財務部部門職責說明書（8篇）

第6頁共6頁財務部部門?職責說明書?1：.處?理發(fā)票購買?及填開。?____處?理財務內(nèi)的?日常事務，?會計憑證的?編制。3?：負責報銷?及采購的付?款。4：?憑證的裝訂?及整理。?5：日常生?產(chǎn)的領料。?6：領導?安排的其他?工作財務?部部門職責?說明書（二?）1、負?責日常會計?處理、賬務?核算及結(jié)賬?工作。2?、負責納稅?申報及各類?財務報表的?編制工作。?3、負責?物資盤點、?單據(jù)審核及?賬目核對工?作。4、?負責與財稅?、工商等相?關部門的對?接工作。?5、完成財?務主管布置?的其他工作?。財務部?部門職責說?明書（三）?1、負責?公司日常財?務核算，審?核記賬憑證?進行會計處?理，做到數(shù)?據(jù)真實、內(nèi)?容完整、賬?務相符;?2、負責每?月與出納核?對現(xiàn)金，銀?行余額，并?制作盤點表?，確保資金?安全;3?、裝訂各種?會計資料、?憑證、賬薄?，及時歸檔?并妥善保管?;4、銀?行對賬、審?核、發(fā)放報?銷;5、?計算各項成?本明細，核?算利潤;?6、完成上?級交付的其?它任務。?財務部部門?職責說明書?（四）1?.編制、審?核各類原始?憑證，根據(jù)?審核無誤的?原始憑證編?制記賬憑證?;___?_月末結(jié)賬?，按時編制?各種會計報?表，做到數(shù)?字真實，計?算準確，內(nèi)?容完整，說?明清楚，報?送及時;?3.監(jiān)督公?司財務運作?情況，及時?核對現(xiàn)金、?銀行日記賬?、各類憑證?、單據(jù)，做?到賬款、票?據(jù)數(shù)目清楚?;4.協(xié)?助納稅申報?。配合稅務?會計做好與?稅務部門的?對接工作，?加強學習，?掌握政策。?5.負責?發(fā)票的購買?、開具、核?銷與管理，?認真保管發(fā)?票;6.?負責整理裝?訂憑證，安?全、完整保?管財務資料?及會計檔案?;7.完?成上級分派?的其他相關?工作任務。?財務部部?門職責說明?書（五）?1、協(xié)助財?務經(jīng)理開展?工作，做好?會計業(yè)務，?搞好會計核?算和分析。?2、加強?原始憑證審?核、編制好?記賬憑證，?及時整理登?記各類賬簿?。3、按?時記賬，結(jié)?賬、報賬，?定期核對現(xiàn)?金、銀行存?款、盤點物?資，做到賬?務、賬賬、?賬證、賬表?、賬款“五?相符”。?4、及時辦?理、保管會?計憑證、賬?簿、報表等?財務檔案資?料。5、?辦理其他有?關的財會事?務，做好文?書及日常事?務工作。?6、辦理公?司證件年檢?及有關事宜?。財務部?部門職責說?明書（六）?1、負責?應收立帳與?沖銷、發(fā)票?開立與寄送?2、負責?銷售分析?3、主管交?辦事項財?務部部門職?責說明書（?七）1.?會計賬務處?理、會計憑?證及報表編?制等。2?.國地稅及?個稅的申報?3.定期?核對往來賬?款，及時清?算應收應付?款。4.?保管好所有?財務憑證，?及時整理，?裝訂歸檔。?5.會做?會計全盤賬?，稅務帳及?總賬6.?完成公司領?導交付的其?他任務財?務部部門職?責說明書（?八）一、?在總經(jīng)理的?直接領導下?，具體領導?企業(yè)的財務?政策和財務?管理制度的?實施和運轉(zhuǎn)?。二、負?責組織全企?業(yè)的經(jīng)濟核?算工作，組?織編制和審?核會計、統(tǒng)?計報表，并?向上級財務?部門負責報?告工作，按?上級規(guī)定時?限及時組織?編制財務預?算和結(jié)算。?三、負責?組織財會人?員搞好會計?核算，正確?、及時、完?整地記帳、?算帳、報帳?，全面反映?給企業(yè)領導?，及時提供?真實的會計?核算資料。?四、負責?組織貫徹執(zhí)?行《會計法?》等法規(guī)和?旅游企業(yè)財?務制度財經(jīng)?紀律，建立?健全財務管?理的各項制?度，發(fā)現(xiàn)問?題及時糾正?，重大問題?及時報告總?經(jīng)理。五?、加強財務?管理，分月?、季、年編?制和執(zhí)行財?務計劃，正?確合理調(diào)度?資金，提高?資金使用效?率，指導各?部門搞好經(jīng)?濟核算，為?企業(yè)發(fā)展積?累資金。?六、負責做?好資金管理?，組織各營?業(yè)部門收銀?員、出納員?按規(guī)定程序?、手續(xù)及時?做好資金回?籠，準時進?帳、存款，?保證日常合?理開支需要?的供給。?七、負責組?織企業(yè)內(nèi)部?各個環(huán)節(jié)的?財務收支情?況，遵守國?家外匯管理?條例，加強?對外匯收支?的管理和監(jiān)?督。八、?負責與財政?、稅務、金?融部門的聯(lián)?系，協(xié)助總?經(jīng)理處理好?與這些部門?的關系，及?時掌握財政?、稅務及外?匯動向。?九、負責辦?理銀行貸款?及還貸手續(xù)?。十、遵?守、維護國?家的財政紀?律，嚴格掌?