SAP基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)

SAPERP

FI

Overview培訓(xùn)

2012年12月北京中軟國(guó)際信息技術(shù)有限公司2023/2/52SAP與FI模塊概述1SAP的財(cái)務(wù)基本概念介紹2FI各子模塊介紹32023/2/53SAP與FI模塊概述1SAP的財(cái)務(wù)基本概念介紹2FI各子模塊介紹3SAP公司及產(chǎn)品簡(jiǎn)介2023/2/54SAP既是公司的名字，又是其產(chǎn)品的名字。Systems,ApplicationsandProductsinDataProcessingSAP

LOGO本次項(xiàng)目實(shí)施的是ERP軟件CIVY2023/2/55SAPECC6.0集成模型ECC6.0客戶端/服務(wù)器ABAPHR人力資源PM工廠維護(hù)QM質(zhì)量管理PP生產(chǎn)計(jì)劃MM物料管理SD銷售和分銷FI財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)CO管理會(huì)計(jì)AA資產(chǎn)會(huì)計(jì)PS項(xiàng)目系統(tǒng)WF工作流IS企業(yè)解決方案2023/2/56財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化的優(yōu)勢(shì)客戶的管理收益降低財(cái)務(wù)事務(wù)性處理，增加財(cái)務(wù)分析保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)一致性精細(xì)的成本分析，輔助管理決策多維度的獲利分析：地區(qū)分析、產(chǎn)品分析、時(shí)段分析等企業(yè)績(jī)效體系實(shí)施客戶訂單主數(shù)據(jù)體系生產(chǎn)計(jì)劃質(zhì)量設(shè)計(jì)冶金規(guī)范生產(chǎn)執(zhí)行客戶訂單主數(shù)據(jù)體系生產(chǎn)計(jì)劃質(zhì)量設(shè)計(jì)冶金規(guī)范生產(chǎn)執(zhí)行客戶訂單生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)執(zhí)行質(zhì)量設(shè)計(jì)、工藝設(shè)計(jì)生產(chǎn)實(shí)績(jī)客戶訂單生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)執(zhí)行物流執(zhí)行生產(chǎn)實(shí)績(jī)控制計(jì)劃計(jì)劃主數(shù)據(jù)2023/2/57管理會(huì)計(jì)也稱內(nèi)部會(huì)計(jì)，主要是滿足企業(yè)內(nèi)部各級(jí)管理人員的需求，從而達(dá)到從企業(yè)內(nèi)部對(duì)經(jīng)營(yíng)狀況的管理和監(jiān)督。資產(chǎn)負(fù)債表?yè)p益表(P&L)現(xiàn)金流量表……內(nèi)部管理報(bào)表……財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)也稱外部會(huì)計(jì)，主要依據(jù)法律向企業(yè)外部人員公布滿足法律規(guī)定的各種報(bào)表信息，例如資產(chǎn)負(fù)債表?yè)p益表等。管理會(huì)計(jì)（內(nèi)部會(huì)計(jì)）-CO財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（外部會(huì)計(jì)）-

