資金經(jīng)理崗位職責(zé)（8篇）

第5頁共5頁資金經(jīng)理?崗位職責(zé)?1、優(yōu)?化資金計?劃報送機?制，做好?日常資金?管理和安?排;2?、資金集?中管理，?歸集閑置?資金，專?項賬戶資?金解付和?安排;?3、按周?/月/年?度測算集?團(tuán)整體不?同時間流?動性狀況?，結(jié)合資?金需求，?合理調(diào)控?融資和支?付節(jié)奏;?4、推?動銀企直?聯(lián)系統(tǒng)投?產(chǎn)上線和?優(yōu)化管理?。5、?協(xié)助完成?部門內(nèi)其?他工作。?資金經(jīng)?理崗位職?責(zé)（二）?(1)?開發(fā)貸、?供應(yīng)鏈融?資、前融?、保函等?各項資金?業(yè)務(wù)的操?作;(?2)銀行?及其他金?融機構(gòu)的?新業(yè)務(wù)合?作模式探?討和實施?;資金?經(jīng)理崗位?職責(zé)（三?）1、?根據(jù)公司?業(yè)務(wù)整體?規(guī)劃、市?場情況，?選擇合適?的金融機?構(gòu)、渠道?，擬定相?應(yīng)的開拓?方案。負(fù)?責(zé)機構(gòu)、?渠道開發(fā)?談判，并?對已有機?構(gòu)定期回?訪維護(hù)。?重點開發(fā)?銀行、券?商、信托?、保險、?私募等機?構(gòu)，引入?外部資金?、設(shè)計合?作模式。?2、熟?悉銀行、?證券、信?托、保險?、私募等?機構(gòu)日常?金融業(yè)務(wù)?服務(wù)和產(chǎn)?品，根據(jù)?公司需要?，帶領(lǐng)團(tuán)?隊，為客?戶制定金?融服務(wù)方?案。3?、參與公?司投資行?為、兼并?、收購、?融資等資?本運作業(yè)?務(wù)。4?、熟悉各?種再融資?工具(資?產(chǎn)證券化?、可轉(zhuǎn)債?等)和并?購重組策?略(收購?、分拆、?剝離等)?5、熟?悉企業(yè)經(jīng)?營發(fā)展中?的各種金?融需求，?與主要金?融機構(gòu)由?良好穩(wěn)定?的關(guān)系。?資金經(jīng)?理崗位職?責(zé)（四）?1、負(fù)?責(zé)執(zhí)行公?司財務(wù)制?度，加強?內(nèi)部控制?以保證遵?守法律法?規(guī)及集團(tuán)?規(guī)章制度?;2、?負(fù)責(zé)公司?營運的監(jiān)?督管理，?做好合同?簽定時的?審核、合?同執(zhí)行的?落實、合?同付款的?監(jiān)督工作?;3、?按照公司?整體經(jīng)營?目標(biāo)，負(fù)?責(zé)預(yù)算管?理基礎(chǔ)工?作，組織?編制資金?計劃，控?制、監(jiān)督?各項財務(wù)?預(yù)算執(zhí)行?;4、?負(fù)責(zé)公司?應(yīng)收賬款?的催收，?對資金的?流入流出?嚴(yán)格把關(guān)?、合理調(diào)?配，爭取?資金的最?高利用率?;5、?負(fù)責(zé)經(jīng)營?費用和對?外付款的?復(fù)核，盡?可能降低?公司的各?項經(jīng)營費?用，保證?付款的準(zhǔn)?確性、合?理性，從?而提高經(jīng)?營利潤;?6、跟?蹤國家財?稅、金融?政策發(fā)展?新動向，?提供資金?、財務(wù)、?稅務(wù)等方?面的建議?，指導(dǎo)財?務(wù)工作;?7、負(fù)?責(zé)下屬工?作及人員?的合理定?位、分工?及職責(zé)明?確，審核?、督促其?工作;?8、及時?了解和研?究國家稅?務(wù)政策、?法規(guī)和金?融機構(gòu)情?況，并安?排組織財?務(wù)人員學(xué)?習(xí)了解;?10、?與其他部?門合作，?加強公司?固定資產(chǎn)?的管理;?11、?審核外報?的稅務(wù)報?表，規(guī)劃?公司稅務(wù)?并主導(dǎo)年?度稅務(wù)稽?核。參與?項目公司?的融資事?宜，配合?公司總部?做好資金?籌劃、資?本運營工?作;資?金經(jīng)理崗?位職責(zé)（?五）1?、根據(jù)商?業(yè)集團(tuán)融?資工作(?包含前期?融資和開?發(fā)貸款)?，與各金?融機構(gòu)溝?通貸款，?選擇融資?渠道，并?降低融資?成本，協(xié)?調(diào)貸款事?宜，落實?融資計劃?;2、?完成區(qū)域?內(nèi)各按揭?合作銀行?的溝通工?作，落實?和跟蹤按?揭回款情?況，對按?揭客戶進(jìn)?行分類統(tǒng)?計管理，?配合市場?營銷部協(xié)?調(diào)有關(guān)按?揭工作事?宜;3?、根據(jù)資?金預(yù)算，?完成公司?整體資金?統(tǒng)籌、安?排，滿足?公司及投?資項目的?用款需求?，提高資?金使用效?率;4?、配合集?團(tuán)完成相?關(guān)銀行、?基金、信?托等各類?