項目管理系統(tǒng)管理辦法

衡陽華菱鋼管衡陽華菱連軋管湖南衡陽鋼管〔集團)管 理 制 度工程治理系統(tǒng)治理方法文件編號：G/HG1220—2023版本號:1.0生效日期:2023年1月1日編制人

郭宜忠朱紅平/20231222

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2023。12。12凌仲秋/20231224修 修訂碼0訂記

生效日期2023。01.

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送：公司領導工程治理系統(tǒng)治理方法第一章總則PM〕使用流程，提高使用效率，加強技改資金治理，特制定本方法。其次章工程立項及合同錄入治理其次條投資規(guī)劃部負責PM系統(tǒng)中的工程立項，并在PM系統(tǒng)人提出報告、公司主管副總經(jīng)理審核、公司總經(jīng)理批準,投資規(guī)劃部PM第三條物資供給室負責其物資選購合同的編號和錄入。甲供鋼材選購依據(jù)分工程的原則實施,不同工程下的鋼材選購分別簽署不同PM第四條綜合打算室負責設計、建安、監(jiān)理、綠化等除選購合同二個工作日內(nèi)將存檔用的合同原件壹份和電子文檔提交給綜合打算室.額應減除甲供鋼材打算金額.第六條合同錄入時必需將合同文本〔含報價清單〕準確無誤錄入,收款單位名稱和賬號必需與合同文本中的保持完全全都。每個工程內(nèi)只能錄入屬于本工程的合同。第七條合同錄入時需同時給合同進展編號，編號要求如下：從1開頭。090810〕+序號〔001開頭。1〔如合同、工程審計單復印件等)經(jīng)財務室財務主管核對甲購鋼材款、工程部(室〕負責人審核、綜合打算室主任核查,加蓋技改工程部公章,PM甲購鋼材，需同時按財務室已扣鋼材款更改合同已付金額數(shù)量。第三章資金打算治理第九條打算流程：1、選購合同流程：物資供給室每月25日前將下月付款打算在PM系統(tǒng)申報→財務部→財務部28日前審核→公司主管副總經(jīng)理29日前審批.2〔室或公司職能部門每月25日前將下月付款打算和監(jiān)理公司審核的進度月報表以紙質(zhì)形式報綜合打算室→綜合打算室27日前在PM系統(tǒng)申報→財務部→財務部2829第十條打算申報要求：1、建安工程進度款：工程部〔室〕依據(jù)監(jiān)理公司審核的進度月報表或工程實際進度申報資金打算。2、國內(nèi)設備、材料進度款：物資供給室依據(jù)合同要求和設備到貨、安裝調(diào)試狀況、財務有效票據(jù)是否完整等狀況申報資金打算。狀況、財務有效票據(jù)是否完整等狀況申報資金打算。4〔室〕按合同要求申報資金打算。5、公司職能部門簽訂的設計、綠化等其它合同，由合同簽訂部門按合同要求和工作進展狀況申報資金打算。6、對特別狀況(當月簽訂當月需支付預付款的合同)必需追加資金打算，工程部〔室〕供給紙質(zhì)報告，報公司主管副總經(jīng)理審批并留存公司財務部和綜合打算室.7、經(jīng)公司主管副總經(jīng)理批準后的資金打算由財務部按工程工程整理匯總并綜合平衡作為當月籌措資金和核付的依據(jù)。8綜合打算室在次月再次申報。910款的,按資金打算流程重審批。第十一條財務部對技改工程所需資金實行集中治理，負責資金的籌措和資金支付及資金打算平衡.第十二條每月末財務部對當月各工程資金打算執(zhí)行狀況進展總結(jié)分析，并向技改工程部反響資金打算執(zhí)行狀況。第四章資金支付治理第十三條資金支付嚴格按打算執(zhí)行，沒有申報資金打算且未經(jīng)公司主管副總經(jīng)理批準財務不辦理資金支付.打算外資金支付比例不5％,由各工程部〔室)負責人掌握.第十四條付款流程：1室經(jīng)辦人提出付款申請→綜合打算室主任批準→每周星期二財務部主管會計審核付款條件→每周星期三公司主管副總經(jīng)理審批→財務部資金治理員編制付款通知單→財務部領導審批→財務部出納付款.2、選購合同類：依據(jù)選購合同條款和審批的資金打算，物資供給室選購員提出付款申請→物資供給室主任批準→每周星期二財務部主管會計審核→每周星期三公司主管副總經(jīng)理審批→財務部資金治理員編制付款通知單→財務部領導審批→財務部出納付款.進口設備付款由國貿(mào)公司按選購合同流程操作.第十五條資金支付的財務手續(xù)與要求1、建安等其它合同類:支付每筆款項時,經(jīng)辦人必需持有甲方工程部(室〕負責人簽字批準的紙質(zhì)報告,同時有乙方單位開具的湖南省衡陽市建筑安裝統(tǒng)一發(fā)票或其它有效票據(jù) .