2023年物資公司財(cái)務(wù)工作總結(jié)

第5頁共5頁2023年?物資公司財(cái)?務(wù)工作總結(jié)?年終歲末?，又到一年?總結(jié)時。?回顧__年?，我主要負(fù)?責(zé)物資公司?的財(cái)務(wù)工作?，現(xiàn)總結(jié)如?下：一、?日常工作完?成物資公司?單戶報表及?合并報表的?編制；完成?物資公司各?稅種的納稅?申報及繳納?，編制國、?地稅報表以?及納稅人自?查報告，進(jìn)?行國、地稅?上門申報、?網(wǎng)上申報、?ic卡申報?，填制《電?子繳庫專用?繳款書》進(jìn)?行稅款交納?工作；完成?物資公司汽?車貿(mào)易、棉?紗貿(mào)易的匯?款單和購銷?合同的審核?，并根據(jù)收?到的進(jìn)貨_?__及合同?，對進(jìn)項(xiàng)稅?___進(jìn)行?網(wǎng)上認(rèn)證，?開具銷貨增?值稅專用_?__；編制?物資公司銀?行余額調(diào)節(jié)?表，以及銀?行業(yè)務(wù)憑證?、轉(zhuǎn)賬憑證?，進(jìn)行月末?結(jié)賬工作。?二、重點(diǎn)?工作及取得?的成績1、?完成年終決?算及稅審，?配合事務(wù)所?進(jìn)行審計(jì)。?根據(jù)集團(tuán)公?司統(tǒng)一安排?，__年由?天職國際會?計(jì)師事務(wù)所?對物資公司?進(jìn)行年終審?計(jì)工作。為?了促使會計(jì)?工作更加規(guī)?范、質(zhì)量不?斷提高，我?們自己先_?__自查，?整理出審計(jì)?年度__-?__月份的?憑證、賬本?、報表及各?類輔助賬表?，找出有關(guān)?文件，然后?逐一按照審?計(jì)要求，填?表匯總，詳?寫說明，并?隨時提供審?計(jì)所需的相?關(guān)資料。?2、完成年?終對賬，索?取往來函證?。年底根據(jù)?被函證單位?的___，?編制詢證函?___份。?由于這個時?期財(cái)務(wù)人員?工作繁忙，?能夠按時回?函的單位很?少，再加上?部分單位進(jìn)?行合并、分?立等機(jī)構(gòu)改?制，取得對?方的回函變?得更加困難?。例如，_?__紡機(jī)廠?改制為__?_紡織機(jī)械?有限責(zé)任公?司，在我_?__次發(fā)函?及電話催促?的情況下，?該公司財(cái)務(wù)?負(fù)責(zé)人拒接?我公司打去?的電話__?_次，以此?想賴掉該筆?___萬元?的債務(wù)。我?多次向領(lǐng)導(dǎo)?匯報此事后?，得到了物?資公司領(lǐng)導(dǎo)?的支持和重?視，蔡經(jīng)祥?總經(jīng)理和我?一起于__?月份出差到?___紡織?機(jī)械有限責(zé)?任公司，與?對方領(lǐng)導(dǎo)交?涉此事，并?于集團(tuán)規(guī)定?的時限，保?質(zhì)保量地索?取到了對方?的確認(rèn)函。?通過努力追?索，共計(jì)收?到有效回函?___份。?3、參與?集團(tuán)內(nèi)部審?計(jì)。根據(jù)熊?佩文部長的?安排，我分?別在__月?份和__月?份，出差_?__次，協(xié)?助公司內(nèi)部?審計(jì)人員對?___翔悅?科貿(mào)發(fā)展有?限公司進(jìn)行?審計(jì)、對_?__復(fù)印技?術(shù)研究所領(lǐng)?導(dǎo)李民胤進(jìn)?行離任審計(jì)?，以及協(xié)助?恒天集團(tuán)對?所屬企業(yè)進(jìn)?行全面預(yù)算?管理執(zhí)行情?況、以及現(xiàn)?金流和兩項(xiàng)?資金占用的?監(jiān)督檢查，?很好地完成?了領(lǐng)導(dǎo)交給?我的任務(wù)。?我覺得能趕?上這樣的機(jī)?會很難得，?感謝領(lǐng)導(dǎo)對?我工作的培?養(yǎng)和鍛煉。?我希望接受?新事物，也?渴望學(xué)習(xí)新?知識。在協(xié)?助集團(tuán)公司?進(jìn)行預(yù)算和?兩項(xiàng)資金監(jiān)?督檢查的短?短___天?時間里，我?作為小組成?員之一，在?組長黃斌的?帶領(lǐng)下，分?別檢查了宏?大化纖、_?__復(fù)印技?術(shù)研究所、?宏大非織造?布有限公司?___家所?屬企業(yè)，忙?碌的行程讓?我們馬不停?蹄，甚至周?末也要加班?。無論從編?寫審計(jì)日記?、取證記錄?，還是進(jìn)行?現(xiàn)場審計(jì)或?