易飛90財務功能

易飛V9.0財務新增功能簡介1更深化的行業(yè)應用分期收款2支持銷貨即確認收入管理5財務稽核中心6ACM報表功能增強7項目號管理3優(yōu)化金銳接口、提升開票效益4貼合法規(guī)的固定資產(chǎn)

系統(tǒng)目的系統(tǒng)特色系統(tǒng)應用關(guān)聯(lián)主作業(yè)流程說明基礎(chǔ)資料準備日常單據(jù)錄入

管理報表說明協(xié)助管控分期收款銷售的全部過程：從分期收款合同的簽定、訂單的下發(fā)、商品的發(fā)出、發(fā)票的開立、以及貨款的收回等，幫助銷貨方隨時了解企業(yè)在不同階段及各業(yè)務狀態(tài)下的資金流情況，清楚掌握客戶分期應收款明細。系統(tǒng)目的

系統(tǒng)目的系統(tǒng)特色系統(tǒng)應用關(guān)聯(lián)主作業(yè)流程說明基礎(chǔ)資料準備日常單據(jù)錄入

管理報表說明以分期收款合同或訂單為起點，詳細記錄分期收款各期期間、金額等信息。系統(tǒng)特色提供靈活的分期收款條件定義方式，可自定義或系統(tǒng)自動推算各期收款日期及金額。

提供詳實的報表數(shù)據(jù)，方便進行分期帳款追踨及催收。

系統(tǒng)目的系統(tǒng)特色系統(tǒng)應用關(guān)聯(lián)主作業(yè)流程說明基礎(chǔ)資料準備日常單據(jù)錄入

管理報表說明系統(tǒng)應用關(guān)聯(lián)分期收款銷售管理子系統(tǒng)應收管理子系統(tǒng)會計總賬子系統(tǒng)自動分錄子系統(tǒng)基本信息子系統(tǒng)為完整使用易飛分期收款功能，涉及到使用以下六個子系統(tǒng)：

系統(tǒng)目的系統(tǒng)特色系統(tǒng)應用關(guān)聯(lián)主作業(yè)流程說明基礎(chǔ)資料準備日常單據(jù)錄入

管理報表說明錄入分期收款合同定義分期收款條件設置單據(jù)性質(zhì)設置應收子系統(tǒng)參數(shù)錄入客戶訂單錄入銷貨單錄入分期收款發(fā)票錄入分期收款單錄入分期收款訂單分期收款執(zhí)行情況表錄入分期收款單錄入分期收款單客戶到期款明細表分期收款主流程說明分期收款主流程說明(2)

基礎(chǔ)資料信息日常單據(jù)錄入分期收款單分期預收款單定義分期收款條件設置單據(jù)性質(zhì)分期收款合同分期收款訂單銷貨單分期銷售發(fā)票設置應收子系統(tǒng)參數(shù)分期收款執(zhí)行情況表客戶到期明細表退貨單分期收款退款單管理報表查詢分期收款期間指定收入確認流程之一：交貨時確認收入按交付貨物時確認收入，是指交付貨物時，一次性確認收入，并一次性全部結(jié)轉(zhuǎn)成本。同時，按合同約定的收款日期分次開票收取貨款。收入確認時點：銷貨時通過“銷貨單”確認收入，并結(jié)轉(zhuǎn)成本收入確認流程之二：交貨后開票確認收入按交付貨物后開票確認收入，是指貨物已交付，隨即通過“開票”全部確認收入，并全部結(jié)轉(zhuǎn)成本。

收入確認時點：開發(fā)票時通過“銷售發(fā)票”確認收入，并結(jié)轉(zhuǎn)成本收入確認流程之三：按合同約定日期分次確認收入按合同約定日期分次確認收入，是指一次發(fā)貨，當時不確認收入，按合同約定日期分次確認收入，在確認收入的同時配比性地結(jié)轉(zhuǎn)成本。

