科目分類和憑證模板定義

-.z.如何定義憑證模板的輔助核算憑證模板的輔助核算有兩種定義方式：比擬簡單的定義方法是，將輔助項定義到憑證上，生成憑證時憑證分錄根據(jù)需要從憑證輔助上選擇，這種定義方法是憑證模板在編輯狀態(tài)下，點擊〖輔助核算—主輔助核算〗按鈕，在彈出窗口中定義整張憑證可能用到的輔助核算及其取值；另外一種輔助核算的定義方式是將輔助核算定義到憑證模板的每一條憑證分錄上，這種定義方法是憑證模板在編輯狀態(tài)下，選中一條憑證分錄，點擊〖輔助核算—分錄輔助核算〗按鈕，在彈出窗口中定義當前憑證分錄可能用到的輔助核算及其取值。在輔助核算定義窗口中單擊〖增加〗按鈕，系統(tǒng)在輔助核算列表中增加一行，我們在該行中參照選取"輔助核算項〞和"核算項定義〞兩欄內(nèi)容，其中"輔助核算項〞可以從選定系統(tǒng)的輔助工程中選?。?核算項定義〞可從公式向?qū)е卸x。在輔助核算項列表中選中行，單擊〖刪除〗按鈕，系統(tǒng)將完成輔助核算的刪除。單擊〖保存〗按鈕,將新增輔助核算內(nèi)容保存；單擊〖取消〗按鈕，不保存退出銷售本錢結(jié)轉(zhuǎn)單和方案價調(diào)整單沒有測試憑證模板是否有效應收應付系統(tǒng)中應付科目---應付賬款|材料|外部單位1.銷售應收主輔助核算部門客商2.采購應付單摘要："購"+getColValue(bd_cubasdoc,custshortname,pk_cubasdoc,#客商0#)+"材料款及稅金"輔助核算3.采購入庫單摘要iif(tostring(暫估標志5)="Y",iif(#金額1#>0,"暫估入庫","沖暫估入庫"),"采購入庫結(jié)轉(zhuǎn)本錢")主輔助核算分錄輔助核算4.銷售本錢結(jié)轉(zhuǎn)的摘要"結(jié)轉(zhuǎn)銷售本錢"主輔助核算分類輔助核算5.差異結(jié)轉(zhuǎn)單摘要："結(jié)轉(zhuǎn)材料本錢差異"6.方案價調(diào)整單摘要"調(diào)價"主輔助核算7.調(diào)撥出庫單摘要備注0主輔助核算分錄輔助核算關于供給鏈會計平臺配置的過程這里以應收單的配置過程為例：先理順業(yè)務過程：材料公司下應收業(yè)務為借：材料采購其他應收款/暫估進項稅貸：應付賬款/應付材料款借：發(fā)出商品貸：材料采購該業(yè)務是一種直采購的方式，本公司下不存在商品，在采購完商品后又直接買給了子公司。理解科目對應的大類。配置相應科目的分類定義：配置相應的影響因素及對照表：表示如果是裝修類的存貨，會計分錄則會優(yōu)先進入到："應收賬款/應收帳款——其他〞里，其他的則會錄入到："應收賬款/應收帳款…〔地產(chǎn)配套〕〞里這一步做完以后，就根本上能夠生成實時憑證了，但是還是一個很粗的憑證，不能生成實時憑證，因為相應的科目還沒有作輔助核算的對照。檢查科目和輔助核算接下來是到會計科目下面去查看上面對應的科目里所帶的輔助核算：根據(jù)實際單據(jù)配置分錄輔助核算然后就要根據(jù)實際情況去選擇相應的"分錄輔助項〞選擇輔助項的核算工程的過程是一個比擬難的過程，要對相應業(yè)務單據(jù)上的相應的字段比擬了解，然后再進展選擇。完成這個以后，根本上就能成生一張實時憑證或者會計憑證了，只是有些信息點可能還有待于優(yōu)化。進一步優(yōu)化其他信息：、業(yè)務關聯(lián)號，摘要等。"應付"+getColValue(bd_cubasdoc,custname,pk_cubasdoc,#客商0#)+"貨款"注：只要能用放大鏡點進去看得到這個界面的，根本上都能在里面寫NC系統(tǒng)里常用的公式的。很好，很強大！注：此文張劍，袁首春及董秀琴三位工程經(jīng)理亦有奉獻，在此表示感謝！〔一〕初始化1、如何查看*一時點該賬套同時使用的用戶？利用用戶監(jiān)控功能："在客戶化——系統(tǒng)維護——系統(tǒng)監(jiān)視器〞中可以查看當前所有在線用戶，包括IP，正在操作事項。在"上機日志〞中可以查看用戶所有的操作事項。3、為什么我的登陸界面顯示該用戶已經(jīng)被鎖定？這表示您的賬戶被制止使用，如果*一用戶連續(xù)3次輸入錯誤口令，則該用戶即被鎖定〔防止他人刺探口令〕。