FI財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與管理會(huì)計(jì)FI/CO與后勤管理的整合2023/2/58BYCIVY總賬應(yīng)付賬款生產(chǎn)成本應(yīng)收賬款采購(gòu)收料發(fā)料生產(chǎn)入庫(kù)發(fā)運(yùn)/開(kāi)票計(jì)劃銷售預(yù)測(cè)銷售訂單2023/2/59SAP與FI模塊概述1SAP的財(cái)務(wù)基本概念介紹2FI各子模塊介紹32023/2/510會(huì)計(jì)組織集團(tuán)信貸控制范圍公司代碼公司業(yè)務(wù)范圍控制范圍SAPECC6.0系統(tǒng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和管理會(huì)計(jì)中的組織結(jié)構(gòu)組織機(jī)構(gòu)2023/2/511它是SAP系統(tǒng)中的最高等級(jí)每一集團(tuán)建立主數(shù)據(jù)庫(kù)一個(gè)完整的數(shù)據(jù)庫(kù),包括建立一個(gè)完全集成的系統(tǒng)所必須的所有表格集團(tuán)的概念會(huì)計(jì)組織集團(tuán)信貸控制范圍公司代碼公司業(yè)務(wù)范圍控制范圍控制范圍：ControllingArea基于成本管理而設(shè)置的組織結(jié)構(gòu)單元；基于一個(gè)成本控制范圍可以設(shè)定相應(yīng)的會(huì)計(jì)科目體系、會(huì)計(jì)年度變式和一定的貨幣規(guī)則，該成本控制范圍內(nèi)的所有成本對(duì)象均要受到其既定規(guī)則的制約；成本控制范圍會(huì)計(jì)年度變式成本中心標(biāo)準(zhǔn)層次會(huì)計(jì)科目表貨幣規(guī)則基本概念：成本控制范圍控制范圍公司代碼公司代碼業(yè)務(wù)范圍公司代碼：CompanyCode公司代碼是最小的獨(dú)立會(huì)計(jì)實(shí)體；是一個(gè)能夠執(zhí)行會(huì)計(jì)的最小組織單元；進(jìn)行業(yè)務(wù)交易的級(jí)別會(huì)計(jì)科目管理的級(jí)別產(chǎn)生合法的資產(chǎn)負(fù)債和損益表的級(jí)別資產(chǎn)負(fù)債表和損益表是建立在公司代碼級(jí)別上的；每一個(gè)公司代碼必須唯一的分配給控制范圍；一個(gè)控制范圍可以包括多個(gè)公司代碼；基本概念：公司代碼控制范圍公司代碼公司代碼業(yè)務(wù)范圍會(huì)計(jì)組織集團(tuán)信貸控制范圍公司代碼公司業(yè)務(wù)范圍控制范圍2023/2/514是能夠產(chǎn)生合并財(cái)務(wù)報(bào)表的組織單元財(cái)務(wù)報(bào)表是在公司的級(jí)別上建立合并的一個(gè)公司可以包含一個(gè)或多個(gè)公司代碼會(huì)計(jì)組織集團(tuán)信貸控制范圍公司代碼公司業(yè)務(wù)范圍控制范圍基本概念：公司2023/2/515『公司』與公司代碼2023/2/516用于做內(nèi)部報(bào)表,內(nèi)部資產(chǎn)負(fù)債表和內(nèi)部損益表的一個(gè)內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)有用于所有的公司代碼-必須在所有的公司代碼中有相同的含義業(yè)務(wù)范圍會(huì)計(jì)組織集團(tuán)信貸控制范圍公司代碼公司業(yè)務(wù)范圍控制范圍2023/2/517業(yè)務(wù)范圍集團(tuán)公司公司公司代碼公司代碼公司代碼業(yè)務(wù)范圍會(huì)計(jì)組織集團(tuán)信貸控制范圍公司代碼公司業(yè)務(wù)范圍控制范圍2023/2/518它是一個(gè)組織單元或是責(zé)任范圍,用來(lái)控制客戶信用范圍信貸控制范圍會(huì)計(jì)組織集團(tuán)信貸控制范圍公司代碼公司業(yè)務(wù)范圍控制范圍2023/2/519信貸控制范圍集團(tuán)公司公司公司代碼公司代碼公司代碼信用控制范圍信用控制范圍業(yè)務(wù)范圍會(huì)計(jì)組織集團(tuán)信貸控制范圍公司代碼公司業(yè)務(wù)范圍控制范圍2023/2/520SAP與FI模塊概述1SAP的財(cái)務(wù)基本概念介紹2FI各子模塊介紹321財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)子模塊概覽FI-GL總賬會(huì)計(jì)FI-AP應(yīng)付賬款FI-AR應(yīng)收賬款FI-AA資產(chǎn)會(huì)計(jì)2023/2/5FI財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊2023/2/522FI-GL總賬總賬核算的中心任務(wù)是提供外部會(huì)計(jì)及其所涉及賬戶的概貌。FI-AP應(yīng)付賬款A(yù)/P用于管理與所有供應(yīng)商相關(guān)的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，它也是采購(gòu)管理的組成部分。FI-AR應(yīng)收賬款A(yù)/R用于管理與所有客戶相關(guān)的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，它也是銷售管理的組成部分。FI-AA資產(chǎn)會(huì)計(jì)該模塊記錄資產(chǎn)從最初購(gòu)置直到報(bào)廢的整個(gè)資產(chǎn)周期。該系統(tǒng)可計(jì)算折舊值、利息以及其他數(shù)據(jù)。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)子模塊功能概述2023/2/523SAP財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)子模塊概覽FI-GL總賬會(huì)計(jì)FI-AP應(yīng)付賬款FI-AR應(yīng)收賬款FI-AA資產(chǎn)會(huì)計(jì)FI

