某公路工程財(cái)務(wù)支付月報(bào)表

(五)財(cái)務(wù)支付月報(bào)表編號(hào)（E）目錄財(cái)務(wù)支付月報(bào)表制度和說明一、財(cái)務(wù)支付月報(bào)表主要指標(biāo)及名詞解釋二、表式填寫說明三、填報(bào)表要求財(cái)務(wù)支付月報(bào)（封面）E—1合同財(cái)務(wù)支付月報(bào)表E—2合同清單支付月報(bào)表E—3計(jì)日工一覽表E—4合同工程變更一覽表E—5合同外工程一覽表E—6合同材料價(jià)格調(diào)整費(fèi)匯總表E—7合同材料到達(dá)現(xiàn)場計(jì)量表E—8合同人工及主要設(shè)備報(bào)表E—9合同回扣動(dòng)員預(yù)付款一覽表E—10合同回扣材料預(yù)付款一覽表財(cái)務(wù)支付月報(bào)表制度和說明一、財(cái)務(wù)支付月報(bào)表主要指標(biāo)及名稱解釋合同總價(jià)：簽約時(shí)為實(shí)施及完成合同規(guī)定的工程費(fèi)用的總額。保留金：業(yè)主從有關(guān)月份的中期付款證書總額中按合同規(guī)定暫時(shí)扣留的金額，作為承包人實(shí)施未完工程及修補(bǔ)工程缺陷的保證金。在工程竣工驗(yàn)收和維修期滿后，業(yè)主將與承包人按合同規(guī)定結(jié)清保留金。支付款：結(jié)算的實(shí)際支付的工程價(jià)款。預(yù)付款：是指業(yè)主按合同規(guī)定付給承包人的動(dòng)員預(yù)付款和材料預(yù)付款。此款將在結(jié)算中由業(yè)主按合同規(guī)定扣回。本期完成：反映填報(bào)報(bào)告日期內(nèi)的實(shí)際完成數(shù)。到上期末完成：抄自上期報(bào)表“到本期末完成”欄。到本期完成：反映填報(bào)項(xiàng)目工程自開工以來，截至報(bào)告期止的累計(jì)完成數(shù)，等于到上期末完成加本期完成。工程變更：是指因按合同規(guī)定由指揮部下達(dá)的變更令和獲準(zhǔn)變更設(shè)計(jì)導(dǎo)致的工程變更所發(fā)生的工程費(fèi)用的增減或遭受不可抗拒的自然災(zāi)害造成的并經(jīng)總監(jiān)理工程師和業(yè)主代表核準(zhǔn)的工程費(fèi)用。價(jià)格調(diào)整：是指按合同規(guī)定的三大材（鋼材、水泥、瀝青）因發(fā)生政策性調(diào)價(jià)，用調(diào)整價(jià)與基價(jià)的價(jià)差計(jì)算的增加（或減少）的工程費(fèi)用。10.道路起訖點(diǎn)及全長：按合同工程項(xiàng)目起訖點(diǎn)及里程填報(bào)。二、表式填寫說明（承包商編制的報(bào)表）E—1合同財(cái)務(wù)支付月報(bào)表編表目的：本表為合同工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)支付的憑證。是承包人向業(yè)主提供的工程進(jìn)展情況和工程價(jià)款結(jié)算的匯總表，經(jīng)監(jiān)理代表、總監(jiān)理工程師和業(yè)主代表審核批準(zhǔn)后即作為臨時(shí)支付證書。填報(bào)說明：合同價(jià)：各欄分別抄自工程量清單。名稱欄下各項(xiàng)：小計(jì)：為以上各項(xiàng)分項(xiàng)工程及暫定金額之和。工程變更、價(jià)格調(diào)整分別抄自相應(yīng)的計(jì)算表。支付金額合計(jì)=小計(jì)+合同外工程+價(jià)格調(diào)整+工程變更+計(jì)日工+動(dòng)員預(yù)付款+材料預(yù)付款+索賠金額?；乜蹌?dòng)員預(yù)付款：按合同有關(guān)規(guī)定和扣還計(jì)劃扣除。回扣材料預(yù)付款抄自相應(yīng)的計(jì)算表。