項目調(diào)研中的表格

項目調(diào)研中的表格設(shè)計與填報市經(jīng)信委投資技改處2010.12.23一、項目調(diào)研的意義

知己知彼，百戰(zhàn)不殆1.1項目調(diào)研是一種工作手段項目調(diào)研是項目管理工作的重要環(huán)節(jié)；項目調(diào)研是進行項目跟蹤服務(wù)的前提和基礎(chǔ)；項目調(diào)研為投資決策提供依據(jù)。1.2項目調(diào)研方法電話調(diào)研：最方便的方式。訪問調(diào)研：到企業(yè)現(xiàn)場訪問。問卷調(diào)研：請企業(yè)填報表格或提供文字資料。1.3項目調(diào)研的原則準(zhǔn)確性原則。要求所收集到的項目信息真實，可靠。這個原則是項目調(diào)研工作的最基本的要求。為此，在調(diào)研過程中就必須對收集到的項目信息不斷核實，力求把誤差減少到最低限度。

全面性原則。要求調(diào)研的項目信息要全面完整，這樣為投資決策的科學(xué)性提供保障。當(dāng)然，實際所收集到的信息不可能是面面俱到，根據(jù)工作需要選擇調(diào)研的問題。

時效性原則。項目信息只有及時、迅速地提供給它的使用者才能有效地發(fā)揮作用。特別是決策對信息的要求是“事前”的消息和情報，而不是“馬后炮”。二、表格是項目調(diào)研的重要工具

工欲善其事，必先利其器2.1表格的作用文字材料和表格是機關(guān)工作的重要內(nèi)容。表格是記錄項目信息的重要方式。在日常工作中，一般調(diào)研的項目初步信息是以表格的形式來匯總。經(jīng)濟工作中，文字材料和表格是互為補充，不可缺少的。表格是對文字材料的重要說明和補充。文字分析材料是建立在對表格信息的匯總統(tǒng)計基礎(chǔ)之上的。2.2OFFICE軟件表格的制作方法WORD制表：優(yōu)點，適合做文本文件的處理，文本編輯功能比較強大，可以制作任意非規(guī)則表格（行列不同）。缺點：計算功能沒有excel表格強大。EXCEL制表：擁有各種設(shè)計能力，例如合并拆分單元格、自動折行、縮小字體填充、格式刷等等，有自動計算功能。缺點，只能制作規(guī)則表（行列必須相同）。2.3表格的設(shè)計風(fēng)格訴狀式：欄目內(nèi)容從上到下，如古代的訴狀。一般是采集一個項目的信息。如簡歷表、工信部項目報表。流水賬式：從左到右，既可采集一個項目的信息，又使用于項目匯總統(tǒng)計。三項目調(diào)研表格設(shè)計的原則內(nèi)容完整。企業(yè)基本信息（企業(yè)名稱、組織形式、所在地區(qū)、經(jīng)營狀況）和項目信息（項目名稱、建設(shè)內(nèi)容、投資構(gòu)成、資金來源、起止年限、經(jīng)濟效益，選址用地、環(huán)境保護）。直觀簡明。按照“流水賬式”設(shè)計。方便匯總統(tǒng)計。四、表格填報的要求

4.1各區(qū)是項目報表匯總審核的責(zé)任主體各區(qū)經(jīng)信局、開發(fā)區(qū)經(jīng)發(fā)局是轄區(qū)項目表格匯總上報的主體，應(yīng)盡到審核責(zé)任。對不符合要求的報表，區(qū)經(jīng)信部門應(yīng)采用電話或?qū)嵉卦L問的方式進行補充調(diào)研，或要求企業(yè)重新填報。不應(yīng)要求企業(yè)報表單獨直報市經(jīng)信委。4.2按欄目設(shè)計要求填報信息弄清是WORD制表還是EXCEL制表。所有的欄目應(yīng)據(jù)實填寫完整，避免缺項。注意每個欄目的具體要求。如“數(shù)值”要分清是元、萬元、還是億元。行業(yè)要求。時間格式：1900.01。保持與調(diào)研表格的一致性，不要另起爐灶。4.3在規(guī)定時限內(nèi)上報一般項目調(diào)研會預(yù)留充足的時間，各區(qū)一定要統(tǒng)籌安排，確保在規(guī)定時限內(nèi)上報。通過QQ或email的方式上報會節(jié)省時間。建議各區(qū)在向企業(yè)調(diào)研的過程中，設(shè)計表格的內(nèi)容盡可能涵蓋市經(jīng)信委表格的欄目內(nèi)容。多變少，容易；少變多，很難。五、常見表格填報的問題

5.1內(nèi)容不完整表格填報不完整，有的欄目空缺。欄目內(nèi)容填寫不全，如項目建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模欄。----案例1、某張報表上，只填寫了項目名稱、企業(yè)名稱、投資總額等內(nèi)容，其他的項目建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模、開工完工時間、預(yù)計效益、投資構(gòu)成等內(nèi)容基本空缺。2、某張報表上，“項目建設(shè)內(nèi)容和規(guī)?！睓谥惶顚憽坝玫豿xx畝”，缺少“建筑面積、設(shè)備數(shù)量、新增產(chǎn)品產(chǎn)能”等信息。

建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模征地300畝5.2填報不規(guī)范企業(yè)名稱縮寫；行業(yè)名稱隨心所欲；數(shù)值單位不統(tǒng)一，出現(xiàn)元、億元等單位；欄目屬性沒調(diào)整好，無法匯總。如數(shù)值欄目的數(shù)字設(shè)置成文本格式。----案例某企業(yè)申報新興產(chǎn)業(yè)補助項目，項目名稱是“xx千伏安變電站擴建.(×)某項目名稱：武漢xx公司xx分廠.(×)某項目名稱：80萬噸乙烯工程。寥寥幾個字，透露了行業(yè)、產(chǎn)品、目標(biāo)產(chǎn)能等信息，而且信息接觸者如果對武漢市工業(yè)有基本的常識，會判斷出這是個新建項目。（√）xx工業(yè)園.(×)5.3數(shù)值邏輯關(guān)系紊亂

掌握基本的幾個數(shù)值邏輯關(guān)系：總投資=固定資產(chǎn)投資+鋪底流動資金總投資≥固定資產(chǎn)投資固定資產(chǎn)投資≥到今年底已完成固定資產(chǎn)投資+下年度計劃固定資產(chǎn)投資固定資產(chǎn)投資來源=企業(yè)自有+銀行貸款+其它，或=企業(yè)自籌+銀行貸款固定資產(chǎn)投資結(jié)構(gòu)=土地購置+建安工程+設(shè)備購置+其它---案例

總投資其中固定資產(chǎn)投資固定資產(chǎn)投資來源固定資產(chǎn)投資完成情況開工時間（年月）預(yù)計完工時間

（年月）企業(yè)自籌銀行貸款預(yù)計到08年底完成投資09年計劃投資40000400007000

289001110020072010.105.4填報不及時主要表現(xiàn)是不按進度要求填報，失去時效