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊2023/2/524主數(shù)據(jù)（靜態(tài)數(shù)據(jù)）交易數(shù)據(jù)（動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)）總賬總賬2023/2/525主數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的差別主數(shù)據(jù)包含的數(shù)據(jù)可控制如何記賬和處理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，主數(shù)據(jù)在系統(tǒng)中保存相對(duì)較長(zhǎng)的一段時(shí)間，而業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)保存的時(shí)間較短。如：會(huì)計(jì)科目，客戶，供應(yīng)商…業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)是從ECC6.0中的正常業(yè)務(wù)處理獲取的數(shù)據(jù)。為了提高系統(tǒng)的操作性能，可以周期性地將系統(tǒng)內(nèi)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行歸檔。如：會(huì)計(jì)憑證，物料憑證…2023/2/526會(huì)計(jì)科目表會(huì)計(jì)科目表是ECC6.0中所有科目的匯總;每個(gè)公司代碼使用同一會(huì)計(jì)科目表中的科目進(jìn)行日常業(yè)務(wù)的記賬。具有相同基本賬戶要求的多個(gè)公司可以使用同一個(gè)會(huì)計(jì)科目表。會(huì)計(jì)科目表由集團(tuán)統(tǒng)一制訂，集團(tuán)下各公司可以依據(jù)此科目表建立各自獨(dú)立的賬套。指系統(tǒng)中所有會(huì)計(jì)賬戶，包括總賬帳戶和子賬賬戶；總賬賬戶：每一個(gè)會(huì)計(jì)科目；子賬賬戶：每一客戶、供應(yīng)商、固定資產(chǎn)、物料等；總賬與子賬具有實(shí)時(shí)的統(tǒng)馭集成性。賬戶：Account總帳與子帳完全集成，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享，確保準(zhǔn)確性和實(shí)時(shí)性

10,0005000800010,00050008000應(yīng)收帳戶應(yīng)付帳戶資產(chǎn)帳戶客戶供應(yīng)商固定資產(chǎn)總帳子帳實(shí)時(shí)更新子帳帳戶：每一個(gè)客戶、供應(yīng)商、固定資產(chǎn)、物料等；基本概念：賬戶R/3

