財(cái)務(wù)出納員崗位職責(zé)（8篇）

第6頁(yè)共6頁(yè)財(cái)務(wù)出納員?崗位職責(zé)?一、按照國(guó)?家會(huì)計(jì)法，?在公司財(cái)務(wù)?主管的指導(dǎo)?、監(jiān)督下做?好記帳付帳?報(bào)帳工作。?二、按照?財(cái)務(wù)制度審?核原始憑證?和記帳憑證?，建立并完?善財(cái)務(wù)憑證?。三、在?財(cái)務(wù)經(jīng)理的?監(jiān)督下進(jìn)行?財(cái)務(wù)核算，?計(jì)劃、控制?工作，編制?各種財(cái)務(wù)會(huì)?計(jì)報(bào)表，組?織公司日常?會(huì)計(jì)核算工?作，發(fā)現(xiàn)問?題及時(shí)查實(shí)?和向有關(guān)領(lǐng)?導(dǎo)匯報(bào)。?四、認(rèn)真執(zhí)?行會(huì)計(jì)制度?，按時(shí)做好?記賬、算賬?、報(bào)賬工作?，如實(shí)全面?地反映公司?資金活動(dòng)狀?況，做到手?續(xù)完備，資?料真實(shí)，數(shù)?據(jù)準(zhǔn)確，帳?目清楚，按?期結(jié)報(bào)。?五、負(fù)責(zé)公?司費(fèi)用、銷?售成本及利?潤(rùn)的核算，?計(jì)提各類應(yīng)?交稅金，辦?理納稅工作?;六、定?期核對(duì)往來?賬款，及時(shí)?清算應(yīng)收應(yīng)?付款七、?妥善保管財(cái)?務(wù)帳簿，會(huì)?計(jì)報(bào)表和會(huì)?計(jì)資料，保?守財(cái)務(wù)秘密?。八、按?照規(guī)定，定?期(月、季?、年)核對(duì)?賬目、結(jié)賬?、編制會(huì)計(jì)?報(bào)表，并做?到報(bào)表數(shù)字?真實(shí)、計(jì)算?準(zhǔn)確、資料?完整、說明?清楚。任何?人都不得竄?改或授意、?指使他人竄?改會(huì)計(jì)報(bào)表?數(shù)字。九?、按公司領(lǐng)?導(dǎo)的要求，?有計(jì)劃地合?理使用資金?，隨時(shí)進(jìn)行?控制，向領(lǐng)?導(dǎo)帶給資金?執(zhí)行狀況的?分析和考核?，以利于公?司領(lǐng)導(dǎo)采取?措施，保證?資金有效使?用。十、?保管好所有?財(cái)務(wù)憑證，?按照規(guī)定對(duì)?各種會(huì)計(jì)資?料，定期收?集、審查、?核對(duì)，整理?立卷、編制?目錄、裝訂?成冊(cè)并妥善?保管，防止?丟失損壞。?十一、完?成公司領(lǐng)導(dǎo)?交付的其他?任務(wù)。出?納財(cái)務(wù)崗位?職責(zé)1、?每日銀行業(yè)?務(wù)的辦理、?日常網(wǎng)銀操?作錄入、外?匯收付、現(xiàn)?金與銀行相?關(guān)賬務(wù)處理?與登記;?2、盤點(diǎn)現(xiàn)?金,編制現(xiàn)?金盤點(diǎn)表與?銀行余額調(diào)?節(jié)表,保證?賬款相符,?統(tǒng)計(jì)公司銀?行賬戶每日?資金情況變?化并匯報(bào);?3、處理?公司的各類?報(bào)銷、項(xiàng)目?結(jié)算的款項(xiàng)?支出,嚴(yán)格?審核收付憑?證,確保單?據(jù)具有合法?性、真實(shí)性?以及完備的?審批手續(xù);?4、負(fù)責(zé)?銀行賬戶進(jìn)?行系統(tǒng)管理?,開銷戶、?銀行信息變?更與維護(hù)、?與銀行保持?良好溝通;?5、及時(shí)?完成公司在?資金方面的?指令,如辦?理定期存款?、協(xié)定存款?、建立基金?賬戶,購(gòu)買?基金,了解?購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)?品的流程,?保障資金合?理利用;?6、承辦財(cái)?