收入確認時點：開發(fā)票時通過“銷售發(fā)票”確認收入，并結(jié)轉(zhuǎn)成本

系統(tǒng)目的系統(tǒng)特色系統(tǒng)應用關(guān)聯(lián)主作業(yè)流程說明基礎(chǔ)資料準備日常單據(jù)錄入

管理報表說明基礎(chǔ)資料準備-設置應收子系統(tǒng)參數(shù)作業(yè)目的：啟用“分期收款”啟用“分期收款”后，則“收款核銷方式”只能選擇“按單據(jù)”核銷，不能選擇“按產(chǎn)品”核銷?；A(chǔ)資料準備-定義分期收款條件定義多個分期收款條件，滿足不同的業(yè)務應用。

新增[分期收款合同/訂單]時，依此分期收款條件設定的相關(guān)信息，給予默認值。

作業(yè)目的：定義不同的分期收款條件方案，包括分期收款各期別的劃分、各期收款時間及金額的推算方式等。取單據(jù)的相關(guān)字段信息以“收款基準日”為依據(jù)，推算分期收款的開始日期”和“結(jié)束日期”以“合同金額”為依據(jù)，推算各期的收款金額設置推算規(guī)則“自定義”代表不從單據(jù)取數(shù)，而是直接在錄入“分期收款合同/訂單”時，手工錄入分期收款的開始/截止日期“自定義”代表手工錄入分期收款金額，而不是通過“合同金額”取比率基礎(chǔ)資料準備-設置單據(jù)性質(zhì)作業(yè)目的：增加“分期收款”類型的單據(jù)性質(zhì)“分期收款”類型：將“分期收款單據(jù)”與“普通單據(jù)”區(qū)分開涉及以下單據(jù)性質(zhì)合同(標準合同）訂單銷售發(fā)票預售發(fā)票預收款單收款單退款單基礎(chǔ)資料準備-設置單據(jù)性質(zhì)作業(yè)目的：增加“分期收款”類型的單據(jù)性質(zhì)“分期起點”：“訂單”或“合同”，即決定整個分期收款業(yè)務流的起點涉及以下單據(jù)性質(zhì)合同(標準合同）訂單銷售發(fā)票預售發(fā)票預收款單收款單退款單基礎(chǔ)資料準備-設置單據(jù)性質(zhì)作業(yè)目的：增加“分期收款”類型的單據(jù)性質(zhì)涉及以下單據(jù)性質(zhì)合同(標準合同）訂單銷售發(fā)票預售發(fā)票預收款單收款單退款單

系統(tǒng)目的系統(tǒng)特色系統(tǒng)應用關(guān)聯(lián)主作業(yè)流程說明基礎(chǔ)資料準備日常單據(jù)錄入

管理報表說明錄入分期收款合同(1)選擇“分期收款”類型合同單別分期收款條件中“基準日期”的數(shù)據(jù)來源分期收款條件中“收款比率”的數(shù)據(jù)來源作業(yè)目的：錄入分期收款合同相關(guān)內(nèi)容，即分期期限的劃分、各期金額等信息。錄入分期收款合同(2)調(diào)用“分期收款信息”錄入界面只有當“分期收款金額合計=合同/訂單金額”時，分期收款數(shù)據(jù)才表示分配完成指定一個在［定義分期收款條件］中定義好的條件系統(tǒng)依“分期收款條件”帶出默認值，用戶可手工修改錄入分期收款訂單(1)選擇“分期收款”類型訂單單別分期收款條件中“基準日期”的數(shù)據(jù)來源分期收款條件中“收款比率”的數(shù)據(jù)來源