系統(tǒng)輸入供應(yīng)商發(fā)票分類帳會(huì)計(jì)（子賬）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（總賬）控制科目供應(yīng)商A并行的實(shí)時(shí)的每個(gè)供應(yīng)商債務(wù)所有供應(yīng)商債務(wù)子賬/總賬統(tǒng)馭更新科目組：基本概念：賬戶-科目組它能控制科目主數(shù)據(jù)的欄位狀態(tài)；它能決定科目的編號(hào)范圍；在創(chuàng)建總賬科目主數(shù)據(jù)時(shí)，必須先指定科目組；用于控制不同會(huì)計(jì)科目在會(huì)計(jì)憑證輸入畫面的各個(gè)字段狀態(tài)；字段狀態(tài)組：基本概念：賬戶-字段狀態(tài)組2023/2/531總賬會(huì)計(jì)科目信息總賬科目主記錄包含2個(gè)數(shù)據(jù)段：會(huì)計(jì)科目表段和公司代碼段。會(huì)計(jì)科目表段包含如科目號(hào)和科目名稱等的數(shù)據(jù)，它同時(shí)定義該科目是否是資產(chǎn)負(fù)債類科目或損益類科目。該控制信息用于科目余額結(jié)轉(zhuǎn)程序，并確定如何處理科目余額。會(huì)計(jì)科目表段所包含的數(shù)據(jù)是使用該科目表的所有公司代碼所共有的數(shù)據(jù)。因?yàn)橐粋€(gè)會(huì)計(jì)科目表可以被多個(gè)公司代碼使用，為了使不同的公司代碼可控制它們獨(dú)立的業(yè)務(wù)處理，有必要將某些數(shù)據(jù)包含在公司代碼段中。32科目編號(hào)100000會(huì)計(jì)科目表PAST短文總賬長(zhǎng)文資產(chǎn)負(fù)債表科目損益表科目名稱科目組會(huì)計(jì)科目表段信息33會(huì)計(jì)幣種稅收種類會(huì)計(jì)科目的統(tǒng)馭科目未清項(xiàng)管理排序碼字段狀態(tài)組公司代碼段信息34它是記賬所需的幣種，可以指定。記賬本位幣外幣就是以外幣記賬。交易行為數(shù)據(jù)和會(huì)計(jì)科目余額要從記賬本位幣和指定的外幣來(lái)更新。就是用來(lái)記賬的任何幣種，它是缺省幣種。并將顯示和更新交易行為數(shù)據(jù)。系統(tǒng)也存貯如何記賬及幣種金額。公司代碼段信息－會(huì)計(jì)幣種35進(jìn)項(xiàng)稅／銷項(xiàng)稅的種類是可以指定的。如果總賬與稅務(wù)無(wú)關(guān)，就不需要在稅務(wù)方面予以說(shuō)明。公司代碼段信息－稅收種類36為什么顯示科目需要結(jié)清呢？轉(zhuǎn)賬到未清賬項(xiàng)管理科目的項(xiàng)目標(biāo)識(shí)為未清或已清。這些科目類型的余額總等于未清項(xiàng)目的余額。統(tǒng)馭科目在子賬級(jí)別利用子賬未清項(xiàng)特征進(jìn)行未清項(xiàng)管理。公司代碼段信息－未清項(xiàng)管理37所需科目的借貸方詳情可以選擇性地展示。當(dāng)將款項(xiàng)過(guò)賬到科目并展示分錄項(xiàng)時(shí),可根據(jù)用戶的設(shè)定按照即定的順序進(jìn)行列示。公司代碼段信息－排序碼38統(tǒng)馭科目不能直接被過(guò)賬，確?？傎~數(shù)據(jù)與明細(xì)賬數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)集成統(tǒng)馭科目包括：客戶、供應(yīng)商、資產(chǎn)等當(dāng)你記錄明細(xì)賬時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)更新相應(yīng)的統(tǒng)馭賬戶總賬被自動(dòng)更新公司代碼段信息－統(tǒng)馭科目39客戶明細(xì)賬應(yīng)收賬戶11000客戶22000統(tǒng)馭科目40供應(yīng)商明細(xì)賬應(yīng)付賬款21210000供應(yīng)商1供應(yīng)商2300050008000統(tǒng)馭科目41它是用于控制不同會(huì)計(jì)科目在會(huì)計(jì)憑證輸入畫面的各個(gè)字段狀態(tài)公司代碼段信息－字段狀態(tài)組2023/2/542SAP未來(lái)運(yùn)行模式（總賬）1、SAP系統(tǒng)中的會(huì)計(jì)科目沒(méi)有物理級(jí)次概念，所有會(huì)計(jì)科目都提升為一級(jí)總賬科目。（集團(tuán)統(tǒng)一管控）2、財(cái)務(wù)供應(yīng)商、客戶、成本中心、成本要素等多種主數(shù)據(jù)為財(cái)務(wù)成本核算精細(xì)化提供基礎(chǔ)。(不同部門的同類費(fèi)用用同一總賬科目，不同客戶的同類應(yīng)收賬款用同一總賬科目)3、會(huì)計(jì)處理根據(jù)業(yè)務(wù)類型分別在總賬、應(yīng)收、應(yīng)付、資產(chǎn)、成本模塊對(duì)應(yīng)具體操作界面進(jìn)行精細(xì)規(guī)范核算。4、應(yīng)收、應(yīng)付等會(huì)計(jì)科目通過(guò)設(shè)置統(tǒng)馭科目及特別總賬標(biāo)志核算。5、成本費(fèi)用類會(huì)計(jì)科目以費(fèi)用要素的形式反映，并與功能范圍結(jié)合實(shí)現(xiàn)成本項(xiàng)目的核算。