保留金=合計(jì)×合同規(guī)定的百分比（%）?；乜劢痤~合計(jì)=回扣動(dòng)員預(yù)付款+回扣材料預(yù)付款+保留金支付=支付金額合計(jì)-回扣金額合計(jì)截止日期：報(bào)表統(tǒng)計(jì)截止日期為每月的25日。（年、月、日、）。E—2合同清單支付月報(bào)表編表目的：本表為財(cái)務(wù)支付月報(bào)的附表。按工程量清單各工程項(xiàng)目的實(shí)際完成數(shù)量和合同有關(guān)規(guī)定進(jìn)度計(jì)量前計(jì)算價(jià)款，是編寫財(cái)務(wù)支付月報(bào)的原始依據(jù)。填表說明：按工程量清單100—900章分章分工程項(xiàng)目按序號(hào)填寫。根據(jù)臺(tái)帳數(shù)字，按月報(bào)清單各欄匯總上報(bào)。E—3計(jì)日工一覽表編表目的：本表為財(cái)務(wù)支付月報(bào)的附表，是財(cái)務(wù)支付清單匯總中計(jì)日工程的具體項(xiàng)目。計(jì)日工的使用須總監(jiān)理工程師的事前批準(zhǔn)，方可填報(bào)。填報(bào)說明：按合同有關(guān)規(guī)定及招標(biāo)文件第有關(guān)計(jì)日工的表格內(nèi)容填寫。Ｅ－４合同工程變更一覽表編表目的：本表反映由于工程變更及合同內(nèi)工程量增減所發(fā)生的費(fèi)用，分別對(duì)照工程量清單進(jìn)行計(jì)算，由承包人編制監(jiān)理代表簽認(rèn)后上報(bào)。２．填報(bào)說明：⑴工程項(xiàng)目：工程量增減按承包人提供的經(jīng)監(jiān)理代表簽認(rèn)后的有關(guān)憑證填寫。⑵單價(jià)：經(jīng)確認(rèn)后的單價(jià)。⑶工程量增減金額＝單價(jià)×工程量增減。Ｅ—５合同外工程一覽表Ｅ—６合同材料價(jià)格調(diào)整費(fèi)匯總表編表的目的：本表反應(yīng)在合同執(zhí)行期間，由業(yè)主承擔(dān)的三大材的價(jià)格發(fā)生政策性調(diào)整所發(fā)生的合同費(fèi)用的增減，又對(duì)調(diào)價(jià)后采購的材料對(duì)照合同的基價(jià)和調(diào)整價(jià)的差價(jià)進(jìn)行計(jì)算，由承包人按合同有關(guān)要求編制經(jīng)監(jiān)理工程師簽認(rèn)后上報(bào)。填表說明：⑴工程項(xiàng)目：按材料所用在的工程部位，對(duì)照工程量清單項(xiàng)目與說明填寫。⑵材料名稱：按鋼材、水泥、瀝青分別填寫。⑶本期調(diào)價(jià)數(shù)量：若調(diào)價(jià)發(fā)生在本月，則按本期內(nèi)填寫。若調(diào)價(jià)發(fā)生在上月或前月，則按“到上期末”一欄內(nèi)填。⑷本期調(diào)價(jià)金額＝本期調(diào)價(jià)數(shù)量×差價(jià)（±）Ｅ—７合同材料到達(dá)現(xiàn)場計(jì)量表１．編表目的本表為支付材料預(yù)付款的依據(jù)，各種材料需經(jīng)試驗(yàn)監(jiān)理工程師驗(yàn)收合格才能進(jìn)場，材料數(shù)量以每月２５日現(xiàn)場統(tǒng)計(jì)數(shù)字為準(zhǔn)。由承包商填寫經(jīng)監(jiān)理代表審核上報(bào)。２．填表說明：⑴凈單價(jià)：材料購進(jìn)價(jià)格（料場價(jià)）⑵各項(xiàng)費(fèi)用：指購進(jìn)材料過程中除凈原價(jià)和運(yùn)費(fèi)以外所發(fā)生的費(fèi)用。⑶合計(jì)價(jià)＝凈單價(jià)＋各項(xiàng)費(fèi)用＋運(yùn)費(fèi)⑷進(jìn)場日期：指經(jīng)試驗(yàn)監(jiān)理工程師檢驗(yàn)后同意進(jìn)場材料到場的日期（年、月、日）。