作業(yè)目的：錄入分期收款訂單相關(guān)信息，即分期期限的劃分、各期金額等信息。錄入分期收款訂單(2)調(diào)用“分期收款信息”錄入界面指定一個在［定義分期收款條件］中定義好的條件只有當“分期收款金額合計=合同/訂單金額”時，分期收款數(shù)據(jù)才表示分配完成系統(tǒng)依“分期收款條件”帶出默認值，用戶可手工修改錄入分期收款發(fā)票(1)選擇“分期收款”類型發(fā)票指定分期收款的起點單據(jù)類型指定一個與“來源類型”相關(guān)的單號作業(yè)目的：錄入開票信息，包括分期收款各期的開票信息。單身所有記錄（銷貨、退貨、沖預開發(fā)票等）都隸屬于同一個“分期收款來源單號”錄入分期收款發(fā)票（2）“分期收款信息維護”按鈕系統(tǒng)自上而下依次自動拆分開票金額到各期單據(jù)審核后，系統(tǒng)自動將“本次開票金額”記入“累計開票金額”錄入分期收款單(1)選擇“分期收款”單別指定分期收款起點單的類型及單別單號“分期收款信息核銷”按鈕，即針對每一條行記錄點擊此按鈕，核銷分期收款期別及金額作業(yè)目的：錄入收款信息，包括分期收款各期的收款信息。錄入分期收款單(2)1、針對每一張發(fā)票，分別維護“分期收款信息核銷”2、指定“分期收款期別”3、錄入“分期核銷金額”錄入分期預收款單(1)選擇“分期收款”單別指定“分期收款來源單號”：即分期收款起點單據(jù)的單別單號“分期收款維護”按鈕作業(yè)目的：錄入預收款信息，包括分期收款各期的預收款信息。錄入分期預收款單(2)1、系統(tǒng)自動按“預收款日期”找到對應的分期收款期間，寫入“本次預收金額”2、在“未審核”狀態(tài)下，用戶可手工修改系統(tǒng)預寫入的“本次預收金額”3、分期收款保存邏輯：分期收款的“本次預收金額合計”=預收的“預收金額”單據(jù)在“審核”狀態(tài)下，系統(tǒng)會將“本次預收金額”累計計入“預收金額”錄入分期收款退款單(1)選擇“分期收款”類型退款單別指定分期收款起點單據(jù)的類型及單別單號“分期收款信息核銷”按鈕即：針對每行記錄核銷分期收款信息作業(yè)目的：錄入分期收款退款單，包括分期收款各期的退款信息。錄入分期收款退款單(2)1、針對每行記錄，分別點擊“分期收款信息核銷”按鈕2、選擇“核銷期別”3、輸入“分期核銷金額”錄入壞賬損失和回收(1)系統(tǒng)依據(jù)壞賬的“銷售發(fā)票”找對應的“分期收款源單據(jù)”，按各期的“未收金額”分別計提“壞賬損失”系統(tǒng)依據(jù)之前計提的“壞賬損失”，全額沖回所有金額，并以負數(shù)沖銷分期收款各期的“壞賬金額”作業(yè)目的：錄入分期收款的壞賬損失和壞賬回收。錄入壞賬損失和回收(2)計提的“壞賬金額”，系統(tǒng)自動回寫對應的分期收款各期的“壞賬金額”欄；被回收時，則系統(tǒng)以負數(shù)方式回寫“壞賬金額”欄。錄入應收賬款調(diào)匯單(1)系統(tǒng)自動將計提的調(diào)匯金額，納入對應的分期收款各期的“累計調(diào)匯金額”欄作業(yè)目的：將計提的調(diào)匯金額分期納入分期收款的各期。錄入分期收款合同/訂單變更單(1)選擇源“分期收款合同/訂單”“分期收款信息變更”按鈕與“普通變更單”一樣，可變更品號、數(shù)量、單價等信息作業(yè)目的：變更分期收款合同/訂單相關(guān)信息，包括貨品、合同總金額，以及分期收款期限的劃分、各期收款金額等信息。錄入分期收款合同/訂單變更單(2)“分期收款信息變更”按鈕變更時，只能變更“結(jié)束碼=未結(jié)束”的期別信息“收款結(jié)束碼=未結(jié)束”，表示該分期收款信息未收款完成，可執(zhí)行變更操作1、可增加新的期別2、可刪除舊的期別（刪除前提：該期別無任何業(yè)務數(shù)據(jù)發(fā)生，即未開票、未收款等）變更各分期收款的期間，即：“開始日期”和“結(jié)束日期”注意：“結(jié)束日期”不能小于“開始日期”變更分期收款各期的金額注意：變更后的各分期收款金額合計須等于合同金額錄入分期收款合同/訂單變更單(3)“試算合同-分期收款金額”按鈕，產(chǎn)品技術(shù)上的處理，幫助快速計算各期分期收款金額合計是否與合同總金額相等；如果不等，則單據(jù)不能保存這個按鈕另一個作用：當更改“天/月/年數(shù)”后，點擊此按鈕，系統(tǒng)會立即計算并刷新“分期收款開始/結(jié)束日期”；否則，只在單據(jù)保存時，系統(tǒng)才會更新錄入安裝調(diào)整單指定分期收款對應的期間分期收款期間指定作業(yè)目的：針對分期收款所對應的訂單、銷貨單、安裝調(diào)試單分別指定對應分期收款各期間。主要適用于多張單據(jù)對應一期狀況。分期收款各期別信息系統(tǒng)默認的分期期別手工指定對應的期別

