wù)部。在得到外貿(mào)業(yè)務(wù)部的確認(rèn)后,生產(chǎn)管理中心經(jīng)理代替外貿(mào)業(yè)務(wù)部與加工廠簽訂《服裝加工合同》。《服裝加工合同》簽訂后,由計(jì)劃部根據(jù)《服裝加工合同》制作《生產(chǎn)進(jìn)度表》,并自動(dòng)生成生產(chǎn)計(jì)劃匯總。由技術(shù)部將全套工藝指示書、紙版、樣衣、色卡和料卡等資料轉(zhuǎn)交加工廠。計(jì)劃部根據(jù)《服裝加工合同》和到料情況制作《加工廠領(lǐng)料通知單》,此單上應(yīng)有每次領(lǐng)料的成衣數(shù)量和顏色搭配比例及件數(shù)要求等。由倉(cāng)庫(kù)憑《加工廠領(lǐng)料通知單》進(jìn)行面輔料出庫(kù)確認(rèn)。由于加工廠原因或公司正常原因造成面輔料不足,由加工廠提出要求后,如果倉(cāng)庫(kù)仍有剩余的面輔料,由計(jì)劃部制作《面輔料補(bǔ)供單》,倉(cāng)庫(kù)根據(jù)《面輔料補(bǔ)供單》為工廠補(bǔ)發(fā)料。同時(shí),如果由于加工廠原因補(bǔ)發(fā)料的,將《面輔料補(bǔ)供單》交會(huì)計(jì)部扣減應(yīng)付款項(xiàng)。如果由于公司正常原因造成面輔料不足補(bǔ)發(fā)料的,公司內(nèi)部作其它相應(yīng)處理。轉(zhuǎn)入生產(chǎn)管理流程。..七、成品庫(kù)存管理流程生產(chǎn)管理流程生產(chǎn)管理流程庫(kù)外返庫(kù)成品點(diǎn)收單倉(cāng)庫(kù)工外成品點(diǎn)收單加工廠留存成品檢驗(yàn)返工通知單返加工廠留存成品檢驗(yàn)返工通知單庫(kù)內(nèi)返工工否品牌不合格成品處置單成品檢驗(yàn)報(bào)告質(zhì)量管理部可修不合格 是品牌不合格成品處置單成品檢驗(yàn)報(bào)告外貿(mào)業(yè)務(wù)部成品檢針?lè)倒ねㄖ獑谓邮墚a(chǎn)品合格成品檢針?lè)倒ねㄖ獑谓邮墚a(chǎn)品拒收庫(kù)內(nèi)返工否拒收可修是成品檢針報(bào)告質(zhì)量管理部成品檢針報(bào)告客戶原因不合格否客戶原因合格是同意發(fā)貨成品入庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)同意發(fā)貨成品入庫(kù)單是產(chǎn)品讓步接收讓步接收產(chǎn)品讓步接收讓步接收外貿(mào)業(yè)務(wù)部否是成品驗(yàn)收單成品驗(yàn)收單計(jì)劃部否不合格品入庫(kù)確認(rèn)成品明細(xì)裝箱單不合格品入庫(kù)確認(rèn)成品明細(xì)裝箱單計(jì)劃部不合格成品損失登錄單生成財(cái)務(wù)應(yīng)付不合格成品損失登錄單生成財(cái)務(wù)應(yīng)付外貿(mào)業(yè)務(wù)部會(huì)計(jì)部成品現(xiàn)有庫(kù)存查詢成品現(xiàn)有庫(kù)存查詢成品發(fā)運(yùn)管理流程成品發(fā)運(yùn)管理流程..流程說(shuō)明：倉(cāng)庫(kù)根據(jù)《服裝加工合同》和服裝加工廠成品的交貨情況,清點(diǎn)成品明細(xì)數(shù)量后制作《成品點(diǎn)收單》,并交質(zhì)量管理部。質(zhì)量管理部根據(jù)《成品點(diǎn)收單》對(duì)成品進(jìn)行質(zhì)檢,并出具《成品檢驗(yàn)報(bào)告》。如果成品檢驗(yàn)合格,則由質(zhì)量管理部進(jìn)行檢針,并出具《成品檢針報(bào)告》。