⑸監(jiān)理對(duì)進(jìn)場材料的驗(yàn)收意見：監(jiān)理在此欄填寫材料在驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題或?qū)Σ牧鲜褂玫慕ㄗh。Ｅ—８合同人工及主要設(shè)備報(bào)表編報(bào)目的：本表為輔助報(bào)表，為加強(qiáng)人工及設(shè)備管理，承包人須按表中要求每月填報(bào)一次，本表也是為監(jiān)理工程師提供評(píng)價(jià)承包人施工強(qiáng)度依據(jù)之一。填表說明：計(jì)劃欄按批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)中有關(guān)項(xiàng)目填寫。Ｅ—９合同回扣動(dòng)員預(yù)付一覽表編報(bào)目的：本表為月回扣動(dòng)員預(yù)付款的計(jì)算表，為財(cái)務(wù)支付報(bào)表的輔助表，由監(jiān)理代表根據(jù)承包人每月提交的完成工作量按合同規(guī)定計(jì)算填寫。填表說明：按合同規(guī)定當(dāng)承包人累計(jì)工作量達(dá)到合同總價(jià)的２０％時(shí)，從下月開始按“Ｇ”每月扣除動(dòng)員預(yù)付款。Ｅ—１０合同回扣材料預(yù)付款一覽表編表目的：本表為月回扣材料預(yù)付款計(jì)算明細(xì)表，為財(cái)務(wù)支付報(bào)表的輔助表。由承包人根據(jù)合同規(guī)定和監(jiān)理工程師的要求填寫，監(jiān)理代表審核后上報(bào)。三、填報(bào)表要求表中量綱精度：⑴長度（米）、面積（米2）、體積（米3）、重量（公斤）、貨幣（元）、上述量綱中間計(jì)量表及臺(tái)帳要求小數(shù)點(diǎn)后二位，其他各表要求整數(shù)位。⑵各表中百分?jǐn)?shù)的要求精度：各表中百分?jǐn)?shù)的要求精度一律為１％。填寫表格數(shù)字必須清楚、整齊、有條件應(yīng)用計(jì)算機(jī)或打字機(jī)填寫，或用黑水鋼筆填寫。表格重復(fù)份數(shù)可以復(fù)印，但表中簽字（或蓋章）不得復(fù)印，必須逐張?zhí)顚?。注意?bào)表的保密性，不得將報(bào)表丟失或復(fù)制給其他單位或個(gè)人。填寫報(bào)表必須認(rèn)真求實(shí)，每級(jí)報(bào)表必須對(duì)上一級(jí)負(fù)責(zé)。報(bào)表必須按規(guī)定時(shí)間報(bào)送，確保報(bào)表的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。財(cái)務(wù)支付月報(bào)編號(hào)合同號(hào)承包單位監(jiān)理代表總監(jiān)理工程師年月日合同財(cái)務(wù)支付月報(bào)表E—1承包單位合同號(hào)監(jiān)理單位編號(hào)截止日期年月日清單編號(hào)名稱合同價(jià)及變更金額到本期末完成到上期末完成本期完成原有總金額變更總金額變更后總金額100總則200路基土石方300路面400橋梁500隧道600排水及涵洞700防護(hù)800公路設(shè)施及預(yù)埋管管線900綠化及環(huán)境保護(hù)暫定金額小計(jì)合同外工程價(jià)格調(diào)整工程變更計(jì)日工動(dòng)員預(yù)付款材料預(yù)付款索賠金額合計(jì)回扣金額動(dòng)員預(yù)付款材料預(yù)付款保留金合計(jì)支付eq\o\ad(填表人：,)eq\o\ad(監(jiān)理代表：,)業(yè)主代表：eq\o\ad(承包人：,)eq\o\ad(總監(jiān)理工程師：,)合同清單支付月報(bào)表E—2承包單位合同號(hào)監(jiān)理單位編號(hào)截止日期年月日項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