應(yīng)付賬款形成說明

應(yīng)付賬款形成流程第一條流程名稱：應(yīng)付賬款形成流程第二條流程適用范圍本流程適用于歸屬物資公司統(tǒng)一采購范圍內(nèi)的所有大宗物料的結(jié)算掛賬業(yè)務(wù)。第三條流程負(fù)責(zé)人采購部長(zhǎng)，具體負(fù)責(zé)該流程中大宗物料采購結(jié)算環(huán)節(jié)的制度建立、控制監(jiān)督、維護(hù)完善、變更廢除、及相關(guān)信息化等工作。結(jié)算中心主任，具體負(fù)責(zé)該流程中大宗物料票據(jù)掛賬業(yè)務(wù)的制度建立、控制監(jiān)督、維護(hù)完善、變更廢除、及相關(guān)信息化等工作。第四條流程圖：（見下頁）部門供應(yīng)商1物資公司1I 物流部！物資公司采購部.結(jié)算中心4物資公司物資公司各子公司崗位供應(yīng)商物資結(jié)算發(fā)票掛賬財(cái)務(wù)部采購員開始提交結(jié)束開具發(fā)票按結(jié)算單內(nèi)容通知供應(yīng)商開票財(cái)務(wù)掛賬，形成應(yīng)付賬款與庫管員核對(duì)結(jié)算數(shù)量I駐廠核算員部門供應(yīng)商1物資公司1I 物流部！物資公司采購部.結(jié)算中心4物資公司物資公司各子公司崗位供應(yīng)商物資結(jié)算發(fā)票掛賬財(cái)務(wù)部采購員開始提交結(jié)束開具發(fā)票按結(jié)算單內(nèi)容通知供應(yīng)商開票財(cái)務(wù)掛賬，形成應(yīng)付賬款與庫管員核對(duì)結(jié)算數(shù)量I駐廠核算員I總經(jīng)理I庫管員I駐廠物流員提出結(jié)算申請(qǐng)開具數(shù)量對(duì)賬單，與供應(yīng)商簽字確認(rèn)i1匯總數(shù)量對(duì)賬-1 ,單、質(zhì)檢報(bào)告單| 11 T開具結(jié)算單結(jié)算單、質(zhì)檢

單、數(shù)量對(duì)賬單審核審核| |_核對(duì)發(fā)票信息IF 1無誤1 畢發(fā)票入庫 | 提交 |-.?入庫審核發(fā)票、結(jié)算單、對(duì)賬單、質(zhì)檢報(bào)告單、合同廠流程名稱華北物資公司應(yīng)付賬款形成流程流程編號(hào)JDSN-PU-3-01責(zé)任部門華北物資公司采購部、結(jié)算中心層級(jí)版本號(hào)V1.0流程目的 描述物資公司應(yīng)付賬款的形成流程適用范圍華北物資公司內(nèi)部適用范圍第五條流程說明（黑體字為該節(jié)點(diǎn)的權(quán)限）（一） 供應(yīng)商提出結(jié)算申請(qǐng)；根據(jù)采購員的通知及核準(zhǔn)的《大宗價(jià)格確認(rèn)單》及開據(jù)發(fā)票。（二） 駐廠物流員根據(jù)供應(yīng)商提出的結(jié)算申請(qǐng)與庫管員共同核對(duì)結(jié)算數(shù)量等信息，核準(zhǔn)后在《大宗材料完工單》上，予以簽字，轉(zhuǎn)核算員作為結(jié)算審核的依據(jù)；核算員初審、接收發(fā)票后，辦理NC系統(tǒng)發(fā)票入庫；（三） 采購員根據(jù)駐廠物流員傳遞的化驗(yàn)單及核準(zhǔn)的《大宗完工單》、及其它依據(jù)，編制、提交、NC系統(tǒng)中的《大宗價(jià)格確認(rèn)單》；《大宗價(jià)格確認(rèn)單》物資總經(jīng)理核準(zhǔn)后，通知大宗供應(yīng)商開據(jù)發(fā)票；（四） 駐廠核算員對(duì)采購員提交《大宗價(jià)格確認(rèn)單》的正確性、完整性進(jìn)行審核，無誤的予以簽字通過；對(duì)供應(yīng)商開具的發(fā)票進(jìn)行初審、接收；對(duì)駐廠物流員系統(tǒng)錄入發(fā)票的審核上賬，形成應(yīng)付賬款；轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)掛賬；（五）物資公司總經(jīng)理審核駐廠核算員系統(tǒng)簽字的《大宗價(jià)格確認(rèn)單》，核準(zhǔn)同意的予以通過；（六） 子公司庫管員根據(jù)供應(yīng)商提出的結(jié)算申請(qǐng)與駐廠物流員共同核對(duì)結(jié)算數(shù)量等信息，核準(zhǔn)后在《大宗材料完工單》上，