系統(tǒng)目的系統(tǒng)特色系統(tǒng)應用關(guān)聯(lián)主作業(yè)流程說明基礎(chǔ)資料準備日常單據(jù)錄入

管理報表說明分期收款執(zhí)行情況表(1)作業(yè)目的：查詢分期收款執(zhí)行情況，并可跟蹤查詢到對應單據(jù)。以此日期為基準，與“分期收款截止日期”相減，推算“過期天數(shù)”或“未過期天數(shù)”可以指定一個“原幣”幣種；如果未指定，則默認顯示“所有幣種”以“分期收款”起點單據(jù)為依據(jù)，查詢款項的收款情況，以及相關(guān)的對應單據(jù)勾選“打印本位幣”，則報表同時顯示“原幣”和“本位幣”金額；否則，僅顯示“原幣”金額以“查詢?nèi)掌凇睘榛鶞?，查詢分期收款各期的到期情況勾選“打印單據(jù)明細”，則報表顯示每筆金額對應的源單據(jù)；否則，僅顯示金額合計，不追蹤源單據(jù)分期收款執(zhí)行情況表(2)查詢某一客戶各張分期收款來源單據(jù)的各期間收款情況以“客戶”為主統(tǒng)計查詢各“客戶”對應的每張“分期收款合同/訂單”每張分期收款源單對應的分期收款各期的情況每張分期收款源單對應的分期收款各期的情況以“查詢?nèi)掌凇睘榛鶞?，判斷分期收款各期的過期/未過期天數(shù)客戶到期款明細表(1)作業(yè)目的：查詢客戶在某時點，應該被收取的款項。以“查詢?nèi)掌凇睘榛鶞?，查詢分期收款各期的到期情況客戶到期款明細表(2)作業(yè)目的：查詢客戶在某時點，應該被收取的款項。以“查詢?nèi)掌凇睘榛鶞?，查詢分期收款各期的到期情況某一客戶每張單據(jù)所欠款項2支持銷貨確認收入的管理4貼合法規(guī)的固定資產(chǎn)5財務稽核中心6ACM報表功能增強7項目號管理3優(yōu)化金銳接口、提升開票效益1更深化的行業(yè)應用分期收款支持銷貨即確認收入管理系統(tǒng)目的為符合現(xiàn)行會計制度的規(guī)定，企業(yè)可以除在開具發(fā)票時確認收入，也可在交付貨物的時點按銷貨單確認收入，并繳納稅款。系統(tǒng)特色根據(jù)企業(yè)實務運用提供多樣的收入確認方式，可讓企業(yè)根據(jù)自身財務政策需求來選擇。滿足不同財務做賬模式下收入回沖的方式：單到回沖和單到補差支持銷貨即確認收入管理銷售管理子系統(tǒng)應收管理子系統(tǒng)自動分錄子系統(tǒng)銷貨確認收入功能，涉及到使用以下三個子系統(tǒng)：系統(tǒng)應用關(guān)聯(lián)支持銷貨即確認收入管理設置應收系統(tǒng)子參數(shù)銷貨單分錄錄入銷售發(fā)票錄入銷貨單銷貨價差明細表銷售發(fā)票分錄主作業(yè)流程說明通過“單到回沖”或“單到補差”方式處理銷貨確認收入與銷售發(fā)票金額不一致的狀況。勾選“銷貨單確認收入”當銷貨金額與銷售發(fā)票金額不一致時，可通過二種不同方式回沖處理支持銷貨即確認收入管理如果銷貨確認收入不涉及交稅，則在銷貨/銷退單的分錄性質(zhì)中把稅額設置的科目清空；反之，請設置相關(guān)稅額科目通過“單到回沖”或“單到補差”方式處理銷貨確認收入與銷售發(fā)票金額不一致的狀況。支持銷貨即確認收入管理通過“單到回沖”方式處理銷貨確認收入與銷售發(fā)票金額不一致的狀況。分錄拋轉(zhuǎn)：１、銷貨單--銷貨確認收入借：應收賬款貸：主營業(yè)務收入應交稅費-應交增值稅２、銷售發(fā)票--單到回沖借：應收賬款(紅字)貸：主營業(yè)務收入(紅字)應交稅費-應交增值稅(紅字)３、銷售發(fā)票--按發(fā)票再次確認借：應收賬款貸：主營業(yè)務收入應交稅費-應交增值稅