金融機構(gòu)?的融資工?作。資?金經(jīng)理崗?位職責(zé)（?六）1?.貫徹執(zhí)?行國家財?經(jīng)法律、?法規(guī)、方?針、政策?和上級主?管部門的?規(guī)章制度?。__?__對預(yù)?收、預(yù)付?、應(yīng)收、?應(yīng)付等各?種往來款?項，按單?位或個人?分戶設(shè)帳?，序時登?記，進(jìn)行?明細(xì)核算?;并按相?關(guān)單位進(jìn)?行分單位?輔助核算?。__?__對往?來帳定期?進(jìn)行核對?清算，歸?類分析，?并向領(lǐng)導(dǎo)?匯報清理?情況。按?月編制應(yīng)?收、應(yīng)付?往來款項?的明細(xì)報?表。4?.做好往?來款項的?催收工作?，內(nèi)部單?位的債權(quán)?債務(wù)必須?在年終對?帳會上徹?底清算。?年終對未?清算的外?部往來款?項逐筆辦?理“債權(quán)?債務(wù)簽認(rèn)?單”。?5.督促?相關(guān)單位?債權(quán)債務(wù)?清理工作?。6.?完成領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其?他工作。?資金經(jīng)?理崗位職?責(zé)（七）?(1)?執(zhí)行往來?結(jié)算清算?辦法，防?止壞賬損?失。對購?銷業(yè)務(wù)以?外的暫收?、暫付、?應(yīng)收、應(yīng)?付、備用?金等債權(quán)?債務(wù)及往?來款項，?要嚴(yán)格清?算手續(xù)，?加強管理?，及時清?算。(?2)辦理?往來款項?的結(jié)算業(yè)?務(wù)。對購?銷業(yè)務(wù)以?外的各種?應(yīng)收、暫?付款項，?要及時催?收結(jié)算;?應(yīng)付、暫?收款項，?要抓緊清?償。對確?實無法收?回的應(yīng)收?賬款和無?法支付的?應(yīng)付賬款?，應(yīng)查明?原因，按?照規(guī)定報?經(jīng)批準(zhǔn)后?處理。實?行備用金?制度的公?司，要核?定備用金?定額，及?時辦理領(lǐng)?用和報銷?手續(xù)，加?強管理。?對預(yù)借的?差旅費，?要督促及?時辦理報?銷手續(xù)，?收回余額?，不得拖?欠，不準(zhǔn)?挪用。?(3)負(fù)?責(zé)往來結(jié)?算的明細(xì)?核算。對?購銷業(yè)務(wù)?以外的各?項往來款?項，要按?照單位和?個人分戶?設(shè)置明細(xì)?賬，根據(jù)?審核后的?記賬憑證?逐筆登記?，并經(jīng)常?核對余額?。年終要?抄列清單?，并向領(lǐng)?導(dǎo)或有關(guān)?部門報告?。(4?)負(fù)責(zé)銷?售核算，?核實銷售?往來。根?據(jù)銷貨發(fā)?票等有關(guān)?憑證，正?確計算銷?售收入以?及勞務(wù)等?其他各項?收入。經(jīng)?常核對庫?存商品的?賬面余額?和實際庫?存數(shù)，核?對銷貨往?來明細(xì)賬?，做到賬?實相符，?賬賬相符?。(5?)認(rèn)真遵?守國家財?務(wù)政策、?法規(guī)、制?度,按記?帳規(guī)則結(jié)?算、記帳?,負(fù)責(zé)項?目材料成?本預(yù)算、?成本評估?、財務(wù)核?算和結(jié)算?。(6?)審核到?貨物資的?驗收單,?要詳細(xì)檢?查合同號?、名稱、?規(guī)格、型?號、數(shù)量?、單價、?總價是否?相符;檢?尺單、合?格證、質(zhì)?量證明書?、托運單?、保險單?、收貨條?等憑據(jù)是?否齊全,?并與庫房?聯(lián)系核對?驗收情況?,有問題?拒付款,?同時馬上?公司相關(guān)?人員或供?貨方聯(lián)系?解決。只?有各項指?標(biāo)驗收全?部合格后?,方能填?制驗收單?據(jù),報帳?付款。與?采購部倉?庫管理員?合作,參?與并監(jiān)督?存貨的定?期盤點。?資金經(jīng)?理崗位職?責(zé)（八）?1、根?據(jù)銀行存?款憑條、?各項費用?單據(jù)，及?時、正確?無誤地在?EPR做?收付、轉(zhuǎn)?帳記錄。?2、對?客戶銷售?單的二審?要嚴(yán)格保?管，必須?款到及時?審單，特?殊情況需?貨品部、?財務(wù)部負(fù)?責(zé)人同意?，總經(jīng)理?同意，手?續(xù)齊全方?可審單。?3、倉?庫送交的?入庫單、?銷售單、?退貨單、?調(diào)撥單等?，要按時?、按規(guī)矩?折扣審核?并記帳不?得延誤。?4、根?據(jù)銷售單?、退貨單?、調(diào)撥單?等編制用?友記帳憑?證，及時?提供、分?析客戶欠?款情況并?處理應(yīng)收?款項的疑?難問題，?有效控制?應(yīng)收帳款?的壞帳損?失，提高?回款率。?5、月?末ERP?與百勝軟?件的對帳?工作必須?按時