解鎖方法：聯(lián)系電算化人員在集團帳套用戶管理中，點擊該用戶，點修改，把鎖定前面的"勾〞去掉，保存即可。4、如何快捷的對具一樣權(quán)限的用戶進展權(quán)限分配？在用戶權(quán)限分配節(jié)點對一樣權(quán)限的多人一次分配權(quán)限：如果有多人權(quán)限一樣，可以設一個用戶組，然后把具有一樣權(quán)限的人關聯(lián)到該組，對該組進展分配權(quán)限，則該組內(nèi)所有用戶都同時具有了一樣權(quán)限。5、假設發(fā)生人員部門調(diào)動，是否影響其相關帳務？發(fā)生人員部門之間調(diào)動變化，直接到人員檔案中修改，選擇新的部門保存即可，不影響其"借款〞等數(shù)據(jù)。6、為什么其他節(jié)點操作正常,權(quán)限分配也沒有問題。一個新建賬的單位在雙擊總賬期初余額節(jié)點時打不開？這是分配科目日期大于錄入期初余額日期造成的，比方5月分配科目，總賬啟用在3月份。先取消分配，按總賬啟用時間登錄系統(tǒng)，再重新分配會計科目。7、客戶化中的匯率在總賬中起什么作用？匯率是可錄入每一天的匯率。本項設置與匯率匹配方式配合使用，可確定在錄入日常業(yè)務時使用的默認匯率。如果應用單位是每月錄一次匯率，則可在每月1日錄入?yún)R率，再將"匯率匹配方式〞設置為"向前〞；如果應用單位是每年錄一次匯率，則可在1月1日錄入?yún)R率，再將"匯率匹配方式〞設置為"向前〞；如果應用單位每天的匯率都在變，則可每天都錄入?yún)R率，再將"匯率匹配方式〞設置為"當日〞。8、客戶化中的調(diào)整匯率在總賬中起什么作用？調(diào)整匯率是期末調(diào)整時用到的匯率。可按期間錄入，每期期末在匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)中，系統(tǒng)將自動根據(jù)本項設置的匯率計算出匯兌損益。9、在NC系統(tǒng)里能把帳表等導出成E*CEL格式的么？如何操作？用友系統(tǒng)中所有可以打印的地方，都可以作為E*CEL格式文件導出來。方法：把查詢出來的"賬頁〞等點打印，出來預覽界面，在預覽界面點"輸出〞或"E*CEL〞，第一次輸入文件名可以隨意輸，第二次要輸入自己想要的文件名，文件名加.*LS，輸出文件保存在桌面?！捕硶嬁颇?、有一個科目先錄入了期初余額,沒有錄憑證,然后又刪除了期初余額,再想刪除該科目系統(tǒng)就報錯:已引用，如何處理？分析原因：屬于科目余額表出現(xiàn)異常，科目不能被刪除。解決方法：首先請檢查該科目在其他地方有沒有被引用，比方：會計平臺，總帳核銷設置節(jié)點等。將引用的地方都刪除。然后在財務會計――期末處理――結(jié)帳――重建科目余額表，最后到客戶化中刪除該會計科目。2、在集團下發(fā)科目上增加了科目輔助核算，則他的下級單位自動帶上相應的輔助核算，而下級單位的核算與上級并不一樣，如何取消這個自動帶到下級的控制？分析原因：科目的關系分為上下級科目關系和上下級公司關系。這兩重關系都是通過屬性控制進展控制的。即：完全控制的時候，下級科目、下級公司科目必須與上級科目保持一致；局部控制的時候，下級科目、下級公司科目必須包含上級科目；不控制的時候，沒有任何限制。解決方法：遇到這種情況請聯(lián)系系統(tǒng)管理員修改參數(shù)設置。〔如圖〕3、會計科目為集團控制到末級，但是在集團修改末級明細科目名稱后，下級單位不會自動刷新，但是下級單位可以修改集團分配的末級科目，則控制的意義又表達在哪里？解決方法：科目控制有兩個地方，一個是會計科目編碼級次控制，另外一個是登錄集團客戶化——根本檔案其他信息——會計科目屬性控制，對科目名稱、輔助核算等都做了具體控制。4、刪除會計科目時，科目無法刪除，提示"有下級科目〞，但該科目已沒有下級科目如何處理？分析原因：會計科目表中的末級科目標識為N造成的解決方法：聯(lián)系系統(tǒng)管理員直接將該表中的末級科目標識改為Y就可以刪除科目了。5、為什么會計科目取消分配時，局部科目無法取消？分析原因：無法取消是因為這些科目已經(jīng)被引用了。