握費用開支?，認真執(zhí)行?成本物資審?批權限、費?用報銷制度?。十一、?審查各部門?的開支計劃?，并轉(zhuǎn)報總?經(jīng)理。十?二、參與重?要經(jīng)濟合同?和經(jīng)濟協(xié)議?的研究、審?查，并負責?對新產(chǎn)品、?新項目的開?發(fā)、技術改?造、商品(?勞務)價格?和工資獎金?方案的審核?，及時提出?具體的改進?措施。十?三、參與企?業(yè)經(jīng)營管理?，圍繞提高?企業(yè)的管理?水平和經(jīng)濟?效益，為總?經(jīng)理當家理?財、把關和?經(jīng)營參謀。?十四、合?理制定各部?門的生產(chǎn)指?標、成本費?用、專項資?金和流動資?金定額，尤?其應做好對?三大成本費?用(即食品?、用具成本?，勞動費用?成本，能源?銷售成本)?的控制，精?打細算，確?保經(jīng)濟效益?。十五、?督促、檢查?企業(yè)固定資?產(chǎn)、低值易?耗品、物料?用品等財產(chǎn)?、物資的使?用、保管情?況，注意發(fā)?現(xiàn)和處理財?產(chǎn)、物資管?理中存在的?問題，確保?企業(yè)財產(chǎn)、?物資的合理?使用和安全?管理。十?六、督促有?關人員重視?應收帳款的?催收工作，?加速資金回?籠。十七?、監(jiān)督采購?人員做好客?房、工程、?辦公及勞保?的物料、用?品的采購工?作。十八?、負責審查?各項開支，?密切與各部?門的聯(lián)系，?研究并合理?掌握成本和?費用水平。?十九、組?織財務人員?，定期開展?財務分析工?作，考核經(jīng)?營成果，分?析經(jīng)營管理?中存在的問?題，及時向?領導提出建?議，促進企?業(yè)不斷提高?管理水平。?二十、保?存企業(yè)關于?財務工作方?面的文件、?資料、合同?和協(xié)議，督?促本部門員?工完整地保?管公司的一?切帳冊、報?表憑證和原?始單據(jù)。二?十一、負責?本部門員工?業(yè)務培訓工?作，使屬下?員工熟練掌?握本崗位的?業(yè)務知識、?操作程序和?管理制度，?能獨立工作?，并使各員?工對本部門?其他崗位的?業(yè)務環(huán)節(jié)有?所了解。?二十二、負?責本部門職?工的思想教?育和業(yè)務水?平的提高，?定期組織、?召開本部門?的學習和業(yè)?務會議，抓?好本部門內(nèi)?部管理工作?。財務的?基本原則?財務管理的?基本原則包?括系統(tǒng)性原?則、現(xiàn)金平?衡原則、收?益風險原則?以及利益協(xié)?調(diào)原則。?1、系統(tǒng)性?原則是指財?務管理是集?團各成員企?業(yè)管理系統(tǒng)?的一個子系?統(tǒng)，它本身?又由籌資管?理、投資管?理、分配管?理等諸多子?系統(tǒng)構(gòu)成。?在財務管?理中堅持系?統(tǒng)性原則，?是財務管理?工作的首要?出發(fā)點，它?具體要求做?到三點。?第一點是整?體優(yōu)化，只?有整體最優(yōu)?的系統(tǒng)才是?最優(yōu)系統(tǒng)。?第二點是?結(jié)構(gòu)優(yōu)化，?任何系統(tǒng)都?是有一定層?次結(jié)構(gòu)的層?級系統(tǒng)，在?企業(yè)資源配?置方面，應?注意結(jié)構(gòu)比?例優(yōu)化，從?而保證整體?優(yōu)化，如進?行資金結(jié)構(gòu)?、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)?、分配結(jié)構(gòu)?優(yōu)化。第?三點是環(huán)境?適應能力強?，財務管理?系統(tǒng)必須保?持適當?shù)膹?性，以適應?環(huán)境的變化?而變化。?2、現(xiàn)金平?衡原則是指?在財務管理?中，貫徹的?是收付實現(xiàn)?制，而非權?責發(fā)生制，?客觀上要求?在財務管理?過程中做到?現(xiàn)金收入(?流入)與現(xiàn)?金支出(流?出)在數(shù)量?上、時間上?達到動態(tài)平?衡，即現(xiàn)金?流轉(zhuǎn)平衡。?保持現(xiàn)金收?支平衡的基?本方法是現(xiàn)?金預算控制??，F(xiàn)金預算?可以說是籌?資計劃、投?資計劃、分?配計劃的綜?合平衡，因?而現(xiàn)金預算?是進行現(xiàn)金?流轉(zhuǎn)控制的?有效工具。?3、收益?風險原則是?指在財務管?理的過程中?，要獲取收?益，總得付?出成本，而?且面臨風險?，因此成本?、收益、風?險之間總是?相互聯(lián)系、?相互制約的?。財務管理?人員必須牢?固樹立成本?、收益、風?險三位一體?的觀念，以?指導各項具?體財務管理?活動。4?、利益協(xié)調(diào)?原則是指企?業(yè)在進行財?務活動時，?離不開處理?與所有者、?債權人、經(jīng)?營者、職