支持銷貨即確認收入管理通過“單到回沖”方式處理銷貨確認收入與銷售發(fā)票金額不一致的狀況。支持銷貨即確認收入管理按銷貨單確認收入，并確認增值稅額開票單價比銷貨單價差200元紅字全額沖銷原銷貨單確認的收入和稅額按銷售發(fā)票重新確認收入和稅額通過“單到補差”方式處理銷貨確認收入與銷售發(fā)票金額不一致的狀況。分錄拋轉(zhuǎn)：１、銷貨單--銷貨確認收入借：應收賬款貸：主營業(yè)務收入應交稅費-應交增值稅２、銷售發(fā)票--單到補差借：應收款賬(僅差額金額)貸：主營業(yè)務收入(僅差額金額)應交稅費-應交增值稅(僅差額金額)支持銷貨即確認收入管理通過“單到補差”方式處理銷貨確認收入與銷售發(fā)票金額不一致的狀況。支持銷貨即確認收入管理按銷貨單確認收入和稅額銷售發(fā)票金額與銷貨金額差200元僅處理差額部分銷貨價差明細表：通過該表查詢銷貨與發(fā)票之間的價格差異支持銷貨即確認收入管理3優(yōu)化金稅接口、提升開票效益4貼合法規(guī)的固定資產(chǎn)5財務稽核中心6ACM報表功能增強7項目號管理2支持銷貨確認收入的管理1更深化的行業(yè)應用分期收款優(yōu)化金銳接口、提升開票效益系統(tǒng)目的系統(tǒng)特色真正實現(xiàn)和航天金稅數(shù)據(jù)功能的系統(tǒng)集成支持便捷的直接開票模式，不需要登錄金稅軟件即可實現(xiàn)開票打印功能通過航天金稅開發(fā)的防偽開票組件接口軟件，將防偽稅控開票功能嵌入企業(yè)ERP軟件內(nèi)航天金稅防偽開票組件接口軟件，將防偽稅控開票功能嵌入企業(yè)ERP軟件內(nèi)，可實現(xiàn)企業(yè)日常開具、作廢和打印稅控發(fā)票的功能，為需要實時打印發(fā)票或有專門開票要求的企業(yè)提供了的解決方案。接口方式選擇“直接開票”一、設置應收子系統(tǒng)參數(shù)優(yōu)化金銳接口、提升開票效益二、銷售發(fā)票—開啟金稅接口優(yōu)化金銳接口、提升開票效益先開啟金稅接口，此時金稅系統(tǒng)需獨占，不可開啟金稅軟件二、銷售發(fā)票—生成金稅發(fā)票優(yōu)化金銳接口、提升開票效益2.直接開票功能說明三、銷售發(fā)票—打印、作廢3.還提供打印和作廢的功能金稅發(fā)票金稅系統(tǒng)中呈現(xiàn)優(yōu)化金銳接口、提升開票效益4貼合法規(guī)的固定資產(chǎn)2支持銷貨即確認收入管理5財務稽核中心6ACM報表功能增強7項目號管理3優(yōu)化金銳接口、提升開票效益1更深化的行業(yè)應用分期收款貼合法規(guī)的固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)目的按會計制度要求，完善現(xiàn)有產(chǎn)品在處理固定資產(chǎn)改良、出售、報廢時拋分錄的方式，提供貼合法規(guī)的固定資產(chǎn)管理。