解決方法：引用不單指有憑證，也包括總賬中其他節(jié)點引用，如自定義轉(zhuǎn)賬等。查找被引用的地方，取消操作。6、會計科目修改與變更有什么區(qū)別？〔1〕科目修改是直接修改科目的編碼、名稱，不記錄修改前的科目狀態(tài)，這樣，以前所有有該科目的憑證都將受影響，如：在2007年2月對末級科目1001增加下級科目100101，則2007年2月前的憑證中，涉及1001科目的記錄都變?yōu)?00101?！?〕科目變更是有痕跡的科目改變，變更前的會計憑證顯示變更前的科目編碼、名稱，變更后的會計憑證顯示變更后的科目編碼、名稱，科目版本更新一個新的版本。如果要進展自定義結(jié)轉(zhuǎn)的科目，建議對于輔助核算修改與變更最好在年初進展。7、會計科目末級科目加下級如何處理？解決方法：假設不需保存歷史數(shù)據(jù)中的科目編碼，則可通過"科目增加〞直接加下級科目；假設需保存歷史數(shù)據(jù)中的科目編碼，則通過"科目變更〞進展處理。如1001科目增加100101科目，在"科目變更〞時，選擇"末級加下級〞增加100101即可。8、如何將兩個末級科目合并成一個科目？解決方法：直接對不需要的科目作停用處理。如：100101、100102合并為1001，則對100101、100102作"末級科目停用〞的科目變更處理，以后直接使用1001科目作新的業(yè)務。又如：10010101合并到100102上，則對10010101作"末級科目停用〞的科目變更處理，以后直接使用100102作新的業(yè)務。注意：只能在年初進展?！踩硲{證管理1、如何創(chuàng)立菜單快捷方式？用友NC系統(tǒng)菜單采用左側(cè)樹狀展開式，每次進入系統(tǒng)時要依次展開比擬麻煩。如：制單，要依次展開"財務會計——總賬——憑證管理——制單〞。解決方法：可以用鼠標指到"制單〞點右鍵，創(chuàng)立快捷方式，其他常用菜單同理。這樣，每次進入系統(tǒng)后，會自動顯示這些被設為快捷方式的菜單了，而不需要再一級一級展開了。2、如何設置常用摘要？可以把經(jīng)常使用的憑證摘要設為"常用摘要〞，在使用時直接調(diào)用，而不用再輸入。解決方法：到"客戶化——根本檔案——財務會計信息——常用摘要〞中增加。3、如何設置常用憑證？如果*一憑證業(yè)務經(jīng)常發(fā)生，可以將該憑證設為常用憑證，以后遇到該業(yè)務內(nèi)容時，直接調(diào)用該憑證修改即可，可以節(jié)省制單時間。解決方法：找到要設為常用憑證的憑證，修改——常用憑證——保存常用——輸入編碼和簡要說明——保存，下一次在遇到該類型業(yè)務時，就可以直接調(diào)用了。4、如何自動調(diào)用計算器？用友系統(tǒng)中隱含計算器，方便你手頭沒有計算器的情況下使用。解決方法：在制單界面，按F9，可以自動調(diào)用計算器。5、如何實現(xiàn)制單自動計算？解決方法：在做會計憑證時，按"=〞可以自動求和或倒擠差數(shù)。如：一張憑證多借一貸，在輸入所有借方金額后，在貸方直接按"=〞，則自動把所有借方相加的金額寫入了貸方，而不要再去手工計算。6、如何查詢*關鍵字憑證？解決方法：要查詢包含*關鍵字摘要的憑證，如：要查詢憑證摘要中包含"修理〞的所有憑證，在憑證查詢窗口，摘要中輸入*修理*〔要查詢關鍵字兩側(cè)加"*〞號〕，點查詢即可。7、制單〔含其他〕過程中，查找〔放大鏡圖標〕的快捷鍵是哪個？解決方法："F2〞，錄入憑證時可直接在輔助項名稱處錄入輔助項名稱，按F2顯示該輔助項，這樣可以節(jié)省錄入時間。8、在錄入憑證時，遇到一個會計科目在錄入憑證參照不到，如何處理？解決方法：〔1〕如果是新增加的會計科目，在憑證錄入時參照科目后點刷新按鈕?！?〕如不是新增科目，檢查科目是否已啟用數(shù)據(jù)權(quán)限，將這個科目重新分配數(shù)據(jù)權(quán)限到操作員即可。9、總帳憑證增加時提示憑證已封存，查詢憑證時，也有這個提示，但憑證類別中顯示根本沒有封存"原因分析：請查看客戶化-權(quán)限管理-根底數(shù)據(jù)權(quán)限控制配置，是否進展憑證類別控制。