如果成品初次檢驗(yàn)不合格,質(zhì)量管理部制作《成品檢驗(yàn)返修通知單》將不合格品退還加工廠進(jìn)行庫(kù)外返工或在倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行返工。由庫(kù)管員確認(rèn)后,庫(kù)外返工自動(dòng)扣減點(diǎn)收數(shù)量,系統(tǒng)轉(zhuǎn)入生產(chǎn)管理流程。庫(kù)內(nèi)返工不改變點(diǎn)收數(shù)量。如成品無(wú)法返工或已返工多次仍不合格,外貿(mào)業(yè)務(wù)部需要決定對(duì)不合格成品是否接受,并制作《不合格成品處置單》：如果由于服裝加工廠原因造成非客戶品牌不合格品,外貿(mào)業(yè)務(wù)部將拒收不合格品并索賠損失,在《不合格成品處置單》中注明,并在《不合格成品損失登錄單》中進(jìn)行記錄,交財(cái)務(wù)中心會(huì)計(jì)部扣減應(yīng)付款；如果是客戶的品牌產(chǎn)品,外貿(mào)業(yè)務(wù)部將收回不合格品并索賠損失,在《不合格成品處置單》中注明,并在《不合格成品損失登錄單》中進(jìn)行記錄。如果不是由于服裝加工廠原因造成不合格品,外貿(mào)業(yè)務(wù)部將接收不合格品并按合格品向服裝加工廠支付加工費(fèi)。如果由于公司自身原因造成的不合格品,外貿(mào)業(yè)務(wù)部首先與客戶協(xié)商是否讓步接收。如果客戶同意產(chǎn)品降價(jià)后讓步接收,將產(chǎn)品檢針處理后發(fā)運(yùn),企業(yè)自己承擔(dān)損失,在《不合格成品處置單》中注明,并在《不合格成品損失登錄單》中進(jìn)行記錄,交財(cái)務(wù)中心會(huì)計(jì)部作費(fèi)用處理；如果客戶不同意讓步接收,企業(yè)自己承擔(dān)損失并由計(jì)劃部辦理不合格品入庫(kù)確認(rèn)手續(xù),外貿(mào)業(yè)務(wù)部在《不合格成品處置單》中注明,并在《不合格成品損失登錄單》中進(jìn)行記錄,交財(cái)務(wù)中心會(huì)計(jì)部作費(fèi)用處理；如果是由于客戶原因造成的不合格品,外貿(mào)業(yè)務(wù)部將與客戶協(xié)商,要求客戶接受不合格品并確定對(duì)不合格品是否發(fā)運(yùn)：如果客戶接受不合格品、但不要求發(fā)運(yùn),外貿(mào)業(yè)務(wù)部在《不合格成品處置單》中注明,由計(jì)劃部辦理不合格品入庫(kù)確認(rèn)手續(xù),收回不合格品貨款；如果客戶接受不合格品并要求發(fā)運(yùn),外貿(mào)業(yè)務(wù)部在《不合格成品處置單》中注明,由質(zhì)量管理部對(duì)不合格品進(jìn)行檢針,出具《成品檢針報(bào)告》。質(zhì)量管理部對(duì)質(zhì)檢合格品、讓步接收的不合格品和客戶接受并要求發(fā)運(yùn)的不合格品進(jìn)行檢針,出具《成品檢針報(bào)告》。如果檢針合格,則由倉(cāng)庫(kù)辦理合格品入庫(kù),并制作《成品入庫(kù)單》。計(jì)劃部將檢針合格的入庫(kù)產(chǎn)品確認(rèn),并填寫《成品驗(yàn)收單》及《成品明細(xì)裝箱單》,生成財(cái)務(wù)應(yīng)付；如果檢針不合格,質(zhì)量管理部制作《成品檢針?lè)敌尥ㄖ獑巍穼⒉缓细衿吠诉€加工廠或車間進(jìn)行返修。系統(tǒng)轉(zhuǎn)入生產(chǎn)管理流程：如果再次檢針合格,則由倉(cāng)庫(kù)辦理合格品入庫(kù),并制作《成品入庫(kù)單》。