特別狀況付款如材料調(diào)價、合同增量局部等付款，必需由乙方單位出具相應憑證，經(jīng)公司主管副總經(jīng)理審批。2、選購合同類：支付合同總價80％貨款時，選購員必需憑倉庫驗收單、工程領料單、增值稅發(fā)票到財務部報帳;進口設備款的支付3〔注明工程工程和費用類別〕,到公司財務部辦理報銷,綜合打算室建立臺賬，并逐筆登記。4〔室)在周四前將全部支付手續(xù)辦齊交財務部，過期則下周辦理.5、付款申請未通過審批的,由流程相關負責人退回綜合打算刪除，再由工程部〔室〕按資金打算和付款申請流程重辦理。6、PM系統(tǒng)資金付款審批人因公出差在外，如遇急需支付的款項，審批人應托付他人代辦，原則上不得影響正常工作。第十六條付款比例規(guī)定1款項.如前期預付款按總包合同設計費的比例支付，主體設備到貨經(jīng)預驗收合格后按設備費的比例支付進度款,建筑安裝完畢按建安費的比例支付安裝進度款。2、建安工程合同建安工程預付款不得超過5%.施工單位進場后一個月后支付進度款,每次支付的進度款不得超過應付款的75%，工程進度款累計支付到工程合同總價款〔含主材價款〕的80％時，停頓撥付。待工程151在質(zhì)保期滿后一個月內(nèi)支付。3、供給渠道較少的專用設備招議標(競爭性選購〕允許承受預付局部款項,但預付款比例不得超過25%。貨到現(xiàn)場后再支付合同總額的30%；安裝調(diào)試完畢并驗收合格后一個月,憑乙方開具合同總額100％的增值稅發(fā)票支付合同總額的30％.剩余合同1514、供給渠道較多的專用設備招議標(競爭性選購)允許承受預付局部款項,但預付款比例不得超過10％。貨到現(xiàn)場后再支付合同總額的30％；安裝調(diào)試完畢并驗收合格后一個月,憑乙方開具合同總額100％的增值稅發(fā)票支付合同總額的45％。質(zhì)量保證金不得低于1515、通用設備和材料選購招議標〔3040％。生產(chǎn)運行閱歷收85151具的增值稅發(fā)票一次付清。7、設計、監(jiān)理、環(huán)保等其他類合同：取消預付款，按實際進度付款。8負責人提出書面報告，公司主管副總經(jīng)理審批。第十七條質(zhì)保金支付1、質(zhì)保金包括設備類質(zhì)保金、建安類質(zhì)保金或其他類質(zhì)保金。2、設備類質(zhì)保金到期日是指設備由需方驗收合格后十二個月或年。各類質(zhì)保金到期日原則上以合同商定時間為準。31515％為質(zhì)保金。4、支付質(zhì)保金必需質(zhì)量保證期滿并且質(zhì)量保證期內(nèi)消滅的屬于施工單位或供給商緣由的各種問題得到了徹底解決.5請→技改工程部工程主管技術人員和使用部門負責人聯(lián)合簽署具體意見的報告→施工單位或供給商與財務部核對往來帳→技改工程部工程(室PM第十八條財務部資金治理員當天領取的銀行承兌匯票必需當天處理完畢，杜絕票據(jù)在技改工程部閑置.第十九條技改資金付款原則上應盡量使用銀行承兌匯票，以合理利用票據(jù)的流通時間.特別狀況需要現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)帳支付的，報財務領導或公司主管副總經(jīng)理審批。第五章工程財務核算其次十條依據(jù)工程狀況分工程單獨建帳，各工程按費用性質(zhì)分別記帳。與哪個工程有關的費用，原則上列入該工程相關的費用中.到財務部報帳。其次十二條技改工程部在物流中心領用的一切材料，必需開具一式三聯(lián)領料單〔其中一聯(lián)到物流中心領料、一聯(lián)留財務部、一聯(lián)留技改工程部〕負責人審核簽字〔勞保用品和控購物資需經(jīng)綜合打算室主任簽字)并加ERPERP線上總數(shù)計入工程費用。其次十三條依據(jù)合同不應由我方供給的材料或設備，原則上不得由我方供給，確因工程急需的外單位〔含公司子、分公司〕在我公〔施工單位自留一聯(lián)、物流中心一聯(lián)、財務部一聯(lián)),領用單位授權經(jīng)辦人簽字并加蓋本單位公章，經(jīng)技改工程部工程部〔室〕負責人審核簽字并注明甲方代為乙方供給,加蓋技改工程部材料專用章,才能到物流中心物ERP程領用材料記入“技改工程部“工程戶頭，財務部依據(jù)ERP線上總數(shù)程付款。其次十四條依據(jù)合同分工應由我方供給的材料或設備,由施工單位開具一式三聯(lián)的領料單,由施工單位授權的經(jīng)辦人簽字并加蓋該單位的圖章〔施工單位自留一聯(lián)、物流中心一聯(lián)、財務部一聯(lián)技改工程部工程部(室負責人審核簽字加蓋技改工程部材料專用章，到物流中心倉庫領料。