2023/2/543總賬業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)憑證每張會(huì)計(jì)憑證應(yīng)包含一個(gè)憑證抬頭和至少兩個(gè)行項(xiàng)目抬頭部分包含與憑證管理相關(guān)的數(shù)據(jù)，如：憑證編號(hào)、記賬日期、公司代碼、文本等信息；憑證行項(xiàng)目構(gòu)成了憑證的明細(xì)項(xiàng)，每個(gè)行項(xiàng)目應(yīng)包含會(huì)計(jì)科目、金額及其他相關(guān)記賬信息；只有完整的會(huì)計(jì)憑證才可以過(guò)帳，憑證的完整包括憑證抬頭、借貸方余額為“0”。日期和過(guò)賬期間公司代碼貨幣類型憑證類型記賬碼會(huì)計(jì)科目記賬金額科目分配抬頭信息行項(xiàng)目信息會(huì)計(jì)憑證要素45總賬憑證憑證抬頭：憑證行項(xiàng)目：總賬憑證錄入注意事項(xiàng)憑證類型要正確；會(huì)計(jì)科目不一樣，需要錄入的內(nèi)容也不一樣，由會(huì)計(jì)科目中的？？？決定的；有些字段是設(shè)定為選擇輸入，在實(shí)際業(yè)務(wù)中要注意是否需要填寫；47它是為審核每一個(gè)公司代碼在一個(gè)財(cái)務(wù)年度中的每一憑證而設(shè)置的。所有被過(guò)賬的交易必須設(shè)置一個(gè)憑證號(hào)。在一張憑證被過(guò)賬前,必須為憑證類型設(shè)置一個(gè)號(hào)碼范圍，這些號(hào)碼可以由系統(tǒng)內(nèi)部設(shè)定或由用戶在外部設(shè)定。憑證號(hào)的含義一個(gè)財(cái)務(wù)年度被分為若干個(gè)過(guò)賬期間；在過(guò)賬前,必須定義一個(gè)過(guò)賬期間；憑證期間的概念每張憑證包含三個(gè)日期：憑證日期、過(guò)帳日期、輸入日期；憑證日期：可看作原始憑證的日期，主要是憑證管理的要求，在過(guò)賬前可以調(diào)整；過(guò)帳日期：更新財(cái)務(wù)報(bào)表的日期，決定此會(huì)計(jì)憑證被記入那期的賬務(wù)，在賬前可以調(diào)整；輸入日期：由系統(tǒng)自動(dòng)記錄憑證生成的日期和時(shí)間，此時(shí)間無(wú)法人為調(diào)整；會(huì)計(jì)憑證保存后，任何日期不可調(diào)整。2023/2/549憑證日期：可看作原始憑證的日期過(guò)賬日期：更新賬務(wù)的日期轉(zhuǎn)換日期：外幣匯兌日期會(huì)計(jì)憑證的3個(gè)日期50它是區(qū)分不同交易類型的方法并決定能夠被過(guò)賬的會(huì)計(jì)形式。例如，可將所有的會(huì)計(jì)憑證按業(yè)務(wù)類型不同分成：總賬憑證、收款憑證、付款憑證、客戶發(fā)票、供應(yīng)商發(fā)票等。憑證類型的概念用以區(qū)分不同的業(yè)務(wù)處理類型，例如：總賬憑證、收款憑證、付款憑證、客戶發(fā)票、供應(yīng)商發(fā)票等；憑證類型決定了會(huì)計(jì)憑證的編號(hào)范圍，編號(hào)范圍可以外部定義也可以內(nèi)部定義；憑證類型決定了可以使用的賬戶類型。憑證類型：DocumentType基本概念：憑證類型帳戶類型標(biāo)識(shí)賬戶類型描述S總賬供應(yīng)商K銷售用A資產(chǎn)M物料憑證類型標(biāo)識(shí)憑證類型描述SDREAASAWAWE供應(yīng)商發(fā)票資產(chǎn)憑證發(fā)貨憑證收貨憑證一般總賬一般總賬SRV客戶發(fā)票D客戶52設(shè)定是否將該項(xiàng)目匯入借方或貸方并決定可被過(guò)賬的會(huì)計(jì)科目類型借方貸方工資費(fèi)用總賬供應(yīng)商客戶記賬碼SAP系統(tǒng)中預(yù)設(shè)的過(guò)帳標(biāo)識(shí)，用以標(biāo)識(shí)不同類型帳戶借貸方向。；用以控制每一個(gè)憑證行項(xiàng)目的借/貸方向；因此過(guò)賬行項(xiàng)目時(shí)沒(méi)有必要使用其他任何標(biāo)識(shí)來(lái)指定是貸方或借方記賬碼同時(shí)幫助控制行項(xiàng)目的字段狀態(tài)（即：控制行項(xiàng)目的屏幕布局，通過(guò)記賬碼，達(dá)到屏幕字段的隱藏、顯示、禁止錄入和可選/必需錄入的目的）記賬碼也控制了用于行項(xiàng)目過(guò)賬的特定科目類型（客戶、供應(yīng)商、G/L科目、資產(chǎn)、物料）記賬碼同時(shí)還幫助控制行項(xiàng)目的字段狀態(tài)。記帳碼：PostingKey帳戶類型借方貸方總帳帳戶4050客戶0111供應(yīng)商2131固定資產(chǎn)7075客戶（特別）0919供應(yīng)商（特別）2939基本概念：記賬碼字段狀態(tài)指行項(xiàng)目的屏幕布局。記賬碼的定義字段輸入方式。2023/2/554只要憑證已記賬并分配了憑證號(hào)碼，憑證就成為了數(shù)據(jù)庫(kù)的永久部分。ECC6.0將跟蹤記錄憑證的任何變化并根據(jù)用戶需求在合適的時(shí)間進(jìn)行憑證的歸檔。在對(duì)憑證進(jìn)行更改時(shí)，影響會(huì)計(jì)系統(tǒng)（科目號(hào)碼、金額等）的數(shù)據(jù)在任何環(huán)境下都無(wú)法更改。只有通過(guò)調(diào)整或沖銷憑證才能這些字段錯(cuò)誤進(jìn)行更正以維護(hù)有效的審計(jì)線索。憑證更改規(guī)則決定哪些字段以及在什么環(huán)境字段可以更改。例如：在記賬客戶發(fā)票后，支付條件或文本是否可以更改？根據(jù)憑證更改規(guī)則可以在原始憑證內(nèi)更改憑證內(nèi)限定內(nèi)容。會(huì)計(jì)憑證的更改2023/2/555沖消憑證的條件：原始憑證未包含已清算的行項(xiàng)目。如果憑證確實(shí)包含了已清算的行項(xiàng)目，那么在沖銷時(shí)必須重設(shè)這些行項(xiàng)目。原始憑證被記賬到