計(jì)劃部將檢針合格的入庫(kù)產(chǎn)品確認(rèn),并填寫《成品驗(yàn)收單》及《成品明細(xì)裝箱單》,生成財(cái)務(wù)應(yīng)付；如果再次檢針不合格,則由外貿(mào)業(yè)務(wù)部制作《不合格成品處置單》,按成品質(zhì)量檢驗(yàn)不合格品相同辦法處理,但不允許辦理產(chǎn)品讓步接收審批手續(xù)和要求客戶發(fā)運(yùn)手續(xù)。按照加工廠、客戶、企業(yè)自身原因,由計(jì)劃部辦理不合格品入庫(kù)確認(rèn)手續(xù),外貿(mào)業(yè)務(wù)部在《不合格成品損失登錄單》中進(jìn)行記錄,交財(cái)務(wù)中心會(huì)計(jì)部扣減加工廠應(yīng)付款或作費(fèi)用處理。10、根據(jù)成品入庫(kù)確認(rèn)和不合格品入庫(kù)確認(rèn),系統(tǒng)生成成品現(xiàn)有庫(kù)存查詢。11、成品檢驗(yàn)和檢針在系統(tǒng)中可放在同一屏,但分別打印出《成品檢驗(yàn)報(bào)告》和《成品檢針報(bào)告》。12、轉(zhuǎn)入成品發(fā)運(yùn)管理流程說(shuō)明：客戶品牌產(chǎn)品指客戶在面輔料和掛牌、包裝等外形上用文字或圖案等明確標(biāo)明客戶品牌的產(chǎn)品。2、客戶非品牌產(chǎn)品指客戶在面輔料和掛牌、包裝等外形上沒(méi)有文字或圖案等明確標(biāo)明客戶品牌,只有在商標(biāo)中表明品牌的產(chǎn)品。..八、成品發(fā)運(yùn)管理流程成品庫(kù)存管理流程成品發(fā)運(yùn)通知單成品庫(kù)存管理流程成品發(fā)運(yùn)通知單成品發(fā)運(yùn)計(jì)劃匯總外貿(mào)業(yè)務(wù)部成品發(fā)運(yùn)計(jì)劃匯總成品出庫(kù)確認(rèn)出具增值稅發(fā)票倉(cāng)庫(kù)否出口報(bào)關(guān)成品出庫(kù)確認(rèn)出具增值稅發(fā)票出口報(bào)關(guān)會(huì)計(jì)部 是生成財(cái)務(wù)應(yīng)收生成財(cái)務(wù)應(yīng)收出口商檢單出口商檢單外貿(mào)業(yè)務(wù)部裝運(yùn)通知單出口貨運(yùn)委托書裝運(yùn)通知單出口貨運(yùn)委托書成品出庫(kù)確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)成品出庫(kù)確認(rèn)生成財(cái)務(wù)應(yīng)收生成財(cái)務(wù)應(yīng)收外貿(mào)業(yè)務(wù)部產(chǎn)地證出口發(fā)票產(chǎn)地證出口發(fā)票出口收匯核銷單出口收匯核銷單外貿(mào)業(yè)務(wù)部外貿(mào)業(yè)務(wù)部出口報(bào)關(guān)單出口報(bào)關(guān)單出口報(bào)關(guān)情況匯總出口報(bào)關(guān)情況匯總出口成品核銷查詢出口成品核銷查詢進(jìn)出口費(fèi)用匯總表出口費(fèi)用登錄進(jìn)出口費(fèi)用匯總表出口費(fèi)用登錄會(huì)計(jì)部外貿(mào)業(yè)務(wù)部海/空運(yùn)保險(xiǎn)單海/空運(yùn)提單海/空運(yùn)保險(xiǎn)單海/空運(yùn)提單出口信用證銀行審單、議付結(jié)匯或與客戶結(jié)算出口信用證銀行審單、議付結(jié)匯或與客戶結(jié)算核銷管理流程核銷管理流程..流程說(shuō)明：外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)成品入庫(kù)情況和客戶對(duì)成品的交期要求,制作《成品發(fā)運(yùn)通知單》并通知倉(cāng)庫(kù)按其要求發(fā)貨。