目內(nèi)容單位單價(jià)合同數(shù)量到上期末完成到本期末完成本期完成原合同數(shù)量變更后數(shù)量數(shù)量金額（元）數(shù)量金額（元）數(shù)量金額（元）eq\o\ad(合計(jì)金額（元）,,)填表人：eq\o\ad(監(jiān)理代表：,)eq\o\ad(業(yè)主代表：,)承包人：eq\o\ad(總監(jiān)理工程師：,)計(jì)日工一覽表E—3承包單位監(jiān)理單位合同號(hào)編號(hào)截止年月日第頁共頁序號(hào)文件編號(hào)文件下達(dá)時(shí)間工程項(xiàng)目計(jì)日工工發(fā)生金額（元）人工機(jī)械材料合計(jì)截止本月累計(jì)（元）填表人：承包人：監(jiān)理代表：總監(jiān)理工程師：業(yè)主代表：注：后附指令文件。合同工程變更一覽表E—4承包單位監(jiān)理單位合同號(hào)編號(hào)截止年月日第頁共頁變更設(shè)計(jì)文件編號(hào)下達(dá)文文件日期變更項(xiàng)目及內(nèi)容變更金額（元）增加（＋）減少（－）截止本月累計(jì)增加（＋）：元減少（－）：元填表人：承包人：監(jiān)理代表：總監(jiān)理工程師：業(yè)主代表：注：本表后附指辦下達(dá)變更設(shè)計(jì)文件的附表。合同外工程一覽表E—5承包單位監(jiān)理單位合同號(hào)編號(hào)截止年月日第頁共頁序號(hào)文件編號(hào)文件下達(dá)時(shí)間工程項(xiàng)目增加金額（元）截止止本月累計(jì)（元）填表人：承包人：監(jiān)理代表：總監(jiān)理工程師：業(yè)主代表：注：后附指令文件。合同材料價(jià)格調(diào)整費(fèi)匯總表E—6承包單位監(jiān)理單位合同號(hào)編號(hào)截止年月日第頁共頁材料名稱單據(jù)號(hào)進(jìn)場日期單位基價(jià)調(diào)整價(jià)差價(jià)本期進(jìn)場本期調(diào)價(jià)上期末累計(jì)上期末累計(jì)本期末累計(jì)本期末累計(jì)（＋－）數(shù)量金額進(jìn)場數(shù)量調(diào)價(jià)金額進(jìn)場數(shù)量調(diào)價(jià)金額合計(jì)金額填表人：承包人：監(jiān)理代表：總監(jiān)理工程師：業(yè)主代表：合同材料到達(dá)現(xiàn)場計(jì)量表E—7承包單位監(jiān)理單位合同號(hào)編號(hào)截止年月日第頁共頁序號(hào)材料名稱單位截止上月底本月截止本月底數(shù)量金額(元)占合同價(jià)(%))數(shù)量凈單價(jià)各項(xiàng)費(fèi)用運(yùn)費(fèi)合計(jì)價(jià)金額(元)占合同價(jià)(%))材料來源單據(jù)號(hào)材料檢驗(yàn)單編號(hào)進(jìn)場日期存放地點(diǎn)數(shù)量金額占合同(元)價(jià)(%)合計(jì)監(jiān)理意見填表人：承包人：監(jiān)理代表：總監(jiān)理工程師：業(yè)主代表：合同人工及主要設(shè)備報(bào)表E—8承包單位監(jiān)監(jiān)理單位合同同號(hào)編號(hào)截止年月日第頁共頁人工主要設(shè)備人員分類人數(shù)設(shè)備名稱規(guī)格臺(tái)(套)數(shù)工作臺(tái)班待工臺(tái)班修理臺(tái)班計(jì)劃實(shí)際進(jìn)場計(jì)劃實(shí)際在場填表人人：承包人：監(jiān)理代表：總監(jiān)理工程程師：業(yè)主代表：：合同回扣動(dòng)員預(yù)付款一覽表E—9承包單位監(jiān)監(jiān)理單位合同同號(hào)編號(hào)截止年年月日第頁共頁A合同總價(jià)(元)B合同總價(jià)的20%%(元)C到本期末E－022表合計(jì)欄累累計(jì)完成金額