FI系統(tǒng)中。其他模塊中產(chǎn)生的憑證應(yīng)該在該處進(jìn)行更正。更改會(huì)自然反映到FI中。如果不指定憑證沖銷的記賬日期，系統(tǒng)將使用要沖銷憑證的記賬日期作為沖銷憑證的記賬日期，憑證沖銷后產(chǎn)生新的憑證號(hào)會(huì)計(jì)憑證的沖銷(reversal)會(huì)計(jì)憑證的更改和沖銷會(huì)計(jì)憑證更改（FB02）只要憑證已記賬并分配了憑證號(hào)碼，憑證就成為了數(shù)據(jù)庫(kù)的永久部分；不可更改信息：影響會(huì)計(jì)系統(tǒng)（科目號(hào)碼、金額等）的數(shù)據(jù)在任何環(huán)境下都無(wú)法更改；可更改信息：不影響會(huì)計(jì)系統(tǒng)（文本）的數(shù)據(jù)可更改。會(huì)計(jì)憑證沖銷（FB08）沖銷憑證和被沖銷憑證自動(dòng)建立關(guān)聯(lián)關(guān)系，保證審計(jì)數(shù)據(jù)的可追溯性；若原始憑證中包含已核銷的行項(xiàng)目，則在沖銷憑證前要重設(shè)核銷行項(xiàng)目；若會(huì)計(jì)憑證由其他模塊自動(dòng)生成，則無(wú)法直接在FI模塊中進(jìn)行憑證沖銷，應(yīng)在其他模塊中進(jìn)行沖銷，沖銷結(jié)果關(guān)聯(lián)反映到FI模塊中；沖銷憑證時(shí)，需指定沖銷原因代碼，原因代碼決定憑證沖銷可過(guò)賬期間抬頭文本分配字段行項(xiàng)目文本2023/2/557當(dāng)憑證信息不完整或過(guò)賬之前需要審批時(shí)，可以通過(guò)預(yù)制憑證的功能在系統(tǒng)中將憑證進(jìn)行預(yù)制。未完成的憑證可以先預(yù)制并稍后記賬，此操作可由相同或不同用戶完成。預(yù)制憑證保存后將產(chǎn)生一個(gè)憑證號(hào)，該憑證號(hào)屬于正式憑證號(hào)范圍。預(yù)制的優(yōu)點(diǎn)之一是可以在開(kāi)始預(yù)制時(shí)聯(lián)機(jī)評(píng)估憑證中的數(shù)據(jù)以用于報(bào)表，而不是必須等到已完成數(shù)據(jù)并記賬。例如，可以將預(yù)制憑證中的金額用于銷售/采購(gòu)報(bào)表的預(yù)先稅。預(yù)制憑證時(shí)不支持替換和驗(yàn)證，但是當(dāng)預(yù)制完成并記賬時(shí)支持替換和驗(yàn)證。您可以單獨(dú)地也可以通過(guò)清單集中對(duì)預(yù)制記賬，如果通過(guò)清單記賬多張預(yù)制憑證，在憑證成功記賬后，系統(tǒng)將給出記賬清單。預(yù)制憑證2023/2/558總賬查詢59顯示賬目余額2023/2/560資產(chǎn)負(fù)債表?yè)p益表使用某個(gè)公司代碼的總分類賬來(lái)創(chuàng)建財(cái)務(wù)報(bào)表?？梢詣?chuàng)建如下的財(cái)務(wù)報(bào)表：資產(chǎn)負(fù)債表收入(損益)表資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)負(fù)債所有者權(quán)益