同時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)生成成品發(fā)運(yùn)計(jì)劃匯總查詢。如果成品不需要辦理出口報(bào)關(guān)手續(xù),則由倉(cāng)庫(kù)辦理成品出庫(kù)確認(rèn)手續(xù)。交會(huì)計(jì)部生成應(yīng)收款項(xiàng),開(kāi)具增值稅發(fā)票。如果成品需要辦理出口報(bào)關(guān)手續(xù),外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)《成品發(fā)運(yùn)通知單》辦理出口商檢手續(xù)。外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)《成品發(fā)運(yùn)通知單》制作《貨運(yùn)出口委托書》,委托貨運(yùn)代理公司辦理出口貨運(yùn)手續(xù)。一旦確定船名、船期后,外貿(mào)業(yè)務(wù)部向客戶發(fā)出《裝運(yùn)通知單》〔英文。倉(cāng)庫(kù)根據(jù)《成品發(fā)運(yùn)通知單》辦理成品出庫(kù)確認(rèn)手續(xù),交會(huì)計(jì)部生成應(yīng)收款項(xiàng)。外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)成品出庫(kù)確認(rèn)制作《出口發(fā)票》,并以此辦理產(chǎn)地證和信用證結(jié)匯手續(xù)。外貿(mào)業(yè)務(wù)部申領(lǐng)并填寫《出口收匯核銷單》。外貿(mào)業(yè)務(wù)部制作《出口貨物報(bào)關(guān)單》,并與其它單據(jù)一起交貨運(yùn)代理公司辦理出口貨運(yùn)及報(bào)關(guān)手續(xù)。報(bào)關(guān)發(fā)運(yùn)后由貨運(yùn)代理公司或船公司出具海運(yùn)或空運(yùn)《提單》。系統(tǒng)自動(dòng)生成出口報(bào)關(guān)情況匯總和出口成品核銷查詢〔已進(jìn)口報(bào)關(guān)面輔料數(shù)量—已出口報(bào)關(guān)成品數(shù)量*備案料率=剩余未核進(jìn)口面輔料數(shù)量。在會(huì)計(jì)部收到各項(xiàng)出口手續(xù)費(fèi)的報(bào)銷發(fā)票時(shí)進(jìn)行登錄和分?jǐn)?并生成《進(jìn)出口費(fèi)用匯總表》。外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)海運(yùn)或空運(yùn)《提單》與保險(xiǎn)公司辦理保險(xiǎn)手續(xù),由保險(xiǎn)公司出具海運(yùn)或空運(yùn)《保險(xiǎn)單》。在會(huì)計(jì)部收到出口保險(xiǎn)費(fèi)的報(bào)銷發(fā)票時(shí)進(jìn)行登錄和分?jǐn)?并生成《進(jìn)出口費(fèi)用匯總表》。外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)出口信用證要求單證辦理銀行結(jié)匯手續(xù),或根據(jù)《出口發(fā)票》與客戶辦理結(jié)算手續(xù)。轉(zhuǎn)入核銷管理系統(tǒng)。..