2023酒店財務(wù)下半年計劃

xx酒店財務(wù)下半年計劃1.做好日常財務(wù)工作。

上半年按照統(tǒng)一安排，完成了年度結(jié)賬和過賬工作，處理了日常財務(wù)賬目，做了季度財務(wù)工作、月度財務(wù)快報、債務(wù)結(jié)算報告、億元項目報告、季度報告、年度報告。我們每月向總經(jīng)理和總會計師填寫“財務(wù)部月報”等主要指標，建立會計檔案室，清理直接收理的已完工項目的會計檔案，及時送回總部歸檔管理。每月月底敦促各部門員工備用金上報，6月底前基本完成備用金清理工作。

2.按照“預(yù)算前找標準，使用前看預(yù)算，支出前走程序，支出后有考核”的原則，做好企業(yè)費用預(yù)算管理和費用預(yù)算工作。

財務(wù)部應(yīng)及時組織編制機關(guān)年度費用預(yù)算，分解到部門和具體責任人，審核每項費用預(yù)算并報領(lǐng)導(dǎo)審批，按負責人建立實際費用預(yù)算臺賬，每季度及時向各部門反應(yīng)費用使用情況并向領(lǐng)導(dǎo)匯報。每季度末，總部和分部會做一個預(yù)算和報告，控制和總結(jié)善行的費用。到上半年末，總部管理費用751萬元，加上上半年未入賬的辦公樓租金40萬元，上半年6月份的績效考核和工資預(yù)計約70萬元，補貼約20萬元，合計約120萬元未入賬。上半年總部管理費用約870萬元，在20xx萬元年度控制目標的一半以內(nèi)。

3.積極穩(wěn)妥地組織資源，做好資金調(diào)度工作。

一是進一步清理現(xiàn)有銀行賬戶，跟進新設(shè)立項目賬戶的管理；另一種是建立全行范圍的賬戶明細賬，及時控制各個賬戶的資金。三是通過月度鐵路項目資金收支計劃預(yù)算，嚴格控制鐵路項目資金按審批意見執(zhí)行，加強對鐵路項目及局系統(tǒng)外其他資金的檢查監(jiān)視，落實資金計劃和財務(wù)制度的執(zhí)行。

第四，每月末對本月資金集中情況開展統(tǒng)計報告，定期和不定期檢查所屬單位和外部銀行賬戶的資金集中情況。第五，合理安排存量資金構(gòu)造，提高存量資金綜合效益，減少在途資金占用，盡量采用銀行承兌匯票等保理業(yè)務(wù)支付，減少或延緩現(xiàn)金流出。全年使用和承受資金8740多萬元。六是主動對接上級借錢，延期支付貨款。全年向該局借款1億元，用于各單位招標和履約，有效緩解了資金壓力，為對接市場提供了有力的資金保障。第七，積極籌集資金購買設(shè)備，為海外市場開發(fā)提供資金保障。上半年共支付各類設(shè)備采購款1380多萬元，為剛果項目部提供資金300多萬元。

4.修改財務(wù)管理制度。

一是根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務(wù)性質(zhì)，完善四種臺賬:經(jīng)濟合同臺賬、金融交易臺賬、項目管理臺賬、營銷費用臺賬、資金及承兌匯票、保證金臺賬。

二是進一步完善財務(wù)預(yù)警系統(tǒng)。加強合同金額、營業(yè)額、利潤、現(xiàn)金流、應(yīng)收賬款指標財務(wù)信息的收集和評估，通過財務(wù)指標的標準值、歷史值、同業(yè)值、預(yù)算值的比照，及時發(fā)出預(yù)警。

第三，通過完善財務(wù)管理手冊來完善內(nèi)控制度，并有效執(zhí)行，從而預(yù)防、發(fā)現(xiàn)和糾正一切偏差和弊端。四是完善直管項目財務(wù)收支審批程序。