者延伸調(diào)查?，我都虛心?地向領(lǐng)導(dǎo)和?同事們求教?。通過這_?__次參與?審計(jì)，讓我?對集團(tuán)下屬?公司有了一?定的了解，?增強(qiáng)了我分?析問題、解?決問題的能?力，使自身?的業(yè)務(wù)知識?和水平得到?了更新和提?高。同時這?也是一次相?互學(xué)習(xí)交流?的機(jī)會，學(xué)?習(xí)他們的寶?貴經(jīng)驗(yàn)和吸?取他們的教?訓(xùn)；學(xué)習(xí)下?屬機(jī)構(gòu)和兄?弟單位的好?經(jīng)驗(yàn)好典型?。通過參與?審計(jì)，我體?驗(yàn)到了審計(jì)?人員成績背?后的艱辛，?光榮背后的?奉獻(xiàn)。4?、完成浪潮?財(cái)務(wù)軟件的?正式運(yùn)行及?驗(yàn)收。今年?根據(jù)集團(tuán)財(cái)?務(wù)信息化工?作的總體要?求，我所負(fù)?責(zé)的物資公?司按要求統(tǒng)?一使用浪潮?財(cái)務(wù)系統(tǒng)。?我認(rèn)真學(xué)習(xí)?浪潮財(cái)務(wù)軟?件，按照培?訓(xùn)講義在電?腦上進(jìn)行實(shí)?際操作。遇?到不懂、不?會的問題，?虛心與同事?探討，并向?培訓(xùn)老師請?教，認(rèn)真探?索，總結(jié)方?法，增強(qiáng)業(yè)?務(wù)知識，掌?握業(yè)務(wù)技能?，使自己盡?快熟悉和適?應(yīng)新的財(cái)務(wù)?軟件。為此?我總結(jié)出了?快速學(xué)習(xí)和?掌握財(cái)務(wù)軟?件的方法：?學(xué)習(xí)的恒心?+根據(jù)完整?的案例實(shí)際?操作+優(yōu)秀?的培訓(xùn)講義?+隨時隨地?可以得到專?業(yè)人士的指?導(dǎo)。在開展?和推進(jìn)浪潮?系統(tǒng)當(dāng)中，?我嚴(yán)格按照?集團(tuán)下達(dá)的?要求，根據(jù)?物資公司的?實(shí)際情況，?制定工作計(jì)?劃和進(jìn)度安?排，明確到?哪天需要完?成什么工作?，在什么時?間會有階段?性或突破性?的工作成果?，更重要的?是還要自己?檢查計(jì)劃實(shí)?施的進(jìn)度，?隨時掌握工?作的進(jìn)展程?度，使結(jié)果?不會偏離任?務(wù)目標(biāo)。在?我和同事們?的共同努力?下，物資公?司在新舊系?統(tǒng)并行__?_個月后，?于今年__?月份徹底甩?掉舊的賬務(wù)?系統(tǒng)（范本?），獨(dú)立地?使用浪潮財(cái)?務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行?賬務(wù)處理。?目前系統(tǒng)運(yùn)?行穩(wěn)定，財(cái)?務(wù)數(shù)據(jù)核對?準(zhǔn)確無誤，?在宏大投資?集團(tuán)中起到?了先進(jìn)和榜?樣的作用。?在使用中我?隨時發(fā)現(xiàn)問?題，并通過?整改，于_?_月份通過?了集團(tuán)的驗(yàn)?收。5、?參與處置經(jīng)?緯庫的前期?工作。完成?經(jīng)緯庫有效?資產(chǎn)明細(xì)表?的編制，并?多次參與處?置經(jīng)緯庫的?討論會。完?成經(jīng)緯庫債?權(quán)、債務(wù)以?及各項(xiàng)資產(chǎn)?的明細(xì)表的?編制，掌握?經(jīng)緯庫現(xiàn)狀?，為領(lǐng)導(dǎo)提?供準(zhǔn)確的財(cái)?務(wù)數(shù)據(jù)及分?析。我于_?_月份，利?用一周時間?，與荊總和?物資公司司?蔡總一起，?同經(jīng)緯集團(tuán)?相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)就?處置經(jīng)緯庫?遇到的問題?進(jìn)行討論（?如：雙方往?來欠款問題?、土地稅問?題、歷史股?金、稅務(wù)風(fēng)?險、債權(quán)債?務(wù)承接、人?員安置問題?等等），并?簽訂了協(xié)議?書。通過這?次親身參與?處置經(jīng)緯庫?的前期工作?，使我對經(jīng)?緯庫的賬務(wù)?有了更加深?入的了解。?同時對我來?說也是一次?難得的鍛煉?機(jī)會。6?、協(xié)調(diào)物資?公司總經(jīng)理?及經(jīng)緯庫外?聘財(cái)務(wù)人員?