解決方法：聯(lián)系系統(tǒng)管理員是否能夠取消其類別控制10、出納簽字出現(xiàn)提示"簽字日期早于制單日期〞如何解決？解決方法：出納的登陸日期一定要晚于需要簽字的憑證的制單日期，重新選擇登陸日期，點擊刷新或查詢，選定憑證簽字11、出納簽字出現(xiàn)提示"簽字日期與制單日期不一致〞如何解決？解決方法：首先確認效勞器日期是否正常；聯(lián)系系統(tǒng)管理人員修改參數(shù)設置：參數(shù)-總帳-財務會計-簽字日期生成規(guī)則-登陸日期12、要修改期初余額，在反結(jié)賬過程中，需要注意哪些問題？一定要按月從后往前取消結(jié)賬-取消記賬-取消審核-取消簽字-重新進入系統(tǒng)-修改期初13、如何在打印憑證、批量簽字、批量審核等需要批量選擇憑證？解決方法：在制單項列表形式下，連續(xù)選擇〔按shift〕、連續(xù)選擇〔按ctrl〕，在其他可選擇項下，通常的多項選擇也適用此方法。14、暫存憑證做什么用？為什么不讓保存？遇到分錄較多為防止出現(xiàn)電腦死機、系統(tǒng)跳出等問題出現(xiàn)，錄入期間要注意暫存；解決方法：在憑證錄入狀態(tài)，點擊〖憑證處理〗-〖暫存〗，即可臨時退出該憑證的輸入狀態(tài)。在憑證列表中，該憑證會以紅色標出。進入修改憑證狀態(tài)，將憑證完成后，點擊〖憑證處理〗-〖糾錯〗然后再〖保存〗憑證，即可完本錢張憑證的輸入工作。15、如何快速調(diào)整金額的借貸方方向？解決方法：在金額處按空格鍵，系統(tǒng)將自動調(diào)整當前分錄的金額方向。16、為什么我增加了會計科目，在制單時看不到新增加科目？原因分析：增加會計科目時間要小于等于使用日期，否則制單時看不到新增加科目。解決方法：刪除科目重新以較早于使用時間登陸帳套增加科目。17、審核憑證時我要對錯誤憑證進展標記，如何操作？解決方法：在審核憑證過程中，假設發(fā)現(xiàn)當前憑證有錯誤，可單擊〖標錯〗下的〖憑證標錯〗，屏幕顯示錯誤錄入窗，您可錄入錯誤原因，錄入完畢后，單擊〖保存標錯〗即可NC單據(jù)期初數(shù)據(jù)從E*cel導入分類：NC開發(fā)資料2012-02-1614:45176人閱讀評論(0)收藏\o"舉報"舉報E*cel數(shù)據(jù)導入說明一、實現(xiàn)原理通過E*cel和配置文件建立NC數(shù)據(jù)項的對應關系，然后將E*cel里面的數(shù)據(jù)組織成VO，最后將VO保存到數(shù)據(jù)庫中。單據(jù)的主表數(shù)據(jù)和子表數(shù)據(jù)是分別導入的，也就是說需要單據(jù)上增加兩個按鈕，如果是多子表，則需要單據(jù)上增加多個按鈕，將子表數(shù)據(jù)需要分別導入。二、使用步驟：1打E*cel導入功能的通用補丁，部署plh模塊的E2創(chuàng)立NC單據(jù)數(shù)據(jù)項的配置文件2.1配置文件路徑配置文件為*ml格式，需要放在固定的路徑下：nchome_ccppgcbjt\resources\cmconfig\file_e*port_import\。2.2配置文件節(jié)點說明lUfinterface根節(jié)點，屬性roottag：導入數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)庫表名。屬性：headClass：對應的單據(jù)VO，如果是導入的主表數(shù)據(jù)則填寫表頭VO，如果是字表則為表體VO。屬性：e*celColumnLineNum：在E*cel中的第幾行為表頭字段，如下列圖則為1。lColumn為數(shù)據(jù)列的配置節(jié)點Column的子節(jié)點為數(shù)據(jù)列需要設置的屬性。le*cel_column：對應E*cel表里面的列名稱。lfield：對應VO里面的字段。lnullallowed：是否允許為空。ldatatype：NC的數(shù)據(jù)類型，如日期為：UFDate。lpkfield:設置為field一樣值。lref：如果為參照，則輸入?yún)⒄盏拿Q，注意，這里的參照需要從表bd_bdinfo中找，其中的bdname作為這里