務(wù)經(jīng)理安排?的其他工作?。出納職?業(yè)規(guī)劃出?納崗位作為?財(cái)務(wù)入門崗?位，是打牢?基礎(chǔ)的階段?，由于與各?個(gè)財(cái)務(wù)崗位?均有業(yè)務(wù)交?集，也是掌?握各業(yè)務(wù)專?業(yè)知識(shí)的寶?貴機(jī)會(huì)。出?納人員應(yīng)該?在做好本職?工作的同時(shí)?，通過以下?方式努力提?高自己：?1.努力學(xué)?習(xí)《企業(yè)會(huì)?計(jì)準(zhǔn)則》等?會(huì)計(jì)制度的?財(cái)務(wù)處理要?求;2.?掌握稅法中?增值稅、所?得稅、個(gè)人?所得稅等稅?法的基本規(guī)?定;__?__多與目?標(biāo)崗位的同?事進(jìn)行學(xué)習(xí)?、探討，努?力學(xué)習(xí)本公?司的特有的?財(cái)務(wù)制度要?求;4.?提高EXC?EL等辦公?軟件的使用?技能;5?.報(bào)考職稱?或CPA等?專業(yè)證書考?試，不用過?于在乎結(jié)果?，學(xué)到新知?識(shí)其實(shí)更重?要。財(cái)務(wù)?出納員崗位?職責(zé)（二）?1、負(fù)責(zé)?每天的收銀?工作。微信?收款、支付?寶、現(xiàn)金、?刷卡收款，?支付費(fèi)用報(bào)?銷。2、?登記每天的?收款機(jī)支出?賬本，登記?電子版收支?明細(xì)。3?、前臺(tái)電話?接聽。4?、主管安排?的其他工作?。財(cái)務(wù)出?納員崗位職?責(zé)（三）?1：負(fù)責(zé)支?付貨款、開?具收款收據(jù)?、支票;每?日整理好付?款單據(jù)、打?印銀行回單?;2：負(fù)?責(zé)更新銀行?日記賬和現(xiàn)?金日記賬的?登記工作，?日清月結(jié)賬?實(shí)相符;?3：各銀行?每個(gè)月電子?明細(xì)賬單的?統(tǒng)一下載歸?檔;4：?銀行賬戶的?開戶、銷戶?、回款管理?;5：國(guó)?內(nèi)電商平臺(tái)?支付寶、京?東錢包等操?作;6：?借款表管理?、及時(shí)更新?同天數(shù)據(jù);?7：工資?發(fā)放;8?：資金預(yù)算?;9：上?級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他事宜?。財(cái)務(wù)出?納員崗位職?責(zé)（四）?1、按照國(guó)?家有關(guān)現(xiàn)金?管理和銀行?結(jié)算制度的?規(guī)定，辦理?現(xiàn)金收付和?銀行結(jié)算業(yè)?務(wù)。2、?遵守現(xiàn)金開?支范圍，非?現(xiàn)金結(jié)算范?圍不得用現(xiàn)?金收付;遵?守庫(kù)存現(xiàn)金?限額，超限?額的現(xiàn)金按?規(guī)定及時(shí)送?存銀行;現(xiàn)?金管理要做?到日清月結(jié)?，賬面余額?與庫(kù)存現(xiàn)金?每日下班前?應(yīng)核對(duì)，發(fā)?現(xiàn)問題，及?時(shí)查對(duì);銀?行存款賬與?銀行對(duì)賬單?也要及時(shí)核?對(duì)，如有不?符，應(yīng)立即?通知銀行調(diào)?整。3、?根據(jù)財(cái)務(wù)部?規(guī)定，在辦?理現(xiàn)金和銀?行存款收付?業(yè)務(wù)時(shí)，要?嚴(yán)格審核有?關(guān)原始憑證?，再據(jù)以編?制收付款憑?證，然后根?據(jù)編制的收?付款憑證逐?筆順序登記?現(xiàn)金日記賬?和銀行存款?日記賬，并?結(jié)出余額。?4、掌握?銀行存款余?額，不準(zhǔn)簽?發(fā)空頭支票?，不準(zhǔn)出租?出借銀行賬?戶為其它單?位辦理結(jié)算?。應(yīng)嚴(yán)格支?票和銀行賬?戶的使用和?