九、核銷管理流程1、進(jìn)口付匯核銷管理流程〔手工進(jìn)口單據(jù)承兌進(jìn)口單據(jù)承兌外貿(mào)業(yè)務(wù)部財(cái)務(wù)結(jié)帳財(cái)務(wù)結(jié)帳單會(huì)計(jì)部進(jìn)口發(fā)票外貿(mào)業(yè)務(wù)部進(jìn)口發(fā)票進(jìn)口提單進(jìn)口提單進(jìn)口匯票進(jìn)口報(bào)關(guān)單進(jìn)口匯票進(jìn)口報(bào)關(guān)單進(jìn)口付匯核銷完成進(jìn)口付匯核銷完成流程說(shuō)明：外貿(mào)業(yè)務(wù)部收到銀行的遠(yuǎn)期進(jìn)口信用證議付單據(jù)后〔包括銀行的空白《貿(mào)易進(jìn)口付匯核銷單》、《進(jìn)口匯票》2份、《進(jìn)口發(fā)票》、《進(jìn)口箱單》和《進(jìn)口提單》,由外貿(mào)業(yè)務(wù)部經(jīng)理承兌付款并將上述單據(jù)退還銀行〔在《貿(mào)易進(jìn)口付匯核銷單》中填寫進(jìn)口內(nèi)容。銀行收到上述單據(jù)后,在匯票到期日將貨款劃給出口商的銀行,同時(shí)將上述單據(jù)退還進(jìn)口商〔銀行自留1份《貿(mào)易進(jìn)口付匯核銷單》,交外匯管理局1份。外貿(mào)業(yè)務(wù)部將退還的1份《匯票》交會(huì)計(jì)部結(jié)帳。同時(shí)將退還的另1份《進(jìn)口匯票》、《進(jìn)口發(fā)票》、《進(jìn)口箱單》、《進(jìn)口提單》和《進(jìn)口報(bào)關(guān)單》交外匯管理局進(jìn)行進(jìn)口付匯核銷。..2、出口收匯核銷管理流程〔手工成品發(fā)運(yùn)管理流程成品發(fā)運(yùn)管理流程出口收匯核銷單外貿(mào)業(yè)務(wù)部出口收匯核銷單外貿(mào)出口報(bào)關(guān)單業(yè)務(wù)部出口報(bào)關(guān)單進(jìn)出口費(fèi)用匯總表外貿(mào)結(jié)匯或向客戶收款業(yè)務(wù)部進(jìn)出口費(fèi)用匯總表結(jié)匯或向客戶收款外貿(mào)業(yè)務(wù)部出口銀行費(fèi)用登錄結(jié)匯水單出口銀行費(fèi)用登錄結(jié)匯水單出口發(fā)票出口提單出口發(fā)票出口提單外貿(mào)業(yè)務(wù)部出口收匯核銷出口收匯核銷退還出口核銷單退還出口核銷單外貿(mào)業(yè)務(wù)部程..流程說(shuō)明：外貿(mào)業(yè)務(wù)部在出口報(bào)關(guān)前向外匯管理局申領(lǐng)《出口收匯核銷單》。外貿(mào)業(yè)務(wù)部將《出口收匯核銷單》、《出口報(bào)關(guān)單》及其它單據(jù)交海關(guān)辦理出口報(bào)關(guān)手續(xù)。成品發(fā)運(yùn)后,外貿(mào)業(yè)務(wù)部辦理結(jié)匯手續(xù)或向客戶直接收款。銀行收到貨款后,將結(jié)匯水單交外貿(mào)業(yè)務(wù)部。會(huì)計(jì)部在系統(tǒng)中作出口銀行費(fèi)用登錄,生成《進(jìn)出口費(fèi)用匯總表》外貿(mào)業(yè)務(wù)部將每一次報(bào)關(guān)后的《出口收匯核銷單》、《出口報(bào)關(guān)單》、《出口發(fā)票》、《出口提單》及其對(duì)應(yīng)的結(jié)匯水單或電匯證明交外匯管理局,辦理出口收匯核銷手續(xù)。