收入（損益）稅收費(fèi)用凈收入公司代碼2023/2/561資產(chǎn)負(fù)債表選擇條件2023/2/562FI-GL總賬會(huì)計(jì)FI-AP

應(yīng)付賬款FI-AR

應(yīng)收賬款FI-AA資產(chǎn)會(huì)計(jì)FI財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊應(yīng)付賬款子模塊2023/2/563供應(yīng)商主數(shù)據(jù)交易應(yīng)付賬款(FI-AP)2023/2/564每一個(gè)供應(yīng)商都必須有主數(shù)據(jù)，它是物料和財(cái)務(wù)的中心數(shù)據(jù)一般數(shù)據(jù)

地址控制數(shù)據(jù)付款交易采購(gòu)組織段采購(gòu)數(shù)據(jù)公司代碼段數(shù)據(jù)賬戶管理付款交易供應(yīng)商主數(shù)據(jù)2023/2/565統(tǒng)馭科目 nnnnnn付款條款 ZB01帳戶組 0005一般數(shù)據(jù)銀行明細(xì)公司代碼數(shù)據(jù)購(gòu)買組織 nnnn工廠 nnnn發(fā)貨點(diǎn) 0001采購(gòu)組織數(shù)據(jù)科目采購(gòu)一般供應(yīng)商集中維護(hù)供應(yīng)商主記錄2023/2/566供應(yīng)商主記錄科目組科目號(hào)碼國(guó)內(nèi)的供應(yīng)商1000按數(shù)字順序內(nèi)部的標(biāo)題名稱國(guó)外的供應(yīng)商1010按數(shù)字順序2000000-2999999內(nèi)部的標(biāo)題名稱國(guó)貿(mào)術(shù)語(yǔ)其他供應(yīng)商1020按數(shù)字順序3000000-3999999內(nèi)部的名稱一次性的1090按數(shù)字順序9000000-9999999內(nèi)部的標(biāo)題名稱地址1000000-1999999間隔設(shè)置屏幕格式供應(yīng)商主記錄－科目組2023/2/567它是只發(fā)生一次生意行為的供應(yīng)商