管理，從出?納這個(gè)崗位?上堵塞結(jié)算?漏洞。5?、保管庫(kù)存?現(xiàn)金和各種?有價(jià)證券(?如國(guó)庫(kù)券、?債券、股票?等)的安全?與完整。要?建立適合本?單位情況的?現(xiàn)金和有價(jià)?證券保管責(zé)?任制，如發(fā)?生短缺，屬?于出納員責(zé)?任的1、?嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)?金管理制度?和結(jié)算制度?，根據(jù)公司?規(guī)定的費(fèi)用?報(bào)銷和收付?款審批手續(xù)?，辦理現(xiàn)金?及銀行結(jié)算?業(yè)務(wù);2?、負(fù)責(zé)銀行?賬戶的日常?結(jié)算，包括?銀行結(jié)算單?據(jù)的填發(fā)、?取得、核對(duì)?;3、審?核財(cái)務(wù)單據(jù)?，整理檔案?，管理發(fā)票?。4、統(tǒng)?計(jì)，打印，?呈交，登記?保管和數(shù)報(bào)?表和報(bào)告。?5、月末?與銀行核對(duì)?存款余額，?檢查現(xiàn)金、?銀行存款、?支票等所有?票據(jù);6?、完成上級(jí)?指派的其他?工作。要?進(jìn)行賠償。?6、保管?有關(guān)印章、?空白收據(jù)和?空白支票，?高度重視，?建立嚴(yán)格的?管理辦法。?財(cái)務(wù)出納?員崗位職責(zé)?（五）1?、嚴(yán)格執(zhí)行?現(xiàn)金管理制?度和結(jié)算制?度，根據(jù)公?司規(guī)定的費(fèi)?用報(bào)銷和收?付款審批手?續(xù)，辦理現(xiàn)?金及銀行結(jié)?算業(yè)務(wù);?2、負(fù)責(zé)銀?行賬戶的日?常結(jié)算，包?括銀行結(jié)算?單據(jù)的填發(fā)?、取得、核?對(duì);3、?審核財(cái)務(wù)單?據(jù)，整理檔?案，管理發(fā)?票。4、?統(tǒng)計(jì)，打印?，呈交，登?記保管和數(shù)?報(bào)表和報(bào)告?。5、月?末與銀行核?對(duì)存款余額?，檢查現(xiàn)金?、銀行存款?、支票等所?有票據(jù);?6、完成上?級(jí)指派的其?他工作。?財(cái)務(wù)出納員?崗位職責(zé)（?六）1、?根據(jù)銀行存?款、現(xiàn)金收?付完成收支?明細(xì)表，按?照收支明細(xì)?表填寫出納?日?qǐng)?bào)表;?2、按照公?司規(guī)定，協(xié)?助各部門支?付貨款，支?付借款以及?員工的各類?費(fèi)用報(bào)銷款?，每月公司?員工的工資?發(fā)放;3?、隨時(shí)關(guān)注?銀行存款余?額，協(xié)助各?部門查詢收?付款款項(xiàng);?4、登記?和跟進(jìn)借支?還款報(bào)銷情?況;5、?負(fù)責(zé)及時(shí)更?新應(yīng)收跟蹤?表，并提醒?收款人員跟?進(jìn)應(yīng)收未收?項(xiàng)目;6?、定期盤點(diǎn)?在管資金，?確保資金賬?戶應(yīng)收應(yīng)付?資金滿足日?常正常開支?;7、領(lǐng)?導(dǎo)交辦的其?他事務(wù)。?財(cái)務(wù)出納員?崗位職責(zé)（?七）1、?負(fù)責(zé)日常收?支的管理和?核對(duì);2?、基本賬務(wù)?的核對(duì)，負(fù)?責(zé)開具各項(xiàng)?票據(jù);3?、保證報(bào)銷?手續(xù)及原始?單據(jù)的合法?性、準(zhǔn)確性?;4、辦?公室行政日?常工作;?5、總經(jīng)理?交代的其他?日常事務(wù)。?財(cái)務(wù)出納?員崗位職責(zé)?（八）1?、負(fù)責(zé)收集?和審核原始?憑證，保證?報(bào)銷手續(xù)及?原始單據(jù)的?合法性、準(zhǔn)?確