企業(yè)公文管理規(guī)定

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔公文管理規(guī)定第一條本公司公文，是傳達(dá)貫徹上級(jí)指示精神、請(qǐng)示和答復(fù)問(wèn)題，指導(dǎo)或商洽工作的重要工具。第二條本公司公文，實(shí)行統(tǒng)一管理。公文的管理，要做到規(guī)范、準(zhǔn)確、及時(shí)、安全。行文單位，要克服官僚主義和文牘主義。第三條各部室、各單位及各有關(guān)人員，對(duì)公文中涉及國(guó)家、政府或本公司應(yīng)保密的事項(xiàng)，必須嚴(yán)守，不準(zhǔn)隨便向他人泄露。第四條\pnb0公文保密等級(jí)分為：、、秘密三種，其他為一般文件。、文件打印一定要用專用磁盤。文件只能印一份，由起草人送有閱文資格的人員傳閱，文件按審閱人數(shù)打印，閱完后由起草人收回歸檔。秘密文件由閱文人妥善保管。文件級(jí)數(shù)，由發(fā)文單位的主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)文件內(nèi)容確定。第五條公司發(fā)文的程序?yàn)椋簲M搞、審核(部門領(lǐng)導(dǎo))、簽發(fā)(公司領(lǐng)導(dǎo))打印、發(fā)文、催辦、立卷、歸檔、銷毀等。第六條公司收文的處理程序?yàn)椋菏瘴?、分文、傳送、催辦、立卷、歸檔。草擬公文應(yīng)注意以下事項(xiàng)：(一)內(nèi)容要符合黨和國(guó)家的路線、方針、政策、法律、法令及地方性行政規(guī)章。(二)反映情況要客觀，實(shí)事求是。(三)文字要準(zhǔn)確、精煉，條理要清楚，層次要分明，結(jié)構(gòu)要緊密，用語(yǔ)要規(guī)范。(四)人、地、物名、引文及時(shí)間要具體、準(zhǔn)確。第七條各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)送來(lái)的公文要及時(shí)閱批，急件的，當(dāng)天批復(fù)；一般文件的，三天內(nèi)批復(fù)。第八條各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)閱、批公文應(yīng)仔細(xì)認(rèn)真，閱完后要簽名并注明日期，不得圈閱。需要簽署具體意見的，要明確、具體。第九條公司所有發(fā)文，發(fā)文單位應(yīng)有存檔，并將文件原稿(經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字)審核稿件連同正本二份送總裁辦檔案室存檔。有領(lǐng)導(dǎo)指示的，還應(yīng)附批復(fù)件。第十條收文由總裁辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。總裁辦收文后，應(yīng)先做好歸類、登記，然后根據(jù)文件的內(nèi)容，分送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)閱示。閱示完畢后，由總裁辦收回歸檔。第十一條所有文件發(fā)放，一定要有登記、簽收手續(xù)。第十二條公司發(fā)文，一定要由總裁辦統(tǒng)一編號(hào)：(一)以公司名義對(duì)外發(fā)文，一律×××字(××年)××號(hào)；(二)公司黨總支發(fā)文，用××黨字(××年)××號(hào)；(三)以工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)名義發(fā)文，用××政字(××年)××號(hào)；(四)公司監(jiān)事會(huì)發(fā)文，用××監(jiān)字(××年)××號(hào)；(五)董事局發(fā)文，用××董字(××年)××號(hào)；(六)董事局委員會(huì)發(fā)文，用××董×字(××年××號(hào)；(七)董事局委員會(huì)所屬機(jī)構(gòu)發(fā)文，用××董××字(××年)××號(hào)；(八)其他管理部門的發(fā)文，用×××字(××年)××號(hào)。第十三條董事會(huì)機(jī)構(gòu)及經(jīng)營(yíng)管理部門除經(jīng)對(duì)方同意，一般不對(duì)外發(fā)文。第十四條紅頭文件，只適用于需遵照?qǐng)?zhí)行的制度、規(guī)定、決定、決議、紀(jì)要、任命等，其他文件一般用公司信箋印發(fā)。