集團(tuán)公司辦公用品、設(shè)施管理規(guī)定

集團(tuán)公司辦公用品、設(shè)施管理規(guī)定1目的規(guī)范辦公用品、設(shè)施的管理，方便工作、節(jié)省開支。2范圍辦公用品：日常辦公用品、影像用品及器材等。辦公設(shè)施：辦公桌椅、檔案柜等；傳真機(jī)、空調(diào)、電視等設(shè)備（不包括電腦、打印機(jī)、掃描儀等）。3程序活動(dòng)1辦公用品審批流程：申請(qǐng)單位一一單位領(lǐng)導(dǎo)一一總裁辦一一總部辦1.1總部設(shè)立倉(cāng)庫，由總部辦指定兼職倉(cāng)庫保管員、倉(cāng)庫記帳員各一名O1.2物資計(jì)劃填報(bào)1）價(jià)格較低且易耗的辦公用品，如：鉛筆、膠水、涂改液、筆芯等由倉(cāng)庫保管根據(jù)庫存數(shù)量和各單位月均消耗情況批量報(bào)《物資申請(qǐng)計(jì)劃》,經(jīng)總部辦主任審核后，報(bào)總裁辦批準(zhǔn)。2）消耗量較少的辦公用品（如：文件夾、文具盒、文件架、文件筐、紙簍、計(jì)算器、夾子等）及復(fù)印用的紙、油墨等，由使用單位提交申請(qǐng)，單位領(lǐng)導(dǎo)簽字后（計(jì)算器必須由分管副總裁簽字并以舊換新），倉(cāng)庫保管員報(bào)《物資申請(qǐng)計(jì)劃》，經(jīng)總部辦主任審核后，報(bào)總裁辦批準(zhǔn)。3）攝影、照像用的錄像帶、膠卷、電池及其它器材，由具體使用人根據(jù)使用數(shù)量報(bào)《物資申請(qǐng)計(jì)劃》,經(jīng)總部辦主任審核后，報(bào)總裁辦批準(zhǔn)。3.1.3物資入庫1）入庫單內(nèi)容填寫要清楚、完整、不得更改，填寫錯(cuò)誤要重新填寫，物資名稱要同前期采購(gòu)物資名稱一致。2）總部記帳員和保管員要按物資類別分別建立會(huì)計(jì)帳和保管帳。3）物資結(jié)算時(shí)，倉(cāng)庫開出驗(yàn)收單后，必須經(jīng)倉(cāng)庫記帳員對(duì)發(fā)票、入庫單（或臺(tái)帳記錄）、訂貨單進(jìn)行復(fù)核，并在驗(yàn)收單上簽字，總部辦主任簽字后，辦理發(fā)票傳遞程序。1.4物資出庫1）各單位到倉(cāng)庫領(lǐng)用物資時(shí)，必須持有物品領(lǐng)料單，該單一式兩聯(lián),一聯(lián)存根，二聯(lián)倉(cāng)庫。物品領(lǐng)料單必須注明領(lǐng)用物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途、領(lǐng)用單位，由經(jīng)辦人、單位領(lǐng)導(dǎo)簽字，否則倉(cāng)庫不準(zhǔn)付貨。2）倉(cāng)庫開具出庫單時(shí)，必須依據(jù)物品領(lǐng)料單內(nèi)容付貨，不得隨意更改。如有變動(dòng)，領(lǐng)用單位需重新開具物品領(lǐng)料單。1.5物資管理1）物資存放要因地制宜，按規(guī)定分區(qū)、分類擺放，同種物資要集中擺放，要求整齊、清楚，便于清查盤點(diǎn)。2）做好倉(cāng)庫物資的日常出入庫記錄和定期盤點(diǎn)工作，認(rèn)真驗(yàn)收、盤點(diǎn)物資，做到帳物相符。3）倉(cāng)庫保管和記帳員每月將庫存物資的入庫、出庫、庫存情況匯總報(bào)總部辦；由總部辦根據(jù)各部門物資的實(shí)際消耗情況對(duì)出庫物資數(shù)量進(jìn)行控制。3.2辦公設(shè)施的申請(qǐng)及管理各單位申請(qǐng)?jiān)黾踊蚋鼡Q的辦公設(shè)施，需經(jīng)審批并由總裁辦根據(jù)實(shí)際情況確定統(tǒng)一的規(guī)格、樣式后辦理。審批流程如下：申請(qǐng)單位一一單位領(lǐng)導(dǎo)一一分管副總裁一一執(zhí)行總裁一一總裁辦3.2.2辦公設(shè)施的調(diào)動(dòng)管理辦公設(shè)施跨單位或部門的調(diào)拔，必須由使用部門填寫《辦公設(shè)施調(diào)撥通知單》，經(jīng)總裁辦審批后辦理相關(guān)手續(xù)。3.2.3辦公設(shè)施的維修、報(bào)廢管理辦公設(shè)施的維修、報(bào)廢由使用部門落實(shí)原因并填寫《辦公設(shè)施維修申請(qǐng)單》經(jīng)總裁辦審批后辦理。4相關(guān)記錄4.1物資采購(gòu)計(jì)劃4.2庫存物資匯總