其次十五條財務部每月10日前報出月度報表,報表包括財務狀況說明、工程投資狀況、費用明細表、往來帳明細表、鋼材收、發(fā)、結(jié)存明細表。財務報表報送總經(jīng)理、總會計師、公司主管副總經(jīng)理、財務部、投資規(guī)劃部和技改工程部工程部(室)負責人。第六章自購鋼材治理其次十六條工程鋼材選購的范圍:技改工程工程中構(gòu)成工程實5其次十七條流程：施工方打算申請→專業(yè)室技術人員確認→專業(yè)室主任審核→工程部〔室〕負責人批準(紙質(zhì)文件)→專業(yè)室技術人員憑工程部(室〕負責人批準的打算在PM系統(tǒng)編制物資需求→專業(yè)室主任審核→綜合打算室編制選購托付→綜合打算室主任審批→物資供給室選購→物資供給室驗收及發(fā)放→財務室結(jié)算。其次十八條施工單位依據(jù)工程設計提出書面打算申請，打算分為單工程總打算及實際選購打算.專業(yè)室技術人員在編制物資需求時將工程部〔室〕負責人審批后的紙質(zhì)報告提交綜合打算室，由綜合打算PM其次十九條物資供給室依據(jù)選購打算，邀請合格供給商承受書面密封報價方式進展競標,由紀委、審計部、市場部、工程部、財務室等共同開標定價確定合同價格,物資供給室依據(jù)招標或者議標結(jié)果簽訂選購合同，并負責合同的履行。第三十條鋼材的入庫驗收治理1、鋼材到達鋼材庫或現(xiàn)場后，由倉庫治理員組織專業(yè)室、施工方共同依據(jù)選購單和合同對鋼材的名稱、規(guī)格、型號、材質(zhì)、鋼材的制造標準、數(shù)量進展認真的核對，并對鋼材的產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明書〔包括化學成份含量表及機械性能試驗數(shù)據(jù)〕是否齊全、有效進展查驗.2重量供貨的,須按理論重量進展尺檢。3應包括：裂紋、重皮、砂孔、變形、機械損傷和銹蝕程度等，外觀質(zhì)量必需符合相關標準要求.進司鋼材的外形尺寸及偏差須符合相關標檢驗或復檢.4入庫手續(xù)。物資供給室鋼材庫應建立技術資料檔案備查.第三十一條鋼材的發(fā)放治理1、由施工單位開具我公司供給的領料單到甲方倉庫領料，領料單由施工單位授權的領用人、物資供給室倉庫治理員、甲方工程部(室〕負責人三方簽字并加蓋技改工程部材料專用章及施工單位工程交甲方倉庫治理員。領料單一式4聯(lián)，分為倉庫〔存根聯(lián)、財務室〔財務記賬聯(lián))、施工單位〔領用部門聯(lián)、物資供給室〔備查聯(lián)〕.25日前將當月領用鋼材的財務記賬聯(lián)送至財務室,以便準時結(jié)帳.23、原則上直接送貨到工地現(xiàn)場，施工方負責準時卸貨。施工方20/噸由甲方擔當。第三十二條財務結(jié)算治理1、財務室由專人負責工程材料核算，分工程、分單位建立健全帳務體系。每月核對一次與各往來單位帳務,必需做到帳物清楚，帳發(fā)、結(jié)存狀況和鋼材款扣款狀況,分別報送各工程部〔室〕負責人、財務室、物資供給室、綜合打算室相關人員.2、各施工單位當月領用鋼材的金額，作為下月抵扣工程進度款的依據(jù)。3增值稅發(fā)票和驗收單一并到財務室報帳，財務室準時進展賬務處理，以反映鋼材購入狀況。428結(jié)算；結(jié)算價格定期調(diào)整。5價格加20％的費用，少領的按報價清單中的報量和甲方實際選購價20%3000/噸送回物資供給室鋼材庫.第七章物資選購治理第三十三條流程：專業(yè)室技術人員按圖紙上的清單(清單上沒有的，由專業(yè)技術人員提出書面申請，所在室主任審核〕PM室主任審核→綜合打算室編制選購托付→綜合打算室主任審批→物資供給室選購→物資供給室驗收及發(fā)放→財務室結(jié)算。第三十四條辦公用品(含控購和工民兩用物資由綜合打算室歸口治理，按上述流程執(zhí)行。第三十五條專業(yè)技術人員在編制物資需求時必需注明圖號。第三十六條通過招〔議〕標選購的設備和物資直接由物資供給室選購.第三十七條物資供給室倉庫保管員必需已領料信息錄入PM系統(tǒng)，并負責物料數(shù)據(jù)治理維護。第三十八條特別狀況急需的物資,按工程部(室負責人批準的紙48第八章PM第三十九條PM152、圖紙資料治理欄目由綜合打算室資料員負責在接到圖紙后的兩個工作日內(nèi)錄入。第四十條合同授權由綜合打算室主任負責.PM統(tǒng)運行狀況監(jiān)視。第四十二條系統(tǒng)治理欄目中的根底數(shù)據(jù)維護由綜合打算室提出維護意見,治理創(chuàng)部按維護意