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔融資管理規(guī)定歸屬體系：鵬潤(rùn)投資（國(guó)美電器）有限公司――財(cái)務(wù)系統(tǒng)分冊(cè)文件編號(hào)：鵬潤(rùn)—財(cái)—資金001撰寫單位：鵬潤(rùn)投資（國(guó)美電器）財(cái)務(wù)中心版本：第一版生效日期：2004年4月1日等級(jí)：□■一般合計(jì)頁(yè)數(shù)：5頁(yè)正文頁(yè)數(shù)：2頁(yè) 附件個(gè)數(shù)：2個(gè)制度正文目錄：目錄頁(yè)次1、目的12、范圍13、名詞解釋14、職責(zé)15、作業(yè)內(nèi)容16、注意事項(xiàng)27、附件2總裁審批管理研究室審核撰寫人目的：為規(guī)范各分部融資的管理，為公司發(fā)展提供良好的資金保障，特制訂本規(guī)定。范圍：2.1適用范圍：本規(guī)定適用于國(guó)美電器總部及各分部財(cái)務(wù)系統(tǒng)。2.2發(fā)布范圍：鵬潤(rùn)投資（國(guó)美電器）各中心、各部門；各分部。名詞解釋：無(wú)職責(zé)：4.1各分部財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)融資工作的管理。作業(yè)內(nèi)容：5.1融資渠道。5.1.1銀行是民營(yíng)企業(yè)獲取資金的重要渠道。此外，銀行還為企業(yè)提供多種金融服務(wù)，是民營(yíng)企業(yè)發(fā)展不可缺的伙伴。國(guó)美公司系商品流通企業(yè)，故對(duì)銀行的融資需求主要是“銀行承兌匯票”。5.2融資模式。5.2.1國(guó)美電器下屬納入上市范圍的子公司的融資活動(dòng)均在當(dāng)?shù)劂y行開展，所有的融資額度均由國(guó)美電器有限公司提供擔(dān)保。未納入上市范圍的子公司由北京國(guó)美電器有限公司擔(dān)保。5.3合理確定融資量。5.3.1明確所有“供銷合同”中可以用承兌匯票方式付款占總回款額的比例，合理確定融資需求量：融資需求量=半年銷售任務(wù)×(1-綜合毛利率)÷6×合同約定承兌付款比率×45.3.2確保融資數(shù)量和需求數(shù)量的相互平衡。5.4融資的審批流程5.4.1各分部與相關(guān)銀行確定融資意向后，應(yīng)向總部財(cái)務(wù)中心資金管理部報(bào)送《融資申請(qǐng)單》（見附件7.1），申請(qǐng)單所列內(nèi)容應(yīng)如實(shí)、準(zhǔn)確、全面地填寫后傳真至總部財(cái)務(wù)中心資金管理部，經(jīng)資金管理部審核同意后報(bào)鵬潤(rùn)投資公司審批。5.4.2融資活動(dòng)需總部提供的所有資料，請(qǐng)?jiān)敿?xì)列示資料清單隨《融資申請(qǐng)單》（見附件7.1）一并傳真到總部資金管理部，總部資金管理部將在融資申請(qǐng)審批完畢后的三個(gè)工作日內(nèi)將融資所需資料通過(guò)EMS發(fā)送至申請(qǐng)分部，未經(jīng)總部批準(zhǔn)，不得擅自將任何公司資料提交給銀行。5.4.3所有總部提供的融資材料，各分部在收到后直接交送相關(guān)銀行，不得保留或備份。5.4.4各分部自開展融資活動(dòng)開始，應(yīng)將本部報(bào)送銀行的財(cái)務(wù)報(bào)表于每月11日之前E-MAIL至總部財(cái)務(wù)中心資金管理部,資金管理部于每月19日之前E-MAIL至各分部，各分部報(bào)送銀行的報(bào)表以總部發(fā)送回去的為準(zhǔn)，各分部應(yīng)按時(shí)查收并備案。5.4.5合作銀行人員需到總部辦理融資核保手續(xù)的，各分部應(yīng)提前2個(gè)工作日電話預(yù)約，以便總部做好相關(guān)核保事宜。5.4.6若在銀行申請(qǐng)的融資額度審批通過(guò)后，各分部應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向總部資金管理部報(bào)送《銀行授信明細(xì)表》（見附件7.2）備案，該表應(yīng)按照與銀行簽訂的“授信合同”和“擔(dān)保合同”中的實(shí)際內(nèi)容如實(shí)填寫。5.4.7與銀行簽訂的相關(guān)融資活動(dòng)的所有合同，各分部應(yīng)有專人保管，以備日后查閱，其中“擔(dān)保合同”原件及“授信合同”復(fù)印件應(yīng)在合同簽訂完畢后，及時(shí)以EMS方式發(fā)送至總部財(cái)務(wù)中心資金管理部備案。注意事項(xiàng)：6.1各分部應(yīng)加強(qiáng)與供應(yīng)商的談判力度，針對(duì)貨款支付方式應(yīng)重點(diǎn)協(xié)商以銀行承兌匯票方式支付，充分發(fā)揮融資為企業(yè)