資產(chǎn)出售、報廢：修改“資產(chǎn)出售”、“資產(chǎn)報廢”，以便記錄清理費用的發(fā)生以及按制度規(guī)范拋轉(zhuǎn)憑證。

固定資產(chǎn)改良：新增“錄入在建工程”單，并修改“錄入資產(chǎn)改良”單，記錄資產(chǎn)資本化的后續(xù)支出。解決方案貼合法規(guī)的固定資產(chǎn)管理貼合法規(guī)的固定資產(chǎn)管理錄入資產(chǎn)改良單資產(chǎn)信息固定資產(chǎn)改良處理流程說明設置固定資產(chǎn)單據(jù)性質(zhì)錄入資產(chǎn)類別錄入在建工程單……憑證拋轉(zhuǎn)2、改良期間的所有支出憑證拋轉(zhuǎn)3、在建工程轉(zhuǎn)回固定資產(chǎn)錄入在建工程單憑證拋轉(zhuǎn)1、轉(zhuǎn)銷固定資產(chǎn)設置固定資產(chǎn)參數(shù)錄入資產(chǎn)類別貼合法規(guī)的固定資產(chǎn)管理設置固定資產(chǎn)參數(shù)貼合法規(guī)的固定資產(chǎn)管理設置固定資產(chǎn)單據(jù)性質(zhì)貼合法規(guī)的固定資產(chǎn)管理錄入資產(chǎn)信息貼合法規(guī)的固定資產(chǎn)管理改良狀態(tài)：1、未改良2、改良中3、改良完成錄入在建工程貼合法規(guī)的固定資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)發(fā)生的資本化后續(xù)支出都通過在建工程單記錄，轉(zhuǎn)銷原資產(chǎn)已計提的累計折舊和減值準備，并記錄每次在建工程的支出狀況。一、轉(zhuǎn)銷原固定資產(chǎn)，進入在建工程錄入在建工程貼合法規(guī)的固定資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)發(fā)生的資本化后續(xù)支出都通過在建工程單記錄，轉(zhuǎn)銷原資產(chǎn)已計提的累計折舊和減值準備，并記錄每次在建工程的支出狀況。二、記錄每一次在建工程支付情況錄入資產(chǎn)改良貼合法規(guī)的固定資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)改良單將改良資產(chǎn)在改良期間發(fā)生的所有在建工程支出累加并重新確定固定資產(chǎn)原值。來源于‘在建工程“改良后資產(chǎn)的價值：固定資產(chǎn)凈值+本幣改良成本重新確定資產(chǎn)的使用月數(shù)改良前資產(chǎn)的信息錄入資產(chǎn)報廢貼合法規(guī)的固定資產(chǎn)管理規(guī)范化處理固定資產(chǎn)報廢單拋轉(zhuǎn)憑證的業(yè)務流程。轉(zhuǎn)銷固定資產(chǎn)記錄清理費用的發(fā)生結(jié)轉(zhuǎn)報廢損益錄入資產(chǎn)出售貼合法規(guī)的固定資產(chǎn)管理規(guī)范化處理固定資產(chǎn)出售單拋轉(zhuǎn)憑證的業(yè)務流程。轉(zhuǎn)銷固定資產(chǎn)信息記錄固定資產(chǎn)清理信息記錄固定資產(chǎn)出售信息結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)出售凈損益5財務稽核中心2支持銷貨即確認收入管理1更深化的行業(yè)應用分期收款6ACM報表功能增強7項目號管理3優(yōu)化金銳接口、提升開票效益4貼合法規(guī)的固定資產(chǎn)系統(tǒng)目的