5.加強債務(wù)結(jié)算和審計工作。

一是財務(wù)部積極參與新開工項目綜合考核指標的制定，參與百億項目的成本和審計。二是對哈大項目開展審計監(jiān)視，對黃武項目的綜合效益和財務(wù)收支開展審計，通過審計監(jiān)視及時向領(lǐng)導(dǎo)反映項目存在的問題。三是積極開展半年度財務(wù)檢查。通過檢查，發(fā)現(xiàn)財務(wù)工作中的好例子，計劃在今后的財務(wù)工作中推廣，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見，敦促各單位認真整改。四是根據(jù)月度債務(wù)結(jié)算報告，建立所有項目債務(wù)結(jié)算臺賬，動態(tài)掌握各項目欠款及債務(wù)結(jié)算進度，及時完成應(yīng)收賬款回收指標，指導(dǎo)重大項目債務(wù)結(jié)算。

二。上半年的問題:

第一，財務(wù)部深入一線的決心不是很堅決。除了直接收理鐵路項目的財務(wù)工作外，其他項目基本都處于統(tǒng)計數(shù)據(jù)階段，沒有深入到項目的情況中去對財務(wù)管理開展指導(dǎo)。二是財務(wù)部總部對點和項目的調(diào)控能力不強。三是資金管理措施和方法有待改良；第四，財務(wù)人員的專業(yè)素質(zhì)有待提高；有的財務(wù)人員只能做一些日常的收付業(yè)務(wù)，不能為本項目的工作提供有力的證據(jù)和及時的預(yù)警，導(dǎo)致財務(wù)工作不能順利開展，財務(wù)功能降低；五是內(nèi)部貸款回收不強，貸款總量增加，財務(wù)費用增加。

三。下半年工作安排

1.加強資金管理，保證生產(chǎn)經(jīng)營活動的最低現(xiàn)金流量。下半年需向該局還款3200萬元，償還該局貸款1.11億元，支付兩級管理費2200萬元，支付拖欠設(shè)備款500多萬元。此外，我們還需要招標資金，總計1.7億元，非常緊張。如果不疏導(dǎo)，資金就有斷鏈的危險。因此，資金的管理和經(jīng)營將是下半年財政工作的重中之重。我們必須堅持每季度召開一次全體會議。此外，要加大內(nèi)部貸款回收力度，積極敦促十屋項目、安徽中煙項目年內(nèi)將貸款歸還我局。確保各單位及時上交。

2.加強項目現(xiàn)場資金的核算和控制，特別是在項目中推行項目現(xiàn)場資金年度預(yù)算制度，通過制定預(yù)算加強對項目間接費用的控制。

3.加強鐵路項目固定資產(chǎn)管理，盡可能收回項目折舊費用和資產(chǎn)使用費800多萬。

4、進一步加強對項目的審計，及時發(fā)現(xiàn)問題開展整改。

20xx酒店財務(wù)下半年計劃(二)面對金融風暴的無情打擊，我們酒店的財務(wù)狀況受到了輕微的影響。為了改善這種狀況，20xx年成為xx酒店企業(yè)改制的關(guān)鍵一年。在此關(guān)鍵時刻，酒店領(lǐng)導(dǎo)班子居安思危，團結(jié)進取，開拓創(chuàng)新，提出了打造“充滿愛的舒適家園”的品牌戰(zhàn)略，為酒店的發(fā)展和經(jīng)濟效益的提高打開了新的突破口。為積極響應(yīng)這一號召，增強企業(yè)競爭力，不斷提高企業(yè)經(jīng)濟效益，充分發(fā)揮財務(wù)部“管家理財”的作用，特詳細列出20xx年酒店財務(wù)部工作計劃。我們必須認真、新地做好以下工作:

一、抓好員工培訓(xùn)工作，努力使每一位員工在業(yè)務(wù)、職業(yè)道德上有更大和更新的提高，主要方法是:

1.認真組織本部門員工積極參加酒店各階段的主題培訓(xùn)，并積極參加其他部門的培訓(xùn)和學習。

2.每周一下午組織后臺財務(wù)人員集中學習，每月至少組織一次出納集中學習，學習業(yè)務(wù)和政策，使財務(wù)人員的工作計劃得到具體落實，在學習中總結(jié)成績，查找差距。

3.開展技能競賽。今年，我們將開展一系列技能競賽，如珠算競賽、出納速度競賽、數(shù)錢競賽和普通話競賽。

第二，做好日常財務(wù)根底，保證酒店管理的正常運轉(zhuǎn)。我們的主要任務(wù)是:

1、做好資金的籌集和使用，確保資金的安全和完整。以對外結(jié)算為重點，清償債務(wù)，加快資金回籠，確保對外結(jié)算資金回籠率到達95%以上。

2、嚴格遵守會計制度，嚴格按照《會計法》開展會計核算，并嚴格做好出納審核工作。按月準備各種報表，每月做好。

4、主動做好部門之間的協(xié)調(diào)工作，做到有事有議，不推諉。

5.積極改善與財政、稅務(wù)、銀行等職能部門的關(guān)系，爭取他們對酒店的最大支持。

三、加強財務(wù)管理，力爭在成本管理上有新的突破，主要措施有:

1.在酒店財務(wù)工作計劃中，有一條比較嚴格的規(guī)定:嚴格財務(wù)紀律，堅持審批制度，加強成本控制，不斷完善各項管理制度，做到大額支出有計劃，小額支出有控制。

2.在盡可能滿足業(yè)務(wù)需求的同時，減少整個酒店的庫存。目前酒店存貨高達xx萬元，其中近20萬元是酒店開業(yè)以來積壓的工程配件和供給商贈送的酒水。針對這種情況，我們從四個方面入手。

一是對貨物開展認真的清理和分類，會同工程部、采購部在半年內(nèi)充分利用或退貨或換價，共同處理倉庫積壓。

其次，根據(jù)酒店的業(yè)務(wù)需求，計算出庫存物料的最低庫存限額，讓我們的倉庫管理人員有章可循。第三，我們的倉庫管理人員在日常工作中一定要做到勤打掃、勤申報，嚴格控制，保證酒店庫存的最低庫存。第四，嚴格遵守和完善貨物的入庫程序和入庫制度。每月末對暢銷商品和滯銷商品開展書面說明，并認真提出合理化建議?？傊?，為了減少資金占用，降低利息支出，保證前臺運營的需要，要做新的倉庫管理工作。

3.我們隨時掌握整個酒店的成本，定期對各個部門的原材料和材料開展消耗。今年將重點關(guān)注餐飲部的毛利率、客房部的材料消耗、工程部的工程配件消耗，并將情況及時反應(yīng)給各部門和物價委員會，為酒店物價委員會提供真實的成本價格信息，以便及時調(diào)整采購價格，降低成本費用，為酒店整體材料消耗成本及時降低x%提供準確真實的財務(wù)依據(jù)和信息。

20xx酒店財務(wù)下半年計劃(三)接手酒店后，我首先籌集資金還清了大部分債務(wù)，支付了大部分拖欠員工的工資。在克服了外部對酒店聲譽失去信心，內(nèi)部員工對后續(xù)經(jīng)營不抱希望等各種不利因素的影響后，我開始狠抓內(nèi)部管理，優(yōu)化管理架構(gòu)和人員，并引入了新的企業(yè)績效考核體系。目前各項業(yè)務(wù)已經(jīng)進入良性發(fā)展軌道。20xx年，在實體經(jīng)濟嚴重下滑的經(jīng)濟寒冬下，酒店業(yè)的經(jīng)營將更加困難。只有引入現(xiàn)代企業(yè)管理制度，制定更加可行的內(nèi)部績效考核方案，調(diào)動全體員工的主觀積極性，才是20xx年酒店管理的唯一出路。預(yù)算作為績效考核的標尺，是評價酒店和部門經(jīng)營業(yè)績的標準，是利益分配公平合理的尺度，是酒店20xx經(jīng)營計劃的核心。

酒店管理公司20xx年財務(wù)預(yù)算由總經(jīng)理牽頭，在與各門店總經(jīng)理及相關(guān)部門討論的根底上，根據(jù)集團20xx年的整體經(jīng)營計劃，比照20xx年經(jīng)營業(yè)績的實際完成情況，對酒店行業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)狀開展預(yù)測，結(jié)合酒店的內(nèi)部特點和酒店的外部環(huán)境，制定本預(yù)算方案。

一、資金收支預(yù)算

如果各酒店能按期順利完成20xx年經(jīng)營預(yù)算目標，預(yù)計可償還股東借款或歸還投資400萬元。見下表。

二。20xx年和20xx年主要業(yè)務(wù)指標完成情況

20xx年受國民經(jīng)濟和酒店行業(yè)形勢影響，收入比20xx年下降17%，利潤比20xx年下降40%。有關(guān)詳細信息，請參見下表:

酒店的基本情況

三。歲入預(yù)算

由于沒有對客房出