離職補(bǔ)償金?事項(xiàng)。由于?雙方僵持不?下，為了顧?全大局，也?應(yīng)蔡經(jīng)祥總?經(jīng)理多次要?求，我在經(jīng)?緯庫負(fù)責(zé)人?劉琪、外聘?財(cái)務(wù)人員任?麗紅與蔡經(jīng)?祥總經(jīng)理之?間進(jìn)行多次?反復(fù)溝通和?協(xié)商，最終?雙方達(dá)成一?致，一次性?補(bǔ)償任麗紅?同志___?元。經(jīng)過我?努力地與各?方協(xié)調(diào)，使?經(jīng)緯庫的處?置工作能夠?繼續(xù)順利地?開展，雖然?此項(xiàng)工作從?任麗紅同事?遞交申請到?雙方認(rèn)可補(bǔ)?償金額歷時?一個月的時?間，但是沒?有耽誤處置?工作的順利?進(jìn)展。7?、完成物資?公司與經(jīng)緯?庫__年至?__年往來?明細(xì)賬的核?對，編制匯?總往來余額?調(diào)節(jié)表。核?對物資公司?與經(jīng)緯庫_?_年來的往?來賬時，我?得到了劉義?升總會計(jì)師?的耐心指點(diǎn)?和幫助。對?賬工作是分?兩段時間完?成的，合計(jì)?___個月?的時間，總?共發(fā)現(xiàn)__?_筆對賬差?異。通過查?看相關(guān)的明?細(xì)賬，我逐?筆查找記賬?憑證及原始?憑證，并多?次與經(jīng)緯庫?領(lǐng)導(dǎo)溝通，?了解當(dāng)時每?筆業(yè)務(wù)的發(fā)?生情況。在?對賬過程中?，我還需要?親自出差到?經(jīng)緯庫調(diào)用?賬務(wù)資料，?了解往來差?異形成情況?及原因，經(jīng)?過認(rèn)真仔細(xì)?地分析查找?，最終完成?了往來賬核?對工作。?8、完成_?_年度國資?委及浪潮軟?件的預(yù)算編?制和匯總工?作。今年預(yù)?算工作任務(wù)?比較重，需?要做集團(tuán)e?xcel預(yù)?算表、浪潮?系統(tǒng)、國資?委系統(tǒng)共_?__套預(yù)算?報表，而對?于物資公司?而言，除了?要完成__?_套單戶表?，還要完成?___套合?并表的編制?任務(wù)，共計(jì)?___張報?表。在編制?過程中，我?積極與物資?公司蔡總分?析__年的?數(shù)據(jù)的構(gòu)成?情況，同時?按明細(xì)科目?逐一商量確?定__年的?經(jīng)營目標(biāo)和?任務(wù)，合理?開支、杜絕?浪費(fèi)。由于?今年是第一?次在浪潮系?統(tǒng)里做預(yù)算?，再加上沒?有安排我參?加面授培訓(xùn)?，完全依靠?自學(xué)摸索，?經(jīng)過與浪潮?工作人員的?反復(fù)溝通和?指導(dǎo)，__?_天來，對?___套預(yù)?算報表反復(fù)?修改及認(rèn)真?核對，最終?在確定國資?委的報表審?核無誤的基?礎(chǔ)上，修改?浪潮系統(tǒng)中?的預(yù)算表，?使___套?預(yù)算表數(shù)據(jù)?準(zhǔn)確無誤、?一致統(tǒng)一。?為了不耽誤?在規(guī)定的時?間里上報宏?大投資集團(tuán)?，我經(jīng)常自?覺地加班到?晚上8、9?點(diǎn)鐘，甚至?周六日也不?休息。三?、經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)?及不足1、?增加了內(nèi)部?審計(jì)經(jīng)驗(yàn)。?通過今年_?__次參與?審計(jì)工作，?讓我對集團(tuán)?下屬公司有?了一定的了?解，增強(qiáng)了?我分析問題?、解決問題?的能力，使?自身的業(yè)務(wù)?知識和水平?得到了更新?和提高。當(dāng)?我遇到不懂?的問題，我?都虛心地向?熊部長和同?事們求教，?她們在做好?自己工作的?同時，又抽?出時間耐心?地指導(dǎo)我，?也讓我深深?地感受到了?審計(jì)大家庭?的溫暖。?2、增強(qiáng)處?置公司的經(jīng)?驗(yàn)。由于我?以前沒有接?觸過處置公?司的情況，?對這方面可?以說沒有任?何的經(jīng)驗(yàn)，?并且對于會?計(jì)實(shí)務(wù)中視?同銷售行為?沒有完全理?解。物資公?司與經(jīng)緯集?團(tuán)在移交固?定資產(chǎn)及存?貨過程中，?涉及到賬務(wù)?處理：如何?銷賬、是否?需要納稅成?了最棘手的?問題。在查?閱專業(yè)資料?，以及咨詢?專業(yè)人員后?，確定了按?視同銷售行?為處理。其?