一次性供應(yīng)商2023/2/568未清項(xiàng)清賬規(guī)則當(dāng)未清項(xiàng)的余額被沖銷后，該未清項(xiàng)成為一個(gè)已清項(xiàng)。已清項(xiàng)有一個(gè)清理憑證2023/2/569應(yīng)收賬款FI-GL總賬會(huì)計(jì)FI-AP

應(yīng)付賬款FI-AR應(yīng)收賬款FI-AA資產(chǎn)會(huì)計(jì)FI財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊2023/2/570供應(yīng)鏈/應(yīng)收賬款流程應(yīng)收賬款收入$$$$$$$$$$$$銀行科目應(yīng)收賬款

客戶定單

產(chǎn)品

發(fā)貨開(kāi)票

應(yīng)收賬款

包裝2023/2/571應(yīng)收賬款管理體系損/益

訂單接收預(yù)測(cè)訂單接收貨物發(fā)出銷售/分銷控制監(jiān)督

會(huì)計(jì)發(fā)票信用審評(píng)信用審評(píng)/總帳客戶/總帳催款信現(xiàn)金預(yù)測(cè)現(xiàn)金預(yù)測(cè)電子銀行支付2023/2/572客戶主數(shù)據(jù)一般數(shù)據(jù)銷售數(shù)據(jù)公司代碼數(shù)據(jù)2023/2/573統(tǒng)馭科目nnnnnn付款條款ZB01一般數(shù)據(jù)銀行明細(xì)公司代碼數(shù)據(jù)銷售組織NORD001分銷渠道B001產(chǎn)品組01銷售范圍數(shù)據(jù)科目銷售一般客戶集中維護(hù)客戶主記錄2023/2/574客戶主記錄科目組科目號(hào)客戶主記錄數(shù)據(jù)-科目組國(guó)內(nèi)的客戶1000按數(shù)字順序內(nèi)部的標(biāo)題名稱國(guó)外的客戶1010按數(shù)字順序2000000-2999999內(nèi)部的標(biāo)題名稱國(guó)貿(mào)條款其他客戶1020按數(shù)字順序3000000-3999999內(nèi)部的名稱一次性1099按數(shù)字順序9000000-9999999內(nèi)部的標(biāo)題名稱地址1000000-1999999間隔設(shè)置屏幕格式2023/2/575客戶余額-分錄顯示公司代碼:1000客戶:RB01分錄顯示未清項(xiàng)已清項(xiàng)特殊總賬交易2023/2/576未清項(xiàng)清賬規(guī)則當(dāng)未清項(xiàng)的余額被沖銷后，該未清項(xiàng)成為一個(gè)已清項(xiàng)。已清項(xiàng)有一個(gè)清賬憑證2023/2/577催款原理催款就是根據(jù)賬齡向客戶催收到期的應(yīng)收款項(xiàng)。我們可定義一個(gè)或多個(gè)催款流程，每個(gè)流程具不同的催款層次，催款層次同未清項(xiàng)過(guò)期天數(shù)相關(guān)，例如30天，45天，90天客戶記錄分配有催款流程。2023/2/578財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)子模塊概覽FI-GL總賬會(huì)計(jì)FI-AP應(yīng)付賬款FI-AR應(yīng)收賬款FI-AA資產(chǎn)會(huì)計(jì)FI財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊2023/2/579我們要探討的主要內(nèi)容固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)的結(jié)構(gòu)2023/2/580我們要探討的主要內(nèi)容固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)的結(jié)構(gòu)2023/2/581資產(chǎn)分類2023/2/582資產(chǎn)分類屏幕格式編號(hào)設(shè)置資產(chǎn)報(bào)表缺省值科目分配資產(chǎn)主數(shù)據(jù)資產(chǎn)分類2023/2/583科目分配

科目定位碼：

在創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù)選擇不同的資產(chǎn)分類時(shí)