增強軟件的緊密度，實現(xiàn)業(yè)務系統(tǒng)處理與總賬財務核算的無縫銜接，減少由于人為或非人為原因?qū)е碌母髂K子系統(tǒng)與總賬的賬證數(shù)據(jù)的不一致或者總賬賬表的不一致造成的財務差錯風險，保證ERP數(shù)據(jù)的完整性、準確性，減輕總賬財務人員在月度結(jié)賬前的工作負擔。簡便客戶操作，增強總賬系統(tǒng)的對賬功能。系統(tǒng)特色系統(tǒng)應用關(guān)聯(lián)財務稽核中心主流程說明（一）銀行資金稽核銀行存款余額調(diào)節(jié)表維護銀行存款余額調(diào)節(jié)信息引入銀行對賬單銀行對賬清除單據(jù)錄入銀行賬號維護銀行存款日記賬錄入銀行對賬單記入銀行存款日記賬自動分錄-異常檢測輔助總賬輔助明細賬對賬表定義銀行對賬單引入格式總賬明細賬對賬表財務總賬稽核財務稽核中心主流程說明（二）存貨對賬稽核應收對賬-財務檢測應付對賬-異常檢測固定資產(chǎn)對賬表存貨對賬-財務檢測存貨對賬-暫估檢測存貨對賬-異常檢測應收對賬-異常檢測發(fā)出商品對賬表應付對賬-財務檢測應收應付稽核固定資產(chǎn)稽核易飛V9.0將“財務稽核中心”納入“會計總賬子系統(tǒng)”6ACM報表功能增強2支持銷貨即確認收入管理1更深化的行業(yè)應用分期收款5財務稽核中心7項目號管理3優(yōu)化金銳接口、提升開票效益4貼合法規(guī)的固定資產(chǎn)系統(tǒng)目的目前高級成本管理系統(tǒng)的分析報表大多為文本報表，雖然呈現(xiàn)信息全面但是不便于企業(yè)自行匯總整理數(shù)據(jù)。為符合企業(yè)的應用需求提供普通報表便于客戶操作報表增加按要素類別的匯總信息，方便統(tǒng)計報表格式內(nèi)容更貼近原CST系統(tǒng)客戶的使用習慣解決方案管理報表應用說明（1）一、成本計算單明細表管理報表應用說明（2）二、在產(chǎn)品進耗存統(tǒng)計表(ACM)管理報表應用說明（3）三、產(chǎn)品入庫成本明細表(ACM)7項目號管理2支持銷貨即確認收入管理1更深化的行業(yè)應用分期收款5財務稽核中心6ACM報表功能增強3優(yōu)化金銳接口、提升開票效益4貼合法規(guī)的固定資產(chǎn)系統(tǒng)目的有效管控項目過程，保證項目進度、提高項目準時結(jié)案率。系統(tǒng)特色依項目進行進度追蹤。實現(xiàn)項目信息有效傳遞，在接單、生產(chǎn)、銷售、收款、核算各業(yè)務階段進行跟蹤。一、基礎(chǔ)資料設置—設置共用參數(shù)一、基礎(chǔ)資料設置—錄入項目信息一、基礎(chǔ)資料設置—錄入會計科目二、業(yè)務單據(jù)----新增項目字段二、COP模塊重點作業(yè)清單COPI06錄入客戶訂單COPI07錄入訂單變更單COPI08錄入銷貨單COPI09錄入銷退單COPI13錄入出貨通知單COPI15錄入數(shù)量合同信息COPI16錄入價值合同信息COPI17錄入標準合同信息COPI18錄入數(shù)量合同變更單COPI19錄入價值合同變更單COPI20錄入標準合同變更單二、PUR模塊重點作業(yè)清單PURI05錄入請購單PURI06維護請購信息PURI07錄入采購單PURI08錄入采購變更單PURI09錄入進貨單PURI11錄入退貨單PURI20錄入到貨單二、INV模塊重點作業(yè)清單INVI05錄入庫存交易單INVI1