出口收匯核銷完畢后,將外匯管理局退還的《出口收匯核銷單》用于退稅和稅務(wù)核銷。..3、退稅及稅務(wù)核銷管理流程〔手工合同執(zhí)行完畢合同執(zhí)行完畢會(huì)計(jì)部遞交申報(bào)單證進(jìn)口來(lái)料是遞交申報(bào)單證進(jìn)口來(lái)料否出口免稅申報(bào)表出口免稅申報(bào)表會(huì)計(jì)部退還出口報(bào)關(guān)單/出口核銷單退還出口報(bào)關(guān)單/出口核銷單稅務(wù)局稅務(wù)收入退還書稅務(wù)收入退還書銀行進(jìn)入海關(guān)核銷進(jìn)入海關(guān)核銷外貿(mào)業(yè)務(wù)部遞交申報(bào)單證出口退稅審批單遞交申報(bào)單證出口退稅審批單流程說(shuō)明：合同執(zhí)行完成后,會(huì)計(jì)部根據(jù)貿(mào)易方式對(duì)進(jìn)口來(lái)料和自行采購(gòu)的面輔料分別進(jìn)行退稅和稅務(wù)核銷。如果是進(jìn)口來(lái)料貿(mào)易,會(huì)計(jì)部將《出口發(fā)票》、《出口提單》復(fù)印件、《出口報(bào)關(guān)單》、《出口核銷單》以及《出口免稅申報(bào)表》交稅務(wù)局核銷。稅務(wù)局審核無(wú)誤后即予核銷并在《出口報(bào)關(guān)單》和《出口核銷單》上蓋章后退還會(huì)計(jì)部,會(huì)計(jì)部自留復(fù)印件。正本退還外貿(mào)業(yè)務(wù)部用于海關(guān)核銷。如果是企業(yè)自行采購(gòu)的面輔料,會(huì)計(jì)部將《出口發(fā)票》、《出口報(bào)關(guān)單》、《出口核銷單》、《工業(yè)自營(yíng)出口企業(yè)出口退稅申報(bào)表》、《出口貨物退稅申報(bào)表》、銷售收入明細(xì)帳和《出口企業(yè)納稅情況表》交稅務(wù)局。稅務(wù)局根據(jù)企業(yè)出口情況對(duì)是否退稅和退稅額等進(jìn)行審批后,向企業(yè)核發(fā)《出口退稅申請(qǐng)表》,并在《出口報(bào)關(guān)單》、《出口核銷單》上蓋章后退還會(huì)計(jì)部,會(huì)計(jì)部自留復(fù)印件。正本退還外貿(mào)業(yè)務(wù)部用于海關(guān)核銷。。企業(yè)根據(jù)《出口退稅審批單》到銀行辦理退稅手續(xù)。退稅款到企業(yè)帳戶后,銀行向企業(yè)簽發(fā)《稅收收入退還書》。4、海關(guān)核銷管理流程出口合同執(zhí)行結(jié)束出口合同執(zhí)行結(jié)束系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算是否還有余料系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算是否還有余料否是否否是是是否客供允許上交海關(guān)否是否客供允許上交海關(guān)是是否出口剩料繳稅否出口剩料繳稅外貿(mào)業(yè)務(wù)部費(fèi)用登錄會(huì)計(jì)部是費(fèi)用登錄外貿(mào)業(yè)務(wù)部退料單剩余面料出口退料退料單剩余面料出口退料進(jìn)出口費(fèi)用匯總表出口核銷申請(qǐng)表外貿(mào)業(yè)務(wù)部進(jìn)出口費(fèi)用匯總表出口核銷申請(qǐng)表海關(guān)核銷完成海關(guān)核銷完成進(jìn)出口費(fèi)用匯總表進(jìn)出口費(fèi)用匯總表流程說(shuō)明：出口合同全部執(zhí)行完畢后,系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出理論上是否有剩余面輔料,并自動(dòng)生成《出口核銷申請(qǐng)表》。如果沒(méi)有剩余面輔料,外貿(mào)業(yè)務(wù)部直接憑進(jìn)出口報(bào)關(guān)單和《出口核銷申請(qǐng)表》等單證辦理海關(guān)核銷手續(xù)。如果理論上有剩余面輔料,根據(jù)進(jìn)口面輔料庫(kù)存情況判定實(shí)際上是否有剩余面輔料：如果實(shí)際上沒(méi)有進(jìn)口面輔料,則根據(jù)成品庫(kù)存情況判定是否有剩余成品：如果沒(méi)有,則向海關(guān)上繳剩余進(jìn)口面輔料的關(guān)稅和增值稅,作為該合同費(fèi)用處理。如果有,則需要向海關(guān)申請(qǐng)能否上交剩余成品。如果實(shí)際上有進(jìn)口面輔料,則根據(jù)貿(mào)易性質(zhì)判定是否客戶提供進(jìn)口來(lái)料面料或客戶指定進(jìn)口采購(gòu)面料：如果是,外貿(mào)業(yè)務(wù)部與客戶協(xié)商是否可以將剩余面輔料退運(yùn)出口：如果允許,根據(jù)《出口銷售合同變更終止通知單》或《進(jìn)口采購(gòu)合同變更終止通知單》或無(wú)法核銷的剩余面輔料、不合格、不符、不適用的進(jìn)口面輔料的《退料單》將剩余面輔料退運(yùn)出口；如果不允許,則決定是否允許上交海關(guān)。如果不是,則需要向海關(guān)申請(qǐng)能否上交剩余。由海關(guān)決定能否上交剩余成品和/或進(jìn)口面輔料：如果海關(guān)同意上交剩余成品和/或進(jìn)口面輔料,則上交,其成本作為該合同的費(fèi)用處理；如果海關(guān)不同意上交剩余成品和/或進(jìn)口面輔料,則向海關(guān)上繳剩余進(jìn)口面輔料的關(guān)稅和增值稅,并作為該合同的費(fèi)用處理。會(huì)計(jì)部根據(jù)上繳的進(jìn)口面輔料的關(guān)稅和增值稅在系統(tǒng)中進(jìn)行費(fèi)用登錄,生成《進(jìn)出口費(fèi)用匯總》。外貿(mào)業(yè)務(wù)部憑進(jìn)出口報(bào)關(guān)單和《出口核銷申請(qǐng)表》以及《繳稅證明》、《上交成品/余料證明》、進(jìn)口面輔料退運(yùn)《出口報(bào)關(guān)單》等單證辦理海關(guān)核銷手續(xù)。外貿(mào)業(yè)務(wù)部將繳稅發(fā)票交會(huì)計(jì)部,由會(huì)計(jì)部進(jìn)行登錄并列入《進(jìn)出口費(fèi)用匯總表》。十、樣品管理流程樣詢價(jià)單內(nèi)部樣品計(jì)劃樣詢價(jià)單內(nèi)部樣品計(jì)劃外貿(mào)業(yè)務(wù)部樣衣制作通知單樣衣制作通知單技術(shù)部面輔料料率表面輔料料率表技術(shù)部表表外貿(mào)業(yè)務(wù)部樣品面輔料用量匯總樣品面輔料用量匯總采購(gòu)否是采購(gòu)?fù)赓Q(mào)業(yè)務(wù)部/采購(gòu)部樣品面輔料采購(gòu)計(jì)劃表〔進(jìn)口/國(guó)內(nèi)樣品面輔料來(lái)料樣品面輔料采購(gòu)計(jì)劃表〔進(jìn)口/國(guó)內(nèi)樣品面輔料來(lái)料明細(xì)〔進(jìn)口/國(guó)內(nèi)使用現(xiàn)有庫(kù)存/代用倉(cāng)庫(kù)面輔料點(diǎn)收單面輔料點(diǎn)收單外貿(mào)業(yè)務(wù)部/采購(gòu)部面輔料驗(yàn)收單面輔料驗(yàn)收單計(jì)劃部樣衣加工合同樣衣加工合同計(jì)劃部加工廠領(lǐng)料通知單加工廠領(lǐng)料通知單倉(cāng)庫(kù)面輔料出庫(kù)確認(rèn)面輔料出庫(kù)確認(rèn)生產(chǎn)管理流程生產(chǎn)管理流程生產(chǎn)管理流程生產(chǎn)管理流程成品點(diǎn)收單倉(cāng)庫(kù)成品點(diǎn)收單不合格品入庫(kù)確認(rèn)成品檢驗(yàn)返工通知單不合格品入庫(kù)確認(rèn)成品檢驗(yàn)返工通知單不不合格成品損失登